山东金泰集团股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长黄俊钦先生,主管会计工作负责人总经理张爱萍先生,会
计机构负责人财务中心主任徐顺付先生声明:保证半年度报告中财务报告的真
实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ＊ST金泰 变更前简称（如有）山东金泰
股票代码 600385
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张卫东 刘芃
联系地址 山东省济南市洪楼西路29号 山东省济南市洪楼西路29号
电话 0531-8902341 0531-8902341
传真 0531-8902341 0531-8902341
电子信箱 zweidong606@sohu.com jtjt-jn@263.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 237,514,089.21 240,811,998.03 -1.37
股东权益（不含少数股东 -45,223,725.24 -31,716,998.40 -42.59
权益）(元)
每股净资产(元) -0.32 -0.22 -45.45
调整后的每股净资产 -0.57 -0.35 -62.86
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 663,371.29
量净额(元)
每股收益(元) -0.04 -0.10
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -22,346.44
合计 -22,346.44
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,548,916.04 3,817,732.01 609,515.17
减：主营业务成本 1,095,673.00 3,114,528.57 316,550.56
主营业务税金及附加 18,826.79 23,377.83
二、主营业务利润 434,416.25 679,825.61 292,964.61
加：其他业务利润 4,223.50 168,004.21 168,004.21
减:营业费用 151,645.74 11,459.89 477,388.74 234,556.19
管理费用 2,738,319.34 1,673,785.41 3,418,539.83 2,357,777.63
财务费用 3,106,090.43 3,105,887.25 2,884,033.75 2,870,432.04
三、营业利润 -5,557,415.76-4,791,132.55-5,932,132.50-5,001,797.04
加：投资收益 -643,711.95 66,000.00 -742,457.33
补贴收入
营业外收入 1,061.52
减：营业外支出 7,973.03 12.62 1,592.52
四、利润总额 -5,565,388.79-5,434,857.12-5,866,663.50-5,744,254.37
减:所得税
少数股东损益 -142,423.92 -138,644.58
五、净利润 -5,422,964.88-5,434,857.12-5,728,018.92-5,744,254.37
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 5,836,664.65 97,042.91 11,648,897.09 3,679,596.27
减：主营业务成本 3,660,958.11 66,022.80 10,794,751.72 2,623,689.70
主营业务税金及附加 48,152.49 35,335.64 2,434.21
二、主营业务利润 2,127,554.05 31,020.11 818,809.73 1,053,472.36
加：其他业务利润 6,393.31 0.27 0.27
减:营业费用 586,206.13 41,972.69 1,692,318.73 1,132,813.42
管理费用 6,471,915.98 3,786,204.59 8,354,401.98 3,877,303.42
财务费用 8,818,943.83 8,824,225.47 7,376,525.86 7,185,840.24
三、营业利润 -13,743,118.58-12,621,382.64-16,604,436.57-11,142,484.45
加：投资收益 -1,135,262.33 66,000.00-3,782,122.65
补贴收入
营业外收入 3,239.36 3,239.36 16,061.52 15,000.00
减：营业外支出 25,585.80 12.62 26,529.18
四、利润总额 -13,765,465.02-13,753,418.23-16,548,904.23-14,909,607.10
减:所得税
少数股东损益 -258,738.18 -1,381,963.90
五、净利润 -13,506,726.83-13,753,418.23-15,166,940.33-14,909,607.10
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,748户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股种类（A、B、H股
股东名称（全称）
的数量 或其它)
李文彬 438,800 A股
何军 382,800 A股
殷新红 376,400 A股
孙翠兰 348,240 A股
刘廷云 315,224 A股
王超 286,988 A股
李钧 267,007 A股
迟清 251,700 A股
刘子义 200,000 A股
于宝忠 192,782 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
由于公司的生产经营状况与上半年相比仍没有大的进展，控股子公司济南恒
基永康医药有限公司、济南恒基大药房有限公司尚未正常营业，控股子公司济南
恒基制药有限公司自2004年7月1日起停止生产，故公司2004年三季度只实现
主营业务收入1,548,916.04元，实现主营业务利润434,416.25元，净利润亏
损5,422,964.88元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
医药工业 1,548,916.04 1,095,673.00 29.26
分产品
制剂药品 1,252,925.48 829,212.00 33.82
生物制剂药品 295,990.56 266,461.00 9.98
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2003年1月13日，我公司为武汉道博股份有限公司在中国民生银行深
圳分行龙岗支行金额为1600万元的借款提供了连带责任担保。2004年1月13
日借款到期，被告武汉道博股份有限公司未能办理该笔借款的还款手续。本公司
于2004年7月6日收到武汉道博股份有限公司转来的广东省深圳市中级人民法
院（2004）深中法民二初字第323号《民事裁定书》。判定冻结被告武汉道博股
份有限公司、山东金泰集团股份有限公司银行及其他金融机构的存款，查封、扣
押被告其他可供执行的财产（以1620万元人民币为限）。
2、根据国家食品药品监督管理局药品安全监管司发布的国食药监安［2003］
288号文中规定，2004年6月30日前，我国所有的药品制剂和原料药生产企业
必须符合GMP的要求，2004年6月30日前未通过GMP认证的企业，自2004年7
月1日起，一律停止生产，直至2004年12月31日前通过，才能恢复生产。我
公司控股子公司济南恒基制药有限公司属药品制剂生产企业，于2004年6月30
日前未能通过GMP认证，已于2004年7月1日停止生产。公司管理层对此高度
重视，力争在2004年12月31日前完成GMP的认证改造工作。
3、本公司于2004年7月20日收到济南市中级人民法院（2004）济民二初
字第107号《应诉通知书》及上海宝钢冶金建设公司起诉本公司的民事诉状。请
求判令我公司返还上海宝钢冶金建设公司投资款2,099,360元，赔偿利息损失
1,550,114.97元(暂计至2004年7月8日),其他损失78,882元。
4、2004年9月13日公司收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字
第1720号《民事裁定书》、（2003）长民商初字第1721号《民事判决书》及（2003）
长民商初字第1722号《民事裁定书》。对中国工商银行济南市长清区支行就贷
款纠纷起诉我公司一案作出判决。由我公司偿还原告贷款本金1000万元；由我
公司自2000年12月26日至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率
向原告支付利息；原告对被告在山东莲花金泰集团有限责任公司的49％的股权
享有优先受偿权；由我公司负担案件受理费67040元。
5、2004年9月13日公司收到济南市历城区人民法院（2004）历城执字第
212号《民事裁定书》，就关于我公司欠济南鑫川有限责任公司一案作出裁定：
冻结本公司在山东金泰生物工程有限公司享有的投资权益（股权）及应分得的
1326万元投资权益（股权）的股息（或红利）；有关单位不得办理被冻结的投
资收益（股权）的转移手续，不得向被执行人山东金泰集团股份有限公司支付
1326万元投资收益（股权）的股息（或红利）；被冻结的投资收益（股权），
本公司不得自行转让；被执行人山东金泰集团股份有限公司在山东金泰生物工程
有限公司的投资股权4822350.95元抵偿给济南润博投资管理有限公司抵偿债务
4822350.95元。
6、根据中国建设银行山东省分行济南市历城区支行与中国信达资产管理公
司济南办事处签订的债权转让协议，中国建设银行已将与我公司签订的合同编号
为2002年GL001号的借款合同项下的全部权利依法转让给中国信达资产管理公
司济南办事处，原合同内容不变。原合同借款金额为2500万元，到期日2003
年6月24日。自2004年8月2日协议签署之日起我公司向中国信达资产管理公
司济南办事处履行上述合同项下的全部义务。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
章丘金达药化有限公司部分原料药产品由于附加值低及环保等因素的影响，
于2003年8月被迫停产，本期未纳入合并会计报表范围。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
估计公司四季度生产经营情况与前三季度相比没有大的进展，预计公司
2004年全年净利润仍为亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
黄俊钦
2004年10月25日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 466,321.49 219,157.01 740,408.51 234,209.00
短期投资
应收票据
应收利息
应收帐款 31,926,292.79 31,570,287.67 32,259,135.53 31,600,148.89
其他应收款 18,514,273.98 16,035,109.42 19,228,878.38 18,146,092.19
预付帐款 1,228,768.16 571,736.86 644,175.50 523,536.86
应收补贴款
存货 59,361,649.96 55,099,437.07 58,003,759.49 55,193,624.31
待摊费用
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 111,497,306.38 103,495,728.03 110,876,357.41 105,697,611.25
长期投资:
长期股权投资 33,932,812.23 83,869,806.57 33,932,812.23 85,005,068.90
长期债权投资
长期投资合计 33,932,812.23 83,869,806.57 33,932,812.23 85,005,068.90
其中：合并价差 -258,903.27 -258,903.27
固定资产:
固定资产原价 85,201,360.59 45,765,868.16 85,303,915.59 45,875,999.16
减:累计折旧 25,060,494.24 11,544,312.35 22,140,390.82 10,519,488.21
固定资产净值 60,140,866.35 34,221,555.81 63,163,524.77 35,356,510.95
减:固定资产 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22
减值准备
固定资产净额 56,894,776.13 30,975,465.59 59,917,434.55 32,110,420.73
工程物资
在建工程 1,392,172.10 1,327,842.18 1,327,842.18 1,327,842.18
固定资产清理
固定资产合计 58,286,948.23 32,303,307.77 61,245,276.73 33,438,262.91
无形资产及其
他资产:
无形资产 33,695,367.83 22,452,510.58 34,622,012.27 22,909,776.28
长期待摊费用 101,654.54 101,654.54 135,539.39 135,539.39
其他长期资产
无形资产及其 33,797,022.37 22,554,165.12 34,757,551.66 23,045,315.67
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 237,514,089.21 242,223,007.49 240,811,998.03 247,186,258.73
流动负债:
短期借款 142,530,000.00 142,530,000.00 142,530,000.00 142,530,000.00
应付票据
应付帐款 4,066,461.05 3,228,780.64 4,061,193.75 3,227,314.40
预收帐款 4,954,633.48 4,941,651.48 4,715,146.11 4,358,350.11
应付工资 2,701,157.30 1,973,780.59 1,605,996.42 1,136,196.42
应付福利费 2,059,457.60 1,602,507.74 1,794,979.99 1,538,881.22
应付股利 983,649.69 983,649.69 983,649.69 983,649.69
应交税金 5,565,098.16 5,435,951.54 5,570,691.62 5,456,732.66
其他应交款 116,362.34 113,969.23 115,938.15 113,969.23
其他应付款 60,708,388.42 87,011,570.06 51,840,056.20 79,686,600.25
预提费用
预计负债 33,353,708.80 33,353,708.80 33,353,708.80 33,353,708.80
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 257,038,916.84 281,175,569.77 246,571,360.73 272,385,402.78
长期负债:
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 277,038,916.84 301,175,569.77 266,571,360.73 292,385,402.78
少数股东权益 5,698,897.61 5,957,635.70
股东权益：
股本 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00
减:已归还投资
股本净额 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00 141,323,648.00
资本公积 17,384,029.98 17,384,029.98 17,384,029.98 17,384,029.98
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74 16,373,566.74 16,373,566.74
其中：公益金 4,093,391.68 4,093,391.68 4,093,391.68 4,093,391.68
未分配利润 -220,304,969.96-234,033,807.00-206,798,243.12-220,280,388.77
股东权益合计 -45,223,725.24-58,952,562.28-31,716,998.40-45,199,144.05
负债及股东权 237,514,089.21 242,223,007.49 240,811,998.03 247,186,258.73
益总计
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,252,718.07 134,369.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 1,182,571.96 2,463,570.85
金
现金流入小计 7,435,290.03 2,597,940.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,601.38 31,719.69
支付给职工以及为职工支付的现 2,388,192.20 707,821.81
金
支付的各项税费 659,285.96 30,463.60
支付的其他与经营活动有关的现 2,293,839.20 490,278.27
金
现金流出小计 6,771,918.74 1,260,283.37
经营活动产生的现金流量净额 663,371.29 1,337,656.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 5,000.00 5,000.00
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 5,000.00 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 724,218.40 19,469.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 724,218.40 19,469.00
投资活动产生的现金流量净额 -719,218.40 -14,469.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 3,520,000.00 2,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 3,520,000.00 2,400,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付 3,738,239.91 3,738,239.91
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
金
现金流出小计 3,738,239.91 3,738,239.91
筹资活动产生的现金流量净额 -218,239.91 -1,338,239.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -274,087.02 -15,051.99
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润 -13,506,726.83 -13,753,418.23
加：计提的资产减值准备 -261,861.79 -535,211.00
固定资产折旧 3,047,642.78 1,152,363.50
无形资产摊销 926,644.44 457,265.70
长期待摊费用摊销 33,884.85 33,884.85
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长 -3,239.36 -3,239.36
期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 8,818,943.83 8,824,225.47
投资损失（减：收益） 1,135,262.33
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,357,890.47 94,187.24
经营性应收项目的减少（减：增加） 462,854.56 2,092,643.99
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,498,278.66 1,839,692.43
其他 4,840.62
经营活动产生的现金流量净额 663,371.29 1,337,656.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 466,321.49 219,157.01
减：现金的期初余额 740,408.51 234,209.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -274,087.02 -15,051.99