小商品城2006年第三季度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 管理层讨论与分析 6
§4 附录 8
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第四届二十三次董事局会议审议了该报告，董事吴易、胡浪潮、张健英因故缺席，其余11 名董事均表示同意通过。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅日高,主管会计工作负责人吴波成,会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 小商品城 变更前简称(如有)
股票代码 600415
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根 龚燕
联系地址 浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼 浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话 0579-5198800 0579-5182812
传真 0579-5197755 0579-5197755
电子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 4,985,627,477.77 4,855,913,605.81 2.67
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,210,055,514.27 980,473,356.99 23.42
每股净资产(元) 9.68 7.85 23.31
调整后的每股净资产(元) 9.65 7.81 12.64
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9月 本报告期比上年同期增
) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 131,671,577.27
每股收益(元) 0.71 1.84 97.22
净资产收益率(%) 7.31 18.97 48.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.27 18.83 46.87
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -824,130.30
各种形式的政府补贴 300,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 382,970.47
资收益）
委托投资损益 -1,174,871.10
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,876,156.22
所得税影响数 -1,171,130.36
少数股东损益影响数 -57,308.52
合计 1,788,564.17
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 391,740,313.29 322,240,419.35 261,673,285.72 158,944,752.64
减：主营业务成本 196,671,835.41 208,399,488.57 81,206,911.99 56,422,504.62
主营业务税金及附加 15,592,243.06 11,832,407.81 14,381,918.26 9,131,402.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,476,234.82 102,008,522.97 166,084,455.47 93,390,845.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 13,737,084.22 7,979,655.52 10,100,443.38 4,668,790.07
减:营业费用 39,750,591.55 21,635,585.82 33,655,852.61 13,015,365.91
管理费用 26,337,425.64 18,304,297.78 32,873,249.59 13,040,668.70
财务费用 -726,424.58 1,120,227.77 -516,981.55 1,262,423.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 127,851,726.43 68,928,067.12 110,172,778.20 70,741,177.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） -215,353.32 408,382.67 6,581,467.85 -2,164,816.36
补贴收入 1,943,196.00
营业外收入 132,823.50 35,750.00 2,823.50
减：营业外支出 154,018.66 41,837.64 16,964.00 37,941.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,615,177.95 71,273,558.15 116,740,105.55 68,538,419.80
减：所得税 38,378,772.50 25,539,556.41 36,363,665.03 23,332,067.93
减：少数股东损益 681,771.76 552,202.32
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 88,554,633.69 45,181,799.42 80,376,440.52 45,206,351.87
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 1,189,810,266.83 909,604,696.67 780,098,343.46 469,963,235.08
减：主营业务成本 603,616,451.16 565,278,845.82 247,986,189.78 161,333,720.55
主营业务税金及附加 53,041,943.16 33,263,040.37 44,174,531.92 27,008,156.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 533,151,872.51 311,062,810.48 487,937,621.76 281,621,357.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 29,586,006.62 22,808,665.77 23,971,718.89 13,894,103.20
减:营业费用 98,753,647.07 55,543,448.97 87,266,507.27 37,232,950.78
管理费用 123,218,648.60 62,670,562.26 116,574,322.33 45,075,997.69
财务费用 236,123.69 7,519,777.05 1,121,432.91 7,856,824.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 340,529,459.77 208,137,687.97 306,947,078.14 205,349,687.92
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,194,080.59 -2,767,597.91 22,076,027.66 -4,476,983.26
补贴收入 1,943,196.00
营业外收入 132,823.50 62,087.25 2,823.50
减：营业外支出 2,251,157.84 77,610.81 1,863,894.20 43,456.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 340,605,206.02 207,297,762.50 327,162,035.10 200,829,248.00
减：所得税 111,589,371.97 73,345,809.18 100,360,799.04 67,697,710.43
减：少数股东损益 -566,323.23 305,769.31
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 229,582,157.28 133,646,184.01 226,801,236.06 133,131,537.57
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 6,069
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
交通银行－科瑞证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,692,811 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,169,194 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,889,560 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 1,526,000 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,426,600 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 1,411,773 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,406,136 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,398,983 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,342,142 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、市场经营收入大幅度增长，报告期实现市场经营收入23608万元，比上年同期增长71.99%，至报告期末累计实现市场经营收入69461万元，比上年同期增长71.88%，增长的主要原因是2005年10月开业运营的国际商贸城二期二阶段在今年1-9月实现收入，而上年同期无该项收入。 2、酒店业收入增幅较大，本报告期实现收入2884万元，比上年同期增长20.17%，至本报告期末共实现收入9263万元，比上年同期增长33.79%，主要是新增的海洋酒店于2005年10月开业，在本期实现收入，上年同期无该项收入。 3、房地产开发销售态势平稳，但在本报告期未有可实现收入的项目，至报告期末实现收入831.18万元，是由于南昌世纪村一期部分住宅销售实现收入。 4、展览广告业增幅较大，本期实现收入939万元，比上年同期增长85.41%，至报告期末共实现收入2053万元，比上年同期增长45.99%，主要是由于展览业务拓展情况较好，承办展会数量比上年同期增加。 5、进出口业务受国家出口退税政策的影响，销售额下降，本期实现收入9946万元，比上年同期下降24.69%，至报告期末共实现收入31193万元，比上年同期下降11.34%。 6、其他收入情况，本期实现收入1975万元，比上年同期下降17.32%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
市场经营 694,613,551.73 239,431,057.23 65.53
房地产销售 8,311,826.00 6,781,876.46 18.41
酒店服务 92,626,400.54 23,148,888.92 75.01
商品销售 311,927,615.96 306,806,340.86 1.64
展览广告 20,531,038.71 6,408,292.86 68.79
其他服务 61,799,833.89 21,039,994.83 65.95
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
义乌中国小商 1、其持有的股份限售期至2012年8月14日止，在此6年内不通过上海证券交易 1、限售股份已由上海证券交易所技术
品城恒大开发 所交易所交易系统挂牌出售其所持有的小商品城股份；2、提议公司于2006年 锁定；2、2006年中期分配方案将在20
总公司 中期进行分配，并同意如下分配方案：向公司全体股东进行每10股派10.00元 06年第一次临时股东大会上提交审议,
现金（含税），同时将其获得的2006年中期现金分配金额共计4321.13万元无 通过后即可实施,让渡分红也随即一起
偿让渡给2006年中期现金分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条 执行。
件的流通股股东。”
义乌市财务开 1、其持有的股份限售期至2012年8月14日止，在此6年内不通过上海证券交易 1、限售股份已由上海证券交易所技术
发公司 所交易系统挂牌出售其所持有的小商品城股份；2、提议公司于2006年中期进 锁定；2、2006年中期分配方案将在20
行分配，并同意如下分配方案：向公司全体股东进行每10股派10.00元现金（ 06年第一次临时股东大会上提交审议,
含税），同时将其获得的2006年中期现金分配金额共计660万元无偿让渡给20 通过后即可实施,让渡分红也随即一起
06年中期现金分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股 执行。
股东。”
浙江省财务开 其持有的股份限售期至2007年8月14日止，在此12个月内不得通过上海证券交 限售股份已由上海证券交易所技术锁
发公司等其他 易所上市交易或转让。 定。
21家原非流通
股股东
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2006年10月26日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 563,338,218.74 444,506,190.26 169,122,660.24 348,540,112.21
短期投资 4,664,842.60 4,860,157.46 4,664,842.60 4,860,157.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 26,618,433.40 36,365,047.97 5,841,804.81 4,149,617.60
其他应收款 9,189,387.55 6,846,924.14 17,957,861.58 6,226,590.81
预付账款 87,680,324.76 45,404,104.49 9,040,216.16 1,060,609.61
应收补贴款 30,495,549.15 27,599,366.99
存货 1,075,543,915.24 914,303,444.43 4,226,444.26 3,841,410.05
待摊费用 454,403.05 27,042.00 368,184.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,797,985,074.49 1,479,912,277.74 211,222,013.88 368,678,497.74
长期投资：
长期股权投资 19,316,631.44 22,317,978.84 167,475,904.16 168,769,689.26
长期债权投资
长期投资合计 19,316,631.44 22,317,978.84 167,475,904.16 168,769,689.26
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,928,969,787.31 3,949,461,334.89 3,670,227,296.26 3,691,485,872.36
减：累计折旧 809,459,316.47 626,671,469.12 640,571,955.38 474,003,966.87
固定资产净值 3,119,510,470.84 3,322,789,865.77 3,029,655,340.88 3,217,481,905.49
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,119,510,470.84 3,322,789,865.77 3,029,655,340.88 3,217,481,905.49
工程物资
在建工程 19,179,965.92 426,140.00 19,179,965.92 396,140.00
固定资产清理
固定资产合计 3,138,690,436.76 3,323,216,005.77 3,048,835,306.80 3,217,878,045.49
无形资产及其他资产：
无形资产 26,184,648.44 26,691,872.42 26,184,648.44 26,691,872.42
长期待摊费用 3,450,686.64 3,775,471.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,635,335.08 30,467,343.46 26,184,648.44 26,691,872.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,985,627,477.77 4,855,913,605.81 3,453,717,873.28 3,782,018,104.91
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付票据
应付账款 248,223,311.79 373,113,372.01 190,893,383.26 302,368,296.43
预收账款 2,990,599,446.20 2,838,572,519.23 1,524,542,019.71 1,881,250,805.73
应付工资 95,648,178.94 61,804,787.80 94,026,644.07 57,433,792.04
应付福利费 14,128,485.51 13,452,165.25 11,739,902.37 11,288,094.45
应付股利 1,567,967.40 1,568,242.40 1,567,967.40 1,568,242.40
应交税金 30,586,060.140 38,652,771.67 74,549,913.22 32,534,906.93
其他应交款 -1,464,154.86 2,117,793.68 791,019.47 1,396,545.60
其他应付款 269,919,313.70 318,961,828.98 383,797,881.66 450,055,667.11
预提费用 2,835,199.37 851,382.53 1,881,784.37 820,732.53
预计负债
一年内到期的长期负债 90,158,400.00 90,158,400.00
其他流动负债
流动负债合计 3,752,202,208.19 3,749,253,263.55 2,283,790,515.53 2,738,717,083.22
长期负债：
长期借款 100,174,900.00 100,174,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,174,900.00 100,174,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,752,202,208.19 3,849,428,163.55 2,283,790,515.53 2,838,891,983.22
少数股东权益 23,369,755.31 26,012,085.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19 348,493,979.19 348,493,979.19 348,493,979.19
盈余公积 147,856,409.83 147,856,409.83 147,856,409.83 147,856,409.83
其中：法定公益金 31,990,571.07 31,990,571.07 31,990,571.07 31,990,571.07
未分配利润 588,736,488.25 359,154,330.97 548,608,331.73 321,807,095.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,210,055,514.27 980,473,356.99 1,169,927,357.75 943,126,121.69
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,985,627,477.77 4,855,913,605.81 3,453,717,873.28 3,782,018,104.91
计
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主管会计工作负责人: 吴波成 会计机构负责人: 朱碧云
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,180,974.20 445,669,089.12
收到的税费返还 37,384,200.36
收到的其他与经营活动有关的现金 54,887,484.72 171,354,144.46
现金流入小计 1,115,452,659.28 617,023,233.58
购买商品、接受劳务支付的现金 588,104,873.90 61,565,666.05
支付给职工以及为职工支付的现金 75,847,692.84 68,871,589.74
支付的各项税费 208,112,315.27 134,657,448.04
支付的其他与经营活动有关的现金 111,716,200.00 155,452,470.77
现金流出小计 983,781,082.01 420,547,174.60
经营活动产生的现金流量净额 131,671,577.27 196,476,058.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,420,154.92 2,420,154.92
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 555,700.00 555,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 381,179.82 381,523.82
收到的其他与投资活动有关的现金 1,384,097.18 3,027,940.31
现金流入小计 4,741,131.92 6,385,319.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 127,534,140.27 215,303,510.18
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 127,534,140.27 215,303,510.18
投资活动产生的现金流量净额 -122,793,008.35 -208,918,191.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00
现金流入小计 300,000.00 300,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,260,268.00 2,928,225.00
其中：支付少数股东的股利