山东金泰集团股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄俊钦，主管会计工作负责人张爱萍，会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 ＊ST金泰 变更前简称(如有) 山东金泰
股票代码 600385
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张卫东 刘芃
联系地址 山东省济南市洪楼西路29号 山东省济南市洪楼西路29号
电话 0531-8902341 0531-8902341
传真 0531-8902341 0531-8902341
电子信箱 zweidong606@sohu.com jtjt-jn@263.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 230,579,813.88 232,053,117.77 -0.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) -32,595,022.69 -28,692,371.93
每股净资产(元) -0.23 -0.20
调整后的每股净资产(元) -0.48 -0.45
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 108,385.97 108,385.97 -94.68
每股收益(元) -0.03 -0.03
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收益
率(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 50,000.00
合计 50,000.00
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,174,833.25 1,761,231.22 57,430.23
减：主营业务成本 809,302.62 1,091,212.49 23,512.80
主营业务税金及附加 15,762.82 15,819.53
二、主营业务利润 349,767.81 654,199.20 33,917.43
加：其他业务利润 5,042.73 471.70
减：营业费用 274,983.51 198,056.38 30,002.10
管理费用 2,131,213.28 863,728.84 1,470,888.10 665,749.97
财务费用 2,112,378.93 2,104,502.40 2,568,421.75 2,570,189.36
三、营业利润 -4,163,765.18 -2,968,231.24 -3,582,695.33 -3,232,024.00
加：投资收益 -934,419.50 -312,928.55
补贴收入 50,000.00
营业外收入 3,239.36 3,239.36
减：营业外支出 1,913.03
四、利润总额 -4,113,765.18 -3,902,650.74 -3,581,369.00 -3,541,713.19
减：所得税
少数股东权益本期收益 -211,114.42 -86,968.25
五、净利润 -3,902,650.76 -3,902,650.74 -3,494,400.75 -3,541,713.19
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,718
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
李文彬 445,800 A股
陈忠华 425,845 A股
吴文秀 408,507 A股
周春鸿 400,000 A股
何军 382,800 A股
殷新红 376,400 A股
孙翠兰 348,240 A股
陈顺汇 328,000 A股
窦道生 312,800 A股
李钧 298,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
由于公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司2004年6月30日前未能通过国家食品药品监督
管理局规定的GMP认证，已于2004年7月1日停产。目前公司虽正在加紧进行GMP改造，但公司估
计济南恒基制药有限公司在2005年6月份才能通过GMP认证。受此因素的影响，报告期内，公司只
实现主营业务收入117.48万元，亏损390.27万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化学制剂药品 795,606.84 511,513.68 35.71
生物制剂药品 379,226.41 297,788.94 21.47
分产品
白介素2 379,226.41 297,788.94 21.47
其他药品 795,606.84 511,513.68 35.71
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司2004年6月30日前未能通过国家食品药品监督管理
局规定的GMP认证，于2004年7月1日停产。目前公司正在加紧进行GMP改造和GMP认证软件的编
写，估计在2005年5月份能够完成前期工作进入报批程序，6月份通过GMP认证，7月份开始恢复正
常的生产经营。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
由于公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司7月份才能恢复正常生产经营，故公司预计今年
1－6月份累计净利润可能亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:黄俊钦
日期:二00五年四月二十五日
4附录 资产负债表（1）
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 402,565.61 339,127.76 309,989.64 246,109.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 32,210,566.95 31,583,432.95 32,167,413.43 31,583,567.35
其他应收款 22,140,144.06 19,828,781.19 21,982,417.93 19,731,021.19
预付账款 654,393.20 624,893.20
应收补贴款
存货 58,636,102.37 55,099,417.81 59,147,009.62 55,099,417.81
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 114,043,772.19 106,850,759.71 114,231,723.82 106,660,115.84
长期投资：
长期股权投资 27,139,496.50 76,742,981.44 27,139,496.50 77,677,400.94
长期债权投资
长期投资合计 27,139,496.50 76,742,981.44 27,139,496.50 77,677,400.94
其中：合并价差 -230,136.24 -230,136.24
固定资产：
固定资产原价 85,206,168.59 45,765,868.16 85,202,788.59 45,765,868.16
减：累计折旧 27,032,335.96 12,343,745.69 26,085,450.06 11,980,168.28
固定资产净值 58,173,832.63 33,422,122.47 59,117,338.53 33,785,699.88
减：固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 54,927,742.41 30,176,032.25 55,871,248.31 30,539,609.66
工程物资
在建工程 1,414,863.10 1,327,842.18 1,402,433.10 1,327,842.18
固定资产清理
固定资产合计 56,342,605.51 31,503,874.43 57,273,681.41 31,867,451.84
无形资产及其他资产：
无形资产 33,020,054.87 22,147,666.78 33,340,446.35 22,300,088.68
长期待摊费用 33,884.81 33,884.81 67,769.69 67,769.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,053,939.68 22,181,551.59 33,408,216.04 22,367,858.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 230,579,813.88 237,279,167.17 232,053,117.77 238,572,826.99
资产负债表（2）
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 142,530,000.00 142,530,000.00 142,530,000.00 142,530,000.00
应付票据
应付账款 3,753,144.67 3,044,946.35 3,820,432.77 3,044,946.35
预收账款 4,857,164.11 4,375,973.11 4,864,944.11 4,375,973.11
应付工资 3,303,203.45 2,383,126.83 2,822,194.37 2,115,170.33
应付福利费 2,100,291.59 1,640,364.58 2,121,344.62 1,648,025.75
应付股利 983,649.69 983,649.69 983,649.69 983,649.69
应交税金 6,317,608.21 6,262,998.38 6,393,281.04 6,262,998.38
其他未交款 136,951.71 136,066.18 137,843.55 136,066.18
其他应付款 36,047,473.12 63,483,418.94 33,715,335.11 61,134,723.35
预提费用
预计负债 33,353,708.80 33,353,708.80 33,353,708.80 33,353,708.80
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 243,383,195.35 268,194,252.86 240,742,734.06 265,585,261.94
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 253,383,195.35 278,194,252.86 250,742,734.06 275,585,261.94
少数股东权益 9,791,641.22 10,002,755.64
股东权益：
股本 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00
资本公积 17,384,029.98 17,384,029.98 17,384,029.98 17,384,029.98
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74 16,373,566.74 16,373,566.74
其中:法定公益金
- - - -
未分配利润
207,676,267.41 215,996,330.41 203,773,616.65 212,093,679.67
股东权益合计 -32,595,022.69 -40,915,085.69 -28,692,371.93 -37,012,434.95
负债及股东权益合计 230,579,813.88 237,279,167.17 232,053,117.77 238,572,826.99
现金流量表（1）
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,164,241.61 134.40
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 933,210.20 2,250,935.59
现金流入小计 2,097,451.81 2,251,069.99
购买商品、接受劳务支付的现金 430,482.62
支付给职工以及为职工支付的现金 295,543.42 92,369.49
支付的各项税费 208,225.18
支付的其他与经营活动有关的现金 1,054,814.62 2,065,682.23
现金流出小计 1,989,065.84 2,158,051.72
经营活动产生的现金流量净额 108,385.97 93,018.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,810.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,810.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,810.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,575.97 93,018.27
现金流量表（2）
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,902,650.76 -3,902,650.74
少数股东本期收益 -211,114.42
加：计提的资产减值准备 50,219.91 24,406.20
固定资产折旧 946,885.90 363,577.41
无形资产摊销 320,391.48 152,421.90
长期待摊费用摊销 33,884.88 33,884.88
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,112,378.93 2,104,502.40
投资损失（减:收益） 934,419.50
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 510,907.25
经营性应收项目的减少（减:增加） -230,379.65 -97,625.60
经营性应付项目的增加（减:减少） 477,862.45 480,082.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 108,385.97 93,018.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 402,565.61 339,127.76
减：现金的期初余额 309,989.64 246,109.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 92,575.97 93,018.27