小商品城2005年年度报告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事局、董事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司第四届十九次董事局会议审议通过了本报告，董事张健英因事请假缺席，其余13名董事同意通过。
3、公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：小商品城
公司英文名称：Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：傅日高
3、公司董事会秘书：陈荣根
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话：0579-5198800
传真：0579-5197755
E-mail：600415@cccgroup.com.cn
公司证券事务代表：龚燕
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话：0579-5182812
传真：0579-5197755
E-mail：600415@cccgroup.com.cn
4、公司注册地址：浙江省义乌市宾王路158号(正在办理变更中)
公司办公地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
邮政编码：322000
公司国际互联网网址：www.cccgroup.com.cn
公司电子信箱：600415@cccgroup.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：小商品城
公司A股代码：600415
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：3300001001134(1/1)
公司税务登记号码：330725147541689
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 292,166,352.21
净利润 195,109,756.99
扣除非经常性损益后的净利润 188,591,495.36
主营业务利润 514,662,860.75
其他业务利润 26,744,536.51
营业利润 294,525,228.95
投资收益 -3,479,323.99
补贴收入 1,943,196.00
营业外收支净额 -822,748.75
经营活动产生的现金流量净额 1,271,012,185.77
现金及现金等价物净增加额 309,302,730.79
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-1,378,310.12
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 8,391,898.00
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
3,238.62
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-694,438.63
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 62,930.00
所得税影响数 -678,960.13
少数股东损害影响数 546,016.37
合计 6,518,261.63
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 1,544,001,783.13 1,346,203,067.23
利润总额 292,166,352.21 153,355,459.62
净利润 195,109,756.99 103,278,564.49
扣除非经常性损益的净利润 188,591,495.36 94,650,761.64
每股收益 1.56 0.83
最新每股收益
净资产收益率（%） 19.90 12.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
19.23 11.50
的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算
21.02 13.98
的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,271,012,185.77 1,441,597,727.02
每股经营活动产生的现金流量净额 10.17 11.54
2005年末 2004年末
总资产 4,855,913,605.81 3,816,900,178.53
股东权益（不含少数股东权益） 980,473,356.99 822,854,191.10
每股净资产 7.85 6.58
调整后的每股净资产 7.81 6.54
本年比上年增
2003年
减(%)
主营业务收入 14.69 1,126,901,569.54
利润总额 90.52 98,589,825.49
净利润 88.92 65,218,000.88
扣除非经常性损益的净利润 99.25 51,900,212.53
每股收益 87.95 0.63
最新每股收益
增加7.35个
净资产收益率（%） 17.22
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 增加7.73个
13.70
的净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算 增加50.36个
14.61
的加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 -11.85 -226,585,665.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -11.87 -2.18
本年末比上年
2003年末
末增减(%)
总资产 27.22 2,118,180,030.34
股东权益（不含少数股东权益） 19.16 378,754,764.74
每股净资产 19.15 3.64
调整后的每股净资产 19.42 3.58
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 124,968,637 348,493,979.19 121,829,793.54 23,315,032.31
本期增
26,026,616.29 8,675,538.76
加
本期减
少
期末数 124,968,637 348,493,979.19 147,856,409.83 31,990,571.07
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 227,561,781.37 822,854,191.10
本期增
131,592,549.60 157,619,165.89
加
本期减
少
期末数 359,154,330.97 980,473,356.99
1)、盈余公积变动原因：1、按董事局决议计提法定盈余公积和法定公益金；
2)、法定公益金变动原因：按董事局会议决议计提法定公益金；
3)、未分配利润变动原因：本期增加数系本期实现净利润转入。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行 公积金
数量 送股
(%) 新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,211,300
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 65,211,300
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 6,844,210
3、内部职工股 2,822,400
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 74,877,910
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,090,727
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 50,090,727
三、股份总数 124,968,637
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,211,300
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 65,211,300
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 6,844,210
3、内部职工股 -2,822,400 -2,822,400
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -2,822,400 -2,822,400 72,055,510
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 2,822,400 2,822,400 52,913,127
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 2,822,400 2,822,400 52,913,127
三、股份总数 124,968,637
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号核准,上交所同意，公司内部职工股在公司股票上市满三年后可上市流通(公司股票上市日为2002年5月9日)，公司2822400股职工股已于2005年5月10日起上市流通。
股份变动的过户情况
不涉及过户问题。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
可流通普通股 2004-03-25 16.62 20,938,628 2004-04-01
内部职工股 1993-11-30 1.60 2,822,400 2005-05-10
获准上市 交易终止日
种类
交易数量 期
可流通普通股 20,938,628
内部职工股 2,822,400
⑴经中国证券监督管理委员公证监发行字[2002]23号批准，社会自然人股(普通股)2915.2099万股，于2002年5月9日在上交所上市交易。
⑵经中国证监会证监发行字[2004]28号文批准，增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通。公司总股本由10403.0009万股变为目前的12496.8637万股，其中，可流通的社会公众股（普通股）从2915.2099万股增加为5009.0727万股。
⑶根据中国证监会证监发行字[2002]23号文件精神，并经上海证券交易所同意，公司282.24万股内部职工股于2005年5月10日上市流通。至此，公司流通股从5009.0727万股增加为5291.3127万股，非流通股从7487.791万减为7205.55万股，总股本不变，仍为12496.8637万股。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据中国证监会证监发行字[2002]23号文件精神，并经上海证券交易所同意，公司282.24万股内部职工股于2005年5月10日上市流通。至此，公司流通股从5009.0727万股增加为5291.3127万股，非流通股从7487.791万减为7205.55万股，总股本不变，仍为12496.8637万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 5,063
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
义乌中国小商品城恒大开发总公司 国有股东 34.58 43,211,300
浙江省财务开发公司 其他 6.16 7,700,000
义乌市财务开发公司 国有股东 5.28 6,600,000
浙江省国际信托投资有限责任公司 其他 4.40 5,500,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资
其他 2.62 3,275,409
基金
交通银行－科瑞证券投资基金 其他 2.33 2,907,938
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 2.04 2,543,954
中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 1.85 2,317,850
上海宝鼎投资股份有限公司 其他 1.76 2,200,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基
其他 1.43 1,783,693
金
持有非流通
年度内增减 股份类别
股东名称 股数量
0 未流通 43,211,300
义乌中国小商品城恒大开发总公司 0 未流通 7,700,000
浙江省财务开发公司 0 未流通 6,600,000
义乌市财务开发公司 0 未流通 5,500,000
浙江省国际信托投资有限责任公司
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 3,275,409 已流通 0
基金 85,409 已流通 0
交通银行－科瑞证券投资基金 391,083 已流通 0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 416,450 已流通 0
中国银行－华夏回报证券投资基金 0 未流通 2,200,000
上海宝鼎投资股份有限公司
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 1,783,693 已流通 0
金
质押或
冻结的
股东名称 股份数
量
无
义乌中国小商品城恒大开发总公司 无
浙江省财务开发公司 无
义乌市财务开发公司 托管
浙江省国际信托投资有限责任公司
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 未知
基金 未知
交通银行－科瑞证券投资基金 未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 未知
中国银行－华夏回报证券投资基金 未知
上海宝鼎投资股份有限公司
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 未知
金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,275,409 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,907,938 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,543,954 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,317,850 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,783,693 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 1,700,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 1,300,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,294,432 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,171,316 人民币普通股
国都证券有限责任公司 1,081,185 人民币普通股
上述股东关
交通银行－科瑞证券投资基金与全国社保基金一零九组合同
为易方达基金管理有限公司；中国工商银行－博时精选股票
联关系或一
证券投资基金与全国社保基金一零二组合同为博时基金管理有限
公司；中国银行－华夏回报证券投资基金与全国社保基金一
致行动关系
零七组合同为华夏基金管理有限公司。除此之外，本公司未知其他
流通股股东之间的关联关系，是否为一致行动人。
的说明
前十名股东中，义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司同属义乌市国有资产投资控股有限公司管理、运作的关联公司，实际控制人为义乌市国有资产管理委员会；其他法人股东之间无关联关系。
根据2004年11月12日浙江国资法产[2004]83号，浙江省国际信托投资有限责任公司所持550万股于2004年10月划转浙江省能源集团有限公司管理。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：义乌中国小商品城恒大开发总公司
法人代表：赵金池
注册资本：78,337,700元人民币
成立日期：1993年6月27日
主要经营业务或管理活动：市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建材、电工器材、装璜器材
（2）法人实际控制人情况
公司名称：义乌市国有资产管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期
别 龄
傅日高 董事局主席 男 53 2003-06-21 2006-06-21
董事局副主席兼总
吴易 男 48 2003-06-21 2006-06-21
裁
胡浪潮 董事局副主席 男 42 2003-06-21 2006-06-21
王雪虹 董事 女 50 2003-06-21 2006-06-21
孙文建 董事、副总裁 男 51 2003-06-21 2006-06-21
林子宙 董事、副总裁 男 49 2003-06-21 2006-06-21
赵金池 董事 男 48 2003-06-21 2006-06-21
张健英 董事 女 35 2004-11-25 2006-06-21
曹中堃 董事 男 59 2003-06-21 2006-06-21
罗仲伟 独立董事 男 51 2003-06-21 2006-06-21
史习民 独立董事 男 45 2003-06-21 2006-06-21
郑勇军 独立董事 男 40 2003-06-21 2006-06-21
黄廉熙 独立董事 女 43 2003-06-21 2006-06-21
陶琲 独立董事 女 70 2003-11-29 2006-06-21
刘佳 监事局主席 女 48 2003-06-21 2006-06-21
王一芳 监事 女 53 2003-06-21 2006-06-21
何海美 监事 女 55 2003-06-21 2006-06-21
王青 监事 女 41 2003-06-21 2006-06-21
胡衍虎 监事 男 41 2003-06-21 2006-06-21
陈德占 监事 男 36 2003-06-21 2006-06-21
孙永富 副总裁 男 49 2003-06-21 2006-06-21
丁云峰 副总裁 男 44 2003-06-21 2006-06-21
陈荣根 董事局秘书 男 43 2003-06-21 2006-06-21
朱碧云 财务负责人 女 50 2003-06-21 2006-06-21
何培松 总裁助理 男 52 2003-06-21 2006-06-21
合计 / / / / /
本届前两年 报告期内
股 累计奖励虚 从公司领
年初持股 年末持股 变
姓名 份
动 拟股权数 取的报酬
数 数 增
原 (万股) 总额(万
减
数 因 元)
傅日高 0 0 0 - 11.8781 36.33
13.5750
吴易 11,430 11,430 0 - 36.08
胡浪潮 0 0 0 - 0 0
王雪虹 1,430 1,430 0 - 12.2174 32.59
孙文建 8,800 8,800 0 - 10.8600 29.01
林子宙 8,800 8,800 0 - 10.8600 28.96
赵金池 8,800 8,800 0 - 0 0
张健英 0 0 0 - 0 0
曹中堃 0 0 0 - 0 0
罗仲伟 0 0 0 - 0 3.35
史习民 0 0 0 - 0 3.35
郑勇军 0 0 0 - 0 3.35
黄廉熙 0 0 0 - 0 3.35
陶琲 0 0 0 - 0 3.35
刘佳 0 0 0 - 0 0
王一芳 0 0 0 - 0 0
何海美 148,500 148,500 0 - 0 0
王青 0 0 0 - 0 0
胡衍虎 12,100 12,100 0 - 0 12.65
陈德占 0 0 0 - 0 11.54
孙永富 4,730 4,730 0 - 10.8600 29.02
丁云峰 0 0 0 - 10.5206 29.00
陈荣根 3,300 3,300 0 - 9.2310 24.72
朱碧云 5,500 5,500 0 - 9.2310 24.72
何培松 3,300 3,300 0 - 9.2310 24.66
合计 / 108.4641 336.03
注:1、因义乌市国有资产投资控股有限公司对本公司2005年度的考核意见未下达,高管人员05年度的虚拟股权部分未全部考核。2、高管人员期初出现金认购的虚拟股权(相当于风险抵押)数：傅日高、吴易各10万股，王雪虹9万股，孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰各8万股，陈荣根、朱碧云、何培松各6.8万股。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)傅日高，历任义乌市政府办公室副主任，义乌市农经委主任，义乌市政法委副书记，2000年1月至2003年3月任义乌市林业局局长，2003年3月至今在本公司工作，现任本公司董事局主席、党委副书记。
(2)吴易，历任义乌市糖烟酒公司总经理，浙江通汇股份有限公司总经理,义乌市商业总公司总经理，1999年2月至今在本公司工作，现任本公司董事局副主席、总裁、党委书记。
(3)胡浪潮，历任浙江省财政厅、省财务开公司、省国有资产管理局干部，2000年1月至2004年6月任浙江省财务开发公司所属浙江省华浙实业开发有限责任公司副总经理，2004年7月至今任总经理，现任本公司董事局副主席。
(4)王雪虹，历任义乌市委宣传部副部长，统战部部长，2000年1月至2002年2月任义乌市物价局局长，2002年2月至今在本公司工作，现任本公司董事局董事、党委副书记兼纪委书记。
(5)孙文建，历任义乌市工商局科长，1993年12月至今在本公司工作，现任本公司董事局董事、副总裁。
(6)林子宙，历任义乌市政府办公室科长，1993年12月至今在本公司工作，曾任总裁助理，现任本公司董事局董事、副总裁。
(7)赵金池，曾任义乌市工商局科长，2001年12月至今任义乌中国小商品城恒大开发总公司总经理，现任本公司董事局董事。
(8)张健英，2001年3月至2002年4月在浙江国信控股集团有限责任公司资产管理部任职；2002年6月至2004年4月任浙江省国信企业（集团）公司资产管理部副经理；2004年4月至今任浙江省国信企业集团公司总经理助理，现任本公司董事局董事。
(9)曹中堃，历任上海交大应用化学系党总支书记兼常务系副主任、副教授，昂立公司总经理，2000年1月至2000年12月任申银万国实业总公司董事长兼总经理，2000年12月至今任上海宝鼎投资股份有限公司总经理，现任本公司董事局董事。
(10)罗仲伟，历任昆明大学经济系讲师，后获得中国社会科学院研究生院经济系硕士、博士学位，1999年7月至今在中国社会科学院工业经济研究所工作，2000年5月至今任中国社科院工经所企业制度研究室主任、副研究员，本公司董事局独立董事。
(11)史习民，管理学（会计学）博士，曾在安徽财贸学院任教，2000年1月至2004年6月任浙江财经学院会计学院副院长、教授，2004年7月至2005年11任浙江财经学院科研处副处长，2005年12月至今任研究生部主任，现任本公司董事局独立董事。
(12)郑勇军，历任杭州大学期货期权研究中心副主任，2002年6月起任浙江大学经济学院经济系副主任、副教授，2002年6月至2003年11月任浙江工商大学经济学院副院长、教授，2003年12月至2005年2月任浙江工商大学管理学院副院长、教授，2005年3月至今任浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任、教授，现任本公司董事局独立董事。
(13)黄廉熙，曾在香港从事公司法律业务二年，2000年1月至2003年11月任浙江浙经律师事务所律师，2003年11月至今在浙江天册律师事务所为合伙人、一级律师，现任本公司董事局独立董事。
(14)陶琲，历任中国社会科学院财贸所助理研究员、副研究员、研究员、商业研究室主任、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，2001年1月办理离休手续，2001年1月至今继任中国社会科学院研究生院博士生导师、教授，其中，2001年11月至2003年12月曾任高登创新投资咨询有限责任公司（后已注销）法定代表人，现任本公司董事局独立董事。
(15)刘佳，历任义乌市物资局财务科科长，义乌市财务开发公司计划财务部经理，1998年5月至今任义乌市财务开发公司资金信贷部经理，现任本公司监事局主席。
(16)王一芳，历任浙江省劳动厅干部，浙江机电设备公司干部，2000年1月至2004年9月任浙江元通机电（集团）有限责任公司总经理，2004年9月至今任浙江物产元通机电（集团）有限责任公司副董事长，现任本公司监事局监事。
(17)何海美，中国小商品城个体经营户，义乌市罕美服饰有限公司董事长,1993年12月至2003年6月任本公司董事局董事，现任本公司?REC>
=600415
=浙江中国小商品城集团股份有限公司2005年年度报告
=合并
=SH
=2005
=20060428
=
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事局、董事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司第四届十九次董事局会议审议通过了本报告，董事张健英因事请假缺席，其余13名董事同意通过。
3、公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：小商品城
公司英文名称：Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：傅日高
3、公司董事会秘书：陈荣根
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话：0579-5198800
传真：0579-5197755
E-mail：600415@cccgroup.com.cn
公司证券事务代表：龚燕
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
电话：0579-5182812
传真：0579-5197755
E-mail：600415@cccgroup.com.cn
4、公司注册地址：浙江省义乌市宾王路158号(正在办理变更中)
公司办公地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
邮政编码：322000
公司国际互联网网址：www.cccgroup.com.cn
公司电子信箱：600415@cccgroup.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：小商品城
公司A股代码：600415
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：3300001001134(1/1)
公司税务登记号码：330725147541689
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 292,166,352.21
净利润 195,109,756.99
扣除非经常性损益后的净利润 188,591,495.36
主营业务利润 514,662,860.75
其他业务利润 26,744,536.51
营业利润 294,525,228.95
投资收益 -3,479,323.99
补贴收入 1,943,196.00
营业外收支净额 -822,748.75
经营活动产生的现金流量净额 1,271,012,185.77
现金及现金等价物净增加额 309,302,730.79
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-1,378,310.12
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 8,391,898.00
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
3,238.62
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-694,438.63
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 62,930.00
所得税影响数 -678,960.13
少数股东损害影响数 546,016.37
合计 6,518,261.63
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 1,544,001,783.13 1,346,203,067.23
利润总额 292,166,352.21 153,355,459.62
净利润 195,109,756.99 103,278,564.49
扣除非经常性损益的净利润 188,591,495.36 94,650,761.64
每股收益 1.56 0.83
最新每股收益
净资产收益率（%） 19.90 12.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
19.23 11.50
的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算
21.02 13.98
的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,271,012,185.77 1,441,597,727.02
每股经营活动产生的现金流量净额 10.17 11.54
2005年末 2004年末
总资产 4,855,913,605.81 3,816,900,178.53
股东权益（不含少数股东权益） 980,473,356.99 822,854,191.10
每股净资产 7.85 6.58
调整后的每股净资产 7.81 6.54
本年比上年增
2003年
减(%)
主营业务收入 14.69 1,126,901,569.54
利润总额 90.52 98,589,825.49
净利润 88.92 65,218,000.88
扣除非经常性损益的净利润 99.25 51,900,212.53
每股收益 87.95 0.63
最新每股收益
增加7.35个
净资产收益率（%） 17.22
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 增加7.73个
13.70
的净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算 增加50.36个
14.61
的加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 -11.85 -226,585,665.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -11.87 -2.18
本年末比上年
2003年末
末增减(%)
总资产 27.22 2,118,180,030.34
股东权益（不含少数股东权益） 19.16 378,754,764.74
每股净资产 19.15 3.64
调整后的每股净资产 19.42 3.58
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 124,968,637 348,493,979.19 121,829,793.54 23,315,032.31
本期增
26,026,616.29 8,675,538.76
加
本期减
少
期末数 124,968,637 348,493,979.19 147,856,409.83 31,990,571.07
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 227,561,781.37 822,854,191.10
本期增
131,592,549.60 157,619,165.89
加
本期减
少
期末数 359,154,330.97 980,473,356.99
1)、盈余公积变动原因：1、按董事局决议计提法定盈余公积和法定公益金；
2)、法定公益金变动原因：按董事局会议决议计提法定公益金；
3)、未分配利润变动原因：本期增加数系本期实现净利润转入。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行 公积金
数量 送股
(%) 新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,211,300
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 65,211,300
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 6,844,210
3、内部职工股 2,822,400
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 74,877,910
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,090,727
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 50,090,727
三、股份总数 124,968,637
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,211,300
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 65,211,300
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 6,844,210
3、内部职工股 -2,822,400 -2,822,400
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -2,822,400 -2,822,400 72,055,510
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 2,822,400 2,822,400 52,913,127
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 2,822,400 2,822,400 52,913,127
三、股份总数 124,968,637
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号核准,上交所同意，公司内部职工股在公司股票上市满三年后可上市流通(公司股票上市日为2002年5月9日)，公司2822400股职工股已于2005年5月10日起上市流通。
股份变动的过户情况
不涉及过户问题。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
可流通普通股 2004-03-25 16.62 20,938,628 2004-04-01
内部职工股 1993-11-30 1.60 2,822,400 2005-05-10
获准上市 交易终止日
种类
交易数量 期
可流通普通股 20,938,628
内部职工股 2,822,400
⑴经中国证券监督管理委员公证监发行字[2002]23号批准，社会自然人股(普通股)2915.2099万股，于2002年5月9日在上交所上市交易。
⑵经中国证监会证监发行字[2004]28号文批准，增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通。公司总股本由10403.0009万股变为目前的12496.8637万股，其中，可流通的社会公众股（普通股）从2915.2099万股增加为5009.0727万股。
⑶根据中国证监会证监发行字[2002]23号文件精神，并经上海证券交易所同意，公司282.24万股内部职工股于2005年5月10日上市流通。至此，公司流通股从5009.0727万股增加为5291.3127万股，非流通股从7487.791万减为7205.55万股，总股本不变，仍为12496.8637万股。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据中国证监会证监发行字[2002]23号文件精神，并经上海证券交易所同意，公司282.24万股内部职工股于2005年5月10日上市流通。至此，公司流通股从5009.0727万股增加为5291.3127万股，非流通股从7487.791万减为7205.55万股，总股本不变，仍为12496.8637万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 5,063
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
义乌中国小商品城恒大开发总公司 国有股东 34.58 43,211,300
浙江省财务开发公司 其他 6.16 7,700,000
义乌市财务开发公司 国有股东 5.28 6,600,000
浙江省国际信托投资有限责任公司 其他 4.40 5,500,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资
其他 2.62 3,275,409
基金
交通银行－科瑞证券投资基金 其他 2.33 2,907,938
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 2.04 2,543,954
中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 1.85 2,317,850
上海宝鼎投资股份有限公司 其他 1.76 2,200,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基
其他 1.43 1,783,693
金
持有非流通
年度内增减 股份类别
股东名称 股数量
0 未流通 43,211,300
义乌中国小商品城恒大开发总公司 0 未流通 7,700,000
浙江省财务开发公司 0 未流通 6,600,000
义乌市财务开发公司 0 未流通 5,500,000
浙江省国际信托投资有限责任公司
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 3,275,409 已流通 0
基金 85,409 已流通 0
交通银行－科瑞证券投资基金 391,083 已流通 0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 416,450 已流通 0
中国银行－华夏回报证券投资基金 0 未流通 2,200,000
上海宝鼎投资股份有限公司
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 1,783,693 已流通 0
金
质押或
冻结的
股东名称 股份数
量
无
义乌中国小商品城恒大开发总公司 无
浙江省财务开发公司 无
义乌市财务开发公司 托管
浙江省国际信托投资有限责任公司
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 未知
基金 未知
交通银行－科瑞证券投资基金 未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 未知
中国银行－华夏回报证券投资基金 未知
上海宝鼎投资股份有限公司
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 未知
金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,275,409 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,907,938 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,543,954 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,317,850 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,783,693 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 1,700,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 1,300,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,294,432 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,171,316 人民币普通股
国都证券有限责任公司 1,081,185 人民币普通股
上述股东关
交通银行－科瑞证券投资基金与全国社保基金一零九组合同
为易方达基金管理有限公司；中国工商银行－博时精选股票
联关系或一
证券投资基金与全国社保基金一零二组合同为博时基金管理有限
公司；中国银行－华夏回报证券投资基金与全国社保基金一
致行动关系
零七组合同为华夏基金管理有限公司。除此之外，本公司未知其他
流通股股东之间的关联关系，是否为一致行动人。
的说明
前十名股东中，义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司同属义乌市国有资产投资控股有限公司管理、运作的关联公司，实际控制人为义乌市国有资产管理委员会；其他法人股东之间无关联关系。
根据2004年11月12日浙江国资法产[2004]83号，浙江省国际信托投资有限责任公司所持550万股于2004年10月划转浙江省能源集团有限公司管理。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：义乌中国小商品城恒大开发总公司
法人代表：赵金池
注册资本：78,337,700元人民币
成立日期：1993年6月27日
主要经营业务或管理活动：市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建材、电工器材、装璜器材
（2）法人实际控制人情况
公司名称：义乌市国有资产管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期
别 龄
傅日高 董事局主席 男 53 2003-06-21 2006-06-21
董事局副主席兼总
吴易 男 48 2003-06-21 2006-06-21
裁
胡浪潮 董事局副主席 男 42 2003-06-21 2006-06-21
王雪虹 董事 女 50 2003-06-21 2006-06-21
孙文建 董事、副总裁 男 51 2003-06-21 2006-06-21
林子宙 董事、副总裁 男 49 2003-06-21 2006-06-21
赵金池 董事 男 48 2003-06-21 2006-06-21
张健英 董事 女 35 2004-11-25 2006-06-21
曹中堃 董事 男 59 2003-06-21 2006-06-21
罗仲伟 独立董事 男 51 2003-06-21 2006-06-21
史习民 独立董事 男 45 2003-06-21 2006-06-21
郑勇军 独立董事 男 40 2003-06-21 2006-06-21
黄廉熙 独立董事 女 43 2003-06-21 2006-06-21
陶琲 独立董事 女 70 2003-11-29 2006-06-21
刘佳 监事局主席 女 48 2003-06-21 2006-06-21
王一芳 监事 女 53 2003-06-21 2006-06-21
何海美 监事 女 55 2003-06-21 2006-06-21
王青 监事 女 41 2003-06-21 2006-06-21
胡衍虎 监事 男 41 2003-06-21 2006-06-21
陈德占 监事 男 36 2003-06-21 2006-06-21
孙永富 副总裁 男 49 2003-06-21 2006-06-21
丁云峰 副总裁 男 44 2003-06-21 2006-06-21
陈荣根 董事局秘书 男 43 2003-06-21 2006-06-21
朱碧云 财务负责人 女 50 2003-06-21 2006-06-21
何培松 总裁助理 男 52 2003-06-21 2006-06-21
合计 / / / / /
本届前两年 报告期内
股 累计奖励虚 从公司领
年初持股 年末持股 变
姓名 份
动 拟股权数 取的报酬
数 数 增
原 (万股) 总额(万
减
数 因 元)
傅日高 0 0 0 - 11.8781 36.33
13.5750
吴易 11,430 11,430 0 - 36.08
胡浪潮 0 0 0 - 0 0
王雪虹 1,430 1,430 0 - 12.2174 32.59
孙文建 8,800 8,800 0 - 10.8600 29.01
林子宙 8,800 8,800 0 - 10.8600 28.96
赵金池 8,800 8,800 0 - 0 0
张健英 0 0 0 - 0 0
曹中堃 0 0 0 - 0 0
罗仲伟 0 0 0 - 0 3.35
史习民 0 0 0 - 0 3.35
郑勇军 0 0 0 - 0 3.35
黄廉熙 0 0 0 - 0 3.35
陶琲 0 0 0 - 0 3.35
刘佳 0 0 0 - 0 0
王一芳 0 0 0 - 0 0
何海美 148,500 148,500 0 - 0 0
王青 0 0 0 - 0 0
胡衍虎 12,100 12,100 0 - 0 12.65
陈德占 0 0 0 - 0 11.54
孙永富 4,730 4,730 0 - 10.8600 29.02
丁云峰 0 0 0 - 10.5206 29.00
陈荣根 3,300 3,300 0 - 9.2310 24.72
朱碧云 5,500 5,500 0 - 9.2310 24.72
何培松 3,300 3,300 0 - 9.2310 24.66
合计 / 108.4641 336.03
注:1、因义乌市国有资产投资控股有限公司对本公司2005年度的考核意见未下达,高管人员05年度的虚拟股权部分未全部考核。2、高管人员期初出现金认购的虚拟股权(相当于风险抵押)数：傅日高、吴易各10万股，王雪虹9万股，孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰各8万股，陈荣根、朱碧云、何培松各6.8万股。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)傅日高，历任义乌市政府办公室副主任，义乌市农经委主任，义乌市政法委副书记，2000年1月至2003年3月任义乌市林业局局长，2003年3月至今在本公司工作，现任本公司董事局主席、党委副书记。
(2)吴易，历任义乌市糖烟酒公司总经理，浙江通汇股份有限公司总经理,义乌市商业总公司总经理，1999年2月至今在本公司工作，现任本公司董事局副主席、总裁、党委书记。
(3)胡浪潮，历任浙江省财政厅、省财务开公司、省国有资产管理局干部，2000年1月至2004年6月任浙江省财务开发公司所属浙江省华浙实业开发有限责任公司副总经理，2004年7月至今任总经理，现任本公司董事局副主席。
(4)王雪虹，历任义乌市委宣传部副部长，统战部部长，2000年1月至2002年2月任义乌市物价局局长，2002年2月至今在本公司工作，现任本公司董事局董事、党委副书记兼纪委书记。
(5)孙文建，历任义乌市工商局科长，1993年12月至今在本公司工作，现任本公司董事局董事、副总裁。
(6)林子宙，历任义乌市政府办公室科长，1993年12月至今在本公司工作，曾任总裁助理，现任本公司董事局董事、副总裁。
(7)赵金池，曾任义乌市工商局科长，2001年12月至今任义乌中国小商品城恒大开发总公司总经理，现任本公司董事局董事。
(8)张健英，2001年3月至2002年4月在浙江国信控股集团有限责任公司资产管理部任职；2002年6月至2004年4月任浙江省国信企业（集团）公司资产管理部副经理；2004年4月至今任浙江省国信企业集团公司总经理助理，现任本公司董事局董事。
(9)曹中堃，历任上海交大应用化学系党总支书记兼常务系副主任、副教授，昂立公司总经理，2000年1月至2000年12月任申银万国实业总公司董事长兼总经理，2000年12月至今任上海宝鼎投资股份有限公司总经理，现任本公司董事局董事。
(10)罗仲伟，历任昆明大学经济系讲师，后获得中国社会科学院研究生院经济系硕士、博士学位，1999年7月至今在中国社会科学院工业经济研究所工作，2000年5月至今任中国社科院工经所企业制度研究室主任、副研究员，本公司董事局独立董事。
(11)史习民，管理学（会计学）博士，曾在安徽财贸学院任教，2000年1月至2004年6月任浙江财经学院会计学院副院长、教授，2004年7月至2005年11任浙江财经学院科研处副处长，2005年12月至今任研究生部主任，现任本公司董事局独立董事。
(12)郑勇军，历任杭州大学期货期权研究中心副主任，2002年6月起任浙江大学经济学院经济系副主任、副教授，2002年6月至2003年11月任浙江工商大学经济学院副院长、教授，2003年12月至2005年2月任浙江工商大学管理学院副院长、教授，2005年3月至今任浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任、教授，现任本公司董事局独立董事。
(13)黄廉熙，曾在香港从事公司法律业务二年，2000年1月至2003年11月任浙江浙经律师事务所律师，2003年11月至今在浙江天册律师事务所为合伙人、一级律师，现任本公司董事局独立董事。
(14)陶琲，历任中国社会科学院财贸所助理研究员、副研究员、研究员、商业研究室主任、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，2001年1月办理离休手续，2001年1月至今继任中国社会科学院研究生院博士生导师、教授，其中，2001年11月至2003年12月曾任高登创新投资咨询有限责任公司（后已注销）法定代表人，现任本公司董事局独立董事。
(15)刘佳，历任义乌市物资局财务科科长，义乌市财务开发公司计划财务部经理，1998年5月至今任义乌市财务开发公司资金信贷部经理，现任本公司监事局主席。
(16)王一芳，历任浙江省劳动厅干部，浙江机电设备公司干部，2000年1月至2004年9月任浙江元通机电（集团）有限责任公司总经理，2004年9月至今任浙江物产元通机电（集团）有限责任公司副董事长，现任本公司监事局监事。
(17)何海美，中国小商品城个体经营户，义乌市罕美服饰有限公司董事长,1993年12月至2003年6月任本公司董事局董事，现任本公司监事局监事。
(18)王青，2000年1月至2004年4月在义乌市总工会工作，任办公室副主任兼财务科科长，2004年4月至今任财务科科长，现任本公司监事局监事。
(19)胡衍虎，1994年至今在本公司工作，历任本公司发展部经理，市场分公司总经理，现任本公司业务信息部经理、公司监事局职工监事。
(20)陈德占，历任浙江通汇股份有限公司部门经理，1999年9月至今在本公司工作，历任本公司商城宾馆总经理，银都酒店总经理，现任海洋酒店筹建办主任、公司监事局职工监事。
(21)孙永富，1993年12月至今在本公司工作，历任本公司办公室主任、市场部经理，市场分公司总经理，总裁助理，现任公司副总裁。
(22)丁云峰，1999年6月至今在本公司工作，历任本公司办公室主任、总裁助理，现任本公司副总裁。
(23)陈荣根，1994年2月至今在本公司工作，历任本公司证券部经理，现任本公司董事局秘书。
(24)朱碧云，1994年1月至今在本公司工作，历任本公司财务部副经理、经理，现任公司财务负责人。
(25)何培松，1993年12至今在本公司工作，历任本公司市场部经理，市场分公司总经理，现任本公司总裁助理。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
所属浙江省华浙实业
胡浪潮 浙江省财务开发公司 开发有限责任公司总 2004-07-01
经理
义乌中国小商品城恒
赵金池 总经理 2001-12-01
大开发总公司
浙江省国际信托投资
有限责任公司的关联
张健英 总经理助理 2004-04-01
公司----浙江省国信
企业（集团）公司
上海宝鼎投资股份有
曹中堃 总经理 2000-12-01
限公司
浙江物产元通机电
王一芳 副董事长 2004-09-01
(集团)有限责任公司
刘佳 义乌市财务开发公司 资金信贷部经理 1998-05-01
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
胡浪潮 是
赵金池 是
张健英 是
曹中堃 是
王一芳 是
是
刘佳
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
中国社会科学院工业 副研究员、企业制度
罗仲伟 2002-10-01
经济研究所 研究室主任
史习民 浙江财经学院 研究生部主任、教授 2004-07-01
现代商贸研究中心常
郑勇军 浙江工商大学 2005-03-01
务副主任、教授
黄廉熙 浙江天册律师事务所 合伙人、一级律师 2003-11-01
中国社会科学院研究
陶琲 博士生导师、教授 2001-01-01
生院
王青 义乌市总工会 财务科科长 2000-01-01
义乌市罕美服饰有限
何海美 董事长 2000-01-01
公司
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
罗仲伟 是
史习民 是
郑勇军 是
黄廉熙 是
陶琲 是
王青 是
何海美 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬委员会结合国控部门的考核意见，提出考核方案，提交董事局会议决策。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按《经营目标责任书》、《虚拟股权激励管理办法》及《实施细则》有关条款确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单
位领取报酬津贴
胡浪潮 是
赵金池 是
张健英 是
曹中堃 是
刘佳 是
王一芳 是
何海美 否
王青 否
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,750人，需承担费用的离退休职工为4人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
销售人员 91
财务人员 98
技术人员 331
行政人员 262
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士以上 14
本科、专科 840
高中、中专 1,156
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《治理准则》以及中国证监会等法律、法规的相关规定，不断建立、健全有关制度，努力完善公司治理结构，规范运作，守法经营，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。
1、关于股东与股东大会：公司严格按股东大会规范意见和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，确保公司所有股东充分行使权利。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，做到人员、资产、财务、机构和业务方面的“五独立”，公司董事局、监事局和内部机构能独立运行。
3、关于董事与董事局：公司严格按照《董事局议事规则》召集、召开董事局会议，公司各位董事勤勉尽责，五名独立董事能认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对公司重要事项发表意见和建议，以切实保护股东的合法权益。
4、关于监事和监事局：公司严格按照《监事局议事规则》召集、召开监事局会议，公司监事能认真履行职责，对公司重大事项进行监督。
5、关于信息披露与投资者关系管理；公司按照《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，投资者可以通过媒体宣传、电话咨询、公司网站等方式了解公司情况，以确保所有股东平等获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事局会议的出席情况
独立董事姓 本年应参加董事局会议次 亲自出席 委托出席 缺席
名 数 （次） （次） （次） 备
注
罗仲伟 6 5 1 0
史习民 6 6 0 0
郑勇军 6 6 0 0
黄廉熙 6 6 0 0
陶琲 6 6 0 0
报告期内，公司五名独立董事能按照有关法律法规的要求，认真负责地履行职责，出席董事局会议及股东大会，积极参与公司的各项重大决策，提供了专业及建设性的意见，针对公司的重事项发表专项意见，对董事局的科学、合理决策及公司的规范运作起到了积极的作用，切实有效的维护了公司及股东的合法权益。2005年10月28日公司第四届十七次董事局会议，独立董事罗仲伟因事请假，委托独立董事陶琲参加会议并代为行使表决权。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事局会议议案及其他非董事局会议议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力；控股股东严格履行其与公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有同业竞争的情况发生。
2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。总裁、副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬。
3)、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的资产；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有。
4)、机构方面：公司机构设置独立、完整，严格按照《公司法》及相关法律法规的要求，建立了符合公司自身发展要求的组织机构，各部门不存在与控股股东职能部门间的从属关系，也不存在合署办公的情况。
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，银行独立开户，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司对高管人员建立了由基本年薪、效益年薪、奖励年薪构成的薪酬体系,在换届时通过”经营目标责任书”明确其考核标准。其中基本年薪、效益年薪以年度为单位进行考核兑现，奖励年薪按《虚拟股权激励管理办法》及其细则执行，换届之初按上一年度的每股净资产值出现金认购一定数量的虚拟股权，如年度考核时有虚拟股权可奖，每年可变现上限值为效益年薪的一半，其余滚存记入个人名下至届满变现。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕提升现代市场体系建设的中心工作，努力提高市场经营管理服务层次，规范创新基础管理，提升市场主业，促进相关行业发展，公司核心竞争能力得到了进一步增强和巩固，实现了持续快速协调发展。报告期内，国际商贸城二期二阶段、海洋酒店工程如期竣工投入营运；圆满完成义博会举办工作，展会成交额再创历史新高；房地产业顺应宏观调控政策趋紧带来的市场变化，工程建设进展顺利，市场营销情况略有回升；酒店、广告等行业经营业务稳中有升。公司实现主营业务收入154400.18万元，比上年实绩增长14.69％；实现利润总额29216.25万元，比上年实绩增长90.52％；实现净利润19510.98万元，比上年增长88.92%。各项经济指标均创历史新高。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司的主营业务为市场网点经营、房地产销售、酒店服务、商品销售等。
1）按行业分主营业务收入构成 单位:元
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业 主营业务
务利润 收入比上
率（%） 年增减
（%）
市场经营 632,740,006.41 243,517,705.10 61.51 103.65
房地产销售 156,944,716.00 113,748,582.22 27.52 -15.53
酒店服务业 89,174,365.26 24,192,172.34 72.87 -3.08
商品销售 543,558,298.38 543,780,019.75 1.61 -16.63
展览广告业 49,559,635.52 28,010,053.86 43.84 4,13
其他服务业 72,024,761.56 26,972,323.55 62.55 24.02
合 计 1,544,001,783.13 971,220,856.82 37.10 14.69
业务种类 主营业务 主营业务
成本比 利润率比
上年增 上年增减
减（%） （%）
市场经营 112.28 -2.49
房地产销售 -23.41 37.12
酒店服务业 -6.97 1.58
商品销售 -16.65 0.63
展览广告业 2.23 2.47
其他服务业 33.88 -4.23
合 计 -0.73 35.75
①市场经营收入大幅度增长，毛利率略有下降。报告期实现主营业务收入63142.2万元，比上年同期增长103.23%。增减变化情况是：A、国际商贸城二期一阶段，于2004年10月份开业，本年度全年经营；B、国际商贸城二期二阶段于2005年10月份开业；C、篁园市场由于五金、电子电器、箱包、文体化妆品等行业搬迁至国际商贸城二期等因素影响,比上年下降幅度较大。D、福田市场一期比上年同期略有增长；E、宾王市场比上年同期略有下降。
②酒店业经营收入略有减少。本期实现主营收入8917.44万元，比上年同期下降3.08%。
③房地产开发销售态势平稳，名仕家园、世纪村一期已竣工，住宅部份已实现销售；金桥人家，世纪村二期两项目已结顶,荷塘雅居,已完成基础工程。本期实现房地产销售收入15694.47万元，比上年同期减少15.53%。本年销售收入主要是商城世纪村一期和名仕家园住宅部份收入，上年销售收入主要是嘉鸿华庭项目收入。
④进出口贸易额下降，毛利率基本持平。本年实现进出口销售收入54355.83万元，比上年下降16.63%。出口创汇6645.98万美元，比上年的7889.69万美元下降15.76%。主要受人民币汇率政策变动和地方出口退税政策调整的影响，致使本年各类产品出口收入同比均有所下降。
⑤展览广告收入稳中有升。本年实现展览广告经营收入4955.96万元，比上年增长4.13%。
⑥其他收入情况。本年实现其他收入7334.28万元，比上年增长26.29%。主要是市场配套服务收入比上年增幅较大。
2）主营业务收入及主营业务利润构成比例 单位：%
业务种类 收入构成比例（%） 主营业务利润构成比例（%）
市场经营 40.98 68.41
房地产销售 10.17 11.63
酒店服务业 5.78 3.61
商品销售 35.20 6.68
展览广告业 3.21 1.58
其他服务业 4.66 8.09
合 计 100 100
报告期内公司已形成了11个分公司，9个控股公司及部分参股公司。主要控股、参股企业与本公司的业务关系是：2005年内共形成了上述四大主营业务收入中的市场经营收入是通过本公司的篁园市场分公司、宾王市场分公司、控股比例占90%的国际商贸城物业有限公司、国际商贸城第一、二、三分公司实现；酒店业务收入通过银都酒店、商城宾馆、海洋酒店三个分公司实现、房地产业务收入通过比例占90%的房地产有限公司实现、外贸收入通过比例占71.6%的贸易有限公司实现。
另外，与市场相关行业同步发展。会展中心年内共计举办了大小展会28个。体育场管理分公司完成了80多场国际国家级赛事的组织工作。物流、广告、信息、物业等控股公司努力提升服务配套市场水平，在仓储市场建设、盘活市场广告资源、开通数字城等方面都实现了质与量的突破，促进了市场的稳定和繁荣，为公司创造了良好的经济效益。
3）本公司的以上业务除房地产开发在江西南昌有销售外，其余均在义乌本地实现。
（3）公司主要资产构成、费用等财务数据、变动情况及原因分析
资产负债表科 2005年12月31日 2004年12月31日
目 金额（元） 占总资 金额（元） 占总资
产的比 产的比
例（%） 例（%）
总资产 4,855,913,605.81 3,816,900,178.53
应收帐款 36,365,047.97 0.75 26,843,632.38 0.70
其他应收款 6,846,924.14 0.14 14,221,264.16 0.37
存货 914,303,444.43 18.83 684,766,376.55 17.94
长期股权投资 22,317,978.84 0.46 25,723,609.43 0.67
固定资产 3,322,789,865.77 68.43 2287,455,016.30 59.93
在建工程 426,140.00 0.009 535,038,016.30 14.02
短期借款 10,000,000.00 0.21 263,000,000.00 6.89
长期借款 100,174,900.00 2.06 75,130,900.00 1.97
资产负债表科 占总资产比
目 例变动增减
（个百分
点）
总资产
应收帐款 +0.05
其他应收款 -0.23
存货 +0.89
长期股权投资 -0.21
固定资产 +8.50
在建工程 -14.01
短期借款 -6.68
长期借款 +0.09
利润表科目 2005年（元） 2004年（元）
金额（元） 占利润总 金额（元） 占利润总额
额的比例 的比例
（%） （%）
利润总额 292,166,352.21 153,355,459.62
主营业务利润 514,662,860.75 176.15 326,886,270.54 213.16
营业费用 104,466,584.29 35.76 86,910,919.58 56.67
管理费用 1,278,514,05.52 43.76 97,476,700.78 63.56
财务费用 14,564,178.50 4.98 5,130,719.22 3.35
所得税 94,494,463.99 32.34 47,251,128.31 30.81
利润表科目 本年比上年
增减（%）
利润总额 +190.52
主营业务利润 +57.44
营业费用 +20.20
管理费用 +31.16
财务费用 +183.86
所得税 +99.98
变动原因分析：
1）年末资产总额485591.36万元，比上年末增加103901.34万元。增减额较大的项目有：
①流动资产总额147991.23万元，比上年末增加54318.46万元。主要增加项目有：年末货币资金44450.62万元，比上年末增加31055.41万元；存货91430.34万元，比上年末增加22953.71万元，主要是控股公司房地产开发有限公司的开发成本增加；应收账款3636.50万元，比上年末增加952.14万元。主要减少项目有：短期投资486.02万元，比上年末减少160.32万元；其他应收款684.69万元，比上年末减少737.43万元。
②固定资产332321.60万元，比上年末增加50072.30万元。主要是本年度支付国际商贸城二期二阶段和海洋酒店及商务楼等工程款增加固定资产净额。本期计提折旧，减少固定资产净额。
2）负债总额384942.82万元，比上年末增加88011.67万元，资产负债率为79.28%（母公司资产负债率75.06％），比上年末77.79%上升1.49个百分点。其中：
①年末预收账款283857.25万元，比上年末增加98757.35万元，主要是本年10月开业的国际商贸城二期二阶段招商预收2-5年不等的商位费以及控股公司房地产公司预收购房款。
②年末银行借款20033.33万元，比上年末减少28357.74万元。
3）股东权益98047.34万元，比上年末增加15761.92万元。
主要原因：本报告期实现净利润19510.98万元，2004年度股东分红3749.06万元。
4）主营业务利润增加18777.66万元，主要原因是国际商贸城二期一阶段上年同期营运仅二个月，本报告期全年营运；报告期内新增国际商贸城二期二阶段营运三个月。
5）净利润增加9183.12万元，原因与主营业务利润增加原因相同。
6）营业费用和管理费用增加5189.13万元，主要是本年新增国际商贸城二期二阶段（三公司）和海洋酒店及上年10月开业的国际商贸城二期一阶段本报告期全年营运增加了开办费、招商广告费、工资等营运费用。
7）财务费用增加943.35万元，主要是前一至三季的借款利息支出增加，并且利息资本化比上年同期减少。
（4）公司现金流量表及主要构成、变动情况及主要影响因素分析
单位：人民币元
2005年度 2004年度
经营活动产生的现金流量净额 127,012,185.77 1,441,597,727.02
投资活动产生的现金流量净额 -647,033,322.97 -1,481,010,398.01
筹资活动产生的现金流量净额 -314,676,132.01 109,341,255.99
现金及现金等价物净增加额 309,302,730.79 69,928,585.00
变动原因分析：
增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -11.83
投资活动产生的现金流量净额 -56.31
筹资活动产生的现金流量净额 -287.79
现金及现金等价物净增加额 342.31
变动原因分析：
现金及现金等价物净增加23937.38万元，主要原因本报告期虽然经营活动产生的现金净流量比上年同期减少17058.55万元，但支付建设资金等投资活动产生的净流量比上年同期减少83397.67万元，筹资活动产生的净流量比上年减少42401.74万元。
（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司名称 主要产品和服务 注册资本 资产规模
（万元） （万元）
义乌中国小商品城房地产 房地产开发等 5000 97670.18
开发有限公司
浙江义乌中国小商品城贸 商品贸易等 500 1259.02
易有限责任公司
义乌国际商贸城物业有限 市场建设及管理 800 36277.14
公司
义乌中国小商品城物流有 货运仓储等 1500 1381.87
限公司
义乌中国小商品城广告有 广告经营 200 1617.09
限责任公司
义乌中国小商品城信息技 软件开发等 200 316.72
术有限公司
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
（万元） （万元） （万元）
义乌中国小商品城房地产 15694.47 3438.20 1683.90
开发有限公司
浙江义乌中国小商品城贸 54355.83 813.07 247.18
易有限责任公司
义乌国际商贸城物业有限 8267.20 2286.87 1819.51
公司
义乌中国小商品城物流有 267.72 220.73 -76.47
限公司
义乌中国小商品城广告有 2029.94 1273.06 328.51
限责任公司
义乌中国小商品城信息技 459.39 432.29 -149.74
术有限公司
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的的发展趋势及面临的市场竞争格局
日用品大型批发市场作为我国商品流通体制转型过程中一种特有的一种经济组织，经过二十多年的培育发展，已成为我国流通领域重要的组成部分。公司主营的中国小商品城各市场群经过前几年的市场硬件提升改造，已在国内众多大型批发市场中脱颖而出，融入全球经济一体化的格局之中，成为国际性的小商品集散中心、信息中心、展示中心和中国最大的小商品出口基地。
大型批发市场随着国内经济的发展，随着高速公路、高速铁路、内河沿海港口、航空物流等交通设施的发展，出现了新的格局，一些老批发市场，特别是一些中心集散批发市场交易额出现下滑趋势，有的甚至被边缘化，在新的交通枢纽出现一批新的批发市场。市场群体效应、大市场集聚效应、市场专业化效应进一步加强。市场建设的快速发展，使市场出现商品分化、经营主体分化、市场档次分化，市场发展开始重新定位。商业房地产的大规模投资，使批发市场的空间供给增多，场与街的关系始终会成为一个热门的话题。另外，国际性批发市场进一步增多，竞争加剧。
（2）公司未来发展的机遇和挑战
1)全球经济一体化与全球性小商品产业梯度转移进程加快，加速了全球小商品制造业与市场的流动重组，为中国小商品城提供了更大的发展空间；2)国家明确提出了“十一五”时期建立统一市场体系的目标，出台了一系列扩大内需，发展服务业的扶持政策，为中国小商品城拓展国内市场提供了新的增长空间；3)义乌市明确了“十一五”时期加快国际商贸城市建设的目标，为公司的发展提供了更为广阔的空间。
挑战主要是指企业快速发展过程中带来的体制性、阶段性问题。表现在基础管理跟不上企业发展速度，员工现代管理技能提升跟不上市场国际化发展的需求，受国家宏观调控政策影响，土地资源等要素制约加重等。
(3）公司2006年度经营计划及主要工作
以着力提高市场的国际竞争力为重点，借助当地政府加快国际商贸城基础设施建设，完善现代市场体系的东风，保持国际国内的领先优势，实现市场新发展；优化自身经营机制，大力发展现代服务业，推进相关行业结构调整，增强企业发展新活力。2006年公司计划实现主营业务收入165600万元，净利润23770万元，为完成以上经营计划，公司将以下列工作为抓手：
1)积极推进股权分置改革。根据国务院召开的全国股权分置改革工作座谈会精神，遵循保持义乌市政府国有大股东控股地位，实现多方共赢，有利于公司可持续发展的股改原则，按照股权分置有关政策规定，协助大股东及相关股东积极有序地开展股权分置改革的前期准备工作，力争2006年6月30日前启动股权分置改革程序。
2)按照新《公司法》、《证券法》，规范公司运作。①年内完成对《公司章程》及其它相关规章制度的修改完善工作；②根据公司发展需要，以提高董事局科学决策、民主决策为目标，积极开展待决议项目的调研工作，高质量严要求做好董事局会议的召集、召开、服务等法定程序；③诚信履行信息披露义务；④继续推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者的良性互动，提升企业价值。⑤承前启后，做好董事局的换届选举工作。
3)加强“五个体系”建设。适应市场工作重点从基础设施建设与物业管理型向经营服务型的阶段性转变，以增值服务为目的，探索新形势下市场管理工作的难点和热点问题，建立市场管理工作新机制，丰富市场管理新内涵，切实转变工作作风，提高市场服务的品质。五个体系建设即为①提升市场物业管理体系层次；②科学建立商位租赁管理系统；③加强市场信用体系建设；④加强群众组织体系建设；⑤提升市场服务体系层次。
4）加快国际商贸城交易平台与配套设施建设，优化市场体系。①实施国际商贸城一二期连廊建设；②积极落实新会展中心项目的前期准备工作；③积极做好国际商贸城三期市场建设的前期调研工作，为政府、主管部门决策做好参谋工作；④加快落实宾王市场出版物交易中心建设；⑤认真落实宾王市场整体改造的调研、规划等前期工作，积极争取政府审批通过，为早日启动项目做好准备；⑥积极做好义乌小商品指数编制工作。
5）围绕提高市场竞争力，提升会展、酒店、信息等现代服务业发展，促进经营结构调整。立足义乌，放眼长远，以相关行业资源整合统筹发展为抓手，加强公司现代服务业发展的调研与规划工作，明确在新一轮市场发展中，会展、酒店、信息、文化等现代服务业的新的发展战略和发展目标。
6）加强企业基础管理，促进协调发展。加强人力资源管理工作，加快完善薪酬福利制度改革，提高企业凝聚力。加强财务规范化工作，提高会计电算化工作基础和财务内控能力，完善内审制度建设。深化经济目标责任制考核工作，提高员工的积极性；严格成本控制，深入开展节能节支技改等活动；加强公司品牌化建设，提升市场和房地产行业品牌化经营发展水平；加强企业文化建设，办好第二期MBA研修班、中国小商品城商学院，推进员工培训工作取得实质性的进展。加大创建、安全、综治、文体等活动与经济目标责任制挂钩考核，提高考核比例，促进两个文明齐头并进。
（4）资金需求及使用计划
根据公司发展战略及新年度经营计划，公司未来资金需求将主要通过自有资金和银行信贷解决。年内估计不会有新增大型建设项目出现，但为了公司房地产业务的发展，公司将通过提供资金或担保的办法给予一定的支持。同时，公司将积极与当地金融机构保持良好的关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障公司新增投资项目的资金需求。
（5）影响公司未来发展和经营的风险因素及对策
1）股权分置改革的风险因素。公司是义乌市委市政府按专业市场“管办分离”体制改革而成立的专业管理经营服务中国小商品城的公司。市场是义乌经济社会发展的命脉，也是公司赖以生存的核心主营业务，培育和发展市场是义乌市社会经济发展一贯的战略选择，保持政府对公司的相对控股地位，有利于充分发挥政府的主导作用，优化对市场资源的调控配置，满足公司扩大生产经营、日益社会化发展的需求，从而提高公司的核心竞争力。假若因股改降低政府国有大股东的持股比例，将会给公司的发展带来一定影响。
对策：通过多沟通，考虑当地政府国有大股东的诉求，兼顾其他股东的利益，有利于公司可持续发展，寻求多方共赢的创新对价方案。
2）市场竞争的风险因素。一是电子商务、连锁配送等现代流通方式的不断出现，加剧市场的竞争；二是国内其他地区不断投资建设同类型的批发市场，造成市场分流，影响内贸市场的拓展；三是部分大企业脱离市场，自建营销网络，造成局部的分流。
对策：以国际化统揽全局，提升市场国际化层次，巩固并扩大市场在全球产业链中的重要地位。同时，实现外贸带动战略，抓住国内商贸市场重组的机遇，拓展内贸市场，实现内外贸并举，持续发展。
3）场街关系的风险因素。近年来，随着义乌城市化建设的快速发展，在国际商贸城的周围，开发建设了一定规模的专业街，会伺机开展招商，形成局部的同行业竞争，影响公司的利益。
对策：一是要充分运用市政府在建设规划市场中的宏观调控机制，确保场街错位竞争，有序发展；二是要做好交易平台的增值服务，使入场经营者得到在场外无法享受的服务，形成市场合力；三是继续保持政府大股东的控股地位，使公司与地方经济社会发展荣辱与共，以谋求当地政府一如既往的支持。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
国际商贸城二期二阶段项目于2004年9月动工,2005年9月30日竣工投入使用,工程未全部决算,工程总价预测约为10.96亿元。
国际商贸城海洋酒店于2004年9月动工,2005年9月30日竣工投入使用,2005年10月-12月实现利润为亏损520万元。
海洋商务写字楼项目于2004年9月动工,2005年9月30日竣工投入使用, 2005年10月-12月实现利润为2.58万元。
（三）董事会日常工作情况
1、董事局会议情况及决议内容
1)、公司于2005年1月28日召开四届十三次(临时)董事局（通讯方式）会议，产生决议：1、同意建设义乌国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目可行性研究报告；2、同意建设义乌国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目可建设行性研究报告。公告刊登在2005年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2)、公司于2005年3月20日召开四届十四次董事局会议，产生决议：1、公司2004年度董事局工作报告；2、公司2004年度财务决算及2005年财务预算的报告；3、2004年度利润分配的议案；4、设立国际商贸城第三分公司的议案；5、控股组建设连锁配送有限公司的议案；6、募集资金使用情况的汇报；7、提请续聘审计机构及报酬的议案；8、2004年度报告及摘要；9、召开2004年度股东大会有关事项的议案。决议公告刊登在2005年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3)、公司于2005年4月15日召开四届十五次（临时）董事局（通讯方式）会议，产生决议：1、章程修改议案；2、股东大会议事规则修改议案；3、董事局议事规则修改议案；4、独立董事工作制度修改议案；5、公司2005年一季度报告。决议公告刊登在2005年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4)、公司于2005年7月28日召开四届十六次董事局会议，产生决议：1、2005年度半年度报告及其摘要。决议公告刊登在2005年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5)、公司于2005年10月28日召开四届十七次董事局会议，产生决议：1、2005年三季度报告；2、修改公司章程的议案，决议公告刊登在2005年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6)、公司于2005年11月23日召开四届十八次董事局会议，产生决议：1、控股组建义乌中国小商品城展览有限公司，注册资金800万元，其中，由公司出资600万元，占75%，义乌中国小商品城房地产开发有限公司出资200万元，占25%。2、设立浙江中国小商品城集团股份有限公司建设工程管理分公司，决议公告刊登在2005年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事局对股东大会决议的执行情况
（1）根据2004年度股东大会通过的2004年度利润分配方案，2004年度的分红派息为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金37490591.10元，本次分配的股权登记日为2005年6月28日，除息日为2005年6月29日红利发放日为2005年7月7日。
（2）根据2004年度股东大会通过的关于投资建设商贸城二期二阶段日用化妆品与五金电子交易区项目的决议，该两项项目已于2005年10月22日正式投入使用运营，目前运营情况。
（四）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:2005年度的利润分配与目前正在积极推动的股改工作，如能一并考虑会更有利于股东各方的平衡，提高股东各方的满意度，公司故而为之。分配方案在2006年度实施的股改方案中一并推出。
九、监事会报告
（一）监事局的工作情况
1、四届四次监事局会议，产生决议：1、2004年度监事局工作报告；2、2004年度报告及摘要；3募集资金使用情况报告。
2、四届五次监事局会议，产生决议：1、章程修改议案；2、股东大会议事规则；3、董事局议事规则；4、独立董事工作制度。
（二）监事局对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序均严格按照相关法律法规规定执行；建立了完善的内部控制制度；股东大会、董事会、高级管理人中各司其职，权责明晰；公司董事、高管人员认真履行股东大会和董事局决议，在履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事局对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事局本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司财务信息。监事局认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，浙江天健会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，真实、客观、公证地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。
（四）监事局对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无新增募集资金。公司最近一次募集资金项目已于2004年10月完工并投入使用，募集资金已全部使用完毕。
（五）监事局对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司出售资产的行为，程序合法、合规，未发生和出现内募交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
（六）监事局对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易按照《关联交易决策制度》执行，程序合法，无损害公司和股东利益的行为。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
浙江天健会计师事务所为公司出具了2005年度标准无保留意见审计报告。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见公司未进行利润预测。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
2005年3月22日，本公司向钱江水利开发股份有限公司转让浙江天堂硅谷创业投资有限公司，该资产的帐面价值为500万元人民币，评估价值为375万元人民币，实际出售金额为375万元人民币，产生损益-125万元人民币。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
1)、义乌市人民政府将义乌市体育中心场、馆及所属辖区周边地段租赁给浙江中国小商品城集团股份有限公司经营，租赁的期限为2002年7月1日至2017年6月30日，该事项已在2002年度报告中作详细披露。
2)、浙江中国小商品城集团股份有限公司将公司综合合作布线系统、计算机网络系统及相关设备租赁给浙江省电信公司义乌市电信局，该资产涉及的金额为24,000,000元人民币，租赁的期限为2004年10月1日至2012年9月30日，该事项已在2004年度报告中作详细披露。
（七）担保情况
本年度公司无担保事项。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
⑴2005年6月，公司与诸暨市工业设备安装公司签订中国小商品城会展中心空调安装工程承包合同，合同工期为2005年6月3日—8月31日，合同价款500万元。⑵2005年4月，公司与浙江省电信有限公司义乌市分公司签订《国际商贸城二期市场（H区）电信业务运营协议书》一份，约定在2005年10月1日至2013年9月30日期间，电信义乌公司支付本公司H区计算机网络系统使用费每年188万元，共计1504万元，使用费分三期付清，2005年9月前支付752万元，余额在2007年9月1日前全部付清。
⑶2005年1月，公司与麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司签订义乌国际商贸城二期工程H区离心式冷水机组采购合同，合同价款1591万元。
⑷2005年1月，公司与佛山市兴发幕墙门窗有限公司签订义乌国际商贸城二期H区幕墙工程专项分包合同（2号连接体幕墙与H区圆弧金属装饰、观光电梯幕墙），合同价款933万元。
⑸2005年1月,公司与上海美特幕墙有限公司签订义乌国际商贸城二期H区幕墙工程专项分包合同（3号连接体幕墙与北入口幕墙），合同价款776.55万元。
⑹2005年1月，公司与深圳麦克维尔空调有限公司签订义乌国际商贸城二期工程H区空调机组和风机盘管采购合同（一标），合同价款1029.939万元。
⑺2005年1月，公司与浙江国祥制冷工业股份有限公司签订义乌国际商贸城二期工程H区空调机组和风机盘管采购合同（二标），合同价款954.982万元。
⑻2005年1月，公司与浙江东南网架股份有限公司签订义乌国际商贸城二期工程H区钢结构工程专项分包合同，合同价款656.1652万元。
⑼2005年2月，公司与西子奥的斯电梯有限公司签订义乌国际商贸城二期工程H区电梯采购安装合同，合同价款1012.15万元。
⑽005年2月，公司与浙江浙大网新快威科技有限公司,签订义乌国际商贸城二期工程H区弱电安装工程施工合同（一标），合同价款558.116万元。
⑾2005年2月，公司与浙江省邮电建设工程局签订义乌国际商贸城二期工程H区弱电安装工程施工合同（二标），合同价款529.60万元。
⑿2005年3月，公司与八方建设集团有限公司签订海洋酒店装饰施工合同（一标），合同价款577.46万元。
⒀2005年3月，公司与浙江亚厦装饰集团有限公司签订海洋酒店装饰施工合同（一标），合同价款535.80万元。
⒁2005年5月，公司与湖北鼎元建筑装饰工程有限公司签订义乌国际商贸城二期H区工程商位构置施工合同（H5一二层），合同价款504.7793万元。
⒂2005年5月，公司与浙江万达建设有限公司签订义乌国际商贸城二期H区工程商位构置施工合同（样板房），合同价款502.5674万元。
（十）承诺事项履行情况
本公司与大股东沟通后，预计将于6月底前正式进入股改程序。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
2005年度公司支付浙江天健会计师事务所2004年的审计费用为88万元；本公司与该机构首次签订协议时间为2001年1月10日，实际首次进场审计时间为1999年12月，在此期间本公司未变更聘请审计的会计师事务所，2005年度审计报告的签字会计师为吕苏阳、胡燕华。。
（十二）公司、董事局、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事局及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1、本公司控股子公司义乌中国小商品城餐饮服务有限责任公司于2005年12月1日起停业清算，现正处清算阶段。
2、本公司控股子公司义乌中国小商品城旅游购物有限公司于2005年12月1日起停业清算，现正处清算阶段。
3、2005年12月20日，设立义乌中国小商品城展览有限公司，注册资金800万元，其中，由公司出资600万元，占75%，义乌中国小商品城房地产开发有限公司（该公司为本公司控股90%的子公司）出资200万元，占25%。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
浙天会审[2006]第999号
浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东：
我们审计了贵公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师:吕苏阳
中国 杭州 中国注册会计师:胡燕华
报告日期：2006年4月26日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数
资产：
流动资产：
货币资金 1 1 444,506,190.26
短期投资 2 2 4,860,157.46
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 3 6 36,365,047.97
其他应收款 4 7 6,846,924.14
预付账款 5 8 45,404,104.49
应收补贴款 6 9 27,599,366.99
存货 7 10 914,303,444.43
待摊费用 8 11 27,042.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,479,912,277.74
长期投资：
长期股权投资 9 32 22,317,978.84
长期债权投资 34
长期投资合计 38 22,317,978.84
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 10 39 3,949,461,334.89
减：累计折旧 11 40 626,671,469.12
固定资产净值 12 41 3,322,789,865.77
减：固定资产减值准备 13 42
固定资产净额 43 3,322,789,865.77
工程物资 44
在建工程 14 45 426,140.00
固定资产清理 46
固定资产合计 50 3,323,216,005.77
无形资产及其他资产：
无形资产 15 51 26,691,872.42
长期待摊费用 16 52 3,775,471.04
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 30,467,343.46
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 4,855,913,605.81
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 17 68 10,000,000.00
应付票据 69
应付账款 18 70 373,113,372.01
预收账款 19 71 2,838,572,519.23
应付工资 20 72 61,804,787.80
应付福利费 73 13,452,165.25
应付股利 21 74 1,568,242.40
应交税金 22 75 38,652,771.67
其他应交款 23 80 2,117,793.68
其他应付款 24 81 318,961,828.98
预提费用 25 82 851,382.53
预计负债 83
一年内到期的长期负债 26 86 90,158,400.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 3,749,253,263.55
长期负债：
长期借款 27 101 100,174,900.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 100,174,900.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 3,849,428,163.55
少数股东权益(合并报表填列) 26,012,085.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 115 124,968,637.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 124,968,637.00
资本公积 29 118 348,493,979.19
盈余公积 30 119 147,856,409.83
其中：法定公益金 30 120 31,990,571.07
未分配利润 31 122 359,154,330.97
拟分配现金股利 31 128
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 129 980,473,356.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 4,855,913,605.81
合并 母公司
项目
期初数 期末数
资产：
流动资产：
货币资金 133,952,071.37 348,540,112.21
短期投资 6,463,333.52 4,860,157.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 26,843,632.38 4,149,617.60
其他应收款 14,221,264.16 6,226,590.81
预付账款 45,987,734.46 1,060,609.61
应收补贴款 24,388,948.01
存货 684,766,376.55 3,841,410.05
待摊费用 104,322.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 936,727,683.15 368,678,497.74
长期投资：
长期股权投资 25,723,609.43 168,769,689.26
长期债权投资
长期投资合计 25,723,609.43 168,769,689.26
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 2,691,130,912.00 3,691,485,872.36
减：累计折旧 403,675,895.70 474,003,966.87
固定资产净值 2,287,455,016.30 3,217,481,905.49
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,287,455,016.30 3,217,481,905.49
工程物资
在建工程 535,038,016.60 396,140.00
固定资产清理
固定资产合计 2,822,493,032.90 3,217,878,045.49
无形资产及其他资产：
无形资产 27,383,439.73 26,691,872.42
长期待摊费用 4,572,413.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,955,853.05 26,691,872.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,816,900,178.53 3,782,018,104.91
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 263,000,000.00
应付票据
应付账款 298,528,076.05 302,368,296.43
预收账款 1,850,999,019.85 1,881,250,805.73
应付工资 42,184,370.81 57,433,792.04
应付福利费 11,981,560.88 11,288,094.45
应付股利 1,307,277.40 1,568,242.40
应交税金 25,021,376.46 32,534,906.93
其他应交款 1,804,119.64 1,396,545.60
其他应付款 252,477,397.02 450,055,667.11
预提费用 1,097,641.54 820,732.53
预计负债
一年内到期的长期负债 145,779,759.61
其他流动负债
流动负债合计 2,894,180,599.26 2,738,717,083.22
长期负债：
长期借款 75,130,900.00 100,174,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,130,900.00 100,174,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,969,311,499.26 2,838,891,983.22
少数股东权益(合并报表填列) 24,734,488.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00 124,968,637.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 124,968,637.00 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54 147,856,409.83
其中：法定公益金 23,315,032.31 31,990,571.07
未分配利润 227,561,781.37 321,807,095.67
拟分配现金股利 37,490,591.10
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 822,854,191.10 943,126,121.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,816,900,178.53 3,782,018,104.91
母公司
项目
期初数
资产：
流动资产：
货币资金 19,552,684.01
短期投资 6,463,333.52
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2,773,906.29
其他应收款 10,911,145.37
预付账款 469,655.00
应收补贴款
存货 3,143,774.50
待摊费用 69,715.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 43,384,214.39
长期投资：
长期股权投资 160,094,231.90
长期债权投资
长期投资合计 160,094,231.90
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 2,434,447,698.54
减：累计折旧 300,150,520.71
固定资产净值 2,134,297,177.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,134,297,177.83
工程物资
在建工程 535,038,016.60
固定资产清理
固定资产合计 2,669,335,194.43
无形资产及其他资产：
无形资产 27,383,439.73
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,383,439.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,900,197,080.45
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 225,000,000.00
应付票据
应付账款 236,918,757.68
预收账款 1,153,753,558.14
应付工资 36,916,047.28
应付福利费 10,163,083.05
应付股利 1,307,277.40
应交税金 20,201,858.21
其他应交款 832,410.80
其他应付款 296,373,199.21
预提费用 902,941.54
预计负债
一年内到期的长期负债 35,591,109.61
其他流动负债
流动负债合计 2,017,960,242.92
长期负债：
长期借款 75,130,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,130,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,093,091,142.92
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 124,968,637.00
资本公积 348,493,979.19
盈余公积 121,829,793.54
其中：法定公益金 23,315,032.31
未分配利润 211,813,527.80
拟分配现金股利 37,490,591.10
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 807,105,937.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,900,197,080.45
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 本期数
一、主营业务收入 1,544,001,783.13
减：主营业务成本 971,220,856.82
主营业务税金及附加 58,118,065.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 514,662,860.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 26,744,536.51
减:营业费用 104,466,584.29
管理费用 127,851,405.52
财务费用 14,564,178.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 294,525,228.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,479,323.99
补贴收入 1,943,196.00
营业外收入 77,494.97
减：营业外支出 900,243.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 292,166,352.21
减：所得税 94,494,463.99
减：少数股东损益 2,562,131.23
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 195,109,756.99
加：年初未分配利润 227,561,781.37
其他转入
六、可供分配的利润 422,671,538.36
减：提取法定盈余公积 17,351,077.53
提取法定公益金 8,675,538.76
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 396,644,922.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,490,591.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 359,154,330.97
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并 母公司
项目
上年同期数 本期数
一、主营业务收入 1,346,203,067.23 733,295,945.12
减：主营业务成本 978,352,980.51 258,486,574.18
主营业务税金及附加 40,963,816.18 42,149,011.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 326,886,270.54 432,660,359.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 15,247,811.86 22,655,571.64
减:营业费用 86,910,919.58 86,017,574.80
管理费用 97,476,700.78 105,943,378.58
财务费用 5,130,719.22 15,592,432.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 152,615,742.82 247,762,544.89
加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,254,909.96 6,496,519.92
补贴收入 4,465,561.85
营业外收入 140,782.69 10,857.72
减：营业外支出 1,611,717.78 794,712.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 153,355,459.62 253,475,209.56
减：所得税 47,251,128.31 79,964,434.30
减：少数股东损益 2,825,766.82
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 103,278,564.49 173,510,775.26
加：年初未分配利润 139,304,423.43 211,813,527.80
其他转入
六、可供分配的利润 242,582,987.92 385,324,303.06
减：提取法定盈余公积 10,014,137.70 17,351,077.53
提取法定公益金 5,007,068.85 8,675,538.76
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 227,561,781.37 359,297,686.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,490,591.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 227,561,781.37 321,807,095.67
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 392,464,548.11
减：主营业务成本 116,526,620.71
主营业务税金及附加 22,668,322.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 253,269,605.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,560,746.01
减:营业费用 67,764,029.94
管理费用 78,720,630.29
财务费用 7,559,266.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 111,786,424.79
加：投资收益（损失以“-”号填列） 22,683,195.50
补贴收入
营业外收入 131,450.89
减：营业外支出 1,036,186.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 133,564,884.85
减：所得税 33,423,507.86
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 100,141,376.99
加：年初未分配利润 126,693,357.36
其他转入
六、可供分配的利润 226,834,734.35
减：提取法定盈余公积 10,014,137.70
提取法定公益金 5,007,068.85
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 211,813,527.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 211,813,527.80
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加