新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年半年度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
张栋先生因出差未能出席会议，委托董事李兵先生代为表决。
孙猛军先生因外出学习未能出席会议表决。
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告（未经审计）
第七章 备查文件目录
第一章 `公司基本情况简介`
一、基本情况简介
（一） 公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写：XTAD
（二） 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（三） 公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
邮政编码：843301
公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3 号社会保险大楼5 层
邮政编码：843000
公司网址：http：//www.600359.com
公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
（四） 公司法定代表人：李兵
（五） 公司董事会秘书：李新海
联系地址：新疆阿克苏市健康路3 号社会保险大楼5 层
电话：（0997）2134083
传真：（0997）2130840
E-mail：xinhai-li@21cn.com
董事会证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
E-mail：chunjiang-zhang@21cn.com
（六） 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司半年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
（七） 公司其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1999 年4 月23 日
公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
公司变更注册登记日期：2002 年1 月10 日
公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
公司企业法人营业执照注册号：6500001000666
公司税务登记号码：652901710896307
二、会计数据和业务数据摘要
（单位：元）
指标项目 2002 年1—6 月 2001 年1—6 月
净利润 -26,441,647.23 25,231,670.68
扣除非经常性损益后的净利润 -28,971,490.96 25,056,606.56
全面摊薄每股收益（元/股） -0.082 0.086
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股） -0.082 -0.503
全面摊薄净资产收益率（%） -2.758 3.672
说明：扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系投资收益2,258,560.58元和营业外收支净额271,283.15 元。
（单位：元）
项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
每股净资产 2.986 3.068
调整后每股净资产 1.884 1.945
股东权益 958,531,032.6 984,972,679.85
说明：调整净资产额为：长期待摊费用-土地开荒费调减348105863.78 元，调减三年以上应收款项5595035.96 元，对调整后每股净资产有较大影响。
第二章 股本变动和`主要股东持股情况`
一、告期内公司股本结构未发生变动。
二、公司报告期期末股东总数：69192 名。
三、报告期末公司前十名股东持股情况
名 期末持股数 占总股本 股权性 与期初相比
次 股东名称 量（股） 比例（%） 质 增减变动
1 新疆阿克苏农垦农 204000000 63.551 国有法 0
工商联合总公司 人股
2 景博基金 1000000 0.312 流通股 +1000000
3 国泰金鹰 524970 0.164 流通股 +524970
4 广发证券 485800 0.151 流通股 -22609400
5 马宏伟 245000 0.076 流通股 +245000
6 新疆特变 238000 0.074 流通股 0
7 刘再兴 217500 0.068 流通股 +217500
8 鸿阳基金 200100 0.062 流通股 +200100
9 薛英侠 200000 0.062 流通股 +200000
10 王红伟 200000 0.062 流通股 +200000
1、持有本公司5%以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司隶属于新疆兵团农一师，代表国家持有股份，股权性质为国有法人股，年度内其所持股份没有增减变动情况，亦没有发生质押、冻结等情况。
2、广发证券股份有限公司为2001 年度配股主承销商，因包销配股余额持有公司流通股25371170 股，从2001 年11 月15 日上市流通至2002 年6 月底减持24885370 股。
3、前十名股东之间不存在关联关系。
第三章 董事、监事、`高级管理人员`情况
1、经公司2002 年5 月27 日召开的一届董事会第十七次会议提名推荐和2002 年6 月29 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议批准，换届选举李兵、孙猛军、李远晨、张利平、张栋等五人作为公司第二届董事会董事，戴健、韩新林二人作为公司第二届董事会独立董事，并选举李兵先生为第二届董事会董事长。
2、经公司2002 年5 月27 日召开的一届监事会第十七次会议提名推荐和2002 年6 月29 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议批准，换届选举赵宾、张建华、张展福三人作为公司第二届监事会股东代表监事，另外三名由职工代表出任的监事袁洪府、田新兰、郭玉霞由公司职工代表大会选举产生，并选举袁洪府为临时召集人。
3、经公司2002 年6 月29 日召开的二届一次董事会决议，决定暂由公司董事长李兵先生代理公司总经理职务并行使总经理职权；聘任梁玉英女士、汪天仁先生、顾明德先生、李新海先生、徐献礼先生为公司副总经理；聘任李新海先生为公司第二届董事会秘书；聘任徐献礼先生为公司财务总监。
第四章 `管理层讨论与分析`
一、对财务报告等情况的讨论和分析
由于受棉花市场价格大幅下滑影响和公司所处地理环境的季节性影响，报告期内公司净利润亏损2644.16 万元。公司管理层认识到主营业务单一并受季节性影响较大，反映出公司抵抗市场风险的能力较弱，这对公司在产业结构调整和农业经营模式及管理技术上提出了更高的要求。
造成公司业绩大幅度下滑的原因主要是：中国加入WTO 后，因国内棉花市场与国际棉花市场的接轨，棉花价格的大幅下降。特别是长绒棉价格，其售价比上年同期降低44%。虽然销售量增加105%，主营业务收入增加35%，但主营业务成本也因销量的原因，比上期增加117.69%，使主营业务利润比上年同期降低68.35%。出现业绩的大滑波。另外管理费用本期增幅较大，与上年同期比增加26%，因报告年度对低产农田及工副业资产进行了必要改造，土地开荒费及固定资产投资增加，管理费用中折旧额的提取及长期待摊费用摊销额增加，对净利润影响较大。根据本地区农业生产季节周期特点,在下半年里此局面将得到扭转。
需要进一步说明的事项：据有关资料显示，近期全国棉花市场库存老商品棉平均交易价格为9464 元/吨，比去年全年平均交易价8200 元/吨上涨了1264元/吨，全国棉花市场呈现出棉价逐渐攀升的强劲势头，如果此势态能保持到年底，这对公司经营业绩的增长将产生积极的影响。
二、经营成果财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
项目 2002 年1—6 月 2001 年1—6 月 增减（%）
主营业务收入 206,360,908.95 152,859,531.14 35.00
主营业务成本 184,496,235.92 84,749,776.87 117.69
主营业务利润 21,364,673.03 67,509,754.27 -68.35
净利润 -26,441,647.23 25,231,670.68 -204.79
现金及现金等价物净增加额 -113,414,899.05 -179,652,641.07 36.87
注：变动的主要原因是：
（1）本期主营业务收入比上年同期增加53,501,377.90元,是因本期棉花销量与上年同期增长了105%,使本期主营业务收入增长了35%。
（2）本期主营业务成本比上年同期增加99746459.05元，因本期棉花销量增长105%，使本期主营业务成本同步增长。
（3）本期主营业务利润比上年同期减少46,145,081.24元, 是因棉花销售价格降低26.63%,使本期主营业务利润降低68.35%.
（4）本期净利润出现较大幅度亏损,除主要棉花销售价格降低因素外，系土地开荒费的逐步投入,使长期待摊费用的摊销比上年同期增加335万元；固定资产投资的增加,使摊提的折旧比上年同期增加197万元；因拓展南方棉花销售渠道,使营业费用比上年同期增加175万元所致。
（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加36.87%，本期销货款回笼及时所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化：
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)
总资产 1,671,367,691.12 1,743,710,767.82 -4.15
股东权益 958,531,032.62 984,972,679.85 -2.68
注：变动的主要原因是：
（1） 本期总资产减少系货币资金减少：即偿还短期借款及上期所得税金和本期亏损所致。
（2） 本期股东权益减少系中期产生亏损所致。
3、公司经营不确定因素分析
公司是以棉花种植为主营业务的农业企业，由于近年棉花市场销售价格连续下降，所以在公司的经营过程中不确定的因素主要是棉花价格随市场变化而带来的影响。
三、报告期内主要经营情况：
1、公司的主营业务为：农业及种植；牧渔养植；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同时生产种子、种衣剂、农用塑料制品等。
2002 年公司农作物播种面积41.8 万亩，棉花播种面积37.3 万亩，其中细绒棉21.4 万亩，长绒棉15.9 万亩；粮食播种4.5 万亩。在报告期内，在公司统一部署下，各分公司紧紧抓住国家西部大开发的有利时机，围绕董事会制定的各项经营方针，以提高春耕春播质量和加强农田管理水平为着力点，努力战胜风沙等自然灾害，不断依靠科技进步和优化农业结构实现产业升级和农业增产增收。目前公司37.3 万亩棉花长势喜人丰收在望，如后期不发生大的自然灾害，今年公司棉花产量有望再创历史最好水平。
为调整产业结构，降低经营单一的风险，培育新的利润增长点，公司按预期完成了对塔里木棉浆粕厂、天南房地产公司的收购和投资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司、新农甘草产业有限责任公司的前期准备工作，并有望实现塔里木棉浆粕厂、天南房地产公司当年收购当年见效，成为公司新的利润增长点。
报告期内公司实现主营业收入20,360,909 万元，与上年相比增加35%，主营业务利润21,364,673.03 万元，与上年同期相比减少68.35%，净利润-26，441，647.23 万元，与上年同期相比减少205%。
2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是农业种植，所属行业为种植业。占主营业务收入10%以上的主要产品是棉花，报告期内棉花销收入163,921,514.48 万元，占总销售收入的79.43%，其销售毛利为20,286,302.49 万元，毛利率12.38%。
3、报告期内公司主营业务未发生变化。
4、主要产品市场占有情况：
公司主要产品市场占有情况因同行业数据难以及时采集因此其市场占有率指标暂无法计算。
5、公司无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
四、投资情况
（一）本报告期内公司未募集资金，前次配股募集资金在本报告期使用情况如下：
募集资金投资项目 实际投资项目 计划投入
购买国债 非配股项目 60,000,000.00
节水灌溉 配股项目 16.2万亩
采棉机 配股项目 80台
麻黄草种植 配股项目 3.5万亩
合计
募集资金投资项目 本期投入 累计投入
购买国债 60,000,000.00 60,000,000.00
节水灌溉 19505亩 8,545,061.40
采棉机 12台 29,272,676.44
麻黄草种植 460亩 1,188,500.00
合计 99,006,237.84
说明：
1、尚未使用完毕的募集资金20551万元，存放在银行专户，并继续按计划投入。
2、募集资金投入项目进度说明：
（1）16.2万亩的喷滴灌节水农业项目，按计划逐步投入。预计在2003年后产生较好效益。
（2）采棉机在报告期内开始投入，正在进行人员培训和设备调试。
（3）3.5万亩麻黄草植项目，报告期内进行育苗基地建设，待项目研发有实质性进展后，根据进度拔付资金。
（二）非募集资金投资情况
1、公司上半年以自有资金1000万元购买国债投资。
2、公司在报告期内收购了控股股东下属的新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂（详见第五章第四部重大资产收购事项），经公司经理办公会议研究决定，本次收购完成后，公司将用自有资金补足新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂的注册资本425万元，使其成为本公司的全资子公司。
五、报告期实际经营成果与计划对比：
年初公司全年计划实现主营业务收入57840万元，主营业务成本控制在43000万元左右，实现主营业务利润14610万元，管理费用控制在9000万元左右，财务费用控制在600万元左右。根据目前公司的生产经营情况和棉花市场行情来看，公司预测难以完成全年的计划目标。预计年底，可实现主营业务收入57840万元，主营业务成本控制在45000万元左右，实现主营业务利润12600万元，管理费用控制在9600万元左右，财务费用控制在700万元左右。
六、下半年经营计划及经营情况分析
（一）下半年公司经营计划
1、加强生产经营管理，完善各项内控制度，加强成本费用管理，提高资金效益努力实现年初确定的生产经营计划。
2、加强农田管理，做好秋收各项准备工作，确保农业生产的丰产丰收。认真做好市场调研，树立品牌意识，严把棉花采摘和加工质量关，提高棉花市场竞争力，努力开拓棉花市场销路。
3、在下半年内完成新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司的投资组建工作，充分发挥本地区独特的甘草资源优势，大力发展以“研发—种植—加工—销售”为一体的草业产业，从而提升公司产业结构层次，增强公司经济实力和发展后劲。
4、对于上半年已收购和新投资组建的子公司，本公司将协助他们做好制度创新工作，建立和健全与现代企业制度相应的规章制度，改变过去落后的管理体制，建立能促进企业不断发展和人员素质不断提高的激励机制，为各子公司发展创造良好的内部环境，从而使他们较快的产生效益。
5、根据现代企业制度自查情况整改存在的问题，本公司将采取相应的整改措施，从而进一步提高公司的法人治理水平。
（二）下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析
公司目前主营业务为棉花生产及初加工，市场棉价的波动是影响公司下半年经营成果和财务状况的主要因素。目前，公司棉花销价基本稳定，且略有回升，整体价格水平与国际市场基本相一致，预计对公司经营成果和财务状况的影响不会太大。
七、公司管理层对下一报告期经营成果的预测
由于公司属于农业种植行业，加上公司所处的自然环境限制，季节性收入明显，1~3 季度主营业务利润变化不大，但期间费用却逐渐增加。因此，预计2002年第三季度本公司经营业绩将继续为亏损，但亏损幅度不会有太大增加。
第五章 `重要事项`
一、公司治理状况：
公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构，报告期内建立完善了各项内部管理制度和公司治理制度，保证了公司的规范运作。报告期内公司董事、监事及高级管理人员认真学习贯彻《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发［2002］32 号），对照《上市公司治理准则》等规范性文件，对本公司建立现代企业制度进行了一次全面检查并形成自查报告，董事会对自查报告进行认真审议后，将自查报告按要求报送有关部门。公司按照《上市公司治理准则》的要求修改了《公司章程》，并已经二00二年第一次临时股东大会批准通过。公司董事会根据新修定的《公司章程》要求，已聘请了两位独立董事，目前尚缺一名会计专业独立董事，董事会还没有设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。为提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，优化董事会组成，强化董事会决策功能，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，公司将根据董事会构成，在年内补足公司董事会成员，同时制定董事会专门委员会实施细则，结合公司实际设立董事会专门委员会，从而进一步规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率。
二、报告期内公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案公积金转增股本情况。
三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
五、报告期内公司重大关联交易。
（一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称 交易内容 定价原则 交易价
(元/吨)
1、采购：
农垦物资总公司 农膜 市场价 7880.00
农一师塔水处 农业灌溉用水 市场价 12.42
（元/百立方）
2、销售：
农一师棉麻公司 棉花 市场价 9050.27
农一师进出口公司 棉花 市场价 9230.87
关联方名称 交易金额 占同类交易
1、采购： （元） 金额的比例
农垦物资总公司 60610122.03 18.19%
农一师塔水处 5495106.32 3.83%
2、销售：
农一师棉麻公司 39774225.06 19.27%
农一师进出口公司 32722427.00 15.86%
（二） 资产收购发生的关联交易
1、收购棉浆粕厂：
2001 年12 月27 日一届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购塔里木棉浆粕厂的议案》。关联董事6 人参加了会议，6 票同意，非关联董事1 人参加了会议，1 票同意。决议公告刊登于2002 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。
2002 年3 月8 日经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司在平等互利的基础上充分协商一致，并经国有资产管理部门批准，就本公司收购新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属棉浆粕厂事宜，在新疆阿克苏市签订了协议书。本公司对新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂截止评估基准日的债权、债务实施整体收购，即收购棉浆粕厂的全部资产，同时承担其全部负债。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司双方协商以新疆华信有限责任会计师事务所的资产评估评估结果作为本公司收购棉浆粕厂资产的作价依据。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司同意将棉浆粕厂评估后的净资产作为补偿转变该国有企业职工身份等相关支出，使棉浆粕厂的净资产调整为0（已获国有资产管理部门批准），以此确定收购价格为“0”资产收购。此次收购完成后，将有利增强本公司的经营能力和竞争实力，壮大本公司主业的经营规模，并为本公司带来良好的收益。关于该项资产收购关联交易公告已刊登在2002 年3 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、收购天南房地产公司：
2001 年12 月27 日一届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购天南房地产公司的议案》。关联董事6 人参加了会议，6 票同意，非关联董事1 人参加了会议，1 票同意。决议公告刊登于2002 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。
2002 年5 月20 日经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司在平等互利的基础上充分协商一致，并经国有资产管理部门批准，就新疆塔里木农业综合开发股份有限公司收购新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属新疆阿克苏天南房地产开发公司事宜，在新疆阿克苏市签订了协议书。本公司对新疆阿克苏天南房地产开发公司截止评估基准日的债权、债务实施整体收购，即收购天南公司的全部资产，同时承担其全部负债。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司双方协商以根据新疆华信有限责任会计师事务所评估结果作为本公司收购天南公司资产的作价依据。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司双方同意以天南公司评估后的净资产8006844.10 元为收购价格。此次收购完成后，公司将紧紧抓住国家在阿拉尔建市的机遇发展房地产业务，这将有利增强本公司的经营能力和竞争实力，壮大本公司的经营规模，并为本公司带来良好的收益。关于该项资产收购关联交易公告已刊登在2002 年5 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（三） 公司与关联方报告期期末存在的债权、债务事项
项目 关联方名称 金额（元） 项目明细
其他应收款：
农垦阿克苏物资总公司 1,000,000.00 周转款
农垦阿克苏供销合作总公司农业生 6,330,000.00 周转款
产资料公司
农一师实业开发公司 2,000,000.00 周转款
应收帐款：
农一师棉麻公司 6531084.26 货款
艾森油脂厂 1079393.92 货款
农一师供销公司 933684.28 货款
农一师进出口公司 32,722,427.00 货款
农一师种子公司 5,806,196.16 货款
农一师十六团 520,163.20 货款
应付账款：
农一师农业生产资料公司 19,689,469.08 物料款
农一师棉机公司 9,678,476.09 物料款
农垦阿克苏供销合作总公司 8,478,804.52 物料款
农一师工二团 5,938,175.00 物料款
农一师塔水处 5,388,337.00 物料款
其他应付款：
农一师十二团 5,260,930.38 周转款
农一师棉机公司 3,778,025.26 周转款
农一师农业生产资料公司 17,117,974.41 周转款
农一师供销公司棉麻公司 6,590,502.92 周转款
（四） 其他重大关联交易信息
投资组建甘草产业有限责任公司：
2002 年5 月27 日一届董事会第十七次会议审议通过了公司与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司共同投资组建甘草产业有限责任公司的议案。此议案关联董事7 人表决，7 票同意，非关联董事1 人参加了会议，1 票同意，并公告于2002 年5 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。此项目预计将在第三季度内可组建完成。
六、重大合同：
（一）公司无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）重大担保合同信息
报告期内，公司下属子公司新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂与中国银行阿克苏地区支行订立《人民币借款合同》（短期），合同借款金额人民币2000 万元（贰仟万元），借款期限为12 个月，借款用途为收购棉短绒，借款利率为年率5.31%。本公司为上述借款提供连带责任还款保证，并于2002 年3 月29 日与中国银行阿克苏地区支行订立《保证合同》并于2002 年4 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公告。
（三）、公司无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财行为。
七、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
公司曾在2001 年报中披露：预计2002 年采取派发现金的形式进行一次利润分配。根据公司目前生产发展对资金的需求，决定半年度不进行利润分配。
八、公司半年度财务报告未经审计。
九、其他重要事项
1、2002 年3 月12 日本公司与新疆天业股份有限公司正式签订了“关于合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司”协议，公司注册资本为1000 万元人民币（壹仟万元），新疆天业出资占51%，本公司出资占49%。目前该公司的出资人出资工作已完成，申请登记工作正在办理之中。
2、报告期内公司没有发生未曾在临时报告中披露过的其他重要事项。
第六章 `财务报告`（未经审计）
（一） 会计报表
`资产负债表`
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：元
资产 行次 附注 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 1 五/(一) 350,088,860.83
短期投资 2 五/(二) 16,000,906.09
应收票据 3 16,700,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 五/(三) 144,298,952.54
其他应收款 7 五/(四) 117,199,333.82
预付帐款 8 五/(五) 3,483,878.27
应收补贴款 9
存货 10 五/(六) 317,701,675.63
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 965,473,607.18
长期投资：五/(七)
长期股权投资 31 50,000,000.00
长期债权投资 32
长期投资合计 33 50,000,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示报表填例) 34
股权投资差额(贷差以“-”表示合并报表填例) 35
固定资产：
固定资产原价 39 五/(八) 502,556,191.38
减：累计折旧 40 五/(八) 122,043,147.22
固定资产净值 41 五/(八) 380,513,044.16
减：固定资产减值准备 42 五/(八) 45,119,000.83
固定资产净额 43 335,394,043.33
工程物资 44
在建工程 45 五/(九) 35,166,311.94
固定资产清理 46
固定资产合计 50 370,560,355.27
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52 五(十) 357,676,805.37
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 357,676,805.37
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 1,743,710,767.82
资产 2002年6月30日
流动资产：
货币资金 236,673,961.78
短期投资 70,152,208.25
应收票据 2,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 100,664,172.64
其他应收款 232,736,119.08
预付帐款 8,434,032.77
应收补贴款
存货 263,823,675.18
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 914,484,169.70
长期投资：五/(七)
长期股权投资 50,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 50,000,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示报表填例)
股权投资差额(贷差以“-”表示合并报表填例)
固定资产：
固定资产原价 491,332,340.23
减：累计折旧 131,390,014.25
固定资产净值 359,942,325.98
减：固定资产减值准备 40,162,084.82
固定资产净额 319,780,241.16
工程物资
在建工程 39,140,577.19
固定资产清理 -143,160.71
固定资产合计 358,777,657.64
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 348,105,863.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 348,105,863.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,671,367,691.12
法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：
资产负债表（续表）
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：元
负债和股东权益 行次 附注 2001年12月31日
流动负债：
短期借款 61 五/(十一) 225,300,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 五/(十二) 50,765,872.87
预收帐款 64 五/(十三) 15,425,794.24
应付工资 65 五/(十五) 46,764,995.42
应付福利费 66 1,173,380.36
应付股利 67 五/(十六) 2,293,000.00
应交税金 68 五/(十七) 25,102,948.36
其他应交款 69 五/(十八) 5,637.72
其他应付款 70 五/(十四) 385,716,356.44
预提费用 71 五/(十九) 1,723,496.81
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 754,271,482.22
长期负债：
长期借款 81 五/(二十) 4,466,605.75
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债(上级拨入资金) 85
长期负债合计 87 4,466,605.75
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 758,738,087.97
少数股东权益 91
股东权益：
股本 92 五/(二十一) 321,000,000.00
减：已归还投资 93
股本净额 94 321,000,000.00
资本公积 95 五/(二十二) 597,979,028.94
盈余公积 96 五/(二十三) 33,547,335.78
其中：法定公益金 97 11,182,445.27
未分配利润 98 五/(二十四) 32,446,315.13
外币报表折算差额 99
股东权益合计 100 984,972,679.85
负债及股东权益合计 101 1,743,710,767.82
负债和股东权益 2002年6月30日
流动负债：
短期借款 211,300,000.00
应付票据
应付帐款 83,085,542.80
预收帐款 8,199,485.30
应付工资 37,547,460.92
应付福利费 1,547,917.50
应付股利 2,293,000.00
应交税金 2,719,917.90
其他应交款 5,637.72
其他应付款 363,872,277.05
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 710,571,239.19
长期负债：
长期借款 2,265,419.31
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债(上级拨入资金)
长期负债合计 2,265,419.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 712,836,658.50
少数股东权益
股东权益：
股本 321,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 321,000,000.00
资本公积 597,979,028.94
盈余公积 33,547,335.78
其中：法定公益金 11,182,445.27
未分配利润 6,004,667.90
外币报表折算差额
股东权益合计 958,531,032.62
负债及股东权益合计 1,671,367,691.12
法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：
`利润及利润分配表`
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 206,360,908.95 152,859,531.14
减：主营业务成本 184,496,235.92 84,749,776.87
主营业务税金及附加 500,000.00 600,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 21,364,673.03 67,509,754.27
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,176,511.60 4,148,303.54
减：营业费用 2,179,683.98 433,378.79
管理费用 48,710,104.25 38,688,679.73
财务费用 2,622,887.36 2,213,875.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -28,971,490.96 30,322,123.43
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,258,560.58 1,391,664.09
补贴收入
营业外收入 423,077.98 175,064.12
减：营业外支出 151,794.83 2,256,825.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -26,441,647.23 29,632,026.64
减：所得税 4,400,355.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,441,647.23 25,231,670.68
加：年初未分配利润 32,446,315.13 16,843,572.21
其他转入
六、可供分配的利润 6,004,667.90 42,075,242.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 6,004,667.90 42,075,242.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6,004,667.90 42,075,242.89
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：
`现金流量表`
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：元
项目 2002年6月30日
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,538,040.70
收到的税费返还 20,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 14,438,126.55
现金流入小计 289,996,167.25
购买商品、接受劳务支付的现金 172,181,889.84
支付给职工以及为职工支付的现金 89,690,135.92
支付的各项税费 20,145,653.37
支付的其他与经营活动有关的现金 34,455,905.21
现金流出小计 316,473,584.34
经营活动产生的现金流量净额 -26,477,417.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,258,560.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,023,930.76
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,282,491.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,040,159.99
投资所支付的现金 70,152,208.25
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 73,192,368.24
投资活动产生的现金流量净额 -69,909,876.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 205,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,188,089.18
现金流入小计 207,188,089.18
偿还债务所支付的现金 217,877,570.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,338,124.12
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 224,215,694.24
筹资活动产生的现金流量净额 -17,027,605.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,414,899.05
法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43 -
加：计提的减值准备 44 1,552,926.52
固定资产折旧 45 9,346,867.03
无形资产摊销 46
长期待摊费用摊销 47 9,933,548.78
待摊费用减少(减：增加) 48
预提费用增加(减：减少) 49 -3,510,227.19
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益) 50 -419,897.98
固定资产资产报废损失 51
财务费用 52 2,622,887.36
投资损失(减收益) 53 2,258,560.58
递延税款贷项(减借项) 54
存货的减少(减增加) 55 53,878,000.45
经营性应收项目的减少(减增加) 56 -144,471,565.16
经营性应付项目的增加(减减少) 57 32,319,669.93
其他 58 36,453,459.82
经营活动产生的现金流量净额 65 -35,769.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加额 69
现金的期末余额 70 236,673,961.78
减：现金的期初余额 71 350,088,860.83
加：现金等价物的期末余额 72
减：现金的等价物期初余额 73
现金及现金等价物净增加额 74 -113,414,899.05
法定代表人：
财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 补充资料
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43 -
加：计提的减值准备 44 1,552,926.52
固定资产折旧 45 9,346,867.03
无形资产摊销 46
长期待摊费用摊销 47 9,933,548.78
待摊费用减少(减：增加) 48
预提费用增加(减：减少) 49 -3,510,227.19
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益) 50 -419,897.98
固定资产资产报废损失 51
财务费用 52 2,622,887.36
投资损失(减收益) 53 2,258,560.58
递延税款贷项(减借项) 54
存货的减少(减增加) 55 53,878,000.45
经营性应收项目的减少(减增加) 56 -144,471,565.16
经营性应付项目的增加(减减少) 57 32,319,669.93
其他 58 36,453,459.82
经营活动产生的现金流量净额 65 -35,769.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加额 69
现金的期末余额 70 236,673,961.78
减：现金的期初余额 71 350,088,860.83
加：现金等价物的期末余额 72
减：现金的等价物期初余额 73
现金及现金等价物净增加额 74 -113,414,899.05
法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：
（二） 会计报表附注
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2002 年半年度会计报表附注
一、公司简介：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司系新疆建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函〖1998〗17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司，一九九九年四月在上海证券交易所上市。所属行业为种植业类，本公司生产季节性周期特征比较明显，生产投入集中在1-9 月份，产出和销售集中在10-12 月份。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售,种子及种衣剂的生产及销售,农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售，汽车运输。
二、会计报表的编制基础：
公司本期对阿拉尔、南口、幸福城三个分公司采用统一的编制基础,将全部基层三级核算单位的报表进行了汇总，并在此基础上编制公司会计报表。公司本期对已收购的新农甘草产业有限责任公司、新农房地产有限责任公司两个子公司是在6 月30 日以后召开的创立大会，对新农棉浆化纤有限责任公司还未进行实质性的投入，故本期未将其纳入合并会计报表范围。
三、公司采用的主要会计政策、会计估计：
（一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。
（三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏账核算方法：
1、坏账的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏账准备的核算方法：采用备抵法核算，对应收款项期末余额按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
3、坏账准备的计提方法和计提比例。
账龄计 提坏账准备比例
1 年以内（含一年） 1%
1－2 年 10%
2－3 年 20%
3－5 年 30%
5 年以上 100%
接上：
（十）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、在产品、幼畜育肥畜、产成品、低值易耗品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、农业专用设备、通用设备、其他设备。
3、固定资产取得的计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率：
类别 预计使用年限（年） 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 5 4.75
通用设备 8--15 5 6.33--11.88
农业专用设备 4--10 5 9.50--23.75
其他设备 5 5 19
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销；
土地开荒支出按25 年平均摊销；
低产田改造支出按5 年平均摊销。
（十七）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十）会计政策、会计估计的变更：
本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。
四、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种 税率 计税依据
增值税
其中：农膜 13% 主营业务收入
食用油 6% 主营业务收入
农业税
其中：粮食 6.95元/亩 播种面积
棉花 15.29元/亩 播种面积
特产税
其中：鹿茸 5% 主营业务收入
羊皮、牛皮、羊毛 10% 主营业务收入
牧业税
其中：牛 5元/头 销售数量
羊 2元/头 销售数量
屠宰税
其中：羊 8元/头 屠宰数量
猪 15元/头 屠宰数量
牛 40元/头 屠宰数量
企业所得税 14.85% 应纳税所得额
（二）税负减免：
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]138 号文,自2000 年1 月1日起所得税按应征税额减征55%，实际按应征税额的45%征收，即执行14.85%的所得税税率，减征时间暂定5 年。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
现金 629,946.37 339,863.52
银行存款 235,789,048.51 347,884,442.39
其他货币资金 254,966.90 1,864,554.92
合计 236,673,961.78 350,088,860.83
1、货币资金期末数比期初数减少113,414,899.05 元，减少比例为32.39％，减少原因为：本报告期公司募集资金已按投资项目使用。
2、其他货币资金期末余额254,966.90 元系存于德恒证券有限责任公司阿克苏营业部的客户保证金。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
项目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
股票投资 --- --- 16,086,740.40 85,834.31
其他投资 70,152,208.25 --- --- ---
合计 70,152,208.25 --- 16,086,740.40 85,834.31
期末市价总额
项目 （2002 年6 日30 日）
股票投资
其他投资 71,763,884.38
合计 71,763,884.38
债券投资2002 年6 月30 日数：
股票名称 股数 投资成本 期末每 2002 年6 月30 跌价准备
股市价 市价总额
21国债(15) 190,790 19,670,199.01 103.55 20,058,215.87 ---
02国债(3) 93,810 9,552,632.18 102.08 9,615,837.73 ---
21国债(10) 100,000 10,170,289.98 103.22 10,547,493.15 ---
小计 70,152,208.25 71,763,884.38 ---
注：期末市价为2001 年6 月30 日交易市价。
（三）应收账款：
1、账龄分析：
2002 年6 月30 日
账龄 账面余额 占总额 坏账 坏账准备
比例% 准备
计提
比例
1年以内 97,617,536.35 94.55 1% 976,175.36
1--2年 84,000.00 0.08 10% 8,400.00
2--3年 4,908,672.88 4.76 20% 961,461.23
3--5年 --- 30% ---
5年以上 630,304.92 0.61 100% 630,304.92
合计 103,240,514.15 100.00 --- 2,576,341.51
2001 年12 月31 日
账龄 账面余额 占总额 坏账 坏账准备
比例% 准备
计提
比例
1年以内 139,585,284.83 94.33 1% 1,395,852.84
1--2年 71,865.40 0.05 10% 7,186.54
2--3年 6,610,852.66 4.46 20% 1,322,170.53
3--5年 1,080,227.94 0.73 30% 324,068.38
5年以上 630,304.92 0.43 100% 630,304.92
合计 147,978,535.75 100.00 --- 3,679,583.21
2、应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为53,924,921.02 元，占应收账款总金额的52.23％。
3、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 是否关联企业 理由
艾森油脂厂 630,304.92 100% 是 已倒闭,无法收回
4、期末欠款金额较大客户:
欠款人名称 欠款金额 性质及内容
农一师进出口公司 32,722,427.00 货款
山东济宁金山纺织公司 6,630,838.60 货款
农一师棉麻公司 6,531,084.26 货款
农一师种子公司 5,806,196.16 货款
兵团棉麻第一经销部 2,234,375.00 货款
5、期末应收账款中控股股东及其下属单位的欠款详见附注六/4。
6、应收账款期末数比期初数减少44,738,021.60 元，减少比例为30.23％，减少原因为：本报告期公司已将农一师棉麻公司等单位的棉花欠款大部分收回。
（四）其他应收款：
1、账龄分析：
（1）期末数
账龄 2002 年6 月30 日
金额 占总额 坏账准备 坏账准备
比例% 计提比例
1年以内 223,862,453.49 93.41 1% 2,238,624.54
1--2年 3,368,964.53 1.40 10% 336,896.45
2--3年 7,452,199.80 3.11 20% 1,490,439.96
3--5年 2,964,731.04 1.24 30% 846,268.83
5年以上 2,000,000.00 0.84 100% 2,000,000.00
合计 239,648,348.86 100.00 --- 6,912,229.78
账龄 2001 年12 月31 日
账面余额 占总额比例 坏账准备 坏账准备
% 计提比例
1年以内 110,987,750.22 90.56 1% 1,109,877.48
1--2年 765,942.53 0.62 10% 76,594.25
2--3年 5,436,181.38 4.44 20% 1,087,236.28
3--5年 3,261,668.15 2.66 30% 978,500.45
5年以上 2,108,807.33 1.72 100% 2,108,807.33
合计 122,560,349.61 100.00 --- 5,361,015.79
2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为122,904,492.85 元，占其他应收款总金额的比例为51.28％。
3、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 是否关联企业 理由
农一师实业开发公司 2,000,000.00 100% 是 已倒闭
4、期末欠款金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
基层单位并入 113,090,371.17 往来
农一师供销合作总公司农业资料公司 6,330,000.00 联销分购押金
农一师实业开发公司 2,000,000.00 投资款
农垦物资总公司 1,000,000.00 联销分购押金
农一师保险公司 484,121.68 保费
5、期末其他应收款中控股股东及其下属单位的欠款详见附注六/4。
6、其他应收款期末数比期初数增加117,087,999.25 元，增加比例为95.53％，增加原因为：本报告期公司下属三级核算基层单位向包职工垫付的农业生产资料款所致。
（五）预付账款：
1、账龄分析：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 6,383,204.42 75.68 2,850,878.05 81.83%
1--2年 1,418,258.35 16.82 633,000.22 18.17%
2--3年 632,570.00 7.50 --- ---
3年以上 --- ---
合计 8,434,032.77 100.00 3,483,878.27 100.00%
2、期末预付账款中无控股股东及其下属单位的欠款。
（六）存货及存货跌价准备：
1、存货及存货跌价准备
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
项目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 84,226,787.71 5,062,108.96 215,644,664.02 5,037,353.01
在产品 134,607,363.39 19,685,321.99 ---
低值易耗品 154,762.74 3,862,588.26 ---
产成品 50,112,076.09 1,404,475.79 82,640,723.34 1,445,140.97
幼畜及育肥畜 1,189,270.00 2,350,872.00 ---
合计 270,290,259.93 6,466,584.75 324,184,169.61 6,482,493.98
2、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：农一师统一制定的价格。
3、存货期末数比期初数减少53,893,909.68 元，减少比例为16.62％，减少原因为：本报告期公司农业生产资料的大量投入使用。
（七）长期投资：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
项目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 ---
长期债权投资 --- --- --- ---
合计 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 ---
其他股权投资-成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注 2001 年12 月31
册资本比例 日余额
新疆证券有限责任公司 2001-03-10 7.7%、 -8.77% 50,000,000.00
小计 --- --- 50,000,000.00
被投资单位名称 本期投资 2002 年6 月30
增减额 日账面余额
新疆证券有限责任公司 --- 50,000,000.00
小计 --- 50,000,000.00
注：公司2001 年3 月10 日投资新疆证券有限责任公司5,000 万元，并已经中国证券监督管理委员会2001 年4 月28 日证监机构字（2001）63 号文核准，新疆证券有限责任公司增资后的注册资金为57, 470 万元，公司对该证券公司的出资额为4,420.87 万元,占该证券公司注册资本的7.7%。
（八）固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类别 2001 年12 月31 日原值 本年增加
房屋及建筑物 252,420,895.81 2,476,368.17
通用设备 110,165,443.83 948,013.95
农业专用设备 109,385,244.29
其他设备 30,584,607.45 749,917.00
合计 502,556,191.38 4,174,299.12
类别 本年减少 2002 年6 月30 日原值
房屋及建筑物 254,897,263.98
通用设备 15,398,150.27 95,715,307.51
农业专用设备 109,385,244.29
其他设备 31,334,524.45
合计 15,398,150.27 491,332,340.23
其中：在建工程转入固定资产原值为3,592,858.96 元。
报废及出售固定资产原值为15,398,150.27 元。
2、累计折旧：
类别 2001年12月31日 本年提取 本年减少 2002年6月30日
房屋及建筑物 33,488,341.43 3,770,023.77 37,258,365.20
通用设备 42,124,171.30 5,807,491.51 7,167,065.72 40,764,597.09
农业专用设备 35,146,233.68 4,315,004.54 39,461,238.22
其他 11,284,400.81 2,621,412.93 13,905,813.74
合计 122,043,147.22 16,455,318.80 7,167,065.72 131,390,014.25
3、固定资产2001 年6 月30 日的净值为359,942,325.98 元。
4、固定资产减值准备：
固定资产类别 2001年12月31日 本年减少 2002年6月30日 计提原因
房屋及建筑物 27,642,952.15 --- 27,642,952.15 陈旧损坏
通用设备 17,476,048,68 4,956,916.01 12,519,132.67 技术落后
农业专用设备 --- --- ---
其他 --- --- ---
合计 45,119,000.83 4,956,916.01 40,162,084.82
注：本期减少数是本期处置固定资产而转出减值准备。
（九）在建工程：
工程项目名称 预算数 2001年12月31日 本期增加 本期转入
固定资产
开荒造田 --- ---
喷灌工程 --- 500,000.00 506,656.45 880,080.00
农业工程 13,347,000.00 12,342,023.85
周转房 --- 2,699,860.93 424,866.50 7,771.84
开荒 --- 424,866.50 11,587.00
日晒场 --- --- ---
境内公路 --- --- ---
办公楼 --- --- 614,122.03
基层连工程 --- --- ---
服务公司 --- 1,232,384.87 430,120.00 1,615,068.17
加工厂 --- 17,836,664.03 3,715,324.14
其他零星工
程 --- 130,511.76 774,509.14
建安施工 --- 1,089,938.95 1,089,938.95
合计 13,347,000.00 35,166,311.94 7,567,124.21 3,592,858.96
工程项目名称 本期转入 2002年6月30日 资金来 工程投入占
长期待摊费用 源 预算比例
开荒造田 ---
喷灌工程 126,576.45 其他 ---
农业工程 12,342,023.85 其他 92.47%
周转房 3,124,727.43 其他 ---
开荒 436,453.5 其他 ---
日晒场 ---
境内公路 ---
办公楼 614,122.03 --- ---
基层连工程 ---
服务公司 47,436.7 其他 ---
加工厂 21,551,988.17 其他 ---
其他零星工
程 905,020.90 其他 ---
建安施工 ---- --- ---
合计 39,140,577.19 其他 ---
（十）长期待摊费用：
项目 原始发生额 2001年12月31日 本期增加 本期摊销
土地开荒支出 450,180,132.82 343,578,338.00 7,552,226.62
低产田改造支出 18,063,079.67 11,978,286.69 2,013,040.54
地膜机改造支出 3,694,630.57 2,070,068.74 362,017.62
林床 62,639.92 50,111.94 366,607.19 10,264.00
合计 472,000,482.98 357,676,805.37 366,607.19 9,937,548.78
项目 累计摊销 2002年6月30日 剩余摊
销年限
土地开荒支出 114,154,021.40 336,026,111.41 22年
低产田改造支出 8,097,833.52 9,965,246.12 3年
地膜机改造支出 1,986,579.45 1,633,596.10 3年
林床 22,791.98 480,910.15 4年
合计 124,261,226.40 348,105,863.78
注：土地开荒支出原始额中包括了1999 年公司动用募股资金向关联股东支付的荒地开垦费用2.34 亿元。
（十一）短期借款：
类别 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
保证借款 211,300,000.00 225,300,000.00
（十二）应付账款：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
83,085,542.80 50,765,872.87
1、期末余额中欠控股股东及其下属单位款项详见附注六/4。
2、金额较大的应付账款
债权人名称 金额 性质或内容
农一师农资公司 19,689,469.08 货款
农一师棉机公司 9,678,476.09 货款
农一师供销公司 8,478,804.52 货款
水利水电工程处 5,938,175.00 货款
农一师塔水处 5,388,337.00 货款
3、期末数比期初数增加32,319,669.93 元，增加比例为63.66％，增加原因为：本报告期应付未付的农业生产资料货款.
（十三）预收账款：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
8,199,485.30 15,425,794.24
1、期末余额中预收控股股东及其下属单位款项详见附注六/4。
2、期末数比期初数减少7,226,308.94 元，减少比例为46.85％，减少原因为：上年预收的货款已于本年内结转收入。
（十四）其他应付款：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
363,872,277.05 385,716,356.44
1、期末余额中欠控股股东及其下属单位款项详见附注六/4。
2、金额较大的其他应付款
债权人名称 金额 性质或内容
基层单位并入 206,482,512.78 往来
农资销售部 17,117,974.41 往来
劳动竞赛款 6,821,879.23 劳动竞赛款
农一师棉麻公司 6,590,502.92 往来
农一师棉机公司 3,778,025.26 关联公司设备款
3、期末数比期初数减少27,077,803.39 元，减少比例为7.02％，减少原因为：上年应付款项在本期部分支付。
（十五）应付工资：
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
37,547,460.92 46,764,995.42
应付工资期末余额较大的原因为：除历年结余因素外，经本公司1999 年第一届董事会第二次会议决议，本公司从1999 年度开始，对公司经营者实行年薪制，于每年末一次性计提年薪所致。期末数比期初数减少9,217,534.50 元，减少比例为19.71％，减少原因为：本报告期公司用于承包兑现.
（十六）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
阿克苏农垦农工商联合总公司 2,293,000.00
应付股利期末数为应支付股东股利。
（十七）应交税金：
税种 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
增值税 -767,412.67 -61,270.97
营业税 ---
消费税 157,024.99 157,024.99
城建税 2,471.26 2,273.77
农业税 91,064.23
企业所得税 30,356.52 17,110,773.62
个人所得税 3,206,413.57 7,894,146.95
合计 2,719,917.90 25,102,948.06
（十八）其他应交款：
项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
教育费及附加 5,637.72 5,637.72
（十九）预提费用：
类别 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 期末结存原因
棉花加工费 --- ---
运棉费 --- 1,723,496.81 根据产量计提运费
合计 --- 1,723,496.81
（二十）长期借款：
借款条件 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
信用借款 2,265,419.31 4,466,605.75
注：期末数中2,265,419.31 元为世界银行贷款。
（二十一）股本：
本次变动增减（＋、－）
项目 2002年6月30日 比例％ 配股 小计
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 204,000,000.00 63.55 --- ---
其中：国有法人股 204,000,000.00 63.55 --- ---
(2)募集法人股份 --- --- --- ---
(3)内部职工股 --- --- --- ---
(4)优先股或其他 --- --- --- ---
其中：转配股 --- --- --- ---
未上市流通股份合计 204,000,000.00 63.55 --- ---
2、已上市流通股份 --- --- --- ---
(1)人民币普通股 117,000,000.00 36.45 ----- -----
(2)境内上市的外
资股 --- --- ----- -----
已上市流通股份合计 117,000,000.00 36.45 ----- -----
3、股份总数 321,000,000.00 100.00 ----- -----
项目 2001年12月31日 比例％
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 204,000,000.00 63.55
其中：国有法人股 204,000,000.00 69.39
(2)募集法人股份 --- ---
(3)内部职工股 --- ---
(4)优先股或其他 --- ---
其中：转配股 --- ---
未上市流通股份合计 204,000,000.00 63.55
2、已上市流通股份 --- ---
(1)人民币普通股 117,000,000.00 36.45
(2)境内上市的外
资股 --- ---
已上市流通股份合计 117,000,000.00 36.45
3、股份总数 321,000,000.00 100.00
期末股本总数是经中国证券监督管理委员会2001 年8 月23 日证监公司字[2001]89 号文核准公司向社会公众股股东配售2,700 万股普通股，并由深圳同人会计师事务所2001 年10 月26 日深同证验字[2001]第022 号验资报告验证确认公司变更前的股本为294,000,000.00 元，配股增加实收资本27,000,000.00元，变更后的股本为321,000,000.00 元。
（二十二）资本公积：
项目 2001 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2002 年6 月30 日
股本溢价 597,979,028.94 597,979,028.94
期末资本公积是经中国证券监督管理委员会2001 年8 月23 日证监公司字[2001]89 号文核准公司以每股11.50 元向社会公众股股东配售2,700 万股普通股，2001 年10 月26 日深圳同人会计师事务所深同证验字[2001]第022 号验资报告验证，本次配股实际收到社会公众股股东缴付的配股资金310,500,000.00元。其中27,000,000.00 元增加股本，发行溢价283,500,000.00 元扣除上网发行费5,346,308.19 元及其他发行费1,821,542.36 元的余额为276,332,149.45元转入资本公积。
（二十三）盈余公积：
项目 2001 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2002 年6 月30 日
法定盈余公积 22,364,890.51 22,364,890.51
公益金 11,182,445.27 11,182,445.27
任意盈余公积
合计 33,547,335.78 33,547,335.78
注：本报告期内未进行盈余公积分配
（二十四）未分配利润：
项目 2002 年6 月30 提取或分配比例
期初未分配利润 32,446,315.13 ---
加：本期净利润 -26,441,647.23 ---
减：提取法定盈余公积 ___ 10%
提取法定公益金 ___ 5%
2001年末未分配利润 6,004,667.90 ---
说明：因本期产生亏损26,441,647.23 元，使期初未分配利润额减少26,441,647.23 元
（二十五）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入 主营业务成本
2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月
1.农业 163,921,514.43 108,986,458.20 143,135,211.99 52,538,723.52
2.工副业 42,439,394.47 43,873,072.94 41,361,023.92 32,211,053.35
合计 206,360,908.95 152,859,531.14 184,496,235.92 84,749,776.87
主营业务毛利项目
2002年1-6月 2001年1-6月
1.农业 20,786,302.48 56,447,734.68
2.工副业 1,078,370.55 11,662,019.59
合计 21,864,673.03 68,109,754.27
公司向前五名客户销售总额为108,050,571.9 元，占公司全部主营业务收入的52.36％。
（二十六）主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
城建税 详见附注四/(1) 2,273.77
教育费附加 详见附注四/(1)
农业税 详见附注四/(1) 500,000.00 600,000.00
农业特产税 详见附注四/(1)
营业税 详见附注四/(1)
合计 500,000.00 602,273.77
（二十七）其他业务利润：
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务利润
棉籽销售 10,548,562.60 10,332,209.25 216,153.35 3,212,861.1
材料销售 10,701,807.48 10,284,689.83 417,317.65 -564,557.56
其他 2,543,040.60 2,543,040.60 1,500,000.00
合计 23,793,410.68 20,616,899.08 3,176,511.60 4,148,303.54
（二十八）财务费用：
类别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
利息支出 5,750,243.76 3,956,746.44
减：利息收入 3,128,000.20 1,777,350.11
其他 643.80 34,479.53
合计 2,622,887.36 2,213,875.86
财务费用本期比上期增加409,011.50 元，增加比例为18.47％，增加原因比上年同期短期借款增加22%.
（二十九）投资收益：
2002年1-6月
类别 股权投资 债权投资收益 合计
收益
短期股票投资
长期股权投资 2,258,560.58 2,258,560.58
合计 2,258,560.58 2,258,560.58
2001年1-6月
类别 股权投资收益 债权投资 合计
收益
短期股票投资 1,391,664.09 1,391,664.09
长期股权投资
合计 1,391,664.09 1,391,664.09
注：公司2001 年3 月10 日与新疆证券有限责任公司共同出资组建投资运作基金, 公司出资50,000,000 元形成本期投资收益2,258,560.58 元。
（三十）营业外收入：
类别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
处理固定资产收入 419,897.98 8,000.00
罚款收入 3,180.00 56,104.59
无法偿还的应付款项
无效申购资金冻结利息收入
其他 110,959.53
合计 423,077.98 175,064.12
营业外收入本期数比上年数增加248,013.86 元，增加比例为141.67％，增加原因为：本期处理固定资产净收入增加。
（三十一）营业外支出：
类别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
处理固定资产损失
捐赠支出 109,634.83 1,625.00
防洪抢险支出
罚没支出 42,160.00
其他 55,200.00
中小学校经费 2,200,000.00
合计 151,794.83 2,256,825.00
说明:本期营业外支出比上年同期减少2,105,030.17 元,因本期中小学校经费未支付。
（三十二）支付的其他与经营活动有关的现金34,455,905.21 元，主要为：
1、支付技术开发费100,564.84 元；
2、支付员工社区住房改造费1,580,442.00 元；
3、支付社区医疗服务费元8,524,000；
4、支付社区劳动保险费9,787,853.44 元。
5、支付独立销售部门发生的运费及手续费1,846,332.59 元.
6、支付办公机构各项费用3,589,863.89 元.
六、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方：
关联方名称 注册地址 主营业务
阿克苏农垦农 新疆阿克苏市 农林种植、养殖、建
工商联合总公 材化工制造、电力供
司 应、纺织品、普
通机械等
关联方名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
阿克苏农垦农 本公司之控股 国有独资 王平海
工商联合总公 公司
司
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）
关联方名称 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
阿克苏农垦农工商联合总公司 52,327,000.00 52,327,000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）
关联方名称 2001 年12 月31 日 本期增加
金额 % 金额 %
阿克苏农垦农工商联合总公司 204,000,000.00 63.55% --
关联方名称 本期减少 2002 年6 月30 日
金额 % 金额 %
阿克苏农垦农工商联合总公司 -- 204,000,000.00 63.55%
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
农一师棉麻公司 受同一母公司控制
农一师塔水处 受同一母公司控制
农垦物资总公司燃料分公司 受同一母公司控制
农垦阿克苏供销合作总公司农业生产资料公司 受同一母公司控制
农垦物资总公司农机公司 受同一母公司控制
农一师电力公司 受同一母公司控制
农一师十二团 受同一母公司控制
农一师十三团 受同一母公司控制
阿克苏农垦进出口公司 受同一母公司控制
农垦物资亚飞公司 受同一母公司控制
农一师棉机公司 受同一母公司控制
农一师塔里木建安总公司 受同一母公司控制
农一师九团 受同一母公司控制
艾森油脂厂 受同一母公司控制
农一师供销公司 受同一母公司控制
农垦阿克苏物资总公司 受同一母公司控制
农一师实业开发公司 受同一母公司控制
农一师乡镇企业运输公司 受同一母公司控制
农垦物资总公司燃料分公司 受同一母公司控制
农垦物资总公司阿拉尔分公司 受同一母公司控制
广厦液化气公司 受同一母公司控制
农一师财务局 受同一母公司控制
农一师外贸 受同一母公司控制
农一师供销公司茶畜公司 受同一母公司控制
农一师农机公司 受同一母公司控制
阿克苏大陆实业公司 受同一母公司控制
阿尔变电所 受同一母公司控制
农一师石油公司 受同一母公司控制
农一师驻沪办事处 受同一母公司控制
（三）关联方交易：
1、向控股股东及其下属单位采购、销售和接受服务的关联方交易：
公司的主要经营业务为棉花等农作物的种植销售，公司生产资料的采购及农产品的销售大量通过控股股东及其下属单位完成。根据1998 年6 月8 日公司设立前（筹）与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司签订的《关联服务协议的约定》及附件《员工福利合同》和《生产资料及产品购销合同》的约定：采购和销售的关联方交易中按国家规定属国家严格控制的统购统销的生产资料及农产品价格按国家有关规定执行，不属于统购统销范围的按协议价格进行；对控股股东及其下属单位为公司提供的职工住房、工作就餐和医疗服务，参照国家财政部规定比例，由双方于每年12 月协商确定。上述协议有效期为一年，在公司成立后未作续签或补充，实际交易参照上述协议精神进行，对关联销售棉籽副产品按每年阿克苏地区物价局下达的棉籽拨交价格通知进行交易。具体关联交易如下：
A、向控股股东及其下属单位采购生产资料等货物：
关联方名称 2002年6月30日 2001年12月31日
农一师塔水处 5,495,106.32
农垦物资总公司 28,989,065.88
农垦阿克苏供销合作总公司农业生产资料公司 18,412,964.44
农一师石油公司 4,351,247.04
阿拉尔变电所 3,361,738.35
阿克苏农垦农工商联合总公司 76,643,865.36
合计 60,610,122.03 76,643,865.36
B、向控股股东及其下属单位销售皮棉和棉籽等货物：
关联方名称 2002年6月30日 2001年12月31日
农一师棉麻公司 39,774,225.06
农垦阿克苏供销合作总公司农业生产资料公司 23,394,985.00
农一师进出口公司 32,722,427.00
阿克苏农垦农工商联合总公司 33,773,552.08
合计 95,891,637.06 33,773,552.08
2、控股股东及其下属单位应收应付款项余额：
应收账款
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
农一师棉麻公司 6,531,084.26
艾森油脂厂 1,079,393.92
农一师供销公司 933,684.28
农一师进出口公司 32,722,427.00
农一师种子公司 5,806,196.16
农一师十六团 520,163.20
阿克苏农垦农工商联合总公司 14,486,988.70
合计 47,592,948.82 14,486,988.70
其他应收款：
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
农垦阿克苏物资总公司 1,000,000.00
农垦阿克苏供销合作总公司农业生产资料公司 4,150,000.00
农一师实业开发公司 2,000,000.00
阿克苏农垦农工商联合总公司 7,807,230.36
合计 7,807,230.36
应付账款
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
农一师农业生产资料公司 19,689,469.08
农一师棉机公司 9,678,476.09
农垦阿克苏供销合作总公司 8,478,804.52
农一师工二团 5,938,175.00
农一师塔水处 5,388,337.00
阿克苏农垦农工商联合总公司 32,082,453.47
合计 49,173,261.69 32,082,453.47
预收账款：
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
阿克苏农垦农工商联合总公司 --- 500,000.00
其他应付款：
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
农一师十二团 5,260,930.38
农一师棉机公司 3,778,025.26
农一师农业生产资料公司 17,117,974.41
农一师供销公司棉麻公司 6,590,502.92
阿克苏农垦农工商联合总公司 5,532,697.00
合计 32,747,432.97 5,532,697.00
应付股利：
关联方 2002年6月30日 2001年12月31日
阿克苏农垦农工商联合总公司 2,293,000.00 11,669,893.65
七、或有事项：
公司本期无对关联方提供担保事项
八、承诺事项：
公司本期无对外承诺事项。
九、资产负债表日后事项：
（一）本公司在2002 年5 月27 日一届董事会第十七次会议上，审议通过了公司与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司下属农一师三团、农一师十六团共同投资组建甘草产业有限责任公司的议案，并于2002 年7 月23 日在公司创立大会上正式签定了协议，通过了公司章程，组成了第一届董事会、监事会，选举出第一届董、监事及经营层班子成员。公司注册资金为2150 万元，本公司出资占51%。目前正在办理工商税务登记事宜。
（二）本公司在2001 年12 月27 日一届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购天南房地产公司的议案》。2002 年5 月20 日经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司在平等互利的基础上充分协商一致，并经国有资产管理部门批准，就新疆塔里木农业综合开发股份有限公司收购新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属新疆阿克苏天南房地产开发公司事宜，在新疆阿克苏市签订了协议书。本公司对新疆阿克苏天南房地产开发公司截止评估基准日的债权、债务实施整体收购，即收购天南公司的全部资产，同时承担其全部负债。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司双方协商以评估结果作为本公司收购天南公司资产的作价依据。根据新疆华信有限责任会计师事务所出具的新华信评字[2002]第013号《资产评估报告书》，本次收购行为的评估基准日为2002 年3 月6 日，本次资产评估结果为：评估前帐面资产8,274,282.51 元，负债115,184.12 元，净资产8,074,286.41 元。评估后的资产8,159,098.39 元，负债115,184.12 元，净资产8,068,177.08 元。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司双方同意以天南公司评估后的净资产8,068,177.08 元为收购价格。公司于2002 年7 月26 日召开了创立大会，通过了公司章程，组成了第一届董事会、监事会，选举出第一届董、监事及经营层班子成员。公司注册资金为1000 万元，本公司出资占68.4%。目前正在办理工商税务登记事宜。
（三）新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司在平等互利的基础上充分协商一致，并经国有资产管理部门批准，就公司以零资产收购新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属棉浆粕厂事宜，于2002 年3 月8 日在新疆阿克苏签订了协议书。被收购方新疆阿克苏棉浆粕厂是一家以棉短绒为生产原料加工生产花纤棉浆粕的小型国有企业，注册资本为425 万元，根据新疆华信有限责任会计师事务所的评估报告书，本次评估的基准日为2001 年11 月30 日，评估后的净资产为4,150,952.31 元，新疆阿克苏农垦农工商联合总公司同意承担到2002 年1月31 日的损益，从2002 年2 月1 日起棉浆粕厂的一切损益由公司承担和享受。截止报告期预计利润为254,384.37 元。目前正在筹备公司创立大会事宜。
（四）本公司在2002 年2 月9 日召开的一届十四次董事会会议上，审议通过了《关于新疆天业股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的议案》，并于2002 年3 月12 日正式签定了“关于合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司”协议，协议主要内容如下：1、经营范围：滴灌节水器材生产销售；2、公司的注册资本为1,000万元人民币，新疆天业出资占51%，公司出资占49%；3、出资方式：以实物和现金两种形式出资。新疆天业首期以新研发的滴灌设备8 台作为出资，公司以阿拉尔塑料厂现有的节水器材设备以及与节水器材相关产品的设备作为出资。双方出资的资产须经有证券从业资格的中介机构评估确认。公司目前正在筹备之中。
十、其他重要事项：
（一）公司本期无非货币性交易事项。
（二）公司本期无债务重组事项。
（三）公司本期无资产置换事项。
（四）公司本期无其他重要事项。
第七章 `备查文件目录`
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
5、其他有关资料。
董事长：（签名）李兵
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二00 二年八月十五日