浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三届十七次董事局（临时）会议（通讯方式）对本报告进行了审议，截止二OO 三年四月二十八日，11 位董事均表示同意。
1.3 本公司第一季度报告中的财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的浙天会审[2003]第534 号审计报告。
1.4 公司董事局主席何樟兴、董事局副主席兼总裁吴易、财务负责人朱碧云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 小商品城
股票代码 600415
董事局秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根
联系地址 浙江省义乌市宾王路158 号 （缺）
电话 0579－5544933
传真 0579－5546226
电子邮箱 zcscc@public.ywptt.zj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表） （单位：元）
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,633,219.40 1,522,456,192.51
股东权益(不含少
数股东权益) 328,961,316.49 313,536,763.86
每股净资产 3.16 3.01
调整后的每股净资
产注1 1.95 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额注2 -18,140,713.86 -18,140,713.86
每股收益 0.148 0.148
净资产收益率 4.69 4.69
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 4.56 4.56
非经常性损益项目 金额
补贴收入 540,161.00
营业外收支净额 49,231.12
减：所得税影响数 15,856.10
少数股东损益影响数 154,034.43
合计 419,501.59
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 2.96
股东权益(不含少
数股东权益) 4.92
每股净资产 4.98
调整后的每股净资
产注1 -33.67
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额注 -211.04
每股收益 66.48
净资产收益率 46.11
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 46.63
注1、报告期调整后每股净资产比期初减少0.99元，系本公司下属银都酒店装饰工程支出净值43,704,490.42元，本公司下属义乌中国小商品城福田市场物业有限公司商位构制费，市场装饰费净值86,131,280.35元，合计129,835,770.77元，从固定资产科目转出列长期待摊费用， 报告期内摊销126,295,03.94 元， 余117,206,266.83元，在计算指标时予以扣除，影响每股净资产1.13元。
注2、经营活动产生的现金净流量比上年同期大幅度减少，主要原因是报告期内体现的市场经营收入很大部分是上年的商位费预收款转入所致。浙江中国小商品城集团股份有限公司2003 年第一季度报告
2.2.2 利润表 （单位：元）
项目 2003年1-3月
母公司 合并
一、主营业务收入 65,982,856.08 139,130,916.36
减：主营业务成本 6,410,706.27 53,447,792.08
主营业务税金及附加 3,717,980.30 5,997,568.37
二、主营业务利润 55,854,169.51 79,685,555.91
加：其他业务利润 2,602,366.27 2,242,073.56
减：营业费用 23,580,762.03 41,536,734.82
管理费用 14,821,993.16 18,066,743.05
财务费用 239,797.98 531,748.22
三、营业利润 19,813,982.61 21,792,403.38
加：投资收益 2,056,585.43 434,027.09
补贴收入 666,152.00 321,600.00
营业外收入 68,512.00 72,202.30
减：营业外支出 17,232.00 22,971.18
四、利润总额 21,921,848.04 22,941,813.59
减：所得税 6,590,590.84 7,604,086.62
少数股东损益 -86,825.66 127,553.90
五、净利润 15,331,257.20 15,424,552.63
项目 2002年1-3月
母公司 合并
一、主营业务收入 41,274,390.13 78,740,955.70
减：主营业务成本 5,336,200.61 40,262,600.72
主营业务税金及附加 2,315,157.41 2,433,537.18
二、主营业务利润 33,623,032.11 36,044,817.80
加：其他业务利润 1,712,941.76 2,021,807.32
减：营业费用 12,715,689.75 14,256,277.37
管理费用 6,439,464.83 7,748,683.13
财务费用 2,527,484.65 2,575,488.20
三、营业利润 13,653,334.64 13,486,176.42
加：投资收益 -99,366.25 -99,366.25
补贴收入
营业外收入 2,295.00
减：营业外支出 29,185.90 24,958.77
四、利润总额 13,524,782.49 13,685,746.40
减：所得税 4,314,629.11 4,314,629.11
少数股东损益
五、净利润 9,210,153.38 9,243,563.39
2.3 报告期末股东总人数：截止2003 年3 月31 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东共有13183 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为：市场网点经营、酒店服务、房地产开发、商品销售等。报告期内，公司经营活动总体情况良好。完成了福田市场一期四楼及一楼部分空余商位的招商工作，市场收入增幅较大；酒店客房住宿率仍稳定在较高水平，餐饮经营相对清淡；房地产开发情况良好，报告期内锦绣家园及嘉鸿华庭两楼盘的预售率已达到100%，另外，通过竞标取得了义乌市商博路西侧与稠廿路西侧面积为5730M2 的商住综合用地开发权，预计前景较好。
报告期内，实现主营业务收入13913.09 万元，比上年同期增长76.7%，实现利润总额2294.18 万元，比上年同期增长67.64%。
公司业务分行业情况列表如下：
项目 2003年1-3月份(万元) 2002年1-3月份(万元) 比上年同
期增减(%)
市场经营 6486.34 2289.19 183.35
房地产销售 1331.96 0 不可比
酒店服务 1773.53 1833.52 -3.27
商品销售 3685.59 3540.78 4.09
其它服务业 635.69 210.61 201.83
合计 13913.09 7874.10 76.70
注：报告期内房地产销售收入系锦绣家园的部分店面在报告期内体现了销售收入。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用 （单位：元）
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
市场经营 64,863，412.51 未设该科目
房地产销售 13,319,553.06 8,536,074.37 35.91
酒店服务 17,735,348.00 5,015,706.27 71.72
商品销售 36,855,931.60 36,333,215.81 1.41
展览广告 4,075,554.70 2,100,734.98 4.85
其他服务 2,531,508.79 1,792,060.65 29.21
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期利润构成情况：
项目 金额(万元) 占利润总额比例%
2003年1-3月 2002年度 2003年1-3月 2002年度
利润总额 2294.18 6326.72 100.00 100.00
主营业务利润 7968.55 20001.25 347.31 316.14
其它业务利润 224.21 1037.49 9.78 16.40
期间费用 6013.51 15240.46 262.12 240.89
投资收益 43.40 234.54 1.90 3.71
补贴收入 66.61 351.75 2.91 5.56
营业外收支净额 4.92 -57.85 0.22 -0.92
3.1.4 主营业务及其结与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
本公司下属分公司银都酒店自1998 年10 月正式营业以来，经营情况较好，客房住宿率逐年攀高，2002 年平均住宿率达88.60%，由于多年满负荷运营，酒店硬件设施特别是内装修损耗较大，酒店装饰已显陈旧。经本公司研究决定，将于2005 年对银都酒店进行重新装修，以适应四星级酒店运营需要。银都酒店装修支出原在固定资产科目核算，按20 年使用年限计提折旧，已不符合实际情况，截至2002 年12 月31 日，以上装修支出净值43,704,490.42 元，基于稳健原则，本公司本期将其从固定资产科目转至长期待摊费用科目核算，并在重新装修前的剩余2 年内摊销。由于该项会计估计变更，本期增加资产摊销4,816,745.26 元，相应减少利润总额。
义乌市商城工联置业有限公司于2003 年2 月设立，自设立起纳入合并范围。本公司下属子公司建阳市中国小商品城娱乐有限公司自2003 年1 月1 日起停业清算，该公司本期不纳入合并报表范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事局出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事局主席：何樟兴
二OO 三年四月二十八日
资产负债表
2003年3月31日
会企01表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
资产 注释号 行次 期末数
流动资产： 母公司 合并
货币资金 1 1 16,369,189.55 52,569,478.57
短期投资 2 2 17,669,272.88 17,669,272.88
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收账款 3 6 2,705,265.12 21,577,657.08
其他应收款 4 7 8,612,066.87 9,781,297.92
预付账款 5 8 15,435,532.30 111,212,398.44
应收补贴款 6 9 - 64,693,623.72
存货 7 10 2,926,918.78 152,667,386.05
待摊费用 8 11 - 56,290.00
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 63,718,245.50 430,227,404.66
长期投资：
长期股权投资 9 32 82,881,401.39 40,623,346.08
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 82,881,401.39 40,623,346.08
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 10 39 889,165,785.53 1,028,069,417.88
减：累计折旧 11 40 147,791,438.09 155,406,154.28
固定资产净值 12 41 741,374,347.44 872,663,263.60
减：固定资产减值准备 42 - -
固定资产净额 43 741,374,347.44 872,663,263.60
工程物资 44 - -
在建工程 13 45 66,179,127.31 69,806,704.13
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 807,553,474.75 942,469,967.73
无形资产及其他资产：
无形资产 14 51 28,595,781.58 28,595,781.58
长期待摊费用 15 52 38,397,441.36 125,716,719.35
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 66,993,222.94 154,312,500.93
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,021,146,344.58 1,567,633,219.40
资产 期初数
流动资产： 母公司 合并
货币资金 50,698,314.28 71,803,058.12
短期投资 16,723,512.08 16,723,512.08
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 2,964,685.38 50,287,769.84
其他应收款 7,213,865.88 14,941,051.40
预付账款 357,136.80 47,930,762.54
应收补贴款 - 61,406,856.51
存货 2,983,349.24 154,899,359.51
待摊费用 - 83,425.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 80,940,863.66 418,075,795.00
长期投资：
长期股权投资 85,212,062.09 43,018,894.87
长期债权投资 - -
长期投资合计 85,212,062.09 43,018,894.87
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 942,989,870.55 1,174,935,468.33
减：累计折旧 149,180,184.10 156,181,590.75
固定资产净值 793,809,686.45 1,018,753,877.58
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 793,809,686.45 1,018,753,877.58
工程物资 - -
在建工程 3,468,542.64 6,263,239.57
固定资产清理 - -
固定资产合计 797,278,229.09 1,025,017,117.15
无形资产及其他资产：
无形资产 28,767,127.76 28,767,127.76
长期待摊费用 179,414.07 7,577,257.73
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 28,946,541.83 36,344,385.49
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 992,377,696.67 1,522,456,192.51
负债和股东权益 注释号 行次 期末数
母公司 合并
短期借款 16 68 70,000,000.00 129,240,000.00
应付票据 17 69 - -
应付账款 18 70 19,906,242.02 127,519,331.67
预收账款 19 71 376,632,490.49 755,998,549.90
应付工资 20 72 17,900,127.56 20,109,228.34
应付福利费 73 8,906,330.52 10,216,927.72
应付股利 21 74 11,660,008.30 11,660,008.30
应交税金 22 75 9,543,161.75 9,041,835.75
其他应交款 23 80 218,622.19 106,864.19
其他应付款 24 81 124,249,238.57 103,379,914.44
预提费用 25 82 2,691,335.32 3,453,623.36
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 - -
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 641,707,556.72 1,170,726,283.67
长期负债：
长期借款 101 - -
应付债券 102 - -
长期应付款 26 103 32,271,400.00 32,271,400.00
专项应付款 106 -
其他长期负债 27 108 20,896,016.28 20,995,045.59
长期负债合计 110 53,167,416.28 53,266,445.59
递延税项：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 694,874,973.00 1,223,992,729.26
少数股东权益 - 14,679,173.65
股东权益：
股本 28 115 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 29 118 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 30 119 86,839,208.44 86,839,208.44
其中：法定公益金 30 120 15,547,784.25 15,547,784.25
未分配利润 31 121 95,101,567.91 97,791,512.82
- -
股东权益合计 122 326,271,371.58 328,961,316.49
负债和股东权益总计 135 1,021,146,344.58 1,567,633,219.40
负债和股东权益 期初数
母公司 合并
短期借款 - 53,940,000.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 15,097,827.30 173,666,941.78
预收账款 407,175,024.56 725,518,977.69
应付工资 25,639,932.36 27,752,410.22
应付福利费 7,996,706.71 9,105,795.79
应付股利 11,660,008.30 11,660,008.30
应交税金 13,945,269.57 18,179,620.34
其他应交款 950,088.24 1,276,828.83
其他应付款 119,955,380.95 95,937,015.57
预提费用 4,993,050.65 5,528,439.26
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 627,413,288.64 1,142,566,037.78
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 32,286,400.00 32,286,400.00
专项应付款 - -
其他长期负债 21,737,893.65 21,836,922.96
长期负债合计 54,024,293.65 54,123,322.96
递延税项：
递延税款贷项 - -
- -
负债合计 681,437,582.29 1,196,689,360.74
- -
少数股东权益 - 12,230,067.91
股东权益：
股本 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资 - -
股本净额 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 86,839,208.44 86,839,208.44
其中：法定公益金 15,547,784.25 15,547,784.25
未分配利润 79,770,310.71 82,366,960.19
- -
股东权益合计 310,940,114.38 313,536,763.86
负债和股东权益总计 992,377,696.67 1,522,456,192.51
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2003年1-3月
会企02表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
项目 注释号 行次 本期数
母公司
一、主营业务收入 1 1 65,982,856.08
减：主营业务成本 1 4 6,410,706.27
主营业务税金及附加 2 5 3,717,980.30
二、主营业务利润 10 55,854,169.51
加：其他业务利润 3 11 2,602,366.27
减：营业费用 14 23,580,762.03
管理费用 15 14,821,993.16
财务费用 4 16 239,797.98
三、营业利润 18 19,813,982.61
加：投资收益 5 19 2,056,585.43
补贴收入 6 22 -
营业外收入 7 23 68,512.00
减：营业外支出 8 25 17,232.00
四、利润总额 27 21,921,848.04
减：所得税 28 6,590,590.84
少数股东损益 29 -
五、净利润 30 15,331,257.20
加：年初未分配利润 31 79,770,310.71
其他转入 32 -
六、可供分配利润 33 95,101,567.91
减：提取法定盈余公积 35 -
提取法定公益金 36 -
提取职工奖励及福利基金 37 -
提取储备基金 38 -
提取企业发展基金 39 -
利润归还投资 40 -
七、可供投资者分配的利润 41 95,101,567.91
减：应付优先股股利 42 -
提取任意盈余公积 43 -
应付普通股股利 44 -
转作股本的普通股股利 45 -
八、未分配利润 46 95,101,567.91
项目 本期数 上年数
合并 母公司
一、主营业务收入 139,130,916.36 203,608,502.59
减：主营业务成本 53,447,792.08 23,025,808.63
主营业务税金及附加 5,997,568.37 11,770,920.71
二、主营业务利润 79,685,555.91 168,811,773.25
加：其他业务利润 2,242,073.56 9,026,390.42
减：营业费用 41,536,734.82 67,360,114.92
管理费用 18,066,743.05 53,453,505.17
财务费用 531,748.22 2,935,429.39
三、营业利润 21,792,403.38 54,089,114.19
加：投资收益 434,027.09 5,469,567.70
补贴收入 666,152.00 -
营业外收入 72,202.30 951,760.00
减：营业外支出 22,971.18 1,460,965.82
四、利润总额 22,941,813.59 59,049,476.07
减：所得税 7,604,086.62 16,570,846.19
少数股东损益 -86,825.66 -
五、净利润 15,424,552.63 42,478,629.88
加：年初未分配利润 82,366,960.19 54,066,476.21
其他转入 - -
六、可供分配利润 97,791,512.82 96,545,106.09
减：提取法定盈余公积 - 4,247,862.99
提取法定公益金 - 2,123,931.49
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 97,791,512.82 90,173,311.61
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 10,403,000.90
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 97,791,512.82 79,770,310.71
上年数
项目 合并
752,686,000.23
一、主营业务收入 530,434,905.61
减：主营业务成本 22,238,555.92
主营业务税金及附加 200,012,538.70
二、主营业务利润 10,374,881.16
加：其他业务利润 82,959,663.25
减：营业费用 66,035,431.33
管理费用 3,409,646.02
财务费用 57,982,679.26
三、营业利润 2,345,453.02
加：投资收益 3,517,519.00
补贴收入 961,436.00
营业外收入 1,539,908.70
减：营业外支出 63,267,178.58
四、利润总额 19,039,697.92
减：所得税 730,531.34
少数股东损益 43,496,949.32
五、净利润 55,644,806.25
加：年初未分配利润 -
其他转入 99,141,755.57
六、可供分配利润 4,247,862.99
减：提取法定盈余公积 2,123,931.49
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 92,769,961.09
七、可供投资者分配的利润 -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 10,403,000.90
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 82,366,960.19
八、未分配利润
利润表补充资料：
项目 本期数
母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -4,816,745.26 -4,816,745.26
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,223,054.09 3,223,054.09
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年1-3月
会企03表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 1 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 2 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：财务费用 67
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 3 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39
取得借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 51
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,879,334.24
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8,968,104.37
现金流入小计 43,847,438.61
购买商品、接受劳务支付的现金 25,348,507.49
支付给职工以及为职工支付的现金 14,781,258.97
支付的各项税费 16,245,929.68
支付的其他与经营活动有关的现金 16,964,613.39
现金流出小计 73,340,309.53
经营活动产生的现金流量净额 -29,492,870.92
二、投资活动产生的现金流量：财务费用 104,191.90
收回投资所收到的现金 210,428.22
取得投资收益所收到的现金 1,741,301.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 139,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 95,858.10
现金流入小计 2,187,188.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,899,802.02
投资所支付的现金 14,310.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 76,914,112.02
投资活动产生的现金流量净额 -74,726,923.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 109,330.00
其中：子公司支付少数股东的股利 87,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 109,330.00
筹资活动产生的现金流量净额 69,890,670.00
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -34,329,124.73
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,213,783.74
收到的税费返还 4,300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 20,687,790.67
现金流入小计 224,201,574.41
购买商品、接受劳务支付的现金 175,695,876.86
支付给职工以及为职工支付的现金 19,811,199.66
支付的各项税费 25,291,796.02
支付的其他与经营活动有关的现金 21,543,415.73
现金流出小计 242,342,288.27
经营活动产生的现金流量净额 -18,140,713.86
二、投资活动产生的现金流量：财务费用 376,885.35
收回投资所收到的现金 197,087.13
取得投资收益所收到的现金 1,528,301.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 140,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金 157,257.89
现金流入小计 2,022,746.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,666,797.44
投资所支付的现金 14,310.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 80,681,107.44
投资活动产生的现金流量净额 -78,658,360.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款所收到的现金 85,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 88,600,000.00
偿还债务所支付的现金 10,300,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 734,505.16
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 11,034,505.16
筹资活动产生的现金流量净额 77,565,494.84
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -19,233,579.55
补充资料： 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少(减：增加) 63
预提费用增加(减：减少) 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65
固定资产报废损失 66
投资损失(减：收益) 68
递延税款贷项(减：借项) 69
存货的减少(减：增加) 70
经营性应收项目的减少(减：增加) 71
经营性应付项目的增加(减：减少) 72
其他 73
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料： 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,331,257.20
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -335,883.99
固定资产折旧 10,455,433.34
无形资产摊销 171,346.18
长期待摊费用摊销 5,486,463.13
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -2,392,435.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -51,780.00
固定资产报废损失 -
投资损失(减：收益) -1,688,370.88
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 56,430.46
经营性应收项目的减少(减：增加) 776,674.61
经营性应付项目的增加(减：减少) -57,406,197.54
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -29,492,870.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 16,369,189.55
减：现金的期初余额 50,698,314.28
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -34,329,124.73
补充资料： 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,424,552.63
加：少数股东损益 -86,825.66
计提的资产减值准备 -1,776,293.71
固定资产折旧 14,908,973.69
无形资产摊销 171,346.18
长期待摊费用摊销 13,626,591.15
待摊费用减少(减：增加) 27,135.00
预提费用增加(减：减少) -2,188,253.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -46,966.80
固定资产报废损失 -
投资损失(减：收益) -65,812.54
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 2,458,773.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -13,264,496.75
经营性应付项目的增加(减：减少) -47,706,321.88
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -18,140,713.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52,569,478.57
减：现金的期初余额 71,803,058.12
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -19,233,579.55
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
摘自 《上海证券报》