新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长李兵先生，公司主管会计工作负责人孟建勇先生及会计机构负责
人计划财务部副经理徐凤瑶女士声明：保证2003年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写：XTAD
（二）公司法定代表人：李兵
（三）公司董事会秘书：晏正君
联系地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
电话：（0997）2134018
传真：（0997）2130840
E-mail：yanzhengjun@163.net
董事会证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2139097
E-mail：zhang-chunjiang@sohu.com
（四）公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
邮政编码：843301
公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
邮政编码：843000
公司网址：http：//www.600359.com
公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
（五）公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（七）公司其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1999年4月23日
2、公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
3、公司变更注册登记日期：2002年1月10日
4、公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
5、公司企业法人营业执照注册号：6500001000666
6、公司税务登记号码：652901710896307
7、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
8、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度会计数据摘要（单位：元）
利润总额 94,506,131.50
净利润 76,074,136.45
扣除非经常性损益后的净利润 74,497,253.88
主营业务利润 235,409,132.78
其它业务利润 6,784,088.16
营业利润 92,682,194.24
投资收益 -170,292.40
补贴收入 0
营业外收支净额 1,994,229.66
经营活动产生的现金流量净额 -9,069,835.2
现金及现金等价物净增减额 -27,339,515.89
说明：非经常性损益为1,576,882.57元。其中,处置资产产生的损益扣除所得税影
响后的为2,709,124.65元，短期投资损益为-156,275.80元，其它营业外收支净额为-9
75,966.28元。
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 单位 2003年 2002年
调整后
主营业务收入 元 888,358,189.10 675,630,102.47
净利润 元 76,074,136.45 32,966,428.43
总资产 元 2,184,719,147.20 1,737,219,904.76
股东权益(不含少数股东
元
权益) 1,061,913,244.73 1,017,939,108.28
每股收益：（摊薄） 元/股 0.237 0.103
（加权） 元/股 0.237 0.103
（扣除非经常性损益） 元/股 0.232 0.091
每股净资产 元/股 3.308 3.171
调整后每股净资产 元/股 2.270 2.028
净资产收益率（摊薄） % 7.164 3.239
（加权平均） % 7.334 3.355
扣除非经常性损益的加
%
权平均净资产收益率 7.015 2.988
每股经营活动产生的现
元/股
金流量净额（元/股） -0.028 0.622
项目 2002年 2001年
调整前
主营业务收入 662,297,260.67 537,671,097.60
净利润 30,963,956.56 4,410,875.27
总资产 1,692,046,697.18 1,743,710,767.82
股东权益(不含少数股东
权益) 983,836,636.41 984,972,679.85
每股收益：（摊薄） 0.096 0.014
（加权） 0.096 0.015
（扣除非经常性损益） 0.085 -0.007
每股净资产 3.065 3.068
调整后每股净资产 1.922 1.945
净资产收益率（摊薄） 3.147 0.4
（加权平均） 3.095 0.6
扣除非经常性损益的加
2.735 -0.236
权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现
0.622 -0.307
金流量净额（元/股）
说明：非经常性损益为1,576,882.57元。调整后净资产 728,735,294.9元。
（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计
算的利润数据如下：
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.168 22.695 0.733 0.733
营业利润 8.728 8.935 0.289 0.289
净利润 7.164 7.334 0.237 0.237
扣除非经常性损 7.015 7.182 0.232 0.232
益后的净利润
（四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积
期初数 321,000,000.00 597,979,028.19
本期增加 -
本期减少 -
期末数 321,000,000.00 597,979,028.19
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 38,575,635.72 12,858,545.26
本期增加 14,226,864.60 4,742,288.21
本期减少
期末数 52,802,500.32 17,600,833.47
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 60,384,443.62 1,017,939,108.28
本期增加 61,847,271.85 76,074,136.45
本期减少 32,100,000.00 32,100,000.00
期末数 90,131,715.47 1,061,913,243.98
变动原因:盈余公积、法定公益金增加系利润正常提取；未分配利润减少是由于20
02年度现金分红，以每10股派1元红利。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表（单位：股）
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 204000000
其中：
国家持有股份 204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 117000000
三、股份总数 321000000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 204000000
其中：
国家持有股份 204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 117000000
三、股份总数 321000000
2、股票发行与上市情况
（1）报告期末前三年股票发行情况：
2001年9月21日——10月11日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]89号
文核准，公司以2000年12月31日总股本29400万股为基数，向股权登记日在册的全体股
东10：3配股，配股价格11.50元/股。本公司唯一的法人股股东新疆阿克苏农垦农工商
联合总公司书面承诺全部放弃其可配股份，并经国家财政部财企[2001]258号文批准。
本次配股总计获配2700万股，共募集资金人民币31050万元（含发行费用）。同年11月
5日，2700万股获准上市交易。
（2）报告期内无因派送、转增、配股、增发等其它原因引起公司股份总数及结构
变动的情况。
（3）目前，本公司无内部职工股或公司职工股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为62098户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
序 报告期内 报告期末
股东名称
号 增减情况 持股数
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 0 204000000
2 裕隆证券投资基金 2047833 2047833
3 光大证券有限责任公司 1057947 1057947
4 申银万国—花旗—UBS LIMITED 400000 400000
5 中国建设银行—宝康消费品证券投 390250 390250
资基金
6 魏光涛 355297 355297
7 中国建设银行—宝康灵活配置证券 289810 289810
投资基金
8 徐州市国盛恒泰置业有限公司 259700 259700
9 刁蓓明 210200 210200
10 宋家桢 210000 210000
序 股份质押或
股东名称 股份类别
号 冻结情况
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有法人股 无
2 裕隆证券投资基金 社会流通股 未知
3 光大证券有限责任公司 社会流通股 未知
4 申银万国—花旗—UBS LIMITED 社会流通股 未知
5 中国建设银行—宝康消费品证券投 社会流通股 未知
资基金
6 魏光涛 社会流通股 未知
7 中国建设银行—宝康灵活配置证券 社会流通股 未知
投资基金
8 徐州市国盛恒泰置业有限公司 社会流通股 未知
9 刁蓓明 社会流通股 未知
10 宋家桢 社会流通股 未知
注：本公司控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与前2-10名股东之间不存在
关联关系，2-10名股东之间是否存在关联关系公司不知。
3、控股股东情况：
（1）本公司控股股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告期末持有公司20
4000000股国有法人股，占本公司总股本的63.55%。法定代表人：王平海；成立于1994
年1月20日；注册资本为52327万元；经营范围：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造
、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
（2）报告期内无控股股东变更情况。
（3）控股股东的实际控制人情况：
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司是新疆生产建设兵团农业建设第一师所属的全民
所有制企业。新疆生产建设兵团是新疆维吾尔自治区的一个重要组成部分，实行党政军
企合一的领导体制，是执行屯垦戍边历史使命的特殊政治、经济、军事、社会组织，于
1990年在国家实行计划单列。新疆生产建设兵团农业建设第一师(简称:农一师)隶属于
新疆生产建设兵团，位于自治区阿克苏地区境内，所辖垦区主要分布在塔里木河上游南
北西岸的冲积平原，其前身是抗日战争时期著名的屯垦南泥湾的三五九旅。1953年3月
，这支英雄的部队的部分被整编为农业建设部队。此后不断有转业军人和支边青年加入
，60年代初有近5万上海知青扎根农一师，奉献了自已的青春和才智。
农一师继承和发扬了三五九旅在南泥湾“自力更生、艰苦奋斗”的革命精神，经过
四十多年的艰苦创业，农一师已成为农、林、牧、副、渔、工、交、建、商、服、科教
文卫全面发展的经济实体，为建设边疆、繁荣边疆、稳定边疆做出了不可磨灭的贡献。
4、报告期内，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。
5、公司前10名流通股股东情况：
序 报告期末
股东名称 股份类别
号 持股数
1 裕隆证券投资基金 2047833 社会流通A股
2 光大证券有限责任公司 1057947 社会流通A股
3 申银万国—花旗—UBS LIMITED 400000 社会流通A股
4 中国建设银行—宝康消费品证券投 390250 社会流通A股
资基金
5 魏光涛 355297 社会流通A股
中国建设银行—宝康灵活配置证券 社会流通A股
6 289810
投资基金
7 徐州市国盛恒泰置业有限公司 259700 社会流通A股
8 刁蓓明 210200 社会流通A股
9 宋家桢 210000 社会流通A股
10 叶万欢 180000 社会流通A股
序 股东名称 相互间关联
号 关系
1 裕隆证券投资基金 未知
2 光大证券有限责任公司 未知
3 申银万国—花旗—UBS LIMITED 未知
4 中国建设银行—宝康消费品证券投 未知
资基金
5 魏光涛 未知
中国建设银行—宝康灵活配置证券
6 未知
投资基金
7 徐州市国盛恒泰置业有限公司 未知
8 刁蓓明 未知
9 宋家桢 未知
10 叶万欢 未知
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
年
姓名 性别 职务
龄
李兵 男 43 董事长、党委书记
李新海 男 36 副董事长、总经理、董秘
李远晨 男 38 董事
孙猛军 男 47 董事
张利平 男 47 董事
张栋 男 34 董事
韩新林 男 47 独立董事
戴健 男 41 独立董事
郑石桥 男 39 独立董事
袁洪府 男 42 监事会临时召集人
徐献礼 男 43 监事、纪检书记
赵宾 男 42 监事
张建华 男 40 监事
田新兰 女 45 监事
郭玉霞 女 40 监事
张展福 男 47 监事
梁玉英 女 45 副总经理
汪天仁 男 46 副总经理
顾明德 男 47 副总经理
孟建勇 男 41 财务总监
期初 期末 股数变
姓名 任期起止日期 持股数 持股数 动原因
李兵 2002.6-2005.6 0 0
李新海 2002.6-2005.6 0 0
李远晨 2002.6-2005.6 0 0
孙猛军 2002.6-2005.6 0 0
张利平 2002.6-2005.6 0 0
张栋 2002.6-2005.6 0 0
韩新林 2002.6-2005.6 0 0
戴健 2002.6-2005.6 0 0
郑石桥 2003.5-2005.6
袁洪府 2002.6-2005.6 0 0
徐献礼 2003.5-2005.6 0 0
赵宾 2002.6-2005.6 0 0
张建华 2002.6-2005.6 0 0
田新兰 2002.6-2005.6 0 0
郭玉霞 2002.6-2005.6 0 0
张展福 2002.6-2005.6 0 0
梁玉英 2002.6-2005.6 0 0
汪天仁 2002.6-2005.6 0 0
顾明德 2002.6-2005.6 0 0
孟建勇 2003.8-2005.6 0 0
2、公司董事、监事及高管人员在股东单位任职情况：
（1）公司副总经理兼阿拉尔分公司经理梁玉英在新疆阿克苏农垦农工商联合总公
司所属九团任团长，任职期间：2001年9月—至今。
（2）公司副总经理兼南口分公司经理汪天仁在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
所属十二团任团长，任职期间：2001年4月—至今。
（3）公司副总经理兼幸福城分公司经理顾明德董事在新疆阿克苏农垦农工商联合
总公司所属十三团任团长，任职期间：2000年2月—至今。
3、年度报酬情况
（1）公司现任董事、监事年度报酬由董事会提出方案报请股东大会决定，高管人
员年度报酬由董事会决定并向股东大会说明；报酬依据是二届五次董事会通过的《关于
下达2003年度财务计划指标的议案》决议制定的各位高管人员考核的年度指标完成情况
来确定的。
（2）公司现任董事、监事、高管人员年度报酬总额114.67万元，金额最高的前三
名董事报酬总额27.56万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额23.85万元。
公司现任董事、监事、高管人员年度报酬数额8—10万元的2人，7-8万元的7人，6
-7万元以下的6人，5-6万元以下的2人。
（3）公司三位独立董事：韩新林、戴健、郑石桥先生在公司每年领取独立董事津
贴2万元人民币（含税）。
4、报告期内离任董事、监事、高管人员姓名及离任原因
报告期内公司无离任董事、监事、高管人员情况。
报告期内公司因一届董事会期满换届财务总监空缺，公司第二届八次董事会聘孟建
勇先生为公司财务总监。
（二）公司员工情况：
报告期末公司员工总人数11977人，其中管理人员319人，销售人员148人，工程技
术人员173人，财务和会计人员67人，行政人员361人，生产人员10909人。受教育程度
大学以上85人，大专718人，高中专3472人，初中及以下7702人。公司需承担费用的内
部离退休职工509人。
五、公司治理结构
（一）公司治理的实际状况与规范性文件存在的差异
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司本年度内在原有各项内
部控制制度基础上，对股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则
、公司总经理工作职则、财务管理制度进行了修订完善，另外还新制定了《公司治理手
册》。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构实际
情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位
，能够充分行使自已的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大
会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务方面基本做到了“五分开”，但由于兵团体制的特殊性，一些机构和人员仍与控股单
位合署办公。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了董事会
换届选举；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
目前公司董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定
，并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。
4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了监事会
换届选举；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自已的职责，能
够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的
合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治
理的规范性文件的规定。按照《公司章程》的规定“公司监事会应有七名监事组成，设
监事会主席一名”，现公司监事会主席席位空缺。针对以上不足之处，公司将按照《公
司章程》的要求，在下次召开的监事会上完善和规范。
5、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行
年度考评，并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任公开、
透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利
益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询，并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和
公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的
机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。
（二）公司独立董事履行职责情况：
报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经
2002年年度股东大会审议批准，公司第二届董事会独立董事人数已由2位增至3位，目前
董事会中的独立董事人员结构和专业结构完全符合国家有关规范性文件的要求。
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责出席董事会，
并能够从经济、法律、财务、市场等多角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大
事项发表专业性意见，对聘任公司高管人员等事项独立发表意见，对公司的关联交易等
事项发表了专业性意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股
东的合法利益。
（三）公司与控股股东“五分开”情况：
1、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的，经理、副经
理等高级管理人员均在公司领取薪酬，董事及高管人员在控股单位担任重要职务的情况
详见第四章第一节董事、监事、高级管理人员情况中的第二部分公司董事、监事及高管
人员在股东单位任职情况。
2、机构方面：按照“精简、统一、高效”的原则，统一规范了各分公司职能管理
部门的机构设置，结合兵团农牧团场的实际，在规范要求设置的部门中除经理办公室和
财务部必须独立设立外，其它部门均可与社区部门合署挂牌办公，但依据管理职能和业
务性质，具体工作人员必须与社区人员分开。
3、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体
系和财务管理制度，公司单独在银行开设有帐户。各分公司财务部经理由总公司聘用，
与社区分别进行财务管理、核算，严格做到财务分开。
4、资产方面：公司与控股股东明确划分资产所属关系，拥有独立的生产系统及配
套设施，属于分公司的资产由分公司统一登记、建帐、核算、管理，做到资产完整。
5、业务方面：由于公司所处的自然地理环境与目前当地的经济发展环境，造成公
司与控股股东的主营业务同为种植棉花，但公司独立从事生产经营，与控股股东及其关
联单位不存在依赖关系，在生产资料采购和棉花产品销售等方面，控股股东出具了《关
于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与公司签署了专门的《关联交易协议》，有效地
避免了不公平竞争的发生，将关联交易与同业竞争对公司的影响降低到尽可能低的程度
。由于公司主业属大宗农副产品的生产，因此控股股东与公司同业竞争的情况将长期存
在。
（四）报告期内对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司根据一届二次董事会决议通过的《新农开发股份有限公司经营者年薪制暂行规
定》，和二届五次董事会决议通过的《公司资产经营责任制考核办法》及《关于下达2
003年度财务计划报告》，专门制定了高级管理人员的经营和财务考核指标，对高级管
理人员的业绩和绩效进行考评，对于完成考核指标的管理人员按相应的考核指标确定其
年薪数额和奖励金额。
六、股东大会情况简介
（一）股东大会情况
报告期内公司共召开了二次股东大会，其具体情况如下：
（1） 2003年4月8日，公司二届五次董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报
》上刊登关于召开公司2002年度股东大会的公告，会议于2003年5月21日如期召开。出
席会议股东及股东代表5人，代表股份数204017400股，占公司总股本的63.5568%。会议
由公司董事长李兵先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了：
①公司2002年度董事会工作报告
②公司2002年度监事会工作报告
③公司2002年度财务决算报告
④公司2002年度利润分配议案
⑤选举公司独立董事议案
⑥公司董事会下设专门委员会议案
⑦关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案
⑧公司治理手册议案
⑨增补董事及监事议案
⑩关于变更部分募集资金的议案
□关于对新农金牛公司追加投资的议案
决议公告分别刊登在2003年5月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2） 2003年10月24日，公司二届九次董事会分别在《中国证券报》、《上海证券
报》刊登关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告。会议于2003年11月27日如期召
开，出席会议股东及股东代表7人，代表股数204018200股，占公司总股本的63.5571%。
经公司董事长李兵先生授权委托，会议由公司董事张利平先生主持，会议以记名投票表
决方式审议通过了：
①《关于棉花委托代销议案》
②《关于发展奶源基地的议案》
决议公告分别刊登在2003年11月28日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
1、报告期内，因公司第二届董事会成员空缺二名（其中一名为独立董事），经公
司2002年年度股东大会选举，郑石桥先生为公司二届董事会独立董事，李新海先生为公
司二届董事会董事。经二届八次董事会选举李新海先生为公司第二届董事会副董事长。
2、报告期内，因公司第二届监事会成员空缺一名经公司2002年年度股东大会选举
，徐献礼先生为公司二届监事会监事。
七、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为：农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同
时生产加工种子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花，是国家重要的商品
棉生产基地。
2003年公司农作物播种面积37.82万亩，棉花播种面积35.58万亩，其中细绒棉21.
35万亩，长绒棉14.23万亩；粮食播种2.24万亩。在2003年度中本地区气候异常，全年
气候与往年比，低温、雨、雪、雹等多种自然灾害严重，对农作物生长非常不利。公司
全体员工齐心协力，做好各种灾害的预防工作和自救工作，依靠节水灌溉、精量播种、
生物防治病虫害、超宽膜、高密度栽培、“三虫”综合防治、枯黄萎病攻关等现代科技
农业技术，科学管理，确保了各项技术措施的时效性和到位率，创造了棉花生产大丰收
的可喜局面，实现皮棉总产45861吨，粮食总产5909吨，食用棉油总产4272吨，棉短绒
总产2352吨。
报告期内公司实现主营业务收入8.88亿元，较上年增加31.48%，主营业务利润2.3
5亿元，较上年增加36.51%，净利润7607万元，较上年增加130.76%。造成公司业绩大幅
度上升原因主要是公司的主营产品棉花平均销售价格较上年上升35%以上。
分析棉价大幅上涨的主要原因，我们认为是由于2003年国内植棉区气候异常，不利
于棉花的生长，致使全国大部分地区棉花大幅减产，再加上入世后棉花进口配额有限，
导致目前棉花市场供不应求棉价上涨；另一原因是国际市场棉花价格在近期内上涨不止
，国内棉价为与其保持平衡而追随攀升。目前，公司所在地棉花销价基本稳定，整体价
格水平与国际市场基本相一致。
2003年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况：
（单位：元）
行业 主营业务收入 比例（%）
农业 700,658,358.67 78.871
工业 69,227,658.05 7.793
房地产业 116,383,668.40 13.101
畜牧业 2,088,503.98 0.235
行业 主营业务利润 比例（%）
农业 189,827,995.48 80.637
工业 16,359,061.84 6.949
房地产业 28,067,226.54 11.923
畜牧业 1,154,848.92 0.491
2003年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况：（单位：元）
比例
产品 主营业务收入 主营业务利润 比例（%）
（%）
棉花 692,587,999.08 77.963 192,965,510.42 81.970
大米 6,500,733.45 0.732 -2,372,893.230 -1.008
白面 1569626.14 0.176 -764,621.710 -0.325
清油 69,221,917.41 1.778 5,080,861.130 2.158
短绒 6,313,215.14 0.711 2,124,534.510 0.902
浆粕 18,631,727.43 2.097 5,180,672.190 2.201
甘草膏 26,862,010.61 3.024 3,853,874.480 1.637
草种 1,629,615.40 0.183 119,119.530 0.051
商品楼 116,383,668.40 13.101 28,067,226.54 11.923
牛奶 480,884.98 0.054 -345,649.130 -0.147
犊牛 1,607,619.00 0.181 1,500,498.050 0.637
公司主要农作物是棉花。2003年公司皮棉总产4.58万吨，占全产量的0.94%，占新
疆产量的2.90%。
（2003年全国皮棉总产487万吨，新疆皮棉总产158万吨。数据来源于中国棉花信息
网）。
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务有农业和房地产业和商品楼。
占主营业务收入10%以上的主要产品是棉花，2003年棉花销售收入692,587,999.08元，
占总销售收入的77.96%，其销售成本499,485,691.88元，毛利率27.88%。2003年商品楼
销售收入116,383,668.40元，占总销售收入的13.101%，其销售成本88,316,441.86元，
毛利率24.11%。
主营业务及其结构较前一报告期无发生重大变化。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，主要从事甘草种植与加工，目前公
司主要产品为甘草膏，公司注册资本为2150万元人民币，其中新农开发公司控股51.16
%，截止至2003年12月31日，公司总资产为2762万元。2003年，甘草膏产量2060吨，销
售量2074吨，销售收入2685万元，实现净利润219万元。
（2）新疆阿克苏新农房地产有限责任公司，主要从事经营房地产开发及相关行业
，该公司注册资本为1000万元人民币，其中新农开发公司控股68.4％，截止至2003年1
2月31日，公司总资产为10390万元。2003年，实现收入1164万元，净利润2490万元。
（3）新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司，主要从事城市基础设施的投资建设
与管理，公司注册资本为2000万元人民币，其中新农开发公司控股65%，截止至2003年
12月31日，公司总资产为4287万元。目前公司正处于开发期,无收入。
（4）阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司，主要从事以棉短绒为生产原料加工生产
化纤棉浆粕，注册资本为1165万元人民币，其中新农开发公司控股75.27%，截止至200
3年12月31日，公司总资产为4341万元。2003年，棉浆粕产量5338吨，销售量5990吨，
销售收入1863万元，实现净利润130万元。
（5）阿克苏新农金牛有限责任公司，主要经营种畜的养殖、胚胎、牛乳及乳制品
，公司注册资本为6000万元人民币，其中新农开发公司控股60%。截止至2003年12月31
日，公司总资产为13161万元。目前公司正处于筹建期,因此没有产生利润，亏损213万
元。
（6）阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司，公司主要经营牧草加工、牧草种植、牧
草种子和草坪工程等。公司注册资本为800万元人民币，其中新农开发公司控股60%，截
止至2003年12月31日，公司总资产为827万元。2003年销售收入155万元，亏损20万元。
（7）新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，主要从事滴灌节水器材、PVC管材、
PPR管材、防渗膜的生产、销售及技术服务，公司注册资金为1000万元，其中新农开发
公司参股49%。截止至2003年12月31日，公司总资产为2103万元。2003年，产品(滴灌膜
)产量940吨，销售量780吨，销售收入533万元，实现净利润0.5万元。
3、主要供应商、客户情况
（1）报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为140,762,555.50元，占年度采
购总额的25.70%。
（2）报告期内公司向前五名客户合计的销售额为380,061,170.06元，占公司销售
总额的42.94%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）2003年公司生产经营中出现的主要问题和困难：
一是作为种植业为主的农业生产企业，按照国家产业发展政策应予以大力支持的，
在税收方面应执行免征所得税的政策，而目前公司仍执行14.85%的所得税，给公司带来
一定的负担； 二是公司主营业务过于单一，目前公司棉花及棉花副产品销售收入占
总销售收入85%以上，公司虽然通过资本运作介入了其它产业领域，但所控股或参股公
司大都处在初始阶段，而且持股比重较大的公司产业规模偏小，给公司所带来的投资收
益占公司利润总比例不是太大，抗市场风险能力都比较弱，因此自然灾害与棉花市场风
险依然是影响公司业绩的主要客观因素。
三是公司主营业务为棉花种植，棉花生产过程中从育种备耕到皮棉销售要经过近一
年的生产周期，期间投入大量种子、化肥、农药、薄膜、燃油等多种原料物资；另外由
于受当地的自然环境和地理气候的影响，为预防寒流、沙尘瀑、冰雹等意外灾害对农业
生产的袭击，农业生产原料物资的储备必须大于实际生产使用量而且非常不稳定。因此
公司存货周转率较低，导致公司资金占用水平高，直接影响了公司的营运能力，使公司
经营风险加大。
四是加入WTO后，国内棉花市场与国际棉花市场接轨，公司参与国内同行业竞争的
同时还要面临国际竞争，这对公司在棉花种植品种上、栽培技术上、田管模式上、加工
质量上、产品等级上、营销管理上等等都提出了新的要求。
五是目前公司多元化发展格局已初步成形，但在继续做大做强各产业项目的同时，
公司存在科学管理及专业技术人才方面的严重不足，即公司的人才开发滞后于项目开发
。
（2）解决方案：
一是充分利用好国家支持农业产业的基本政策，抓住国家实施西部大开发的历史机
遇，积极主动地争取国家西部大开发的各项优惠政策，同时做好全国农业产业化龙头企
业的申报工作。
二是公司应在确保“稳粮增棉”综合生产能力稳定提高的基础上，更加重视根据比
较优势原则来优化公司产业结构，逐步提高畜牧业和果林业在主营业务中的比例，通过
增加科技投入来提高具有竞争优势的农产品的质量，提高农副产品的附加值，形成质量
和价格双重竞争优势，使公司农产品的在国际市场上占领更大的份额。逐步实现公司适
度多元化发展战略。
三是制定相应的制度与措施来有效加强公司在采购、储存、生产、销售各个环节管
理工作，同时做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，
努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而降低资金占用水平提高公司营运能力。
四是加强棉业发展的前瞻性研究，加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化
服务。努力提高公司员工的综合素质，增强公司的核心竞争力，使员工们快速掌握新技
术的应用，并尽快因地制宜的探索出与新技术新要求相配套的棉花种植、栽培、田管和
产品加工等新模式，积极寻求与国内外棉花科研机构的合作，健全和完善供销管理办法
，确保公司稳健持续的赢利能力。
五是在培养人才、引智工作方面应有突破性进展。由于公司目前所处的地理环境跟
内地相比处于劣势，很难让尖端人才在公司安家落户。对此公司加强内部员工培训学习
的同时，将本着不求拥有，但求所用的思路，采取有效激励措施，促进大专院校、科研
院所、大企业财团的高、中级专业人才的智力流入公司，让他们为我公司经济发展和产
业升级进行咨询会诊，担任顾问与特别高参，这将为本公司和各子公司可持续发展带来
不可估量的动力，从而确保公司产业结构调整的顺利完成。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内公司未募集资金，前次配股募集资金在本报告期使用情况如下：
（1）原配股项目投资使用情况：单位：万元
募集资金投资项目 计划投入本 期累计投入
棉花基地 16.2万亩喷、滴、微灌溉工程 18229.52 8028.68
二期工程 机采棉及设备改造工程 18002.84 2927.27
人工种植麻黄草项目 4996.79 0
合计 41229.15 10955.95
募集资金投资项目 占计划投入%
棉花基地 16.2万亩喷、滴、微灌溉工程 44.04
二期工程 机采棉及设备改造工程 16.26
人工种植麻黄草项目 0
合计
说明：原配股项目金投入进度说明已在公司2002年年度报告中董事会报告第二部分
公司投资情况中的第一节募集资金使用情况中详细披露，详情请阅公司2003年4月8日刊
登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或本公司网站（http://www.60035
9.com）上的本公司2002年年度报告。
（2）年度内变更募集资金使用情况：
变更投资项目的资金总额 8500万元
变更项目拟投 实际投入金额
变更后的项目 入金额（万元） （万元）
1、乳业建设与发展项目 6000 6000
2、甘草深加工项目 2500 1100
合计 8500 7100
产生收益金额 是否符合计划进
变更后的项目 （万元） 度和预计收益
建设中还没产
1、乳业建设与发展项目 生收益 是
建设中还没产
2、甘草深加工项目 生收益 是
合计 —
①原配股项目变更原因、变更程序及披露情况说明：
a、机采棉项目：
变更原因：
农业配套技术不成熟，目前还没有完全探索出与之相配套的能够适应本地区自然地
理环境的并与常规种植方式单产接近或持平的棉花栽培模式，也没有成熟的适宜机采棉
的棉花品种。
机采棉的国家标准未制定，目前仍使用人工采摘棉花的标准品质检定，从而使机采
棉较人工采棉降低1—2个等级，直接影响企业经济效益。
与机采棉配套的清理加工、运输改造也不是十分成熟，这些都势必会影响棉花的等
级与品质。
采棉机械化是一项涉及农业并融机械、工业、化工等综合技术于一体的多部门，多
领域,技术含量高的系统工程项目。要使该项目能真正在本地区大面积推广并提升整个
棉花种植业经济效益，这需要各方面相关人员与采棉机、机械化采棉与农艺技术之间经
过一定时间的相互适应和渗透。为此公司决定变更该项目的投资。
变更程序及披露情况：
该项目资金的变更，由公司二届五次董事会决议通过，并提交2002年年度股东大会
审议通过，已按规定将有关资料提交给了各相关部门。（详细内容请参见2003年4月8日
和5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
b、人工种植麻黄草项目：
变更原因：
麻黄草是一种对生存环境要求异常严酷的多年生灌木，麻黄草的人工种植在本地区
还没有先例可参考，根据麻黄草在我区的分布情况和生存条件，公司麻黄草种植基地选
择在农一师四团，并以自有资金118.85万元作为投入进行460亩的前期育苗基地建设。
由于我公司首次进行人工种植麻黄草，缺乏种植经验，在育苗阶段长势良好，但在大面
积推广种植上受田间管理技术的不到位和土质、气候等自然条的影响无法开展，而且原
项目合作加工单位日前已进入破产程序，原合同无法继续履行，市场销售受到直接影响
，为此公司决定变更该项目的投资。
变更程序及披露情况：
该项目资金的变更，由公司二届五次董事会决议通过，并提交2002年年度股东大会
审议通过，已按规定将有关资料提交给了各相关部门。（详细内容请参见2003年4月8日
和5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
②新项目变更程序、投资进度及预计收益情况说明：
a、甘草深加工项目：
项目变更程序及披露情况：
该项目资金的变更使用，由公司二届五次董事会决议通过，并提交2002年年度股东
大会审议通过，已按规定将有关资料提交给了各相关部门。（详细内容请参见2003年4
月8日和5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
项目的使用：
项目总投资2500万元，全部由公司变更募集资金投资。
投资300万元，对公司的控股子公司新农甘草产业有限责任公司三团分公司甘草厂
设备的GMP改造，使其甘草产品的品质提高；
投资1700万元建设一条新的甘草深加工生产线。其中：厂房300万元、生产线1200
万元（包括固定资产500万元），安装、配电、管道及平台等投资200万元。使其生产能
力得到提高并可生产低酸甘草浸膏、甘草粗酸、甘草酸单胺盐、甘草总黄酮等高附加值
的衍生物；
2003年12月底前投资500万元进行甘草人工种植的播种及天然甘草资源保护，形成
甘草资源的的可持续利用。
项目预计收益情况：
该项目建设期为一年，建成后年销售收入为7900万元，利税1050万元，投资回报率
为42%，投资回收期为：2.38年。
b、乳业建设与发展项目：
项目变更程序及披露情况：
该项目资金的变更使用，由公司二届五次董事会决议通过，并提交2002年年度股东
大会审议通过，已按规定将有关资料提交给了各相关部门。（详细内容请参见2003年4
月8日和5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
项目的使用：
项目总投资1.507亿元，公司变更募集资金投资6000万元。
投资8100万元，进口3000头高产荷斯坦奶牛；
投资3195万元建设3座牛场，预计每座牛场建设需建设资金1065万元(其中1个良种
奶牛场土建资金840万元，挤奶器120万元，饲料车70万元，修路35万元)；
投资3000万元建设日处理鲜奶200吨的乳制品深加工厂；
投资400万元建设日处理饲草120吨的饲料加工厂；
投资380万元建设年产优质高产奶牛胚胎15000枚的胚胎移植中心。
项目预计收益情况：
该项目建设期为二年，建成后年销售收入为11800万元，利税3885万元，
投资回报率为25.8％，投资回收期：3.88年。
③尚未使用完毕的募集资金8877.26万元，存放在银行专户，公司计划在2004年度
内变更全部剩余配股用途，从而使该笔资金尽快产生效益。
2、报告期内非募集资金投资情况。
（1）根据二届董事会第五次会议决议，为了充分发挥本地丰富的种植和畜牧养殖
业的自然资源优势，紧紧抓住农一师农业结构调整和阿拉尔建市发展的机遇，并结合中
国草业蓬勃发展的国内外市场，公司与北京赛杰国际贸易有限公司合资组建“阿拉尔新
农赛杰草业有限公司”（以下简称“新农赛杰”），注册资本为800万元，其中：新农
开发公司现金出资480万元占注册资本的60%，北京赛杰国际贸易有限公司现金出资320
万元占注册资本的40%。该项目在2003年度内已完成，收益情况详见本章第一节第二部
分“主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”内容。
（三）公司董事会对公司报告期内的财务状况、经营成果分析
1、经营成果分析
财务指标 2003年
主营业务收入 888,358,189.10
主营业务利润 235,409,132.78
其他业务利润 6,784,088.16
营业费用 11,342,973.27
管理费用 135,244,506.21
财务费用 2,923,547.22
营业利润 92,682,194.24
投资收益 -170,292.40
营业外收入 3,762,321.64
营业外支出 1,768,091.98
利润总额 94,506,131.50
所得税 10,198,437.96
净利润 76,074,136.45
现金及现金等价物净增加额 -27,339,515.89
财务指标 2002年
主营业务收入 675,630,102.47
主营业务利润 172,451,504.59
其他业务利润 2,666,809.89
营业费用 8,082,109.68
管理费用 126,825,660.52
财务费用 5,895,158.14
营业利润 34,315,386.14
投资收益 3,590,993.86
营业外收入 4,047,542.16
营业外支出 4,351,837.79
利润总额 37,602,084.37
所得税 4,506,232.26
净利润 32,966,428.43
现金及现金等价物净增加额 -28,441,329.61
财务指标 增减%
主营业务收入 31.49
主营业务利润 36.51
其他业务利润 154.39
营业费用 40.35
管理费用 6.64
财务费用 -50.41
营业利润 170.09
投资收益 -104.74
营业外收入 -7.05
营业外支出 -59.37
利润总额 151.33
所得税 126.32
净利润 130.76
现金及现金等价物净增加额
说明：
1、主营业务收入较上年增长31.49%,主要由以下原因构成:
①由于今年棉花市场较好销售价格较上年平均增长41.72%,同时由于气候影响棉花
成熟较晚销售数量较上年下降19.54%；
②房地产行业收入较上年平均增长100%；
③所属工业企业子公司经过一年建设开始逐步产生收益，收入较上年增长 133
.89%。
2、主营业务利润较上年增长36.51%,主要由以下原因构成:
①由于棉花销售价格影响较上年增长14%以及子公司收入的大幅度增加;
②房地产业较上年增长100%。
3、其他业务利润较上年增长154.39%,主要是材料物资销售增加所致。
4、营业费用较上年增长40.35%,主要由以下原因构成:
2003年借助国家出口免检产品“新农”棉花品牌纳入集团销售,销售机构服务费较
上年增长。
5、投资收益较上年下降104.74%,是由于短期投资---国债投资较上年下降100%,期
货投资收益产生17万元亏损。
6、营业外支出较上年下降59.37%,主要是是因市价高于帐面价值,本期对无形资产
、在建工程和固定资产没有计提减值准备。
7、利润总额较上年增加151.33%,主要是由于报告期主营业务收入较上年增长31.4
9%;其他业务利润较上年增长154.39%所致。
8、所得税较上年增长126.32%是由于本年利润较上年增长151.33%,经过纳税调整后
较上年增长126.32%。
2、公司财务状况分析
财务指标 2003年 2002年 增减%
总资产 2,184,517,789.79 1,737,219,904.76 25.75%
短期投资 0.00 0.00
应收票据 4,599,635.00 8,002,000.00 -42.52%
应收帐款 35,388,282.26 69,869,954.03 -49.35%
预付帐款 271,705,551.46 55,354,326.93 390.85%
其它应收款 181,674,994.64 110,988,259.94 63.68%
存货 503,314,957.48 365,138,323.82 37.84%
长期股权投资 66,458,497.25 59,632,165.60 11.45%
在建工程 62,199,775.81 13,709,349.07 353.70%
短期借款 198,000,000.00 93,000,000.00 112.90%
预收帐款 100,751,448.85 104,508,380.41 -3.59%
应交税金 9,782,043.49 7,133,403.91 37.13%
预提费用 1,283,884.04 4,922,823.79 -73.92%
长期借款 16,000,000.00 1,887,849.19 747.53%
股东权益 1,061,913,244.73 1,017,939,108.28 4.32%
应付票据 110,000,000.00 31,376,300.00 250.58%
其它应付款 515,248,595.93 357,499,887.74 44.13%
应付股利 2,293,000.00 18,411,980.34 702.96%
说明：
(1)总资产较上年增长25.75%，是由于流动资产较上年增长38.47%，固定资产增长
26%。由于给新疆金牛生物股份公司预付购牛款增加；因子公司经营业务增加，存货中
开发产品及幼畜及育肥畜增加；控股子公司生产性固定资产较上年增加26%。
(2)应收票据较上年下降42.52%是由于2003年度棉花销售形势好，资金回笼加快。
(3)应收帐款较上年下降49.35%是由于棉花市场看好货款回笼及时。
(4) 预付帐款较上年增长390.85%是由于预付给参股单位新疆金牛生物股份有限公
司的购牛款。
(5)长期股权投资较上年增长11.45%是由于报告期对新疆金牛生物股份公司和新疆
塔里木河种业股份有限公司进行投资,其中:对新疆金牛生物股份公司投资比例为10%,对
新疆塔里木河种业股份有限公司投资比例为15.11%。
(6)在建工程较上年增长353.70%主要是由于农业工程增加，控股子公司新农棉浆化
纤有限责任公司进行技改和新农金牛有限责任公司投入二、三期牛场建设。
(7)短期借款较上年增长112.90%是由于子公司为生产经营增加借款以及公司为购买
奶牛及生产资料借款。
(8)应交税金较上年增长37.13%主要是由于应交企业所得税较上年增长较大。
(9)预提费用较上年下降73.92%是由于对基层管理费比例下降。
(10)长期借款较上年增长747.53%主要是下属子公司新农金牛有限责任公司为购牛
及二、三期牛场建设借入。
(11)应付票据较上年增长250.58%,是由于购牛而办理的票据还没有到期。
(12)其它应付款较上年增长44.13%,是由于未及时办理完毕职工棉花兑现款所致。
(13)应付股利较上年增长702.96%，是由于2002年对分派的现金红利，对大股东的
经利还未支付。
（14）其他应收款净额期末数比期初数增加70,439,440.94元，增加比例为63.68%
，增加原因为：企业间借款增加。
（15）存货较上年增加37.84%因为子公司房屋开发成本、开发产品增加以及皮棉库
存增加。
（四）生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响
根据新政办函[2000]138号文，公司“自2000年1月1日起企业所得税按应征税额减
征55%（实际按应征税额的45%征收）。减征时间暂定5年”。目前公司实际执行14.85%
的所得税。根据新国税函[2002]672号文，公司“自2005—2010年企业所得税按应征税
额减征50%（实际按应征税额的50%征收），公司实际执行15%的所得税。”此项优惠政
策将直接影响公司的净利润。
中国加入世界贸易组织后，对于棉花这一大宗农产品实行进口配额政策，并逐步取
消配额，且关税最终取消，国内棉花市场价格和国外棉花市场价格将趋于平衡，并将不
可避免地导致国外棉花的涌入。大量的进口棉将参与国内棉花市场的竞争，公司的棉花
生产将因此承受巨大竞争压力。但是，加入世界贸易组织，也给棉花产业带来许多好处
，可促进我国棉纺织品的出口，从而扩大棉花市场需求量，本公司所处的地理位置棉花
等级较高，比较适合棉纺企业出口产品生产的需要，“入世”后，随着棉纺织品出口量
的增长，本地区棉花需求量也会增加，对公司来说是一个有利机遇。从总体上看，加入
WTO后对公司的影响是利弊共存，公司只有与时俱进，开拓创新，面对挑战，抢抓机遇
，在激烈的国际竞争中发展壮大自己。
（五）报告期内，会计师事务所给公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开五次董事会：
（1）二届五次董事会于2003年4月3日召开，会议审议通过了：
a、《董事会2002年度工作报告》；
b、《总经理2002年度工作报告》；
c、《2002年度财务决算报告》；
d、《2002年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
e、《2002年年度报告》及其摘要；
f、《2002年度公司高管人员薪酬议案》；
g、《关于聘请公司独立董事的议案》；
h、《设立董事会专门委员会及制定委员会工作细则》；
i、《公司财务管理制度修订议案》；
j、《公司预算管理制度》；
k、《关于续聘会计师事务所的议案》；
l、《公司资产经营责任制考核办法》，并逐项表决通过了：
分公司资产经营责任制考核办法；
子公司资产经营责任制考核办法。
m、《公司治理手册议案》；
n、《关于对新农金牛公司追加投资的议案》；
o、《关于对新农化纤棉浆公司追加投资的议案》；
p、《公司发展战略规划》；
q、《公司2003年生产、财务计划议案》；
r、《关于成立新农赛杰草业公司的议案》；
s、《关于参股新疆金牛生物股份有限公司的议案》；
t、《变更部分募集资金用途的议案》；
u、《决定召开2002年年度股东大会议案》。
会议决议公告披露于2003年4月8日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）二届六次董事会（通讯方式）于2003年4月25日召开，会议审议通过了：
a、《2003年第一季度报告》议案。
公司2003年第一季度报告披露于2003年4月28日的《中国证券报》和《上海证券报
》上。
（3）二届七次董事会（通讯方式）于2003年6月25日召开，审议通过了：
a、《关于对阿克苏新农房地产有限责任公司在上海实施房地产开发的议案》。
会议决议公告披露于2003年6月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（4）二届八次董事会（通讯方式）于2003年8月8日召开，审议通过了：
a、《新农开发公司2003年半年度报告》；
b、《选举公司副董事长议案》；
c、《聘任公司财务总监议案》；
d、《公司董事会设立专门委员会议案》。
会议决议公告披露于2003年8月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（5）二届九次董事会会议于2003年10月22日召开，会议审议通过了：
a、《新农开发公司2003年第三季度报告》；
b、《棉花委托代销议案》；
c、《发展奶源基地议案》；
d、《决定召开2003年度第一次临时股东股东大会议案》。
会议决议公告披露于2003年10月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担本公司二00三年度会计报表审
计工作。
（2）给予每位独立董事每年2万元人民币（含税）的津贴，以现金方式支付。独立
董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。
（3）公司2002年度利润分配方案经2003年5月21日召开的2002年度股东大会审议通
过，即向公司全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），已于2003年7月23日实施，相
关公告刊登在2003年7月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（4）在报告期内经2002年度股东大会审议通过，对8500万元配股募集资金进行了
变更，详见本章第二节公司投资情况中第一部分“募集资金使用情况”。
（5）在报告期内经2002年度股东大会审议通过，对新农金牛公司进行了3120万元
追加投资。
（6）在报告期内经2003年度第一次临时股东大会审议通过，与农一师棉麻公司签
署了《棉花委托代销协议》，将公司2003年度生产的棉花交由农一师棉麻公司代销。
（7）在报告期内经2003年度第一次临时股东大会审议通过，对公司发展奶源基地
的战略工程进行了初步的实施。
（七）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审核，2003年度公司实现净利润75,804,29
0.93元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取法定盈余公积金7,580,429
.09元；提取法定公益金3,790,214.55元；加上上年未分配利润60,593,735.88元，可供
股东分配的利润为125,027,383.17元，分配2002年度现金红利32,100,000.00元，2003
年度未分配利润为92,927,383.17元。考虑到2004年公司业务发展计划对资金的需求，
决定2003年度暂不进行利润分配。
考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定亦暂不进行资本公积金转增股
本。
本预案须提交2003年年度股东大会审议通过。
（八）其它报告事项
1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发字）【2003】56号（以下简称《通知》）要求，公司进行了自查，
并向中国证监会新疆特派员办事处递交了自查报告。公司不存在《通知》中所述关于关
联方违规占用资金的情况和对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、上海立信长江会计师事务所有限公司关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司与关联方资金往来情况的专项说明：
根据中国证监会乌鲁木齐特派办乌证监办函[2004]10号《关于进一步做好二00三年
度年报工作的通知》的要求，我们接受新疆塔里木农业开发综合股份有限公司的委托，
对该公司经审计的截止2003年12月31日的控股股东及其他关联方占用该公司资金情况进
行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共
同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（
2003– 56 号）进行的。该公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用
及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿
记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（2003– 56
号）的规定，对该公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出
具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐
簿记录等我们认为必要的核查程序。
现将审核情况说明如下：
一、截至2003年12月31日止，该公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资
金情况如下：
（一）控股股东阿克苏农垦农工商联合总公司无资金占用情况。
（二）其他关联方资金占有情况：
截止2003年12月31日止，该公司账面记载的应收其他关联方占用资金余额为：46,
422.41万元，明细如下：
单位：万元
资金占用方与上 截止2003年12月31
市公司的关系 资金占用方 &nbs