新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2000年度报告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写：XTAD
2、公司法定代表人：沙敬禹
3、公司董事会秘书：李新海
联系地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
电话：（0997）2125499，2134083 传真：（0997）2130840
4、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
邮政编码：843301
公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
邮政编码：843000
公司网址：http：//www.600359.com
公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
5、 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要（单位：元）
利润总额 104,178,704.76
净利润 89,059,463.34
扣除非经常性损益后的净利润 84,718,935.26
主营业务利润 197,861,464.82
其它业务利润 3,406,630.48
营业利润 86,732,104.03
投资收益 13,415,493.40
补贴收入 —
营业外收支净额 4,031,107.33
经营活动产生的现金流量净额 286,659,189.78
现金及现金等价物净增加额 69,463,706.77
说明：扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系新股申购冻结资金利息4340528.08元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
1999年
2000年
调整后 调整前
主营业务收入 685,664,679.47 632,616,731.01 632,616,731.01
净利润 89,059,463.34 67,243,742.21 64,878,759.17
总资产 1,296,416,125.74 1,262,630,307.97 1,262,630,307.97
股东权益 731,384,952.88 716,834,145.68 714,979,960.29
每股收益（摊薄） 0.303 0.229 0.221
(加权) — 0.248 0.246
(扣除非经常性损益) 0.288 0.214 0.206
每股净资产 2.488 2.443 2.432
调整后每股净资产 1.258 2.130 2.115
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.407 0.206 0.206
净资产收益率%
（摊薄） 12.18 9.38 9.07
（加权） — 10.98 10.76
1998年
调整后 调整前
主营业务收入 608,777,353.45 608,777,353.45
净利润 119,047,762.32 127,089,419.17
总资产 888,301,758.05 896,343,414.90
股东权益 379,109,624.40 387,151,281.25
每股收益（摊薄） 0.584 0.623
(加权) — —
(扣除非经常性损益) — —
每股净资产 1.858 1.898
调整后每股净资产 — —
每股经营活动产生的
现金流量净额 — —
净资产收益率%
（摊薄） 31.40 32.83
（加权） — —
注：主要财务指标计算公式
（1）全面摊薄计算方法：
（2） 每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
① 每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
②调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷年 度末普通股股份总数
③ 净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
（2）加权平均计算方法
④每股收益=净利润÷[（期初总股本×12+当期发行新股股数×发行新股结束日 下一个月到期末的月份数）]÷12
3、净资产收益率=净利润÷[（调整后期初净资产+期末净资产）÷2+当期发行新股新增净资产×（新股发行结束日下一个月到报告期末的月份数-6）÷12]
说明：
由于募集资金投入棉花基地建设项目中的土地开荒支出不形成固定资产，全部计入长期待摊费用，共计356,562,308.76元，因此直接影响调整后每股净资产。
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
资本 盈余 法定
项目 股本
公积 公积 公益金
期初数 294000000 320200036.80 28875762.21 9289035.36
本期增加 13358919.50 4452973.17
本期减少 1008656.14
期末数 294000000 320200036.80 41226025.57 13742008.53
未分配 股东权益
项目 利润 合计
期初数 73758346.67 716834145.68
本期增加 75700543.84 89059463.34
本期减少 73500000.00 74508656.14
期末数 75958890.51 731384952.88
变动原因：
本年度实现净利润89059463.34元，增加盈余公积、公益金、未分配利润及股东 权益。
本年预分配利润73500000元，减少未分配利润及股东权益。
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表
报告期初 报告期内变动增减（+，-） 报告期末
公积金
配股 送股 其它 小计
转股
① 未上市流通股份
② 发起人股份
其中：
国家持有股份 204000000 204000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
① 募集法人股
② 内部职工股
③ 优先股或其它
其中：转配股
未上市流通股份合计
204000000 204000000
4、 已上市流通股份
1、 人民币普通股票 90000000 90000000
2、 境内上市外资股
5、 境外上市外资股
* 其它
已流通股份合计
90000000 90000000
三、股份总数 294000000 294000000
* 股票发行与上市情况
①报告期末前三年股票发行情况：经中国证监会发行字[1999]32号文批准，1999年3月29日公司通过上海证券交易所系统公开发行A股9000万股，其中向证券投资基金配售900万股，发行价格3.86元/股。同年4月29日，8100万股获准上市交易。6月29日，向证券投资基金配售900万股获准上市交易。
②除发行新股外，报告期内无因送配、转增、增发等其它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。
③目前，本公司无内部职工股或公司职工股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数为63215户。其中未流通法人股东1户，流通股东63214户。
（2）报告期末公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 204000000 69.388
2 龚镇林 386300 0.131
3 新疆特变 238000 0.081
4 马宏伟 210095 0.071
5 俞利民 194900 0.066
6 莫运合 194200 0.066
7 合力其汗 192700 0.066
8 兴和基金 166050 0.056
9 木萨吐热 164900 0.056
10 高培芝 151000 0.051
持有本公司5%以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，代表国家持有股份，股权性质为国有法人股。年度内其所持股份没有增减变动情况，亦没有发生质押、冻结等情况。
前十名股东之间不存在关联关系。
（3）持股10%以上的法人股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，法定代表人：王宏年；经营范围：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
（4）报告期内无控股股东变更情况。
（四）股东大会简介
1、报告期股东大会的通知、召集、召开情况
（1）2000年3月15日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开公司1999年度股东大会的公告，会议于4月21日如期召开。出席会议股东 及股东代表9人，代表股数204014000股，占公司总股本的69.393%。
（2）2000年4月5日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登 关于召开2000年度第一次临时股东大会（通讯方式）的公告。会议如期召开，共收到有表决权股东表决票
8份，代表股东8 人，代表股数204012000 股，占公司总股本的69.392 %。
2、报告期内股东大会审议通过的决议
（1）1999年度股东大会审议通过了：
a、1999年度董事会工作报告；
b、1999年度监事会工作报告；
c、1999年度财务决算报告；
d、1999年度利润分配预案；
e、关于调整部分董事会成员的议案；
决议公告分别刊登在2000年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）2000年度第一次临时股东大会（通讯方式）审议通过了：
关于变更部分募集资金投向的议案；
决议公告分别刊登在2000年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、选举、更换公司董事、监事情况
报告期，因退休原因，王资生先生辞去公司副董事长、董事职务；因工作变动原因，倚新慧先生不再担任公司董事、副总经理职务。增选颜波先生、顾明德先生为公司董事。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业为种植业，主要农作物是棉花。2000年公司皮棉总产87万担 ，占全国产量的1.15%，占新疆产量的2.87%，占农工商联合总公司的27.30%（1999年全国皮棉总产7500万担，新疆3000万担，农工商联合总公司315万担，数据来源于新 疆兵团农一师棉麻公司）。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同时生产加工种子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花，是国家重要的商品棉生产基地。
报告期内公司农作物播种面积43.5万亩，棉花播种面积35万亩，其中细绒棉20万亩，长绒棉14万亩，生态棉1万亩，粮食播种5.5万亩。今年各分公司调整思路，抢抓机遇，瞄准棉花市场，紧紧围绕董事会制定的经营方针开展工作，带领全体员工团结拼搏，思想一致，行动一致，目标一致，在气候风调雨顺的大好时机下，夺取了公司成立以来的第二个丰收年，也是历史上第二十个丰收年。皮棉总产达4.32万吨，比上年增长29.12%，粮食13154吨，食用棉油5728.2吨，棉短绒2817.7吨。公司2000年主 营业务收入68566.47万元，同比增长8.39%；实现利润10417.87万元，同比增长39.19%；净利润8905.95万元，同比增长37.27%，全面完成了年初制定的各项生产任务，每股盈利达0.303元。
2000年公司主营业务收入、实现利润同比有较大增长的主要原因：一是农产品种植面积扩大，单产提高，致使总产提高；二是棉花销售价较上年平均上涨14%；三是 棉花加工和销售进度快，销售量较上年增加29.19%。
主营业务收入、主营业务利润构成情况:
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
农业 608,583,661.84 419,253,377.63 186,808,077.11
工副业 77,081,017.63 66,027,629.92 11,053,387.71
合计 685,664,679.47 485,281,007.55 197,861,464.82
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是农业种植及其初加工，所 属行业为种植业。占主营业务收入10%以上的主要产品是棉花，2000年棉花总销售额60858.37万元，占销售总额的88.76%。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的主要问题和困难：一是作为种植业为主的农业生产企业，按照国家产业发展政策应予以大力支持的，在税收方面应执行免征所得税的政策，而目前公司仍执行14.85%的所得税，给公司带来一定的负担；二是公司主营业务过于单一，公司棉花及棉花副产品销售收入占总销售收入近90%，抵御市场风险的能力较弱；三是由 于公司所在垦区开垦荒地受当地生态资源的限制，国家不鼓励进一步扩大新耕地，直接影响公司生产规模的扩大，致使前次募集资金招股书中披露的25万亩棉花基地建设项目不能继续开展；四是棉花种植品种结构上，由于彩色棉（生态棉）的发展还不成熟，其色泽存在不稳定性，色彩单一、暗淡，因此不被市场所接受，2000年市场价格一路走低，且种植产量较低，目前不宜推广。
解决方案：
*充分利用好国家支持农业产业的基本政策，抓住国家实施西部大开发的历史机 遇，积极主动地争取国家西部大开发的各项优惠政策，同时做好全国农业产业化龙头企业的申报工作。
*依托公司在农业种植方面的优势，偿试一些经济价值高，市场前景好的经济作 物的栽培和种植，如麻黄草、大果沙棘等耐干旱、抗风沙且药用价值极高的作物，即符合国家退耕还林（草）保护生态的政策，又能创造新的利润增长点。同时在农副产品深加工方面加大投入，提高农副产品的附加值，逐步实现公司适度多元化发展战略。
*在现有耕地面积基础上，大力发展精准农业，走集约化经营的道路。推广以喷 、滴灌为主要形式的节水农业，充分利用当地宝贵的水资源；实施机械化棉技术，降低生产成本，提高经济效益；运用农业农业信息化系统工程，对农作物的生产管理实行监控和指导，提高种植业的科技水平。
*调整种植业产品结构，推广高产、优质、早熟、抗病棉花新品种，适当扩大长 绒棉的种植面积，暂停现有彩色棉品种的种植，积极寻求与国内外棉花科研机构的合作，加快高产优质彩色棉品种的研制和培育。
2、公司财务情况：
财务指标 2000 1999 增减%
总资产（元） 1,296,416,125.74 1,262,630,307.97 2.68
长期负债（元） 5,221,552.06 4,421,183.75 18.10
股东权益（元） 731,384,952.88 716,834,145.68 2.03
主营业务利润（元） 197,861,464.82 177,023,258.20 11.77
净利润（元） 89,059,463.34 67,243,742.21 32.44
说明：
（1）总资产增长系报告期内固定资产投入增加所致。
（2）股东权益增长系报告期内实现利润原因所致。
（3）长期负债系农村电网改造贷款增加所致。
*主营业务利润、净利润增长系：a、公司前次募集资金投资项目棉花基地建设完成，使公司主导产品棉花总产量增加。B、2000年棉花市场较前一年度有所回升。C、公司从2000年起，所得税减增55%，五年不变。
3、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况。
公司1999年3月29日发行9000万股A股，实际募集资金329,052,153.39元，根据《招股说明书》披露的募集资金使用项目之一为8.7万亩棉花基地建设项目，之二为拟 补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元。
目前棉花基地建设项目已实际完成18.3万亩（其中防护林2.33万亩），完成投资39053万元，新开垦耕地除水灌溉等部分配套设施尚未完成外，均已达到耕种要求。 今年新耕地已种植棉花10余万亩，水稻2.4万亩，小麦1.6万亩，产生了预期效益。
募集资金使用项目之二“补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项目，由于该企业市场环境发生重大变化，企业内部资产状况进一步恶化，其发展前景暗淡，经2000年4月5日一届六次董事会（通讯方式）决定，并经2000年5 月10日第一次临时股东大会（通讯方式）表决通过放弃该项目，所涉及资金用于棉花基地建设。此项目资金的变更程序合规、合法，公告分别刊登于2000年4月5日、5月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
报告期内募集资金使用情况如下表（表中“计划”栏为招股说明书承诺内容）：
项目完成情况（万 资金投入
投资项目 投资收益率（%）
亩） （万元）
计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际
25万亩棉花基地建设 已完成 8.7 18.295 30906 39053 13.46 11.97
第一期工程
补充被收购兼并企业 未实施 2000
流动资金2000万元
合计 8.7 18.295 32906 39053 13.46 11.97
说明：
*超计划完成棉花基地建设项目的主要原因是：该项目原计划第一期工程为15万 亩，根据农业生产的特点，为充分抓住“冬垦春播”的有利时机，1998年冬季公司便先以自筹资金展开15万亩土地的垦荒工作。
*2000年新垦耕地未能达到预期收益率，其主要原因是新垦耕正在改良土壤的过 程中，预计2002年全部达产。
（2）报告期内非募集资金投资情况。
* 棉花加工厂技改、塑料厂设备更新及农用电网改造投资3957.68万元；
* 三个分公司晒场及办公楼建设投资2250万元；
*公司一届五次董事会决议以自筹资金5000万元投资参股新疆证券有限责任公司 ，已获中国证监会证监机构字[2000]293号批准，增资扩股后的新疆证券有限责任公 司注册资本金增至57000万元人民币，本公司的出资占7.76%。
4、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响
根据新政办函[2000]138号文，公司“自2000年1月1日起企业所得税按应征税额 减征55%（实际按应征税额的45%征收）。减征时间暂定5年”。目前公司实际执行14.85%的所得税，此项优惠政策将直接影响公司的净利润。
随着中国加入世界贸易组织（WTO）双边谈判的顺利进行，中国加入WTO的步伐将进一步加快。对植棉企业来说有有利的一面也有不利的一面，加入WTO对国内纺织企 业的发展具有积极的促进作用，棉花作为主要纺织原料，对其生产企业也是十分有利；另一方面，加入WTO后，国家将逐步降低原棉进口关税并最终取消进口配额，这将 使公司面临更加激烈的国际市场竞争。从总体上看，加入WTO后对公司的影响是利大 于弊，目前公司棉花销售价格已基本与国际市场接轨，无论从棉花品质上还是从单产水平上公司都具备了参与国际市场竞争的实力。报告期内，随着国际棉花市场的转好，公司的棉花销售价格较上一年度有一定幅度的提高，产品销售供不应求，特别是公司生产的长绒棉更是走俏市场。
5、新年度的业务发展计划
2001年公司董事会将按照“稳粮增棉、调整结构、上林果、抓畜牧”的农业工作方针，制定切实可行的发展规划，树立“攻单产、增总量、降成本、高效益”的思路，巩固加强基础设施建设，依靠科技进步和优化农业产业结构来实现农业的增产增收，通过增资配股促进公司的快速发展。
（1）2001年公司计划农作物播种面积42万亩。棉花36.5万亩，其中细绒棉17.5 万亩，长绒棉19万亩，预计皮棉总产40800吨；粮食5.5万亩，总产13038吨。
（2）巩固和加强农业基础设施建设，不断改善农业生产条件。走精准农业道路 ，加大中低产田改造的力度，尤其是对新耕地的改造，通过洗盐压碱，平整土地，种植绿肥来培肥地力，争取在2001年将80%以上的新耕地改造成稳产高产田。搞好灌排 水体系配套建设，积极发展以喷溉、滴溉为主要形式的节水型农业，计划2001年再完成3万亩的喷滴灌任务，逐步将传统的引水灌溉改造成节水型现代农业。
（3）依靠科技进步和优化农业产为结构，实现农业的增产增收。继续推广应用 以高密度种植、超宽膜、机采棉、喷滴灌、生物防治为主的高科技含量种植技术，发展高产、优质、高效农业，即“两高一优”农业。发挥公司长绒棉生产上的优势，树立品牌意识，打出自已的拳头产品。注重培育和引进早熟、高产、优质、抗病新品种，增强公司棉花的市场竞争能力。
（4）调整农业产业结构，积极寻求棉花深加工方面的发展与合作，抓住国家实 施西部大开发的有利时机，延长公司的产业链，通过农产品的深加工，提高转化率和效益水平，促进出口竞争力。同时利用现有的种子加工厂，积极培育和发展以优质高产品种为主的种子产业，扩大公司在农业产业中的覆盖面。
（5）加强农田管理，精耕细作，集约化经营，探索和推广家庭联产承包责任制 新的实现形式，强化农工成本意识，主攻单产，降低亩成本，提高效益。
（6）组织得力人员，成立专门机构，全力以赴做好2001年公司的增资配股工作 ，确保2001年上半年完成增资配股工作，为公司长足发展打下坚实的基础。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开三次董事会：
一届五次董事会2000年3月10日召开，会议审议通过了：a、1999年度董事会、总经理工作报告；b、1999年度财务决算报告；c、关于计提各项减值准备的内部控制制度；d、1999年度利润分配预案：e、1999年年度报告及其摘要；f、关于调整部分董 事会成员及高级管理人员的议案；g、关于投资参股新疆证券有限责任公司的议案；h、决定召开1999年年度股东大会。
会议决议披露于2000年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届六次董事会（通讯方式）于2000年4月4日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。会议决议披露于2000年4月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届七次会议于2000年8月9日召开，会议审议通过了：a、2000年度中期分配、 资本公积金转增股本方案，不分配，不转增；b、2000年度中期报告及其摘要。会议 决议披露于2000年8月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1999年度股东大会通过的利润分配议案，公司董事会于2000年5月17日刊登分红 派息公告，5月22日实施完毕。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
期初 期末
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数 持股数
沙敬禹 男 61 董事长 1999.4-2002.4 0 0
李家安 女 53 副董事长 1999.4-2002.4 0 0
王资生 男 55 副董事长 1999.4-2000.3 0 0
沈克非 男 57 董事、总经理 1999.4-2002.4 0 0
李迎春 男 36 董事、副总经理 1999.4-2002.4 0 0
杨青如 男 43 董事、副总经理 1999.4-2002.4 0 0
颜 波 男 37 董事 2000.4-2002.4 0 0
倚新慧 男 38 董事、副总经理 1999.4-2000.3 0 0
顾明德 男 44 董事、副总经理 2000.4-2002.4 0 0
王玉新 男 41 董事 1999.4-2002.4 0 0
张 栋 男 31 董事 1999.4-2002.4 0 0
李新海 男 33 副总经理、董事会秘书 1999.4-2002.4 0 0
徐友云 男 57 监事会主席 1999.4-2002.4 0 0
袁玉玲 女 37 监事 1999.4-2002.4 0 0
袁洪府 男 39 监事 1999.4-2002.4 0 0
崔扣龙 男 55 监事 1999.4-2002.4 0 0
高江林 男 38 监事 1999.4-2002.4 0 0
蒋玉书 男 59 监事 1999.4-2002.4 0 0
王进忆 男 41 监事 1999.4-2002.4 0 0
徐献礼 男 40 副总经理、财务总监 1999.4-2002.4 0 0
以上部分公司董事、监事、高管人员年度报酬3-7万元的3人，7-11万元的7人， 11-15万元的10人。董事张栋先生不在本公司领取报酬。
报告期内公司副董事长王资生先生因退休原因离任，董事、副总经理倚新慧先生因工作变动原因离任。增选颜波先生、顾明德先生为公司董事，并聘任顾明德先生为公司副总经理。
（2）公司员工情况：
报告期末公司员工总人数12796人，其中管理人员210人，销售人员73人，工程技术人员290人，财务和会计人员239人，行政人员827人，生产人员11157人。受教育程度大学以上105人，大专617人，高中专1792人，初中及以下10282人。
8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年度公司实现净利润89059463.34元。根据公司章程规定，从本年度实现净 利润中，提取10%的法定盈余公积金8905946.33元；提取5%的法定公益金4452973.17 元；加上上年未分配利润73758346.67元，2000年度可供股东分配的利润为149458890.51元，拟以2000年末总股本29400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），尚余75958890.51元作为未分配利润，转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案须提交公司2000年度股东大会审议通过后实施。
9、预计2001年利润分配政策
（1）公司预计2001年分配利润一次；
（2）2001年度实现净利润用于股利分配的比例为80%，公司2000年未分配利润用于下一年度股利分配的比例为60%；
（3）分配主要采取派发现金的形式，其中现金股息约占股利分配的比例为60%。
10、其它报告事项
公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内没有变化。
（六）监事会报告
公司监事会按照《公司法》和本公司《章程》赋予的职责，在不断规范自身行为、提高工作水平的同时，对董事会贯彻股东大会决议以及经理班子执行董事会决议的情况进行了监督检查，出席或列席了股东大会和董事会，并召开三次监事会会议：
一届五次会议于2000年3 月10日召开，会议审议通过了：a、1999年度监事会、总经理工作报告；b、1999年度财务决算报告；c、关于计提各项减值准备的内部控制制度；d、1999年年度报告及其摘要；e、关于投资参股新疆证券有限责任公司的议案。
一届六次会议（通讯方式）于2000年4月4日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。
一届七次会议于2000年8月9日召开，审议通过了：2000年度中期分配、资本公积金转增股本方案，不分配，不转增； 2000年度中期报告及其摘要。
报告期内监事会发表独立工作意见：
公司董事会和经理班子依照股东大会制定的“以国家级商品棉基地建设为中心，以农业综合开发为重点，集约化经营，规模化生产”的发展思路，带领公司全体员工努力拼搏，战胜困难，确保了公司主业的稳定增长，促进了公司“转机建制”工作的顺利完成。公司监事会认为：
1、公司决策程序合规合法；逐步建立和完善了公司内部控制制度；公司董事、 经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映出公司 的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司发行新股募集资金实际投入项目和招股说明书承诺项目一致， 其中“补充被收购兼并企业阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项目变更程序合规 、合法，符合具体情况。
4、报告期公司没有收购、出售资产情况。
*公司与控股股东之间的关联交易严格按照双方签订的《关联服务协议书》进行 的，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更情况，无董事会换届情况，没有解聘、新聘董 事会秘书的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
5、重大关联交易事项：关联交易方为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告 期内公司向联合总公司购入生产资料（主要是化肥、农药等）涉及金额13,927.95万 元；向联合总公司销售产品（主要是棉花）涉及金额30,662.32万元；联合总公司为 公司提供教育、后勤保障等服务，支付服务费4,400,000.00元。上述关联交易均依据双方签订的关联服务协议以及国家指导价、市场公平价进行结算，没有损害本公司的利益。（详见会计报表附注）
6、公司“三分开”情况：人员方面，公司在劳动、人事及工资管理是独立的， 经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，无在控股单位担任重要职务的情况；资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司没有工业产权、商标、非专利等无形资产，大宗农用生产资料从国家“主渠道”当地农资部门采购，主导产品棉花的销售除长绒棉、彩色棉由公司自行销售，按照国家棉花专营政策，细绒棉以国家统一价格销售给当地棉麻部门；财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设有帐户。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。
8、报告期内续聘深圳同人会计师事务所为公司审计机构。
9、公司无重大合同（含担保）事项。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（八）财务会计报告
1、审计报告
深同证审字[2001]第009号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施 了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 易永健
中国注册会计师 朱文岳
2001年2月6日
* 会计报表
* 会计报表附注
单位：人民币元
一、公司简介
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆生产建设兵团于1998年4月20日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合 总公司（以下简称“阿克苏农垦总公司”）独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]32号文批准，本公司于1999年3月29日至4月12日期间向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股面值人民币1元，并于同年4月29日在上海证券交易所挂牌交易。本公司于1999年4月23日向新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取了注册号为6500001000666的企业法人营业执照，注册资本 为人民币29,400万元。
本公司所处行业为种植业，经营范围是：农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；种子及种衣剂的生产及销售；农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售；汽车运输。
分公司概况列示如下：
分公司名称 负责人 营业场所
新疆塔里木农业综合开发股份有限 李迎春 新疆阿克苏市阿拉尔镇
公司阿拉尔分公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限 杨青如 新疆阿克苏市南口镇
公司南口分公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限 顾明德 新疆阿克苏市幸福城镇
公司幸福城分公司
分公司名称 成立日期
新疆塔里木农业综合开发股份有限 1999年6月22日
公司阿拉尔分公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限 1999年6月22日
公司南口分公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限 1999年6月22日
公司幸福城分公司
二、主要会计政策、会计估计
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币元。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额，计入当年度损益。
6.现金等价物的确认标准。
本公司现金等价物的确认标准是：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
(1)本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍 无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。
(2)坏帐损失的核算方法：本公司核算坏帐损失采用备抵法，坏帐准备按帐龄分 析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项(包括应 收帐款和其他应收款，不包括关联公司往来及“连队职工两费自理款”)余额，规定 的提取比例为：帐龄1年（含1年，以下类推）以内的计提1%，帐龄1-2年的计提10%；帐龄2-3年的计提20%；帐龄3-5年的计提30%；帐龄5年以上的计提100%，并计入当年 度损益。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在产品、幼畜及育肥畜、产成品、低值易耗品五类，各类存货的取得以实际成本计价，除棉花发出以先进先出法核算外，其余存货发出以加权平均法核算。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备，以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。
存货的细节在四.6中表述。
9.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价，实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为 短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
短期投资的细节在四.2中表述。
10.固定资产计价及其折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及 其他与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本或法定评估价值计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类 别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 4.75
通用设备 8-15 6.33-11.88
农业专用设备 4-10 9.50-23.75
其他设备 5 19
固定资产及其折旧的细节在四.7中表述。
11.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产或长期待摊费用。
在建工程的细节在四.8中表述。
12.长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的长期待摊费用具体项目及摊销年限如下：
（1）土地开荒支出按25年期限平均摊销；
（2）低产田及地膜机改造支出按5年期限平均摊销。
长期待摊费用的细节在四.9中表述。
13.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
14．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
三.税项
本公司主要适用的税种和税率：
税种 计税依据 税率
增值税 主营业务收入 6%、13%
农业税
其中：粮食 播种面积 5.50元/亩
棉花 播种面积 12.10元/亩
特产税
其中：鹿茸 主营业务收入 5%
羊皮、牛皮、羊毛 主营业务收入 10%
牧业税
其中：牛 销售数量 5元/头
羊 销售数量 2元/头
屠宰税
其中：羊 屠宰数量 8元/头
猪 屠宰数量 15元/头
牛 屠宰数量 40元/头
企业所得税* 应纳税所得额 14.85%
*根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]138号文的有关规定，本公司自2000年1月1日起企业所得税按应征税额减征55%，实际按应征税额的45%征收，即执行14.85%的企业所得税率,减征时间暂定5年。
税项的细节在四.15、四.16中表述。
四、会计报表主要项目注释:
1.货币资金
1999-12-31 2000-12-31
现金 5,012.19 1,657.74
银行存款 114,098,515.21 261,477,812.55
其他货币资金* 78,178,908.07 266,671.95
192,282,435.47 261,746,142.24
*为短期投资客户保证金。
本公司货币资金余额中无外币余额。
货币资金年末余额较年初余额增加69,463,706.77元，增加了36.13%，主要系销 售回款及预收货款增加所致。
2.短期投资
1999-12-31 2000-12-31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4,493,876.00 -- -- --
其他投资* -- -- 20,000,000.00 --
4,493,876.00 -- 20,000,000.00 --
*本公司与新疆证券有限责任公司于2000年1月13日签订协议，双方共同出资50,000,000.00元组建投资运作基金，其中本公司出资20,000,000.00元，新疆证券有限责任公司出资30,000,000.00元，投资基金运作期限为1年。
3.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
1999-12-31
占该帐项金
帐龄 金 额 坏帐准备
额%
1年以内 66,001,823.44 80.33 50,227.51
1至2年 14,961,885.60 18.21 95,192.21
2至3年 96,503.75 0.12 19,300.75
3至5年 1,103,863.97 1.34 160,519.10
5年以上 -- -- --
82,164,076.76 100 325,239.57
2000-12-31
占该帐项金
帐龄 金 额 坏帐准备
额%
1年以内 19,477,548.95 78.35 189,552.50
1至2年 4,847,052.05 19.50 111,984.36
2至3年 535,109.32 2.15 3,853.08
3至5年 -- -- --
5年以上 -- -- --
24,859,710.32 100 305,389.94
其中欠款金额前五名的单位:
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
山东济宁纺织有限公司 9,152,147.55 1年以内 货款未支付
新疆阿克苏农垦供销合作总公司棉麻
公司 6,531,084.26 1至2年 货款未支付
阿克苏地区棉麻综合服务公司 1,118,843.55 1至2年 货款未支付
乌鲁木齐国凯实业有限公司 957,669.27 1年以内 货款未支付
兵团棉麻公司阿克苏储运站 865,099.27 1年以内 货款未支付
该项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款4,195,813.83元，详情在附注六中揭示；关联公司往来余额未计提坏帐准备。
应收帐款年末余额较年初余额减少57,304,366.44元，减少了69.74%，主要系收 回关联公司欠款所致。
4.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
1999-12-31
占该帐项
帐龄 金 额 坏帐准备
金额%
1年以内 95,399,255.94 90.06 506,113.57
1至2年 5,166,625.34 4.88 416,662.54
2至3年 17,183.66 0.02 3,436.73
3至5年 3,723,267.24 3.51 997,017.99
5年以上 1,622,000.00 1.53 1,622,000.00
105,928,332.18 100 3,545,230.83
2000-12-31
占该帐项
帐龄 金 额 坏帐准备
金额%
1年以内 84,342,380.31 90.00 56,846.73
1至2年 4,264,445.83 4.55 38,444.58
2至3年 273,779.40 0.29 54,406.14
3至5年 192,042.47 0.20 57,612.74
5年以上 4,639,798.90 4.96 3,639,798.90
93,712,446.91 100 3,847,109.09
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
连队职工两费自理款 54,133,683.17 1年以内 暂垫款
新疆阿拉尔塑料制品二厂 8,295,727.99 1年以内 往来款
新疆阿克苏农垦供销合作总公司 4,630,000.00 1年以内 垫付款
新疆生产建设兵团农一师九团 4,005,460.12 1年以内 往来款
新疆农垦阿克苏实业开发总公司 2,000,000.00 5年以上 欠开荒费
该项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款12,335,460.12元，详情在 附注六中揭示；关联公司往来余额及“连队职工两费自理款”未计提坏帐准备。
5.预付帐款
预付帐款2000年12月31日的余额为5,292,243.93元，持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款890,350.96元，详情在附注六中揭示。
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
农一师农资公司 2,741,684.17 1至2年 预付材料款
江苏启东种籽厂 758,967.00 1年以内 预付设备款
农一师乡镇企业运输公司 690,600.96 1年以内 预付材料款
山东兴业联合集团有限公司 630,000.00 1至2年 预付设备款
南京绿洲机器厂 374,000.00 1年以内 预付设备款
6.存货
1999-12-31 2000-12-31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 150,754,213.80 5,584,710.45 137,078,805.30 4,500,196.60
在产品 17,378,288.74 -- 13,872,756.55 --
幼畜及育肥畜 7,616,355.75 -- 3,996,658.08 --
产成品 106,582,405.23 2,240,250.62 65,688,859.35 748,082.97
低值易耗品 7,297,962.15 -- 5,358,602.30 --
289,629,225.67 7,824,961.07 225,995,681.58 5,248,279.57
7.固定资产及折旧
1999-12-31 本年增加 本年减少
固定资产原值:
房屋及建筑物 118,281,959.34 36,049,362.05 1,540,037.01
通用设备 89,596,589.91 22,251,900.69 921,454.75
农业专用设备 84,437,497.50 12,982,708.73 541,439.00
其他设备 7,532,481.57 7,621,297.83 139,000.00
299,848,528.32 78,905,269.30 3,141,930.76
累计折旧:
房屋及建筑物 22,942,036.42 5,975,604.92 468,529.43
通用设备 28,183,343.99 9,752,015.63 452,355.70
农业专用设备 27,865,127.43 9,595,266.78 528,109.00
其他设备 5,098,810.81 3,374,196.32 139,000.00
84,089,318.65 28,697,083.65 1,587,994.13
固定资产净值 215,759,209.67
2000-12-31
固定资产原值:
房屋及建筑物 152,791,284.38
通用设备 110,927,035.85
农业专用设备 86,827,649.23
其他设备 25,065,897.40
375,611,866.86
累计折旧:
房屋及建筑物 28,449,111.91
通用设备 37,483,003.92
农业专用设备 36,932,285.21
其他设备 8,334,007.13
111,198,408.17
固定资产净值 264,413,458.69
8.在建工程
加工厂
工程项目名称 土地开荒工程 办公大楼
技改工程
年初数 275,909,266.77 -- --
本年增加 9,995,560.10 18,335,150.65* 6,275,408.07
本年转入固定
资产数 -- 6,845,790.68 --
本年转入长期
待摊费用数 275,909,266.77 -- --
年末数 9,995,560.10 11,489,359.97 6,275,408.07
资金来源 募股资金 自筹 自筹
项目进度 90% 80%
工程项目名称 其 他 合 计
年初数 7,944,707.18 283,853,973.95
本年增加 53,486,136.28 88,092,255.10
本年转入固定
资产数 35,956,259.69 42,802,050.37
本年转入长期
待摊费用数 -- 275,909,266.77
年末数 25,474,583.77 53,234,911.91
资金来源 自筹 自筹
项目进度
*系指本公司下属三家分公司建造办公大楼支出，其中阿拉尔分公司5,000,000.00元，南口分公司6,489,359.97元，幸福城分公司6,845,790.68元。年底，幸福城分 公司办公大楼已竣工并投入使用。
在建工程年末余额较年初余额减少230,619,062.04元，减少了81.25%，主要系土地开荒工程完工转入长期待摊费用所致。
9.长期待摊费用
1999-12-31 本年增加 本年摊销
土地开荒支出 83,286,463.71 275,909,266.77 15,127,420.15
低产田改造支出 5,383,841.21 7,170,585.66 2,780,077.40
地膜机改造支出 705,968.00 2,737,716.20 724,035.24
89,376,272.92 285,817,568.63 18,631,532.79
2000-12-31
土地开荒支出 344,068,310.33
低产田改造支出 9,774,349.77
地膜机改造支出 2,719,648.96
356,562,308.76
10.短期借款
借款类别 1999-12-31 2000-12-31
信用 179,250,000.00 109,100,000.00
本公司上述借款均为银行借款，截止2000年12月31日无逾期贷款。
11.应付帐款
应付帐款2000年12月31日的余额为30,413,743.29元，其中应付持本公司5%（含5%）以上股份股东的款项为22,218,731.24元，详情在附注六中揭示。
12.预收帐款
预收帐款2000年12月31日的余额为90,950,735.33元，无预收持本公司5%（含5% ）以上股份股东的款项。预收帐款年末余额较年初余额增加45,745,378.72元，增加 了101.19%，主要为预收长绒棉销售款增加。
13.应付工资
应付工资2000年12月31日、1999年12月31日的余额分别为42,155,433.90元、33,764,459.06元，造成余额较大的原因为：经本公司1999年第一届董事会第二次会议决议，本公司从1999年度开始，对公司经营者实行年薪制，于年末一次性计提年薪所致。
14.应付股利
股东名称 1999-12-31 2000-12-31
阿克苏农垦总公司 51,000,000.00 51,000,000.00
社会公众 22,500,000.00 22,500,000.00
73,500,000.00 73,500,000.00
15.应交税金
1999-12-31 2000-12-31
增值税 1,230,568.85 (732,744.96)
营业税 495,294.22 157,024.99
牧业税 20,945.73 --
城市维护建设税 5,656.46 2,273.77
固定资产投资方向调节税 148,200.00 --
企业所得税 7,603,812.92 22,540,031.15
个人所得税 -- 4,500,000.00
9,504,478.18 26,466,584.95
16.其他应交款
1999-12-31 2000-12-31
教育费附加 6,164.78 5,637.72
17.其他应付款
其他应付款2000年12月31日的余额为184,894,974.89元，其中应付持本公司5%( 含5%)以上股份股东的款项为2,192,521.87元，详情在附注六中揭示。
18.预提费用
类别及项目 预提原因 1999-12-31 2000-12-31
棉花加工费 尚未支付 1,492,276.57 797,835.50
利息 尚未支付 300,000.00 --
其他 尚未支付? 83,231.39 --
1,875,507.96 797,835.50
19.长期借款
2000-12-31
借款单位 借款期限
原币 折合本位币
世界银行 USD389,546.80 3,221,552.06 25年
新疆生产建设兵团农一师
电力公司 RMB2,000,000.00 2,000,000.00 5年
5,221,552.06
借款单位 年利率 借款条件
世界银行 3% 信用
新疆生产建设兵团农一师
电力公司 6.21% 信用
20.股本
1999-12-31 本年增加 本年减少 2000-12-31
A、尚未流通股份
(1).发起人股份 204,000,000.00 -- -- 204,000,000.00
其中:
国有法人持有股份 204,000,000.00 -- -- 204,000,000.00
(2).募集法人股 -- -- -- --
(3).内部职股 -- -- -- --
(4).境内法人股转配 -- -- -- --
尚未流通股份合计 204,000,000.00 -- -- 204,000,000.00
B、已流通股份
(1).A股 90,000,000.00 -- -- 90,000,000.00
(2).境内上市的外资股 -- -- -- --
(3).境外上市的外资股 -- -- -- --
已流通股份合计 90,000,000.00 -- -- 90,000,000.00
C、股份总额 294,000,000.00 -- -- 294,000,000.00
21.资本公积
项 目 1999-12-31 本年增加 本年减少 2000-12-13
股本溢价 320,200,036.80 -- -- 320,200,036.80
22.盈余公积
项 目 1999-12-31 本年增加 本年减少* 2000-12-31
法定盈余公积 18,578,070.71 8,905,946.33 -- 27,484,017.04
公益金 9,289,035.36 4,452,973.17 -- 13,742,008.53
任意盈余公积 1,008,656.14 -- 1,008,656.14 --
28,875,762.21 13,358,919.50 1,008,656.14 41,226,025.57
*系指根据本公司1999年度第一次临时股东大会决议，将任意盈余公积用作董事 会奖励基金。
23.未分配利润
分配比例 2000年
年初余额 73,758,346.67
加:本年净利润 89,059,463.34
减:利润分配
1.提取法定盈余公积 10% 8,905,946.33
2.提取法定公益金 5% 4,452,973.17
3.提取任意盈余公积 1.5% --
4.预分股利 73,500,000.00
年末余额 75,958,890.51
本公司董事会利润分配预案详见附注十。
24.其他业务利润
1999年 2000年
原材料销售 266,932.10 1,596,739.46
租赁 95,336.94 1,720,640.28
其他 (104,095.97) 89,250.74
258,173.07 3,406,630.48
25.财务费用
1999年 2000年
利息支出 17,989,216.81 17,903,089.01
减：利息收入 6,736,909.96 11,199,931.78
汇兑损益 (6,888.82) --
其他 151,182.57 70,159.54
11,396,600.60 6,773,316.77
本公司与新疆证券有限责任公司于2000年5月19日签订协议，将自有资金50,000,000.00元拆借给新疆证券有限责任公司，本年度取得利息收入3,632,679.32元，该拆借资金已于2000年12月26日收回。
26.投资收益
1999年 2000年
股权投资收益 173,322.74 8,415,493.40*1
债权投资收益 4,034,495.87 5,000,000.00*2
4,207,818.61 13,415,493.40
*1.系指法人配售及申购股票投资收益，其中配售“首钢股份”、“凯乐股份” 取得投资收益4,816,082.67元。
*2.如四.2中所述，本公司于2000年1月13日出资20,000,000.00元参与组建投资 运作基金，本年度取得投资收益5,000,000.00元。
27.营业外收入
1999年 2000年
处理固定资产收入 83,000.00 71,500.00
罚款收入 60,938.10 108,546.96
无须偿还的应付款项 412,187.88 706,873.98
无效申购资金冻结利息收入 4,340,528.07 4,340,528.08
其他 12,030.00 --
4,908,684.05 5,227,449.02
28.营业外支出
1999年 2000年
处理固定资产损失 150,147.72 821,885.77
捐赠支出 -- 349,540.00
防洪抢险支出 36,001.11 --
其他 74,768.70 24,915.92
260,917.53 1,196,341.69
29.所得税
项 目 2000年
本年利润总额 104,178,704.76
加:应纳税所得额调整数 (2,365,631.20)
应纳税所得额 101,813,073.56
税率 14.85%
应纳所得税额 15,119,241.42
五、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
农业 468,903,069.25 608,583,661.84 302,206,587.69 419,253,377.63
牧业 2,160,097.40 --- 3,371,221.87 ---
工副业 161,553,564.36 77,081,017.63 147,444,518.20 66,027,629.92
632,616,731.01 685,664,679.47 453,022,327.76 485,281,007.55
营业毛利
行业 上年数 本年数
农业 166,696,481.56 189,330,284.21
牧业 (1,211,124.47) ---
工副业 14,109,046.16 11,053,387.71
179,594,403.25 200,383,671.92
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
阿克苏农垦总公司 新疆阿克苏市 农林种植、牧渔 本公司之控股
养殖、建材化工 公司
制造、电力供应
、纺织品、普通
机械等
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
阿克苏农垦总公司 国有独资 王宏年
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
阿克苏农垦总公司注册资本为523,270,000.00元，本年度无增减变动。
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
阿克苏农垦总公司持有本公司股份为204,000,000股，本年度无增减变动。
(4)关联交易
A.定价政策
本公司与阿克苏农垦总公司相互提供原材料、产品、服务的价格系依据双方于1998年6月8日签订的《关联服务协议书》进行确定，原材料、产品以国家指导价或市场价格进行结算，服务价格不高于或低于向其他第三方提供同类服务的正常价格。
B.购货
1999年 2000年
农垦总公司 128,378,936.91 139,279,459.00
C.销货
1999年 2000年
农垦总公司 311,850,591.00 306,623,155.71
D.提供服务
阿克苏农垦总公司向本公司提供教育及招待服务，根据协议本公司2000年度支付服务费4,400,000.00元。
(5)关联方应收应付款项余额
1999-12-31 2000-12-31
企业名称 帐项 金 额 金 额
应收帐款 76,415,382.80 4,195,813.83
阿克苏农垦
总公司 其他应收款 55,751,258.82 12,335,460.12
预付帐款 5,906,210.58 890,350.96
应付帐款 12,579,598.51 22,218,731.24
预收帐款 9,786,700.40 --
应付股利 51,000,000.00 51,000,000.00
其他应付款 978,497.99 2,192,521,87
占全部应收(付)款项
余额的比重(%)
企业名称 1999-12-31 2000-12-31
93.00 16.88
阿克苏农垦
总公司 52.63 13.16
55.72 16.82
47.67 73.05
21.65 --
69.39 69.39
0.59 1.19
七、会计差错更正事项说明
本公司于本年度发现1998年少计营业税、固定资产投资方向调节税等税金510,797.65元；1999年多计所得税2,364,983.04元。在编制1999年与2000年可比会计报表时，已对该等差错进行了更正。由于会计差错更正，调减了1999年年初未分配利润434,178.04元；调减了1999年净利润2,364,983.04元；调增了2000年年初留存收益1,854,185.39元，其中：未分配利润调增了1,540,582.80元；盈余公积调增了313,602.59元。
八、或有事项
截止2000年12月31日，本公司无重大或有事项。
九、承诺事项
本公司与新疆证券有限责任公司于2000年3月7日签订协议，本公司拟出资5,000 万元参股新疆证券有限责任公司，该参股议案已经公司2000年第一届董事会第五次会议审议通过。
截止2000年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
1.调整事项
本公司董事会于2001年2月6日拟定了2000年度利润分配预案，对本年度税后利润拟进行如下分配:
本公司2000年度实现净利润89,059,463.34元，扣除按10%提取法定公积金8,905,946.33元、5%提取法定公益金4,452,973.17元，加上年初未分配利润73,758,346.67 元,可供股东分配利润合计为149,458,890.51元。董事会拟以2000年末总股本294,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，共计派发现金红利73,500,000.00元，余额75,958,890.51元转入下一年分配。该利润分配预案待经股东大会批准实施。
本公司按照《企业会计准则——资产负债表日后事项》的要求，对该预案中的分配事项进行了相应地会计调整，本公司所披露的报表为调整后的会计报表。
2.非调整事项
本公司上述出资组建投资运作基金20,000,000.00元，已于2001年1月11日收回。
十一、结算日后帐项
自2000年12月31日后任何期间，本公司概无编制任何业经审计之帐项。
（九）其它有关资料
1、公司注册日期：1999年3月23日。注册地点：新疆阿拉尔南口镇。
2、企业法人营业执照注册号：6500001000666
3、税务登记号码： 652901710896307
4、公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、报告期内证券主承销商机构名称：申银万国证券股份有限公司。
*公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所。地址：深圳市华富路5号南光大厦3层。
（十）备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。
上述文件均置于公司本部，以备查阅。
董事长：（签名）沙敬禹
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二00一年二月八日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资产
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金 - 261,746,142.24 - 192,282,435.47
短期投资 - 20,000,000.00 - 4,493,876.00
减：短期投资跌价准备 - - - -
短期投资净额 - 20,000,000.00 - 4,493,876.00
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 - 24,859,710.32 - 82,164,076.76
其他应收款 - 93,712,446.91 - 105,928,332.18
减：坏帐准备 - 4,152,499.03 - 3,870,470.40
应收款项净额 - 114,419,658.20 - 184,221,938.54
预付帐款 - 5,292,243.93 - 10,600,037.43
应收补贴款 - - - 238,299.39
存货 - 225,995,681.58 - 289,629,225.67
其中：工程施工 - - - -
减：存货跌价准备（含工程 - 5,248,279.57 - 7,824,961.07
亏损准备）
存货净额 - 220,747,402.01 - 281,804,264.60
待摊费用 - - - -
待处理流动资产净损失 - - - -
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 - 622,205,446.38 - 673,640,851.43
长期投资：
长期股权投资 - - - -
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 - - - -
减：长期投资减值准备 - - - -
长期投资净额 - - - -
其中：合并价差（贷差以“ - - - -
-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差 - - - -
以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价 - 375,611,866.86 - 299,848,528.32
减：累计折旧 - 111,198,408.17 - 84,089,318.65
固定资产净值 - 264,413,458.69 - 215,759,209.67
工程物资 - - - -
在建工程 - 53,234,911.91 - 283,853,973.95
固定资产清理 - - - -
待处理固定资产净损失 - - - -
固定资产合计 - 317,648,370.60 - 499,613,183.62
无形资产及其他资产：
无形资产 - - - -
开办费 - - - -
长期待摊费用 - 356,562,308.76 - 89,376,272.92
其他长期资产 - - - -
其中：临时设施净额 - - - -
无形资产及其他资产合计 - 356,562,308.76 - 89,376,272.92
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 - 1,296,416,125.74 - 1,262,630,307.97
流动负债：
短期借款 - 109,100,000.00 - 179,250,000.00
应付票据 - - - -
应付帐款 - 30,413,743.29 - 26,387,746.69
预收帐款 - 90,950,735.33 - 45,205,356.61
代销商品款 - - - -
应付工资 - 42,155,433.90 - 33,764,459.06
应付福利费 - 1,524,675.22 - 6,743,062.22
应付股利 - 73,500,000.00 - 73,500,000.00
应交税金 - 26,466,584.95 - 9,504,478.18
其他应交款 - 5,637.72 - 6,164.78
其他应付款 - 184,894,974.89 - 165,138,203.04
预提费用 - 797,835.50 - 1,875,507.96
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 - 559,809,620.80 - 541,374,978.54
长期负债：
长期借款 - 5,221,552.06 - 4,421,183.75
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 - 5,221,552.06 - 4,421,183.75
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 - 565,031,172.86 - 545,796,162.29
盈余公积 - 41,226,025.57 - 28,875,762.21
其中：公益金 - 13,742,008.53 - 9,289,035.36
未确认的投资损失 - - - -
未分配利润（未弥补亏损以 - 75,958,890.51 - 73,758,346.67
“-”号表示）
外币报表折算差额（合并报 - - - -
表填列）
股东权益合计 - 731,384,952.88 - 716,834,145.68
负债和股东权益总计 - 1,296,416,125.74 - 1,262,630,307.97
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 - 685,664,679.47
减：销售折让 - -
主营业务收入净额 - 685,664,679.47
减：主营业务成本 - 485,281,007.55
主营业务税金及附加 - 2,522,207.10
二、主营业务利润（亏损以“- - 197,861,464.8200
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 - 3,406,630.48
“-”号填列）
减：存货跌价损失 - -2,576,681.50
营业费用 - 1,652,721.09
管理费用 - 108,686,634.91
财务费用 - 6,773,316.77
三、营业利润（亏损以“-”号 - 86,732,104.0300
填列）
加：投资收益（损失以“-” - 13,415,493.40
号填列）
补贴收入 - -
营业外收入 - 5,227,449.02
减：营业外支出 - 1,196,341.69
四、利润总额（亏损总额以“- - 104,178,704.7600
”号填列）
减：所得税 - 15,119,241.42
减：少数股东损益（合并报 - -
表填列、亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失（合并 - -
报表填列）
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号 - 89,059,463.3400
填列）
加：年初未分配利润（未弥 - 73,758,346.67
补亏损以“-”号填列）
减：减少注册资本减少的未 - -
分配利润
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润（亏损以 - 162,817,810.0100
“-”号填列）
减：提取法定盈余公积金 - 8,905,946.33
减：提取法定公益金 - 4,452,973.17
职工奖福基金（子公司为外 - -
商投资企业,合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏 - 149,458,890.5100
损以“-”号填列）
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 73,500,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润（未弥补亏损 - 75,958,890.5100
以“-”号填列）
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策更改 - -
4.其他 - -
上期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 - 632,616,731.01
减：销售折让 - -
主营业务收入净额 - 632,616,731.01
减：主营业务成本 - 453,022,327.76
主营业务税金及附加 - 2,571,145.05
二、主营业务利润（亏损以“- - 177,023,258.20
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 - 258,173.07
“-”号填列）
减：存货跌价损失 - 7,824,961.07
营业费用 - 2,704,094.78
管理费用 - 90,128,751.80
财务费用 - 11,396,600.60
三、营业利润（亏损以“-”号 - 65,227,023.02
填列）
加：投资收益（损失以“-” - 4,207,818.61
号填列）
补贴收入 - 764,946.98
营业外收入 - 4,908,684.05
减：营业外支出 - 260,917.53
四、利润总额（亏损总额以“- - 74,847,555.13
”号填列）
减：所得税 - 7,603,812.92
减：少数股东损益（合并报 - -
表填列、亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失（合并 - -
报表填列）
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号 - 67,243,742.21
填列）
加：年初未分配利润（未弥 - 91,109,821.93
补亏损以“-”号填列）
减：减少注册资本减少的未 - -
分配利润
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润（亏损以 - 158,353,564.14
“-”号填列）
减：提取法定盈余公积金 - 6,724,374.22
减：提取法定公益金 - 3,362,187.11
职工奖福基金（子公司为外 - -
商投资企业,合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏 - 148,267,002.81
损以“-”号填列）
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - 1,008,656.14
应付普通股股利 - 73,500,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润（未弥补亏损 - 73,758,346.67
以“-”号填列）
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策更改 - -
4.其他 - -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 - 792,607,647.68
收到的租金 - -
收到的税费返还 - 512,680.00
收到的其他与经营活动有关的现金 - 11,327,186.24
经营活动现金流入小计 - 804,447,513.92
购买商品、接收劳务所支付的现金 - 392,743,022.83
经营租赁所支付的现金 - 779,134.49
支付给职工以及为职工支付的现金 - 109,433,449.76
实际缴纳的增值税款 - 1,179,742.56
支付的所得税款 - 183,023.19
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 - 5,023,400.45
支付的其他与经营活动有关的现金 - 8,446,550.86
经营活动现金流出小计 - 517,788,324.14
经营活动产生的现金流量净额 - 286,659,189.78
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 - 12,909,369.40
分得股利或利润所收到的现金 - 5,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 17,909,369.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 - 63,376,136.03
权益性投资所支付的现金 - -
债权性投资所支付的现金 - 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 - 83,376,136.03
投资活动产生的现金流量净额 - -65,466,766.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金 - -
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - 312,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 312,900,000.00
偿还债务所支付的现金 - 382,249,661.69
发生筹资费用所支付的现金 - 30,143.24
分配股利或利润所支付的现金 - 69,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
偿付利息所支付的现金 - 13,348,911.45
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 464,628,716.38
筹资活动产生的现金流量净额 - -151,728,716.38
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 - 69,463,706.77
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
融资租赁固定资产 - -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） - 89,059,463.34
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） - -
减：未确认的投资损失 - -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 - 282,028.63
固定资产折旧 - 28,697,083.65
无形资产、长期待摊费用摊销 - 18,631,532.79
待摊费用的减少（减：增加） - -
预提费用的增加（减：减少） - -1,077,672.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） - 750,385.77
固定资产盘亏报废损失 - -
财务费用 - 12,599,111.84
投资损失（减：收益） - -13,415,493.40
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） - 63,633,544.09
经营性应收项目的减少（减：增加） - 40,128,036.33
经营性应付项目的增加（减：减少） - 49,947,850.70
存货跌价损失
其他 - -2,576,681.50
经营活动产生的现金流量净额 - 286,659,189.7800
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 - 261,746,142.24
减：货币资金的期初余额 - 192,282,435.47
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 - 69,463,706.7700
备 注：