小商品城：2008年第一季度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事局及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第五届十一次董事局(临时)会议(通讯方式)审议了该报告,一致同意通过。
公司第五届八次监事局(临时)会议(通讯方式)审议了该报告,一致同意通过。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,667,725,286.97 4,796,967,246.65 -2.69
所有者权益（或股东权益）(元) 1,653,816,889.99 1,520,286,144.95 8.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 13.23 12.17 8.78
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -186,286,304.33 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.49 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 133,530,745.04 133,530,745.04 90.56
基本每股收益(元) 1.07 1.07 90.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 1.07 1.07 93.25
稀释每股收益(元) 1.07 1.07 93.25
全面摊薄净资产收益率(%) 8.07 8.07 增加44.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.09 8.09 增加46.19个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -960.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -401,230.04
所得税影响 -89,344.95
少数股东权益所占份额 -20,149.23
合计 -292,696.66
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 7,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 种类
股的数量
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,120,572 人民币普通股
浙江省财务开发公司 4,822,679 人民币普通股
浙江省国信企业(集团)公司 4,401,024 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,285,279 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,207,579 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 2,999,968 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 2,653,414 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 2,200,931 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 2,058,453 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 1,499,992 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、销售费用同比下降较多，主要系：⑴上年同期列支了银都酒店改造费用金额较大；⑵广告费列支本期比上年同期减幅较大； 2、管理费用同比减少较多，主要系本期员工工资按新的《企业所得税法》按实列支，上年则按工效挂钩计提工资，同比列支工资费用减幅较大； 3、财务费用同比变动较大，主要系本期收到利息收入较多； 4、投资收益同比减少系上年同期体现股票投资收益较多； 5、营业外支出同比增加较多，系本期水利建设基金按月计提缴纳，上年同期在下半年计提缴纳； 6、收到其他与经营活动有关的现金同比减少较多，主要系上年房地产退回投标保证金7800万元； 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少较多，主要系上年支付国际商贸城工程款较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及www.sse.com.cn公告了“关于向特定对象--义乌市国有资产投资控股有限公司以75.49元/股发行45,131,806股公司A股股票，收购其拥有的国际商贸城三期市场的土地使用权和在建工程”，该事项已经2008年4月17日公司2008年第一次临时股东大会审议通过，并上报中国证监会，因该事项须审核通过后方可实施，因此，仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东义乌中国小商品城恒大开发总公司和义乌市财务开发公司自其持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，6年内（即2012年8月14日前）不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售其所持有的小商品城股份；如在上述承诺期内有违反上述承诺的卖出交易，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预测2008年半年度累计净利润比上年同期增长90%以上。主要原因:⑴下一报告期房地产销售实现收入较多，而上年1-6月份未实现收入；⑵自本年度起员工工资按实列支，上年按工效挂钩计提，同比工资费用减幅较大。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序号 证券代码 证券简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面 会计核算科目
股） 值
1 601186 中国铁建 86,000 780,880 841,880 0 交易性金融资产
合计 － 780,880 841,880 0 －
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公司证券投资只限于一级市场的新股申购,申购中签的股票在上市首日卖出部分股份，收回申购资金成本，剩余股份根据市场交易行情择时卖出。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人：金方平
2008年4月29日
合 并 资 产 负 债 表
2008年3月31日
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
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资产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 650,573,527.50 849,352,009.71 短期借款 3,569,989.80
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存
放
交易性金融资产 841,880.00 拆入资金
应收票据 交易性金融负债
应收账款 24,992,889.42 51,011,359.69 应付票据
预付款项 49,919,346.04 595,362,713.93 应付账款 237,875,272.51 294,664,090.66
应收保费 预收款项 2,190,412,839.52 2,366,886,706.30
应收分保账款 卖出回购金融资产
款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 155,776,369.11 184,392,785.50
其他应收款 28,463,423.13 22,066,929.03 应交税费 67,272,823.54 73,118,169.63
买入返售金融资产 应付利息
存货 1,100,071,927.54 412,333,697.72 其他应付款 320,721,085.63 320,574,654.58
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 1,854,862,993.63 1,930,126,710.08 代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 2,088,226.45 2,088,226.45
流动负债合计 2,977,716,606.56 3,241,724,633.12
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资产 长期应付款
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 预计负债
长期股权投资 11,783,549.20 11,783,549.20 递延所得税负债
投资性房地产 143,376,196.04 144,445,995.05 其他非流动负债
固定资产 1,818,775,817.24 1,866,452,501.81 非流动负债合计
在建工程 14,857,978.86 98,321.00 负债合计 2,977,716,606.56 3,241,724,633.12
工程物资 股东权益：
固定资产清理 股本 124,968,637.00 124,968,637.00
生产性生物资产 资本公积 345,590,179.19 345,590,179.19
油气资产 减：库存股
无形资产 769,126,365.54 774,066,052.80 盈余公积 196,704,878.24 196,704,878.24
开发支出 一般风险准备
商誉 未分配利润 986,553,195.56 853,022,450.52
长期待摊费用 35,144,101.46 45,186,166.37
递延所得税资产 19,798,285.00 24,807,950.34 归属于母公司股东 1,653,816,889.99 1,520,286,144.95
权益合计
其他非流动资产 少数股东权益 36,191,790.42 34,956,468.58
非流动资产合计 2,812,862,293.34 2,866,840,536.57 股东权益合计 1,690,008,680.41 1,555,242,613.53
资产总计 4,667,725,286.97 4,796,967,246.65 负债和股东权益总 4,667,725,286.97 4,796,967,246.65
计
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法定代表人：金方平 会计机构负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云
母 公 司 资 产 负 债 表
2008年3月31日
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
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资产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 550,421,483.22 681,941,263.78 短期借款
交易性金融资产 783,200.00 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 5,664,494.68 5,552,527.20 应付账款 81,762,402.49 100,819,009.29
预付款项 3,801,740.84 784,088.50 预收款项 1,642,298,542.92 1,230,473,435.9
4
应收利息 应付职工薪酬 153,167,286.15 176,464,446.84
应收股利 应交税费 66,167,426.07 47,706,237.57
其他应收款 298,028,316.62 242,261,657.27 应付利息
存货 4,812,214.03 4,326,151.95 应付股利 2,088,226.45 2,088,226.45
一年内到期的非流动资 其他应付款 407,282,449.84 968,683,638.28
产
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 863,511,449.39 934,865,688.70 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 2,352,766,333.92 2,526,234,994.3
7
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 143,887,549.20 143,887,549.20 长期应付款
投资性房地产 132,935,050.50 133,982,815.74 专项应付款
固定资产 1,815,913,769.0 1,801,534,960.92 预计负债
2
在建工程 14,857,978.86 98,321.00 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计 2,352,766,333.92 2,526,234,994.3
7
油气资产
无形资产 768,389,929.10 773,324,366.87 股东权益：
开发支出 股本 124,968,637.00 124,968,637.00
商誉 资本公积 345,590,179.19 345,590,179.19
长期待摊费用 31,564,111.26 41,218,748.46 减：库存股
递延所得税资产 12,188,594.94 12,188,594.94 盈余公积 196,651,402.41 196,651,402.41
其他非流动资产 未分配利润 763,271,879.75 647,655,832.86
非流动资产合计 2,919,736,982.8 2,906,235,357.13 股东权益合计 1,430,482,098.35 1,314,866,051.4
8 6
资产总计 3,783,248,432.2 3,841,101,045.83 负债和股东权益总计 3,783,248,432.27 3,841,101,045.8
7 3
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法定代表人：金方平 会计机构负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云
合 并 利 润 表
2008年1-3月份
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
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项目 本期累计数 上年同期数
一、营业总收入 419,692,741.56 369,741,492.17
其中：营业收入 419,692,741.56 369,741,492.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,544,374.14 266,737,126.19
其中：营业成本 158,714,622.31 133,623,807.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,844,002.02 17,888,248.59
销售费用 30,113,693.13 48,434,752.83
管理费用 33,300,386.53 68,397,826.58
财务费用 -3,428,329.85 -1,607,608.18
资产减值损失 99.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 61,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 1,222,322.22 2,987,602.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 181,431,689.64 105,991,968.97
加：营业外收入 1,259.28 2,060.00
减：营业外支出 403,450.12 4,977.20
其中：非流动资产处置损失 960.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 181,029,498.80 105,989,051.77
减：所得税费用 46,263,431.92 36,599,536.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 134,766,066.88 69,389,514.93
归属于母公司股东的净利润 133,530,745.04 70,072,640.16
少数股东损益 1,235,321.84 -683,125.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.07 0.56
（二）稀释每股收益 1.07 0.56
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法定代表人：金方平 会计机构负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云
母 公 司 利 润 表
2008年1-3月份
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
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项目 本期数 上年同期数
一、营业收入 302,668,306.16 293,630,855.71
减：营业成本 86,266,128.19 80,463,606.51
营业税金及附加 16,856,245.86 16,258,957.24
销售费用 26,636,002.50 46,032,038.52
管理费用 22,802,998.89 60,575,200.18
财务费用 -3,284,697.24 -512,292.00
资产减值损失 99.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 56,800.00
投资收益（损失以“-”号填列） 992,396.21 2,987,602.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 154,440,824.17 93,800,849.25
加：营业外收入 1,259.28
减：营业外支出 287,354.26 -40,764.57
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 154,154,729.19 93,841,613.82
减：所得税费用 38,538,682.30 30,967,732.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 115,616,046.89 62,873,881.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.93 0.50
（二）稀释每股收益 0.93 0.50
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法定代表人：金方平 会计机构负责人：吴波成 会计机构负责人：朱碧云
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
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2008年1-3月 2007年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,237,345.05 260,380,166.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 161,170.00
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,453,771.93 9,609,220.69
收到其他与经营活动有关的现金 7,314,620.67 93,127,718.55
经营活动现金流入小计 284,166,907.65 363,117,105.85
购买商品、接受劳务支付的现金 308,310,328.08 241,956,017.67
客户贷款及垫款净增加额 &