金地(集团)股份有限公司二○○一年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)、公司法定中文名称：金地(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：GOLDFIELD INDUSTRIES INC.
(二)、公司注册地址：深圳市福田区沙咀路金地宾馆3楼
公司办公地址：深圳市福田区福强路金地大厦
邮政编码 ： 518048
国际互联网网址： WWW.GOLDENFIELD.COM
(三)、公司法定代表人：凌克
(四)、公司董事会秘书：阎冰
电话：0755－3303333
传真：0755－3844555
联系地址：深圳市福田区福强路金地大厦
E－MAIL: YB@GOLDENFIELD.COM
(五)、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司指定披露网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办
(六)、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称： 金地集团
股票代码： 600383
(七)、公司所属行业：房地产业
二、 主要财务数据和指标
(单位：人民币元)
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 54,903,278.35 41,942,969.96
扣除非经常性损益后的净利润 53,562,517.01 42,021,085.03
总资产 1,922,451,913.76 738,159,298.81
资产负债率(％) 30.78 49.08
股东权益(不包含少数股东权益) 1,252,506,407.77 362,216,921.00
每股收益(全面摊薄) 0.2033 0.2330
每股收益(加权平均) 0.2153 0.2330
净资产收益率(％) (全面摊薄) 4.38 11.58
净资产收益率(％)(加权平均) 4.45 11.19
每股净资产 4.6389 2.0123
调整后的每股净资产 4.5789 1.9777
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5761 0.5684
项目 2000年度
净利润 84,163,013.70
扣除非经常性损益后的净利润 85,313,789.96
总资产 1,132,508,511.25
资产负债率(％) 66.06
股东权益(不包含少数股东权益) 370,660,929.70
每股收益(全面摊薄) 0.4676
每股收益(加权平均) 0.4676
净资产收益率(％) (全面摊薄) 22.71
净资产收益率(％)(加权平均) 22.20
每股净资产 2.0592
调整后的每股净资产 1.9290
每股经营活动产生的现金流量净额 2.0692
注：(1)2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：
营业外收入 1,702,790.94 元，其中公司股票发行无效申购冻结资金利息收入1,665,680.14元；
营业外支出151,059.50元，其中处理固定资产净损失53,675.33元，捐赠支出50,000元；
清算注销子公司北海三金经济发展公司投资损失210,970.10元。
(2)新颁发的企业会计制度和会计准则及其补充规定未对 2000 年度财务数据产生影响。
(3)主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)／报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率 报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益 报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE) P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS) P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数。
三、股本变动及主要股东持股情况：
(一)股本变动情况
公司股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 11,000,000
境内法人持有股份 8,800,000
境外法人持有股份 11,000,000
其他
2、募集法人股 149,200,000
3、高管持股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 180,000,000
二、已流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 180,000,000
本次变动后
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 11,000,000
境内法人持有股份 8,800,000
境外法人持有股份 11,000,000
其他
2、募集法人股 149,200,000
3、高管持股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 180,000,000
二、已流通股份
1、人民币普通股 90,000,000 90,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000
三、股份总数 90,000,000 270,000,000
报告期内股份总数及结构变动情况说明：
2001年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2号文核准，本公司向社会公开发行每股面值为1元之人民币普通股9000万股，并于2001年4月12日在上海证券交易所挂牌交易，报告期内，本公司股份总数及结构变动系因公开发行社会公众股所致。
(二)主要股东持股情况及报告期末前十名股东情况表：
2001 年6 月30 日，本公司在册股东总户数为45007 户，其中拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 持股比例 期末持股数量 股份性质
(单位：股)
1 深圳市福田投资发展公司 24.15 65,200,000 国家股
2 香港深业控股有限公司 18.67 50,400,000 外资股
3 深圳市中科讯实业有限公司 8.30 22,400,000 法人股
4 深圳市深业投资开发有限公司 4.15 11,200,000 国有法人股
5 深圳市投资管理公司 4.07 11,000,000 国家股
6 美国UT斯达康有限公司 4.07 11,000,000 外资股
7 深圳市方兴达建筑工程有限公司 3.26 8,800,000 法人股
8 南方证券 2.71 7,324,560 流通股
9 普丰基金 1.91 5,153,750 流通股
10 兴华基金 0.43 1,150,000 流通股
注：报告期末持有本公司 5%(含 5%)以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
本公司主营业务为房地产开发。
报告期内，本公司在充分作好股票发行和上市工作的同时，根据公司年度经营计划的总体要求，进一步加强了公司主营业务的开发力度和项目开发的实施进度，截止报告期末，公司房地产开发新开工面积17万平方米，金海湾花园二组团项目已成功入伙，金海湾花园三组团按计划工期封顶并进行外部装修；金地海景D、E区项目完成了方案的最终设计和基础施工，并开始主体施工，北京”金地国际花园”项目完成了项目前期策划并开始进行规划报批；物业管理在稳定深圳市场的同时，异地拓展在原有基础上实现了飞跃，接管区域已覆盖了北京、上海、沈阳、大连、重庆、武汉、南京等16个大、中型城市，接管和顾问管理的楼盘面积达到810万平方米，2001 年 4 月 30 日，经国家建设部评审通过，本公司控股子公司--深圳市金地物业管理有限公司被确认为国家首批物业管理资质一级企业，金地物业管理品牌已步入全国知名品牌行列。
公司在稳步发展现有业务的基础上，以股票上市为契机，进一步扩大了企业知名度，完成了公司区域性品牌向全国性品牌的提升，推行客户满意系统，实施了客户满意工程，培养孕育了以客户为中心、满足客户个性化需求为导向的经营理念，实施可持续发展战略，加大了异地市场和深圳周边市场的调研力度，同时为满足公司上市后经营规模和地产开发规模的扩张，调整了内部组织架构，组建深圳地产部，完善了公司 ISO9000 管理程序。
报告期内，公司实现主营业务收入 28,321 万元，主营业务利润9,964 万元，净利润5,490 万元，分别比去年同期增长-4.39 %、 12.74 %和 30.90%。其中，主营业务利润和净利润增长，主要是由于报告期内所结转销售房屋的毛利率提高，营业费用、财务费用下降，无效申购冻结资金利息收入转入营业外收入所致。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
2001 年 1 月 15 日，本公司经中国证监会核准向社会公开发行每股面值为1元之人民币普通股 9000万股，每股发行价格9.42 元，扣除发行费用后实际募集资金826,942,199.66元，上述事项业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字[2001]第B-006号《验资报告》审验在案。
本公司此次公开发行股票募集股资金承诺投资项目为：(1)金海湾花园项目(2)金地海景花园二期(D、E 区)项目(3)金地商住大厦项目(4)金海湾公寓楼项目(5)剩余资金补充公司流动资金
募集资金投资项目实际进展情况：
(1)金海湾花园项目：该项目计划使用募集资金18000万元，截止报告期末，已累计投入募集资金 14,698 万元，用于 支付工程费用，目前，该项目金海湾花园二组团项目已成功入伙，金海湾花园三组团已按计划工期封顶并进行外部装修。
(2)金地海景花园二期(D、E区)项目：该项目计划使用募集资金45000万元，截止报告期末，已累计投入募集资金 2,280 万元，用于支付工程前期费用，目前，该项目已经完成建筑施工设计和基础施工，正处于主体施工阶段。
(3)金地商住大厦项目：该项目计划使用募集资金 13000 万元，2001年内计划投入资金 10239 万元，目前，该项目正处于方案深化设计阶段，尚无募集资金投入
(4)金海湾公寓楼项目：该项目计划于2002年使用募集资金2000万元，目前，该项目正处于方案初步设计阶段，尚无募集资金投入
(5)补充公司流动资金：本期用于补充公司流动资金4,930万元。
未使用募集资金存于银行。
2、非募集资金投资情况
(1)2001年1月 16日经公司 2001年度第1 次临时股东大会决议批准，本公司以自有资金出资 1.2 亿元人民币与北京鸿运置业有限公司、深圳市福田投资发展公司共同设立北京金地鸿业房地产开发有限公司，投资开发北京“金地国际花园”项目，本公司出资占该公司注册资本的60%， 截止报告期末，该公司已在北京市工商行政管理局注册成立，本公司已支付出资款1.2亿元人民币。
(2)2001年1月 16日经公司 2001年度第1 次临时股东大会决议批准，本公司以自有资金出资 800 万元人民币与深圳金地物业管理有限公司共同设立北京金地兴业房地产有限公司，占该公司注册资本的 80%，截止报告期末，该公司已在北京市工商行政管理局注册成立，本公司已支付出资款800万元人民币。
(3)截止报告期末，上述投资尚未产生收益。
(三)、公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化
本报告期内，公司的经营环境及宏观政策法规未发生重大变化。
(四)下半年业务发展计划
1、按计划完成现有项目和募集资金投资项目的规划开发
2001年度下半年，公司将继续根据年度经营的总体目标计划：
(1)按期完成金海湾花园项目(三组团)的开发建设，完成项目竣工和入伙的预期指标；
(2)加快金地海景 D、E 区项目的开发建设，充分利用金地海景D、E 区项目所处的"滨海、红树林"的景观优势和成熟社区的人文环境优势，增强营销力度的扩大项目的前期营销宣传，为楼盘的顺利销售奠定基础；
(3)完成北京金地国际花园项目的规划报批和方案设计的最终审定，完成公司在北京市场的初始形象和品牌定位；
(4)完成金地商住大厦的设计方案审定和金海湾公寓楼项目的前期策划审定，明确市场细分客户和规划设计主题，为项目下半年和明年的开工建设提供保障。
2、实施可持续发展战略，加大市场调研和房地产开发土地储备力度
加大房地产市场开发的投入，实施积极的土地储备政策，积极储备土地资源，增加土地存量，实施跨地域开发，并针对城市周边区域、经济中心及经济中心辐射地域的地产消费特性，加强市场调研力度和消费者消费偏好属性研究。
3、提高服务质量、提升品牌竞争力
在公司经营管理活动中继续全面推进"客户满意"服务，提高服务水平，推进客户满意工程，提升服务理念，将其纳入公司竞争能力体现的重要组成部分。同时，充分利用公司上市所形成的媒体效应和公众效应，宣扬公司品牌和"创新、人本"的经营思想，继续发挥物业管理的品牌先导作用，提高公司品牌的知名度和美誉度，提升公司竞争力。
4、加大核心竞争能力的培养
下半年，公司将在现有基础上，继续加大对公司核心竞争能力的培养，通过对规划设计和营销控制等核心竞争能力的继续深化，加大在建筑新材料、新技术应用等方面的投入，与国内著名的建筑设计院所和大专院校合作等多种途径和方式提升公司的综合竞争实力。
5、建立完善、高效的管理体制
针对公司上市后经营规模和地产开发规模的扩张需求，完善公司多项目开发的管理模式和异地地产子公司的管理体系，通过建立实时的信息沟通平台、有效的预算约束制度和全面的综合绩效考评体系，全面提升公司的管理水平，建立健全安全、高效的公司管理运行机制。
6、加大人力资源培养、构建人才梯队
公司业务规模的扩张对人力资源的培养、职业经理人队伍的建设及管理模式的探索提出更高要求。下半年，公司将继续通过学习、交流积极实施公司多项目操作模式；合理安排职业经理调配；与国内重点大学建立人才培养和输出机制；加强现有职员的专业培训；进一步提高职业经理的管理水平和综合素质；探索更为有效的激励政策吸引人才、增强凝聚力，构建公司持续发展的人才梯队。
五、重要事项
(一)公司中期利润分配方案
根据本公司第二届董事会第七次会议决议通过的《金地(集团)股份有限公司2001年度中期利润分配方案》：公司2001年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。
(二)公司2000年度利润分配方案及其执行情况
1、公司2000年度利润分配方案为：在公司2000年度实现的税后利润中，提取10%的法定公积金、10%的法定公益金后，余额全部以现金方式向公司2000年12月31日的在册股东分配。报告期内上述方案已执行。
2、上述方案已披露于2001年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金地(集团)股份有限公司股票上市公告书》。
(三)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)关联交易事项：
1、经公司 2001 年度第1 次临时股东大会决议批准，本公司与公司第一大股东深圳市福田投资发展公司共同出资设立北京金地鸿业房地产开发有限公司。会议表决期间，关联股东予以了回避；
2、截止报告期末，本公司关联方深圳市福田房地产开发公司为本公司担保借款人民币15,000,000.00元，2001年7月13日，该项担保已解除；
3、截止报告期末，本公司关联方深业控股(深圳)有限公司为本公司担保借款人民币40,000,000.00元。
4、其余关联交易事项见会计报表附注。
(五)公司与公司控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
(六)报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(七)聘任、解聘会计师事务所情况
经公司二○○○年度股东大会决议，公司继续聘请中天勤会计师事务所为公司2001年度审计机构，聘期1年。上述信息本公司已披露于2001年6月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
(八)公司对外担保事项。
截止报告期末，本公司无对外担保事项。
(九)公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
(十)其他重要事项。
1、根据本公司第二届董事会第七次会议决议通过的《金地(集团)股份有限公司调整会计政策的议案》：本公司按照财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的要求，对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款自2001年1月1日起计提减值准备。具体的计提标准确定如下：
固定资产按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
在建工程按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备；
无形资产按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备；
委托贷款按单项委托贷款可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。
并自2001年1月1日起变更以下两项会计政策：
开办费的摊销由原按在公司开始生产经营后分 5 年平均摊销变更为在公司开始生产经营的当月一次计入当期费用；
坏账准备由原按应收账款和其他应收款期末余额之和的5%计提坏账准备，变更为按应收账款和其他应收款期末余额之和的 5%计提坏账准备,当有确凿证据表明应收款项部分或全部不能收回时,则按不能收回的金额计提特别坏账准备。
2、经本公司第二届董事会第五次会议决议批准，撤消公司下属北海三金经济发展公司。报告期内，该公司已撤消。
六、财务会计报告
(一)、本公司中期财务会计报告未经审计。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注：
报告期内公司执行的会计政策、会计估计、会计核算方法与上年相比的变化具体见财务报告注释三。
七、备查文件
(一)、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)、载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表；
(三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)、公司章程。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○一年八月十五日
金地(集团)股份有限公司
2001年中期财务报告
(未经审计)
目 录
1.资产负债表
2.利润表
3.利润分配表
4.现金流量表
5.会计报表附表
6.会计报表注释
7.其他会计资料-相关财务指标计算
资产负债表
2001年6月30日
编制单位:金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释 合并
2001.6.30 2000.12.31
流动资产: RMB RMB
货币资金 五(1) 1,174,010,752.91 458,649,156.25
短期投资 五(2) 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 五(3) 2,930,500.83 6,502,647.96
其他应收款 五(4) 38,711,198.82 47,706,870.73
预付账款 五(5) 12,684,420.00 6,672,210.96
应收补贴款 五(6) 1,884,993.19 1,509,317.25
存货 五(7) 608,965,493.99 515,039,622.34
待摊费用 五(8) 8,123,094.23 19,375,509.36
流动资产合计 1,850,310,453.97 1,058,455,334.85
长期投资
长期股权投资 五(9) 1,630,000.00 1,913,665.18
长期债权投资
长期投资合计 1,630,000.00 1,913,665.18
固定资产:
固定资产原值 五(10) 102,248,628.23 101,660,685.26
减:累计折旧 五(10) 32,724,800.65 30,163,014.77
固定资产净值 69,523,827.58 71,497,670.49
减:固定资产减值准备
固定资产净值 69,523,827.58 71,497,670.49
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 69,523,827.58 71,497,670.49
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 五(11) 78,697.65
长期待摊费用 五(11) 987,632.21 563,143.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 987,632.21 641,840.73
资产总计 1,922,451,913.76 1,132,508,511.25
短期借款 五(12) 209,000,000.00 185,000,000.00
应付账款 五(13) 31,652,585.02 43,546,789.54
预收账款 五(14) 281,110,429.49 400,647,599.88
应付工资 6,774,561.86 9,355,595.79
应付福利费 4,538,056.01 4,066,703.59
应付股利 五(15) 8,304,084.02 67,330,410.96
应交税金 五(16) 2,380,637.16 5,486,409.08
其他应交款
其他应付款 五(17) 39,354,286.86 44,765,928.59
预提费用 五(18) 1,821,290.00 976,656.13
其他流动负债
流动负债合计 584,935,930.42 761,176,093.56
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
负债合计 584,935,930.42 761,176,093.56
递延收益 五(19) 4,997,040.12
少数股东权益 80,012,535.45 671,487.93
股东权益
股本 五(20) 270,000,000.00 180,000,000.00
减:已归还投资
股本净额 270,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 五(21) 783,142,199.66 46,200,000.00
盈余公积 五(22) 144,460,929.76 144,460,929.76
其中:法定公益金 五(22) 24,137,576.30 24,137,576.30
未分配利润 五(23) 54,903,278.35
股东权益合计 1,252,506,407.77 370,660,929.76
负债和股东权益总计 1,922,451,913.76 1,132,508,511.25
资产 公司
2001.6.30 2000.12.31
流动资产: RMB RMB
货币资金 1,032,103,971.72 405,744,120.81
短期投资 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 282,749.10 1,042,434.14
其他应收款 80,824,967.24 57,920,486.67
预付账款
应收补贴款
存货 468,372,040.16 502,672,456.36
待摊费用 8,071,208.48 19,325,901.81
流动资产合计 1,592,654,936.70 989,705,399.79
长期投资
长期股权投资 161,236,729.78 35,746,037.51
长期债权投资
长期投资合计 161,236,729.78 35,746,037.51
固定资产:
固定资产原值 91,045,104.33 92,631,171.38
减:累计折旧 28,266,388.23 26,083,634.45
固定资产净值 62,778,716.10 66,547,536.93
减:固定资产减值准备
固定资产净值 62,778,716.10 66,547,536.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 62,778,716.10 66,547,536.93
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
资产总计 1,816,670,382.58 1,091,998,974.23
短期借款 205,000,000.00 184,000,000.00
应付账款 30,900,300.24 37,338,665.58
预收账款 280,375,824.04 391,365,174.03
应付工资 3,829,916.53 4,762,602.51
应付福利费 1,091,322.67 1,037,646.09
应付股利 8,304,084.02 67,330,410.96
应交税金 2,510,806.40 5,430,857.98
其他应交款
其他应付款 27,154,680.79 30,032,918.52
预提费用 39,768.80
其他流动负债
流动负债合计 559,166,934.69 721,338,044.47
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
负债合计 559,166,934.69 721,338,044.47
递延收益 4,997,040.12
少数股东权益
股东权益
股本 270,000,000.00 180,000,000.00
减:已归还投资
股本净额 270,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 783,142,199.66 46,200,000.00
盈余公积 144,460,929.76 144,460,929.76
其中:法定公益金 24,137,576.30 24,137,576.30
未分配利润 54,903,278.35
股东权益合计 1,252,506,407.77 370,660,929.76
负债和股东权益总计 1,816,670,382.58 1,091,998,974.23
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人:凌克 财务负责人:王培洲 编制人:李晓春
利润表
2001年1-6月
编制单位:金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释 合并
2001.1-6 2000.1-6
RMB RMB
一.主营业务收入 五(24) 283,209,472.94 296,218,349.84
减:主营业务成本 五(24) 170,763,611.54 194,878,377.23
主营业务税金及附加 五(25) 12,801,972.58 12,955,018.17
二.主营业务利润 99,643,888.82 88,384,954.44
加:其他业务利润 五(26) 843,256.59 1,172,652.94
减:营业费用 15,346,002.38 21,167,024.65
管理费用 19,808,260.56 15,135,442.61
财务费用 五(27) 2,212,566.90 3,569,385.84
三.营业利润 63,120,315.57 49,685,754.28
加:投资收益 五(28) (29,676.88) (160,788.62)
补贴收入 五(29) 43,412.00
营业外收入 五(30) 1,702,790.94 129,190.74
减:营业外支出 五(31) 151,059.50 207,305.81
四.利润总额 64,685,782.13 49,446,850.59
减:所得税 五(32) 10,441,456.26 7,468,839.72
少数股东本期损益 (658,952.48) 35,040.91
五.净利润 54,903,278.35 41,942,969.96
项 目 公司
2000.1-12 2001.1-6 2000.1-6
RMB RMB RMB
一.主营业务收入 578,997,717.52 227,654,891.99 247,091,548.30
减:主营业务成本 383,974,125.00 127,155,976.97 153,328,436.73
主营业务税金及附加 24,886,462.11 11,878,175.89 12,478,123.08
二.主营业务利润 170,137,130.41 88,620,739.13 81,284,988.49
加:其他业务利润 3,036,624.05
减:营业费用 33,071,985.42 7,597,680.28 18,233,216.48
管理费用 32,934,055.80 12,587,583.28 10,814,195.34
财务费用 7,101,380.40 2,813,964.89 3,749,651.55
三.营业利润 100,066,332.84 65,621,510.68 48,487,925.12
加:投资收益 28,047.78 (2,255,319.43) 876,180.07
补贴收入 148,837.97
营业外收入 185,937.17 1,675,425.76 3,000.00
减:营业外支出 1,336,713.43 86,858.44 177,054.66
四.利润总额 99,092,442.33 64,954,758.57 49,190,050.53
减:所得税 14,830,651.08 10,051,480.22 7,247,080.57
少数股东本期损益 98,777.55
五.净利润 84,163,013.70 54,903,278.35 41,942,969.96
项 目
2000.1-12
RMB
一.主营业务收入 470,878,322.29
减:主营业务成本 296,884,922.16
主营业务税金及附加 23,356,409.23
二.主营业务利润 150,636,990.90
加:其他业务利润
减:营业费用 26,191,979.59
管理费用 20,333,580.23
财务费用 7,313,691.86
三.营业利润 96,797,739.22
加:投资收益 2,975,264.24
补贴收入
营业外收入 3,900.00
减:营业外支出 1,286,639.86
四.利润总额 98,490,263.60
减:所得税 14,327,249.90
少数股东本期损益
五.净利润 84,163,013.70
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人:凌克 财务负责人:王培洲 编制人:李晓春
补充资料:
项 目 本年累计数 上年实际
RMB RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (210,970.10)
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 (1,046,724.93)
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润分配表
2001年1-6月
编制单位:金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释 合并
2001.1-6 2000.1-6
RMB RMB
一.净利润 54,903,278.35 41,942,969.96
加：年初未分配利润
其他转入
二.可供分配利润 54,903,278.35 41,942,969.96
减：提取法定盈余公积 4,194,296.99
提取法定公益金 4,194,296.99
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润 54,903,278.35 33,554,375.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 33,554,375.98
转作股本的普通股
股利
四.未分配利润 54,903,278.35
项 目 公司
2000.1-12 2001.1-6 2000.1-6
RMB RMB RMB
一.净利润 84,163,013.70 54,903,278.35 41,942,969.96
加：年初未分配利润
其他转入
二.可供分配利润 84,163,013.70 54,903,278.35 41,942,969.96
减：提取法定盈余公积 8,416,301.37 4,194,296.99
提取法定公益金 8,416,301.37 4,194,296.99
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润 67,330,410.96 54,903,278.35 33,554,375.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 67,330,410.96 33,554,375.98
转作股本的普通股
股利
四.未分配利润 54,903,278.35
项 目
2000.1-12
RMB
一.净利润 84,163,013.70
加：年初未分配利润
其他转入
二.可供分配利润 84,163,013.70
减：提取法定盈余公积 8,416,301.37
提取法定公益金 8,416,301.37
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润 67,330,410.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 67,330,410.96
转作股本的普通股
股利
四.未分配利润
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人:凌克 财务负责人:王培洲 编制人:李晓春
现金流量表
2001年16月
编制单位: 金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并
RMB
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,955,082.51
收取的税费返还 300,962.62
收到的其他与经营活动有关的现金 20,879,777.16
现金流入小计 214,135,822.29
购买商品、接受劳务支付的现金 313,226,357.85
支付给职工以及为职工支付的现金 17,504,870.82
支付的各项税费 18,464,587.21
支付的其他与经营活动有关的现金 20,485,222.28
现金流出小计 369,681,038.16
经营活动产生的现金流量净额 (155,545,215.87)
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 170,533.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 10,760.22
现金流入小计 181,293.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金净额 5,444,793.98
投资所支付的现金
现金流出小计 5,444,793.98
投资活动产生的现金流量净额 (5,263,500.76)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 911,410,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金 80,000,000.00
借款所收到的现金 93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,662,720.16
现金流入小计 1,011,073,620.16
偿还债务所支付的现金 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,175,231.38
现金流出小计 134,175,231.38
筹资活动产生的现金流量净额 876,898,388.78
四、汇率变动对现金的影响 (728,075.49)
五、现金及现金等价物净增加额 715,361,596.66
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 54,903,278.35
加：少数股东本期损益 (658,952.48)
计提的资产减值准备 1,390,871.92
固定资产折旧 3,088,315.69
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 135,883.59
待摊费用减少(减增加) 11,252,415.13
预提费用增加(减减少) 844,633.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失(减收益) (9,745.72)
固定资产报废损失 53,675.33
财务费用 6,876,979.93
投资损失(减收益) 29,676.88
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减增加) (93,095,042.84)
经营性应收项目的减少(减增加) 6,227,036.54
经营性应付项目的增加(减减少) (144,918,561.92)
无效申购冻结资金利息收入 (1,665,680.14)
经营活动产生的现金流量净额 (155,545,215.87)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1,174,010,752.91
减:货币资金的期初余额 458,649,156.25
加：现金等价物的期末余额
减；现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 715,361,596.66
项目 公司
RMB
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,884,043.59
收取的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,323,098.22
现金流入小计 137,207,141.81
购买商品、接受劳务支付的现金 133,464,521.42
支付给职工以及为职工支付的现金 9,466,502.71
支付的各项税费 15,728,340.02
支付的其他与经营活动有关的现金 14,919,538.77
现金流出小计 173,578,902.92
经营活动产生的现金流量净额 (36,371,761.11)
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 170,533.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 10,760.22
现金流入小计 181,293.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金净额 2,716,148.66
投资所支付的现金 128,000,000.00
现金流出小计 130,716,148.66
投资活动产生的现金流量净额 (130,534,855.44)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 831,410,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,662,720.16
现金流入小计 928,073,620.16
偿还债务所支付的现金 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,079,078.55
现金流出小计 134,079,078.55
筹资活动产生的现金流量净额 793,994,541.61
四、汇率变动对现金的影响 (728,074.15)
五、现金及现金等价物净增加额 626,359,850.91
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 54,903,278.35
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 (658,319.66)
固定资产折旧 2,881,084.01
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减增加) 11,269,574.86
预提费用增加(减减少) (39,768.80)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失(减收益) (9,745.72)
固定资产报废损失 25,055.44
财务费用 6,780,825.76
投资损失(减收益) 2,255,319.43
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减增加) 34,300,416.20
经营性应收项目的减少(减增加) (21,501,358.40)
经营性应付项目的增加(减减少) (124,912,442.44)
无效申购冻结资金利息收入 (1,665,680.14)
经营活动产生的现金流量净额 (36,371,761.11)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1,032,103,971.72
减:货币资金的期初余额 405,744,120.81
加：现金等价物的期末余额
减；现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 626,359,850.91
公司负责人:凌克 财务负责人:王培洲 编制人:李晓春
附表一
资产减值准备明细表
编制单位：金地(集团)股份有限公司 2001年1-6月 单位:人民币元
项 目 注释 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 2,853,132.56 1,545,018.12
其中：应收账款 五(3) 342,244.63 459,351.19
其他应收款 五(4) 2,510,887.93 1,085,666.93
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,046,630.00
其中：库存商品 五(7) 1,046,630.00
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 1,200,776.20 3,197,374.48
其中：应收账款 182,211.30 619,384.52
其他应收款 1,018,564.90 2,577,989.96
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,046,630.00
其中：库存商品 1,046,630.00
附表二
应交增值税明细表
2001年1-6月
编制单位：金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 行 次 金 额
RMB
一、应交增值税
1、年初未抵扣数 1
2、销项税额 2 5,066,699.38
出口退税 3 676,638.56
进项税额转出 4 368,395.49
转出多交增值税 5
6
7
3、进项税额 8 5,037,845.03
已交税金 9
减免税款 10
出口抵内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12 1,073,888.40
13
14
4、期末未抵扣数 15
二、未交增值税
1、年初未交数 16 (604,236.03)
2、本期转入数 17 1,073,888.40
3、本期已交数 18 1,016,924.19
4、期末未交数 20 (547,271.82)
附表三
股东权益增减变动表
2001年1-6月
编制单位：金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释 本期数 上年数
一、实收资本(股本) RMB RMB
年初余额 五(20) 180,000,000.00 180,000,000.00
本年增加数 五(20) 90,000,000.00
其中：资本公积转入 五(20)
新增资本(股本) 五(20) 90,000,000.00
本年减少数 五(20)
年末余额 五(20) 270,000,000.00 180,000,000.00
二、资本公积
年初余额 五(21) 46,200,000.00 46,200,000.00
本年增加数 五(21) 736,942,199.66
其中：资本溢价 五(21) 736,942,199.66
本年减少数 五(21)
其中：转增股本 五(21)
年末余额 五(21) 783,142,199.66 46,200,000.00
三、法定和任意盈余公积
年初余额 五(22) 120,323,353.46 111,907,052.09
本年增加数 五(22) 8,416,301.37
其中：从净利润中提取数 五(22) 8,416,301.37
其中：法定盈余公积 五(22) 8,416,301.37
任意盈余公积
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 五(22) 120,323,353.46 120,323,353.46
其中：法定盈余公积 五(22) 28,958,812.76 28,958,812.76
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 五(22) 24,137,576.30 15,721,274.93
本年增加数 五(22) 8,416,301.37
其中：从净利润中提取数 五(22) 8,416,301.37
本年减少数 五(22)
其中：集体福利支出 五(22)
年末余额 五(22) 24,137,578.30 24,137,576.30
五、未分配利润
年初未分配利润 五(23)
本年净利润 五(23) 54,903,278.35 84,163,013.70
本年利润分配 五(23) 84,163,013.70
年末未分配利润 五(23) 54,903,278.35
会计报表注释
2001年1-6月
编制单位:金地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
注释一.公司简介
本公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02 号文批准，由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国 UT 斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员会[后更名为金地(集团)股份有限公司工会委员会]五家单位作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。1996年2月8日，本公司领取深司字N12331号企业法人营业执照 ，注册资本为人民币11,000万元。
经本公司1997年 11月29日股东大会临时会议决议，并经深圳市企业制度改革领导小组办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的批复》(1998年4月7日深企改办[1998]3 号文)、深圳市证券管理办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的函复》(1998年10月19日深证办函[1998]48号文)和深圳市外商投资局《关于金地(集团)股份有限公司增加股东、增资、变更为外商投资企业等事宜的批复》(1998年12月25日深外资复[1998]B2490 号文)的批准，本公司以每股 1.66元人民币的价格增发新股 7,000万股。其中深业控股有限公司认购5,040万股;深圳市福田区国有资产管理局认购 10 万股;金地(集团)股份有限公司工会委员会认购1,950万股;其他股东放弃认购。 1998年11月5日，经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委(1998)8号文件批准，深圳市福田区国有资产管理局所持本公司的国家股5,400万股，全部转由深圳市福田投资发展公司持有。1998年12 月31日，本公司领取变更后的企股粤深总副字第400007号企业法人营业执照，注册资本为人民币18,000万元。
2000 年 7 月，金地(集团)股份有限公司工会委员会将其持有的本公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。其中: 深圳市中科讯实业有限公司受让2,240万股，深圳市福田投资发展公司受让1,120万股，深圳市深业投资开发有限公司受让1,120万股。上述股权转让事宜业经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字[2000]63号文批准。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2 号文批准,本公司于 2001 年 1月 15日向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股,股票面值为人民币 1.00 元,每股发行价格9.42元。2001年3月9日,本公司领取变更后的深司字N68678号企业法人营业执照,注册资本变更为27,000万元。同时,本公司由中外合资股份有限公司变更为(内资)股份有限公司。
本公司的经营范围:在全市(深圳市)范围内从事房地产开发经营,自有物业管理,兴办各类实体(具体项目需另报)。
本公司的结构如下:
a.纳入合并范围的子公司
公 司名 称 注册地 注册资本
RMB
1.深圳市金地物业管理有限公司 深圳市 6,500,000.00
2.深圳市金地商贸发展有限公司 深圳市 5,500,000.00
3.深圳市金地宾馆有限公司 深圳市 6,000,000.00
4.深圳市金地建材有限公司 深圳市 1,000,000.00
5.深圳市金地会所有限公司 深圳市 2,000,000.00
6.深圳市金地广告有限公司 深圳市 1,000,000.00
7.深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司 深圳市 200,000.00
8.深圳市金地置业顾问有限公司 深圳市 2,000,000.00
9.北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京市 200,000,000.00
10.北京金地兴业房地产有限公司 北京市 10,000,000.00
公 司名 称 实际投资额 实际持股比例
RMB
1.深圳市金地物业管理有限公司 6,000,000.00 99.30%
2.深圳市金地商贸发展有限公司 5,000,000.00 90.91%
3.深圳市金地宾馆有限公司 4,800,000.00 99.86%
4.深圳市金地建材有限公司 900,000.00 99.09%
5.深圳市金地会所有限公司 1,600,000.00 99.86%
6.深圳市金地广告有限公司 900,000.00 99.09%
7.深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司 180,000.00 99.91%
8.深圳市金地置业顾问有限公司 500,000.00 93.18%
9.北京金地鸿业房地产开发有限公司 120,000,000.00 60.00%
10.北京金地兴业房地产有限公司 8,000,000.00 99.86%
公 司名 称 主营业务
1.深圳市金地物业管理有限公司 物业管理
2.深圳市金地商贸发展有限公司 商业物资供销
3.深圳市金地宾馆有限公司 客房,中西餐
4.深圳市金地建材有限公司 建筑材料供销
5.深圳市金地会所有限公司 网球健身等
6.深圳市金地广告有限公司 广告服务
7.深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司 企业咨询及策划
8.深圳市金地置业顾问有限公司 房地产评估,代理
经纪咨询服务
9.北京金地鸿业房地产开发有限公司 房地产开发销售
10.北京金地兴业房地产有限公司 房地产开发销售
除深圳市金地商贸发展有限公司和北京金地鸿业房地产开发有限公司外,本公司对子公司的投资的实际持股比例大于按实际投资额计算的持股比例,是因为上述子公司之间存在相互交叉持股,实际持股比例为本公司直接及间接持股比例之和。
本期增加纳入合并范围的北京金地鸿业房地产开发有限公司和北京金地兴业房地产有限公司系本期注册成立的控股子公司。
b.联营公司:
公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例
金美时表业有限公司 深圳市 USD700,000.00 RMB1,630,000.00 40.00%
公司名称 主营业务
金美时表业有限公司 表业
注释二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基? 。
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记账。年末对货币性项目中外币余额按年末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
6.现金等价物的确定标准
本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7. 坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备按应收账款和其他应收款期末余额之和的5%提? 。当有确凿证据表明应收款项部分或全部不能收回或收回的可能性不大时,则按不能收回或收回的可能性不大的金额全额计提特别坏账准备。
8.短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以投资成本计价；持有期间收到短期投资的现金股利或利息冲减投资账面价值,不确认收益；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按单项投资计提短期投资跌价准备；处置短期投资，实际收到的金额与成本和未领取的现金股利及利息的差额计入投资收益。
本公司的委托贷款视同短期投资进行核算。按期计提的委托贷款利息计入损益，当按期计提的利息到付息期不能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；期末，对委托贷款本金逐项进行检查，并按单项委托贷款可回收金额与委托贷款本金的差额计提减值准备。
9.存货核算方法
本公司存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法；各类存货取得时按实际成本计价;存货发出的成本, 一般存货按个别认定法计算;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定, 可变现净值按市价减去相应税金和费用确定,市价由本公司根据市场情况合理确定,存货跌价损失计入当期损益。
开发用土地的核算方法:本公司开发用土地列入“存货--开发成本”科目核算。
10.长期投资核算方法
①长期股权投资
a.长期股权投资计价
长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
&n