山东金泰集团股份有限公司2003年半年度报告
二零零三年七月
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
人董事长黄俊钦先生,主管会计工作负责人总经理张爱萍先生,会计机构负责人财务中
心主任徐顺付先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
(一)公司法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司
公司法定英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：S D J T
(二)公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST金 泰
股票代码：600385
(三)公司注册地址：山东省济南市山大北路56号
公司办公地址：山东省济南市洪楼西路29号
邮政编码：250100
公司国际互联网网址：www.jintai.com.cn
公司电子信箱：jtjt-jn@263.net
(四)公司法定代表人：黄俊钦
(五)公司董事会秘书：吕世鹏
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
公司邮政编码：250100
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱：lushipeng@263.net
证券事务代表：刘？
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
邮政编码：250100
电话：0531-8902606-2417
传真：0531-8902341
电子信箱：jtjt-jn@263.net
(六)公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年报的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(七)其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年6月3日
地点：山东省工商行政管理局
变更注册登记日期：2001年12月12日
地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3700001801110
税务登记号码：370112163191817
(八)主要财务数据与指标(单位：人民币元)
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 129,142,040.94 155,327,482.80
流动负债 239,026,638.30 256,417,646.58
总资产 288,003,924.52 316,087,173.52
股东权益(不含少数股东权益) 35,499,662.17 44,938,583.57
每股净资产 0.25 0.32
调整后每股净资产 0.12 0.30
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 -9,438,921.40 3,647,275.85
扣除非经常性损益后的净利润 -9,260,980.80 3,636,073.09
经营活动产生的现金流量净额 -4,928,545.27 -6,346,048.29
净资产收益率(%) -26.59 8.12
每股收益 -0.07 0.03
项目 增减(%)
流动资产 -16.86
流动负债 -6.78
总资产 -8.88
股东权益(不含少数股东权益) -21.00
每股净资产 -21.86
调整后每股净资产 -60.00
项目 增减(%)
净利润 -358.79
扣除非经常性损益后的净利润 -354.70
经营活动产生的现金流量净额 -22.34
净资产收益率(%) -427.46
每股收益 -333.33
注:扣除非经常性损益的金额合计-177,940.60元,涉及项目及金额:
1、其他业务利润：－168,003.94元；
2、营业外收支净额：－9,936.66元。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内，公司的股份总额及股本结构未发生变化。
(二)报告期末股东总数为29304户。
(三)主要股东持股情况
截止2003年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 本期内增减 本期末持股
（股） 数量（股）
北京新恒基投资管理集团有限公司 +28,604,237 28,604,237
北京盈泽科技投资有限公司 14,483,000
北京新恒基房地产集团有限公司 +9,534,745 9,534,745
济南英大国际信托投资有限公司 8,000,000
济南金鲁实业总公司 0 5,333,334
济南市经济开发投资公司 0 2,666,666
青岛联星商务公司 0 2,666,666
中国外运北京公司 0 800,000
济南市传染病医院 0 533,334
山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司 0 400,000
质押
或冻
股东名称 比例 股份 结的
（%） 类别 股份
数量
北京新恒基投资管理集团有限公司 20.24 法人股 无
北京盈泽科技投资有限公司 10.25 法人股 不祥
北京新恒基房地产集团有限公司 6.75 法人股 无
济南英大国际信托投资有限公司 5.66 法人股 不详
济南金鲁实业总公司 3.77 法人股 不详
济南市经济开发投资公司 1.87 法人股 不详
青岛联星商务公司 1.87 法人股 不详
中国外运北京公司 0.57 法人股 不详
济南市传染病医院 0.38 法人股 不详
山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司 0.28 法人股 不详
公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司是公司第一大股东北京新恒基投
资管理集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。
(四)公司控股股东及实际控制人变更情况：
公司原第一大股东济南金泰投资管理有限公司由于无实际经营项目，经股东会决
议解散，并按有关法律规定，于2003年1月7日在济南市工商管理局办理了注销手续，
该公司持有的本公司3813.8982万股法人股股份，由该公司的股东北京新恒基投资管理
集团有限公司(占出资额75%)和北京新恒基房地产集团有限公司(占出资额25%)按出资
比例承受。上述股权变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权
过户手续。至此，我公司第一大股东变更为北京新恒基投资管理集团有限公司，持股
数量：2860.4237万股，占总股本的20.24%；第三大股东变更为北京新恒基房地产集团
有限公司，持股数量：953.4745万股，占总股本的6.75%。相关信息公告刊登在2003年
2月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。公司控股股东及实际控制人的详细内
容请登陆上海证券各交易所网站http//www.sse.com.cn,参见《公司2002年年度报告》
第四节第三部分“公司控股股东及实际控制人情况”。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事及高级管理人员持有公司股票的变动情况(单位:股)
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
黄俊钦 董事长 0 0
张爱萍 董事、总经理 0 0
吉朋松 董事 0 0
周明严 董事 0 0
汤清 董事 0 0
郭鲁伟 独立董事 0 0
姜彦福 独立董事 0 0
廖理 独立董事 0 0
肖星 独立董事 0 0
杨力夫 监事 0 0
李志强 监事 0 0
杨洪民 监事 4350 4350
张崇爱 监事 0 0
吕世鹏 董秘、副总经理 0 0
贾立军 副总经理 0 0
夏长青 副总经理 0 0
(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的离任及聘任情况。
1、2003年1月27日召开的四届十一次董事会会议，同意周明严先生辞去公司董事
职务；同意吉朋松先生辞去总经理职务；决定聘请张爱萍先生为公司总经理。
2、2003年4月6日召开的四届十二次董事会会议，同意贾立军先生辞去公司副总经
理职务；聘请夏长青先生为公司副总经理；同意贺旭先生辞去公司财务总监职务，公
司决定不再聘请财务总监，由总经理担任公司财务负责人。同意常秀芹女士辞去公司
证券事务代表职务；聘请刘？女士为公司证券事务代表。
3、2003年6月30日召开的2002年度股东大会，同意郭鲁伟先生辞去独立董事；审
议通过聘请廖理先生、肖星女士为公司独立董事。
第五节 管理层讨论与分析
(一)经营成果及财务状况分析
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 7,831,165.08 57,232,565.89
主营业务利润 138,984.12 15,700,831.56
净利润 -9,438,921.40 3,647,275.85
现金及现金等价物净增加额 -22,333,228.66 -12,106,571.01
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 288,003,924.52 316,087,173.52
股东权益 35,499,662.17 44,938,583.57
项目 增减(%)
主营业务收入 -86.32
主营业务利润 -99.11
净利润 -358.79
现金及现金等价物净增加额 -84.47
项目 增减(%)
总资产 -8.88
股东权益 -21.00
增减原因:
1、总资产较上年同期减少系公司发生亏损及偿还到期应付票据所致；
1、 股东权益较上年同期减少系公司发生亏损所致；
2、 主营业务利润较上年同期减少系药品收入下降所致；
3、 净利润较上年同期大幅下降的原因系主营业务利润较上年同期下降，公司控
股子公司章丘金达药化有限公司出现大幅度亏损所致；
5、现金及现金等价物的净增加额较上年同期大幅减少系公司经营活动产生的现金
净流量为负数及偿还到期的应付票据所致。
(二)主营业务的范围及经营状况
公司经营范围：生产经营西药、西药化工、生物制品、房地产开发、医疗器械、
产品的技术开发、转让和技术服务等业务。
公司经营状况：由于公司的生产经营状况与上年相比仍没有大的进展，控股子公
司济南恒基永康医药有限公司、济南恒基大药房有限公司尚未正常营业，故公司2003
年上半年只实现主营业务收入738.12万元，实现主营业务利润13.90万元，净利润亏损
943.89万元。
报告期内占主营业务收入或主营业务利润10％以上的行业或产品情况：
产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
制剂药品 4,650,129.30 3,227,003.84 30.60
化学原料药 3,181,035.78 4,453,219.31 -39.99
(三)报告期内，公司主营业务结构、盈利能力及利润构成较上年同期发生的突出
变化主要体现在上年同期公司发生了药品的技术转让及房地产出租业务，本年度未发
生上述业务，从而使得本年度净利润出现了大幅度下降。
(四)报告期无重大影响的其他经营业务活动产生的利润。
(五)经营中的问题与困难
经营性现金流量不足，由于缺少流动资金，从事药品批发和零售业务的公司控股
子公司济南恒基永康医药有限公司、济南恒基大药房有限公司无法正常进行经营；子
公司济南恒基制药有限公司也由于资金不足无法进行GMP改造；另外，公司产品结构及
产品销售模式也有待进一步调整。
(六)投资情况
报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，也没
有重大非募集资金的投资项目。
(七)预测本年至下一报告期期末净利润情况
估计公司三季度生产经营情况与上半年相比没有大的进展，预计公司2003年1－9
月份净利润仍为亏损。
(八)2002年度山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了带解释说明段的
无保留意见的审计报告,相关事项的解决情况说明如下：按照药品批发和零售业务必须
分业经营的规定，公司控股子公司济南金泰医药经营有限公司于2002年9月已停止经营
，对2003年第一季度的主营业务收入影响较大，为消除此项因素对公司的影响，公司
于2002年度投资成立了济南恒基大药房有限公司和济南恒基永康医药有限公司分别从
事药品的零售和批发业务，但由于流动资金不足，两公司尚未正常营业。
2002年度公司通过资产清查，核销了部分无法收回的应收账款，计提了部分资产
减值准备，对公司2002年度利润影响较大，公司对资产清查中发现的问题较为重视，
2003年重新修订了物流管理及应收账款管理制度，加大了应收账款的管理力度，要求
业务人员每季度必须与商业单位进行往来款项的核对，并将此项工作与业务人员的绩
效挂钩，从而减少了坏帐的发生。
第六节 重要事项
(一)公司治理结构情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律
、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。
1、中国证监会济南证券监管办公室通过对本公司有关资料的审查，于2002年12月
9日下达了《限期整改通知书》，接通知后，公司董事会高度重视并专门召集公司董事
、监事及部分高管人员对通知中所列的问题逐一进行了认真讨论，并结合公司的实际
情况制定了具体的整改措施，并于2003年1月3日召开的公司四届董事会第四次临时会
议上审议通过了《山东金泰集团股份有限公司整改报告》。相关信息公告刊登在2003
年1月7日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的规定，公司在报告期内选举聘任了两名独立董事，达到了证监会规定的公
司董事会成员中独立董事的比例应达到三分之一的要求。
(二)报告期内，公司无前期拟定在报告期内实施的利润分配方案、公积金转赠股
本方案或增发新股方案的情况。
(三)报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：
1、公司于2003年 6月5日接到济南市历城区人民法院关于济南鑫川有限责任公司
起诉本公司的通知，起诉人请求法院判令公司偿还其为本公司垫付的综合楼等项工程
款计4,937,392.07元。
2、公司于2003年6月18日接到济南市历城区人民法院关于济南金泰科技有限公司
起诉本公司的通知，起诉人请求法院判令公司偿还本公司在其处的借款4,920,149.60
元。
目前，公司正准备材料应诉，济南市历城区人民法院尚未对上述诉讼请求进行判
决。
(四)报告期公司无在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大资产收购、
出售及资产重组事项。
(五)报告期内公司未发生重大关联交易事项。报告期内公司新控股股东的控股股
东北京新恒基房地产集团有限公司为公司的6420万元银行贷款提供了担保。报告期末
公司欠原第一大股东济南金泰投资管理有限公司借款1,712,270.77元，为偿还公司到
期的商业承兑汇票，公司从控股股东的关联方中数光通网络有限公司借款3600万元，
截止2003年6月30日，公司尚欠中数光通网络有限公司2750万元。
(六)报告期内重大合同及履行情况：
1、报告期内公司未有托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租
赁上市公司资产的事项。
2、2000年5月25日公司从济南市历城区建行借得的三年期借款3000万元，已于20
03年5月26日到期，另外，2002年6月25日从济南市历城区建行借得的一年期借款2500
万元，也于2003年6月24到期，截止2003年6月30日，公司尚未办理上述两笔逾期贷款
的还款手续。
3、重大担保：截止报告期末，本公司累计对外提供担保金额人民币4000万元，明
细情况如下：
担保金额
担保单位 （万元） 担保期限
武汉道博股份有限 2400 2002.12.13-2004.03.13
公司
武汉道博股份有限 1600 2003.01.13-2004.01.13
公司
担保决
担保单位 担保类型 策类型
武汉道博股份有限 连带责任保 董事会
公司 证担保
武汉道博股份有限 连带责任保 董事会
公司 证担保
(七)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事
项。
(八)报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延
续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
(九)报告期，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、上交所公开谴责的情形。
(十)其他重大事件：
报告期内，公司原第一大股东济南金泰投资管理有限公司由于无实际经营项目，
经股东会决议解散，并按有关法律规定，于2003年1月7日在济南市工商管理局办理了
注销手续，该公司持有的本公司3813.8982万股法人股股份，由该公司的股东北京新恒
基投资管理集团有限公司(占出资额75%)和北京新恒基房地产集团有限公司(占出资额
25%)按出资比例承受。上述股权变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了股权过户手续。至此，我公司第一大股东变更为北京新恒基投资管理集团有限
公司，持股数量：2860.4237万股，占总股本的20.24%；第三大股东变更为北京新恒基
房地产集团有限公司，持股数量：953.4745万股，占总股本的6.75%。相关信息公告刊
登在2003年2月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
第七节 财务报告
公司半年度财务报告未经审计。
(一) 会计报表(附后)
(二) 会计报表附注
会计报表附注
金额单位：人民币元
(一)公司概况
山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)是由山东省医药工业研究所实验
厂作为发起人，1989年2月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1989)第11号文批
准进行股份制试点的企业，1992年3月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1992
)14号文批准予以规范化。公司注册资本为70,661,824.00元，2001年7月以2000年末总
股本70,661,824.00股为基数，每10股送5红股并转增5股后股本总额增至141,323,648
.00。经中国证监会证监发行字[2001]40号文核准，上交所上证上字［2001］101号审
核同意，公司股票于2001年7月23日在上交所上市挂牌交易。
经营范围：生产和经营西药、西药化工、生物制品、、医疗器械、商品进出口、
产品的技术开发、转让和技术服务等业务。
注册地址：济南市山大北路56号
(二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司按规定执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。
2、会计期间
公司采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司年度内发生的外币业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折
合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公
布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当期财务费
用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变
动风险很小的投资。
7、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准为：
1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
(2)公司对坏账的核算采用备抵法，按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余
额的20%计提。
8、存货核算方法
公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商
品和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税
），发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五.五摊销法核算。开发成本
按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，
计入开发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低
于成本的金额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已
到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值
，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成跌价准
备。
10、长期投资核算方法本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投
资
(1)长期债券投资按成本法核算；
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大
影响的按成本法核算，按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资
减值准备；
投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大
影响的采用权益法核算；
投资额占被投资单位权益性资本的50%以上或低于50%但具有实际控制权的，采用
权益法核算，并纳入合并报表范围。
11、固定资产和累计折旧核算方法
公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设备
、运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但
单位价值在2000元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成本或法定
重估价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了5%的
残值。固定资产折旧年限如下：
项目 估计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.17%- 4.75%
机器设备 8-10年 9.50%-11.88%
运输设备 5年 19%
电子设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差
额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工达到预定可使用状态时按工程的
实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未达到
预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态计入当期损益。
(2)期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值
准备。
13、借款费用
借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到
预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止
购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
14、无形资产核算方法
(1)无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益
年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按10年平均摊销，其中公司土地使用权按50
年平均摊销。
(2)无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价
值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经
营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。
16、收入确认原则
(1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司；不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济
利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的
开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的
，按完工百分比法确认收入。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计
报表及其他相关资料为基础，合并各项目数据编制合并会计报表。子公司的会计政策
按照母公司统一选用的会计政策制定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时
予以抵消。公司合并会计报表的合并范围为占有表决权资本总额的50%以上或者实质上
拥有控制权的所有子公司。
19、利润分配
公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利
润，按以下顺序分配：
(1)弥补公司以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的10%提取；
(3)提取法定公益金，法定公益金按税后利润的5%提取；
(4)提取任意盈余公积金；
(5)分配股利。
(三)税项
增值税：基本税率17%(另外:中药13%、计生药品0%)，按当期销项税与进项税额之
差计缴。
营业税：按营业收入的3%、5%计缴。
城市维护建设税：按实际缴纳流转税的7%计缴。
所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，1994年
经山东省科委以山东省科高字(1994)265号文确认，山东金泰集团股份有限公司为高新
技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字(94)第001号文规定，所得税按15%税率
计缴。
章丘金达药化有限公司按33%所得税税率执行。
济南恒基投资有限公司按33%所得税税率执行。
济南恒基大药房有限公司按33%所得税税率执行。
济南恒基制药有限公司按33%所得税税率执行。
济南恒基永康医药有限公司按33%所得税税率执行。
济南金泰兽药有限公司按33%所得税税率执行。
山东金泰生物工程有限公司按33%所得税税率执行。
(四)合并会计报表编制基础
本公司合并报表是由公司及纳入合并范围的控股公司构成。在合并过程中，公司
与控股公司之间的重大交易和往来均已抵销，子公司的主要会计政策按照母公司的会
计政策厘定。公司与控股公司基本情况如下：
公司名称 注册资本 注册地点
山东金泰集团 141,323,648.00 济南市山大
股份有限公司 北路56号
控股公司：
章丘金达药化 22,520,000.00 山东章丘市
有限公司
*1济南恒基 20,000,000.00 济南市历城区
投资有限公司 洪楼西路29号
*2济南恒基 10,000,000.00 济南市历城区
大药房有限公司 洪楼西路29号
*3济南恒基 36,000,000.00 济南市历城区
制药有限公司 山大路56号
*4济南金泰兽 500,000.00 济南市长清区城关
药有限公司 镇小柿子圆村西侧
*5济南恒基永 2,000,000.00 济南市历城区
康医药有限公司 洪楼西路29号药,
山东金泰生物 17,000,000.00 济南市洪楼
工程有限公司 西路29号
*6济南金泰1 7,491,400.00 济南市花园
医药经营有限公司 路90－3号
公司名称 投资比例 经营范围
山东金泰集团 主要生产经营
股份有限公司 西药及西药半成品
控股公司：
章丘金达药化 68% 生产经营化学
有限公司 原料及医药中间体
*1济南恒基 70% 投资办公司
投资有限公司
*2济南恒基 70% 零售药材，
大药房有限公司 制剂，药品
*3济南恒基 85% 生产：片剂，
制药有限公司 硬胶囊剂，膜剂
*4济南金泰兽 70% 兽用化学原料药,
药有限公司 溶液剂,粉散剂,
*5济南恒基永 70% 批发中药材,中成
康医药有限公司 饮片,制剂,抗生素,药品,生物制品
山东金泰生物 78% 冻干粉针剂
工程有限公司 生产,销售
*6济南金泰1 84.8% 批发零售中西药
医药经营有限公司
公司名称 法人代表 企业性质
山东金泰集团 黄俊钦 股份公司
股份有限公司
控股公司：
章丘金达药化 程玉水 有限责任公司
有限公司
*1济南恒基 黄俊钦 有限责任公司
投资有限公司
*2济南恒基 吉朋松 有限责任公司
大药房有限公司
*3济南恒基 吉朋松 有限责任公司
制药有限公司
*4济南金泰兽 吉朋松 有限责任公司
药有限公司
*5济南恒基永 吉朋松 有限责任公司
康医药有限公司
山东金泰生物 解琨 有限责任公司
工程有限公司
*6济南金泰1 徐春日 有限责任公司
医药经营有限公司
2、与上年同期相比本年度合并会计报表编制范围变更如下：
本年度新增纳入合并报表范围的子公司：
*1济南恒基投资有限公司，2002年7月19日注册成立；
*2济南恒基大药房有限公司，2002年8月6日注册成立；
*3济南恒基制药有限公司，2002年11月19日成立；
*4济南金泰兽药有限公司系济南恒基投资有限公司和济南大药房有限公司共同投
资,于2002年9月3日注册成立；
*5济南恒基永康医药有限公司系济南恒基投资有限公司和济南大药房有限公司共
同投资,于2002年9月3日注册成立；
本年度未纳入合并会计报表范围的公司：
*6济南金泰医药经营有限公司于2002年9月29日已停止经营；故未纳入2003年合并
报表范围。
按照《合并会计报表暂行规定》的相关要求，公司调整了2003年6月30日合并会计
报
表的资产负债表期末数和利润表及利润分配表本年数。
(五)合并会计报表主要项目注释
附注1：货币资金
项目 期末数 期初数
银行存款 2,958,297.72 22,682,030.83
现金 1,522.08 11,073.63
其他货币资金 2,600,000.00
合计 2,959,819.80 25,293,048.46
期末货币资金期末余额比期初数大幅减少,主要系偿还到期的商业承兑汇票所致。
附注2：应收账款
账龄 期末 数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 2,644,775.74 6.53 528,955.15
1-2年 8,003,180.49 19.76 1,600,636.10
2-3年 6,184,644.03 15.27 1,236,928.81
3年以上 23,669,325.28 58.44 4,733,865.05
合计 40,501,925.54 100.00 8,100,385.11
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,147,884.74 21.99 1,829,576.95
1-2年 8,144,294.84 19.57 1,628,858.97
2-3年 24,005,481.10 57.69 4,801,096.21
3年以上 309,968.88 0.75 61,993.78
合计 41,607,629.56 100.00 8,321,525.91
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债
务人的欠款总额为7,788,234.00元，占应收账款总额的24.04%
附注3：其他应收款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 8,674,747.83 30.89 1,734,949.57
1-2年 8,101,860.63 28.85 1,620,372.13
2-3年 5,186,875.77 18.47 1,037,375.15
3年以上 6,119,221.60 21.79 1,223,844.32
合计 28,082,705.83 100.00 5,616,541.17
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,237,922.50 31.58 1,847,584.50
1-2年 5,669,382.33 19.39 1,133,876.46
2-3年 1,836,741.07 9.69 367,348.21
3年以上 12,500,437.98 13.19 2,500,087.61
合计 29,244,483.88 100.00 5,848,896.78
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债
务人的欠款总额为7,924,623.41元，占其他应收账款总额的35.27%。
附注4：预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 188,547.03 3.02 2,184,997.59 34.53
1-2年 2,082,133.55 33.35 1,465,568.67 23.16
2-3年 1,331,067.08 21.32 2,549,409.53 40.29
3年以上 2,641,531.34 42.31 128,451.26 2.02
合计 6,243,279.00 100.00 6,328,427.05 100.00
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债
务人的欠款总额为1,584,138.90元，占预付账款总额的25.37%。
附注5：存货
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 1,946,676.58 805,484.99
低值易耗品 3,803,261.96
在产品 41,502,609.08 489,322.01
其中：房地产
开发成本 40,282,653.07
产成品 2,183,597.70 1,445,007.80
库存商品 3,145,539.29 753,620.44
分期收款发出商品 15,147,436.23
委托代销商品 1,440,535.75 1,440,535.75
包装物 1,090,970.56 410,409.14
合计 70,260,627.15 5,344,390.13
项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 1,870,728.92 805,484.99
低值易耗品 3,759,664.94
在产品 42,254,173.75 489,332.01
其中：房地产
开发成本 40,282,653.07
产成品 1,620,361.68 1,445,007.80
库存商品 4,522,162.33 753,620.44
分期收款发出商品 15,015,318.00
委托代销商品 1,440,535.75 1,440,535.75
包装物 1,104,184.80 410,409.14
合计 72,358,706.67 5,344,390.13
附注6：待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他 10,000.00 4,999.98 5,000.02
合计 10,000.00 4,999.98 5,000.02
附注7：长期投资
2003年6月30日公司长期投资余额31,605,854.00元股权投资，具体项目如下：
被投资公司名称 投资 投资
期限 金额
山东国泰(集团)股份有限公司 长期 330,000.00
济南志友股份有限公司 长期 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 长期 105,854.00
天同证券有限责任公司 长期 30,000,000.00
济南金泰医药经营有限公司 长期 14,832,746.21
合计 46,768,600.21
被投资公司名称 期初数 本期 本期
增加 减少
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00
济南志友股份有限公司 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 105,854.00
天同证券有限责任公司 30,000,000.00
济南金泰医药经营有限公司
合计 31,935,854.00
被投资公司名称 减值 期末数 占被投资单位
准备 注册资本比例
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00 0.48%
济南志友股份有限公司 1,500,000.00 1.33%
济南经二路城市信用社 105,854.00 1.11%
天同证券有限责任公司 30,000,000.00 1.67%
济南金泰医药经营有限公司 84.80%
合计 330,000.00 31,605,854.00
附注8：固定资产
期初数 本期增加 本期减少
原值 122,799,379.65 1,600,086.89 99,895.61
房屋建筑物 61,538,768.65 741,829.87
机器设备 50,142,952.82 525,903.02 63,795.61
运输设备 5,730,399.98 244,982.00 36,100.00
其他设备 5,387,258.20 87,372.00
累计折旧 30,908,332.25 2,722,874.81 9,513.59
房屋建筑物 7,491,437.05 657,739.46
机器设备 16,330,202.21 1,310,465.64 505.25
运输设备 3,876,918.39 177,869.59 9,008.34
其他设备 3,097,811.93 576,800.12
净值 91,891,047.40 90,677,877.46
固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 88,644,957.18 87,431,787.24
期末数
原值 124,299,570.93
房屋建筑物 62,280,598.52
机器设备 50,605,060.23
运输设备 5,939,281.98
其他设备 5,474,630.20
累计折旧 33,621,693.47
房屋建筑物 8,149,176.51
机器设备 17,752,125.27
运输设备 4,045,779.64
其他设备 3,674,612.05
净值
固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额
固定资产中借款抵押金额14,000,000.00元，抵押物为部分房屋建筑物，其他固定
资产无担保、抵押、置换情况。
附注9：在建工程
2003年6月30日公司在建工程余额2,088,668.70元，其主要项目如下：
工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转资 期末数
呋吗工程 95% 760,826.52
兽药扩改工程 90% 1,327,842.18
合计 2,088,668.70
工程名称 资金来源
呋吗工程 760,826.52 自筹
兽药扩改工程 1,327,842.18 自筹
合计 2,088,668.70
在建工程期初、期末金额无利息资本化成本。
附注10：无形资产
2003年6月30日公司无形资产余额37,838,093.97元，主要项目如下：
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 40,727,081.00 33,842,140.82
专用技术 3,790,000.00 3,443,416.60
软件 1,262,680.00 1,146,828.63
其他 166,833.39 74,250.00
合计 44,846,594.39 38,506,636.05
项目 本期转出 期末数 摊销年限
土地使用权 412,016.52 33,430,124.30 50年
专用技术 189,500.04 3,253,916.56 8－10年
软件 63,134.02 1,083,694.61 4年
其他 3,891.50 70,358.50 年 8
合计 6,68,542.08 37,838,093.97
无形资产中借款抵押金额11,000,000.00，抵押物为土地使用权，其他无形资产无
抵押、担保、置换的情况。
附注11:长期待摊费用
2003年6月30日公司长期待摊费用主要项目如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销
新药研制推广费 123,484.09 9,875.97
装修费 77,761.00 6,219.15
合计 201,245.09 16,095.12
项目 期末数
新药研制推广费 113,608.12
装修费 71,541.85
合计 185,149.97
附注12：短期借款
2003年6月30日公司短期借款余额140,270,000.00，其明细情况如下：
借款类别 期末数 期初数
保证借款 115,270,000.00 88,492,000.00
抵押借款 25,000,000.00 52,090,000.00
合计 140,270,000.00 140,582,000.00
附注13:应付票据
期末数 期初数
43,600,000.00
应付票据的大幅减少系承付到期的承兑汇票所致。
附注14：应付账款
期末数 期初数
12,257,251.54 12,694,583.85
应付账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注15：预收账款
期末数 期初数
5,116,201.80 5,683,913.70
预收账款不存在持公司5%以上股份的股东款项。
附注16：应付股利
2003年6月30日公司应付股利余额为983,649.69，均为公司应付股东的红利。
附注17：应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 524,991.89 256,944.13
营业税 492,931.10 491,931.10
城市维护建设税 163,399.45 160,105.02
所得税 3,714,538.93 3,714,538.92
房产税 415,157.24 413,700.91
土地使用税 187,260.39 191,802.36
应收出口退税 -82,874.08 -228,988.66
个人所得税 190,096.94 182,722.21
合计 5,605,501.86 5,182,756.01
附注18：其他应交款
期末数 期初数
教育费附加 100,026.47 113,781.79
附注19：其他应付款
期末数 期初数
42,726,472.54 15,403,684.84
报告期末公司欠原第一大股东济南金泰投资管理有限公司1,712,270.77元，欠控
股股东的关联方中数光通网络有限公司27,500,000.00元。
附注20：一年内到期的长期负债
2003年6月30日公司一年内到期的长期负债余额为30,000,000.00元。
附注21：股本
公司2003年6月30日股本余额为141,323,648.00元，其明细情况列示如下：
股本变动情况表
数量单位：股
(一)未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（+、-）
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 73,488,648.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 73,488,648.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 67,835,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,835,000.00
(三)股份总数 141,323,648.00
(一)未上市流通股份 本次变动后
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 73,488,648.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 73,488,648.00
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 67,835,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,835,000.00
(三)股份总数 141,323,648.00
附注22：资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少期末数
股本溢价 7,027,127.73 7,027,127.73
股权投资准备 18,988.97 18,988.97
资产评估增值准备 10,018,711.56 10,018,711.56
合计 17,064,828.26 17,064,828.26
附注23：盈余公积
项目 期初数本期增加 本期减少期末数
法定盈余公积 8,458,387.21 8,458,387.21
公益金 4,229,193.60 4,229,193.60
任意盈余公积 4,229,193.60 4,229,193.60
合计 16,916,774.41 16,916,774.41
附注24：未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
-130,366,667.10 9,438,921.4 -139,805,588.50
附注25：主营业务收入
项目 本期数 上年同期数
药品销售收入 7,831,165.08 49,407,365.89
生物制品技术转让收入 6,000,000.00
房租收入 1,825,200.00
合计 7,831,165.08 57,232,565.89
公司主营业务收入较上年末大幅减少的原因：因控股子公司济南金泰医药经营有
限公司已停止经营，未纳入本年度合并会计报表的范围所致。
附注26：主营业务成本
项目 本期数 上年同期数
药品销售成本 7,680,223.15 41,009,376.06
合计 7,680,223.15 41,009,376.06
附注27:其他业务利润
项目 本期数 上年同期数
销售材料 -168,003.94
废品收入 3,556.98
合计 -168,003.94 3,556.98
附注28：财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息净支出 4,490,919.21 3,004,620.20
汇兑净损失 -87.08
其他 1,572.90 3,138.70
合计 4,492,492.11 3,007,671.82
附注29：补贴收入
项 目 本期数 上年同期数
增值税返还 33,400.00
附注30：营业外收入
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收入 5,000.00
罚款收入 10,000.00 1,500.00
其他 5,258.20
合计 15,000.00 6,758.20
附注31：营业外支出
项目 本期数 上年同期数
罚金 16,200.00 20.00
其他 23,417.67
处置固定资产净损失 8,736.66
合计 24,936.66 23,437.67
(六)母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
期 末 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 2,745,651.69 6.77 549,130.34
1-2年 8,204,510.13 20.23 1,640,902.03
2-3年 6,403,816.85 15.79 1,280,763.37
3年以上 23,202,176.19 57.21 4,640,435.23
合计 40,556,154.86 100.00 8,111,230.97
期 初 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,115,924.74 22.30 1,823,184.95
1-2年 8,079,019.84 19.78 1,615,803.97
2-3年 23,667,979.95 57.92 4,733,595.99
3年以上
合计 40,862,924.53 100.00 8,172,584.91
2003年6月30日余额中没有持公司5%以上股份的股东单位欠款。欠款余额前五名债
务人的欠款总额为7,788,234.00元。
2、其他应收款
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 3,577,334.05 12.83 715,466.81
1-2年 10,662,295.72 38.24 2,132,459.14
2-3年 4,240,939.28 15.21 848,187.86
3年以上 9,402,003.45 33.72 1,880,400.69
合计 27,882,572.50 100.00 5,576,514.50
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 15,152,353.93 44.49 3,030,470.78
1-2年 5,519,758.88 16.21 1,103,951.78
2-3年 10,890,495.58 31.98 2,178,099.11
3年以上 2,500,437.98 7.32 500,087.60
合计 34,063,046.37 100.00 6,812,609.27
本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债
务人的欠款总额为7,924,623.41元。
3、长期股权投资
(1)本期增减变动情况：
项目 期初数本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 105,051,527.58 3,039,665.32 102,011,862.26
(2)其他股权投资
A．被投资单位名称 投资 占注册资
期限 本比例(%)
山东国泰(集团)股份有限公司 长期 0.48
济南志友股份有限公司 长期 1.33
济南经二路城市信用社 长期 1.11
天同证券有限责任公司 长期 1.67
合计
A．被投资单位名称 期末投资额 减值准备
山东国泰(集团)股份有限公司 330,000.00 330,000.00
济南志友股份有限公司 1,500,000.00
济南经二路城市信用社 105,854.00
天同证券有限责任公司 30,000,000.00
合计 31,935,854.00 330,000.00
B．权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资 期初数
投资额
济南金泰医药经营有限公司 14,832,746.21
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00 12,990,328.07
济南恒基投资有限公司 14,000,000.00 12,251,812.89
济南恒基大药房有限公司 7,000,000.00 6,333,206.76
济南恒基制药有限公司 30,312,329.70 29,392,433.92
山东金泰生物工程有限公司 13,259,367.31 12,477,891.94
合计 94,718,043.22 73,445,673.58
被投资单位名称 本期增加 2003年调整的占被投资公司
净资产增减额中的份额
济南金泰医药经营有限公司
章丘金达药化有限公司 -2,380,535.20
济南恒基投资有限公司 -195,759.03
济南恒基大药房有限公司 -43,198.07
济南恒基制药有限公司 -341,663.66
山东金泰生物工程有限公司 -78,509.36
合计 -3039,665.32
被投资单位名称 期末数
济南金泰医药经营有限公司
章丘金达药化有限公司 10,609,792.87
济南恒基投资有限公司 12,056,053.86
济南恒基大药房有限公司 6,290,008.69
济南恒基制药有限公司 29,050,770.26
山东金泰生物工程有限公司 12,457,637.58
合计 70,406,008.26
4、主营业务收入
类别 本期数 上年同期数
药品销售收入 3,070,081.10 10,939,925.34
药品技术转让收入 6,000,000.00
房租收入 1,825,200.00
合计 3,070,081.10 18,765,125.34
5、投资收益
项目 核算方法 本期数 上年同期数
长期股权投资 权益法 -3,039,665.32 -1,565,290.17
合计 -3,039,665.32 -1,565,290.17
(七)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
济南金泰投资 济南市山大北 投资办企业
管理有限公司* 路56号
北京新恒基投资管 北京市朝阳区 投资管理,
理集团有限公司 霄云路26号 投资咨询
北京新恒基房地 北京市通州区 房地产开发
产集团有限公司 胡各庄镇
章丘金达药化 山东省章丘市 生产经营化学原
有限公司 料及医药中间体
济南恒基 济南市历城区 投资办公司
投资有限公司 洪楼西路29号
济南恒基大 济南市历城区 零售药材，
药房有限公司 洪楼西路29号 药剂，药品
济南恒基制药 济南市历城区 生产片剂，
有限公司 山大路56号 硬胶囊剂，膜剂
济南金泰兽药 济南市长清区城关 原料药，溶液剂
有限公司 镇小柿子圆村西侧 粉散剂
济南恒基永康 济南市历城区 药材，中成药
医药有限公司 洪楼西路29号 抗生素等药品
山东金泰生物 济南市洪楼 干粉针剂
工程有限公司 西路29号 生产,销售
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
济南金泰投资 母公司 有限责任 黄俊钦
管理有限公司*
北京新恒基投资管 母公司 有限责任 黄俊钦
理集团有限公司
北京新恒基房地 同一控制人 有限责任 杨力夫
产集团有限公司
章丘金达药化 子公司 有限责任 程玉水
有限公司
济南恒基 子公司 有限责任 黄俊钦
投资有限公司
济南恒基大 子公司 有限责任 吉朋松
药房有限公司
济南恒基制药 子公司 有限责任 吉朋松
有限公司
济南金泰兽药 子公司 有限责任 吉朋松
有限公司
济南恒基永康 子公司 有限责任 吉朋松
医药有限公司
山东金泰生物 子公司 有限责任 解 琨
工程有限公司
*济南金泰投资管理有限公司已于2003年1月7日在济南市工商管理局办理了工商
注销手续。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2002/12/31 本期增加数 本期减少
济南金泰投资管理有限公司 31,000,000.00
北京新恒基投资管理集团有限公司 100,000,000.00
北京新恒基房地产集团有限公司 80,000,000.00
章丘金达药化有限公司 22,520,000.00
济南恒基投资有限公司 20,000,000.00
济南恒基大药房有限公司 10,000,000.00
济南恒基制药有限公司 36,000,000.00
山东金泰生物工程有限公司 17,000,000.00
济南金泰兽药有限公司 500,000.00
济南恒基永康医药有限公司 2,000,000.00
企业名称 2003/6/30
济南金泰投资管理有限公司 31,000,000.00
北京新恒基投资管理集团有限公司 100,000,000.00
北京新恒基房地产集团有限公司 80,000,000.00
章丘金达药化有限公司 22,520,000.00
济南恒基投资有限公司 20,000,000.00
济南恒基大药房有限公司 10,000,000.00
济南恒基制药有限公司 36,000,000.00
山东金泰生物工程有限公司 17,000,000.00
济南金泰兽药有限公司 500,000.00
济南恒基永康医药有限公司 2,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加
济南金泰投资管理有限公司 38,138,982.00
北京新恒基投资管理集团有限公司 28,604,237.00
北京新恒基房地产集团有限公司 9,534,745.00
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00
济南恒基投资有限公司 14,000,000.00
济南恒基大药房有限公司 7,000,000.00
济南恒基制药有限公司 30,600,000.00
济南金泰兽药有限公司 350,000.00
济南恒基永康医药有限公司 1,400,000.00
山东金泰生物工程有限公司 13,260,000.00
企业名称 本期减少 期末数
济南金泰投资管理有限公司 38,138,982.00*
北京新恒基投资管理集团有限公司 28,604,237.00
北京新恒基房地产集团有限公司 9,534,745.00
章丘金达药化有限公司 15,313,600.00
济南恒基投资有限公司 14,000,000.00
济南恒基大药房有限公司 7,000,000.00
济南恒基制药有限公司 30,600,000.00
济南金泰兽药有限公司 350,000.00
济南恒基永康医药有限公司 1,400,000.00
山东金泰生物工程有限公司 13,260,000.00
*济南金泰投资管理有限公司已于2003年1月7日在济南市工商管理局办理了工商注
销手续
4 、关联交易
1）报告期内公司新控股股东的控股股东北京新恒基房地产集团有限公司为公司的
6420万元银行贷款提供了担保。
（2）报告期末公司欠原第一大股东济南金泰投资管理有限公司借款1,712,270.7
7元；偿还公司到期的商业承兑汇票，公司从控股股东的关联方中数光通网络有限公司
借款3600万元，截止2003年6月30日，公司尚欠中数光通网络有限公司2750万元。
(八)重要事项
1、公司于2003年 6月5日接到济南市历城区人民法院关于济南鑫川有限责任公司
起诉本公司的通知，起诉人请求法院判令公司偿还其为本公司垫付的综合楼等项工程
款计4,937,392.07元。
2、公司于2003年6月18日接到济南市历城区人民法院关于济南金泰科技有限公司
起诉本公司的通知，起诉人请求法院判令公司偿还本公司在其处的借款4,920,149.60
元。
目前，公司正准备材料积极应诉，济南市历城区人民法院尚未对上述诉讼请求进
行判决。
3、2000年5月25日公司从济南市历城区建行借得的三年期借款3000万元，于2003
年5月26日到期，2002年6月25日从济南市历城区建行借得的一年期借款2500万元，于
2003年6月24到期，截止2003年6月30日，公司尚未办理上述两笔逾期贷款的还款手续
。
(九)重大承诺事项及其他或有事项
截止报告期末，本公司累计对外提供担保金额人民币4000万元，明细情况如下：
担保金额
担保单位 （万元） 担保期限 担保类型
武汉道博股份有限 2400 2002.12.13-2004.03.13 连带责任保
公司 证担保
武汉道博股份有限 1600 2003.01.13-2004.01.13 连带责任保
公司 证担保
担保决
担保单位 策类型
武汉道博股份有限 董事会
公司
武汉道博股份有限 董事会
公司
(十)期后事项
报告期内公司无应披露的期后事项。
第八节 备查文件目录
一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
以上文件的原件备置在公司董事会秘书处。
董事长 黄俊钦
山东金泰集团股份有限公司董事会
二OO三年七月二十九日
资产负债表(1)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 附注
流动资产:
货币资金 1
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2
其他应收款 3
预付帐款 4
应收补贴款
存 货 5
待摊费用 6
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 7
长期债权投资 7
长期投资合计 7
合并价差
固定资产:
固定资产原价 8
减:累计折旧 8
固定资产净值 8
减:固定资产减值准备 8
固定资产净额 8
工程物资
在建工程 9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计
母 公 司
资 产 2003.6.30
流动资产:
货币资金 2,341,445.99
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32,444,923.89
其他应收款 22,306,058.00
预付帐款 4,996,247.70
应收补贴款
存 货 56,134,751.82
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 118,223,427.40
长期投资:
长期股权投资 102,011,862.26
长期债权投资
长期投资合计 102,011,862.26
合并价差
固定资产:
固定资产原价 45,923,666.64
减:累计折旧 9,660,128.84
固定资产净值 36,263,537.80
减:固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 33,017,447.58
工程物资
在建工程 2,088,668.70
固定资产清理
固定资产合计 35,106,116.28
无形资产及其他资产:
无形资产 23,126,846.12
长期待摊费用 185,149.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,311,996.09
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 278,653,402.03
母 公 司
资 产 2002.12.31
流动资产:
货币资金 4,587,298.20
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32,690,339.62
其他应收款 27,250,437.10
预付帐款 4,968,907.70
应收补贴款
存 货 54,824,959.10
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 124,321,941.72
长期投资:
长期股权投资 105,051,527.58
长期债权投资
长期投资合计 105,051,527.58
合并价差
固定资产:
固定资产原价 45,798,806.64
减:累计折旧 9,148,061.31
固定资产净值 36,650,745.33
减:固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 33,404,655.11
工程物资
在建工程 2,088,668.70
固定资产清理
固定资产合计 35,493,323.81
无形资产及其他资产:
无形资产 23,425,749.02
长期待摊费用 201,245.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,626,994.11
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 288,493,787.22
合 并
资 产 2003.6.30
流动资产:
货币资金 2,959,819.80
短期投资
应收票据 150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 32,401,540.43
其他应收款 22,466,164.67
预付帐款 6,243,279.00
应收补贴款
存 货 64,916,237.02
待摊费用 5,000.02
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 129,142,040.94
长期投资:
长期股权投资 31,605,854.00
长期债权投资
长期投资合计 31,605,854.00
合并价差 -287,670.30
固定资产:
固定资产原价 124,299,570.93
减:累计折旧 33,621,693.47
固定资产净值 90,677,877.46
减:固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 87,431,787.24
工程物资
在建工程 2,088,668.70
固定资产清理
固定资产合计 89,520,455.94
无形资产及其他资产:
无形资产 37,838,093.97
长期待摊费用 185,149.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,023,243.94
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 288,003,924.52
合 并
资 产 2002.12.31
流动资产:
货币资金 25,293,048.46
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33,286,103.65
其他应收款 23,395,587.10
预付帐款 6,328,427.05
应收补贴款
存 货 67,014,316.54
待摊费用 10,000.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 155,327,482.80
长期投资:
长期股权投资 31,605,854.00
长期债权投资
长期投资合计 31,605,854.00
合并价差 -287,670.30
固定资产:
固定资产原价 122,799,379.65
减:累计折旧 30,908,332.25
固定资产净值 91,891,047.40
减:固定资产减值准备 3,246,090.22
固定资产净额 88,644,957.18
工程物资
在建工程 2,088,668.70
固定资产清理
固定资产合计 90,733,625.88
无形资产及其他资产:
无形资产 38,506,636.05
长期待摊费用 201,245.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,707,881.14
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 316,087,173.52
资产负债表(2)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：人
民币元
负 债 及 股 东 权 益 附注
流动负债:
短期借款 12
应付票据 13
应付帐款 14
预收帐款 15
应付工资
应付福利费
应付股利 16
应交税金 17
其他应交款 18
其他应付款 19
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 20
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计
少数股东权益
股东权益：
股 本 21
减:已归还投资
股本净额 21
资本公积 22
盈余公积 23
其中：公益金 23
未分配利润 24
股东权益合计
负债及股东权益总计
母 公 司
负 债 及 股 东 权 益 2003.6.30
流动负债:
短期借款 132,530,000.00
应付票据
应付帐款 7,108,868.71
预收帐款 5,069,701.80
应付工资
应付福利费 1,520,971.39
应付股利 983,649.69
应交税金 5,574,617.01
其他应交款 99,070.57
其他应付款 65,126,921.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 248,013,800.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 248,013,800.89
少数股东权益
股东权益：
股 本 141,323,648.00
减:已归还投资
股本净额 141,323,648.00
资本公积 17,064,828.26
盈余公积 16,373,566.74
其中：公益金 4,093,391.68
未分配利润 -144,122,441.86
股东权益合计 30,639,601.14
负债及股东权益总计 278,653,402.03
母 公 司
负 债 及 股 东 权 益 2002.12.31
流动负债:
短期借款 132,542,000.00
应付票据 42,600,000.00
应付帐款 7,305,981.93
预收帐款 5,069,701.80
应付工资 51,412.47
应付福利费 1,591,862.76
应付股利 983,649.69
应交税金 5,371,582.38
其他应交款 113,507.53
其他应付款 23,059,134.80
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 248,688,833.36
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 248,688,833.36
少数股东权益
股东权益：
股 本 141,323,648.00
减:已归还投资
股本净额 141,323,648.00
资本公积 17,064,828.26
盈余公积 16,373,566.74
其中：公益金 4,093,391.68
未分配利润 -134,957,089.14
股东权益合计 39,804,953.86
负债及股东权益总计 288,493,787.22
合 并
负债及股东权益 2003.6.30
流动负债:
短期借款 140,270,000.00
应付票据
应付帐款 12,257,251.54
预收帐款 5,116,201.80
应付工资 497,542.35
应付福利费 1,469,992.05
应付股利 983,649.69
应交税金 5,605,501.86
其他应交款 100,026.47
其他应付款 42,726,472.54
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 239,026,638.30
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 239,026,638.30
少数股东权益 13,477,624.05
股东权益：
股 本 141,323,648.00
减:已归还投资
股本净额 141,323,648.00
资本公积 17,064,828.26
盈余公积 16,916,774.41
其中：公益金 4,229,193.60
未分配利润 -139,805,588.50
股东权益合计 35,499,662.17
负债及股东权益总计 288,003,924.52
合 并
负 债 及 股 东 权 益 2002.12.31
流动负债:
短期借款 140,582,000.00
应付票据 43,600,000.00
应付帐款 12,694,583.85
预收帐款 5,683,913.70
应付工资 51,412.47
应付福利费 2,121,864.23
应付股利 983,649.69
应交税金 5,182,756.01
其他应交款 113,781.79
其他应付款 15,403,684.84
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 256,417,646.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000.00
其他长期负债
长期负债合计 10,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 256,427,646.58
少数股东权益 14,720,943.37
股东权益：
股 本 141,323,648.00
减:已归还投资
股本净额 141,323,648.00
资本公积 17,064,828.26
盈余公积 16,916,774.41
其中：公益金 4,229,193.60
未分配利润 -130,366,667.10
股东权益合计 44,938,583.57
负债及股东权益总计 316,087,173.52
利润及利润分配表
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2003半年度 金额单位：人民币元
项 目 附注
一、主营业务收入 25
减：主营业务成本 26
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 27
减: 营业费用
管理费用
财务费用 28
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入 29
营业外收入 30
减：营业外支出 31
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
母 公 司
项 目 2003年1-6月
一、主营业务收入 3,070,081.10
减：主营业务成本 2,307,139.14
主营业务税金及附加 2,434.21
二、主营业务利润 760,507.75
加：其他业务利润 -168,003.94
减: 营业费用 898,257.23
管理费用 1,519,525.78
财务费用 4,315,408.20
三、营业利润 -6,140,687.40
加：投资收益 -3,039,665.32
补贴收入
营业外收入 15,000.00
减：营业外支出
四、利润总额 -9,165,352.72
减:所得税
少数股东损益
五、净利润 -9,165,352.72
加：年初未分配利润 -134,957,089.14
其他转入
六、可供分配的利润 -144,122,441.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -144,122,441.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -144,122,441.86
母公司
项 目 2002年1-6月
一、主营业务收入 18,765,125.34
减：主营业务成本 6,255,116.76
主营业务税金及附加 512,249.88
二、主营业务利润 11,997,758.70
加：其他业务利润 340.00
减: 营业费用 684,153.90
管理费用 2,559,190.21
财务费用 3,692,631.63
三、营业利润 5,062,122.96
加：投资收益 -1,565,290.17
补贴收入
营业外收入 2,084.20
减：营业外支出 1,931.03
四、利润总额 3,496,985.96
减:所得税 605,775.50
少数股东损益
五、净利润 2,891,210.46
加：年初未分配利润 13,534,594.91
其他转入
六、可供分配的利润 16,425,805.37
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 16,425,805.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 16,425,805.37
合 并
项 目 2003年1-6月
一、主营业务收入 7,831,165.08
减：主营业务成本 7,680,223.15
主营业务税金及附加 11,957.81
二、主营业务利润 138,984.12
加：其他业务利润 -168,003.94
减: 营业费用 1,214,929.99
管理费用 4,935,862.15
财务费用 4,492,492.11
三、营业利润 -10,672,304.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 15,000.00
减：营业外支出 24,936.66
四、利润总额 -10,682,240.73
减:所得税
少数股东损益 -1,243,319.32
五、净利润 -9,438,921.40
加：年初未分配利润 -130,366,667.10
其他转入
六、可供分配的利润 -139,805,588.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -139,805,588.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -139,805,588.50
合 并
项 目 2002年1-6月
一、主营业务收入 57,232,565.89
减：主营业务成本 41,009,376.06
主营业务税金及附加 522,358.27
二、主营业务利润 15,700,831.56
加：其他业务利润 3,556.98
减: 营业费用 2,536,997.47
管理费用 4,873,409.44
财务费用 4,227,370.61
三、营业利润 4,066,611.02
加：投资收益
补贴收入 33,400.00
营业外收入 6,758.20
减：营业外支出 23,437.67
四、利润总额 4,083,331.55
减:所得税 605,775.50
少数股东损益 -169,719.80
五、净利润 3,647,275.85
加：年初未分配利润 17,707,031.76
其他转入
六、可供分配的利润 21,354,307.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 21,354,307.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,354,307.61
现金流量表(1)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2003半年度 金额单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,376,850.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,495,195.61
现金流入小计 8,872,046.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5,414,045.08
支付给职工以及为职工支付的现金 1,967,330.49
支付的各项税费 57,513.78
支付的其他与经营活动有关的现金 626,741.04
现金流出小计 8,065,630.39
经营活动产生的现金流量净额 806,415.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 124,860.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 124,860.00
投资活动产生的现金流量净额 -124,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 104,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 104,200,000.00
偿还债务所支付的现金 104,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,915,408.20
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 107,127,408.20
筹资活动产生的现金流量净额 -2,927,408.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,245,852.21
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,897,026.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 171,532.21
现金流入小计 10,068,558.57
购买商品、接受劳务支付的现金 8,365,901.76
支付给职工以及为职工支付的现金 3,199,508.23
支付的各项税费 677,477.84
支付的其他与经营活动有关的现金 2,754,216.01
现金流出小计 14,997,103.84
经营活动产生的现金流量净额 -4,928,545.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,500,191.28
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,500,191.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,500,191.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 91,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 91,700,000.00
偿还债务所支付的现金 104,512,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,092,492.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 107,604,492.11
筹资活动产生的现金流量净额 -15,904,492.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,333,228.66
现金流量表(2)
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2003半年度 金额单位：人民
币元
补 充 资 料 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31
加：计提的资产减值准备 32
固定资产折旧 33
无形资产摊销 34
长期待摊费用摊销 35
待摊费用减少(减：增加) 36
预提费用增加(减：减少) 37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 38
固定资产报废损失 39
财务费用 40
投资损失（减：收益） 41
递延税款贷项（减：借项） 42
存货的减少（减：增加） 43
经营性应收项目的减少（减：增加） 44
经营性应付项目的增加（减：减少） 45
其他 46
经营活动产生的现金流量净额 47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 48
一年内到期的可转换公司债券 49
融资租入固定资产 50
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 51
减：现金的期初余额 52
加：现金等价物的期末余额 53
减：现金等价物的期初余额 54
现金及现金等价物净增加额 55
补 充 资 料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -9,165,352.72
加：计提的资产减值准备 -1,297,448.71
固定资产折旧 512,067.53
无形资产摊销 298,902.90
长期待摊费用摊销 16,095.12
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,315,408.20
投资损失（减：收益） 3,039,665.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,309,792.72
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,162,454.83
经营性应付项目的增加（减：减少） -933,587.70
其他 168,003.94
经营活动产生的现金流量净额 806,415.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,341,445.99
减：现金的期初余额 4,587,298.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,245,852.21
补 充 资 料 合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -9,438,921.40
加：计提的资产减值准备 -453,496.42
固定资产折旧 2,713,361.22
无形资产摊销 668,542.08
长期待摊费用摊销 16,095.12
待摊费用减少(减：增加) 4,999.98
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,492,492.11
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,098,079.52
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,749,133.70
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,946,835.12
其他 168,003.94
经营活动产生的现金流量净额 -4,928,545.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,959,819.80
减：现金的期初余额 25,293,048.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,333,228.66