重庆长江水运股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长陈建威先生、总经理袁建国先生、会计机构负责人刘平女士声明：
保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 长运股份 变更前简称（如有）
股票代码 600369
董事会秘书 证券事务代表
姓名 饶正力 王强
联系地址 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆
19楼 19楼
电话 （023）63819926 （023）63800217-110
传真 （023）63819708 （023）63819708
电子信箱 raozhengli@vip.sina.com wangqiang600369@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1,222,605,483.79 1,375,343,678.41 -11.11
股东权益（不含少数股 455,401,134.09 502,896,773.79 -9.44
东权益）(元)
每股净资产(元) 2.6431 2.9187 -9.44
调整后的每股净资产 2.6073 2.8900 -9.78
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 10,581,299.72 -34,835,195.37 390.70
量净额(元)
每股收益(元) -0.0825 -0.279 -5.76
净资产收益率（%） -3.12 -10.54 -26.77
扣除非经常性损益后的 -2.85 -9.68 -3.07
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额（单位：元）
1、政府补贴收入 53,500
2、营业外收支净额 -2,793,597.14
其中：营业外收入 202,030.55
营业外支出 2,995,627.69
3、处置长期债券投资收益 -1,321,377.23
4、股权投资差额摊销（借差） -354,684.24
5、短期投资跌价准备 -1,583,259.33
6、收取资金占用费 2,091,081.97
合计 -3,908,335.97
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 25,553,506.82 11,619,486.84 22,438,143.74 17,739,023.32
减：主营业务成本 4 22,313,548.06 12,041,911.41 19,781,181.64 16,511,497.39
主营业务税金及 5 643,742.37 407,957.31 631,602.51 567,118.47
附加
二、主营业务利润 10 2,596,216.39 -830,381.88 2,025,359.59 660,407.46
加：其他业务利润 11 -20,165.74 -9,004.91 -154,858.26 9,002.5
减：营业费用 13 1,439,546.65 1,074,188.99 1,385,542.74 924,772.56
管理费用 14 6,164,246.69 5,351,060.49 7,654,243.63 6,470,491.63
财务费用 15 6,360,568.72 6,193,110.72 6,653,379.85 6,118,991.51
三、营业利润 18 -11,388,311.41-13,457,746.99-13,822,664.89-12,844,845.74
加：投资收益 19 -523,843.48 281,281.12 1,037,536.25 357,788.92
补贴收入 22 0 0 0 0
营业外收入 23 194,130.55 50,320 34,482.22 12,900
减：营业外支出 25 1,231,218.68 1,084,153.15 1,004,574.37 994,274.37
四、利润总额 26 -12,949,243.02-14,210,299.02-13,755,220.79-13,468,431.19
减：所得税 28 0 0 47,101.17 0
少数股东损益 29 1,047,268.50 0 -258,574.24 0
加：本期未确定投 27 -213,787.50 0 75,316.53 0
资损失
五、净利润 30 -14,210,299.02-14,210,299.02-13,468,431.19-13,468,431.19
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 62,316,001.97 28,103,994.56 53,130,462.87 37,501,268.66
减：主营业务成本 4 60,080,090.92 34,728,071.36 52,986,984.30 39,270,495.80
主营业务税金及 5 1,647,894.23 991,347.22 1,401,588.48 1,188,717.57
附加
二、主营业务利润 10 588,016.82-7,615,424.02-1,258,109.91-2,957,944.71
加：其他业务利润 11 -923,854.13 -34,546.16 5,444,463.63 48,176.26
减：营业费用 13 2,988,924 1,863,250.78 3,860,128.21 2,725,425.37
管理费用 14 21,499,397.55 17,664,897.18 20,594,473.40 16,775,661.09
财务费用 15 17,881,755.63 16,711,498.36 15,225,194.43 14,186,545.50
三、营业利润 18 -42,705,914.49-43,869,616.50-35,493,442.32-36,597,400.41
加：投资收益 19 -2,079,036.35-2,095,584.45 3,579,324.82 5,552,916.97
补贴收入 22 395,278.46 46,900 479,390.03 0
营业外收入 23 202,030.55 201,530.55 945,237.07 847,078.17
减：营业外支出 25 2,995,627.69 2,294,026.53 1,006,170.53 994,570.53
四、利润总额 26 -47,183,269.52-48,010,796.93-31,495,660.93-31,191,975.80
减：所得税 28 0 0 127,044.27 0
少数股东损益 29 1,450,386.64 0 -355,412.87 0
加：本期未确定投 27 622,859.23 0 75,316.53 0
资损失
五、净利润 30 -48,010,796.93-48,010,796.93-31,191,975.80-31,191,975.80
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,286户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
薛国平 516,000 A
李成海 344,177 A
熊丽娟 309,500 A
许银财 305,000 A
吴艳春 241,200 A
熊广明 233,500 A
许可佳 226,509 A
陈忠伟 221,900 A
曹 峰 210,000 A
傅 军 207,301 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的经营范围没有发生变化，主营业务经营状况较前一报告期
没有发生较大改观。在本报告期内，长江三峡旅游持续低迷，柴油价格继续攀升，
公司的旅游运输形势依然严峻；公司货运处于起步阶段，对改善公司经营状况还
没有形成足够的支撑；上海长运枢纽项目由于投资大，回收期长，对公司短期的
经营成果形成了一定的压力。
截止报告期末，公司实现主营业务收入62,316,001.97元，净利润
-48,010,796.93元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
客运收入 25,271,302.17 33,326,713.60 -31.87
货运收入 22,115,224.39 13,727,854.96 37.92
旅游服务收入 16,389,010.00 15,119,457.36 7.74
其中：关联交易 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
合并报表范围减少。原因为：
1、控股子公司重庆长运经贸有限责任公司清算注销；
2、公司转让了持有的控股子公司重庆宝达船舶工程有限公司股权；
3、公司控股子公司东莞宝达船舶工程有限公司转让了其控股子公司佛山宝达船
舶工程有限公司的股权。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
今年长江三峡旅游跌入近14年来的最低谷。虽然公司采取了各种积极应对
措施，在报告期末仍没能扭转继续亏损的局面。根据目前公司的经营状况和财务
状况，公司2004度亏损已成定局。届时公司已连续亏损两年。按照中国证监会
的有关规定，公司将被挂上"★ST"，公司股票将被特别处理，有退市风险。请广
大投资者注意投资风险！
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事长:陈建威
2004年10月26日
资产负债表
(2004年9月30日)
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
资产
流动资产：
货币资金 22,727,659.78 12,959,415.49 84,637,502.76 59,307,759.20
短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 57,689,719.80 9,998,929.80
应收票据
应收股利 2,556,035.70 2,556,035.70 2,556,035.70 2,556,035.70
应收利息 1,263,024.60 601,277.60
应收帐款 18,991,128.26 11,961,789.24 24,765,190.48 12,830,772.75
其他应收款 394,765,983.40 358,074,207.99 376,414,174.62 358,171,915.28
预付帐款 437,639,149.33 324,135,136.25 440,137,138.45 325,768,745.19
应收补贴款
存货 11,688,241.69 5,203,712.22 35,508,282.00 5,975,979.66
待摊费用 1,036,454.56 959,578.03 570,744.38 514,824.58
一年内到期长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 890,404,652.72 716,849,874.921,023,532,812.79 775,726,239.76
长期投资：
长期股权投资 64,197,461.79 216,713,428.22 64,226,852.33 221,447,424.97
长期债权投资 3,300,000 3,300,000 49,940,000 49,940,000
其他长期投资 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
长期投资合计 70,097,461.79 222,613,428.22 116,766,852.33 273,987,424.97
合并价差 1,726,623.08 1,949,913.35
固定资产：
固定资产原价 247,173,769.75 215,110,850.41 231,230,316.31 206,918,139.91
减：累计折旧 74,108,362.09 72,103,701.39 66,406,618.07 65,399,081.55
固定资产净值 173,065,407.66 143,007,149.02 164,829,698.24 141,519,058.36
减：固定资产减值准 34,116,971.91 34,116,971.91 34,925,949.75 34,925,949.75
备
固定资产净额 138,948,435.75 108,890,177.11 129,903,748.49 106,593,108.61
工程物价
在建工程 117,365,569.95 75,122,280.71 98,523,635.46 70,068,348.59
固定资产清理
固定资产合计： 256,314,005.70 184,012,457.82 228,427,383.95 176,661,457.20
无形资产及其他资产
无形资产 379,411.45 365,821.47 818,876.71 444,987.72
长期待摊费用 3,683,329.05 321,872.41 3,847,839.28 471,923.38
其他长期资产
无形资产有其他资产 4,062,740.50 687,693.88 4,666,715.99 916,911.10
合计
递延税项：
资产总计： 1,222,605,483.79 1,124,163,454.841,375,343,678.41 1,227,292,033.03
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：李清忠
资产负债表
（2004年9月30日）
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 402,160,000 340,160,000 505,310,000 429,310,000
应付票据
应付帐款 22,234,749.90 7,794,559.39 18,355,769.78 9,034,196.83
预收帐款 14,136,612.89 578,075.89 5,175,138.51 1,365,968.95
应付工资 155,669.93 37,253.08 1,079,335.50 672,946.07
应付福利费 2,374,914.97 2,196,955.90 1,984,752.52 1,857,095.31
应付股利 2,563,877.30 2,563,877.30 2,563,877.30 2,563,877.30
应交税金 -1,250,224.06 -1,020,062.42 -1,649,061.70 -772,095.34
其他应交款 177,847.68 177,024.86 191,486.29 189,918.36
其他应付款 104,265,152.96 141,447,383.69 97,903,289.47 99,730,241.28
预提费用 1,972,672.93 938,559.06 1,244,793.05
预计负债
一年内到期的长期负债 67,290,000 67,290,000 89,505,900 73,505,900
其他流动负债
流动负债合计 616,081,274.50 562,163,626.75 721,665,280.72 617,458,048.76
长期负债：
长期借款 40,176,640.75 40,176,640.75 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 66,302,053.25 66,302,053.25 66,302,053.25 66,302,053.25
其他长期负债
长期负债合计 106,478,694.00 106,478,694.00 106,302,053.25 106,302,053.25
负债合计 722,559,968.50 668,642,320.75 827,967,333.97 723,760,102.01
少数股东权益 44,644,381.20 44,479,570.65
所有者权益（或股东权
益）
股本 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 351,205,594.59 351,205,594.59 351,205,594.59 351,205,594.59
盈余公积 40,447,251.09 38,489,994.20 40,447,251.09 38,489,994.20
其中：法定公积金 7,308,284.09 6,655,865.12 7,308,284.09 6,655,865.12
未确认的投资损失 -515,157.23
未分配利润 -108,551,711.59 -106,474,454.70 -60,540,914.66 -58,463,657.77
股东权益合计 455,401,134.09 155,521,134.09 502,896,773.79 503,531,931.02
负债及股东权益合计 1,222,605,483.79 1,124,163,454.84 1,375,343,678.41 1,227,292,033.03
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：李清忠
现金流量表
（2004年9月30日）
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计
项目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,528,146.06 27,988,185.09
收到的税费返还 341,778.46 0
收到的其他与经营活动有关的现金 六、44 390,258.82 39,849,398.34
现金流入小计 76,260,183.34 67,837,583.43
购买商品、接受劳务支付的现金 56,774,835.64 21,073,372.91
支付给职工及为职工支付的现金 21,663,468.05 16,960,680.63
支付的各项税费 2,132,732.42 1,343,520.38
支付的其他与经营活动有关的现金 六、45 30,524,342.60 8,982,319.78
现金流入小计 111,095,378.71 48,359,893.70
经营活动产生的现金流量净额 -34,835,195.37 19,477,689.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 六、46 45,698,455.29 45,698,455.29
取得投资收益所收到的现金 六、47 3,281,728.39 2,619,981.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,206,323.40 2,204,323.40
而收回的现金净额
增加合并子公司期初现金余额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 51,186,507.08 50,522,760.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 37,620,021.68 16,365,594.58
所支付的现金
投资所支付的现金 六、48 375,000 375,000.00
减少合并子公司期末现金余额 8,465,784.50
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,460,806.18 16,740,594.58
投资活动产生的现金流量净额 4,725,700.90 33,782,165.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,278,960.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 417,262,088.00 392,700,000.00
收到的三峡移民拨款
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 418,541,048.00 392,700,000.00
偿还债务所支付的现金 484,480,000.00 484,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,105,686.31 16,827,128.74
支付的其他与筹资活动有关的现金 445,430.00
现金流出小计 507,031,116.31 501,307,128.74
筹资活动产生的现金流量净额 -88,490,068.31-108,607,128.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 -118,599,562.78 -55,347,273.51
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：李清忠
现金流量表
（2004年9月30日）
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计
项 目 附注 合并数 母公司数
净利润 -48,010,796.93 -48,010,796.93
加：计提的资产减值准备 3,359,319.31 1,618,234.85
固定资产折旧 10,638,706.54 8,899,478.27
无形资产摊销 89,431.89 47,566.25
长期待摊费用摊销 253,862.97 198,824.97
待摊费用减少（减：增加） -476,857.49 -444,753.45
预提费用增加（减：减少） -377,082.08 -168,891.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,799,428.50 2,135,915.98
产的损失
固定资产报废损失
财务费用 18,368,908.32 17,399,525.00
投资损失（减：收益） 225,588.11 -2,095,584.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -9,950,685.13 772,267.44
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,428,455.01 2,600,299.74
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,746,681.50 36,525,603.84
少数股东损益 -1,450,386.64
其他 -622,859.23
经营活动产生的现金流量净额 -34,835,195.37 19,477,689.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年以内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 22,727,659.78 12,959,415.49
减：现金的期初余额 84,637,502.76 59,307,759.20
加：现金等价物的期末余额 1,000,000.00 1,000,000.00
减：现金等价物的期初额 57,689,719.80 9,998,929.80
现金及现金等价物增加额 -118,599,562.78 -55,347,273.51
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：李清忠