南京欣网视讯科技股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事李捷先生未出席本次董事会会议。
1.3 本公司董事长周易先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构
负责人程波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 欣网视讯
股票代码 600403
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石光捷
联系地址 江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼4F
电话 025-84669999
传真 025-84669876
电子邮箱 SGJ2@XWTECH.COM
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减
总资产(元) 445,282,060.33 400,794,739.27 11.10%
股东权益（元）（不含少数股东权益）259,370,901.01 257,284,218.40 0.81%
每股净资产(元) 2.03 2.02 0.50%
调整后的每股净资产(元) 2.03 2.01 1.00%
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,677,659.08 -6,677,659.08 -248.90%
每股收益(元) 0.016 0.016 433.33%
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.016 0.016 不适用
净资产收益率 0.80% 0.80%增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.80% 0.80%增加1.05个百分点
非经常性损益项目 金额（元）
软件产品增值税退税
17,928.63
营业外收入
1,588.50
合计
19,517.13
2.2.2 利润表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）
本期数（2005年1月-3月） 上年同期数（2004年1月-3月）
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 55,531,574.53 33,644,373.98 67,195,331.01 65,888,818.78
减：主营业务成本 46,618,577.66 31,662,294.11 60,508,586.46 60,397,341.93
主营业务税金及附加 257,081.25 42,309.78 307,726.47 235,215.03
二、主营业务利润 8,655,915.62 1,939,770.09 6,379,018.08 5,256,261.82
加：其它业务利润 - 2,627.67 2,866.78
营业费用 1,416,232.21 574,844.83 2,150,188.32 1,471,631.52
管理费用 3,838,694.38 2,682,936.83 4,845,565.57 4,333,032.46
财务费用 138,851.53 117,948.04 119,618.16 120,508.45
三、营业利润 3,262,137.50 -1,433,331.94 -736,353.97 -666,043.83
加：投资收益 - 3,824,044.30 -34,101.68
补贴收入 17,928.63 17,928.63 84,039.40 84,039.40
营业外收入 1,588.50 10,446.76 7,002.68
减：营业外支出 - 698.24 698.24
四、利润总额 3,281,654.63 2,408,640.99 -642,566.05 -609,801.67
减：所得税 571,909.14 321,958.38 -788,170.52 -788,170.52
减：少数股东损益 623,062.88 -32,764.38
五、净利润 2,086,682.61 2,086,682.61 178,368.85 178,368.85
2.3前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数（户） 6004
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有的流通股数量 股票种类
信泰证券有限责任公司 4959502
A股
江苏省国际信托投资有限责任公司 1234667 A股
南京钧浩投资有限公司 1118540 A股
王立军 968760 A股
江苏省国际信托投资有限责任公司－江苏 736646 A股
国投证券投资资金信托计划
过伟健 563700 A股
过云芳 560900 A股
张萍 412975 A股
王玉 344800 A股
符英伟 333925 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年是公司发展关键的一年，一方面电信工程服务、软件开发等公司传统业务
领域竞争日趋激烈，市场形势十分严峻；另一方面IPTV项目和增值业务等公司的新业
务还需要投入大量的资金和人力来培育和发展。面对这样的形势，公司将在加快新产
品研发、扩大业务领域、加大市场营销力度的经营思路指导下开展工作。
报告期内，公司各项业务均按照制定的目标和步骤有序地进行，彩铃等电信增值
业务快速发展，公司赢利能力下降的趋势得以遏制。一季度共实现销售收入
55,531,574.53元，较上年同期下降17.36%，主营业务利润8,655,915.62元，较上年
同期增长35.69%，净利润较去年同期有较大增长。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率
外购商品 50,342,733.58 41,877,331.92 16.82%
增值业务 3,887,540.54 420,926.55 89.17%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
适用□不适用
2005年1-3月 2004年1-12月
项目 占利润总额的 占利润总额的
金额 金额
比例 比例
主营业务利润 8,655,915.62 263.77% 36,452,504.31 354.17%
其它业务利润 - - 236,382.10 2.30%
期间费用 5,393,778.12 164.36% 26,731,347.45 259.72%
营业利润 3,262,137.50 99.41% 9,957,538.96 96.75%
补贴收入 17,928.63 0.55% 345,591.94 3.36%
营业外收支净额 1,588.50 0.05% -10,785.78 -0.10%
利润总额 3,281,654.63 100.00% 10,292,345.12 100.00%
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
资产负债表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）
合并 母公司
资 产
2005年3月31日 2004年12月31日2005年3月31日 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 260,820,655.65 253,666,379.73 241,355,215.88 232,039,454.10
短期投资 - -
应收票据 48,182,415.50 55,161,172.00 48,182,415.50 55,161,172.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 46,010,748.07 41,212,839.15 38,120,792.79 37,641,214.02
其他应收款 3,262,889.44 3,685,441.61 3,193,396.63 3,666,322.22
预付账款 53,084,908.73 17,269,674.07 51,757,317.83 16,839,583.17
应收补贴款 - -
存货 19,078,186.31 14,378,760.72 19,078,186.31 14,378,760.72
待摊费用 17,737.43 367,501.93 15,273.67 329,765.14
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 430,457,541.13 385,741,769.21 401,702,598.61 360,056,271.37
长期投资： - -
长期股权投资 5,950,000.00 5,950,000.00 27,832,003.50 24,007,959.20
长期债权投资 - -
长期投资合计 5,950,000.00 5,950,000.00 27,832,003.50 24,007,959.20
固定资产： - -
固定资产原价 17,256,586.67 16,837,796.67 16,826,944.78 16,502,829.78
减：累计折旧 9,150,775.74 8,423,181.15 9,078,290.02 8,367,677.57
固定资产净值 8,105,810.93 8,414,615.52 7,748,654.76 8,135,152.21
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 8,105,810.93 8,414,615.52 7,748,654.76 8,135,152.21
无形资产及递延资产： - -
无形资产 768,708.27 688,354.54 758,802.68 678,171.24
长期待摊费用 -
其他长期资产 - -
无形资产及递延资产合计 768,708.27 688,354.54 758,802.68 678,171.24
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 445,282,060.33 400,794,739.27 438,042,059.55 392,877,554.02
公司法定代表人：周易 主管财务工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
资产负债表（续）
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）
合并 母公司
负债及股东权益
2005年3月31日 2004年12月31日2005年3月31日 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 45,100,000.00 31,000,000.00 45,100,000.00 31,000,000.00
应付票据 106,000,000.00 91,230,000.00 106,000,000.00 91,230,000.00
应付账款 4,203,999.79 6,125,674.83 4,069,779.79 5,016,474.83
预收账款 19,148,709.71 3,137,429.71 16,177,380.00 166,100.00
应付工资 199,225.59 199,225.59 199,225.59 199,225.59
应付福利费 331,437.26 320,795.76 284,635.75 256,018.15
应付股利 - -
应交税金 764,549.19 1,417,196.96 928,299.72 1,297,963.91
其他未交款 23,473.29 44,214.15 17,847.72 38,476.47
其他应付款 827,542.96 1,029,955.41 293,047.26 937,518.33
预提费用 686,677.69 1,203,547.50 230,942.71 281,558.34
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 177,285,615.48 135,708,039.91 173,301,158.54 130,423,335.62
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00
专项应付款 750,000.00 550,000.00 750,000.00 550,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 5,370,000.00 5,170,000.00 5,370,000.00 5,170,000.00
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 182,655,615.48 140,878,039.91 178,671,158.54 135,593,335.62
少数股东权益 3,255,543.84 2,632,480.96
股东权益： - -
股本 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 104,128,000.00 104,128,000.00 104,128,000.00 104,128,000.00
盈余公积 8,432,419.10 8,432,419.10 8,194,837.05 8,194,837.05
其中：法定公益金 2,656,129.94 2,656,129.94 2,576,935.92 2,576,935.92
未分配利润 19,343,481.91 17,256,799.30 19,581,063.96 17,494,381.35
股东权益合计 259,370,901.01 257,284,218.40 259,370,901.01 257,284,218.40
负债及股东权益合计 445,282,060.33 400,794,739.27 438,042,059.55 392,877,554.02
公司法定代表人：周易 主管财务工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
现金流量表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）
合并 母公司
项 目
2005年1-3月 2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,906,103.54 56,197,164.41
收到税费返还 17,928.63 17,928.63
收到的其他与经营活动有关的现金 15,091,180.44 12,342,406.28
现金流入小计 89,015,212.61 68,557,499.32
购买商品、接受劳务支付的现金 74,745,811.11 57,290,440.40
支付给职工以及为职工支付的现金 4,474,969.93 3,289,050.02
支付的各项税费 1,939,258.91 1,150,130.70
支付的其他与经营活动有关的现金 14,532,831.74 10,907,326.42
现金流出小计 95,692,871.69 72,636,947.54
经营活动产生的现金流量净额 -6,677,659.08 -4,079,448.22
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - -
收到的其他投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 269,915.00 175,240.00
投资所支付的现金 531,400.00 531,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 801,315.00 706,640.00
投资活动产生的现金流量净额 -801,315.00 -706,640.00
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收权益性投资所收到的现金 531,400.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
借款所收到的现金 55,100,000.00 55,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 200,000.00
现金流入小计 55,831,400.00 55,300,000.00
偿还债务所支付的现金 41,000,000.00 41,000,000.00
分配股利或利润、利息所支付的现金 198,150.00 198,150.00
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 41,198,150.00 41,198,150.00
筹资活动产生的现金流量净额 14,633,250.00 14,101,850.00
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 7,154,275.92 9,315,761.78
公司法定代表人：周易 主管财务工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
现金流量表－补充资料
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）
合并 母公司
项 目
2005年1-3月 2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2,086,682.61 2,086,682.61
加：少数股东损益 623,062.88
加：计提的资产减值准备 -237,607.83 -290,640.31
固定资产折旧 727,594.59 710,612.45
无形资产摊销 39,646.27 39,368.56
长期待摊费用摊销
待摊费用减少 349,764.50 314,491.47
预提费用增加 -516,869.81 -50,615.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 138,851.53 117,948.04
投资损失（减：收益） -3,824,044.30
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,699,425.59 -4,699,425.59
经营性应收项目的减少（减：增加） -33,211,834.91 -27,945,631.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,022,476.68 29,461,805.82
经营活动产生的现金流量净额 -6,677,659.08 -4,079,448.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 260,820,655.65 241,355,215.88
减：现金的期初余额 253,666,379.73 232,039,454.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,154,275.92 9,315,761.78
公司法定代表人：周易 主管财务工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波