重庆长江水运股份有限公司2003年年度报告
第一节、重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利安达信隆会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见类型的审计报
告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司董事长陈建威先生、总经理袁建国先生、总会计师刘平女士保证年度报告中财
务会计报告的真实、完整。
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
第二节、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：重庆长江水运股份有限公司
中文名称缩写：长运股份
英文名称：CHONGQING CHANGJIANG RIVER WATER TRANSPORT CO.,LTD
英文名称缩写：CCRWT
二、公司法定代表人：陈建威（先生）
二、公司董事会秘书：饶正力（女士）
证券事务代表：王强（先生）
电话：（023）63800217 63819926
传真：（023）63819708
电子信箱：Raozhengli@sina.com.cn
四、公司注册地址：重庆市涪陵区中山东路2 号
公司办公地址: 重庆市渝中区陕西路1 号三峡宾馆18 楼
邮编：400011
电子信箱：Cqchangyun@online.cq.cn
网址：http//www.chinarivertransport.com
五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》。
登载年度报告的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
年度报告备置地：重庆长江水运股份有限公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长运股份
股票代码：600369
七、公司其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年12 月30 日
公司变更登记事项：2000 年12 月21 日，公司公开发行7000 万A 股，12 月27 日
，公司依法在重庆市工商行政管理局履行了注册资本变更手续。
公司营业执照注册号：5001021800058
公司税务登记证号：500102208501285
公司聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计单位，该所地址：珠海市新香洲兴业
路富和新城3 栋2 层
第三节、会计数据和业务数据摘要
一、本公司本年利润及构成（单位：元）
项目 2003年度
利润总额 -76,353,821.40
净利润 -75,239,541.31
扣除非经常性损益后的净利润 -74,060,576.87
主营业务利润 1,701,039.45
其他业务利润 4,295,253.05
营业利润 -57,115,569.16
投资收益 875,280.42
补贴收入 819,390.03
营业外收支净额 -20,932,922.69
经营活动产生的现金流量净额 -44,338,450.55
现金及现金等价物净增加额 -158,090,668.87
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及涉及金额
项目 金额(元)
政府补贴收入 389,700.00
营业外收支净额 -4,901,784.16
处长期股权投资收益 124,151.00
股权投资差额摊销 -196,948.40
短期投资收益 873,846.45
资金占用费 2,532,070.67
非经常性损益的所得税影响额 0
三、公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2003年
主营业务收入 82,652,717.71
净利润 -75,239,541.31
总资产 1,375,343,678.41
股东权益 502,896,773.79
每股收益(摊薄) -0.437
每股收益(加权) -0.437
扣除非经常性损益后的每 -0.437
股收益(摊薄)
每股净资产 2.919
调整后的每股净资产 2.890
每股经营活动产生的现金 -0.257
流量净额
净资产收益率摊薄(%) -14.961
净资产收益率加权(%) -13.917
2002年
项目
调整前 调整后
主营业务收入 155,687,324.80 155,687,324.80
净利润 18,703,900.85 18,703,900.85
总资产 1,317,528,522.10 1,317,528,522.10
股东权益 571,502,323.70 578,394,323．70
每股收益(摊薄) 0.109 0.109
每股收益(加权) 0.109 0.109
扣除非经常性损益后的每 0.014 0.014
股收益(摊薄)
每股净资产 3.317 3.357
调整后的每股净资产 3.297 3.337
每股经营活动产生的现金 0.067 0.067
流量净额
净资产收益率摊薄(%) 3.273 3.234
净资产收益率加权(%) 3.307 3.287
2001年
项目
调整前 调整后
主营业务收入 110,974,858.91 110,974,858.91
净利润 16,266,351.97 16,266,351.97
总资产 1,061,509,299.36 1,061,509,299.36
股东权益 559,569,627.52 559,569,627.52
每股收益(摊薄) 0.094 0.094
每股收益(加权) 0.094 0.094
扣除非经常性损益后的每 0.047 0.047
股收益(摊薄)
每股净资产 3.248 3.248
调整后的每股净资产 3.22 3.22
每股经营活动产生的现金 -0.64 -0.64
流量净额
净资产收益率摊薄(%) 2.91 2.91
净资产收益率加权(%) 2.94 2.94
三、报告期利润表附表
报告期利润 金额(元)
主营业务利润 1,701,039.45
营业利润 -57,115,369.16
净利润 -75,239,541.31
扣除非经常性
损益后的净利润 -74,060,576.87
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.338 0.315
营业利润 -11.357 -10.564
净利润 -14.961 -13.917
扣除非经常性
损益后的净利润 -14.727 -13.699
报告期利润 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.01 0.01
营业利润 -0.331 -0.331
净利润 -0.437 -0.437
扣除非经常性
损益后的净利润 -0.43 -0.43
四、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积
期初数 172,300,000 350,948,445.96
本期增加 0 257,148.63
本期减少 0 0
期末数 172,300,000 351,205,594.59
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 39,946,102.44 7,141,234.54
本期增加 501,148.65 167,049.55
本期减少 0 0
期末数 40,447,251.09 7,308,284.09
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 15,199,775.30 578,394,323.70
本期增加 -75,239,541.31 0
本期减少 501,148.65 75,497,549.91
期末数 -60,540,914.66 502,896,773.79
变动原因：
（1）资本公积金增加是因为本公司控股公司重庆长华滚装船运输有限公司资本溢
价,本公司资本公积—股权投资准备相应增加所致。
（2）盈余公积增加是因为控股公司按净利润的10%计提法定公积金所致。
（3）法定公益金增加是因为本公司控股公司按净利润的5%计提法定公益金所致。
（4）未分配利润减少是因为公司今年上半年受三峡大坝截流和“非典”疫情影响
，公司主营业务遭受重创造成亏损所致。
（5）股东权益减少是因为公司今年上半年受三峡大坝截流和“非典”疫情影响，
公司主营业务遭受重创造成亏损，导致未分配利润下降所致。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股本变动情况表
单位:股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 28,888,046
境内法人持有股份 70,854,454
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,557,500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 102,300,000
二、已流通股份
1、人民币普通股 70,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 0
三、股份总数 172,300,000
本次变动增减(+，-)
配股 送股 公积金转股 增发 其它
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 -2,557,500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -2,557,500
二、已流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 +2,557,500
三、股份总数
本次变动增减(+，-)
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 28,888,046
境内法人持有股份 70,854,454
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 -2,557,500 0
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -2,557,500 98,742,500
二、已流通股份
1、人民币普通股 70,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 +2,557,500 2,557,500
三、股份总数 172,300,000
(二) 股票发行与上市情况
1、2000 年12 月21 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]175 号文核
准，公司通过上海证券交易所交易系统采用上网定价发行方式，以每股人民币6.18 元
的价格向社会公众发行人民币普通股7,000 万股。2001 年1 月9 日，7,000万股人民币
普通股在上海证券交易所上市交易。
2、2003 年12 月22 日，公司内部职工股255.75 万股在上海证券交易所上市流通
。公司董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股共计8,213 股，按规定予以冻结，
实际上市流通的内部职工股为2,549,287 股。公司内部职工股上市后，流通股由7000
万股变为7255.75 万股。除上述情况外，公司股份总数及结构没有发生其他变化。
二、股东情况介绍
（一）截止2003 年12 月31 日，公司股东总计3188 户。
（二）公司主要股东包括前十名流通股股东持股情况`
序号 股份名称 增减变动情况
1 重庆市涪陵国有资产经营公司 无
2 华融投资有限公司 无
3 温州新城投资管理有限公司 增持
4 北海现代投资股份有限公司 增持
5 四川省港航开发有限责任公司 无
6 北京和泉投资顾问公司 无
7 徐银财 未知
8、 彭金容 未知
9、 雷云芬 未知
10、 周发玉 未知
11、 陈儒会 未知
12、 熊广明 未知
13、 许可佳 未知
14、 余学明 未知
15、 合肥龙河投资咨询公司 未知
16、 郭恩淑 未知
序号 股份名称 持股数量(股) 股份性质
1 重庆市涪陵国有资产经营公司 28,888,046 国家股
2 华融投资有限公司 23,250,000 法人股
3 温州新城投资管理有限公司 18,600,000 法人股
4 北海现代投资股份有限公司 16,402,954 法人股
5 四川省港航开发有限责任公司 7,750,000 法人股
6 北京和泉投资顾问公司 4,650,000 法人股
7 徐银财 385,000 流通股
8、 彭金容 266,149 流通股
9、 雷云芬 257,030 流通股
10、 周发玉 253,000 流通股
11、 陈儒会 236,000 流通股
12、 熊广明 233,500 流通股
13、 许可佳 226,509 流通股
14、 余学明 222,300 流通股
15、 合肥龙河投资咨询公司 212,000 流通股
16、 郭恩淑 204,006 流通股
序号 股份名称 持股比例(%) 质押冻结数量(股)
1 重庆市涪陵国有资产经营公司 16.77 无
2 华融投资有限公司 13.49 23,120,000
3 温州新城投资管理有限公司 10.79 3,040,000
4 北海现代投资股份有限公司 9.52 16,400,000
5 四川省港航开发有限责任公司 4.50 无
6 北京和泉投资顾问公司 2.70 无
7 徐银财 0.22
8、 彭金容 0.154
9、 雷云芬 0.149
10、 周发玉 0.149
11、 陈儒会 0.14
12、 熊广明 0.136
13、 许可佳 0.13
14、 余学明 0.129
15、 合肥龙河投资咨询公司 0.12
16、 郭恩淑 0.118
注:
1、持有本公司股份5%（含5%）以上的股东中，华融投资有限公司与北海现代投资
股份有限公司存在关联关系，北海现代投资股份有限公司持有华融投资有限公司2,300
万股份，占注册资本的25.56%；北海现代投资股份有限公司与北京和泉投资顾问公司
存在关联关系，北京和泉投资顾问公司持有北海现代投资股份有限公司600 万股股份，
占总股份的7.894%。其余股东之间不清楚是否存在关联关系。
2、流通股之间的关联关系不详。
（三）公司控股股东及公司控股股东实际控制人情况
1、公司控股股东情况
重庆市涪陵国有资产经营公司：国家股股东，持有本公司股份2,888.8046万股，占
本公司注册资本的16.77%，是公司第一大股东。该公司成立于1998 年2月，法定代表人
：石建新，注册资本1 亿元人民币，注册地址：重庆市涪陵区中山路120 号，经营范围
：政府授权经营的国有资产，兼营：产权咨询。
2、华融投资有限公司：法人股东，持有本公司股份23,250,000 股，占本公司注册
资本的13.49%，是本公司实际控制人。成立于1996 年11 月，法定代表人：李庆胜，注
册资本9,000 万元人民币，注册地址：北京市朝阳区南新园西路6 号，经营范围：投资
开发；投资管理；资产管理；物业管理；企业兼并、重组的策划咨询；房地产开发与经
营；技术开发、技术转让、技术服务。
华融投资有限公司的控股股东为华企投资有限公司。该公司成立于1998 年6月，法
定代表人：陈建威，注册资本：1 亿元人民币，注册地址：上海浦东新区贸新路90 号
，经营范围：企业托管经营，实业投资，委托资产管理，财务顾问，产权交易服务。
（四）其他持有本公司10%以上股份的法人股东情况
除上述股东外，其他持有本公司10%以上股份的股东为温州新城投资管理有限公司
。该公司成立于2003 年1 月。法定代表人：孙文华。注册资本：人民币伍仟万元。注
册地址：温州市新城大厦11 楼。主要经营范围：房地产、基础设施的投资；投资策划
、咨询（不含证券、期货咨询）；企业兼并重组的策划、咨询；普通机械、仪器仪表、
建筑材料、装饰材料、汽车配件、日用百货的销售。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员的基本情况
（一）报告期内，董事、监事及高级管理人员的基本情况
姓名 性别 职务
陈建威 男 董事长
袁建国 男 副董事长、总经理
刘龙铸 男 副董事长
肖宗华 男 董事
王为革 男 董事
谭国利 男 董事、副总经理
钟朋荣 男 独立董事
杨松柏 男 独立董事
王崇举 男 独立董事
申永洁 男 监事会召集人
祖家荣 男 监事
郑霞 女 监事
饶正力 女 董事会秘书
滕林 男 常务副总经理
汪德寿 男 副总经理
李元发 男 副总经理
刘平 女 总会计师
姓名 年龄 任期
陈建威 48 2003.6.6-2006.6.6
袁建国 45 2003.6.6-2006.6.6
刘龙铸 57 2003.6.6-2006.6.6
肖宗华 37 2003.6.6-2006.6.6
王为革 46 2003.6.6-2006.6.6
谭国利 54 2003.6.6-2006.6.6
钟朋荣 50 2003.6.6-2006.6.6
杨松柏 42 2003.6.6-2006.6.6
王崇举 56 2003.6.6-2006.6.6
申永洁 44 2003.6.6-2006.6.6
祖家荣 55 2003.6.6-2006.6.6
郑霞 41 2003.6.6-2006.6.6
饶正力 47 2003.6.6-2006.6.6
滕林 48 2003.6.6-2006.6.6
汪德寿 54 2003.6.6-2006.6.6
李元发 50 2003.6.6-2006.6.6
刘平 49 2003.6.6-2006.6.6
姓名 期初持股数 期末持股数
陈建威 0 0
袁建国 0 0
刘龙铸 0 0
肖宗华 0 0
王为革 0 0
谭国利 0 0
钟朋荣 0 0
杨松柏 0 0
王崇举 0 0
申永洁 0 0
祖家荣 0 0
郑霞 1,747 1,747
饶正力 1,747 1,747
滕林 1,574 1,574
汪德寿 1,747 1,747
李元发 699 699
刘平 699 699
（二）现任董事、监事在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
陈建威 华企投资有限公司
肖宗华 涪陵国有资产经营公司
申永洁 涪陵国有资产经营公司
王为革 华融投资有限公司
刘龙铸 四川港航开发有限责任公司
姓名 职务 任职起止日期
陈建威 董事长
肖宗华 副总经理
申永洁 副总经理
王为革 资金部经理 2001年至今
刘龙铸 董事长 1998.3至今
（三）年报酬情况
《公司高管人员报酬方案》经2001 年4 月5 日召开的三届二次董事会审议通过，
《公司董事、监事报酬方案》经2001 年5 月16 日召开的2000 年度股东大会审议通过
，《独立董事津贴预案》经2002 年5 月18 日召开的年度股东大会审议通过。
公司董事、监事和高级管理人员共18 人，在公司领取报酬11 人，年度报酬总额（
包括基本工资、岗位工资、各项奖金、各项政策性补贴、住房津贴及其他津贴）。外部
董事、监事7 人不在公司领取报酬，只领取津贴，津贴标准为18,000/年，独立董事津
贴为40,000 元/年。
董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
年度报酬总额 53.77万元
金额最高的前三名董事的 9.73万元
报酬总额
金额最高的前三名高级管 13.52万元
理人员的报酬总额
独立董事津贴 9.73万元
独立董事其他待遇 参加董事会和履行独立董事差旅费据实报销
不在公司领取报酬、津贴的
董事、监事姓名 刘龙铸
报酬区间人数
4万以上 2人
3万元--4元 8人
1.8万元--3万元 8人
（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况
1、报告期内，公司第三届董事会和第三届监事会成员任职到期。经公司2002年年
度股东大会选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。原董事李立、李光炳、卢传
祥、监事周炳智因任期届满换届离任。
2、报告期内，因公司董事会换届，公司总经理、副总经理、总会计师、董事公秘
书等高级管理人员被公司第四届董事会重新聘任。
二、公司员工情况
报告期内，公司在册员工2410 人，其中船员903 人，航运管理及辅助人员56人，
船舶生产及维修人员43 人，销售人员134 人，财务人员59 人，行政管理人员310 人。
公司大专以上学历员工145 人，占员工总人数的6 %；中专学历276人，占员工总人数的
10.5%；。
专业技术人员构成：初级以上职称技术人员129 人，占员工总人数的5.3%。其中：
中级职称技术人员49 人，占员工总人数的2%；高级职称技术人员8 人，占员工总人数
的0.29%。
公司需要承担费用的离退休职工人数为757 人。
第六节、公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定和修改完善了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立了《
独立董事制度》。并根据有关规定，制定了《总经理工作细则》、《募集资金管理办法
》、《项目投资管理办法》、《子公司管理办法》、《担保管理办法》、《公司会计核
算与财务管理制度》等一系列规章制度。这些规章都符合《上市公司治理准则》等规范
性文件要求。公司治理情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
，充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会
规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；在进行关联交易时，
遵循平等、自愿、等价、公平有偿的原则，没有发生损害公司和其他股东利益的情况。
2、关于控股股东和上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务
完全分开，本公司具有独立完整的业务和自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越
股东大会直接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和经营管理职能部门机
构健全、独立运作。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领
取报酬。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，并按照
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》的要求，在2003 年6月6 日选举
了3 名独立董事，董事会的人数和人员均符合法律、法规的要求。公司董事会严格按照
公司《董事会工作细则》开展工作；根据《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会
下设战略投资委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、审计委员会和风险控制委员会5
个专业委员会，其中审计委员会和风险控制委员会还设立了专门的日常工作机构；各
位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉各种法律法规，为董事会的决策
的科学性、合理性发挥了重要作用。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求；
公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重
大事项、财务以及董事、经理及其他高级管理人员进行合法监督，降低了公司的财务风
险和投资风险。
5、关于信息披露：公司由董事会秘书和董事会办公室负责信息披露、接待股东、
投资者的来访和咨询；根据有关规定制定了《信息披露内控制度》和《投资者关系管理
制度》，能做到及时、准确、完整地披露公司信息和解答投资者关心的相关的问题，并
及时向证监会派出机构报告有关情况。
总体上讲，公司的法人治理结构、规范运作和经营管理符合《上市公司治理结构》
要求，各项规章制度健全，有章可循，切实保证所有股东，特别是中小股东享有平等的
地位和所有股东能够充分行使自己的权利，但对高管人员的考评和激励机制的建立显得
滞后，有待加快步伐。
二、董事履行职责情况
公司建立了独立董事制度，公司新一届董事会独立董事人数达到了中国证监会《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。公司独立董事本着对全体股东负责
的态度，按照有关法律法规和《公司章程》规定，认真履行诚信和勤勉义务，维护公司
整体利益和中小股东合法利益不受侵犯，认真参加股东大会和董事会，主动了解公司运
作和管理情况，积极为公司出谋划策，为管理人员讲授管理知识，对公司关联交易发表
专业性意见，为董事会科学客观决策起到了积极作用。
三、公司与控股股东的分开情况
（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、
副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的其他职务。
（2）在资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生
产系统和配套系统，拥有独立的产、供、销系统。
（3）在财务方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核
算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
（4）在机构方面：公司董事会、监事会及其他部门做到了机构完整、独立运作。
（5）在业务方面：公司与控股股东的业务不同，不存在同业竞争。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司建立了包括高级管理人员的全员工资管理制度，2003 年，公司高管人员实行
的是岗位工资制，尚未建立高级管理人员的考评和激励机制，有关方案正在酝酿之中。
第七节、股东大会情况简介
一、2003年股东大会召开情况
报告期内公司共召开两次股东大会，情况如下：
（一）2002 年年度股东大会
公司原定于2003 年5 月18 日召开2002 年度股东大会。由于受“非典”疫情影响
，根据政府预防“非典”疫情传播的部署和要求，公司于2003 年5 月12 日在《中国证
券报》、《上海证券报》刊登了延期召开2002 年度股东大会的公告。随着“非典”疫
情得到逐步控制，会议于2003 年6 月6 日上午在重庆三峡宾馆召开（会议通知刊登在
2003 年5 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。出席大会的股东和股东代理人
7 名，代表有表决权的股份89,341,536 股，占公司总股本的51.85%。大会以投票方式
逐一表决形成如下决议：
1、审议通过了《公司2002 年度报告及摘要》；
2、审议通过了《公司2002 年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2002 年度监事会工作报告》；
4、审议通过了《公司2002 年度财务决算报告》；
5、审议否决了《公司2002 年度利润分配预案》；
6、审议通过了《公司董事会换届董事、独立董事候选人提名议案》；
7、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名议案》；
8、审议通过了《公司2002 年度审计机构报酬和2003 年聘任审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于以互保方式为长丰通信提供1.2 亿贷款担保议案》；
上述决议内容刊登于2003 年6 月7 日的《中国证券报》和《中国证券报》。
（二）2003 年第一次临时股东大会
公司召开2002 年第一次临时股东大会的通知刊登于2003 年10 月28 日的《中国证
券报》和《上海证券报》，大会于2003 年11 月28 日上午在重庆三峡宾馆召开。出席
大会的股东和股东代理人6 名，代表有表决权的股份99,541,000 股，占公司注册资本
的57.77%。大会以记名投票表决方式审议通过以下决议：
1、批准了《关于修改公司章程的议案》；
2、批准了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、批准了《关于设立董事会专业委员会的议案》。
上述决议内容刊登于2003 年11 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》
二、选举、更换董事、监事有关情况
公司2003 年6 月6 日召开的2002 年年度股东大会，选举陈建威、袁建国、王为革
、刘龙铸、肖宗华、谭国利为四届董事会董事；选举钟朋荣、杨松柏、王崇举为独立董
事。选举申永洁、郑霞为四届监事会监事，祖家荣为职工监事；
第八节、董事会报告
一、报告期内公司经营情况
（一）公司主营业务范围及经营状况
1、主营业务范围：长江干、支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、
修理（甲级）。
2、经营状况
2003 年是公司经营环境极其严峻的一年。上半年因受三峡大坝截流影响，造成公
司船舶阶段性碍航、断航，使公司主营业务受到影响；同时，一场突如其来的“非典”
疫情，使公司旅游船舶停航长达两个多月，公司主营业务雪上加霜，遭遇历史重创。虽
然公司在下半年采取多种措施积极促销，开拓新的旅游市场，并在全司范围内开展开源
节流、节能降耗活动，但疫情后没有掀起新的一轮三峡旅游热，旅游和旅游运输复苏缓
慢，公司在下半年未能扭转继续亏损的局面。2003年公司实现主营业务收入82,652,71
7.71 元，比去年同期下降46.91%，净利润-75,239,541.31 元，比去年同期下降502.2
7%。
2004 年，公司采取了有力的扭亏增盈措施，但一季度属旅游淡季，预计一季度仍
将亏损。
主营业务收入和利润构成情况：
项目 主营业务收入 主营业务成本
长江三峡旅游运输 38472753.38 38934751.06
旅游服务收入 20794113.80 19182899.50
售船收入 8273441.53 7603437.40
项目 主营业务毛利 毛利率
长江三峡旅游运输 -461997.68 -1.20
旅游服务收入 1611214.30 7.75
售船收入 670004.13 8.10
（二）公司主要控股公司的经营情况及业绩
1、重庆宝达船舶工程有限公司，本公司持有该公司75%的股权，该公司主要产品：
玻璃钢高速船舶制造和修理、玻璃钢卫生间单元制造和游艇制造。2001 年底，该公司
在广东顺德市建立了分公司，作为建造游艇、远洋渔船的生产基地。2003 年由于受“
非典”疫情的影响，海外定单落空和在建工程进度受影响，未完成预定计划，2003 年
亏损397.87 万元。
2、云南长运酒业销售（集团）有限公司，该公司成立于2001 年10 月19 日，法定
代表人：庞敏，注册资本2,000 万元，本公司持有该公司95%股权。该公司经营范围：
销售瓶装酒（不含国家级名酒、进口酒）、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货
、化工产品及原料（不含化学危险品）、陶瓷制品、塑料制品（不含农膜）。本报告期
，由于手“非典”影响，未完成生产和销售计划，亏损226.36万元。
3、西藏印象酒业有限公司，2002 年成立，法定代表人袁建国，注册资本300万元
，本公司持有该公司90%股权。该公司经营范围：葡萄种植及收购、葡萄酒及饮料的生
产销售、酿酒设备及配件的生产及销售、农业科技开发、农副产品的加工及销售、副食
品（不含烟）、日用百货的零售及批发。报告期内,该公司实现净利润509.67 万元。
4、重庆长华滚装船运输有限公司，2003 年6 月成立，法定代表人：袁建国，注册
资本2000 万元，本公司持有该公司股权51%。该公司经营范围：长江重庆至宜昌载货汽
车滚装船运输。报告期内，该公司实现净利润28.48 万元
（三）主要供应商及客户情况
2003 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的25.66%，向前
五名客户销售额合计占公司销售总额的28.44%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题与困难：
1、上半年受三峡二期工程阶段性碍性、断航和“非典”疫情影响，公司旅游和旅
游运输遭遇重创，疫情后新三峡旅游没有真正热起来。另外三峡库区新景点的开发和形
成规模、新老景点线路调整和推出以及让旅客接受也需要一定时间，公司的旅游和旅游
运输形势还有一定的不确定性。
2、由于被兼并企业重庆船厂所在地段被纳入重庆江北区城市改造统一规划，重庆
市土地储备中心不同意办理土地转让与过户。若兼并重庆船厂土地过户手续不能办理，
兼并工作无法完成，同时也影响到重庆纺织品批发公司兼并工作的完成，将給公司带来
较大损失，并制约公司发展。
3、公司上海物流基地建设项目由于投资大，建设周期长，投资回收慢，将影响公
司近期的投资收益和经营效益。解决方案：
1、调整公司的经营战略和产业结构，加强对子公司的管理,转让或收回与主业不相
关和不具备优势的的对外投资，集中精力抓好主导产业和优势产业；
2、积极参与新三峡旅游景点的开发和经营，大力拓展旅游市场，转变经营机制和
营销理念，扩大市场占有率，把“长江观光专线游”品牌做大、做强；同时大力发展货
运，使货运成为公司新的经济增长点；
3、加大内部改革力度，全力推进三项制度改革，以人为本，强化内部管理，努力
节能降耗，降低成本，提高综合经济效益；
4、加快上海物流基地开发建设步伐和投资力度，采取多渠道筹集资金和多种合作
方式，实施分期或滚动建设战略，努力缩短建设周期，使该项目尽早实现投资收益；
5、努力争取重庆市政府的支持，尽快完成对重庆船厂和重庆纺织品批发公司的兼
并工作，早日并入公司一体化管理。目前，有关问题已上报重庆市政府有关部门，有关
协调工作正在进行之中。
二、公司投资情况
（一）报告期内，募集资金使用情况
1、募集资金使用项目进展情况
公司募集资金总额为41,501 万元,本报告期投入募集资金为15,273.6 万元,截止报
告期，已累计使用募集资金30,048.5 万元，尚未使用的募集资金1,1452.5 万元。其中
5993 万元购买国债，其余5459.5 万元存于银行。募集资金使用项目及进展情况如下表
：
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目
涪陵船厂三峡工程 4,637万元 部分变更
淹没迁建技改项目
高速船修造中心扩 2,526万元 否
建项目
货运船队技改集装 4,997万元 否
箱多用途项目
三峡库区车客滚装 4,746万元 部分改变资金使用方式
船技改项目
“天”字号系列船 3,502万元 否
队技术改造项目
长江至乌江干支直 3,310万元 部分变更
达高速船更新旧船
技改项目
重庆至宜昌高速船 4,816万元 全部变更
更新旧船技改项目
重庆至万州高速水 4,870万元 部分变更
翼船替代旧船技改
项目
重庆至武汉高档客 4,217万元 部分变更
船替代旧船技改项
目
补充兼并重庆船厂 5,000万元 部分改变资金使用方式
流动资金项目
渝光交通设施有限 -- 重庆船厂募集资金改变
公司项目
上海长运物流基地 -- 募集资金该变
建设项
合计 42,621万元 --
承诺项目 实际投入金额 是否符合计划进度和预计收益
涪陵船厂三峡工程 1,389万元 否
淹没迁建技改项目
高速船修造中心扩 1,037万元 是
建项目
货运船队技改集装 1,752.5万元 否
箱多用途项目
三峡库区车客滚装 662万元 否
船技改项目
“天”字号系列船 2,160万元 是
队技术改造项目
长江至乌江干支直 510万元 是
达高速船更新旧船
技改项目
重庆至宜昌高速船 -- --
更新旧船技改项目
重庆至万州高速水 2,070万元 否
翼船替代旧船技改
项目
重庆至武汉高档客 1,868万元 是
船替代旧船技改项
目
补充兼并重庆船厂 2,300万元 是
流动资金项目
渝光交通设施有限 2,700万元 是
公司项目
上海长运物流基地 13,600万元 是
建设项
合计 30,048.5万元 --
未达到计划进度情况说明已在公司2003 年半年度报告中披露。
2、变更募集资金使用情况
变更投资项目的资金总额 13,600万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额(万元)
上海联运枢妞
项目
涪陵船厂三淹没迁建项目 1,500
重庆--宜昌高速船技改项目 4,810
重庆--万县高速船技改项目 2,800
长乌江干支直达高速船技改项 2,800
重庆--武汉高档旅游船技改项 1,690
合计 -- 13,600
变更投资项目的资金总额
变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额(万元)
上海联运枢妞
项目
涪陵船厂三淹没迁建项目 1,500
重庆--宜昌高速船技改项目 4,810
重庆--万县高速船技改项目 2,800
长乌江干支直达高速船技改项目 2,800
重庆--武汉高档旅游船技改项目 1,690
合计 -- 13,600
变更投资项目的资金总额
变更后的项目 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
上海联运枢妞
项目
该项目尚在开发之中。
合计
3、变更原因及变更程序
2003 年10 月25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意将部分尚未使用和停止实施及实施后节余的闲置募集资
金13,600 万元改变用途，投入到公司“上海联运枢纽基地项目”。本议案已经2003 年
11 月28 日召开的2003 年临时股东大会审议通过。本次议案中涉及改变募集资金用途
涉及的项目及变更原因为：
（1）涪陵船厂三峡淹没迁建项目：涪陵船厂是公司下属的三峡工程淹没全迁企业
。当时，公司为了缩短建设周期和减少重复投资，在当地政府有关部门的支持下，决定
将拟兼并重庆船厂并对其进行技改来实现涪陵船厂的移民搬迁任务。2003年，重庆船厂
所在地段被纳入重庆江北区城市改造统一规划中，根据城市改造规划安排，重庆船厂原
有岸线的修造船功能基本丧失，已无继续实施本项目的必要。因此，公司董事会决定：
停止实施该项目，除部分过度期需要的资金外，将该项目其余尚未使用的资金1,500 万
元投入到“上海联运枢纽基地项目”。
（2）重庆—宜昌高速船技改项目：目前，三峡二期截流已经完成，永久船闸正式
起用，船舶运行和待闸、过闸时间已基本确定，对该项目有了较客观的经济评价。由于
该项目建成后运行于重庆—宜昌，其间要通过三峡大坝和葛州坝两道船闸。目前三峡大
坝三级船闸，加上葛州坝船闸，在不等待的情况下过船闸时间为5—6 小时，若考虑等
待过闸和今后175 水位五级船闸，过闸需要的时间会更长。如此长的过闸时间，使高速
船的优势无法发挥，旅客乘坐高速船节省时间的目的就失去意义。因此，董事会决定放
弃该项目的实施，将该项目的资金4,810 万元，全部变更为投入公司“上海联运枢纽基
地项目”。
（3）、重庆—万县高速船技改项目：重庆—万县高速公路已经贯修通，对重庆—
万县客源形成较大的冲击，一部分客源弃水走陆被分流。目前，该项目已实施投入的4
艘高速船，已基本能满足该航线市场需要，拓展空间已不大，无继续投入的必要。因
此，公司董事会决定，不再继续实施该项目，将该项目尚未使用的资金2,800 万元，转
为投入公司“上海联运枢纽基地项目”。
（4）长乌江干支直达高速船技改项目：由于西部开发城乡交通网络的建设的步伐
加快，自2002 年以来，重庆至涪陵高速公路全线通车和涪陵至乌江沿途高等级公路的
相继建成，其快速方便的优势给水路客运造成极大的冲击，大部分旅客弃水走陆，使已
建成投产的船舶经营效果大幅度下降。因此，公司董事会决定，停止该项目的继续投入
，将尚未使用的募集资金2,800 万元投入到公司“上海联运枢纽基地项目”。
（5）重庆—武汉高档旅游船技改项目：由于三峡成库后旅游市场特点发生变化，
将对旅游提出新的要求，公司决定在未来市场定位没有看准之前，不再对现有船型的旅
游船舶进行大的投入。因此，公司董事会提出将重庆—武汉高档旅游船技改项目实施完
毕后的节余资金1,690 万元，转为投入公司“上海联运枢纽基地项目”。
(二)报告期内，非募集资金投资情况
1、经公司三届十五次董事会批准，公司投资设立了“上海长运物流基地建设有限
公司”，该公司于2003 年4 月18 日成立，注册资本为7,000 万元，公司出资5,000 万
元人民币，占注册资本的71.43%。该公司注册地址：上海市南汇工业园沪南路9458 号
206 室。法定代表人：王为革。经营范围：仓储；农副业投资；电脑软硬件，建筑材料
，建筑设备，办公设备，航运设备，科教仪器设备，百货，化工产品（除危险品），销
售；五金，生产，加工。
该公司成立后，主要负责公司在上海的长运物流基地的开发与建设。目前，由该公
司承建的本公司在上海南汇后海物流园区内建设的“上海远东葡萄酒灌装配送中心”项
目一期工程占地150 亩，葡萄酒储藏规模为3 万吨，年灌装加工能力为1-1.5 万吨。
截止2003 年12 月31 日，上海长运物流基地项目的征地和前期开发以及“上海远
东葡萄酒灌装配送中心”建设的投资已达29,685.53 万元，其中公司自筹资金投入16,
085.53 万元。
2、根据重庆长江观光旅业有限公司设立时股东之间约定，报告期内，本公司收购
其他股东持有重庆长江观光旅业有限公司股份60 万元，收购价格为1 元/股。收购股份
后，本公司持有重庆长江观光旅业有限公司的股份增加为250 万元，占该公司注册资本
的83.33%。目前，随着国内、国际旅游业务的不断拓展，经国家旅游管理部门批准，该
公司已更名为“重庆长江观光国际旅行社有限公司”。
3、经公司四届董事会第五次会议批准，公司出资设立了“重庆市涪陵区三立滚装
港埠有限公司”，该公司注册资本200 万元，公司出资60 万元，占注册资本的30%。该
公司于2003 年10 月成立，已开展正常的生产经营。
三、公司财务状况
（一）公司财务状况
项目 2003年
总资产 1,375,343,678.41
负债 827,967,333.97
股东权益 502,896,773.79
主营业务利润 1,701,039.45
净利润 -75,239,541.31
现金及现金等价
物增加净额 -158,090,668.87
项目 2002年 增减比例(%)
总资产 1,317,528,522.10 4.39
负债 736,387,759.48 12.44
股东权益 578,391,323.70 -13.05
主营业务利润 5,525,545.32 -69.21
净利润 8,703,900.85 -964.43
现金及现金等价
物增加净额 36,544,317.72 -532.60
(二)增减变动的主要原因：
1、主营业务利润较去年下降了69.21%,主要是因为公司上半年受三峡大坝阶段性碍
航、断航及“非典”疫情的影响，主营业务遭受重创，导致主营业务收入大幅下滑所致
。
2、净利润较去年下降了964.43%,主要是因为公司主营业务大幅下降使主营业务利
润大幅缩水,加上三峡大坝通航后交通部对船舶的统一要求,公司一部份老旧船舶不适应
航行的要求及市场的需要,计提了大量减值准备所致。
3、现金及现金等价物增加净额较去年下降了532.60%,主要是因为公司主营遭受重
创,经营性现金流量大幅下降所致。
四、经营环境、宏观政策对公司未来经营产生的影响
1、三峡大坝建成高峡出平湖后，国家对长江黄金水道的利用和三峡新貌旅游开发
的宏观政策，对公司未来发展影响极大。特别是随着我国加入WTO 后与国际市场接轨，
内河运输逐步对外开放，新的经营方式和经营理念不断渗入，原有的经营模式、管理方
式等都将受到较大冲击。
2、永久船闸建成通航和库区的形成，必将对长江航运产业结构调整和技术装备的
更新换代产生积极影响，但对原有老旧船舶又形成巨大冲击,未来船舶发展方向和市场
定位至关重要，使公司在面临机遇的同时也面临有力挑战。
3、沿江高速公路、高等级公路的逐步贯通和铁路大提速，对传统的水运交通运输
形成巨大的冲击，特别是传统的长江水上旅客运输基本被公路、铁路运输所取代，但是
库区形成后，旅游和货运发展空间较大，对公司未来发展产生积极影响。
五、新年度经营计划
（一）2004 年经营目标
2004 年，公司将在上市以来一系列改革成果的基础上，进一步解放思想，与时俱
进，开拓创新，紧紧抓住西部大开发和大坝截流库区货运蓬勃发展的良好机遇，加快结
构调整步伐，大力发展货运，尽快形成客运、货运并齐驱新格局。在公司经营战略指引
下，加强对子公司的管理，加大上海物流基地的建设步伐和力度，全力拓展船舶建造和
维修市场，打造公司新的经济增长点，使公司形成经济结构优良，抗风险能力强的上市
公司,努力实现收入和利润同步增长。
（二）实现上述目标工作计划
1、以三峡库区形成为契机，配合重庆市政府扶优扶强、支持和发展重点旅游市场
的统一部署，把“长江三峡观光专线游”做大做强；并积极参与新三峡旅游景点的开发
和经营，精心策划和推出新三峡旅游景点，不断创新旅游模式，打造新的经济增长点。
2、加快货运船舶的建造步伐，提升货运市场占有率。争取在2004 年上半年完成2
艘3000 吨级干散货船并投入营运。
3、加强子公司的管理，全面提高投资收益。按照《子公司管理办法》、《对外投
资管理办法》对公司各控股子公司从财务、经营、管理等方面加强管理，提高投资回报
率；继续推进上海物流基地项目的建设工作，加大投资力度，争取该项目早日产生收益
。
4、进一步加大改革力度，转变公司经营体制。2004 年，公司将进一步精简管理机
构，减少公司历史包袱，降低公司营运成本；完成对二级单位经营体制的转换，进一步
强化目标责任制，全面提高公司经营资产质量。
5、全力争取重庆市政府的支持，在2004 年完成对重庆船厂、重庆纺织品批发公司
的兼并工作，纳入公司统一管理和一体化运作，实现资源的优势互补和优化配置。
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开7 次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第三届董事会第十五次会议于2003 年1 月13 日在重庆三峡宾馆召开，会议由
董事长李立主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。与会董事认真审议和举手表决，
形成如下决议：
（1） 审议通过了《重庆长江水运股份有限公司关于例行巡回检查发现问题的整改
报告》；
（2） 审议通过了《为重庆长丰通信股份有限公司提供贷款担保的议案》；
（3） 议通过了《为重庆船厂提供履约担保的议案》；审议通过了《公司资产核销
管理办法》；
（4）审议通过了《公司资产核销管理办法》；
（5）审议通过了《设立上海长运物流基地建设有限公司的议案》；
本次董事会决议公告刊登于2003 年1 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
1、第三届董事会第十六次会议于2003 年3 月5 日在重庆三峡宾馆召开。会议由公
司董事长李立主持，会议应到董事9 人，实到董事8 人。会议通过举手表决形成如下决
议：
（1）会议同意李立先生提出的因工作变动原因辞去公司总经理职务的申请；
（2）同意聘请袁建国先生为公司总经理。
本次董事会决议公告刊登于2003 年3 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
2、第三届董事会第十七次会议于2003 年4 月5 日在重庆三峡宾馆召开，应到董事
9 名，实到8 名。会议形成决议：
（1）审议通过了《公司2002 年度报告及摘要》；
（2）审议通过了《公司2002 年度董事会工作报告》；
（3）审议通过了《公司2002 年度总经理工作报告》；
（4）审议通过了《公司2002 年度财务决算报告》；
（5）审议通过了《公司2002 年度利润分配预案》；
（6）审议通过了《公司2003 年经营计划》；
（7）审议通过了《公司董事会换届董事、独立董事候选人提名议案》：
（8）审议通过了《2002 年审计机构报酬和聘请2003 年度审计机构的议案》；
（9）审议通过了《为长丰通信提供1.2 亿贷款担保议案》；
（10）审议通过了《为子公司重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供4000万元担
保的议案》；
（11）会议决定于2003 年5 月18 日召开公司2002 年度股东大会。
本次董事会决议公告刊登于2003 年4 月8 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
4、2003 年4 月28 日，公司以通讯表决的方式召开三届董事会第十八次会议。
会议由董事长陈建威先生主持。会议应到董事9 人，实际参加表决的董事6 人。
会议审议通过了公司2003 年第一季度报告。
5、第四届董事会第一次会议于2003 年6 月6 日在重庆三峡宾馆召开，应出席董事
9 人，实际出席董事8 人，独立董事钟朋荣因故未出席会议。会议形成决议如下：
（1） 选举陈建威先生为董事长、袁建国先生和刘龙铸先生为副董事长；
（2） 审议通过了《设立董事会专业委员会的议案》；
（3） 审议通过了《董事会专业委员会实施细则》；
（4） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（5） 审议通过了《关于公司机构改革的设置议案》；
本次董事会决议公告刊登于2003 年6 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
6、第四届董事会第二次会议于2003 年6 月26 日在重庆三峡宾馆召开，应出席董
事9 人，实际出席董事8 人,董事刘龙铸因故缺席会议。会议形成决议如下：
（1）审议通过了《关于子公司重庆北部仓储加工建设基地有限公司股权置换广州
东莞市宝达船舶有限公司股权的议案》；
（2）批准了2003 年6 月23 日公司与海南新世界旅业开发有限公司签订的《股权
置换协议》，同意按协议约定的股权置换定价原则和条款执行；
（3）授权公司副董事长兼总经理袁建国负责组织办理本交次股权置换相关事宜。
本次董事会决议公告刊登于2003 年6 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
7、第四董事会第三次会议于2003 年8 月23 日在重庆三峡宾馆召开，会议应出席
董事9 人，实际出席董事7 人，代表具有表决权的票数8 票，董事钟朋荣因故缺席会议
。会议形成决议如下：
（1）议通过了《公司2003 年半年度报告》及《报告摘要》；
（2）审议并原则通过了公司《子公司管理办法》、《项目投资管理办法》、《合
同管理办法》、《融资管理办法》。同意先试运行并授权董事会秘书进一步修改完善。
本次董事会决议公告刊登于2003 年8 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
8、2003 年9 月16 日，公司召开四届董事会第四次会议。会议应到董事9 人，实
际参加表决的董事6 人。会议通讯表决方式形成决议如下：
同意以反担保的形式为控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司向中信实业
银行沙坪坝支行贷款1500 万元人民币提供担保，担保期限为2003 年9 月3日至2004 年
9 月2 日。
本次董事会决议的担保刊登于2003 年9 月18 日的《中国证券报》和《上海证券报
》。
9、第四董事会第五次会议于2003 年10 月25 日在重庆召开，应出席董事9人，实
际出席董事8 人。独立董事王崇举因故未出席会议。会议形成决议如下：
（1） 审议通过了公司2003 年第三季度报告；
（2） 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（3） 审议通过了《关于增持四川长江水运有限责任公司股权的议案》；
（4） 审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
（5） 审议通过了《关于为重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供担保的议案》
；
（6） 审议通过了《关于投资设立“涪陵三立滚装港埠有限公司”的议案》；
（7） 会议决定于2003 年11 月28 日召开公司2003 年临时股东大会。
本次董事会决议公告刊登于2003 年10 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报
》。
10、第四董事会第六次会议于2003 年11 月28 日在重庆召开，应出席董事9人，实
际出席董事7 人。独立董事王崇举、钟朋荣因故未出席会议。会议形成决议如下：
（1）同意转让公司投资在重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司的1712 万元股权（
占该公司注册资本的87.12%），转让价格以其净资产为依据。授权总经理与受让方协商
并办理具体转让事宜；
（2）同意转让公司投资在重庆经贸有限责任公司的250 万元股权（占该公司注册
资本的62.5%），若转让不成，则注销，收回公司投资。
本次董事会决议公告刊登于2003 年11 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报
》。
11、第四董事会第七次会议于2003 年12 月25 日召开，应出席董事9 人，实际参
加表决的董事6 人。董事王崇举、钟朋荣、刘因故未出席会议。会议形成决议如下：
同意公司为上海长运物流基地建设有限公司向上海浦发银行新虹桥支行贷款1000
万元人民币提供担保，担保期限以与银行签订的正式担保合同为准。
本次董事会决议的有关内容刊登于2003 年12 月27 日的《中国证券报》和《上海
证券报》。
（二）、董事会对股东大会决议执行情况：
1、公司2002 年度股东大会审议否决了《2002 年度利润分配预案》。由于“非典
”疫情对公司负面影响较大，为有利于公司生产和发展，本次股东大会否决了本次分配
预案。
2002 年没有实施资本公积金转增股本，也没有增发新股。
2、公司2002 年度选举产生的第四届董事会和第四届监事会已分别选举产生了董事
长、副董事长和监事会召集人。新的一届董事会对总经理、副总经理、总会计师、董事
会秘书进行了重新聘任。
七、2003 年度利润分配预案
由于2003 年经营效果不好,财务状况较差,为有利于公司发展,公司董事会决定：拟
不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审批。
八、其他报告事宜
（一）报告期内，公司指定的信息披露报刊仍为《中国证券报》和《上海证券报》
。
（二） 利安达信隆会计师事务所就公司与关联方资金往来的专项说明：重庆长江
水运股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司的委托，根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《
通知》”）的要求，对截止2003 年12 月31 日贵公司控股股东及其他关联方占用贵公
司资金情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是依据《通知》要求提供控股股东及其
他关联方占用资金情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口
头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根据上述《通知》的相关规定，对
贵公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行审核并出具专项说明。在审核过程中，
我们实施了包括了解、询问及检查有关书面证据等我们认为必要的审核程序。
经审核，贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况如下：
截至2003 年12 月31 日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为275,431,
903.72 元，其中：控股股东重庆涪陵国有资产经营公司占用贵公司资金为零；其他关
联方占用贵公司资金为275,431,903.72 元。贵公司之控股股东及其他关联方2003 年度
累计占用贵公司资金额为295,464,161.05 元，均为其他关联方占用资金。
贵公司的其他关联方占用资金数额较大，主要原因是贵公司拟兼并重庆市纺织品批
发公司和重庆船厂，代上述两个单位（含所属全资企业）偿还银行借款及代付货款等形
成资金占用。待兼并手续完成，上述被兼并单位纳入贵公司合并会计报表范围，其所占
用资金自然与被兼并单位的应付项目相互抵销。
本专项说明是我们进行审慎调查并在实施必要的审核程序的基础上，根据审核过程
中所取得的材料作出的职业判断。该专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及
其派驻机构报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王立明
中国注册会计师 凌运良
（三）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说
明及独立意见：
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对重庆长江水运股份有限公司
对外担保情况进行检查和核实，现说明如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守《公司章程》和中国证监会有关规定，严格控制对
外担保。截止2003 月12 月31 日，除在证监发[2003]56 号规定之前公司为控股50%以
下的子公司四川艺精长运超硬材料有限公司担保2000 万元外，公司及纳入合并报表范
围的子公司没有为控股股东及公司控股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人提供
担保，没有逾期担保。对于公司为控股50%以下的子公司四川艺精长运超硬材料有限公
司担保2000 的万元，公司已采取反担保措施，并承诺该笔贷款到期后不再为其提供担
保。截目报告期末，公司现累计担保总额为27,600万元,超过了2003 年度公司净资产的
50%，主要原因是由于公司受三峡大坝断航、碍航以及“非典”疫情影响，公司主营业
务遭受重创造成较大亏损致使净资产下降所致。公司董事会承诺，公司今后将严格控制
对外担保，督促被担保公司按期归还贷款，使公司对外担保符合证监发[2003]56 号文
的规定。
独立董事：王崇举 杨松柏
第九节、监事会报告
2003 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权利，参加公司董事会
会议、股东大会，对公司重大决策提出意见和建议，对公司相关事宜发表独立意见；对
公司股东大会的决议执行情况和公司财务状况进行监督检查，认真维护股东和公司的利
益。
一、报告期监事会召开会议情况
2003 年监事会共召开监事会会议6 次，审议议案17 个, 提交股东大会审议的议案
1 个。具体情况如下:
（一）2003 年1 月13 日，召开了公司第三届监事会第十次会议,审议通过了《重
庆证管办例行巡查意见的整改报告》、《公司为长丰通信股份有限公司提供担保的议案
》、《公司资产核销管理办法》、《设立上海长运物流基地有限公司的议案》。
（二） 2003 年4 月5 日，召开了公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了《
公司2002 年年度报告及其摘要》、《2002 年年度监事会工作报告》、《公司2002 年
度利润分配预案》、《公司2002 年度财务决算报告》、《公司聘请审计机构议案》、
《监事会换届监事候选人提名议案》、《公司为重庆长丰通信股份有限公司贷款提供担
保的议案》。2002 年度监事会工作报告已提交股东大会审议。
（三） 2003 年4 月28 日，以通讯方式召开了公司第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《公司2003 年第一季度财务报告》。
（四）2003 年6 月6 日，召开了公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《选
举申永洁先生为第四届监事会召集人》。
（五）2003 年8 月23 日,召开了公司第四届监事会第二次会议,审议通过了《公司
2003 年中期财务报告及摘要》。
（六）、2003 年10 月25 日，召开了公司第四届监事会第三次会议，审议通过了
《公司2003 年第三季度财务报告》、《变更部分募集资金投资项目的议案》、《增持
四川长江水运公司股权的议案》。
二、监事会对公司2003 年有关事宜的独立意见
（一）公司依法运作情况监事会列席公司历次董事会会议并认为：公司董事会认真
履行职责，决策程序合法，并能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作
。公司董事、总经理及其它高级管理人员能尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决
议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、和《公司章程》或损害公司
利益的行为。
（二）检查公司的财务情况监事会对公司2003 年的定期财务报告进行了认真审议
和对公司财务状况进行仔细检查并认为：虽然公司2003 年由于受三峡工程截流和“非
典”疫情的影响财务状况不理想，但财务制度和内控制度健全，财务管理规范。公司2
003 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，珠海利安达信隆会计师
事务所出具的带强调事项的无保留类型的审计报告是客观公正的，有利于投资者作出正
确判断。
（三）公司募集资金的使用情况监事会对公司募集资金管理和实际投资项目进行了
检查并认为：公司公司自2000 年上市以来，募集资金使用严格按照《公
司募集资金管理办法》执行，对募集资金实行集中统一管理，并严格执行审批制
度，募集资金投资项目与公司招股说明书中的承诺项目基本一致。个别项目变更的程
序完全按照有关规定执行，是合法有效的。
（四）公司关联交易情况
公司进行关联交易时，严格遵守了公开、公平、公正的原则，并执行了关联
董事回避表决制度，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程规
定，不存在损害公司及中小股东的利益。
（四）司收购、出售资产情况
报告期内公司未发生资产收购、出售资产情况，也未发现内幕交易和损害股
东利益及造成公司资产流失的行为。
第十节、重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、公司收购资产、吸收合并事项的简要情况及进展
本公司拟以承担全部债权债务的方式整体兼并重庆船厂、重庆市纺织品批发公司，
相关情况在公司临时报告和定期报告中已多次披露。截止本报告期，重庆市纺织品批发
公司完成了权属过户和资产注销工作；重庆船厂也已完成资产注销、相关债务的豁免等
工作。但由于重庆船厂所在地段被纳入重庆江北区城市改造统一规划范围，重庆市土地
储备中心现不予办理土地过户手续，重庆船厂的兼并工作未能完成。按照政府《会议纪
要》精神，重庆纺织品批发公司净资产负数由重庆船厂净资产部分和土地出让金弥补（
冲减）并按程序批准后才能并帐。本报告期由于兼并重庆船厂的有关工作尚未完成，因
此，报告期没有对重庆市纺织品批发公司进行并帐。待相关事宜明确后一并公告。
五、关联交易事项
根据公司发展战略和加快货运发展步伐的需要，2003 年10 月8 日，公司与关联企
业四川省港航开发有限公司（简称：省港航）签署了《四川长江水运有限责任公司股权
转让协议》，省港航将持有四川长江水运有限责任公司的52.26%股权转让给本公司，转
让价格为2,193.63 万元人民币。股权转让采用净资产定价原则。本次股权转让完成后
，公司持有四川长江水运有限责任公司股权由31.74%增加为90%，省港航持有四川长江
水运有限责任公司股权由68.26 减少为10%。本次转让事宜经公司2003 年10 月25 日召
开的公司四届五次董事会审议通过，表决时，有关联关系的董事1 名在表决时予以了回
避。董事会决议和协议主要内容刊登于2003年10 月28 日的《中国证券报》和《上海证
券报》。有关原四川省轮船公司改制和公司参股改制后的四川长江水运有限责任公司的
情况以及董事会决议公告,先后于2002 年7 月22 日、2002 年9 月27 日刊登于《中国
证券报》和《上海证券报》。
关联企业介绍：省港航为四川省交通厅直属的国有独资公司，注册资本16,886.6
万元，注册地：成都市武侯横街4 号，法定代表人：刘龙铸。公司经营范围：内河港航
建设的固定资产投资及开发管理；内河港航项目的投资咨询；内河港航工程合资建设项
目的投资；与内河港航建设投资相关业务。省港航持有本公司股份775 万股，占本公司
注册资本的4.5%，其法定代表人刘龙铸为本公司董事、副董事长。
改制重组四川省轮船公司和增持股权属关联交易，公司独立董事钟朋荣先生、杨松
柏先生发表了独立意见。有关董事会决议、独立董事意见、改制资产评估报告刊登于2
002 年9 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
董事会一致认为：受让四川长江水运有限责任公司股权，遵循公开、公平、公正的
原则，在原全面重组四川省轮船公司改为先改制并参股的基础上进行，是公司公司董事
原定计划实施，符合公司发展战略和市场拓展需要，有利于扩大公司货运市场份额和经
营结构的改善。
目前，由于多种原因，受让股权事项上未完成，有关工作尚在进行之中。
四、重大合同及其履行情况
（一）报告期内无托管、承包、租赁事项。
（二）担保事项：
（1）公司2001 年度股东大会（2002 年5 月18 日）审议通过了同意为朝华科技股
份有限公司贷款壹亿元人民币提供担保，担保期为一年。公司及时履行了披露义务。公
司为朝华科技（集团）股份有限公司担保的额度使用情况见下表：
担保贷款银行 贷款金额(万元)
中信实业银行 2000
招商行重庆涪陵支行 2000
2000
上海浦发行涪陵支行 1000
2000
担保贷款银行 贷款期限 备注
中信实业银行 2003.3.28--2004.3.28
招商行重庆涪陵支行 2003.10.30--2004.10.30
2003.9.29--2004．9．29
上海浦发行涪陵支行 2003.2.24--2004.2.24
2003.8.1--2004.8.1
（2）2002 年7 月27 日公司股东大会决议，同意为公司对外投资企业四川艺精长
运超硬材料股份有限公司向银行贷款提供6,200 万元人民币的担保额度。四川艺精长运
超硬材料股份有限公司以其资产为公司的担保提供反担保。现四川艺精长运超硬材料股
份有限公司已向中国工商银行四川第五办事处贷款2,000 万元，贷款期限为2002 年8
月31 日—2007 年8 月29 日，公司按规定履行了信息披露义务。
（3）公司2002 年度股东大会（2003 年6 月6 日）审议通过了同意为重庆长丰通
信股份有限公司贷款1.2 亿元人民币提供担保，担保期为一年。公司及时履行了披露义
务。公司为重庆长丰通信股份有限公司担保的额度使用情况见下表：
担保贷款银行 贷款金额 贷款期限 备注
华夏银行 3000 2003.3.27-2004.3.27
招商银行 2000 2003.9.23-2004.9.23
兴业银行 2000 2003.9.29-2004.9.29
工商银行 1500 2003.8.1-2004.8.1
合计 8500
（4）2003 年5 月12 日，公司以通信表决的方式召开了第三届董事会第十九次会
议，会议形成决议：同意为控股子公司重庆宝达船舶工程有限公司向中国银行重庆分行
渝中支行借款1600 万元提供担保，担保期限以担保合同为准。同日，公司与中国银行
重庆渝中支行营业部签订了保证合同，为重庆宝达船舶工程有限公司向中国银行重庆分
行渝中支行借款壹仟陆佰万元提供担保（借款期限为14 个月），担保期从借款合同生
效之日开始到借款合同履行期满之日起经过两年。
（5）2003 年9 月16 日，公司以通信表决的方式召开了四届董事会第四次会议。
会议形成决议：同意以反担保方式为控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司向
中信实业银行重庆沙坪坝支行贷款1500 万元提供担保，担保期限以担保合同为准。同
日，公司与中国银行重庆渝中支行营业部签订了保证合同，为重庆固力建筑钢模租赁有
限责任公司向中信实业银行重庆沙坪坝支行借款壹仟伍佰万元提供担保，期限为2003
年9 月3 日至2004 年9 月2 日。
（6）2003 年10 月25 日，公司四届五次董事会审议通过了《关于为重庆北部仓储
加工基地建设有限公司提供担保的议案》：同意以反担保形式为重庆北部仓储加工基地
建设有限公司向华夏银行重庆分行借款4,000 万元人民币提供担保。同日，公司与华夏
银行重庆分行签订了保证合同，为重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行重庆
分行借款4,000 万元人民币提供担保。
（7）2003 年12 月25 日，公司以通讯表决方式召开四届董事会第七次会议。会议
审议通过了《关于为上海长运物流基地建设有限公司提供担保的议案》：同意为上海长
运物流基地建设有限公司向浦东发展银行新虹桥支行借款1,000 万元人民币提供担保，
担保期限以公司与银行签订的正式担保合同为准。同日，公司与浦东发展银行新虹桥支
行签订了保证合同，为上海长运物流基地建设有限公司向浦东发展银行新虹桥支行借款
1,000 万元人民币提供担保。
2、在证监发[2003]56 号规定发布之前，2002 年7 月27 日公司股东大会审议通过
了为控股50%以下的子公司四川艺精长运超硬材料有限公司提供总额为6200万元担保，
截止本报告期，实际担保为2000 万元，担保期为2002 年8 月31 日至2007 年8 月29
日，该担保采取了反担保措施。
除此以外，没有中国证监会《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》要求披露的违规担保情况。
（三）报告期内，公司无委托资产管理事项。
（四）其他重大合同
1. 本公司股东华融投资有限公司为本公司向工商银行重庆枳城支行提供最高额8,
000 万元的贷款担保，担保期间为2002 年4 月2 日至2005 年4 月1 日，至会计报表日
本公司向工商银行重庆枳城支行的流动资金贷款余额中有5,628 万元由华融投资有限公
司提供担保。
2. 本公司股东华融投资有限公司为本公司向工商银行重庆市朝天门支行提供最高
余额为3,000 万元的贷款担保，担保期间为2001 年11 月30 日至2004 年3月30 日，至
会计报表日本公司向工商银行重庆市朝天门支行的流动资金贷款余额中有3,000 万元由
华融投资有限公司提供担保。
3. 本公司股东华融投资有限公司为本公司向招商银行重庆分行贷款提供担保，至
会计报表日本公司向招商银行重庆分行的一年期流动资金贷款余额6,000万元由华融投
资有限公司提供担保。
4. 本公司股东华融投资有限公司以其持有的本公司股份1,400 万法人股（占公司
总股本的8.13%，）和本公司股东北海现代投资股份有限公司以其持有的本公司股份1,
640 万法人股（占公司总股本的9.52%，）共同作为质押保证，为本公司向广东发展银
行广州分行6,000 万元流动资金贷款额度提供质押担保，质押期限为2003 年9 月22 日
至2006 年9 月22 日。至会计报表日本公司向广东发展银行广州分行的一年期流动资金
贷款余额6,000 万元由华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司提供担保。
五、承诺事项的履行情况
本报告期内，公司或持有股5%以上的股东未在指定信息披露报刊和上交所网站披露
承诺事项。
六、公司聘任利安达信隆会计师事务所为公司审计单位。2003 年公司支付给会计
师事务所的报酬为34 万元，不含差旅费。
截止本报告期，利安达信隆会计师事务所已为本公司提供服务年限为5 年。
七、报告期内，公司和公司原董事、部分高级管理人员受到中国证监会行政处罚和
责令整改通知。
2003 年12 月26 日，中国证监会作出对公司和公司原董事、部分高级管理人员行
政处罚和责令整改的通知，行政处罚情况和责令整改的内容，刊登于2003 年1 月10 日
的《中国证券报》和《上海证券报》。公司收到通知后，高度重视，立即组织有关人员
对照相关法规进行学习，提高认识，成立了整改小组，按照中国证监会提出的整改要求
，对公司法人治理结构、财务管理、内部控制制度、信息披露制度等进行了全面清查和
整改，并形成了《整改报告》，该《整改报告》已经公司四届董事会九次会议审议通过
，有关整改情况详见附后的本公司《整改报告》。
第十一节、财务报告
一、审计报告
公司财务会计报告经利安达信隆会计师事务所审计，由中国注册会计师王立明、凌
运良出具了带强调事项段的无保留意见类型的审计报告。
审计报告
利安达审字[2004]第1025 号
重庆长江水运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆长江水运股份有限公司（以下简称“长运股份”）2003年1
2 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表和现金流
量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是长运股份管理当局的责任，我们的责任
是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了长运股份2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的
经营成果和现金流量。
需要说明的是：如附注十一、2 所述，长运股份兼并重庆市纺织品批发公司、重庆
船厂的法律手续尚未完成，本期重庆市纺织品批发公司、重庆船厂未纳入长运股份合并
会计报表范围。重庆市纺织品批发公司和重庆船厂本期亏损，净资产负数较大，兼并重
庆市纺织品批发公司、重庆船厂对长运股份净资产的影响存在不确定性。本说明段仅用
于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王立明
中国注册会计师 凌运良
中国·北京 2004 年3 月26 日
合并资产负债表
2003年12月31日
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币
元
项目 附注 2003年12月31日
合并数 母公司数
资产
流动资产：
货币资金 六、1 84,637,502.76 59,307,759.20
短期投资 六、2 57,689,719.80 9,998,929.80
应收票据
应收股利 六、3 2,556,035.70 2,556,035.70
应收利息 六、4 1,263,024.60 601,277.60
应收帐款 六、5 24,756,190.48 12,830,772.75
其他应收款 六、6 376,414,174.62 358,171,915.28
预付账款 六、7 440,137,138.45 325,768,745.19
应收补贴款
存货 六、8 35,508,282.00 5,975,979.66
待摊费用 六、9 570,744.38 514,824.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,023,532,812.79 775,726,239.76
长期投资：
长期股权投资 六、10 64,226,852.33 221,447,424.97
长期债权投资 六、11 49,940,000.00 49,940,000.00
其他长期投资 六、12 2,600,000.00 2,600,000.00
长期投资合计 116,766,852.33 273,987,424.97
合并价差 1,949,913.35
固定资产：
固定资产原价 六、13 231,230,316.31 206,918,139.91
减：累计折旧 六、13 66,400,618.07 65,399,081.55
固定资产净值 六、13 164,829,698.24 141,519,058.36
减：固定资产减值准备 六、13 34,925,949.75 34,925,949.75
固定资产净额 六、13 129,903,748.49 106,593,108.61
工程物资
在建工程 六、14 98,523,635.46 70,068,348.59
固定资产清理
固定资产合计 228,427,383.95 176,661,457.20
无形资产及其他资产:
无形资产 六、15 818,876.71 444,987.72
长期待摊费用 六、16 3,847,839.28 471,923.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,666,715.99 916,911.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,375,343,678.41 1,227,292,033.03
项目 2002年12月31日
合并数 母公司数
资产
流动资产：
货币资金 290,282,974.41 276,896,170.95
短期投资 10,134,917.02 10,134,917.02
应收票据
应收股利 1,600,000.00 2,782,578.56
应收利息 4,146,566.91 3,969,347.48
应收帐款 20,261,918.92 12,122,372.29
其他应收款 299,561,872.06 308,143,860.32
预付账款 245,399,111.63 237,265,370.47
应收补贴款
存货 31,493,769.98 13,389,314.22
待摊费用 1,122,068.71 1,091,970.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 904,003,199.64 865,795,902.19
长期投资：
长期股权投资 84,687,686.56 165,108,164.13
长期债权投资 164,358,202.30 144,446,000.00
其他长期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期投资合计 251,045,888.86 311,554,164.13
合并价差 -260,655.93
固定资产：
固定资产原价 227,983,250.04 226,581,982.04
减：累计折旧 70,603,615.05 70,294,295.36
固定资产净值 157,379,634.99 156,287,686.68
减：固定资产减值准备 36,447,540.26 36,447,540.26
固定资产净额 120,932,094.73 119,840,146.42
工程物资
在建工程 38,905,892.72 38,905,892.72
固定资产清理
固定资产合计 159,837,987.45 158,746,039.14
无形资产及其他资产:
无形资产 923,312.86 527,965.92
长期待摊费用 1,978,789.22 721,991.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,902,102.08 1,249,957.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,317,528,522.10 1,337,346,062.72
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
合并资产负债表
2003年12月31日
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2003年12月31日
合并数 母公司数
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 六、17 505,310,000.00 429,310,000.00
应付票据 六、18
应付帐款 六、19 18,355,769.78 9,034,196.83
预收账款 六、20 5,175,138.51 1,365,968.95
应付工资 六、21 1,079,335.50 672,946.07
应付福利费 1,984,752.52 1,857,095.31
应付股利 六、22 2,563,877.30 2,563,877.30
应交税金 六、23 -1,649,061.70 -772,095.34
其他应交款 六、24 191,486.29 189,918.36
其他应付款 六、25 97,903,289.47 99,730,241.28
预提费用 1,244,793.05
预计负债
一年内到期的长期负债 六、26 89,505,900.00 73,505,900.00
其他流动负债
流动负债合计 721,665,280.72 617,458,048.76
长期负债：
长期借款 六、27 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 六、28 66,302,053.25 66,302,053.25
其他长期负债
长期负债合计 106,302,053.25 106,302,053.25
递延税项：
负债合计 827,967,333.97 723,760,102.01
少数股东权益 44,479,570.65
所有者权益（或股东权益）：
股本 六、29 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 六、29 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 六、30 351,205,594.59 351,205,594.59
盈余公积 六、31 40,447,251.09 38,489,994.20
其中：法定公益金 六、31 7,308,284.09 6,655,865.12
未确认的投资损失 -515,157.23
未分配利润 六、32 -60,540,914.66 -58,463,657.77
股东权益合计 502,896,773.79 503,531,931.02
负债及股东权益总计 1,375,343,678.41 1,227,292,033.03
项目 2002年12月31日
合并数 母公司数
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 441,030,000.00 437,430,000.00
应付票据 41,000,000.00 31,000,000.00
应付帐款 6,192,611.92 4,677,659.77
预收账款 6,508,393.37 2,100,328.37
应付工资 1,403,690.46 948,491.65
应付福利费 1,610,017.35 1,561,524.82
应付股利 6,779,320.40 6,779,320.40
应交税金 -1,848,680.72 -3,638,800.37
其他应交款 361,096.33 300,874.53
其他应付款 63,251,699.64 115,171,706.60
预提费用 706,977.48
预计负债
一年内到期的长期负债 51,935,900.00 51,935,900.00
其他流动负债
流动负债合计 618,931,026.23 648,267,005.77
长期负债：
长期借款 55,450,000.00 55,450,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 55,114,733.25 55,114,733.25
其他长期负债
长期负债合计 110,564,733.25 110,564,733.25
递延税项：
负债合计 729,495,759.48 758,831,739.02
少数股东权益 9,638,438.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 350,948,445.96 350,948,445.96
盈余公积 39,946,102.44 38,489,994.20
其中：法定公益金 7,141,234.54 6,655,865.12
未确认的投资损失
未分配利润 15,199,775.30 16,775,883.54
股东权益合计 578,394,323.70 578,514,323.70
负债及股东权益总计 1,317,528,522.10 1,337,346,062.72
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
资产减值准备明细表
2003年12月31日
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数
年初余额 本期增加数 资产价
值回升
转出数
一、坏账准备金合计 7,054,507.68 8,788,147.66
其中：应收账款 1,553,070.64 1,400,381.09
其他应收款 5,501,437.04 7,387,766.57
二、短期投资跌价准备合计 293,177.31 1,664,942.98
其中：股票投资
债券投资 276,307.63 1,664,942.98
基金投资 16,869.68
三、存货跌价准备合计 0.00 1,337,589.53
其中：低值易耗品 1,337,589.53
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 36,447,540.26 9,084,410.17
其中：房屋、建筑物 1,041,719.30 1,353,409.06
运输船舶及辅助船舶 35,233,493.91 7,731,001.11
运输设备 172,327.05
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 6,946,728.36
八、委托贷款减值准备
合并数
项目 本期转回数
期末余额
其他原因转出数 合计
一、坏账准备金合计 15,842,655.34
其中：应收账款 2,953,451.73
其他应收款 12,889,203.61
二、短期投资跌价准备合计 16,869.68 16,869.68 1,941,250.61
其中：股票投资
债券投资 1,941,250.61
基金投资 16,869.68 16,869.68 0.00
三、存货跌价准备合计 1,337,589.53
其中：低值易耗品 1,337,589.53
原材料 0.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 10,606,000.68 10,606,000.68 34,925,949.75
其中：房屋、建筑物 2,395,128.36
运输船舶及辅助船舶 10,524,840.68 10,524,840.68 32,439,654.34
运输设备 81,160.00 81,160.00 91,167.05
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 6,946,728.36
八、委托贷款减值准备
项目 母公司数
年初余额 本期增加数 资产价
值回升
转出数
一、坏账准备金合计 6,285,537.55 5,398,369.16
其中：应收账款 993,783.12 998,290.41
其他应收款 5,291,754.43 4,400,078.75
二、短期投资跌价准备合计 293,177.31 18,702.80
其中：股票投资
债券投资 276,307.63 18,702.80
基金投资 16,869.68
三、存货跌价准备合计 0.00 610,721.19
其中：低值易耗品 0.00 610,721.19
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 36,447,540.26 9,084,410.17
其中：房屋、建筑物 1,041,719.30 1,353,409.06
运输船舶及辅助船舶 35,233,493.91 7,731,001.11
运输设备 172,327.05
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 6,946,728.36
八、委托贷款减值准备
母公司数
项目 本期转回数
期末余额
其他原因转出数 合计
一、坏账准备金合计 11,683,906.71
其中：应收账款 1,992,073.53
其他应收款 9,691,833.18
二、短期投资跌价准备合计 16,869.68 16,869.68 295,010.43
其中：股票投资
债券投资 295,010.43
基金投资 16,869.68 16,869.68 0.00
三、存货跌价准备合计 610,721.19
其中：低值易耗品 610,721.19
原材料 0.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 10,606,000.68 10,606,000.68 34,925,949.75
其中：房屋、建筑物 2,395,128.36
运输船舶及辅助船舶 10,524,840.68 10,524,840.68 32,439,654.34
运输设备 81,160.00 81,160.00 91,167.05
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 6,946,728.36
八、委托贷款减值准备
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
编
制人：刘春蓉
股东权益增减变动表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
项目 2003年度
合并数 母公司数
一、股本
期初余额 172,300,000.00 172,300,000.00
本期增加数
其中：资本公积金转入
盈余公积金转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 172,300,000.00 172,300,000.00
二、资本公积
期初余额 350,948,445.96 350,948,445.96
本期增加数 257,148.63 257,148.63
其中：资本溢价
接受非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 255,000.00 255,000.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,148.63 2,148.63
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 351,205,594.59 351,205,594.59
三、法定和任意公积金
期初余额 32,804,867.90 33,704,519.17
本期增加数 334,099.10
其中：从净利润中提取数 334,099.10
其中：法定盈余公积金 334,099.10
任意盈余公积金
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或
分派股票股利
期末余额 33,138,967.00 33,704,519.17
其中：法定盈余公积金 15,904,867.90 14,934,129.08
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 7,141,234.54 6,655,865.12
本期增加数 167,049.55
其中：从净利润中提取数 167,049.55
本期减少数
其中：集体福利支出数
期末余额 7,308,284.09 6,655,865.12
五、未分配利润
期初未分配利润 15,199,775.30 16,775,883.54
本期净利润 -75,239,541.31 -75,239,541.31
本期利润分配 501,148.65
期末未分配利润 -60,540,914.66 -58,463,657.77
项目 2002年度
合并数 母公司数
一、股本
期初余额 172,300,000.00 172,300,000.00
本期增加数
其中：资本公积金转入
盈余公积金转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 172,300,000.00 172,300,000.00
二、资本公积
期初余额 350,827,650.63 350,827,650.63
本期增加数 120,795.33 120,795.33
其中：资本溢价
接受非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 120,795.33 120,795.33
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 350,948,445.96 350,948,445.96
三、法定和任意公积金
期初余额 29,963,738.99 29,963,738.99
本期增加数 2,841,128.91 1,870,390.09
其中：从净利润中提取数 2,841,128.91 1,870,390.09
其中：法定盈余公积金 2,841,128.91 1,870,390.09
任意盈余公积金
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或
分派股票股利
期末余额 32,804,867.90 33,704,519.17
其中：法定盈余公积金 15,904,867.90 14,934,129.08
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 5,720,670.08 5,720,670.08
本期增加数 1,420,564.46 935,195.04
其中：从净利润中提取数 1,420,564.46 935,195.04
本期减少数
其中：集体福利支出数
期末余额 7,141,234.54 6,655,865.12
五、未分配利润
期初未分配利润 757,567.82 877,567.82
本期净利润 18,703,900.85 18,703,900.85
本期利润分配 4,261,693.37 2,805,585.13
期末未分配利润 15,199,775.30 16,775,883.54
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
合并利润表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注 2003年度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 六、33 82,652,717.71 53,805,819.53
减：主营业务成本 六、34 78,905,007.39 54,692,733.02
主营业务税金及附加 六、35 2,046,670.87 1,786,837.64
二、主营业务利润 1,701,039.45 - 2,673,751.13
加：其他业务利润 六、36 4,295,253.05 50,200.64
减:营业费用 六、37 5,611,168.76 3,950,113.17
管理费用 六、38 35,687,166.51 28,305,135.08
财务费用 六、39 21,813,526.39 20,106,778.45
三、营业利润 - 57,115,569.16 - 54,985,577.19
加：投资收益 六、40 875,280.42 560,872.93
补贴收入 819,390.03
营业外收入 六、41 1,207,063.03 1,101,686.31
减：营业外支出 六、42 22,139,985.72 21,835,739.31
四、利润总额 - 76,353,821.40 - 75,158,757.26
减：所得税 六、43 251,442.37 80,784.05
少数股东本期损益 - 850,565.23
加：未确认的投资损失 515,157.23
五、净利润 - 75,239,541.31 - 75,239,541.31
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 328,392.36 328,392.36
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2002年度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 155,687,324.80 122,551,265.82
减：主营业务成本 105,515,257.40 79,070,239.01
主营业务税金及附加 4,646,522.08 4,273,263.87
二、主营业务利润 45,525,545.32 39,207,762.94
加：其他业务利润 8,745,523.82 - 423,582.18
减:营业费用 9,035,518.58 7,576,191.19
管理费用 27,794,438.22 24,666,499.85
财务费用 10,935,859.68 10,978,586.65
三、营业利润 6,505,252.66 - 4,437,096.93
加：投资收益 16,812,810.31 26,356,685.40
补贴收入
营业外收入 288,659.16 115,825.46
减：营业外支出 3,335,912.72 3,331,513.08
四、利润总额 20,270,809.41 18,703,900.85
减：所得税 225,855.61
少数股东本期损益 1,341,052.95
加：未确认的投资损失
五、净利润 18,703,900.85 18,703,900.85
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 11,042,182.44 11,042,182.44
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
合并利润分配表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注 2003年度
合并数 母公司数
一、净利润 -75,239,541.31 -75,239,541.31
加：年初未分配利润 15,199,775.30 16,775,883.54
其他转入
二、可供分配的利润 -60,039,766.01 -58,463,657.77
减：提取法定盈余公积 334,099.10
提取法定公益金 167,049.55
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 -60,540,914.66 -58,463,657.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 -60,540,914.66 -58,463,657.77
项目 2002年度
合并数 母公司数
一、净利润 18,703,900.85 18,703,900.85
加：年初未分配利润 757,567.82 877,567.82
其他转入
二、可供分配的利润 19,461,468.67 19,581,468.67
减：提取法定盈余公积 2,841,128.91 1,870,390.09
提取法定公益金 1,420,564.46 935,195.04
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 15,199,775.30 16,775,883.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 15,199,775.30 16,775,883.54
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
利润表附表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） （%）
主营业务利润 0.338 0.315
营业利润 -11.357 -10.564
净利润 -14.961 -13.917
扣除非经常性损益后净利润 -14.727 -13.699
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.01 0.01
营业利润 -0.331 -0.331
净利润 -0.437 -0.437
扣除非经常性损益后净利润 -0.43 -0.43
单位负责人：陈建威 财务负
责人：刘平 制表人：刘春蓉
现金流量表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民
币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六、44
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六、45
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 六、46
取得投资收益所收到的现金 六、47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
增加合并子公司期初现金余额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 六、48
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的三峡移民拨款
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 附注 2003年度
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,700,842.70
收到的税费返还 429,690.03
收到的其他与经营活动有关的现金 7,437,970.64
现金流入小计 97,568,503.37
购买商品、接受劳务支付的现金 97,005,420.03
支付给职工以及为职工支付的现金 29,648,753.79
支付的各项税费 2,326,132.62
支付的其他与经营活动有关的现金 12,926,647.48
现金流出小计 141,906,953.92
经营活动产生的现金流量净额 -44,338,450.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 163,045,245.68
取得投资收益所收到的现金 6,172,462.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,143,955.80
增加合并子公司期初现金余额 2,561,203.43
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 176,922,867.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 304,743,268.50
投资所支付的现金 84,030,176.93
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 388,773,445.43
投资活动产生的现金流量净额 -211,850,577.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,280,000.00
借款所收到的现金 543,510,000.00
收到的三峡移民拨款 11,381,620.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 583,171,620.00
偿还债务所支付的现金 453,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,563,260.34
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 485,073,260.34
筹资活动产生的现金流量净额 98,098,359.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,090,668.87
项目 2003年度
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,787,382.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,883,544.57
现金流入小计 60,670,927.03
购买商品、接受劳务支付的现金 47,970,648.72
支付给职工以及为职工支付的现金 24,861,484.05
支付的各项税费 -1,884,440.48
支付的其他与经营活动有关的现金 74,929,641.98
现金流出小计 145,877,334.27
经营活动产生的现金流量净额 -85,206,407.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 128,125,043.63
取得投资收益所收到的现金 5,411,787.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,143,955.80
增加合并子公司期初现金余额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 138,680,786.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 232,352,652.11
投资所支付的现金 19,032,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 251,385,052.11
投资活动产生的现金流量净额 -112,704,265.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 445,310,000.00
收到的三峡移民拨款 11,381,620.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 456,691,620.00
偿还债务所支付的现金 447,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,195,346.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 476,505,346.57
筹资活动产生的现金流量净额 -19,813,726.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -217,724,398.97
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平
制表人：刘春蓉
现金流量表
2003年度
编制单位：重庆长江水运股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注 2003年度
合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -75,239,541.31
加：计提的资产减值准备 27,804,949.02
固定资产折旧 13,046,295.23
无形资产摊销 171,034.87
长期待摊费用摊销 516,074.37
待摊费用减少（减：增加） 551,324.33
预提费用增加（减：减少） 537,815.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,185,996.07
固定资产报废损失 194,539.15
财务费用 28,507,398.57
投资损失（减：收益） -875,280.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,352,101.55
经营性应收项目的减少（减：增加） -30,349,116.30
经营性应付项目的增加（减：减少） -8,037,838.15
少数股东损益
其他
经营活动产生现金流量净额 -44,338,450.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动