金地（集团）股份有限公司2004年1季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长凌克先生、财务总监王培洲先生及财务管理部总经理韦传军先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 金地集团
变更前简称（如有）
股票代码 600383
董事会秘书 证券事务代
表
姓名 郭国强 张晓瑜
联系地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼深圳市福田区福强路金地
商业大楼
电话 0755-83303333 0755-83844828
传真 0755-83844555 0755-83844555
电子信箱 ggq@gemdale.com zxy@gemdale.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年
度期末增减
（％）
总资产 4,497,061,001.79 4,819,133,278.32 -6.68
股东权益（不含少数
1,447,718,669.90 1,511,150,034.09 -4.20
股东权益）
每股净资产 5.362 5.597 -4.20
调整后的每股净资产 5.342 5.576 -4.20
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
同
期增减（％）
经营活动产生的现金
-170,980,445.96 -170,980,445.96 -77.47
流量净额
每股收益 0.065 0.065 21.42
净资产收益率 1.214 1.214 14.53
扣除非经常性损益后
1.282 1.282 12.46
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
股权投资差额摊销
-4,007,694.43
各种政府补贴
3,959,236.00
扣除减值准备后的营业外收入
49,206.19
扣除减值准备后的营业外支出
-22,564.00
所得税影响数
-970,522.38
合计
-992,338.62
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民
币未经审计
本期数 上年同期
数
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 387,626,172.10 21,089,695.61 192,065,250.03 113,210,741.83
减：主营业务成本 286,353,235.57 11,173,927.69 120,406,733.09 69,090,826.08
主营业务税金及附
20,713,675.06 1,071,029.63 9,660,970.12 5,721,642.46
加
二、主营业务利润
（亏损以"-"号填 80,559,261.47 8,844,738.29 61,997,546.82 38,398,273.29
列）
加：其他业务利润
（亏损以"-"号填 - - - -
列）
减:营业费用 16,997,369.33 509,721.76 18,626,558.93 4,077,481.25
管理费用 25,675,619.31 9,736,164.16 18,632,672.84 7,634,129.50
财务费用 1,194,827.26 2,729,577.14 7,727,736.59 -30,996.43
三、营业利润（亏损
36,691,445.57 -4,130,724.77 17,010,578.46 26,717,658.97
以"-"号填列）
加：投资收益（损失
-4,379,104.39 21,699,360.58 -1,101,833.33 -8,224,257.67
以"-"号填列）
补贴收入 3,959,236.00 - - -
营业外收入 49,206.19 - 20,739.22 -
减：营业外支出 22,564.00 - 21,600.00 20,000.00
四、利润总额（亏损
36,298,219.37 17,568,635.81 15,907,884.35 18,473,401.30
总额以"-"号填列）
减：所得税 19,505,762.76 - 4,873,606.11 4,004,648.85
减：少数股东损益 -776,179.20 - -3,434,474.21 -
五、净利润（亏损以
17,568,635.81 17,568,635.81 14,468,752.45 14,468,752.45
"-"号填列）
2.3报告期末股东总人数为 22075户
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用□不适用
报告期内，公司实现主营业务收入3.88亿元，净利润1,757万元，分别比上
年同期增长102%和21%。公司主要在售楼盘为北京金地格林小镇、北京金地国际
花园和上海金地格林春岸，共完成销售面积6.18万平方米，销售金额4.36亿元；
参与结算的项目主要是上海金地格林春岸、北京金地格林小镇和上海金地格林春
晓，结算面积共7.49万平方米，结算收入3.57亿元，分别比上年同期增长212%
和116%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币未经审
计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产销售 357,483,961.45 262,367,360.00 26.61
物业管理 25,377,593.01 20,272,069.63 20.12
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用□不适用
与2003年度相比，本报告期内的房地产销售毛利率由35.89%下降至26.61%。
原因：本报告期内的房地产销售收入的50%以上来源于上海金地格林春岸项目，
其毛利率水平低于上年度主要贡献利润的金地海景翠堤湾项目和北京金地格林
小镇项目，因此，第一季度的房地产销售毛利率有所下降。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，本公司协议取得珠海市香洲区科技工业园项目并设立了金地集团珠
海投资有限公司，详情见2004年1月31日和3月30日的《中国证券报》和《证
券时报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期合并范围发生了变化，新增纳入本期财务报表合并范围的公司：金地集
团珠海投资有限公司。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
附录：资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表
财务报表附注：
1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计没有发生变化。
2、本期新增纳入财务报表合并范围：金地集团珠海投资有限公司财务报表。
董事长：凌克
二○○四年四月二十二日
附录：
资产负债表
2004年3月31日
单位：人民币元
资 产 合并数 公司数
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 461,657,327.70 839,950,426.75 203,861,435.17 227,095,532.11
短期投资
应收票据
应收股利 40,4
35,778.18
应收利息
应收帐款 9,294,821.17 1,864,976.15 246,036.41 246,036.41
其他应收款 44,706,059.68 40,808,404.01 1,544,975,102.07 1,829,513,922.77
预付帐款 33,129,908.42 40,893,118.30 1,562,897.19 1,348,709.69
应收补贴款
存货 3,537,752,093.71 3,603,439,718.54 88,308,559.12 97,590,603.61
待摊费用 37,500.00 78,297.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,086,577,710.68 4,527,034,941.74 1,879,389,808.14 2,155,794,804.59
长期投资：
长期股权投资 210,771,405.85 90,860,530.24 882,589,632.58 762,836,070.18
长期债权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
长期投资合计 235,771,405.85 115,860,530.24 907,589,632.58 787,836,070.18
其中：合并价差 27,352,027.70 31,359,722.13
其中：股权投资差额 27,352,027.70 31,359,722.13
固定资产：
固定资产原价 235,367,609.61 233,584,926.48 201,934,016.83 201,746,960.83
减：累计折旧 63,875,356.75 60,672,372.87 51,356,440.56 49,056,890.27
固定资产净值 171,492,252.86 172,912,553.61 150,577,576.27 152,690,070.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额 171,492,252.86 172,912,553.61 150,577,576.27 152,690,070.56
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 171,492,252.86 172,912,553.61 150,577,576.27 152,690,070.56
无形及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 3,219,632.40 3,325,252.73
其他长期资产
无形及递延资产合计 3,219,632.40 3,325,252.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,497,061,001.79 4,819,133,278.32 2,937,557,016.99 3,096,320,945.33
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
资产负债表（续）
2004年3月31日
单位：人民币元
负债及股东权益 合并数 公司数
流动负债： 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 1,320,000,000.00 1,370,000,000.00 1,220,000,000.00 1,240,000,000.00
应付票据 15,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付帐款 350,249,743.52 449,912,541.43 27,954,431.71 60,983,602.36
预收帐款 401,224,080.94 444,024,805.88 16,394,523.56 19,991,450.52
应付工资 2,767,741.86 9,511,438.73 2,197,133.48 7,590,777.44
应付福利费 8,779,579.00 7,477,691.78 614,916.39 715,168.85
应付股利 56,200,000.00 2,200,000.00 56,200,000.00 2,200,000.00
应交税金 13,431,131.00 36,998,389.01 9,743,935.33 7,941,459.80
其他应交款 -250,321.86 35,157.95 3,000.01 3,848.62
其他应付款 316,368,197.94 316,008,222.12 38,884,948.31 23,497,955.12
预提费用 18,903,885.72 24,370,524.36 17,062,208.00 21,463,398.23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,502,674,038.12 2,760,538,771.26 1,389,055,096.79 1,484,387,660.94
长期负债：
长期借款 450,000,000.00 450,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 450,000,000.00 450,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 16,639,688.66 16,639,688.66
负债合计 2,969,313,726.78 3,227,178,459.92 1,489,055,096.79 1,584,387,660.94
少数股东权益：
少数股东权益 80,028,605.11 80,804,784.31
股东权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 788,816,003.32 788,816,003.32 788,816,003.32 788,816,003.32
盈余公积 229,255,549.96 229,255,549.96 229,255,549.96 229,255,549.96
其中：公益金 66,534,886.40 66,534,886.40 66,534,886.40 66,534,886.40
未分配利润 159,647,116.62 142,078,480.81 160,430,366.92 142,861,731.11
已宣告未发放的现金股 81,000,000.00 81,000,000.00
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 1,447,718,669.90 1,511,150,034.09 1,448,501,920.20 1,511,933,284.39
负债及股东权益总计 4,497,061,001.79 4,819,133,278.32 2,937,557,016.99 3,096,320,945.33
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
利润及利润分配表
2004年1-3月
单位：人民币元
合并数
公司数
项 目
2004.1-3 2003.1-3 2004.1-3 2003.1-3
一、主营业务收入 387,626,172.10 192,065,250.03 21,089,695.61 113,210,741.83
减：主营业务成本 286,353,235.57 120,406,733.09 11,173,927.69 69,090,826.08
主营业务税金及附加 20,713,675.06 9,660,970.12 1,071,029.63 5,721,642.46
二、主营业务利润 80,559,261.47 61,997,546.82 8,844,738.29 38,398,273.29
加：其他业务利润
减：营业费用 16,997,369.33 18,626,558.93 509,721.76 4,077,481.25
管理费用 25,675,619.31 18,632,672.84 9,736,164.16 7,634,129.50
财务费用 1,194,827.26 7,727,736.59 2,729,577.14 -30,996.43
三、营业利润 36,691,445.57 17,010,578.46 -4,130,724.77 26,717,658.97
加：投资收益 -4,379,104.39 -1,101,833.33 21,699,360.58 -8,224,257.67
补贴收入 3,959,236.00
营业外收入 49,206.19 20,739.22
减：营业外支出 22,564.00 21,600.00 20,000.00
四、利润总额 36,298,219.37 15,907,884.35 17,568,635.81 18,473,401.30
减：所得税 19,505,762.76 4,873,606.11 4,004,648.85
少数股东损益 -776,179.20 -3,434,474.21
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 17,568,635.81 14,468,752.45 17,568,635.81 14,468,752.45
加：年初未分配利润 142,078,480.81 90,638,418.50 142,861,731.11 91,421,668.80
其他转入
六、可供分配利润 159,647,116.62 105,107,170.95 160,430,366.92 105,890,421.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 159,647,116.62 105,107,170.95 160,430,366.92 105,890,421.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 159,647,116.62 105,107,170.95 160,430,366.92 105,890,421.25
补充资料：
项 目 本年累计数 上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
现金流量表
2004年1-3月
单位：人民币元
项 目 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 332,101,124.09 18,603,296.53
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 17,711,751.14 343,408,168.26
现金流入小计 349,812,875.23 362,011,464.79
购买商品、接受劳务支付的现金 362,615,853.33 133,017,630.60
支付给职工以及为职工支付的现金 32,445,239.92 7,926,759.07
支付的各项税费 74,019,922.40 4,700,232.18
支付的其他与经营活动有关的现金 51,712,305.54 49,910,277.63
现金流出小计 520,793,321.19 195,554,899.48
经营活动产生的现金流量净额 -170,980,445.96 166,456,565.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,378,000.00 4,178,000.00
取得投资收益所收到的现金
16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,378,000.00 20,178,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,925,550.34 369,059.50
投资所支付的现金 132,319,980.00 159,319,980.00
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 134,245,530.34 159,689,039.50
投资活动产生的现金流量净额 -126,867,530.34 -139,511,039.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 280,000,000.00 280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 280,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务所支付的现金 330,000,000.00 300,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 30,443,048.66 30,177,548.66
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 360,443,048.66 330,177,548.66
筹资活动产生的现金流量净额 -80,443,048.66 -50,177,548.66
四、汇率变动对现金的影响额 -2,074.09 -2,074.09
五、现金及现金等价物净增加额 -378,293,099.05 -23,234,096.94
现金流量表
2004年1-3月
单位：人民币元
项 目 合并数 公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17,568,635.81 17,568,635.81
加：少数股东损益
-776,179.20
计提的资产减值准备 3,218,542.89 117,381.11
固定资产折旧 3,202,983.88 2,299,550.29
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
310,079.09
待摊费用减少
40,797.99
预提费用增加 -5,466,638.64 -4,401,190.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 1,194,827.26 2,729,577.14
投资损失 4,379,104.39 -21,699,360.58
递延税款贷项
存货的减少 65,687,624.83 9,282,044.49
经营性应收项目的减少 -3,942,129.76 285,491,301.20
经营性应付项目的增加
-256,398,094.50-124,931,373.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -170,980,445.96 166,456,565.31
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
461,657,327.70
203,861,435.17
减：现金的期初余额
839,950,426.75
227,095,532.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
(378,293,099.05) (23,234,096.94)
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军