南京欣网视讯科技股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事李捷先生未出席此次董事会，董事姚井明先生委托董事张良先生，董事
郭强先生、独立董事尤肖虎先生委托董事周易先生代为出席并行使表决权。
1.3 本公司董事长周易先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构
负责人程波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 欣网视讯
股票代码 600403
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石光捷
联系地址 江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼4F
电话 025-84669999
传真 025-84669876
电子邮箱 SGJ2@XWTECH.COM
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 391,832,390.67 321,672,969.76 21.81
股东权益（元）（不含少数股东权益） 254,971,096.75 248,883,955.90 2.45
每股净资产(元) 2.00 3.51 -43.02
调整后的每股净资产(元) 1.99 3.49 -42.98
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同
(7-9月) (1-9月) 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,389,432.87
每股收益(元) 0.01 0.05 -75.00
净资产收益率(%) 0.61 2.39下降0.58个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59 1.98下降0.60个百分点
非经常性损益项目(1-9月) 金额（元）
软件产品增值税退税 250,739.90
营业外收入 31,281.90
营业外支出 -43,212.14
2003年度所得税退回 788,170.52
合计（所得税后影响数） 1,028,769.72
2.2.2 利润表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 32,290,911.16 28,224,195.73 30,282,368.55 30,282,368.55
减：主营业务成本 25,452,342.19 24,511,691.97 20,307,474.82 20,307,474.82
主营业务税金及附加 389,981.92 164,279.23 466,107.75 466,107.75
二、主营业务利润 6,448,587.05 3,548,224.53 9,508,785.98 9,508,785.98
加：其它业务利润 140,986.10 1,973.32 -988.40 -988.40
减：营业费用 2,211,635.20 590,058.90 2,338,209.35 2,338,209.35
管理费用 4,504,058.51 3,792,463.15 3,595,269.31 3,595,269.31
财务费用 -2,341,256.38 -2,339,973.57 62,512.62 62,512.62
三、营业利润 2,215,135.82 1,507,649.37 3,511,806.30 3,511,806.30
加：投资收益 - 322,320.03 452.74 452.74
补贴收入 20,012.50 20,012.50
营业外收入 15,260.95 5,632.00
减：营业外支出 2,597.90 2,597.90 6,299.13 6,299.13
四、利润总额 2,247,811.37 1,853,016.00 3,505,959.91 3,505,959.91
减：所得税 327,952.40 327,952.40 601,039.30 601,039.30
减：少数股东损益 374,795.37 -
五、净利润 1,545,063.60 1,525,063.60 2,904,920.61 2,904,920.61
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期数(1-9月) 上年同期数(1-9月)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 192,769,996.17 185,668,579.53 94,147,431.67 94,147,431.67
减：主营业务成本 165,380,811.84 163,996,673.09 69,370,060.34 69,370,060.34
主营业务税金及附加 1,394,622.26 992,263.78 1,232,884.81 1,232,884.81
二、主营业务利润 25,994,562.07 20,679,642.66 23,544,486.52 23,544,486.52
加：其它业务利润 223,045.87 16,553.00 3,412.30 3,412.30
减：营业费用 6,352,882.97 3,489,651.08 5,554,411.30 5,554,411.30
管理费用 15,206,966.08 12,747,361.14 9,072,880.77 9,072,880.77
财务费用 -2,076,271.12 -2,072,288.20 -310,386.12 -310,386.12
三、营业利润 6,734,030.01 6,531,471.64 9,230,992.87 9,230,992.87
加：投资收益 - -217,975.79 -32.16 -32.16
补贴收入 250,739.90 250,739.90
营业外收入 31,281.90 12,634.68 84,374.60 84,374.60
减：营业外支出 43,212.14 3,596.14 111,004.17 111,004.17
四、利润总额 6,972,839.67 6,573,274.29 9,204,331.14 9,204,331.14
减：所得税 506,133.44 506,133.44 1,377,122.47 1,377,122.47
减：少数股东损益 379,565.38
五、净利润 6,087,140.85 6,067,140.85 7,827,208.67 7,827,208.67
2.3前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数（户） 7063
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有的流通股数量 股票种类
信泰证券有限责任公司 4,959,502 A股
华泰证券有限责任公司 3,614,942 A股
南京钧浩投资有限公司 1,116,640 A股
王立军 968,760 A股
江苏省国际信托投资公司 524,837 A股
笪祖珍 324,540 A股
郑志勤 322,200 A股
周廷荣 316,980 A股
史海洪 248,400 A股
泰州市科创物业管理公司 234,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司累计实现销售收入32,290,911.16元，较上年同期增长6.63%，主
营业务利润6,448,587.05元，较上年同期下降32.18%,实现净利润1,545,063.60元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率
定制软件 2,374,280.14 1,076,695.04 54.65%
外购商品 24,041,798.74 21,954,503.30 8.68%
通信工程 1,038,724.83 720,235.68 30.66%
增值业务 4,066,715.43 940,650.22 76.87%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
适用□不适用
2004年7-9月 2004年1-6月
项目 占利润总额的 占利润总额的
金额 金额
比例 比例
主营业务利润 6,448,587.05 286.88% 19,545,975.02 413.67%
其它业务利润 140,986.10 6.27% 82,059.77 1.74%
期间费用 4,374,437.33 194.61% 15,109,140.60 319.77%
营业利润 2,215,135.82 98.55% 4,518,894.19 95.64%
补贴收入 20,012.50 0.89% 230,727.40 4.88%
营业外收支净额 12,663.05 0.56% -24,593.29 -0.52%
利润总额 2,247,811.37 100.00% 4,725,028.30 100.00%
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用□不适用
公司2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本
公积金转增股本的议案》：以2004年6月30日总股本70,815,000股为基数，每10股
转增8股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计新增股本56,652,000股，
本次转增后的总股本为127,467,000股。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用□不适用
本期合并范围新增两个子公司，江苏东方世纪信息技术有限公司和南京欣网视讯
通讯技术有限公司。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
二○○四年十月二十二日
资产负债表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：元
合并 母公司
资 产
2004年9月30日 2003年12月31日2004年9月30日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 222,156,428.10 228,446,965.73 220,586,537.04 217,722,300.67
短期投资 - - -
应收票据 46,642,652.00 18,501,382.00 46,642,652.00 18,501,382.00
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 31,630,765.70 29,465,631.22 29,461,476.47 29,190,729.57
其他应收款 6,492,474.97 4,551,479.49 6,475,505.12 4,423,479.81
预付账款 46,522,152.77 4,059,897.32 45,904,061.87 4,050,398.32
应收补贴款 - - -
存货 19,284,849.43 15,553,861.13 19,284,849.43 15,553,861.13
待摊费用 96,239.99 607,206.00 96,239.99 359,460.00
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 372,825,562.96 301,186,422.89 368,451,321.92 289,801,611.50
长期投资： - - -
长期股权投资 8,950,000.00 8,700,000.00 25,261,347.23 19,179,323.02
长期债权投资 - - -
长期投资合计 8,950,000.00 8,700,000.00 25,261,347.23 19,179,323.02
固定资产： - - -
固定资产原价 16,635,922.55 15,778,203.64 16,303,144.55 15,629,561.64
减：累计折旧 7,724,104.08 5,815,307.89 7,685,096.47 5,815,243.22
固定资产净值 8,911,818.47 9,962,895.75 8,618,048.08 9,814,318.42
工程物资 - - -
在建工程 - - -
固定资产清理 - - -
固定资产合计 8,911,818.47 9,962,895.75 8,618,048.08 9,814,318.42
无形资产及递延资产： - - -
无形资产 748,634.15 776,540.12 716,539.80 776,540.12
长期待摊费用 396,375.09 1,047,111.00 396,375.09 976,687.80
其他长期资产 - - -
无形资产及递延资产合计 1,145,009.24 1,823,651.12 1,112,914.89 1,753,227.92
递延税项： - - -
递延税款借项 - - -
资产总计 391,832,390.67 321,672,969.76 403,443,632.12 320,548,480.86
资产负债表（续）
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：元
合并 母公司
负债及股东权益
2004年9月30日 2003年12月31日 2004年9月30日 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 23,000,000.00 15,000,000.00 23,000,000.00
应付票据 104,716,500.00 31,706,507.00 104,716,500.00 31,706,507.00
应付账款 6,049,551.64 5,551,641.95 5,943,317.68 5,537,691.95
预收账款 248,100.00 134,700.00 14,673,100.00 134,700.00
应付工资 199,225.59 274,717.83 199,225.59 274,717.83
应付福利费 280,039.26 276,833.04 240,675.65 217,620.89
应付股利 - 550,000.00 550,000.00
应交税金 822,895.94 3,147,973.64 673,498.75 3,059,997.00
其他未交款 10,588.92 73,180.75 6,262.59 70,211.22
其他应付款 1,285,012.65 1,507,567.10 865,686.97 1,488,104.72
预提费用 318,896.34 154,974.35 264,268.14 154,974.35
预计负债 - - -
一年内到期的长期负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 128,930,810.34 66,378,095.66 142,582,535.37 66,194,524.96
长期负债： - - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00
专项应付款 1,290,000.00 850,000.00 1,290,000.00 850,000.00
其他长期负债 - - -
长期负债合计 5,910,000.00 5,470,000.00 5,910,000.00 5,470,000.00
递延税项： - - -
递延税款贷项 - - -
负债合计 134,840,810.34 71,848,095.66 148,492,535.37 71,664,524.96
少数股东权益 2,020,483.58 940,918.20 -
股东权益： - - -
股本 127,467,000.00 70,815,000.00 127,467,000.00 70,815,000.00
资本公积 104,128,000.00 160,780,000.00 104,128,000.00 160,780,000.00
盈余公积 6,934,797.67 6,934,797.67 6,934,797.67 6,934,797.67
其中：法定公益金 2,156,922.79 2,156,922.79 2,156,922.79 2,156,922.79
未分配利润 16,441,299.08 10,354,158.23 16,421,299.08 10,354,158.23
股东权益合计 254,971,096.75 248,883,955.90 254,951,096.75 248,883,955.90
负债及股东权益合计 391,832,390.67 321,672,969.76 403,443,632.12 320,548,480.86
现金流量表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：元
合并 母公司
项 目
2004年1-9月 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,024,333.20 181,942,778.40
收到税费返还 2,559,879.62 2,559,879.62
收到的其他与经营活动有关的现金 19,359,945.68 31,074,251.52
现金流入小计 208,944,158.50 215,576,909.54
购买商品、接受劳务支付的现金 155,353,924.12 155,353,924.12
支付给职工以及为职工支付的现金 15,365,785.72 12,911,187.24
支付的各项税费 7,833,977.59 7,294,745.67
支付的其他与经营活动有关的现金 27,001,038.20 20,914,986.64
现金流出小计 205,554,725.63 196,474,843.67
经营活动产生的现金流量净额 3,389,432.87 19,102,065.87
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,200.00 14,200.00
收到的其他投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 14,200.00 14,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 780,812.00 588,671.00
投资所支付的现金 250,000.00 6,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,030,812.00 6,888,671.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,016,612.00 -6,874,471.00
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收权益性投资所收到的现金 700,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 700,000.00 -
借款所收到的现金 116,500,000.00 116,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 240,000.00 240,000.00
现金流入小计 117,440,000.00 116,740,000.00
偿还债务所支付的现金 124,500,000.00 124,500,000.00
分配股利或利润、利息所支付的现金 989,372.50 989,372.50
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 613,986.00 613,986.00
现金流出小计 126,103,358.50 126,103,358.50
筹资活动产生的现金流量净额 -8,663,358.50 -9,363,358.50
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -6,290,537.63 2,864,236.37
现金流量表－补充资料
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：元
合并 母公司
项 目
2004年1-9月 2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6,087,140.85 4,055,261.71
加：少数股东损益 379,565.38
加：计提的资产减值准备 834,277.82 552,993.23
固定资产折旧 1,908,796.19 1,869,853.25
无形资产摊销 115,216.97 114,202.32
长期待摊费用摊销 580,312.71 580,312.71
待摊费用减少 510,966.01 263,220.01
预提费用增加 163,921.99 109,293.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,034.10 -3,034.10
固定资产报废损失
财务费用 -2,076,271.12 -2,072,288.20
投资损失（减：收益） 217,975.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,730,988.30 -3,730,988.30
经营性应收项目的减少（减：增加） -75,543,933.23 -73,059,043.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 74,163,461.70 90,204,307.36
经营活动产生的现金流量净额 3,389,432.87 19,102,065.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 222,156,428.10 220,586,537.04
减：现金的期初余额 228,446,965.73 217,722,300.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,290,537.63 2,864,236.37