浙江中国小商品城集团股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第四届十二次董事局会议审议了第三季度报告，董事胡浪潮因故请假,
已授权董事吴易代为行使表决权，独立董事黄廉熙因故请假，已授权独立董事史
习民代为行使表决权，董事对该报告均表示同意。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事局主席傅日高、董事局副主席兼总裁吴易、财务负责人朱碧云声明：
保证三季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 小商品城 变更前简称（如有）
股票代码 600415
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根 暂缺
联系地址 浙江省义乌市宾王路158号 保荐机构:南方证券股份有限公司
电话 0579-5544933 保荐代表人:马益平、李光增
传真 0579-5546226
电子信箱 ywcrg@public.ywptt.zj.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 2,959,979,795.10 2,118,180,030.34 39.74
股东权益（不含少数股 787,424,036.14 378,754,764.74 107.90
东权益）(元)
每股净资产(元) 6.30 3.64 73.07
调整后的每股净资产 6.26 3.58 74.86
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 - 1,107,096,370.90 -
量净额(元)
每股收益(元) 0.17 0.64 0
每股收益注1 (元) 0.17 0.64 0
净资产收益率（%） 2.58 10.10下降2.33个百分点
扣除非经常性损益后的 2.58 9.87下降2.33个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -30,621.97
补贴收入 2,439,639.85
所得税影响数 -10,105.26
少数股东损益影响数 635,134.23
合计 1,783,988.91
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1300,824,195.53 82,969,804.97247,018,586.76 75,293,754.45
减：主营业务成本 2224,427,222.52 19,174,413.63141,305,571.96 6,653,252.14
主营业务税金及 3 6,262,378.12 4,753,325.59 5,974,553.90 3,635,217.89
附加
二、主营业务利润 4 70,134,594.89 59,042,065.75 99,738,460.90 65,005,284.42
加：其他业务利润 5 3,970,285.56 3,099,519.02 2,753,927.74 2,129,839.92
减：营业费用 6 22,527,153.21 18,162,058.80 40,503,122.29 17,786,182.26
管理费用 7 19,334,030.80 16,071,480.87 29,993,670.81 21,406,288.75
财务费用 8 1,781,640.63 1,951,629.56 2,553,632.02 1,900,324.47
三、营业利润 10 30,462,055.81 25,956,415.54 29,441,963.52 26,042,328.86
加：投资收益 11 144,841.15 2,443,404.95 284,272.74-5,318,011.90
补贴收入 12 -69,401.71
营业外收入 13 33,684.45 33,684.45 33,041.20 31,811.20
减：营业外支出 14 10,902.78 10,902.78 152,881.96 149,937.43
四、利润总额 15 30,629,678.63 28,422,602.16 29,536,993.79 20,606,190.73
减：所得税 16 9,571,091.86 8,629,683.23 10,935,975.73 8,799,336.69
少数股东损益 17 738,777.35 698,334.80 730,531.34
五、净利润 20 20,319,809.42 19,792,918.93 17,902,683.26 11,806,854.04
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1928,625,666.73245,153,011.34654,994,668.59203,998,360.28
减：主营业务成本 2664,887,409.41 51,417,624.23366,972,120.73 17,146,011.20
主营业务税金及 3 30,048,308.30 14,087,957.38 17,904,456.62 10,790,199.72
附加
二、主营业务利润 4233,689,949.02179,647,429.73270,118,091.24176,062,149.36
加：其他业务利润 5 10,934,605.58 7,181,536.16 7,192,358.93 6,816,244.85
减：营业费用 6 61,045,852.39 48,363,948.44126,508,404.19 67,309,203.77
管理费用 7 53,039,427.42 40,897,893.47 72,403,752.76 57,797,029.67
财务费用 8 10,130,251.31 9,462,965.11-1,931,502.04-3,405,423.90
三、营业利润 10120,409,023.48 88,104,158.87 80,329,795.26 61,177,584.67
加：投资收益 11 -873,283.54 19,785,980.37-1,875,209.55 679,173.73
补贴收入 12 2,439,639.85 200,000.00 926,152.00 260,000.00
营业外收入 13 133,982.69 131,450.89 106,660.50 100,323.20
减：营业外支出 14 164,604.66 51,627.64 373,117.43 238,787.03
四、利润总额 15121,944,757.82108,169,962.49 79,114,280.78 61,978,294.57
减：所得税 16 39,529,725.13 29,258,687.02 27,026,889.11 18,676,164.75
少数股东损益 17 2,877,782.25 1,030,275.81
五、净利润 20 79,537,250.44 78,911,275.47 51,057,115.86 43,302,129.82
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,728户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H
股东名称（全称）
的数量 股或其它)
交通银行－科瑞证券投资基金 3,233,279 A
富国动态平衡证券投资基金 2,670,970 A
光大证券有限责任公司 2,437,957 A
全国社保基金一零二组合 1,962,977 A
全国社保基金一零七组合 1,876,210 A
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,492,204 A
全国社保基金一零八组合 1,042,955 A
交通银行－易方达50指数证券投资基金 928,027 A
汉博证券投资基金 763,668 A
中国银行－兴安证券投资基金 760,781 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司实现主营业务收入30008.24万元，比上年同期增长
21.78%；实现利润总额3062.97万元，比上年同期增长3.70%；实现净利润2031.98
万元，比上年同期增长13.50%。主要行业情况为：市场经营收入稳定,国际商贸
城二期一阶段和增发募集资金项目按计划推进，7200余家入场经营户已定位，
将于10月22日如期开业,截止9月30日，已预收三、五年不等的商位使用费
72726万元；酒店业收入同比略有减少；出口商品销售收入增幅较大；会展广告
业形势喜人，一年一度的义乌国际小商品博览会已预订展位2700余个，预收展
位费2000余万元；房地产预售情况较好,开发中的"商城世纪村"、"名仕家园"、
"金桥人家"项目进展顺利，2004年9月3日，下属房地产公司经公开竞拍以1
亿元中标取得了义乌市稠城街道荷叶塘涌金大道南侧37亩土地的房地产开发
权，从而新增了一个储备项目。
2004年1-9月实现主营业务收入92862.57万元，比上年同期增长41.78%；
实现利润7953.73万元，比上年同期增长55.78%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
市场经营 66,057,426.06 21,283,308.72 67.78
房地产销售 - - -
酒店服务 21,694,563.61 5,689,513.51 73.77
商品销售 191,609,999.00 188,898,255.67 1.42
展览广告 4,675,360.90 2,486,184.91 46.82
其他服务 16,786,845.96 6,069,959.71 63.84
合计 300,824,195.53 224,427,222.52 25.40
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期与前一报告期相比,利润构成变动较大的项目有:主营业务利润增
长49.86%，期间费用增长54.25%。变动原因主要是行业结构发生变化。本报告
期内，利润率较高的房地产行业比例下降，利润率较低的商品销售行业比例上升。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期与前一报告期相比，主营业务结构发生了较大变化：房地产销售
1-6月占主营业务收入比例为29.6%，7-9月为零；商品销售1-6月占主营业务
收入比例为36.78%，7-9月为63.70%。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事局主席:傅日高
二OO四年十月二十日
现金流量表
2004年1-9月
会企03表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 行次 合 并 母公司 补充资料 行次 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,589,855,998.14 831,299,519.98 净利润 43 79,537,250.44 51,057,115.86
收到的税费返还 2 124,411,171.50 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 136,623,553.06 453,317,164.38 加:计提的资产减值准备 46 1,651,989.37 1,651,989.37
现金流入小计 5 1,850,890,722.70 1,284,616,684.36 固定资产折旧 47 73,354,533.41 38,758,995.42
购买商品、接受劳务支付的现金 6 637,718,307.82 22,726,744.74 无形资产摊销 48 507,223.98 507,223.98
支付给职工以及为职工支付的现金 7 33,626,831.42 23,142,785.93 长期待摊费用摊销 49 2,550,116.89 -
支付的各项税费 8 57,179,840.31 38,203,705.29 待摊费用减少(减：增加) 50 1,823,931.49 54,704.49
支付的其他与经营活动有关的现金 9 15,269,372.25 104,688,985.05 预提费用增加(减：减少) 51 1,732,077.93 103,238.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
经营活动现金流出小计 10 743,794,351.80 188,762,221.01 52 92,760.07 32,265.55
(减：收益)
经营活动产生的现金流量净额 11 1,107,096,370.90 1,095,854,463.35 固定资产报废损失 53 55,283.86 55,283.86
二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 54 21,627,958.61 16,896,027.41
收回投资所收到的现金 12 3,613,028.60 3,613,028.60 投资损失(减：收益) 55 -778,705.83 -778,705.83
其中:出售子公司所收到的现金 13 - - 递延税款贷项(减：借项) 56
取得投资收益所收到的现金 14 300,900.00 7,500,900.00 存货的减少(减：增加) 57 35,813,627.59 -14,174.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 570,500.89 450,500.89 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -1,739,165.04 -73,599,903.45
收到的其他与投资活动有关的现金 16 78,753.76 78,753.76 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 887,989,705.88 1,061,130,402.88
投资活动现金流入小计 17 4,563,183.25 11,643,183.25 其 他 60 2,877,782.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 712,757,509.11 712,530,434.50 经营活动产生的现金流量净额 61 1,107,096,370.90 1,095,854,463.35
投资所支付的现金 19 680,622.15 77,064,622.15
支付的其他与投资活动有关的现金 20 - -
投资活动现金流出小计 22 713,438,131.26 789,595,056.65
投资活动产生的现金流量净额 25 -708,874,948.01 -777,951,873.40
三、筹资活动产生的现金流量： 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
吸收投资所收到的现金 26 332,516,118.96 332,516,118.96 债务转为资本 66 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 一年内到期的可转换公司债券 67 - -
取得借款所收到的现金 28 647,600,000.00 519,900,000.00 融资租入固定资产 68 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - -
筹资活动现金流入小计 30 980,116,118.96 852,416,118.96
偿还债务所支付的现金 31 1,050,492,205.58 904,900,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 32 31,743,031.02 17,899,257.34
其中：子公司支付少数股东的股利 33 833,760.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 3.现金及现金等价物净增加情况
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 现金的期末余额 69 360,125,791.62 269,504,001.63
筹资活动现金流出小计 36 1,082,235,236.60 922,799,257.34 减：现金的期初余额 70 64,023,486.37 21,984,550.06
筹资活动产生的现金流量净额 40 -102,119,117.64 -70,383,138.38 加：现金等价物的期末余额 71 - -
四、汇率变动对现金的影响额 41 减：现金等价物的期初余额 72 - -
五、现金及现金等价物净增加额 42 296,102,305.25 247,519,451.57 现金及现金等价物净增加额 73 296,102,305.25 247,519,451.57
法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2004年9月30日 会企01表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数 期末数 期初数
资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 负债及所有者权益 行次 合并 母公司 合并 母公司
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 360,125,791.62 269,504,001.63 64,023,486.37 21,984,550.06 短期借款 61 120,000,000.00 60,000,000.00 542,892,205.58 465,000,000.00
短期投资 2 12,370,958.14 12,370,958.14 13,698,751.33 13,698,751.33 应付票据 62 1,018,888.00
应收票据 3 应付帐款 63 61,117,602.73 8,209,532.79 110,031,727.30 19,006,680.65
应收股利 4 预收帐款 64 1,357,101,059.48 681,684,285.08 696,833,183.60 95,127,584.57
应收利息 5 应付工资 65 36,264,549.81 33,200,733.33 30,138,768.11 26,445,168.79
应收帐款 6 17,358,740.30 3,172,297.31 39,032,983.52 2,762,105.44 应付福利费 66 11,542,820.11 10,169,424.95 11,356,316.06 9,719,911.56
其他应收款 7 30,815,554.06 111,734,941.63 15,546,181.81 7,045,956.58 应付股利 67 1,307,277.40 1,307,277.40 1,340,552.40 1,340,552.40
预付帐款 8 112,961,024.33 2,655,795.44 18,036,732.37 99,950.00 应交税金 68 45,177,480.06 36,238,947.56 31,855,463.55 29,707,191.73
应收补贴款 9 31,766,784.18 118,547,040.13 其他应交款 69 670,869.66 148,923.41 418,310.81 592,462.93
存货 10 510,381,139.94 3,046,510.79 546,194,767.53 3,032,335.90 其他应付款 70 331,861,726.64 591,856,823.52 137,952,021.80 138,539,659.14
待摊费用 11 412,585.27 31,102.27 2,236,516.76 85,806.76 预提费用 71 3,235,287.97 1,336,793.64 1,503,210.04 1,233,554.94
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 72
其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78
流动资产合计 30 1,076,192,577.84 402,515,607.21 817,316,459.82 48,709,456.07 其他流动负债 79
长期投资： 流动负债合计 80 1,969,297,561.86 1,424,152,741.68 1,564,321,759.25 786,712,766.71
长期股权投资 31 26,448,596.35 156,641,901.44 29,608,596.35 70,246,637.53 长期负债：
长期债权投资 32 长期借款 81 130,000,000.00 20,000,000.00 110,184,525.00
长期投资合计 33 26,448,596.35 156,641,901.44 29,608,596.35 70,246,637.53 应付债券 82
长期应付款 83 32,322,629.31 32,223,600.00 32,271,400.00 32,271,400.00
固定资产： 专项应付款 84
固定资产原价 39 1,281,848,994.33 1,047,748,991.21 1,284,397,599.60 1,051,002,631.09 其他长期负债 85 15,844,752.06 15,844,752.06 18,469,413.48 18,370,384.17
减：累计折旧 40 349,311,692.52 261,559,179.22 270,956,811.75 217,953,251.19 长期负债合计 87 178,167,381.37 68,068,352.06 160,925,338.48 50,641,784.17
固定资产净值 41 932,537,301.81 786,189,811.99 1,013,440,787.85 833,049,379.90 递延税项： 88
减：固定资产减值准备 42 递延税款贷项 89
固定资产净额 43 932,537,301.81 786,189,811.99 1,013,440,787.85 833,049,379.90 负债合计 90 2,147,464,943.23 1,492,221,093.74 1,725,247,097.73 837,354,550.88
工程物资 44 9,895.00 9,895.00
在建工程 45 893,452,347.66 893,451,247.66 223,417,769.01 223,417,769.01 少数股东权益 91 25,090,815.73 14,178,167.87
固定资产清理 46
固定资产合计 47 1,825,999,544.47 1,679,650,954.65 1,236,858,556.86 1,056,467,148.91 所有者权益：
无形及递延资产： 股本 92 124,968,637.00 124,968,637.00 104,030,009.00 104,030,009.00
无形资产 51 27,567,783.06 27,567,783.06 28,075,007.04 28,075,007.04 资本公积 93 348,493,979.19 348,493,979.19 40,300,586.23 40,300,586.23
长期待摊费用 52 3,771,293.38 31,842.48 6,321,410.27 盈余公积 94 95,119,746.08 95,119,746.08 95,119,746.08 95,119,746.08
其他长期资产 53 其中：法定公益金 95 18,307,963.46 18,307,963.46 18,307,963.46 18,307,963.46
无形及其他资产合计 54 31,339,076.44 27,599,625.54 34,396,417.31 28,075,007.04
未分配利润 97 218,841,673.87 205,604,632.83 139,304,423.43 126,693,357.36
递延税项：
递延税款借项 55 所有者权益合计 99 787,424,036.14 774,186,995.10 378,754,764.74 366,143,698.67
资产总计 60 2,959,979,795.10 2,266,408,088.84 2,118,180,030.34 1,203,498,249.55 负债及所有者权益总计 100 2,959,979,795.10 2,266,408,088.84 2,118,180,030.34 1,203,498,249.55
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人:
利 润 表
2004年1-9月份
会企02表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
行 2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
次 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 928,625,666.73 245,153,011.34 654,994,668.59 203,998,360.28
减：主营业务成本 2 664,887,409.41 51,417,624.23 366,972,120.73 17,146,011.20
主营业务税金及附加 3 30,048,308.30 14,087,957.38 17,904,456.62 10,790,199.72
二、主营业务利润 4 233,689,949.02 179,647,429.73 270,118,091.24 176,062,149.36
加：其他业务利润 5 10,934,605.58 7,181,536.16 7,192,358.93 6,816,244.85
减：营业费用 6 61,045,852.39 48,363,948.44 126,508,404.19 67,309,203.77
管理费用 7 53,039,427.42 40,897,893.47 72,403,752.76 57,797,029.67
财务费用 8 10,130,251.31 9,462,965.11 -1,931,502.04 -3,405,423.90
三、营业利润 10 120,409,023.48 88,104,158.87 80,329,795.26 61,177,584.67
加：投资收益 11 -873,283.54 19,785,980.37 -1,875,209.55 679,173.73
补贴收入 12 2,439,639.85 200,000.00 926,152.00 260,000.00
营业外收入 13 133,982.69 131,450.89 106,660.50 100,323.20
减：营业外支出 14 164,604.66 51,627.64 373,117.43 238,787.03
四、利润总额 15 121,944,757.82 108,169,962.49 79,114,280.78 61,978,294.57
减：所得税 16 39,529,725.13 29,258,687.02 27,026,889.11 18,676,164.75
少数股东损益 17 2,877,782.25 1,030,275.81 -
五、净利润 20 79,537,250.44 78,911,275.47 51,057,115.86 43,302,129.82
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
2004年7-9月份
会企02表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:人民币元
行 2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
次 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 300,824,195.53 82,969,804.97 247,018,586.76 75,293,754.45
减：主营业务成本 2 224,427,222.52 19,174,413.63 141,305,571.96 6,653,252.14
主营业务税金及附加 3 6,262,378.12 4,753,325.59 5,974,553.90 3,635,217.89
二、主营业务利润 4 70,134,594.89 59,042,065.75 99,738,460.90 65,005,284.42
加：其他业务利润 5 3,970,285.56 3,099,519.02 2,753,927.74 2,129,839.92
减：营业费用 6 22,527,153.21 18,162,058.80 40,503,122.29 17,786,182.26
管理费用 7 19,334,030.80 16,071,480.87 29,993,670.81 21,406,288.75
财务费用 8 1,781,640.63 1,951,629.56 2,553,632.02 1,900,324.47
三、营业利润 10 30,462,055.81 25,956,415.54 29,441,963.52 26,042,328.86
加：投资收益 11 144,841.15 2,443,404.95 284,272.74 -5,318,011.90
补贴收入 12 -69,401.71
营业外收入 13 33,684.45 33,684.45 33,041.20 31,811.20
减：营业外支出 14 10,902.78 10,902.78 152,881.96 149,937.43
四、利润总额 15 30,629,678.63 28,422,602.16 29,536,993.79 20,606,190.73
减：所得税 16 9,571,091.86 8,629,683.23 10,935,975.73 8,799,336.69
少数股东损益 17 738,777.35 698,334.80 730,531.34
五、净利润 30 20,319,809.42 19,792,918.93 17,902,683.26 11,806,854.04
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：