山东金泰集团股份有限公司2001年年度报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司
二零零二年四月二十五日
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 `公司基本情况简介`
1、公司法定名称：山东金泰集团股份有限公司
公司英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.
英文名称缩写：S D J T
2、公司法定代表人：荣新建
3、公司董事会秘书：范智胜
联系地址：山东省济南市洪楼西路29 号
邮政编码：250100
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱：jtjt@public.jn.sd.cn
证券事务代表：张迎
联系地址：山东省济南市洪楼西路29 号
邮政编码：250100
电话：0531-8902606-2301
传真：0531-8902341
电子信箱：jtjt@public.jn.sd.cn
4、公司注册地址：山东省济南市山大北路56 号
公司办公地址：山东省济南市洪楼西路29 号
邮政编码：250100
公司国际互联网网址：www.jintai.com.cn
公司电子信箱：jtjt@jn-public.sd.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：山东金泰
股票代码：600385
7、公司首次注册登记日期：1992 年6 月3 日地点：山东省工商行政管理局
报告期内公司变更注册登记日期：2001 年12 月12 日
地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3700001801110
税务登记号码：370112163191817
公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
注册地址：山东省济南市泺源大街5 号
第二节 `会计数据和业务数据`摘要
1、公司本年度主要利润指标（单位：人民币元）：
项目 2001年
利润总额 12,052,970.58
净利润 11,790,007.18
扣除非经常性损益后的净利润 12,271,939.08
主营业务利润 37,231,657.81
其他业务利润 -401,537.47
营业利润 10,364,953.82
投资收益 2,160,000.00
补贴收入 46,588.91
营业外收支净额 -518,572.15
经营活动产生的现金流量净额 26,915,683.00
现金及现金等价物净增加额 6,859,613.03
2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）：
项目 2001年
主营业务收入 171,596,892.45
净利润 11,790,007.18
总资产 428,349,864.34
股东权益(不含少数股东权益) 185,879,500.03
每股收益 0.08
每股净资产 1.32
调整后的每股净资产 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
净资产收益率(%) 6.04
项目 2000年
主营业务收入 162,225,857.82
净利润 13,301,181.59
总资产 425,347,285.07
股东权益(不含少数股东权益) 177,756,366.15
每股收益 0.19
每股净资产 2.52
调整后的每股净资产 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
净资产收益率(%) 7.48
项目 1999年
主营业务收入 172,755,448.44
净利润 15,519,779.13
总资产 375,923,665.42
股东权益(不含少数股东权益) 166,220,263.76
每股收益 0.22
每股净资产 2.35
调整后的每股净资产 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
净资产收益率(%) 9.34
3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：
项目 股本 资本公积 盈余公积
年初数 70661824 52376751.29 12664642.58
本期增加 70661824 1721256.51
本期减少 35330912
年末数 141123648 17045839.29 14385899.09
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
年初数 4221547.53 46995410.56 187000801.86
本期增加 573752.17 9494998.50 11790007.18
本期减少 38864003.20 3533091.20
年末数 4795299.70 17626405.86 195257717.84
变动原因：
（1） 本期实施10 送5 转增5 股分红方案导致本期股本发生变化。
（2） 资本公积减少的原因是本期实施每10 股转增5 股方案。
（3） 盈余公积、法定公益金增加为本公司年度利润分配提取所致。
（4） 股东权益增加为本公司本年度利润未分配留存所致。
第三节 `股本变动及股东情况`
1、公司股本变动情况：
（1）股份变动情况表
单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份 36744324
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 36744324
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 36744324
二、已上市流通股份 33917500
1、人民币普通股 33917500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 33917500
股份总数 70661824
本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份 18372162 18372162
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 18372162 18372162
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 18372162 18372162
二、已上市流通股份 16958750 16958750
1、人民币普通股 16958750 16958750
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16958750 16958750
股份总数 35330912 35330912
本次变动后
一、未上市流通股份 73488648
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 73488648
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 73488648
二、已上市流通股份 67835000
1、人民币普通股 67835000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67835000
股份总数 141323648
（2）股票发行与上市情况：
公司股票于2001 年7 月23 日在上海证券交易所上市挂牌交易(详见2001 年7月18 日《上海证券报》公司上市公告书)。上市后公司股本结构见本节"股份变动情况表"。本次上市流通的股票为历史遗留问题的社会个人股3391.75 万股。
2、股东情况介绍：
一、截止本报告期末股东总数为30178 人。
二、主要股东持股情况：
（1）持有公司5%以上股份的股东情况
名称 期初持股数 报告期内增减
（万股） （+，-）
1 山东省医药工业研究所
实验厂青年化工厂 1906.9491 1906.9491
2 浙江乐穗电子股份有限公司 504.15 504.15
3 济南英大国际信托投资
有限责任公司 400.00 400.00
名称 期末持股数 持股比例
（万股）
1 山东省医药工业研究所
实验厂青年化工厂 3813.8982 26.99%
2 浙江乐穗电子股份有限公司 1008.30 7.13%
3 济南英大国际信托投资
有限责任公司 800.00 5.66%
（2）2001 年12 月31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况
股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（%）
1 山东省医药工业研究所
实验厂青年化工厂 3813.8982 26.99%
2 浙江乐穗电子股份有限公司 1008.30 7.13%
3 济南英大国际信托投资
有限责任公司 800.00 5.66%
4 济南金鲁实业总公司 533.3334 3.77%
5 北京游子制衣有限公司 440.00 3.11%
6 青岛联星商务公司 266.6666 1.87%
7 济南市经济开发投资公司 266.6666 1.87%
8 中国外运北京公司 80.00 0.57%
9 济南市传染病医院 53.3334 0.38%
10 梁桂有 50.0206 0.35%
以上股东之间无关联关系。
3、公司控股股东情况：
截止2001 年12 月31 日，公司控股股东为山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂，经济性质为集体所有制，始建于1958 年。1989 年2 月，经济南市体改委济体改股字（1989）11 号文批准，开始进行股份制试点。法定代表人：刘辉；注册资本：1913.54 万元；经营范围：加工自销醋酸钠、医药中间体。
第四节 董事、监事、`高级管理人员`和员工情况
1、截止2001 年12 月31 日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况：
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期
荣新建 男 董事长 48 2001.6-2002.1
周明严 男 董事 40 2001.6-2004.6
吕世鹏 男 董事 36 2001.6-2002.1
贾立军 男 董事/总经理 38 2001.6-2002.1
汤清 女 董事 46 2001.6-2004.6
李志强 男 监事长 48 2001.6-2002.1
胡漫欣 女 监事 38 2001.6-2004.6
张崇爱 女 监事 36 2001.6-2004.6
杨洪民 男 监事 45 2001.6-2004.6
陈永兰 女 监事 33 2001.6-2002.3
凌冰 男 财务总监 39 2001.6-2002.1
范智胜 男 董事会秘书 32 2001.6-2002.3
张瑞琛 男 副总经理 32 2001.9-2002.3
姓名 年初持股数 年末持股数
荣新建 870股 870股
周明严 0 0
吕世鹏 0 0
贾立军 0 0
汤清 870股 870股
李志强 0 0
胡漫欣 0 0
张崇爱 0 0
杨洪民 4353股 4353股
陈永兰 0 0
凌冰 0 0
范智胜 0 0
张瑞琛 0 0
截止2001 年12 月31 日在股东单位任职的董事、监事情况：
董事周明严先生任北京游子制衣有限公司董事长；
董事吕世鹏先生任济南金泰科技有限公司总经理；
董事汤清女士任济南英大国际信托投资公司证券部总经理；
监事胡漫欣女士任北京游子制衣有限公司副董事长。
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序和报酬情况：
（1） 根据公司章程有关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
（2） 本年度公司董事、监事及高级管理人员8 人在公司领取报酬，执行公司统一工资制度，报酬总额20.7 万元。报酬前三名的人员薪金总额9.6 万元，3-5 万元2 人，2-3 万元6 人。
（3） 公司董事周明严、吕世鹏、汤清，监事胡漫欣、张崇爱在公司股东单位领取报酬，未在本公司或控股子公司领取。
（4）根据2001 年8 月17 日公司四届二次董事会审议通过的"关于公司董事、监事及高级管理人员报酬事项的议案"，所有董事享受董事津贴，标准为600 元/月；所有监事享受监事津贴，标准为400 元/月。
3、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况：
（1）2001 年6 月30 日召开的公司第十次股东大会，选举荣新建、吕世鹏、贾立军、周明严、汤清为公司新一届董事会成员；选举李志强、胡漫欣、张崇爱为公司股东出任的监事，与职工代表大会选举的由职工代表出任的监事杨洪民、陈永兰共同组成公司新一届监事会；
（2）2001 年6 月30 日召开的四届一次董事会，选举荣新建先生为公司新一届董事长、周明严先生为公司副董事长；聘请贾立军先生为公司总经理、范智胜先生为公司董事会秘书；聘请凌冰先生为公司财务总监。
（3）2001 年9 月10 日召开的四届三次董事会，聘请张瑞琛为公司副总经理。
4、在册员工状况：
截止2001 年12 月31 日，公司现有员工680 人，退休职工71 人。
（1）员工专业结构
生产人员 365人 53.68%
销售人员 162人 23.82%
技术人员 79人 11.62%
财务人员 22人 3.24%
行政人员 52人 7.65%
合计 680人 100.00%
（2）员工受教育程度
研究生学历 8人 1.18%
本科学历 113人 16.62%
专科学历 131人 19.26%
中专学历 285人 41.91%
高中及以下 143人 21.63%
合计 680人 100.00%
（3）公司离退休职工人数71 人，已实现离退休人员养老金的社会化发放，公司只承担社会补贴费用部分，每人计41 元/月。
第五节 `公司治理结构`
1、公司治理情况：
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》等。
（1）股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东大会表决权，并有律师出席见证。公司的关联交易按照"公开、公正、合理"的原则确定价格，定价依据充分，内容披露及时，不损害公司及股东利益。
（2）控股股东与上市公司：公司与控股股东之间做到了资产分开、业务分开、人员分开、机构分开、财务分开，公司具有完整的业务及面向市场自主经营的能力。公司属医药工业企业，具有完整的供应、生产和销售系统。
（3）董事与董事会：公司董事选聘程序规范，具备履行职务所必需的知识、技能和素质，公司董事会的构成符合有关法律、法规的要求。报告期内，董事会按照法律、法规、公司章程规定的职责和董事会议事规则的要求行使职权，对公司各项发展规划及重要事项进行了富有成效的讨论，作出了科学、迅速和谨慎的决策，并按照信息披露的要求进行了及时的信息披露。公司各位董事能够忠实、诚信、勤勉的履行职责。
（4）监事与监事会：公司监事会的构成符合有关法律、法规的要求，监事会成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质，公司监事会按照法律、法规所赋予的职责和监事会议事规则的要求，对公司财务及公司董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
（5）激效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开透明，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。初步建立了董事、监事、经理人员的绩效评价和激励机制。
（6）利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与其积极合作，并为维护其权益提供必要的条件，从而保证公司持续、健康的发展。
（7）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，公司设立了专门的股东接待日，即每月5 日、15 日和25 日（国家法定节假日顺延）为股东接待日，由公司董事会办公室专人负责接待股东来访、咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。
2001 年10 月30 日，济南证管办下达《关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知》，公司接到通知后，对规范运作情况进行了认真的自查，自查情况如下：
公司董事会、监事会认真学习了《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的规范性文件，结合公司运作实际，对自查通知中的"调查表"所列问题进行了认真讨论，并完成了"调查表"的填写。在公司规范运作自查期间，济南证管办于2001年11 月6 日至11 月9 日对公司进行了巡检并向公司下达了济证公司字[2001]60 号"限期整改通知书"，公司根据自查情况及济南证管办"限期整改通知书"所指出的问题，对照《公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行规定》等相关规定和要求进行了逐项检查和整改，制定了整改方案。董事会、监事会分别决议通过了"山东金泰集团股份有限公司整改报告"，整改报告针对每一项不规范运作提出了具体的整改措施。公司董事会于2001 年12 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了"公司整改报告"全文。
公司将继续加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，坚持创优良业绩与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。
2、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况：
公司建立了完善的经营决策程序和规则，严格按照公司章程规定的股东大会、董事会、经理层的职责范围和权限进行决策。在公司高级管理人员的选聘上，总经理、董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任。其他公司高级管理人员，由总经理提名，董事会通过后聘任。公司高级管理人员均要求符合公司章程规定的任职条件并具有所从事职务的专业水准和综合素质。公司董事会对经理层实行经济责任制考评制度，依据经理层完成经济指标及管理指标的实际结果进行奖惩，实行浮动工资薪酬，充分调动了经理层的积极性。
3、独立董事履行职责情况：
报告期间公司未设独立董事。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司将在2002 年6 月30 日前，增设独立董事两名并即时修订《公司章程》。
4、公司的五分开情况：
公司与控股股东之间做到了业务分开、资产分开、人员分开、机构分开、财务分开。
（1）业务方面，公司主要从事化学药品制剂、中药制剂、生物药品及动物药品的研制、生产和销售。（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及其他工业产权、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。（3）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。（4）机构方面，公司设有股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和经营管理层，各机构有明确的职责分工，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。（5）财务方面，本公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
第六节 `股东大会情况简介`
公司报告期内共召开了一次股东大会，即2000 年年度股东大会。
2001 年5 月30 日，公司董事会以公告方式在《山东证券报》上发布召开公司2000 年年度股东大会（第十次股东大会）的公告，其中列明了会议召开的时间、地点、会议议题、出席会议人员、参会人员登记办法等事项。
公司第十次股东大会（即2000 年年度股东大会）于2001 年6 月30 日在公司三楼会议室召开。参会股东及股东代表68 人，代表股数3685.3437 万股，占公司总股本的52.15%，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
（1） 审议通过了2000 年度董事会工作报告；
（2） 审议通过了2000 年度监事会工作报告；
（3） 审议通过了2000 年度财务决算报告；
（4） 审议通过了2001 年度盈利预测报告；
（5） 审议通过了2000 年度利润分配方案；
（6） 审议通过了2001 年度利润分配政策；
（7） 审议通过了关于修改公司章程的议案，新的公司章程经股东大会审议通过，正式实施；
（8） 选举荣新建、吕世鹏、贾立军、周明严、汤清为公司新一届董事会成员；
（9） 选举李志强、胡漫欣、张崇爱为公司股东出任的监事，与职工代表大会选举的由职工代表出任的监事杨洪民、陈永兰共同组成公司新一届监事会；
（10）审议通过了关于聘请会计师事务所的议案，决定聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构；
（11）审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会制定2001 年度董事、监事报酬事项的议案；
（12）审议通过了关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案，股东大会议事规则、董事会议事规则经大会审议通过，正式实施。济南东城律师事务所赵康铸律师对本次大会进行了现场见证。本次股东大会的主要决议内容，已公告在2001 年7 月4 日的《山东证券报》上。
第七节 `董事会报告`
1、公司报告期内的经营情况：
(一) 主营业务的范围及其经营状况
公司属医药行业，主要从事化学药品制剂、中药制剂、生物药品及动物药品的研制、生产和销售。2001 年，面对激烈的市场竞争，公司积极贯彻"高科技、大医药、专业化、国际化"的战略方针，以市场为导向，以生产经营为中心，加大技术创新和技术改造力度，完善营销网络建设，改进各项业务管理流程，取得较好的经营业绩。
本年度公司主营业务收入完成4,484.29 万元，主营业务利润完成2,800.21 万元，利润总额完成1,252.92 万元，净利润1,147.50 万元。
公司主营业务收入构成情况如下：
业务类型 营业收入（万元） 占公司主营业务收入的比重（%）
一．化学制剂 2,289.43 46.87
其中：片剂 1,962.88 40.19
胶囊剂 45.98 0.94
膜剂 280.57 5.74
二．中药制剂 1.23 0.03
三．生物制剂 259.54 5.31
四．兽药 589.47 12.07
五．生物制品技术转让收入 1,024.00 20.97
六．房地产合作开发收入 720.00 14.74
七．其他 0.62 0.01
合计 4,884.29 100
公司主营业务利润收入构成情况如下：
业务类型 营业利润（万元） 占公司主营业务收入的比重（%）
一．化学制剂 1,340.58 47.87
其中：片剂 1,180.28 42.15
胶囊 1.98 0.07
膜剂 1.98 0.07
二．中药制剂 0.41 0.02
三．生物制剂 45.49 1.62
四．兽药 -274.12 -9.79
五．生物制品技术转让收入 967.68 34.56
六．房地产合作开发收入 720 25.71
七．其他 0.17 0.01
合计 2,800.21 100
占主营业务收入及主营业务利润总额10%以上主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率情况：
产品 销售收入（万元） 产品销售成本（万元）
壬苯醇醚药膜 202.18 101.66
非普拉宗 944.81 256.99
二甲双胍 710.08 197.20
金酶迪 50.03 12.44
产品 毛利率（%）
壬苯醇醚药膜 49.72
非普拉宗 72.80
二甲双胍 72.22
金酶迪 75.13
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、章丘金达药化有限责任公司是本公司持有68%股份的控股子公司，主要从事化学原料药及医药中间体的研制、生产和销售，注册资本2,252 万元，截止到2001年12 月31 日，拥有总资产4,872 万元，净资产1,952 万元。2001 年年度公司主营业务收入完成3,362 万元，主营业务利润完成240 万元，利润总额完成-161 万元，净利润-161 万元。
2001 年，尽管由于受企业外部生存环境和自身战略调整等各种因素的影响，公司仍然通过提高营销工作质量，开展"提高收率，节能降耗"活动，缩减富余人员等各项主动措施，取得了较为可喜的成绩。除了正常生产经营外，公司还完成了三件大事，这为企业的未来健康发展将会产生深远的影响：
（1） 2001 年年初一次性顺利通过生产许可证的换证验收。
（2）完成了纯水系统建设、丹曲林钠精烘包建设、仓储区改造改造、海得利粉散剂车间的建设等四项技术改造工程：
（3）通过广大技术人员的辛苦工作，获得索他洛尔的新药证书和生产批准文号，并分别完成氟苯尼考、卡洛芬、黄酮派酯等新产品的小试、中试和试产工作。
2、济南金泰医药经营有限公司是本公司持有股份84.8%的控股子公司，主要从事中、西药品（以经营许可证为准），医疗器材、化学试剂、滋补保健品的批发和零售，注册资本1,749.14 万元，截止到2001 年12 月31 日，拥有总资产3,716 万元，净资产1,478 万元。2001 年年度公司主营业务收入完成9,234 万元，主营业务利润完成682 万元，利润总额完成-178 万元，净利润-178 万元。
2001年，公司坚定不移的走工商一体的发展道路，加强"金泰大药房"的布局和建设，优化网络，实现连锁店微机联网，顺利完成批发、零售换证工作。公司连锁店六店、十一店、十六店通过审核，被确定为济南市医疗保险定点药店。
（三）主要供应商、客户情况：
公司前五名供应商合计采购金额为333万元，占年度采购总额的22.36%。
供应商 采购金额（万元） 占年度采购总额的比例（%）
济南金达药化有限公司 130.13 8.74
吉化辽源精细化工厂 61.12 4.10
苏州振兴化工厂 57.50 3.86
山东省医药工业研究所制药厂 50.32 3.38
青州泰富化工有限公司 33.93 2.28
其他
合计 333.00 22.36
公司前五名客户销售额合计金额为712.09万元，占年度销售总额的14.58%。
客户 销售金额（万元） 占年度销售总额的比例（%）
安徽阜阳医药集团公司 176.31 3.61
山东三正医药有限公司 147.50 3.02
济南医药采购供应站 138.22 2.83
山东省医药开发公司 130.89 2.68
日照医药总公司医药站 119.17 2.44
其他
合计 712.09 14.58
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
世界经济形势的不利，直接影响到医药出口市场，尤其是"9.11"事件后影响的程度逐步加深。我国加入ＷＴＯ，在近期对医药企业将产生巨大冲击，一是药品知识产权保护力度的加大将冲击我国传统的药品研发模式，二是进口药品关税的降低将削弱国产药品的市场竞争能力；国家加强药品价格宏观调控三次出台了药品限价销售措施，以及市场竞争激烈等因素的影响，药品价格不断降低，使企业盈利增长困难。强制性实施制药企业的GMP 方案，并同时加快项目实施进程，这些政策的出台，对基础薄弱、实力不强的医药企业的未来发展产生巨大冲击。针对上述问题和困难，公司主要采取了以下措施：
（1）．加大新品开发力度，培育公司新的经济增长点。二00 一年，获盐酸索他洛尔及其片剂等新药证书2 个；获盐酸索他洛尔及其片剂、盐酸地尔硫卓片、盐酸氯苯胍等生产文号4 个；四类西药盐酸氯雷他定及其片剂、三类中药杏乳生肌膏获得临床批件；国家一类新药基因针也已完成临床开发，50 万、100 万、200 万单位白介素-2 的检测报批工作正在进行中；另新立项目肝素衍生物、硫辛酸等3 个。
（2）．以市场为导向，积极推进营销体制改革，调整营销策略与方式，强化业务管理，开拓企业生存与发展空间。一是制剂销售逐步实施"总代理、总经销"的营销方式，大力拓展OTC 市场，积极参加政府药品招标采购，逐步拓宽医药产品销售的新渠道。二是原料药针对国际市场疲软，出口销售增长缓慢的情况，加强对国内市场的开发，提高业务总量。三是医药商业紧紧把握国家医药分开等流通体制改革的时机，逐步进行零售市场的建立和开发，培育金泰品牌。四是加强营销内部管理，强化营销过程中各环节的监督和控制，减少和降低公司经营风险。
（3）推行人事、用工和分配制度改革，不断完善激励、约束和淘汰机制。一是加强定岗定编和定员工作力度，实行竞争上岗，加强劳动合同化管理。二是完善岗位职责和工作标准，强化绩效考核。这些改革措施的实施，保证了工作质量，提高了劳动效率。
（4）GMP、GSP 认证工作按计划如期推动，山东金泰集团股份有限公司生物分公司顺利通过国家GMP 认证。GMP 认证的系统计划与施行是公司工作中的重中之重，是企业生存的前提和基础，为此集团公司认真制订认证的硬件规10 月，生物分公司首先顺利通过国家GMP 认证，这为集团公司全面如期通过划、软件系统的设计和整体推进计划，并严格按照计划分头组织落实。2001 年国家GMP 认证积累了丰富的经验。
2、报告期内的投资情况：
（1）2001 年12 月19 日，公司四届四次董事会通过了"关于投资组建山东金泰生物工程有限公司的议案"。决定以帐面价值1,630 万元（帐面净值1,310 万元）的固定资产、流动资产评估后作为投资，与山东兴泰实业股份有限公司共同设立山东金泰生物工程有限公司。新公司以开发、生产生物工程产品为主营业务，注册资本1,700 万元，其中本公司拟投入1,326 万元，占注册资本的78%。投资协议将在评估完成后由双方签定。该事项于2001 年12 月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。
（2） 报告期内无募集资金使用事项。
（3） 报告期内本公司利用非募集资金用于工程改造投资为254.04 万元。
3、报告期内的财务状况：
项目 2001年 2000年 增减
总资产(万元) 42,834.98 42,534.73 0.7%
长期负债(万元) 3,000.00 6,354.36 -52.79%
股东权益(万元) 19,525.77 18,700.08 4.42%
主营业务利润(万元) 3,723.17 4,754.86 -21.7%
净利润(万元) 1,179.00 1,330.12 -11.36%
增减原因：
（1）总资产增加300.25 万元，主要是货币资金增加685.96 万元所致。
（2）长期负债减少3,354.36 万元，是长期借款转入一年内到期长期负债所致。
（3） 股东权益增加825.69 万元，其中：股本增加7,066.18 万元，资本公积减少3,533.1 万元，盈余公积增加229.50 万元，未分配利润减少2,936.89 万元。
（4）主营业务利润减少1,031.69 万元，主要是部分药品销售价格下降所致。
（5）净利润减少151.12 万元，减少的原因是产品价格下降、期间费用降低所致。
4、二00 二年经营计划：
2002 年公司将继续实施"高科技、大医药、专业化、国际化"的发展方针，突出做大做强，加快发展。
（一）工作思路
一是继续实施品牌战略，着力开拓市场；二是加速新产品的市场转化形成市场规模；三是继续加快营销体制改革，走"总代、总销"的路子。
（二）主要工作措施
（1）继续实施管理体制改革，优化公司管理体制和运行机制。公司将在理顺母子公司产权关系、资产关系的基础上，完善管理职能，在保证子公司的独立经营权的基础上，重点加强产业结构调整，领导干部选聘和考评，运行质量监控，投资与决策等管理力度。
（2）加大市场开发力度，实施品牌战略，促进经济总量的快速增长。公司将继续调整营销策略，加大市场开发力度，实施品牌战略；加强和完善"总代理、总经销"营销网络和渠道建设，使现有的制剂品种和原料药品种销量有较大规模的提升，尤其要突出高附加值产品的市场开拓。
（3）速技术创新，优化公司产业结构和产品结构。公司将以新产品开发和技术改进为中心，加快技术创新。重点加快氯雷他啶等新产品的开发研制速度，尽快实现科研成果向经营成果的转化。加快GMP 认证进度。
（4）加速开发人才资源，全面提高员工素质。公司将继续坚持内部培养和外部引进的方针，积极吸纳和培养高素质人才，增强企业人才竞争实力。同时，继续实施劳动、用工和分配制度改革，推行目标岗位责任制，完善激励与约束机制，调动广大员工的工作积极性。
5、董事会日常工作情况：
一、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
（1）2001 年2 月8 日，公司在三楼会议室召开三届九次董事会会议。会议由董事长刘黎明先生主持。会议审议通过了由山东正源和信有限责任会计师事务所审计的公司财务报告；通过了关于2000 年度利润分配方案的预案，并将该预案提交公司第十次股东大会审议。公司2000 年度（第十次）股东大会决议以本公司2000 年末总股本70，661，824 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），授权公司董事会在公司股票上市后的三个月内实施。该事项已于2001 年7 月18 日《上海证券报》刊登的公司上市书中披露。
（2）2001 年5 月29 日，公司在四楼会议室召开三届十次董事会会议。会议由董事长刘黎明先生主持。会议审议通过了如下决议：审议通过总经理工作报告；审议通过2000 年度财务决算报告； 审议通过2001 年度赢利预测报告；审议通过2000年度利润分配方案；审议通过2001 年度利润分配政策；审议通过关于提名新一届董事会成员的议案，决定提名荣新建、吕世鹏、贾立军、周明严、汤清为公司下一届董事会成员，公司董事张家福对该议案表示反对；审议通过关于聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2001 年度进行审计的会计师事务所；审议通过关于提请股东大会授权公司董事会制定2001 年度董事、监事报酬事项的议案；审议通过关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案；审议通过关于修改公司章程的议案；审议通过关于召开公司第十次股东大会的决定。
（3）2001 年6 月30 日，公司在二楼会议室召开四届一次董事会。会议由董事荣新建先生主持。会议以举手表决的方式一致同意选举荣新建先生为公司新一届董事长、周明严先生为公司副董事长；与会董事一致同意聘请贾立军先生为公司总经理、范智胜先生为公司董事会秘书；与会董事一致同意聘请凌冰先生为公司财务总监。
（4）2001 年8 月17 日，公司四届二次董事会在公司会议室召开。会议由荣新建先生主持，应到董事5 人，实到董事5 人，全体监事列席了会议。会议决议如下：审议通过了公司2001 年中期报告及中期报告摘要。审议通过了"关于公司董事、监事及高级管理人员报酬事项的议案"。审议通过了"关于计提固定资产等四项减值准备的议案"。审议通过了"关于聘请董事会证券事务代表的议案"。
（5）2001 年9 月10 日，公司四届三次董事会在公司四楼会议室召开。公司5名董事出席了会议，会议由董事长荣新建先生主持。会议决议如下：审议通过了总经理贾立军先生作的"2001 年下半年经营目标与主要工作措施"。审议通过了"公司组织机构设置方案"。审议通过了"关于提名张瑞琛先生为公司副总经理的议案"。决定聘请张瑞琛为公司副总经理。审议通过了"子公司管理办法"。审议通过了"关于实施利润分配方案的议案"。审议通过了"关于与山东玉泉集团股份有限公司提供对等担保的议案"。
（6）2001 年12 月19 日，公司四届四次董事会在公司会议室召开。参会董事四名，一名董事委托其他董事代为出席并行使表决权，公司四名监事列席了会议。会议由董事长荣新建先生主持。会议决议如下：通过了"公司整改报告"；通过了"关于转让IL-2 的议案"；通过了"关于投资组建山东金泰生物工程有限公司的决议"。
二、董事会对股东大会决议的执行情况。
报告期内，董事会认真完成了股东大会的有关决议事项。
（1）公司第十次股东大会继续授权董事会办理公司股票上市的各项事宜，董事会组织公司相关人员，勤勉工作，不谢努力，经中国证监会证监发行字[2001]40号核准，上交所上证上字[2001]101 号审核同意，公司股票于2001 年7 月23 日在上交所上市挂牌交易。
（2）综合公司第四次、第七次、第九次股东大会决议，公司股票上市后，需累计实施的分配方案为：以上市总股本7066.1824 万股为基数，每10 股送红股5股，资本公积金每10 股转增5 股，每10 股派发现金股利0.50 元（含税），由本公司全体股东共享，授权公司董事会在公司股票上市后的三个月内实施。公司四届三次董事会作出决议，正式实施以上分配方案。公司董事会于2001 年9 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《山东金泰集团股份有限公司分红（送股、派息、转增股本）实施公告》。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据公司实际经营情况，董事会决定拟改变2001 年度分配预案，决定2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第八节 `监事会报告`
1、报告期内监事会会议情况：
报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下：
2001 年6 月30 日，四届一次监事会会议在公司三楼大会议室召开。会议就选举本届监事会监事长的议案进行了充分的讨论，并表决通过了推选李志强先生为本届监事会监事长的决议。
2001 年8 月17 日，四届二次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议对董事会提出的2001 年中期报告、中期报告摘要和关于提取新四项减值准备的议案进行了讨论和审议，全体监事会成员表决通过了以上报告、摘要和议案。
2001 年12 月18 日，四届三次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议对济南证管办济证公司字（2001）60 号文件提出的例行巡检《监事会议事规则》中部分条款存在问题的情况进行了通报，并提出和通过了补充和修订意见。
2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见：
（一）公司依法运作情况。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为公司董事会和管理层2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规进行规范运作，认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况。
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，正源和信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）公司最近一次募集资金是在1993 年配股募集资金3977.2 万元。公司2001年12 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的整改报告中，对募集资金使用情况的陈述与实际投入项目和承诺投资项目一致。
（四） 报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。
（五） 公司关联交易按照"公平、公正、合理"的原则进行处理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
第九节 `重要事项`
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
4、报告期内公司未有重大合同及其履行情况。
5、本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有限责任会计师事务所。本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有限责任会计师事务所。报告期内公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所2000 年度审计费用20 万元，公司将支付该会计师事务所2001 年度审计费用30 万元。.
6、本年度公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上交所公开谴责的情形。
济南证管办于2001 年11 月6 日至11 月9 日对公司进行了巡检，发现了公司运作中存在的一些问题和不足，并下达了"限期整改通知书"要求公司进行整改。公司整改情况已在本报告第五节《公司治理结构》中详细披露。
7、报告期内，经第十次股东大会审议通过，公司章程发生变更，有关事项刊登在2001 年7 月4 日的《山东证券报》上。
8、报告期内，公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂将其持有的本公司全部股份38，138，982 股（占公司股份总数的26.99%）质押给北京新恒基投资管理有限公司，用于双方签订的出售资产协议在资产过户前的担保（该资产与本公司无关），质押期限为2001 年12 月24 日至2002 年7 月30 日。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续，并以重要事项公告的形式将该事项刊登在2001 年12 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
第十节 `财务报告`
审计报告
鲁正信审字(2002)第1122 号
山东金泰集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师王传顺
许中祜
中国·济南 2002 年4 月25 日
`资产负债表`(1)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司2001 年12 月31 日
金额单位：人民币元
资产 附注 母公司
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 36,120,501.57 28,873,978.97
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 59,913,085.38 71,587,150.63
其他应收款 3 12,564,156.21 25,363,194.84
预付帐款 4 29,841,327.82 14,566,757.56
应收补贴款 - 548,114.89
存货 5 65,514,344.11 63,933,148.09
待摊费用 6 322,510.63 487,510.69
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 204,275,925.72 205,359,855.67
长期投资：
长期股权投资 7 56,856,469.28 61,794,404.23
长期债权投资
长期投资合计 56,856,469.28 61,794,404.23
合并价差
固定资产：
固定资产原价 8 92,016,032.08 89,216,947.87
减：累计折旧 8 17,499,399.39 14,146,857.41
固定资产净值 8 74,516,632.69 75,070,090.46
减：固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 71,270,542.47 71,824,000.24
工程物资
在建工程 9 26,912,793.91 26,733,104.23
固定资产清理 -
固定资产合计 98,183,336.38 98,557,104.47
无形资产及其他资产：
无形资产 10 25,585,117.70 26,236,041.62
长期待摊费用 11 73,831.32 580,828.73
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 25,658,949.02 26,816,870.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 384,974,680.40 392,528,234.72
资产 合并
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 44,281,613.63 37,422,000.60
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 64,996,022.77 78,466,107.74
其他应收款 13,373,492.18 26,672,072.64
预付帐款 37,968,934.74 17,316,545.18
应收补贴款 - 1,204,169.61
存货 86,320,790.42 80,659,610.11
待摊费用 322,510.63 487,510.69
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 247,263,364.37 242,228,016.57
长期投资：
长期股权投资 31,935,854.00 31,935,854.00
长期债权投资
长期投资合计 31,935,854.00 31,935,854.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 124,179,006.67 119,698,069.00
减：累计折旧 28,675,010.37 23,747,546.05
固定资产净值 95,503,996.30 95,950,522.95
减：固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 92,257,906.08 92,704,432.73
工程物资
在建工程 26,912,793.91 26,733,104.23
固定资产清理 297,458.22 297,458.22
固定资产合计 119,468,158.21 119,734,995.18
无形资产及其他资产：
无形资产 29,608,656.44 30,350,531.73
长期待摊费用 73,831.32 1,097,887.59
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 29,682,487.76 31,448,419.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 428,349,864.34 425,347,285.07
`资产负债表`(2)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001年12月31日
金额单位：人民币元
负债及股东权益 附注 母公司
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 12 74,865,000.00 56,335,000.00
应付票据 13 3,000,000.00 1,546,000.00
应付帐款 14 9,436,157.71 13,683,622.76
预收帐款 15 1,448,782.48 3,848,088.55
应付工资 974,905.37
应付福利费 1,366,425.67 1,534,708.53
应付股利 16 983,649.69 1,521,273.04
应交税金 17 11,129,180.78 10,198,619.48
其他应交款 18 208,824.87 142,656.42
其他应付款 19 24,112,834.27 19,878,543.38
预提费用 20 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 36,363,638.57 37,152,755.22
其他流动负债 -
流动负债合计 163,889,399.41 145,841,267.38
长期负债:
长期借款 21 30,000,000.00 63,543,638.57
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 30,000,000.00 63,543,638.57
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 193,889,399.41 209,384,905.95
少数股东权益
股东权益：
股本 22 141,323,648.00 70,661,824.00
减:已归还投资-
股本净额 22 141,323,648.00 70,661,824.00
资本公积 23 17,045,839.29 52,376,751.29
盈余公积 24 19,181,198.79 16,886,190.11
其中：公益金 24 4,795,299.70 4,221,547.53
未分配利润 25 13,534,594.91 43,218,563.37
股东权益合计 191,085,280.99 183,143,328.77
负债及股东权益总计 384,974,680.40 392,528,234.72
负债及股东权益 合并
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 92,205,000.00 72,225,000.00
应付票据 4,420,110.72 3,446,000.00
应付帐款 21,563,385.48 22,968,316.37
预收帐款 1,843,535.38 4,440,550.27
应付工资 1,475,754.85
应付福利费 1,719,705.71 1,922,107.65
应付股利 983,649.69 1,521,273.04
应交税金 10,822,884.00 10,588,022.64
其他应交款 210,608.44 145,295.55
其他应付款 22,105,655.85 11,274,116.39
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 36,363,638.57 37,152,755.22
其他流动负债 -
流动负债合计 193,713,928.69 165,683,437.13
长期负债:
长期借款 30,000,000.00 63,543,638.57
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 30,000,000.00 63,543,638.57
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 223,713,928.69 229,227,075.70
少数股东权益 9,378,217.81 9,119,407.51
股东权益：
股本 141,323,648.00 70,661,824.00
减:已归还投资 -
股本净额 141,323,648.00 70,661,824.00
资本公积 17,045,839.29 52,376,751.29
盈余公积 19,181,198.79 16,886,190.11
其中：公益金 4,795,299.70 4,221,547.53
未分配利润 17,707,031.76 47,076,036.46
股东权益合计 195,257,717.84 187,000,801.86
负债及股东权益总计 428,349,864.34 425,347,285.07
`利润及利润分配表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年度
金额单位：人民币元
项目 附注 母公司
本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 26 48,842,923.29 63,234,481.68
减：主营业务成本 27 20,022,834.26 27,826,683.15
主营业务税金及附加 817,989.76 324,486.72
二、主营业务利润 28,002,099.27 35,083,311.81
加：其他业务利润 -401,677.47 30,881.30
减：营业费用 4,606,045.29 7,477,496.32
管理费用 2,621,517.82 6,053,147.39
财务费用 28 7,314,068.73 6,833,552.04
三、营业利润 13,058,789.96 14,749,997.36
加：投资收益 29 -438,827.72 -466,282.16
补贴收入 30 10,748.00 213,012.00
营业外收入 31 11,849.17 40,528.65
减：营业外支出 32 113,362.89 279,307.89
四、利润总额 12,529,196.52 14,257,947.96
减：所得税 1,054,153.10 1,932,822.39
少数股东损益 -
五、净利润 11,475,043.42 12,325,125.57
加：年初未分配利润 43,218,563.37 33,358,462.92
其他转入 -
六、可供分配的利润 54,693,606.79 45,683,588.49
减：提取法定盈余公积 1,147,504.34 1,232,512.56
提取法定公益金 573,752.17 616,256.28
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 52,972,350.28 43,834,819.65
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 573,752.17 616,256.28
应付普通股股利 38,864,003.20
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 13,534,594.91 43,218,563.37
项目 合并
本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 171,596,892.45 162,225,857.82
减：主营业务成本 133,466,389.59 114,274,224.13
主营业务税金及附加 898,845.05 403,002.08
二、主营业务利润 37,231,657.81 47,548,631.61
加：其他业务利润 -401,537.47 47,010.56
减：营业费用 8,880,113.06 12,053,174.58
管理费用 9,144,791.26 12,014,189.61
财务费用 8,440,262.20 7,792,482.26
三、营业利润 10,364,953.82 15,735,795.72
加：投资收益 2,160,000.00
补贴收入 46,588.91 213,012.00
营业外收入 19,735.49 55,281.38
减：营业外支出 538,307.64 340,204.22
四、利润总额 12,052,970.58 15,663,884.88
减：所得税 1,054,153.10 2,234,472.25
少数股东损益 -791,189.70 128,231.04
五、净利润 11,790,007.18 13,301,181.59
加：年初未分配利润 47,076,036.46 36,239,879.99
其他转入 -
六、可供分配的利润 58,866,043.64 49,541,061.58
减：提取法定盈余公积 1,147,504.34 1,232,512.56
提取法定公益金 573,752.17 616,256.28
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 57,144,787.13 47,692,292.74
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 573,752.17 616,256.28
应付普通股股利 38,864,003.20
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 17,707,031.76 47,076,036.46
`现金流量表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001年度
金额单位：人民币元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 74,820,028.55 211,107,592.31
收到的税费返还 2 489,711.57 929,490.58
收到的其他与经营活动有关的现金 3 411,849.17 419,735.49
现金流入小计 4 75,721,589.29 212,456,818.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5 31,883,779.40 154,178,489.76
支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,903,814.39 13,313,581.26
支付的各项税费 7 3,052,980.83 5,036,622.62
支付的其他与经营活动有关的现金 8 8,090,441.36 13,012,441.74
现金流出小计 9 49,931,015.98 185,541,135.38
经营活动产生的现金流量净额 10 25,790,573.31 26,915,683.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 2,160,000.00 2,160,000.00
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 13 45,388.04
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 2,160,000.00 2,205,388.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 16 1,276,050.78 3,171,939.26
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 1,276,050.78 3,171,939.26
投资活动产生的现金流量净额 20 883,949.22 -966,551.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 47,115,000.00 64,455,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 47,115,000.00 64,455,000.00
偿还债务所支付的现金 25 60,503,755.22 76,393,755.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 5,972,896.52 7,084,415.34
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 66,348.19 66,348.19
现金流出小计 28 66,542,999.93 83,544,518.75
筹资活动产生的现金流量净额 29 -19,427,999.93 -19,089,518.75
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31 7,246,522.60 6,859,613.03
补充资料 行次 母公司 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31 11,475,043.42 11,790,007.18
加：计提的资产减值准备 32 -6,118,275.97 -6,692,166.36
固定资产折旧 33 3,352,303.34 5,045,746.96
无形资产摊销 34 650,923.92 766,936.46
长期待摊费用摊销 35 506,997.41 1,024,056.27
待摊费用减少(减：增加) 36 165,000.06 165,000.06
预提费用增加(减：减少) 37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 38
产的损失(减收益)
固定资产报废损失 39
财务费用 40 7,314,068.73 8,440,262.20
投资损失(减：收益) 41 438,827.72 -2,160,000.00
递延税款贷项(减：借项) 42 - -
存货的减少(减：增加) 43 -418,803.98 -5,661,180.31
经营性应收项目的减少(减：增加) 44 26,510,471.50 19,783,582.07
经营性应付项目的增加(减：减少) 45 -18,085,982.84 -5,586,561.53
其他 46
经营活动产生的现金流量净额 47 25,790,573.31 26,915,683.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 48
一年内到期的可转换公司债券 49
融资租入固定资产 50
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 51 36,120,501.57 44,281,613.63
减：现金的期初余额 52 28,873,978.97 37,422,000.60
加：现金等价物的期末余额 53
减：现金等价物的期初余额 54
现金及现金等价物净增加额 55 7,246,522.60 6,859,613.03
`资产减值准备明细表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司2001 年度金额单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 26,284,545.10
其中：应收账款 19,616,526.93
其他应收款 6,668,018.17
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 2,885,543.55
其中：库存商品 2,885,543.55
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
五、固定资产减值准备合计 3,246,090.22
其中：房屋、建筑物
机械设备 3,246,090.22
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 6,692,166.36 19,592,378.74
其中：应收账款 3,367,521.24 16,249,005.69
其他应收款 3,324,645.12 3,343,373.05
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 2,885,543.55
其中：库存商品 2,885,543.55
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
五、固定资产减值准备合计 3,246,090.22
其中：房屋、建筑物
机械设备 3,246,090.22
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
`股东权益增减变动表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001年度
金额单位：人民币元
项目 行次 本年数 上年数
一、股本
年初余额 1 70,661,824.00 70,661,824.00
本年增加数 2 70,661,824.00
其中：资本公积转入 3 35,330,912.00
盈余公积转入 4
利润分配转入 5 35,330,912.00
新增股本 6
本年减少数 7
年末余额 8 141,323,648.00 70,661,824.00
二、资本公积
年初余额 9 52,376,751.29 52,376,751.29
本年增加数 10
其中：股本溢价 11
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本年减少数 18 35,330,912.00
其中：转赠股本 19 35,330,912.00
年末余额 20 17,045,839.29 52,376,751.29
三、法定和任意盈余公积
年初余额 21 12,664,642.58 10,815,873.74
本年增加数 22 1,721,256.51 1,848,768.84
其中：从利润中提取数 23 1,721,256.51 1,848,768.84
其中：法定盈余公积 24 1,147,504.34 1,232,512.56
任意盈余公积 25 573,752.17
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
其中：弥补亏损 30
转赠股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34 14,385,899.09 12,664,642.58
其中：法定盈余公积 35 9,271,369.80
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金
年初余额 38 4,221,547.53 3,605,291.25
本年增加数 39 573,752.17
其中：从净利润中提取数 40
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
年末余额 43 4,795,299.70 4,221,547.53
五、未分配利润
年初未分配利润 44 47,076,036.46 36,239,879.99
本年净利润(净亏损以"-"号填列) 45 11,790,007.18 13,301,181.59
本年利润分配 46 41,159,011.88 2,465,025.12
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)47 17,707,031.76 47,076,036.46
会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司概况
山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)是由山东省医药工业研究所实验厂作为发起人，1989 年2 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1989)第11 号文批准进行股份制试点的企业，1992 年3 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1992)14 号文批准予以规范化。公司注册资本为70,661,824.00 元，2001年7 月以2000 年末总股本70,661,824.00 股为基数，每10 股送5 红股并转增5 股后股本总额增至141,323,648.00。经营范围包括生产和经营西药、西药化工、生物制品、房地产开发、餐饮服务、广告信息、医疗器械、商品进出口、产品的技术开发、转让和技术服务等业务。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
2001 年1 月1 日前执行《股份有限公司会计制度》，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。。
2、会计期间
公司采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司年度内发生的外币业务，按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准为：
1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
(2)公司对坏账的核算采用备抵法，按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额的20%计提。
8、存货核算方法
公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税），发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五.五摊销法核算。开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资按成本法核算；
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资减值准备；
投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算；
投资额占被投资单位权益性资本的50%以上或低于50%但具有实际控制权的，采用权益法核算，并纳入合并报表范围。
11、固定资产和累计折旧核算方法
公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设备、运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000 元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成本或法定重估价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了5%的残值。固定资产折旧年限如下：
项目 估计使用 年限年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.17%- 4.75%
机器设备 8-10年 9.50%-11.88%
运输设备 5年 19%
电子设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工达到预定可使用状态时按工程的实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态计入当期损益。
(2)期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用
借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
14、无形资产核算方法
(1)无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按10 年平均摊销，其中公司土地使用权按50 年平均摊销。
(2)无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。
16、收入确认原则
(1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
(3)房地产销售：以开发产品及其所有权已移交，结算账单提交买方并得到认可时，确认收入的实现。其中以分期收款方式销售的开发产品，按开发产品已移交，本年度收到的价款或按合同约定本年度应收价款确认收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及债务和债权等进行抵消后，对资产、负债和所有者权益等项目的数额编制合并会计报表，子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。对合作开发项目视对其是否具有实际控制权而决定是否纳入合并报表范围。
19、会计政策变更
1、公司2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。有关会计政策变更及其影响说明如下：
a.固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
b.无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
c.在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
d.开办费: 公司原按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，无法准确确定受益期的按5 年平均摊销，2001 年1 月1 日起改按实际发生时列当期损益。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关的期初数；利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为4,639,130.66(其中：计提固定资产减值准备2,596,872.18 元；开办费追溯调整2,042,258.48 元；变更影响所致)，其中期初未分配利润影响6,215,054.27、盈余公积影响1,575,923.61。
20、利润分配
公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
(1)弥补公司以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的10%提取；
(3)提取法定公益金，法定公益金按税后利润的5%提取；
(4)提取任意盈余公积金；
(5)分配股利。
三、税项
增值税：基本税率17%(另外:中药13%、计生药品0%) ，按当期销项税与进项税额之差计缴。根据济南高新技术产业开发区管理委员会济高管字（1998）109 号文的批复，公司从1999 年至2001 年所上缴增值税金25%部分执行“超基数分段计算返还”的财政返还政策。基数确定为增值税200 万（100%）部分基数内全额上缴不计算返还。超基数部分分为三段，每段超收额100 万元，100 万元以内上缴的增值税25%部分返还40%；100 万元—200 万元部分返还50%；200 万元以上部分返还60%不封顶。
营业税：按营业收入的3%、5%计缴。
城市维护建设税：按实际缴纳流转税的7%计缴。
所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，1994年经山东省科委以山东省科高字(1994)265 号文确认，山东金泰集团股份有限公司为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字(94)第001 号文规定，所得税按15%税率计缴。
章丘金达药化有限公司按33%所得税税率执行。
济南金泰医药经营有限公司按33%所得税率执行。根据济南市历城区济历城发(1998)29 号文的规定，公司1999 年所得税由同级财政全额返还。
四、合并会计报表编制基础
控股公司基本情况如下：
公司名称 注册资本 注册地点 投资比例
山东金泰集团 141,323,648.00 济南市山大
股份有限公司 北路56号
控股公司：
章丘金达药化 22,520,000.00 山东章丘市 68%
有限公司
*1 济南金泰医药 17,491,446.00 济南市花园 84.80%
经营有限公司 路90-3号
*2 济南康祺医药 1,600,000.00 济南市历城区 34.38%
有限公司
公司名称 经营范围 法人代表 企业性质
山东金泰集团 主要生产经营 荣新建 股份公司
股份有限公司 西药及西药半成品
控股公司：
章丘金达药化 生产经营化学 程玉水 有限责任公司
有限公司 原料及医药中间体
*1 济南金泰医药 批发零售中西药 高志文 有限责任公司
经营有限公司
*2 济南康祺医药 批发零售中西药 于明强 有限责任公司
有限公司
*1：济南金泰医药经营有限公司系1999 年4 月29 日注册成立的有限责任公司，已纳入2001 年合并报表范围。
*2：济南康祺医药有限公司系2001 年济南金泰医药经营有限公司投资设立的有限责任公司，因其中一股东将股权中除出资权和收益权外的其他权利授权济南金泰医药经营有限公司使其实质控制权达到67.19%，故已纳入2001 年合并报表范围。
*3：公司2001 年将其原全资子公司山东金泰集团济南出租汽车公司注销。
五、合并会计报表主要项目注释
附注1：货币资金
项目 期末数 期初数
银行存款 44,242,793.73 37,391,549.60
现金 38,819.90 30,451.00
合计 44,281,613.63 37,422,000.60
附注2：应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 51,416,734.09 63.29 10,283,346.82
1-2年 20,326,752.22 25.02 4,065,350.44
2-3年 3,027,431.62 3.73 605,486.32
3年以上 6,474,110.53 7.96 1,294,822.11
合计 81,245,028.46 100 16,249,005.69
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 48,833,836.55 49.79 9,766,767.31
1-2年 25,150,218.20 25.64 5,030,043.64
2-3年 17,187,477.33 17.52 3,437,495.47
3年以上 6,911,102.59 7.05 1,382,220.51
合计 98,082,634.67 100 19,616,526.93
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为5,192,690.00 元，占应收账款总额的6.39%。
附注3：其他应收款
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 7,091,378.61 42.42 1,418,275.72
1-2年 6,570,429.60 39.30 1,314,085.92
2-3年 2,386,881.79 14.28 477,376.36
3年以上 668,175.23 4.00 133,635.05
合计 16,716,865.23 100 3,343,373.05
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 12,204,751.76 36.61 2,440,950.35
1-2年 5,193,083.06 15.57 1,038,616.62
2-3年 4,131,180.85 12.39 826,236.17
3年以上 11,811,075.14 35.43 2,362,215.03
合计 33,340,090.81 100 6,668,018.17
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为4,743,072.95，占应收账款总额的28.37%。
2001 年12 月31 日余额较2000 年12 月31 日减少49.86%，系公司将相关的债权债务转让给山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂所致。
附注4：预付账款
账龄 期末数
金额 比例(%)
1年以内 27,394,909.54 72.15
1-2年 1,103,362.60 2.91
2-3年 9,470,662.60 24.94
合计 37,968,934.74 100
账龄 期初数
金额 比例(%)
1年以内 9,450,082.85 54.57
1-2年 5,215,025.24 30.12
2-3年 2,651,437.09 15.31
合计 17,316,545.18 100
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为20,845,839.90 元，占应收账款总额的54.90%。
2001 年12 月31 日余额较2000 年12 月31 日增长119.26%。系公司2001 年4月支付济南第二制药厂购地款及药品文号所致。
附注5：存货
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 1,610,495.70
低值易耗品 4,149,317.13
在产品 43,722,339.16*1
其中：房地产
开发成本 40,282,653.07
产成品 7,534,975.91 2,885,543.55*
库存商品 16,313,873.43
分期收款发出商品 14,313,015.79
包装物 1,562,316.85
合计 89,206,333.97 2,885,543.55
项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 1,373,949.40
低值易耗品 3,941,908.12
在产品 43,623,241.76
其中：房地产
开发成本 40,282,653.07
产成品 10,326,340.00 2,885,543.55
库存商品 10,670,600.42
分期收款发出商品 12,249,872.22
包装物 1,359,241.74
合计 83,545,153.66 2,885,543.55
*1 存货跌价准备系公司对部分兽药品种因其期末成本低于可变现净值计提所致。
*1 开发成本明细：
项目名称 预计开工时间 期末余额 预计总投资
金宫山庄别墅区 2001-2002年 29,751,093.43 3000-5000万元
马道办公疗养区 2003年 10,531,559.64 1500-2000万元
合计 40,282,653.07 4500-7000万元
附注6：待摊费用
项目 期初数 本期增加
期初进项税 301,920.35
房租 185,590.34 888,892.47
合计 487,510.69 888,892.47
项目 本期摊销 期末数
期初进项税 301,920.35
房租 1,053,892.53 20,590.28
合计 1,053,892.53 322,510.63
附注7：长期投资
2001 年12 月31 日公司长期投资余额31,935,854.00，系股权投资，具体项目如下：
被投资公司名称 投资 投资金额
期限
山东国泰(集团)股份有限公司 长期 330,000.00
济南志友股份有限公司 长期 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 长期 105,854.00
天同证券有限责任公司 长期 30,000,000.00
合计 31,935,854.00
被投资公司名称 期初数 本期增加
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00
济南志友股份有限公司 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 105,854.00
天同证券有限责任公司 30,000,000.00
合计 31,935,854.00
被投资公司名称 本期减少 期末数
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00
济南志友股份有限公司 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 105,854.00
天同证券有限责任公司 30,000,000.00
合计 31,935,854.00
被投资公司名称 占被投资单位
注册资本比例
山东国泰(集团)股份有限公司 0.48%
济南志友股份有限公司 1.33%
济南经二路城市信用社 1.11%
天同证券有限责任公司 1.67%
合计
附注8：固定资产
期初数 本期增加
原值 119,698,069.00*2 5,397,311.71
房屋建筑物 57,271,550.89 1,821,992.39
机器设备 55,943,275.95 2,051,879.96
运输设备 5,024,513.28 792,052.16
其他设备 1,458,728.88 731,387.20
累计折旧 23,747,546.05 5,007,854.12
房屋建筑物 6,022,607.10 1,605,633.86
机器设备 13,083,227.29 2,517,563.98
运输设备 3,711,652.08 282,832.75
其他设备 930,059.58 601,823.53
净值 95,950,522.95
固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 92,704,432.22
本期减少 期末数
原值 916,374.04 124,179,006.67
房屋建筑物 13,463.04 59,080,080.24
机器设备 772,151.00 57,223,004.91
运输设备 128,240.00 5,688,325.44
其他设备 2,520.00 2,187,596.08
累计折旧 80,389.80 28,675,010.37
房屋建筑物 7,628,240.96
机器设备 21,760.00 15,579,031.27
运输设备 58,629.80 3,935,855.03
其他设备 1,531,883.11
净值 95,503,996.30
固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 92,257,906.08
*1 固定资产中借款抵押金额25,590,000.00，抵押物为部分房屋建筑物和设备。
*2 其中在建工程转入640,945.28。
附注9：在建工程
2001 年12 月31 日公司在建工程余额26,912,793.91，其主要项目如下：
工程名称 工程进度 2000/12/31 本期增加
管理信息网络工程 76% 494,651.00
GMP技术改造工程 95% 1,014,207.51 680,905.55
生物工程技改工程 4% 200,000.00
污染搬迁改造工程 95% 203,155.67
呋吗工程 90% 345,580.40 139,729.41
兽药扩改工程 90% 24,370,420.92
零星工程 80% 105,088.73
合计 26,733,104.23 820,634.96
工程名称 转资 2001/12/31
管理信息网络工程 494,651.00
GMP技术改造工程 640,945.28 1,054,167.78
生物工程技改工程 200,000.00
污染搬迁改造工程 203,155.67
呋吗工程 485,309.81
兽药扩改工程 24,370,420.92
零星工程 105,088.73
合计 640,945.28 26,912,793.91
工程名称 批准 资金来源
管理信息网络工程 集团董事会决议 自筹
GMP技术改造工程 济技改字(93)第74号 自筹
生物工程技改工程 国药综经称字(95)第565号 自筹
污染搬迁改造工程 济经技改字(95) 第9号 自筹
呋吗工程 自筹
兽药扩改工程 集团董事会决议自筹
零星工程 自筹
合计
在建工程期初、期末金额无利息资本化成本。
附注10：无形资产
2001 年12 月31 日公司无形资产余额29,608,656.44，主要项目如下：
项目 原始金额 2000/12/31 本期增加
土地使用权 34,028,914.71 30,144,003.38 243,226.48
专用技术 600,000.00 62,031.84
用电权用水权 144,496.51
软件 165,076.69
合计 34,628,914.71 30,350,531.73 408,303.17
项目 本期摊销 本期转出 2001/12/31
土地使用权 1,044,795.79 29,342,434.07*
专用技术 62,031.84
用电权用水权 16,055.16 128,441.35
软件 27,295.67 137,781.02
合计 1,150,178.46 29,608.656.44
项目 剩余摊销年限
土地使用权 42-48年
专用技术
用电权用水权 8年
软件 4年
合计
* 无形资产中借款抵押金额11,000,000.00，抵押物为土地使用权。
附注11:长期待摊费用
2001 年12 月31 日公司长期待摊费用主要项目如下：
项目 2000/12/31 本期增加
新药研制推广费 1,097,887.59 83,639.60
项目 本期摊销 2001/12/31
新药研制推广费 1,107,695.87 73,831.32
附注12：短期借款
2001 年12 月31 日公司短期借款余额92,205,000.00，其明细情况如下：
贷款单位 借款日 到期日 月利率(‰) 币种
历城工行 2001/06/22 2002/06/06 6.09375 人民币
历城工行 2001/08/16 2002/06/15 6.09375 人民币
历城工行 2001/09/12 2002/09/10 6.09375 人民币
工行开发区支行 2001/11/10 2002/04/09 *5.58 人民币
工行开发区支行 2001/10/20 2002/04/19 *5.58 人民币
工行开发区支行 2001/05/31 2002/04/30 5.3625 人民币
工行开发区支行 2001/10/23 2002/04/22 *5.58 人民币
工行开发区支行 2001/02/10 2002/03/10 *5.85 人民币
工行开发区支行 2001/11/16 2002/04/15 *5,58 人民币
工行开发区支行 2001/12/05 2002/04/04 *5.58 人民币
商行朝山街支行 2001/06/28 2002/06/18 6.3375 人民币
工行历诚支行 2001/10/16 2002/10/15 6.09375 人民币
农行历城支行 2001/12/10 2002/12/10 5.825 人民币
中行济南分行 2001/12/09 2002/12/09 5.85 人民币
中行章丘支行 2001/04/25 2002/04/25 *5.85 人民币
中行章丘支行 2001/04/19 2002/04/19 *5.85 人民币
章丘信用社 2001/10/10 2002/04/10 *6.825 人民币
章丘信用社 2001/09/17 2002/05/17 6.825 人民币
章丘信用社 2001/10/10 2002/04/15 *6.825 人民币
章丘信用社 2001/10/10 2002/04/16 *7.3125 人民币
章丘信用社 2001/07/09 2002/06/09 6.825 人民币
章丘信用社 2001/03/13 2002/03/13 *6.825 人民币
章丘信用社 2001/12/12 2002/12/12 6.825 人民币
历诚建行 2001/05/31 2002/05/30 5.3625 人民币
交行济南支行 2001/06/26 2002/04/01 *5.3625 人民币
交行济南支行 2001/12/12 2002/10/12 5.3625 人民币
交行济南支行 2001/10/11 2002/06/10 5.3625 人民币
交行济南支行 2001/05/02 2002/02/10 *5.3625 人民币
交行济南支行 2001/11/16 2002/07/06 5.3625 人民币
交行济南支行 2001/12/05 2002/08/06 5.3625 人民币
交行济南支行 2001/06/21 2002/01/15 *5.3625 人民币
交行济南支行 2001/11/12 2002/08/12 5.3625 人民币
兴业银行济南分行 2001/08/28 2002/08/28 4.875 人民币
合计
贷款单位 金额 借款条件
历城工行 1,000,000.00 担保
历城工行 1,800,000.00 担保
历城工行 1,000,000.00 担保
工行开发区支行 5,000,000.00 担保
工行开发区支行 20,590,000.00 抵押
工行开发区支行 8,395,000.00 担保
工行开发区支行 1,200,000.00 担保
工行开发区支行 1,600,000.00 担保
工行开发区支行 1,000,000.00 担保
工行开发区支行 1,000,000.00 担保
商行朝山街支行 2,300,000.00 担保
工行历诚支行 3,330,000.00 担保
农行历城支行 150,000.00 担保
中行济南分行 15,300,000.00 信用
中行章丘支行 700,000.00 抵押
中行章丘支行 800,000.00 抵押
章丘信用社 1,500,000.00 担保
章丘信用社 600,000.00 担保
章丘信用社 700,000.00 担保
章丘信用社 500,000.00 担保
章丘信用社 940,000.00 担保
章丘信用社 100,000.00 担保
章丘信用社 100,000.00 担保
历诚建行 11,000,000.00 抵押
交行济南支行 1,000,000.00 担保
交行济南支行 800,000.00 担保
交行济南支行 1,000,000.00 担保
交行济南支行 1,300,000.00 担保
交行济南支行 1,500,000.00 担保
交行济南支行 1,000,000.00 担保
交行济南支行 1,000,000.00 担保
交行济南支行 2,000,000.00 担保
兴业银行济南分行 2,000,000.00 担保
合计 92,205,000.00
*截止2002 年4 月24 日到期的短期借款已全部归还。
附注13:应付票据
2001 年12 月31 日公司应付票据余额为4,420,110.72,均为不带息票据。
应付票据不存在与持有公司5%以上股份股东的往来。
附注14：应付账款
期末数 期初数
21,563,385.48 22,968,316.37
应付账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注15：预收账款
期末数 期初数
1,843,535.38 4,440,550.27
预收账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注16：应付股利
2001 年12 月31 日公司应付股利余额为983,649.69，均为公司应付股东的红利。
附注17：应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 3,841,610.91 3,613,034.89
营业税 1,007,239.71 862,297.29
城市维护建设税 279,163.26 148,067.05
所得税 5,005,673.23 5,300,800.21
土地增值税 246,041.38 375,965.55
房产税 387,197.99 273,129.49
土地使用税 42,415.43
其他 13,542.09 14,728.16
合计 10,822,884.00 10,588,022.64
附注18：其他应交款
期末数 期初数
教育费附加 210,608.44 145,295.55
附注19：其他应付款
期末数 期初数
22,105,655.85 11,274,116.39
其他应付款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注20：一年内到期的长期负债
2001 年12 月31 日公司一年内到期的长期负债余额为36,363,638.57，其明细如下：
贷款单位 借款日 到期日 月利率(‰)
济南市中行 2000/12/09 2002/06/15 5.94
高新工行 2000/11/29 2002/04/15 * 5.94
山东农发行 1998/06/15 2002/04/16 * 6.30
合计
贷款单位 币种 金额 借款条件
济南市中行 人民币 8,016,638.57 信用
高新工行 人民币 25,527,000.00 担保
山东农发行 人民币 2,820,000.00 信用
合计 36,363,638.57
*截止2002 年4 月24 日已到期的一年内到期的长期负债已全部归还。
附注21：长期借款
2001 年12 月31 日公司长期借款余额为30,000,000.00，明细情况如下：
贷款单位 借款日 到期日 月利率(‰)
历城区建行 2000/05/26 2003/05/26 5.445
贷款单位 币种 金额 借款条件
历城区建行 人民币 30,000,000.00 担保
附注22：股本
公司2001 年12 月31 日股本余额为141,323,648.00，其明细情况列示如下：
股本变动情况表
数量单位：股
(一)未上市流通股份 本次变动前
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 36,744,324.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 36,744,324.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 33,917,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 33,917,500.00
(三)股份总数 70,661,824.00
(一)未上市流通股份 本次变动增减（+、-）
其他*
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 36,744,324.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 36,744,324.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 33,917,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 33,917,500.00
(三)股份总数 70,661,824.00
(一)未上市流通股份 本次变动后
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 73,488,648.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 73,488,648.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 67,835,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,835,000.00
(三)股份总数 141,323,648.00
* 公司根据第四次、第七次、第九次、第十次股东大会决议，以2000 年年底总股本数70,661,824.00 股为基数，每10 股送红股35,330,912.00 并按10：5 转增股本35,330,912.00，经鲁正验字(2001)第10041 号验资报告验证。
附注23：资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 42,358,039.73 -
资产评估增值准备 10,018,711.56 -
合计 52,376,751.29 -
项目 本期减少 期末数
股本溢价 35,330,912.00* 7,027,127.73
资产评估增值准备 -