重庆长江水运股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事钟朋荣因故缺席会议。
1.3 董事长陈建威先生、总经理袁建国先生、总会计师刘平女士声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一
股票简称 长运股份
股票代码 600369
董事会秘书
姓名 饶正力
联系地址 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆19楼
电话 023-63819926
传真 023-63819708
电子信箱 raozhengli@sina.com
其它二 其它三
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 王强
联系地址 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆19楼
电话 023-63800217-110
传真 023-63819708
电子信箱 wangqiang600369@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位: 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,361,069,758.93 1,375,343,678.41
股东权益(不含少数
股东权益) 483,724,463.00 502,896,773.79
每股净资产 2.8075 2.9187
调整后的每股净资产 2.7700 2.8900
本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 -1.04
股东权益(不含少数
股东权益) -3.81
每股净资产 -3.81
调整后的每股净资产 -4.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -17,399,299.19 -17,399,299.19
每股收益 -0.1074 -0.1074
每股收益(注1) -0.1074 -0.1074
净资产收益率 -1.88 -1.88
扣除非经常性损益后 -1.7529 -1.7529
的净资产收益率
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 7.07
每股收益 -215.80
每股收益(注1) -215.80
净资产收益率 -14.43
扣除非经常性损益后 875.45
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -2,222,913.95
资金占用费 1,051,243.96
股权投资差额摊销 -44,627.89
合计 -1,216,297.88
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 9,891,635.51 4,171,330.95
减：主营业务成本 14,045,423.32 9,576,484.57
主营业务税金及
附加 294,408.69 150,081.34
二、主营业务利
润(亏损以"-"
号填列) -4,448,196.50 -5,555,234.96
加：其他业务利
润(亏损以"-"
号填列) -339,560.67 -20,967.72
减：营业费用 761,353.72 370,757.29
管理费用 6,452,524.62 5,284,945.87
财务费用 5,428,818.55 5,075,771.77
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) -17,430,454.06 -16,307,677.61
加：投资收益(损
失以"-"号填列) 318,267.17 -26,910.70
补贴收入 46,900.00 46,900.00
营业外收入 30,900.00 30,400.00
减：营业外支出 2,253,813.95 2,253,813.95
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) -19,288,200.84 -18,511,102.26
减：所得税 - -
减：少数股东损
益 -115,890.05 -
加：未确认的投
资损失 661,208.53 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) -18,511,102.26 -18,511,102.26
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 15,629,082.53 13,398,559.69
减：主营业务成本 12,522,254.87 11,403,451.78
主营业务税金及
附加 494,894.25 422,575.95
二、主营业务利
润(亏损以"-"
号填列) 2,611,933.41 1,572,531.96
加：其他业务利
润(亏损以"-"
号填列) 5,837,960.23 33,643.46
减：营业费用 1,033,317.27 639,592.48
管理费用 4,854,607.23 4,045,594.14
财务费用 3,480,984.90 3,293,762.06
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) -919,015.76 -6,372,773.26
加：投资收益(损
失以"-"号填列) 2,338,580.21 7,201,667.26
补贴收入 - -
营业外收入 400.00 400.00
减：营业外支出 1,296.16 296.16
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) 1,418,668.29 828,997.84
减：所得税 31,797.65 -
减：少数股东损
益 557,872.80 -
加：未确认的投
资损失 - -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 828,997.84 828,997.84
2.3 报告期末股东总人数为32,889 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。公司在认真总结2003年度经营
情况的基础上,结合市场状况和2004 度经营目标，强化管理，规范运作,采取多种手段
积极促销。但一季度属于旅游淡季，加上受国际形势影响油价上涨使经营成本增加，公
司在本季度仍未扭亏。本报告期实现主营业务收入9,891,635.51 元,净利润-18,511,1
02.26 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅游客运收入 4,171,330.95 9,576,484.57 -129.57
旅游服务收入 1,031,632.00 767,383.94 25.61
货运收入 4,366,182.00 3,608,221.02 17.35
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 -4,448,196.50 -
其它业务利润 -339,560.67 -
期间费用 12,642,696.89 -
投资收益 318,267.17 -
补贴收入 46,900 -
营业外收支净
额 -2,223,413.95 -
利润总额 -19,288,200.84 1.00
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 1,701,039.45 - -
其它业务利润 4,295,253.05 - -
期间费用 63,111,861.66 - -
投资收益 875,280.42 - -
补贴收入 819,390.03 - -
营业外收支净
额 -20,932,922.69 - -
利润总额 -76,353,821.40 1.00 -
1、本报告期主营业务利润较去年同期大幅下降的主要原因：（1）一季度是旅游淡
季，客源下降，收入减少；（2）受国际形势影响，燃油价格上涨，运营成本增加。
2、其它业务利润减少较去年同期平均水平大幅下降主要是由于控股子公司西藏印
象酒业有限公司葡萄酒销售减量，公司投资收益减少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
重庆长江水运股份有限公司
董事长：陈建威
二○○四年四月二十八日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
资产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 24,771,069.85 12,066,787.64
短期投资 57,689,719.80 9,998,929.80
应收票据 - -
应收股利 2,556,035.70 2,556,035.70
应收利息 1,646,949.20 985,202.20
应收账款 24,426,280.83 12,368,601.62
其他应收款 384,576,754.14 365,129,730.52
预付账款 448,471,957.23 328,879,055.22
应收补贴款 - -
存货 42,307,212.70 5,185,199.59
待摊费用 1,434,999.16 1,356,393.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 987,880,978.61 738,525,936.10
长期投资：
长期股权投资 64,449,264.61 221,249,229.29
长期债权投资 48,940,000.00 48,940,000.00
其他长期投资 2,600,000.00 2,600,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 115,989,264.61 272,789,229.29
拨付所属资金 - -
合并价差 1,874,483.26
固定资产原价 250,452,677.61 206,904,965.81
减：累计折旧 70,083,899.30 68,551,172.30
固定资产净值 180,368,778.31 138,353,793.51
减：固定资产减值准备 34,925,949.75 34,925,949.75
固定资产净额 145,442,828.56 103,427,843.76
工程物资 - -
在建工程 104,901,301.16 68,359,467.86
固定资产清理 -14,060.00 -14,060.00
固定资产合计 250,330,069.72 171,773,251.62
无形资产及递延资产：
无形资产 774,678.61 415,106.37
长期待摊费用 4,220,284.12 427,189.89
其他长期资产
无形资产及其他资 4,994,962.73 842,296.26
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,361,069,758.93 1,183,930,713.27
2003年年末数
资产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 84,637,502.76 59,307,759.20
短期投资 57,689,719.80 9,998,929.80
应收票据
应收股利 2,556,035.70 2,556,035.70
应收利息 1,263,024.60 601,277.60
应收账款 24,756,190.48 12,830,772.75
其他应收款 376,414,174.62 358,171,915.28
预付账款 440,137,138.45 325,768,745.19
应收补贴款
存货 35,508,282.00 5,975,979.66
待摊费用 570,744.38 514,824.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,023,532,812.79 775,726,239.76
长期投资：
长期股权投资 64,226,852.33 221,447,424.97
长期债权投资 49,940,000.00 49,940,000.00
其他长期投资 2,600,000.00 2,600,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 116,766,852.33 273,987,424.97
拨付所属资金
合并价差 1,949,913.35
固定资产原价 231,230,316.31 206,918,139.91
减：累计折旧 66,400,618.07 65,399,081.55
固定资产净值 164,829,698.24 141,519,058.36
减：固定资产减值准备 34,925,949.75 34,925,949.75
固定资产净额 129,903,748.49 106,593,108.61
工程物资
在建工程 98,523,635.46 70,068,348.59
固定资产清理
固定资产合计 228,427,383.95 176,661,457.20
无形资产及递延资产：
无形资产 818,876.71 444,987.72
长期待摊费用 3,847,839.28 471,923.38
其他长期资产
无形资产及其他资 4,666,715.99 916,911.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,375,343,678.41 1,227,292,033.03
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：
李清忠
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
负债和股东权益 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 483,760,000.00 402,760,000.00
应付票据 - -
应付账款 37,671,249.73 8,585,541.85
预收账款 11,234,991.01 1,560,821.61
应付工资 317,875.10 -109,301.82
应付福利费 2,067,248.26 1,873,300.39
应付股利 2,563,877.30 2,563,877.30
应交税金 -2,373,898.67 -1,028,999.95
其他应交款 178,910.10 177,644.26
其他应付款 101,955,095.37 105,249,047.62
预提费用 1,049,353.87 -
预计负债 - -
一年内到期的长期 86,975,900.00 70,975,900.00
其他流动负债
流动负债合计 725,400,602.07 592,607,831.26
长期负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 66,302,053.25 66,302,053.25
其他长期负债
长期负债合计 106,302,053.25 106,302,053.25
递延税项：
递延税款货项 - -
负债合计 831,702,655.32 698,909,884.51
少数股东权益:
少数股东权益 45,642,640.61
股东权益：
股本 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 351,205,594.59 351,205,594.59
盈余公积 40,447,251.09 38,489,994.20
其中：法定公益金 7,308,284.09 6,655,865.12
未分配利润 -79,052,016.92 -76,974,760.03
累计未确认的投资损失 -1,176,365.76
股东权益合计 483,724,463.00 485,020,828.76
负债和股东权益总计 1,361,069,758.93 1,183,930,713.27
2003年年末数
负债和股东权益 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 505,310,000.00 429,310,000.00
应付票据
应付账款 18,355,769.78 9,034,196.83
预收账款 5,175,138.51 1,365,968.95
应付工资 1,079,335.50 672,946.07
应付福利费 1,984,752.52 1,857,095.31
应付股利 2,563,877.30 2,563,877.30
应交税金 -1,649,061.70 -772,095.34
其他应交款 191,486.29 189,918.36
其他应付款 97,903,289.47 99,730,241.28
预提费用 1,244,793.05
预计负债
一年内到期的长期 89,505,900.00 73,505,900.00
其他流动负债
流动负债合计 721,665,280.72 617,458,048.76
长期负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 66,302,053.25 66,302,053.25
其他长期负债
长期负债合计 106,302,053.25 106,302,053.25
递延税项：
递延税款货项
负债合计 827,967,333.97 723,760,102.01
少数股东权益:
少数股东权益 44,479,570.65
股东权益：
股本 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 351,205,594.59 351,205,594.59
盈余公积 40,447,251.09 38,489,994.20
其中：法定公益金 7,308,284.09 6,655,865.12
未分配利润 -60,540,914.66 -58,463,657.77
累计未确认的投资损失 -515,157.23
股东权益合计 502,896,773.79 503,531,931.02
负债和股东权益总计 1,375,343,678.41 1,227,292,033.03
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：李清忠
合并利润表
2004年3月
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 9,891,635.51 4,171,330.95
减：主营业务成本 14,045,423.32 9,576,484.57
主营业务税金及附加 294,408.69 150,081.34
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -4,448,196.50 -5,555,234.96
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列 -339,560.67 -20,967.72
减：营业费用 761,353.72 370,757.29
管理费用 6,452,524.62 5,284,945.87
财务费用 5,428,818.55 5,075,771.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,430,454.06 -16,307,677.61
加：投资收益（损失以“－”号填列） 318,267.17 -26,910.70
补贴收入 46,900.00 46,900.00
营业外收入 30,900.00 30,400.00
减：营业外支出 2,253,813.95 2,253,813.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,288,200.84 -18,511,102.26
减：所得税 - -
少数股东损益 -115,890.05
加：未确认的投资损失 661,208.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,511,102.26 -18,511,102.26
2003年1-3月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 15,629,082.53 13,398,559.69
减：主营业务成本 12,522,254.87 11,403,451.78
主营业务税金及附加 494,894.25 422,575.95
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 2,611,933.41 1,572,531.96
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列 5,837,960.23 33,643.46
减：营业费用 1,033,317.27 639,592.48
管理费用 4,854,607.23 4,045,594.14
财务费用 3,480,984.90 3,293,762.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -919,015.76 -6,372,773.26
加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,338,580.21 7,201,667.26
补贴收入
营业外收入 400.00 400.00
减：营业外支出 1,296.16 296.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,418,668.29 828,997.84
减：所得税 31,797.65
少数股东损益 557,872.80
加：未确认的投资损失
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 828,997.84 828,997.84
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：李清忠
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,275,456.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,262,830.91
现金流入小计 24,538,287.11
购买商品、接受劳务支付的现金 19,652,451.58
支付给职工以及为职工支付的现金 7,270,557.62
支付的各项税费 689,882.69
支付的其他与经营活动有关的现金 14,324,694.41
现金流出小计 41,937,586.30
经营活动产生的现金流量净额 -17,399,299.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 161,333.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,987,620.00
增加合并子公司期初现金余额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,148,953.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,148,092.63
投资所支付的现金 375,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,523,092.63
投资活动产生的现金流量净额 -12,374,139.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,278,960.00
借款所收到的现金 101,320,000.00
收到的三峡移民拨款
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 102,598,960.00
偿还债务所支付的现金 125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,291,954.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 132,691,954.11
筹资活动产生的现金流量净额 -30,092,994.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,866,432.91
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,807,387.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,400,119.21
现金流入小计 7,207,506.23
购买商品、接受劳务支付的现金 4,687,152.24
支付给职工以及为职工支付的现金 5,654,191.35
支付的各项税费 464,277.45
支付的其他与经营活动有关的现金 4,048,154.32
现金流出小计 14,853,775.36
经营活动产生的现金流量净额 -7,646,269.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 161,333.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,987,620.00
增加合并子公司期初现金余额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,148,953.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,168,878.05
投资所支付的现金 375,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,543,878.05
投资活动产生的现金流量净额 -4,394,925.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 96,320,000.00
收到的三峡移民拨款
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 96,320,000.00
偿还债务所支付的现金 125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,119,777.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 131,519,777.40
筹资活动产生的现金流量净额 -35,199,777.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,240,971.56
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：李清忠
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -18,511,102.26
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,648,942.84
无形资产摊销 44,198.10
长期待摊费用摊销 113,514.13
待摊费用减少（减：增加） -864,254.78
预提费用增加（减：减少） -195,439.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,220,213.95
固定资产报废损失
财务费用 6,455,629.11
投资损失（减：收益） -318,267.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,798,930.70
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,521,905.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 11,105,201.26
少数股东损益 -115,890.05
未确认的投资损失 -661,208.53
经营活动产生现金流量净额 -17,399,299.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年以内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24,771,069.85
减：现金的期初余额 84,637,502.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初额
现金及现金等价物净增加额 -59,866,432.91
补充资料 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -18,511,102.26
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,166,519.62
无形资产摊销 29,881.35
长期待摊费用摊销 44,733.49
待摊费用减少（减：增加） -841,569.23
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,220,213.95
固定资产报废损失
财务费用 6,119,777.40
投资损失（减：收益） 26,910.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 790,780.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,940,636.72
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,248,222.50
少数股东损益
未确认的投资损失
经营活动产生现金流量净额 -7,646,269.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年以内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 12,066,787.64
减：现金的期初余额 59,307,759.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初额
现金及现金等价物净增加额 -47,240,971.56
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：李清忠