G 新 农2006年中期报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
600359
2006年中期报告
2006年8月28日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 57
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 董事张栋，因公务在身未能参会表决，独立董事马洁因在外学习未能参会表决。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新农开发 公司法定英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：XTAD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：新农开发 公司A股代码：600359 3、 公司注册地址：新疆阿拉尔市南口镇1号 公司办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层 邮政编码：843000 公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com 公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net 4、 公司法定代表人：李兵 5、 董事会秘书：晏正君 电话：（0997）2134018 传真：（0997）2125238 E-mail：yanzhengjun@163.net 联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层 公司证券事务代表：张春疆 电话：（0997）2125499 传真：（0997）2125238 E-mail：zhang-chunjiang@126.com 联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月23日 公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号 公司变更注册登记日期：2005年8月10日 公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号 公司法人营业执照注册号：6500001000666 公司税务登记号码：652901710896307 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 1,059,695,998.80 1,213,913,817.93 -12.70
流动负债 784,577,042.10 1,020,018,122.58 -23.08
总资产 2,016,771,437.89 2,201,701,157.50 -8.40
股东权益（不含少数股东权益） 1,102,086,214.29 1,093,694,479.08 0.77
每股净资产(元) 3.43 3.41 0.59
调整后的每股净资产(元) 不适用
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 13,370,761.69 20,203,193.38 -33.82
扣除非经常性损益的净利润 12,324,104.36 19,201,709.64 -35.82
每股收益(元) 0.04 0.063 -36.51
净资产收益率(%) 1.21 1.71 减少0.5个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -131,625,535.55 -31,712,834.79 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -164,168.44
各种形式的政府补贴 1,050,471.98
其他非经常性损益项目 160,353.79
合计 1,046,657.33
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100
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股份变动的批准情况
本次股权分置改革方案已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件批准，并经公司2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况
本次股权分置改革方案已于2006年5月24日实施,已完成股份过户手续。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
没有影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 53,775
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻
份数量 结的股份
数量
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有股东 50.79 163,050,000 -40,950,000 163,050,000
中国平安人寿保险股份有限公司 未知 0.52 1,657,830 1,657,830
北京浩鸿房地产开发有限公司 未知 0.20 642,060 552,060
银丰证券投资基金 未知 0.19 613,533 613,533
张存志 未知 0.176 564,705 164,705
北京鼎华文苑文化发展有限公司 未知 0.175 562,470 562,470
吴萍 未知 0.156 500,000 500,000
高甲云 未知 0.154 495,585 392,385
吴培丰 未知 0.126 402,975 104,475
薛惠玲 未知 0.121 386,765 386,765
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司 1,657,830 人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 642,060 人民币普通股
银丰证券投资基金 613,533 人民币普通股
张存志 564,705 人民币普通股
北京鼎华文苑文化发展有限公司 562,470 人民币普通股
吴萍 500,000 人民币普通股
高甲云 495,585 人民币普通股
吴培丰 402,975 人民币普通股
薛惠玲 386,765 人民币普通股
钱志伟 379,620 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东关联关系或一致行动情况不详。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 条件股份数量 易情况
可上市交易时 新增可上
间 市交易股
份数量
1 新疆阿克苏农垦农工 163,050,000 2008年5月24日 自可上市交易之日起，二十四个月内，在交易所挂牌出售
商联合总公司 股份数不高于公司股本的百分之十。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
在公司于2006年4月14日召开的二届二十二次董事会上，审议通过了《聘任高管人员的议案》，公司原财务总监孟建勇先生，因工作调动辞去公司财务总监职务，公司决定聘用龚润年先生为公司新任财务总监。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司全体员工认真贯彻董事会年初制定的各项工作方针，科学管理，协同努力，使公司各项业务在稳定健康中推进发展。在农业方面：公司下属三个农场为保证棉花产量和质量，全面推广平衡施肥、高密度栽培、精量点播和膜下滴灌等先进植棉技术；在加工业和房地产业方面：各下属分子公司为保证完成全年计划，抢抓市场机遇，实施营销创新，提升营销理念，提高产品档次，开发多途径销售渠道，在巩固成熟市场的同时，积极拓展外围市场。
报告期内，实现主营业务收入29712.8万元，同比下降1.58%；实现净利润1337万元，同比下降33.82%。主营业务利润和净利润下降的主要原因是：公司所控股的房地产公司由于在本报告期内所有商品房项目都处于在建期,无法确认收入,该公司与上年同期相比利润大幅下滑,因此导致本公司今年1-6月净利润比上年同比下降33.82%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
农业 134,531,752.91 93,459,185.87 30.53 -24.34 -25.56 增加1.14个百分
点
工业 143,420,009.33 134,535,448.47 6.19 127.73 145.21 减少4.93个百分
点
房地产业 4,107,944.12 3,732,000.37 9.15 -90.93 -86.39 减少30.3个百分
点
畜牧业 15,068,321.54 19,794,567.19 -31.37 -4.79 70.01 减少53.35个百分
点
分产品
棉花 134,531,752.91 93,459,185.87 30.53 -17.13 -12.76 减少3.48个百分
点
大米 1,233,609.12 1,232,313.79 0.11 -73.88 -56.63 减少39.72个百分
点
白面 198,134.00 211,421.22 -6.71 67.37 121.31 减少26.01个百分
点
清油 4,580,716.17 7,889,916.31 -72.24 -42.06 -44.37 增加7.14个百分
点
短绒 4,057,342.13 2,094,426.58 48.38 48.90 60.21 减少3.64个百分
点
棉纱 34,265,674.13 32,009,316.90 6.58
浆粕 18,120,809.02 15,756,295.60 13.05 -32.05 -31.89 减少0.20个百分
点
甘草膏 19,291,764.93 16,836,321.47 12.73 35.76 45.38 减少5.78个百分
点
饲草 3,891,570.45 3,586,635.53 7.84 606.24 714.97 减少7.50个百分
点
商品房 4,107,944.12 3,732,000.37 9.15 -90.93 -86.39 减少30.30个百分
点
牛奶 14,791,261.54 18,058,452.06 -22.09 147.20 94.58 增加33.01个百分
点
牛 277,060.00 1,736,115.13 -526.62 -97.19 -26.53 减少600.19个百
分点
农膜 57,780,389.38 54,918,801.07 4.95 168.12 178.60 增加1.91个百分
点
其中:关联 134,531,752.90 93,459,185.87 30.53
交易
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
新疆 225,449,779.78 -3.30
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的要求，修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，不断完善公司治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和临时报告。 公司治理结构的实际情况附合中国证监会有关文件的规定。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年5月25日，公司2005年年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配议案： 以2005年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余80,541,027.67元作为未分配利润，转入以后年度分配。 2005年度公司不进行资本公积金转增股本。 此分配方案，公司已于2006年7月25日实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
农垦阿克苏供 农资 市场价 38,562,487.25 100 现款
销合作总公司
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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金 关联交易 市场 关联交易对公
易内容 定价原则 易价格 额的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响
农一师棉麻公司 棉花 市场价 134,531,752.91 100 现款
农一师三团 农膜 市场价 1,125,246.45 1.95 现款
农一师十团 农膜 市场价 1,324,587.32 2.29 现款
农一师十六团 农膜 市场价 1,758,566.52 3.04 现款
农一师一团 农膜 市场价 1,899,855.21 3.29 现款
农一师十四团 农膜 市场价 1,745,652.46 3.02 现款
农一师水利工程建设 农膜 市场价 1,545,623.98 2.67 现款
项目管理局
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2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经营性占用上 报告期清欠总额（万元）
市公司资金的余额（万元）
期初数 期末数
49,420,228.06 0 49,420,228.06 其它 2,180,000 1
现金清偿 28,470,228.06 1
现金清偿 6,150,000 2
现金清偿 12,620,000 3
大股东及其附属企业非经营性占用上 在本报告期内大股东占用本公司非经营性占用资金已清偿完毕。
市公司资金及清欠情况的具体说明
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
新疆阿克苏农垦农 持有的非流通股份自获得流通权之日起（2006年5月24日），二十四个月内不上市交易或转让； 正按承诺在履
工商联合总公司 在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 行之中。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
新农开发关于股权分置改革的提示性公告 《中国证券报》、《上 2006年3月20 上海证券交易所网站：www.sse.c
海证券报》 日 om.cn
新农开发二届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议 《中国证券报》、《上 2006年3月24 上海证券交易所网站：www.sse.c
公告 海证券报》 日 om.cn
新农开发关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 《上海证券报》 2006年3月24 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分 《上海证券报》 2006年3月31 上海证券交易所网站：www.sse.c
置改革方案的调整公告 日 om.cn
新农开发关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次 《上海证券报》 2006年4月5日 上海证券交易所网站：www.sse.c
提示性公告 om.cn
新农开发关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次 《上海证券报》 2006年4月10 上海证券交易所网站：www.sse.c
提示性公告 日 om.cn
新农开发关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 《上海证券报》 2006年4月10 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发二届二十一次董事会决议公告暨召开2005年度 《中国证券报》、《上 2006年4月18 上海证券交易所网站：www.sse.c
股东大会通知 海证券报》 日 om.cn
新农开发二届监事会第十次会议决议公告 《中国证券报》、《上 2006年4月18 上海证券交易所网站：www.sse.c
海证券报》 日 om.cn
新农开发日常关联交易预计的关联交易公告 《中国证券报》、《上 2006年4月18 上海证券交易所网站：www.sse.c
海证券报》 日 om.cn
新农开发关于更正2004年度财务报告重大会计差错的公 《中国证券报》、《上 2006年4月18 上海证券交易所网站：www.sse.c
告 海证券报》 日 om.cn
新农开发股权分置改革相关股东会议表决结果公告 《上海证券报》 2006年4月18 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发股改进程的提示性公告 《上海证券报》 2006年4月26 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发关于取消2005年度股东大会部分提案及增加20 《中国证券报》、《上 2006年5月12 上海证券交易所网站：www.sse.c
05年度股东大会部分提案的公告 海证券报》 日 om.cn
新农开发关于股权分置改革工作进程的提示性公告 《上海证券报》 2006年5月12 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发关于控股股东及其附属企业非经营性占用资金 《中国证券报》、《上 2006年5月19 上海证券交易所网站：www.sse.c
清欠情况的公告 海证券报》 日 om.cn
新农开发关于2005年报更正公告 《中国证券报》、《上 2006年5月19 上海证券交易所网站：www.sse.c
海证券报》 日 om.cn
新农开发股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》 2006年5月19 上海证券交易所网站：www.sse.c
日 om.cn
新农开发2005年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上 2006年5月26 上海证券交易所网站：www.sse.c
海证券报》 日 om.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 177,594,164.35 387,720,895.56 111,053,666.30 370,358,785.22
短期投资 1,500,460.00 1,500,460.00
应收票据 5,176,224.86 4,686,270.00 3,000,000.00 2,910,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 166,216,085.51 152,408,402.11 105,450,907.03 73,027,211.79
其他应收款 100,347,429.91 107,613,584.00 323,005,935.71 292,374,347.15
预付账款 84,529,323.92 39,060,636.16 34,198,782.46 33,841,471.06
应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42
存货 523,661,285.86 516,819,413.98