重庆长江水运股份有限公司二○○三年一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事李立先生因故缺席董事会。
1.3本季度报告未经审计。
1.4公司董事长陈建威、总经理袁建国及总会计师刘平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 长运股份 变更前简称（如有） 无
股票代码 600369
董事会秘书 证券事务代表
姓名 饶正力 无
联系地址 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼
电话 (023)63819926
传真 (023)63819708
电子邮箱 Raozhengli@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,369,955,516.39 1,317,528,522.10
股东权益(不含少数股东权益) 572331321.54 571502323.70
每股净资产 3.322 3.317
调整后的每股净资产 3.298 3.297
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,250,752.45 -16,250,752.45
0.005 0.005
净资产收益率 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.002 -0.002
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -896.16
资金占用费 843,323.85
合计 842,427.69
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 3.98
股东权益(不含少数股东权益) 0.15
每股净资产 0.15
调整后的每股净资产 0.03
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 上年同期未编制现金流量表每股收益
-77.27
净资产收益率 -79.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -100.57
非经常性损益项目
营业外收支净额
资金占用费
合计
2.2.2利润表（附后）
2.3报告期末股东总人数：32,889人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要经营长江干支流客货、旅游运输及相关服务。由于报告期三峡工程大江截流碍航、断航，造成公司部分船舶停航和翻坝运输，使部分客源分流；同时由于“非典”因素影响，原定春节期间的部分旅游包船和团队取消，使公司报告期的运输业务受到较大冲击。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅游客运收入 11,393,730.19 9,016,890.12 20.86
旅游服务收入 1,650,357.60 1,234,842 25.18
其中：关联交易 无
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 2003年1-3月 占利润总额的比例 2002年末 占利润总额的比例
主营业务利润 2,611,933.41 1.84 45,525,545.32 2.25
其他业务利润 5,837,960.23 4.12 8,745,523.82 0.43
期间费用 9,368,909.40 6.60 47,765,816.48 2.36
投资收益 2,338,580.20 1.65 16,812,810.31 0.83
利润总额 1,418,668.29 1.00 20,270,809.41 1.00
说明：
1、主营业务利润占利润总额的比例较去年大幅下降的主要原因：
（1）三峡工程修建造成断航碍航影响，使客源下降，收入减少，成本上升；（2）报告期内部份船舶停航，运力下降；（3）受“非典”影响，春节期间部分预定旅游包船和团队被取消；（4）国际形势紧张，导致燃油价格上涨，加大运营成本。
2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较去年大幅上升，主要是新增控股子公司西藏印象酒业有限公司投资收益所致。
3、费用占利润总额的比例较去年上升是报告期利润总额相对下降及去年在主营业务成本中反映的船票代理费现改为在营业费用中反映。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
三峡工程截流断航、碍航和“非典”因素给公司旅游和运输带来的影响和损失，是公司无法回避的非自身因素造成的，但公司顾全大局，将采取积极措施战胜困难，度过暂时的难关。一是积极调整产业结构，大力发展货运，为库区蓄水后的货运大发展打好基础；二积极做好在重庆、上海物流基地开发和建设的前期准备工作，并争取早日动工建设；三是加强内部管理，压缩各种开支，积极增收节支；四是加强对公司对外投资和其他业务的管理和拓展，努力提高经济效益，弥补公司主业损失。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
为防制“非典”病情传播,根据重庆市有关部门统一部署和要求,本公司控股公司重庆长江观光旅业有限公司从4 月25 日休业一个月（暂定），何时恢复旅游业务视“非典”控制情况而定。重庆长江观光旅业有限公司主要负责本公司长江三峡旅游船票销售，组织、接待国内外旅游业务。由于重庆长江观光旅业有限公司暂时休业和“非典”影响，本公司旅游船从4 月25 日起全部停航待令，公司旅游及旅游运输业务将受到严重影响，预计2003 年1—6 月份旅游及旅游运输业务将大幅下滑，公司中期可能出现亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
重庆长江水运股份有限公司
二00二年四月二十八日
合并利润表
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并数 母公司数
一、主营业务收入 15,629,082.53 13,398,559.69
减：主营业务成本 12,522,254.87 11,403,451.78
主营业务税金及附加 494,894.25 422,575.95
二、主营业务利润 2,611,933.41 1,572,531.96
加：其他业务利润 5,837,960.23 33,643.46
减：营业费用 1,033,317.27 639,592.48
管理费用 4,854,607.23 4,045,594.14
财务费用 3,480,984.90 3,293,762.06
三、营业利润 -919,015.76 -6,372,773.26
加：投资收益 2,338,580.21 7,201,667.26
补贴收入
营业外收入 400.00 400.00
减：营业外支出 1,296.16 296.16
四、利润总额 1,418,668.29 828,997.84
减：所得税 31,797.65
少数股东损益 557,872.80
五、净利润 828,997.84 828,997.84
项目 2002年1-3月
合并数 母公司数
一、主营业务收入 22,020,689.93 19,781,231.59
减：主营业务成本 12,264,104.28 11,567,446.53
主营业务税金及附加 695,062.33 641,331.55
二、主营业务利润 9,061,523.32 7,572,453.51
加：其他业务利润 -10,137.10 -10,137.10
减：营业费用 140,234.67 -68,407.12
管理费用 4,057,850.03 3,780,796.86
财务费用 1,832,759.41 3,336,592.89
三、营业利润 3,020,542.11 513,333.78
加：投资收益 1,749,485.79 3,485,343.35
补贴收入 - -
营业外收入 1,011.20 1,011.20
减：营业外支出 800.00 700.00
四、利润总额 4,770,239.10 3,998,988.33
减：所得税 761,509.74 169,502.84
少数股东损益 179,243.87 -
五、净利润 3,829,485.49 3,829,485.49
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：刘春蓉
合并资产负债表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-3月
项目 合并数 母公司数
资产
流动资产：
货币资金 233,899,451.45 229,662,438.96
短期投资 59,992,508.44 10,134,917.02
应收票据
应收股利 1,600,000.00 2,782,578.56
应收利息 6,694,075.55 6,552,667.22
应收账款 32,094,961.57 14,152,768.72
其他应收款 269,288,374.89 278,079,573.22
预付账款 261,152,538.41 254,461,824.31
应收补贴款
存货 39,423,360.02 18,149,081.79
待摊费用 1,810,453.33 1,767,805.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 905,955,723.66 815,743,655.77
长期投资：
长期股权投资 150,558,886.56 236,323,111.65
长期债权投资 144,446,000.00 144,446,000.00
其他长期投资 2,600,000.00 2,600,000.00
长期投资合计 297,604,886.56 383,369,111.65
合并价差 -257,106.81
固定资产：
固定资产原价 205,262,397.79 203,663,381.69
减：累计折旧 67,154,640.20 66,786,564.62
固定资产净值 138,107,757.59 136,876,817.07
减：固定资产减值准备 34,016,996.54 34,016,996.54
固定资产净额 104,090,761.05 102,859,820.53
工程物资
在建工程 60,932,406.64 60,932,406.64
固定资产清理 -1,141,030.00 -1,141,030.00
固定资产合计 163,882,137.69 162,651,197.17
无形资产及递延资产：
无形资产 890,121.06 508,242.89
长期待摊费用 1,879,754.23 659,473.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,769,875.29 1,167,716.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,369,955,516.39 1,362,931,680.83
2002年年末数
项目 合并数 母公司数
资产
流动资产：
货币资金 290,282,974.41 276,896,170.95
短期投资 10,134,917.02 10,134,917.02
应收票据
应收股利 1,600,000.00 2,782,578.56
应收利息 4,146,566.91 3,969,347.48
应收账款 20,261,918.92 12,122,372.29
其他应收款 299,561,872.06 308,143,860.32
预付账款 245,399,111.63 237,265,370.47
应收补贴款
存货 31,493,769.98 13,389,314.22
待摊费用 1,122,068.71 1,091,970.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 904,003,199.64 865,795,902.19
长期投资：
长期股权投资 84,687,686.56 165,108,164.13
长期债权投资 164,358,202.30 144,446,000.00
其他长期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期投资合计 251,045,888.86 311,554,164.13
合并价差 -260,655.93
固定资产：
固定资产原价 227,983,250.04 226,581,982.04
减：累计折旧 70,603,615.05 70,294,295.36
固定资产净值 157,379,634.99 156,287,686.68
减：固定资产减值准备 36,447,540.26 36,447,540.26
固定资产净额 120,932,094.73 119,840,146.42
工程物资
在建工程 38,905,892.72 38,905,892.72
固定资产清理
固定资产合计 159,837,987.45 158,746,039.14
无形资产及递延资产：
无形资产 923,312.86 527,965.92
长期待摊费用 1,978,789.22 721,991.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,902,102.08 1,249,957.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,317,528,522.10 1,337,346,062.72
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：刘春蓉
合并资产负债表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-3月
项目 合并数 母公司数
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 465,230,000.00 460,430,000.00
应付票据 40,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 21,143,560.04 17,753,213.05
预收账款 6,609,576.38 2,897,832.38
应付工资 344,938.61 62,414.53
应付福利费 2,114,307.25 2,056,745.97
应付股利 12,508,820.00 12,508,820.00
应交税金 -2,840,835.57 -3,587,022.55
其他应交款 359,631.51 316,649.55
其他应付款 33,737,997.40 60,908,753.11
预提费用 1,082,850.47
预计负债
一年内到期的长期负债 51,935,900.00 51,935,900.00
其他流动负债
流动负债合计 632,226,746.09 635,283,306.04
长期负债：
长期借款 95,450,000.00 95,450,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 59,747,053.25 59,747,053.25
其他长期负债
长期负债合计 155,197,053.25 155,197,053.25
递延税项：
递延税款货项
负债合计 787,423,799.34 790,480,359.29
少数股东权益 10,200,395.51
股东权益：
股本 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 350,948,445.96 350,948,445.96
盈余公积 39,946,102.44 38,489,994.20
其中：法定公益金 7,141,234.54 6,655,865.12
未分配利润 9,136,773.14 10,712,881.38
股东权益合计 572,331,321.54 572,451,321.54
负债和股东权益总计 1,369,955,516.39 1,362,931,680.83
2002年年末数
项目 合并数 母公司数
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 441,030,000.00 437,430,000.00
应付票据 41,000,000.00 31,000,000.00
应付账款 6,192,611.92 4,677,659.77
预收账款 6,508,393.37 2,100,328.37
应付工资 1,403,690.46 948,491.65
应付福利费 1,610,017.35 1,561,524.82
应付股利 13,671,320.40 13,671,320.40
应交税金 -1,848,680.72 -3,638,800.37
其他应交款 361,096.33 300,874.53
其他应付款 63,251,699.64 115,171,706.60
预提费用 706,977.48
预计负债
一年内到期的长期负债 51,935,900.00 51,935,900.00
其他流动负债
流动负债合计 625,823,026.23 655,159,005.77
长期负债：
长期借款 55,450,000.00 55,450,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 55,114,733.25 55,114,733.25
其他长期负债
长期负债合计 110,564,733.25 110,564,733.25
递延税项：
递延税款货项
负债合计 736,387,759.48 765,723,739.02
少数股东权益 9,638,438.92
股东权益：
股本 172,300,000.00 172,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 172,300,000.00 172,300,000.00
资本公积 350,948,445.96 350,948,445.96
盈余公积 39,946,102.44 38,489,994.20
其中：法定公益金 7,141,234.54 6,655,865.12
未分配利润 8,307,775.30 9,883,883.54
股东权益合计 571,502,323.70 571,622,323.70
负债和股东权益总计 1,317,528,522.10 1,337,346,062.72
单位负责人：陈建威 财务负责人：刘平 制表人：刘春蓉
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-3月
项目 附注 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,622,948.36 12,165,667.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六、43 7,890,383.66
现金流入小计 20,513,332.02 12,165,667.27
购买商品、接受劳务支付的现金 23,799,091.67 21,284,119.91
支付给职工以及为职工支付的现金 8,444,063.45 7,426,471.12
支付的各项税费 2,555,682.14 621,721.69
支付的其他与经营活动有关的现金 六、44 1,965,247.21 32,848,758.11
现金流出小计 36,764,084.47 62,181,070.83
经营活动产生的现金流量净额 -16,250,752.45 -50,015,403.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 六、45 40,931,007.16 21,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 六、46 481,195.14
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 1,141,030.00 1,141,030.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 42,553,232.30 22,641,030.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 3,978,241.85 3,780,493.75
投资所支付的现金 六、47 141,377,197.03 77,600,800.75
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 145,355,438.88 81,381,294.50
投资活动产生的现金流量净额 -102,802,206.58 -58,740,264.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 71,200,000.00 70,000,000.00
收到的三峡移民拨款 4,632,320.00 4,632,320.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 75,832,320.00 74,632,320.00
偿还债务所支付的现金 7,000,000.00 7,000,000.00
分配股利、利润或
偿付利息所支付的现金 6,162,883.93 6,110,383.93
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 13,162,883.93 13,110,383.93
筹资活动产生的现金流量净额 62,669,436.07 61,521,936.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,383,522.96 -47,233,731.99
单位负责人：陈建威 财务负责人： 刘平 编制人:刘春蓉
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：重庆长江水运股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-3月
项目 附注 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 828,997.84 828,997.84
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,936,933.52 2,914,735.05
无形资产摊销 33,191.80 19,723.03
长期待摊费用摊销 99,034.99 62,517.99
待摊费用减少(减：增加) -688,384.62 -675,835.09
预提费用增加(减：减少) 375,872.99
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,000,596.53 4,948,096.53
投资损失(减：收益) -2,338,580.21 -7,201,667.26
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -7,929,590.04 -4,759,767.57
经营性应收项目的减少(减：增加) 742,167.65 8,254,117.19
经营性应付项目的增加(减：减少) -15,868,865.70 -54,406,321.27
少数股东损益 557,872.80
其他
经营活动产生现金流量净额 -16,250,752.45 -50,015,403.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年以内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 233,899,451.45 229,662,438.96
减：现金的期初余额 290,282,974.41 276,896,170.95
加：现金等价物的期末余额 10,134,917.02 10,134,917.02
减：现金等价物的期初额 10,134,917.02 10,134,917.02
现金及现金等价物净增加额 -56,383,522.96 -47,233,731.99
摘自 《上海证券报》