山东金泰集团股份有限公司2002年半年度报告
目录
第一节 重要提示、释义
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 `重要提示`、释义
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。
公司董事周明严先生、独立董事郭鲁伟先生和姜彦福先生因工作出差未能出席本次会议，均委托董事吉朋松先生参加会议并行使表决权。
第二节 `公司基本情况`
一、基本事项
1、法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司
法定英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.，LTD.
英文名称缩写：S D J T
2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：山东金泰
股票代码：600385
3、注册地址：山东省济南市山大北路56 号
办公地址：山东省济南市洪楼西路29 号
邮政编码：250100
互联网网址：www.jintai.com.cn
电子信箱：jtjt@jn-public.sd.cninfo.net
4、法定代表人：黄俊钦
5、董事会秘书：吕世鹏
联系地址：山东省济南市洪楼西路29 号
邮政编码：250100
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱：lushipeng@263.net
证券事务代表：常秀芹
联系地址：山东省济南市洪楼西路29 号
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱:xiaochang816@263.net
6、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
指定的互联网网址：www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）：
项目 本期数 上年同期数
净利润 3,647,275.85 6,725,578.92
扣除非经常性损益后的净利润 3,636,073.09 6,783,639.61
全面摊薄每股收益 0.026 0.095
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.045 0.062
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.85 3.56
项目 本期数 期初数
每股净资产 1.41 1.38
调整后的每股净资产 1.35 1.23
股东权益(不含少数股东权益) 198,904,993.69 195,257,717.84
*扣除非经常性损益的金额合计11,202.76 元, 涉及项目及金额
1、补贴收入（扣除所得税影响） 22,378.00
2、营业外收支净额（扣除所得税影响） -11,175.24
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、截止报告期末的股东总数为28,654 户。
三、股东持股情况。
截止报告期末，持有公司股份前十名股东情况:
名称 期末持股数(万股) 持股比例(%)
济南金泰投资管理有限公司 3,813.8982 26.99
浙江乐穗电子股份有限公司 1,008.3000 7.13
济南英大国际信托投资有限责任公司 800.0000 5.66
济南金鲁实业总公司 533.3334 3.77
北京游子制衣有限公司 440.0000 3.11
济南市经济开发投资公司 266.6666 1.87
青岛联星商务公司 266.6666 1.87
中国外运北京公司 80.0000 0.57
济南市传染病医院 53.3334 0.38
王超 42.0000 0.30
说明:
1、公司前10 名股东之间不存在关联关系。
2、公司前10 名股东中,前9 名股东为法人股股东，第10 名为流通股东。前十名股东持股数与上期比较没有发生变化。
3、报告期内，公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂将其持有的本公司全部股份38，138，982 股（占公司股份总数的26.99%）质押给北京新恒基投资管理有限公司，用于双方签订的出售资产协议在资产过户前的担保（该资产与本公司无关），质押期限为2001 年12 月24 日至2002 年7 月30 日。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续，并以重要事项公告的形式将该事项刊登在2001 年12 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。该项质押已于2002 年7 月23 日解除。
4、公司董事会于2002 年7 月2 日接公司第二、第五大股东通知，公司第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司、第五大股东北京游子制衣有限公司于2002 年6 月9日与北京盈泽科技投资有限公司签订了关于股权转让与受让事宜的《股权转让协议书》，分别将其持有的山东金泰集团股份有限公司法人股1,008.3 万股和440 万股转让给北京盈泽科技投资有限公司，转让价格为每股人民币1.5 元。股权转让后，北京盈泽科技投资有限公司将成为公司第二大股东， 持有公司1,448.3 万股法人股，占公司总股本的10.25％。浙江乐穗电子股份有限公司、北京游子制衣有限公司不再持有本公司的法人股。
四、公司控股股东情况：
2002 年1 月，经济南市化学医药工业办公室济化医字[2002]6 号文批准，公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂整体改制为济南金泰投资管理有限公司，并于2002 年1 月30 日在济南市工商行政管理局进行了变更登记。济南金泰投资管理有限公司法定代表人黄俊钦先生，经营范围为投资办企业，注册资本3,100 万元，其中北京新恒基投资管理有限公司占出资额的80%，北京新恒基房地产开发有限公司占出资额的20%。该信息公告刊登在2002 年2 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
济南金泰投资管理有限公司报告期净利润为95.30 万元。
报告期期末净资产为4,354.96 万元。
第四节 董事、监事、`高级管理人员`情况
一、报告期内未发生董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：
1、2002 年1 月4 日召开的四届五次董事会会议，同意荣新建、吕世鹏、贾立军三位先生辞去董事职务；同意贾立军辞去总经理、凌冰辞去财务总监职务；同意聘请吉朋松先生为公司总经理、贺旭先生为公司财务总监。
2、2002 年2 月8 日召开的临时股东大会，增补黄俊钦、吉朋松、张爱萍三位先生为公司董事；增补杨力夫先生为公司股东代表出任的监事。
3、2002 年3 月2 日召开的四届六次董事会会议，选举黄俊钦先生为公司董事长；同意张瑞琛先生辞去公司副总经理、范智胜先生辞去公司董事会秘书、张迎女士辞去公司证券事务代表职务；聘请吕世鹏先生、贾立军先生为公司副总经理，张瑞琛先生为公司总经理助理；聘请吕世鹏先生为公司董事会秘书（兼）、常秀芹女士为公司证券事务代表。同日召开的四届五次监事会会议，选举杨力夫先生为公司监事长；同意陈永兰女士辞去监事职务。2002 年4 月8 日召开的职工代表会临时会议,推举李志强先生为职工代表出任的监事。
4、2002 年6 月7 日召开的年度股东大会，聘请姜彦福先生、郭鲁伟先生为公司独立董事。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、经营成果以及财务状况简要分析
1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上
年同期相比的变化（单位：人民币万元）：
项目 本期数 上年同期数 增减比率(%)
主营业务收入 5,723.26 8,058.17 -28.98
主营业务利润 1,570.08 1,493.85 5.10
净利润 364.73 672.56 -45.77
现金及现金等价物净增加额?C 1,210.66 -2,135.02 43.29
其中：(1)主营业务收入较上年同期减少28.98%，主要是因为报告期内合并报表范围发生变化，不再对济南康祺医药有限公司报表进行合并所致。
(2)实现利润较上年同期下降,主要是上年同期从天同证券有限责任公司分得210 万元红利,而今年上半年天同证券有限责任公司未进行利润分配所致。
(3)现金及现金等价物净增加额增加,主要是加大回款力度应收款项下降所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 本期数 期初数 增减比率(%)
总资产 40,547.31 42,834.99 -5.34
股东权益 19,890.50 19,525.77 1.87
其中：(1)总资产较期初下降5.34%,主要是一年内到期的长期负债下降所致。
(2)股东权益较期初增加1.87%,主要是利润增加所致。
二、报告期内经营情况：
1、主营业务的范围及经营状况：
公司经营范围：生产经营西药、西药化工、生物制品、房地产开发、医疗器械、产品的技术开发、转让和技术服务等业务。
公司经营状况：2002 年上半年公司实现主营业务收入5,723.26 万元，实现主
营业务利润1,570.08 万元，实现净利润364.73 万元。
2、报告期内主营业务构成的变化（单位：人民币万元）：
产品名称 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务成本
制剂药品 4212.22 73.60 3450.78
原料药 728.52 12.73 650.16
药品技术转让 600.00 10.48
房租收入 182.52 3.19
3、主营业务的区域分布情况(单位：人民币万元)：
地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)
华东地区 390.94 6.83
华北地区 4,195.06 73.30
华中地区 858.87 15.01
西南地区 183.62 3.21
东北地区 94.77 1.65
合计 5,723.26 100.00
4、主要产品的市场占有率：
依可力（非普拉宗片）：在同类产品中市场占有率约为65%，与上年度持平。
金霉迪（克霉唑生物膜）：为独家在市场上销售的产品，在同类不同剂型的外用药中市场占有率约为15%。比上年度略有提高。
金娅婕（诺氟沙星生物膜）：为独家产品，在同类不同剂型的外用药中市场占有率约为30%。比上年度略有提高。
爱浪（壬苯醇醚避孕药膜）：在同类产品中的市场占有率约为20%。与上年度持平。
盐酸二甲双胍：在同类产品中的市场占有率约为5%。与上年度持平。
呋喃唑酮（原料药）：在同类产品中的市场占有率约为30%，与上年度持平。
5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
三、报告期内投资情况：
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；
2、报告期内公司与山东兴泰实业股份有限公司共同投资设立了山东金泰生物工程有限公司。新公司注册资本1,700 万元,其中本公司投入1,326 万元，占注册资本的78%，目前山东金泰生物工程有限公司已进入正常的生产经营状态，由于前期市场开发费用较大，及新增的应收款项计提20%的坏帐准备，公司上半年亏损51.36 万元。
四、报告期实际经营成果与2002 年度计划比较情况：
2002 年公司计划完成主营业务收入20,000 万元，报告期完成主营业务收入5,723.26 万元，完成年度计划的28.62％，主要原因是对原纳入合并报表的济南康祺医药有限公司不再具有重大影响，未对其收入进行合并所致。
五、下半年经营计划。
1、对公司资源进行重新配置。公司将根据专业化管理的原则，将公司的化学制剂业务和兽药业务分别整合到控股公司，再加上已有的化学原料药控股公司、生物工程药控股公司和医药商业控股公司，形成了一个管理层次清晰、专业化分工明确的集团公司。公司将提高科学管理水平，加强激励和约束机制，使公司的总体盈利水平得到提高。
2、加强销售网络的建设。公司将在全国建立10 个办事处，业务覆盖全国大部分地区，重点开拓公司的生物膜剂产品和心脑血管药物，扩大消炎镇痛药物和糖尿病药物的市场份额。
3、建立区域医药连锁经营网络和医药批发超市。利用已有的区域医药连锁许可，加快网络的建设。根据目前医药批发市场的结构变化，公司将组建区域性的大型药品批发超市，以增加公司的盈利能力。
4、公司在条件成熟时，将拓展新的领域，如房地产开发等。
5、公司下半年计划实现主营业务收入6,500 万元，成本、费用预计不超过上年同期水平。
第六节 `重要事项`
一、公司治理情况：
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求进行自查和整改，坚持创优良业绩与抓规范运作并举，进一步完善和强化了公司的内部管理制度，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制定了《信息披露管理办法》、《财务管理及内部监控制度》、《总经理工作细则》等。完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。但由于历史的原因，公司在人事制度、激励机制及业务流程管理等方面尚存在不足和欠缺，公司目前正在进行新的岗位测评，酝酿新的用人制度和激励机制，加强业务流程管理，并陆续出台了相应的制度和措施。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况， 经董事会研究，公司2002 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
五、报告期内，公司无重大关联交易事项。报告期末公司欠第一大股东济南金泰投资管理有限公司借款667.74 万元。
六、重大合同及担保事项：
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司与武汉道博股份有限公司签定了互保协议，相互为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，担保总额度为人民币贰亿元，合作期限为两年。框架协议的有效期按协议约定，每笔流动资金贷款的期限为一年。具体实施每一笔担保时， 先实施借款的一方以银行实际发放的借款本金确定对方所提供担保的额度；同时，按对等原则，被担保方也应为另一方向银行所申请的借款提供同等金额的保证担保。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
4、截止2002 年6 月30 日，公司共为山东玉泉集团股份有限公司提供借款担保3，666 万元，期限一年。
七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、公司本期财务报告未经审计。
九、其他重要事项：
无其他重要事项。
十、重要事项信息索引：
2002 年6 月14 日召开的2002 年第一次临时董事会会议，审议通过了关于与武汉道博股份有限公司相互担保的议案，该项信息公告披露在2002 年6 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2002 年6 月29 日召开的2002 年第二次临时董事会会议，审议通过了关于公司与北京盈通物流有限公司共同投资成立济南恒基投资有限公司的议案。该项信息公告披露在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
第七节 `财务报告`（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注(除另有注明外，所有金额均以人民币为单位)
(一)公司概况
山东金泰集团股份有限公司(以下简称"公司")是由山东省医药工业研究所实验厂为发起人，1989 年2 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1989)第11号文批准进行股份制试点的企业，1992 年3 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1992)14 号文批准予以规范化。公司注册资本为70,661,824.00 元，2001 年7月以2000 年末总股本70,661,824.00 股为基数，每10 股送5 红股并转增5 股后股本总额增至141,323,648.00。经营范围包括生产和经营西药、西药化工、生物制品、房地产开发、医疗器械、商品进出口、产品的技术开发、转让和技术服务等业务。
(二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计期间
公司采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司年度内发生的外币业务，按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准为：
1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
(2)公司对坏账的核算采用备抵法，按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额的20%计提。
8、存货核算方法
公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税），发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五.五摊销法核算。开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资按成本法核算；
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资减值准备；
投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算；
投资额占被投资单位权益性资本的50%以上或低于50%但具有实际控制权的，
采用权益法核算，并纳入合并报表范围。
11、固定资产和累计折旧核算方法
公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设备、运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000 元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成本或法定重估价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了5%的残值。固定资产折旧年限如下：
项目 估计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.17%-4.75%
机器设备 8-10年 9.50%-11.88%
运输设备 5 年 19%
电子设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工达到预定可使用状态时按工程的实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态计入当期损益。
(2)期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用
借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
14、无形资产核算方法
(1)无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按10 年平均摊销，其中公司土地使用权按50 年平均摊销。
(2)无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。
16、收入确认原则
(1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
(3)房地产销售：以开发产品及其所有权已移交，结算账单提交买方并得到认可时，确认收入的实现。其中以分期收款方式销售的开发产品，按开发产品已移交，本年度收到的价款或按合同约定本年度应收价款确认收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及债务和债权等进行抵消后，对资产、负债和所有者权益等项目的数额编制合并会计报表，子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。对合作开发项目视对其是否具有实际控制权而决定是否纳入合并报表范围。
19、会计政策变更
本会计期间会计政策、会计估计未变更。
20、利润分配
公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
(1)弥补公司以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的10%提取；
(3)提取法定公益金，法定公益金按税后利润的5%提取；
(4)提取任意盈余公积金；
(5)分配股利。
(三)税项
增值税：基本税率17%(另外:中药13%、计生药品0%) ，按当期销项税与进项
税额之差计缴。
营业税：按营业收入的3%、5%计缴。
城市维护建设税：按实际缴纳流转税的7%计缴。
所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，1994年经山东省科委以山东省科高字(1994)265 号文确认，山东金泰集团股份有限公司为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字(94)第001 号文规定，所得税按15%税率计缴。
章丘金达药化有限公司按33%所得税税率执行。
济南金泰医药经营有限公司按33%所得税率执行。
山东金泰生物工程有限公司按33%所得税率执行。
(四)合并会计报表编制基础
控股公司基本情况如下：
公司名称 注册资本 注册地点 投资比例
山东金泰集团 141,323,648.00 济南市山大
股份有限公司 北路56号
控股公司：
章丘金达药化 22,520,000.00 山东章丘市 68.00%
有限公司
济南金泰医药 17,491,446.00 济南市花园 84.80%
经营有限公司 路90-3号
*山东金泰生物 17,000,000.00 济南市洪搂 78.00%
工程有限公司 西路29号
公司名称 经营范围 法人代表 企业性质
山东金泰集团 主要生产经营 黄俊钦 股份公司
股份有限公司 西药及西药半成品
控股公司：
章丘金达药化 生产经营化学 程玉水 有限责任公司
有限公司 原料及医药中间体
济南金泰医药 批发零售中西药 高志文 有限责任公司
经营有限公司
*山东金泰生物 生产经营 解琨 有限责任公司
工程有限公司 生物制品
*山东金泰生物工程有限公司系2002年1月22日注册成立的有限责任公司,已纳入2002 年半年度合并报表范围。
*由于2002 年度对济南康祺医药有限公司不具有重大影响,故不纳入2002 年半年度合并报表范围。
(五)合并会计报表主要项目注释
附注1：货币资金
项目 期末数 期初数
银行存款 32,133,277.94 44,242,793.73
现金 41,764.68 38,819.90
合计 32,175,042.62 44,281,613.63
附注2：应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 46,438,036.59 65.24 9,287,607.32
1-2年 16,520,950.79 23.21 3,304,190.16
2-3年 2,590,963.42 3.64 518,192.68
3年以上 5,630,362.80 7.91 1,126,072.56
合计 71,180,313.60 100.00 14,236,062.72
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 51,416,734.09 63.29 10,283,346.82
1-2年 20,326,752.22 25.02 4,065,350.44
2-3年 3,027,431.62 3.73 605,486.32
3年以上 6,474,110.53 7.96 1,294,822.11
合计 81,245,028.46 100.00 16,249,005.69
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为4,356,182.00 元，占应收账款总额的6.12%。
附注3：其他应收款
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5,599,223.61 43.65 1,119,862.87
1-2年 5,693,857.30 44.39 1,138,847.95
2-3年 1,039,425.51 8.10 207,809.61
3年以上 495,246.96 3.86 99,030.25
合计 14,827,753.38 100.00 2,965,550.68
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 7,091,378.61 42.42 1,418,275.72
1-2年 6,570,429.60 39.30 1,314,085.92
2-3年 2,386,881.79 14.28 477,376.36
3年以上 668,175.23 4.00 133,635.05
合计 16,716,865.23 100.00 3,343,373.05
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为5,246,130.86，占其他应收款总额的35.38%。
附注4：预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3,645,982.92 12.52 27,394,909.54 72.15
1-2年 19,531,587.29 67.04 1,103,362.60 2.91
2-3年 5,954,619.60 20.44 9,470,662.60 24.94
合计 29,132,189.81 100.00 37,968,934.74 100.00
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为19,147,352.81 元，占应收账款总额的65.73%。
附注5：存货
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 1,787,491.48
低值易耗品 4,244,971.59
在产品 45,290,130.86
其中：
房地产开发成本 40,282,653.07
产成品 8,049,741.81 2,885,543.55
库存商品 13,096,363.73
分期收款发出商品 15,121,402.41
包装物 1,211,065.38
合计 88,801,167.26 2,885,543.55
项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 1,610,495.70
低值易耗品 4,149,317.13
在产品 43,722,339.16
其中：
房地产开发成本 40,282,653.07
产成品 7,534,975.91 2,885,543.55
库存商品 16,313,873.43
分期收款发出商品 14,313,015.79
包装物 1,562,316.85
合计 89,206,333.97 2,885,543.55
附注6：待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 322,510.63 322,510.63
其他 2,360,341.68 220,044.45 2,140,297.23
合计 322,510.63 2,360,341.68 220,044.45 2,462,807.86
附注7：长期投资
2002 年6 月30 日公司长期投资余额32,240,677.75 投资，具体项目如下：
被投资公司名称 投资 投资金额 期初数
期限
山东国泰(集团)股份有限公司 长期 330,000.00 330,000.00
济南志友股份有限公司 长期 1,500,000.00 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 长期 105,854.00 105,854.00
天同证券有限责任公司 长期 30,000,000.00 30,000,000.00
济南康祺医药有限公司 长期 304,823.75
合计 32,240,677.75 31,935,854.00
被投资公司名称 本期 本期 期末数 占被投资单位
增加 减少 注册资本比例
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00 0.48%
济南志友股份有限公司 1,500,000.00 1.33%
济南经二路城市信用社 105,854.00 1.11%
天同证券有限责任公司 30,000,000.00 1.67%
济南康祺医药有限公司 304,823.75 304,823.75 34.38%
合计 304,823.75 32,240,677.75
附注8：固定资产
期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值 124,179,006.67 3,657,059.84 1,904,817.31 125,931,249.20
房屋建筑物 59,080,080.24 2,283,121.00 684,591.68 60,678,609.56
机器设备 57,223,004.91 1,037,408.84 759,057.47 57,501,356.28
运输设备 5,688,325.44 385,152.16 5,303,173.28
其他设备 2,187,596.08 336,530.00 76,016.00 2,448,110.08
累计折旧 28,675,010.37 2,270,407.96 702,331.78 30,243,086.55
房屋建筑物 7,628,240.96 770,534.59 29,485.53 8,369,290.02
机器设备 15,579,031.27 1,112,847.57 627,389.68 16,064,489.16
运输设备 3,935,855.03 188,185.06 35,270.92 4,088,769.17
其他设备 1,531,883.11 198,840.74 10,185.65 1,720,538.20
净值 95,503,996.30 95,688,162.65
固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 92,257,906.08 2,442,072.43
*1 固定资产中借款抵押金额27,090,000.00，抵押物为部分房屋建筑物和设备。
附注9：在建工程
2002 年6 月30 日公司在建工程余额27,189,886.06 ，其主要项目如下：
工程名称 工程进度 2001/12/31 本期增加 转资
管理信息网络工程 76% 494,651.00
GMP技术改造工程 95% 1,054,167.78 6,258.00
生物工程技改工程 4% 200,000.00 7,833.44
污染搬迁改造工程 95% 203,155.67
呋吗工程 90% 485,309.81 275,516.71
兽药扩改工程 90% 24,370,420.92
零星工程 80% 105,088.73
合计 26,912,793.91 283,350.15 6,258.00
工程名称 2002/06/30 资金来源
管理信息网络工程 494,651.00 自筹
GMP技术改造工程 1,047,909.78 自筹
生物工程技改工程 207,833.44 自筹
污染搬迁改造工程 203,155.67 自筹
呋吗工程 760,826.52 自筹
兽药扩改工程 24,370,420.92 自筹
零星工程 105,088.73 自筹
合计 27,189,886.06
在建工程期初、期末金额无利息资本化成本。
附注10：无形资产
2002 年6 月30 日公司无形资产余额35,330,596.76，主要项目如下：
项目 原始金额 2001/12/31 本期增加
土地使用权 34,028,914.71 29,342,434.07 1,041,240.39
专用技术 5,121,000.00 5,121,000.00
用电权用水权 128,441.35
软件 137,781.02
合计 34,628,914.71 29,608,656.44 6,162,240.39
项目 本期摊销 本期转出 2002/6/30 剩余摊销年限
土地使用权 326,175.84 30,057,498.62* 42-48年
专用技术 89,588.98 5,031,411.02 10年
用电权用水权 8,027.58 120,413.77 8年
软件 16,507.67 121,273.35 4年
合计 440,300.07 35,330,596.76
* 无形资产中借款抵押金额11,000,000.00，抵押物为土地使用权。
附注11:长期待摊费用
2002 年6 月30 日公司长期待摊费用主要项目如下：
项目 2001/12/31 本期增加 本期摊销 2002/6/30
新药研制推广费 73,831.32 1,234,187.07 227,727.41 1,080,290.98
附注12：短期借款
2002 年6 月30 日公司短期借款余额76,355,000.00 元。
借款类别 期末数 期初数
担保借款 38,265,000.00 44,615,000.00
抵押借款 38,090,000.00 32,290,000.00
信用借款 15,300,000.00
合计 76,355,000.00 92,205,000.00
附注13：应付账款
期末数 期初数
15,876,241.15 21,563,385.48
应付账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注14：预收账款
期末数 期初数
1,592,382.92 1,843,535.38
预收账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注15：应付股利
2002 年6 月30 日公司应付股利余额为983,649.69，均为公司应付股东的红利。
附注16：应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 3,074,884.48 3,841,610.91
营业税 642,437.51 1,007,239.71
城建税 260,206.16 279,163.26
所得税 5,581,630.53 5,005,673.23
土地增值税 245,965.55 246,041.38
房产税 351,602.71 387,197.99
土地使用税 31,873.43 42,415.43
其他 13,542.09 13,542.09
合计 10,202,142.46 10,822,884.00
附注17：其他应交款
期末数 期初数
教育费附加 201,913.96 210,608.44
附注18：其他应付款
期末数 期初数
31,008,452.03 22,105,655.85
截止2002 年6 月30 日其他应付款中欠持有本公司5%以上股份的股东单位济南
金泰投资管理有限公司6,677,399.73 元。
附注19：一年内到期的长期负债
2002 年6 月30 日公司一年内到期的长期负债余额为25,527,000.00 元。
借款类别 期末数 期初数
信用借款 10,836,638.57
担保借款 25,527,000.00 25,527,000.00
合计 25,527,000.00 36,363,638.57
附注21：长期借款
2002年6月30日公司长期借款余额为30,000,000.00 元。
借款类别 期末数 期初数
担保借款 30,000,000.00 30,000,000.00
附注22：股本
公司2002 年6 月30 日股本余额为141,323,648.00，其明细情况列示如下：
股本变动情况表
数量单位：股
(一)未上市流通股份 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 73,488,648.00 73,488,648.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 73,488,648.00 73,488,648.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 67,835,000.00 67,835,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,835,000.00 67,835,000.00
(三)股份总数 141,323,648.00 141,323,648.00
附注23：资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 7,027,127.73 7,027,127.73
资产评估增值准备 10,018,711.56 10,018,711.56
合计 17,045,839.29 17,045,839.29
附注24：盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,590,599.39 9,590,599.39
公益金 4,795,299.70 4,795,299.70
任意盈余公积金 4,795,299.70 4,795,299.70
合计 19,181,198.79 19,181,198.79
附注25：未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
17,707,031.76 3,647,275.85 21,354,307.61
附注26：主营业务收入
项目 本期数 上年同期数
药品销售收入 49,407,365.89 80,581,676.08
药品技术转让收入 6,000,000.00
房地产转让收入 1,825,200.00
合计 57,232,565.89 80,581,676.08
本公司前五名客户销售收入总额为896.41 万元,占全部主营业务收入的15.66%。
附注27：主营业务成本
项目 本期数 上年同期数
药品销售成本 41,009,376.06 65,328,433.60
附注28：财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息净支出 4,224,318.99 3,946,634.06
汇兑净损失 -87.08
其他 3,138.70 35,665.46
合计 4,227,370.61 3,982,299.52
附注29：补贴收入
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 33,400.00
附注30：营业外收入
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 1,500.00
其他 5,258.20 5,802.43
合计 6,758.20 5,802.43
附注32：营业外支出
项目 本期数 上年同期数
滞纳金 45,778.84
罚金 20.00
其他 23,417.67 20,423.30
合计 23,437.67 66,202.14
(六)母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 44,525,328.01 65.02 8,905,065.60
1-2年 16,286,604.83 23.78 3,257,320.97
2-3年 2,040,796.14 2.98 408,159.23
3年以上 5,630,362.80 8.22 1,126,072.56
合计 68,483,091.78 100.00 13,696,618.36
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 46,442,851.64 62.01 9,288,570.33
1-2年 19,707,095.35 26.31 3,941,419.07
2-3年 2,267,299.21 3.03 453,459.84
3年以上 6,474,110.53 8.65 1,294,822.11
合计 74,891,356.73 100.00 14,978,271.35
2002 年6 月30 日应收账款余额中没有持公司5%以上股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,292,287.32 54.68 1,858,529.02
1-2年 6,663,304.28 39.21 1,332,716.22
2-3年 292,516.78 1.72 58,461.41
3年以上 746,487.62 4.39 149,212.55
合计 16,994,596.00 100.00 3,398,919.20
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 8,795,908.97 56.01 1,759,181.79
1-2年 5,971,710.36 38.02 1,194,342.06
2-3年 269,400.70 1.72 53,880.14
3年以上 668,175.23 4.25 133,635.06
合计 15,705,195.26 100.00 3,141,039.05
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
3、长期股权投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 56,856,469.28 13,260,000.00
(1)项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 1,565,290.17 68,551,179.11
(2)其他股权投资
A．被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例(%) 减值准备 投资金额
山东国泰(集团)股份有限公司 长期 0.48 330,000.00
济南志友股份有限公司 长期 1.33 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 长期 1.11 105,854.00
天同证券有限责任公司 长期 1.67 30,000,000.00
合计 31,935,854.00
B．权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资 2002.1.1 本期增加
投资额
济南金泰医药经营有限公司 14,832,746.21 11,648,759.31
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00 13,271,855.97
山东金泰生物工程有限公司 13,260,000.00 13,260,000.00
合计 43,406,346.21 24,920,615.28 13,260,000.00
被投资单位名称 2002年调整的占被投资公司 2002.6.30
净资产增减额中的份额
济南金泰医药经营有限公司 -1,613,424.73 10,035,334.58
章丘金达药化有限公司 561,707.14 13,833,563.11
山东金泰生物工程有限公司 -513,572.58 12,746,427.42
合计 -1,565,290.17 36,615,325.11
4、主营业务收入
类别 本期数 上年同期数
药品销售收入 10,939,925.34 23,252,341.31
药品技术转让收入 6,000,000.00
房地产转让收入 1,825,200.00
合计 18,765,125.34 23,252,341.31
5、投资收益
项目 本期数 上年同期数
天同证券红利 21,000,000.00
长期投资收益 -1,565,290.17 -1,014,026.11
合计 -1,565,290.17 -1,085,973.89
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
济南金泰投资 济南市历城区 投资办企业
管理有限公司
章丘金达药化有限公司 山东省章丘市 生产经营化学原料
及医药中间体
济南金泰医药经营有限公司 济南市历城区 批发零售中成药等
山东金泰生物工程有限公司 济南市历城区 生产经营生物制品
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
济南金泰投资 母公司 有限责任 黄俊钦
管理有限公司
章丘金达药化有限公司 子公司 有限责任 程玉水
济南金泰医药经营有限公司 子公司 有限责任 高志文
山东金泰生物工程有限公司 子公司 有限责任 解琨
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2001/12/31 本期增加数
济南金泰投资管理有限公司 31,000,000.00
章丘金达药化有限公司 22,520,000.00
济南金泰医药经营有限公司 17,491,446.00
山东金泰生物工程有限公司 17,000,000.00
企业名称 本期减少 2002/6/30
济南金泰投资管理有限公司 31,000,000.00
章丘金达药化有限公司 22,520,000.00
济南金泰医药经营有限公司 17,491,446.00
山东金泰生物工程有限公司 1,600,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加
济南金泰投资管理有限公司 38,138,982.00
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00
济南金泰医药经营有限公司 14,831,446.00
山东金泰生物工程有限公司 13,260,000.00
企业名称 本年减少 年末数
济南金泰投资管理有限公司 38,138,982.00
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00
济南金泰医药经营有限公司 14,831,446.00
山东金泰生物工程有限公司 13,260,000.00
4、关联交易
报告期公司与控股股东及其他股东之间没有发生任何关联交易。
八、重要事项
1、公司第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司、第五大股东北京游子制衣有限公司于2002 年6 月9 日与北京盈泽科技投资有限公司签订了关于股权转让与受让适宜的《股权转让协议书》，分别将其持有的山东金泰集团股份有限公司法人股1008.3 万股和440 万股转让给北京盈泽科技投资有限公司，转让价格为每股人民币1.5 元。股权转让后，北京盈泽科技投资有限公司将成为山东金泰第二大股东，持有山东金泰1448.3 万股法人股，占其总股本的10.25％。浙江乐穗电子股份有限公司、北京游子制衣有限公司不再持有本公司的法人股。
2、2002 年6 月14 日召开的2002 年第一次临时董事会会议，审议通过了关于与武汉道博股份有限公司相互担保的议案，该项信息公告披露在2002 年6 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
九、重大承诺事项及其他或有事项
（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（2）截止2002 年6 月30 日本公司共为山东玉泉集团股份有限公司提供短期借款担保36,660,000.00 元。
十、期后事项
1、公司于2002 年7 月19 日出资1400 万元与北京盈通物流有限公司共同投资成立了济南恒基投资有限公司，占其总股本的70％。
2、公司于2002 年8 月6 日出资700 万元与济南恒基投资有限公司共同投资成立了济南恒基大药房有限公司，占其总股本的70％。
第八节 `备查文件`
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程文本。
文件存放地点：公司董事会秘书处。
董事长：黄俊钦
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零二年八月二十二日
`资产负债表`(1)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元
母公司
资产 附注
2002.6.30 2001.12.31
流动资产：
货币资金 1 31,450,874.84 36,120,501.57
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 54,786,473.42 59,913,085.38
其他应收款 3 13,595,676.80 12,564,156.21
预付帐款 4 25,827,560.80 29,841,327.82
应收补贴款
存货 5 65,071,361.89 65,514,344.11
待摊费用 6 322,510.63 322,510.63
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 191,054,458.38 204,275,925.72
长期投资：
长期股权投资 7 68,551,179.11 56,856,469.28
长期债权投资 7
长期投资合计 7 68,551,179.11 56,856,469.28
合并价差
固定资产：
固定资产原价 8 81,464,354.73 92,016,032.08
减：累计折旧 8 14,165,515.62 17,499,399.39
固定资产净值 8 67,298,839.11 74,516,632.69
减：固定资产减值准备 8 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 8 64,052,748.89 71,270,542.47
工程物资
在建工程 9 27,182,052.62 26,912,793.91
固定资产清理
固定资产合计 91,234,801.51 98,183,336.38
无形资产及其他资产：
无形资产 10 24,851,118.45 25,585,117.70
长期待摊费用 11 139,579.21 73,831.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,990,697.66 25,658,949.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 375,831,136.66 384,974,680.40
合并
资产
2002.6.30 2001.12.31
流动资产：
货币资金 32,175,042.62 44,281,613.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 56,944,250.88 64,996,022.77
其他应收款 10,262,202.70 13,373,492.18
预付帐款 29,132,189.81 37,968,934.74
应收补贴款
存货 85,915,623.71 86,320,790.42
待摊费用 2,462,807.86 322,510.63
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 216,892,117.58 247,263,364.37
长期投资：
长期股权投资 32,240,677.75 31,935,854.00
长期债权投资
长期投资合计 32,240,677.75 31,935,854.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 125,931,249.20 124,179,006.67
减：累计折旧 30,243,086.55 28,675,010.37
固定资产净值 95,688,162.65 95,503,996.30
减：固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22
固定资产净额 92,442,072.43 92,257,906.08
工程物资
在建工程 27,189,886.06 26,912,793.91
固定资产清理 297,458.22 297,458.22
固定资产合计 119,929,416.71 119,468,158.21
无形资产及其他资产：
无形资产 35,330,596.76 29,608,656.44
长期待摊费用 1,080,290.98 73,831.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,410,887.74 29,682,487.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 405,473,099.78 428,349,864.34
编制单位：山东金泰集团股份有限公司2002年6月30日金额单位：人民币元
资产负债表(2)
母公司
负债及股东权益 附注
2002.6.30 2001.12.31
流动负债：
短期借款 12 57,015,000.00 74,865,000.00
应付票据 3,000,000.00
应付帐款 13 6,828,832.14 9,436,157.71
预收帐款 14 1,444,782.48 1,448,782.48
应付工资 87,676.90 974,905.37
应付福利费 1,488,895.51 1,366,425.67
应付股利 15 983,649.69 983,649.69
应交税金 16 10,276,920.37 11,129,180.78
其他应交款 17 201,290.48 208,824.87
其他应付款 18 48,000,597.64 24,112,834.27
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 19 25,527,000.00 36,363,638.57
其他流动负债
流动负债合计 151,854,645.21 163,889,399.41
长期负债：
长期借款 20 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 181,854,645.21 193,889,399.41
少数股东权益
股东权益：
股本 21 141,323,648.00 141,323,648.00
减：已归还投资
股本净额 21 141,323,648.00 141,323,648.00
资本公积 22 17,045,839.29 17,045,839.29
盈余公积 23 19,181,198.79 19,181,198.79
其中：公益金 23 4,795,299.70 4,795,299.70
未分配利润 24 16,425,805.37 13,534,594.91
股东权益合计 193,976,491.45 191,085,280.99
负债及股东权益总计 375,831,136.66 384,974,680.40
合并
负债及股东权益
2002.6.30 2001.12.31
流动负债：
短期借款 76,355,000.00 92,205,000.00
应付票据 4,420,110.72
应付帐款 15,876,241.15 21,563,385.48
预收帐款 1,592,382.92 1,843,535.38
应付工资 309,116.61 1,475,754.85
应付福利费 2,145,541.75 1,719,705.71
应付股利 983,649.69 983,649.69
应交税金 10,202,142.46 10,822,884.00
其他应交款 201,913.96 210,608.44
其他应付款 31,008,452.03 22,105,655.85
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 25,527,000.00 36,363,638.57
其他流动负债
流动负债合计 164,201,440.57 193,713,928.69
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 194,201,440.57 223,713,928.69
少数股东权益 12,366,665.52 9,378,217.81
股东权益：
股本 141,323,648.00 141,323,648.00
减：已归还投资
股本净额 141,323,648.00 141,323,648.00
资本公积 17,045,839.29 17,045,839.29
盈余公积 19,181,198.79 19,181,198.79
其中：公益金 4,795,299.70 4,795,299.70
未分配利润 21,354,307.61 17,707,031.76
股东权益合计 198,904,993.69 195,257,717.84
负债及股东权益总计 405,473,099.78 428,349,864.34
`利润及利润分配表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司2002半年度金额单位：人民币元
母公司
项目 附注
2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 25 18,765,125.34 23,252,341.31
减：主营业务成本 26 6,255,116.76 11,517,566.04
主营业务税金及附加 512,249.88 284,731.04
二、主营业务利润 11,997,758.70 11,450,044.23
加：其他业务利润 340.00 209,973.50
减：营业费用 684,153.90 1,376,506.63
管理费用 2,559,190.21 1,443,817.64
财务费用 27 3,692,631.63 3,510,945.19
三、营业利润 5,062,122.96 5,328,748.27
加：投资收益 -1,565,290.17 1,085,973.89
补贴收入 28
营业外收入 29 2,084.20 2,243.89
减：营业外支出 30 1,931.03 100.00
四、利润总额 3,496,985.96 6,416,866.05
减：所得税 605,775.50
少数股东损益
五、净利润 2,891,210.46 6,416,866.05
加：年初未分配利润 13,534,594.91 43,541,066.95
其他转入
六、可供分配的利润 16,425,805.37 49,957,933.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 16,425,805.37 49,957,933.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 16,425,805.37 49,957,933.00
合并
项目
2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 57,232,565.89 80,581,676.08
减：主营业务成本 41,009,376.06 65,328,433.60
主营业务税金及附加 522,358.27 314,707.87
二、主营业务利润 15,700,831.56 14,938,534.61
加：其他业务利润 3,556.98 209,563.50
减：营业费用 2,536,997.47 3,572,082.55
管理费用 4,873,409.44 2,934,145.33
财务费用 4,227,370.61 3,982,299.52
三、营业利润 4,066,611.02 4,659,570.71
加：投资收益 2,100,000.00
补贴收入 33,400.00
营业外收入 6,758.20 5,802.43
减：营业外支出 23,437.67 66,202.14
四、利润总额 4,083,331.55 6,699,171.00
减：所得税 605,775.50 12,635.14
少数股东损益 -169,719.80 -39,043.06
五、净利润 3,647,275.85 6,725,578.92
加：年初未分配利润 17,707,031.76 47,065,627.28
其他转入
六、可供分配的利润 21,354,307.61 53,791,206.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 21,354,307.61 53,791,206.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,354,307.61 53,791,206.20
`现金流量表`
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2002半年度 金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 26,857,191.65
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,424.20
现金流入小计 4 26,859,615.85
购买商品、接受劳务支付的现金 5 12,649,243.85
支付给职工以及为职工支付的现金 6 4,332,986.93
支付的各项税费 7 3,198,702.40
支付的其他与经营活动有关的现金 8 2,912,519.87
现金流出小计 9 23,093,453.05
经营活动产生的现金流量净额 10 3,766,162.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 158,961.00
投资所支付的现金 17 1,873,653.28
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 2,032,614.28
投资活动产生的现金流量净额 20 -2,032,614.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 101,212,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 101,212,000.00
偿还债务所支付的现金 25 103,898,638.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 3,716,536.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 107,615,175.25
筹资活动产生的现金流量净额 29 -6,403,175.25
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31 -4,669,626.73
补充资料 行次 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31 2,891,210.46
加：计提的资产减值准备 32 -1,023,772.84
固定资产折旧 33 722,991.44
无形资产摊销 34 295,878.64
长期待摊费用摊销 35 53,143.04
待摊费用减少(减：增加) 36
预提费用增加(减：减少) 37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 38
固定资产报废损失 39
财务费用 40 3,692,631.63
投资损失(减：收益) 41 1,565,290.17
递延税款贷项(减：借项) 42
存货的减少(减：增加) 43 442,982.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 44 7,113,167.65
经营性应付项目的增加(减：减少) 45 -11,987,359.61
其他 46
经营活动产生的现金流量净额 47 3,766,162.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 48
一年内到期的可转换公司债券 49
融资租入固定资产 50
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 51 31,450,874.84
减：现金的期初余额 52 36,120,501.57
加：现金等价物的期末余额 53
减：现金等价物的期初余额 54
现金及现金等价物净增加额 55 -4,669,626.73
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,837,518.62
收到的税费返还 33,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,315.18
现金流入小计 70,881,233.80
购买商品、接受劳务支付的现金 59,210,207.36
支付给职工以及为职工支付的现金 7,737,052.21
支付的各项税费 3,776,155.71
支付的其他与经营活动有关的现金 6,503,866.81
现金流出小计 77,227,282.09
经营活动产生的现金流量净额 -6,346,048.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 814,619.90
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 814,619.90
投资活动产生的现金流量净额 -814,619.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 116,152,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 116,152,000.00
偿还债务所支付的现金 116,838,638.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,259,264.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 121,097,902.82
筹资活动产生的现金流量净额 -4,945,902.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,106,571.01
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,647,275.85
加：计提的资产减值准备 -2,790,765.35
固定资产折旧 2,227,458.96
无形资产摊销 440,300.07
长期待摊费用摊销 227,727.41
待摊费用减少(减：增加) -2,140,297.23
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,227,370.61
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 405,166.71
经营性应收项目的减少(减：增加) 23,433,815.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -36,024,100.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,346,048.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 32,175,042.62
减：现金的期初余额 44,281,613.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,106,571.01