ST 金 泰2006年年度报告
山东金泰集团股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司5名董事出席董事会会议，其中：董事长黄俊钦先生因公出差未出席董事会，已授权委托董事张爱萍先生代为行使表决权；董事张卫东先生因公出差未出席董事会。
3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人黄俊钦，主管会计工作负责人张爱萍，会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：山东金泰
公司英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：S D J T
2、公司法定代表人：黄俊钦
3、公司董事会秘书：张卫东
电话：0531-88902341
传真：0531-88902341
E-mail：zweidong606@sohu. com
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
公司证券事务代表：刘芃
电话：0531-88902341
传真：0531-88902341
E-mail：jtjt-jn@263.net
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
4、公司注册地址：山东省济南市山大北路56号
公司办公地址：山东省济南市洪楼西路29号
邮政编码：250100
公司国际互联网网址：http://www.sdjintai.com.cn
公司电子信箱：jtjt-jn@263.net
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST金泰
公司A股代码：600385
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年6月3日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2001年12月12日
公司第1次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001801110
公司税务登记号码：370112163191817
公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街227号德蒙商务中心4楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 -101,631,331.97
净利润 -98,021,719.54
扣除非经常性损益后的净利润 -97,871,214.54
主营业务利润 252,614.26
其他业务利润 637,846.62
营业利润 -99,511,887.30
投资收益 -791,097.49
补贴收入
营业外收支净额 -1,328,347.18
经营活动产生的现金流量净额 98,993.82
现金及现金等价物净增加额 -1,558.18
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-150,000.00
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-505.00
各项营业外收入、支出
合计 -150,505.00
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 704,073.78 813,051.29 -13.40 6,970,507.02
利润总额 -101,631,331.97 -76,577,875.98 -32.72 4,311,797.23
净利润 -98,021,719.54 -75,758,067.28 -29.39 3,024,626.47
扣除非经常性损益的净利润 -97,871,214.54 -31,861,675.07 -207.18 -19,539,488.44
每股收益 -0.66 -0.54 -22.22 0.02
最新每股收益
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 98,993.82 -2,000,984.43 104.95 -11,137,296.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0 -0.01 100 -0.08
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 74,666,543.37 157,997,868.98 -52.74 232,053,117.77
股东权益（不含少数股东权益） -203,226,159.07 -104,450,439.20 -94.57 -28,692,371.92
每股净资产 -1.37 -0.74 -85.14 -0.20
调整后的每股净资产 -1.40 -1.03 -35.92 -0.45
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 141,323,648.00 17,384,029.98 16,373,566.74 4,093,391.68 -279,531,683.92 -104,450,439.20
本期增加 6,783,500.00 6,783,500.00
本期减少 6,783,500.00 4,093,391.68 98,021,719.54 105,559,219.87
期末数 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -377,553,403.46 -203,226,159.07
1、股本变动的原因：公司在股权分置改革过程中利用资本公积金向所有流通股股东每10股定向转赠1股；
2、资本公积变动原因：公司在股权分置改革过程中利用资本公积金向所有流通股股东每10股定向转赠1股；
3、法定公益金变动的原因：根据财政部财企[2006]67号文的规定，本期将法定公益金转入法定盈余公积金所致；
4、未分配利润变动的原因：公司本年度亏损所致；
5、股东权益变动的原因：公司本年度亏损所致。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比
行 公积金 其 比例
数量 例 送股 小计 数量
新 转股 他 (%)
(%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 73,488,648 52 -7,348,865 -7,348,865 66,139,783 44.66
其中：
境内法人持股 73,488,648 52 -7,348,865 -7,348,865 66,139,783 44.66
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
73,488,648 52 -7,348,865 -7,348,865 66,139,783 44.66
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 67,835,000 48 7,348,865 6,783,500 14,132,365 81,967,365 55.34
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
67,835,000 48 7,348,865 6,783,500 14,132,365 81,967,365 55.34
股份合计
三、股份总数 141,323,648 100 0 6,783,500 6,783,500 148,107,148 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新
有限售条件股份数 无限售条件股
时间 增可上市交 说明
量余额 份数量余额
易股份数量
济南金鲁实业总公司和深圳
欧菲尔科教器材有限公司尚
未明确表示同意参加此次股
2007年9月12日 40,996,070 25,143,713 122,963,435 权分置改革，其所应支付的股
票对价由北京新恒基房地产
集团有限公司先行垫付，若济
南金鲁实业总公司和深圳欧
菲尔科教器材有限公司所持
有限售条件的股份上市流通，
应向北京新恒基房地产集团
有限公司偿还代为垫付的股
份或款项，或取得北京新恒基
房地产集团有限公司同意，由
山东金泰向上海证券交易所
提出该等股份的上市流通申
请。
2008年9月12日 14,210,614 10,933,099 137,174,049
2009年9月14日 10,933,099 148,107,148
股份变动的批准情况
2006年8月28日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了以方案实施股权登记日流通股股本为基数，以经专项审计的公司2005年12月31日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股。股份变动的过户情况
2006年9月公司完成了股权分置改革股份变动的过户手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司股权分置改革方案实施后，公司资产、负债、所有者权益保持不变，公司总股本增加到148,107,148股，按新股本摊薄计算,股本变动对公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股权分置改革方案，经2006年8月28日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以A股股权登记日2006年9月8日流通股股本为基数，公司以2006年6月30日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股，原流通股股东获得6,783,500.00股；同时非流通股股东以原持有的7,348,865股作为对价安排一部分支付给流通股股东，流通股股东每10股获送1.083股，至此流通股股东每10股获得股票为2.083股，共计获得14,132,365.00股。2006年9月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。公司总股本增至148,107,148股，北京新恒基投资管理集团有限公司持股25，743，813股，为公司的第一大股东，占其总股本的17.38%，北京新恒基房地产集团有限公司持股8,021,271股，为公司的第三大股东，占其总股本的5.42%。截止审计报告出具日尚未办理工商变更登记。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 14,220
前十名股东持股情况
股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数 年度内增减
性质 例(%) 件股份数量 股份数量
北京新恒基投资管理集团有限公
其他 17.38 25,743,813 -28,604,240 25,743,813 无
司
北京盈泽科技投资有限公司 其他 8.80 13,034,700 -1,448,300 13,034,700 未知
北京新恒基房地产集团有限公司 其他 5.42 8,021,271 -1,513,474 8,021,271 无
英大国际信托投资有限责任公司 其他 4.86 7,200,000 -800,000 7,200,000 未知
济南金鲁实业总公司 其他 3.60 5,333,334 0 5,333,334 未知
济南金桥开发公司 其他 1.62 2,399,999 -266,667 2,399,999 未知
济南市经济开发投资公司 其他 1.62 2,399,999 -266,667 2,399,999 未知
田农 其他 1.07 1,587,799 1,127,799 0 未知
王锡娟 其他 1.07 1,579,870 1,579,870 0 未知
廖睿智 其他 0.97 1,437,993 1,437,993 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
田农 1,587,799 人民币普通股
王锡娟 1,579,870 人民币普通股
廖睿智 1,437,993 人民币普通股
钟佩霞 1,403,884 人民币普通股
吴庆 1,070,737 人民币普通股
王平 533,400 人民币普通股
李淑会 482,000 人民币普通股
殷新红 454,817 人民币普通股
张桂欣 440,958 人民币普通股
李奇如 431,863 人民币普通股
公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司是公司第一大股东
北京新恒基投资管理集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东
间未获知存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未获知公司前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人情况
及其持有股份是否质押或冻结情况。
公司获知公司前三大流通股股东分别是公司前十名股东的第八、九、
十名股东；其他七大流通股股东和前十名股东之间未知其关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
2007年9月12日 7,405,357 规定期满后，通过证
2008年9月12日 7,405,357 券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，
1 北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813 出售数量占公司股份
2009年9月14日 10,933,099 总数的比例，在12个
月里不超过5%，在24
个月里不超过10%
2007年9月12日 7,405,357 规定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，
2 北京盈泽科技投资有限公司 13,034,700 出售数量占公司股份
2008年9月12日 5,629,343
总数的比例，在12个
月里不超过5%，在24
个月里不超过10%
2007年9月12日 7,405,357 规定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，
3 北京新恒基房地产集团有限公司 8,021,271 出售数量占公司股份
2008年9月12日 1,175,914
总数的比例，在12个
月里不超过5%，在24
个月里不超过10%
所持原非流通股股份
4 英大国际信托投资有限责任公司 7,200,000 2007年9月12日 7,200,000
至股权分置改革方案
实施质日起12个月
内不上市交易。
若所持有限售条件的
股份上市流通，应向
北京新恒基房地产集
团有限公司偿还代为
垫付的股份或款项，
或取得北京新恒基房
地产集团有限公司同
5 济南金鲁实业总公司 5,333,334 2007年9月12日 4,800,001
意，由山东金泰向上
海证券交易所提出该
等股份的上市流通申
请；所持原非流通股
股份至股权分置改革
方案实施之日起12
个月内不上市交易。
所持原非流通股股份
至股权分置改革方案
6 济南金桥开发公司 2,399,999 2007年9月12日 2,399,999
实施之日起12个月
内不上市交易。
所持原非流通股股份
至股权分置改革方案
7 济南市经济开发投资公司 2,399,999 2007年9月12日 2,399,999
实施之日起12个月
内不上市交易。
所持原非流通股股份
至股权分置改革方案
8 中国外运北京公司 720,000 2007年9月12日 720,000
实施之日起12个月
内不上市交易。
所持原非流通股股份
至股权分置改革方案
9 济南市传染病医院 480,001 2007年9月12日 480,001
实施之日起12个月
内不上市交易。
所持原非流通股股份
至股权分置改革方案
10 山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司 360,000 2007年9月12日 239,999
实施之日起12个月
内不上市交易。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司
法人代表：黄俊钦
注册资本：10,000万元
成立日期：2001年8月16日
主要经营业务或管理活动：投资、投资管理和咨询
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：黄俊钦
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:无
最近五年内职务：近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，美国SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
年 年 股 报告期内
变
初 末 份 从公司领
性 年 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增 取的报酬
别 龄 原
股 股 减 总额(万
因
数 数 数 元)税后
黄俊钦 董事、董事长 男 40 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
张爱萍 董事、总经理、财务负责人 男 40 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0 5.5
汤清 董事 女 51 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
张卫东 董事、董事会秘书 男 38 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
姜彦福 独立董事 男 64 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
薛镭 独立董事 男 47 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
肖星 独立董事 女 36 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
杨力夫 监事、监事长 男 51 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
何伟速 监事 男 38 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
张崇爱 监事 女 41 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0
周建青 监事 男 54 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0 1.8
曹敬敏 监事 女 48 2004年7月1日 2007年6月30日 0 0 0 1
合计 / / / / / 0 0 0 / 8.3
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)黄俊钦,近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，美国SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，2002年3月起担任山东金泰集团股份有限公司董事长。
(2)张爱萍,近五年历任北京市新恒基房地产开发总公司办公室主任，北京新恒基电脑应用技术公司总经理，北京静安物业发展有限公司副总经理，2003年1月起任山东金泰集团股份有限公司总经理、财务负责人。
(3)汤清,2000年7月起任英大国际信托有限公司总经理助理兼行政事业部总经理。
(4)张卫东,近年来先后任嘉理产业投资公司资产证券部负责人，2004年4月起任山东金泰集团股份有限公司董事会秘书。
(5)姜彦福,近五年历任清华大学经济管理学院教授，2002年6月起任山东金泰集团股份有限公司独立董事。
(6)薛镭,1998年起任清华大学经济管理学院副院长，2002－2004年兼厦门海洋实业股份有限公司监事会主席，2004年6月起任山东金泰集团股份有限公司独立董事。
(7)肖星,2004年12月起任清华大学经济管理学院副教授，2003年6月起任山东金泰集团股份有限公司独立董事。
(8)杨力夫,近五年历任北京市新恒基房地产开发总公司副总经理,北京静安物业发展有限公司副总经理,新恒基（沈阳）物业发展有限公司总经理,香港捷成国际投资有限公司执行董事、副总经理,中数光通网络投资有限公司副董事长,北京新恒基集团副总裁。2002年2月起任山东金泰集团股份有限
公司监事长。
(9)何伟速,近五年任北京新恒基投资管理有限公司投资部经理。
(10)张崇爱,近五年历任济南英大国际信托有限公司证券部财务经理、稽核审贷部高级主审。
(11)周建青,近五年历任山东金泰集团股份有限公司工会主席，党委书记。
(12)曹敬敏,近五年历任山东金泰集团股份有限公司工会副主席、党委副书记。
(二)在股东单位任职情况
任期
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 终止
报酬津贴
日期
黄俊钦 北京新恒基投资管理集团有限公司 董事长 2002年6月28日 是
杨力夫 北京新恒基房地产集团有限公司 董事长 2002年7月26日 是
何伟速 北京新恒基投资管理集团有限公司 投资部经理 2003年12月8日 是
汤清 济南英大国际信托有限公司 总经理助理 2000年7月30日 是
稽核审贷部
张崇爱 济南英大国际信托有限公司 2004年4月1日 是
高级主审
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
姜彦福 清华大学经济管理学院 教授 1993年12月1日 是
薛镭 清华大学经济管理学院 副院长 1998年1月1日 是
肖星 清华大学经济管理学院 助教 1997年4月12日 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司《工资暂行标准》及考核办法执行。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
黄俊钦 是
汤清 是
张卫东 否
杨力夫 是
何伟速 是
张崇爱 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为352人,需承担费用的离退休职工为0人,截止报告期末，公司在职员工为403人，因公司已将离退休人员转入社区管理，公司不再承担离退休人员的城市开发费等项补贴费用。
员工的结构如下：
1、专业构成情况