G 通 威2006年第一季度报告
股票简称:G 通威 股票代码:600438
通威股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘汉元,主管会计工作负责人管亚伟,会计机构负责人袁仕华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G通威 变更前简称(如有) 通威股份
股票代码 600438
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡萍 胡守荣
成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼十 成都市高新区创业路2号奇力新
联系地址
楼 峰大楼十楼
电话 028-85171943 028-85177461
传真 028-85150999 028-85137101
电子信箱 hup@tongwei.com zqb@tongwei.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,684,352,676.42 1,427,799,252.49 17.97
股东权益（不含少数股东权益）(元) 706,283,071.70 702,210,865.46 0.58
每股净资产(元) 4.11 4.09 0.49
调整后的每股净资产(元) 4.10 4.08 0.49
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,119,036.99 -24,119,036.99 168.32
每股收益(元) 0.0237 0.0237 30.22
每股收益注1 (元) 0.0237
增加0.09个百
净资产收益率(%) 0.58 0.58
分点
下降0.03个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.51 0.51
分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-162,710.00
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-245,207.97
各项营业外收入、支出
少数股东损益 -52,211.16
合计 -460,129.13
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 565,414,960.71 390,009,411.75 251,732,550.07 180,595,519.17
减：主营业务成本 503,989,288.96 345,447,007.90 216,471,412.19 150,100,604.79
主营业务税金及附加 32,742.27 89,201.23 30,122.18 75,261.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
61,392,929.48 44,473,202.62 35,231,015.70 30,419,652.56
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
2,642,690.32 1,841,443.10 940,424.74 181,952.45
列）
减:营业费用 17,822,806.99 11,707,276.37 7,265,607.35 4,427,437.88
管理费用 31,971,350.32 24,540,230.08 13,458,840.54 11,050,576.70
财务费用 6,546,610.93 4,931,844.94 3,511,395.86 2,212,383.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,694,851.56 5,135,294.33 11,935,596.69 12,911,206.59
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,918,473.20 -227,207.03 -14,907,373.99 -7,295,635.59
补贴收入
营业外收入 536,223.30 145,809.90 44,155.31 49,976.56
减：营业外支出 128,305.33 244,660.50 40,631.78 139,173.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
6,184,296.33 4,809,236.70 -2,968,253.77 5,526,373.72
列）
减：所得税 4,332,179.37 2,772,595.40 4,635,591.28 2,425,203.96
减：少数股东损益 -2,220,089.28 -1,084,572.86
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,072,206.24 3,121,214.16 -7,603,845.05 3,101,169.76
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,499
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,652,285 人民币普通股
长城证券有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
2,325,883 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
中国工商银行－南方避险增值基金 2,313,533 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,348,441 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,323,703 人民币普通股
广发证券股份有限公司 1,150,112 人民币普通股
金盛证券投资基金金盛证券投资基金 1,148,459 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,131,636 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年一季度，在董事会的正确领导下和经营班子的共同努力下，公司生产经营形势继续保持了良好的发展势头。本季度公司通过进一步加强原料的采购管理、产品技术研发和市场营销力度，并适当调整产品价格，克服了因部份原料（鱼粉）价格上涨及终端产品价格较低给公司生产经营所带来的不利影响，公司产销量继续保持了较高的增长速度。本报告期内，公司共实现各类饲料产品销量27.04万吨，同比增长40.31％，实现主营业务收入56,016.3万元，比去年同期增长44.97%，实现主营业务利润6,139.29万元，同比增长38.04%，实现净利润407.22万元，比上年同期增长30.47%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
饲料行业 560,163,062.12 498,962,626.38 10.93
分产品
配合饲料 558,357,858.97 498,035,895.10 10.80
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司主营业务收入99%以上均来自于饲料产品。在公司饲料产品结构中，水产饲料占50%左右。因水产饲料销售季节性非常明显，且主要集中在每年4-10月份，4-10月份本公司水产饲料销量占全年水产销量的90%左右，而水产饲料销售利润占销售利润总额的60%以上。因此，公司生产经营存在着比较明显的季节性，一季度为水产饲料经营淡季，也是本公司的经营淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺
股东
特殊承诺 履行
名称
情况
①通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）的限售承诺：
A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内通过交易所挂牌
出售公司股票的价格不低于18元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期
间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；
如果通威集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于18元/股，卖出股份所得资
金划入上市公司账户，归全体股东享有；
B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20个月内不上市交易，32
个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%，44个月内通过交易所
挂牌出售公司股份数量不超过总股本的10%。
②通威集团关于追送股份的承诺：
通威 截至2006年1月6日，公司股票前10个交易日加权平均交易价格为11.05
承诺
集团 元。在此基础上，通威集团向流通股股东承诺，若在方案实施后股票复牌之日起的
履行
有限 240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16元/股，将向流
中
公司 通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
A、追送股份的触发条件：若公司本次股权分置改革方案获相关股东会议审议通
过，假设在方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日的公司股票加
权平均交易价格为P（以下简称：“价格P”），如果P小于13.16元，则进行股份
追送。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相
同比例缩股时，将按比例对价格P进行相应调整。
B、追送股份数量：现有流通股股东每持有1股流通股可获得的追送股份为
（13.16元-P） P]股（四舍五入精确到小数点后四位）。追送股份数量的上限
为：向流通股股东每1股追送股票0.1500股（或者追送股份数量的上限为900万
股）。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股
时，将按比例对追送股份数量进行相应调整。
C、追送股份时间：公司董事会在股权分置改革方案实施股票复牌之日起的240
日内的最后10个交易日前，不少于两次刊登可能进行股份追送的提示性公告。通威
集团将在触发追送股份条件后的10个工作日内，按照登记公司规定的相关程序申请
实施追加对价安排。
D、追送股份对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该
日期将由公司董事会确定并公告。
E、追送股份承诺的履约安排：在履约期间内，通威集团将自公司股权分置改革
方案实施之日起，将所持非流通股份中用于履行追送承诺的9,000,000股股票在登
记公司进行临时保管，从技术上履行上述承诺义务。
③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则：
A、在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：以2005年末公司总股本为基
数，按每10股送5股方式进行利润分配，及按每10股转增5股的方式进行公积金
转增；
B、在2006年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006年利润分配的比例不低
于当年实现的可分配利润的80%。
C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的
三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时
机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信
息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案
后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请
豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免予履行要约收购义务的申请，豁
免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威
集团将终止增持计划。
通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2006年4月26日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 182,546,310.30 218,732,855.79 129,779,654.62 186,056,321.26
短期投资
应收票据 112,360.00 565,000.00 30,000.00 100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 19,830,548.77 18,115,770.70 34,348,445.90 12,628,158.07
其他应收款 22,971,709.80 18,316,396.36 328,371,883.88 259,795,015.24
预付账款 65,184,827.72 23,660,884.15 40,100,121.47 10,144,124.84
应收补贴款
存货 514,389,032.59 325,800,167.44 185,462,378.73 110,886,984.70
待摊费用 216,241.36 70,455.27 20,957.00 8,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 805,251,030.54 605,261,529.71 718,113,441.60 579,618,604.11
长期投资：
长期股权投资 55,377,126.41 57,295,599.61 429,704,788.73 429,612,162.72
长期债权投资
长期投资合计 55,377,126.41 57,295,599.61 429,704,788.73 429,612,162.72
其中：合并价差
其中：股权投资差额 24,846,134.21 25,481,977.48 24,846,134.21 25,481,977.48
固定资产：
固定资产原价 722,064,407.57 694,917,081.17 329,717,620.27 327,487,442.49
减：累计折旧 175,045,150.78 160,077,387.13 66,989,779.87 60,789,054.41
固定资产净值 547,019,256.79 534,839,694.04 262,727,840.40 266,698,388.08
减：固定资产减值准备
固定资产净额 547,019,256.79 534,839,694.04 262,727,840.40 266,698,388.08
工程物资
在建工程 159,953,319.40 113,323,320.77 56,800,769.44 28,033,473.66
固定资产清理
固定资产合计 706,972,576.19 648,163,014.81 319,528,609.84 294,731,861.74
无形资产及其他资产：
无形资产 114,877,807.62 115,479,433.48 5,179,052.99 5,214,858.82
长期待摊费用 1,874,135.66 1,599,674.88 805,532.55 742,325.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 116,751,943.28 117,079,108.36 5,984,585.54 5,957,184.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,684,352,676.42 1,427,799,252.49 1,473,331,425.71 1,309,919,812.65
流动负债：
短期借款 306,400,000.00 191,400,000.00 306,400,000.00 191,400,000.00
应付票据
应付账款 135,806,468.69 102,006,245.13 50,415,829.70 35,104,715.03
预收账款 202,996,033.15 57,633,259.50 98,619,039.16 18,893,919.70
应付工资 9,681,826.19 12,681,826.05 4,600,036.32 7,600,036.32
应付福利费 18,512,667.08 16,648,654.47 8,100,011.56 7,147,174.77
应付股利
应交税金 10,193,755.73 15,020,594.41 5,717,571.08 8,668,982.93
其他应交款 587,059.49 627,661.47 270,874.15 246,230.88
其他应付款 50,196,997.76 37,393,218.22 99,679,829.38 87,000,148.56
预提费用 4,735,190.36 997,232.23 3,468,419.64 194,944.69
预计负债
一年内到期的长期负债 115,000,000.00 95,000,000.00 115,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 854,109,998.45 529,408,691.48 692,271,610.99 451,256,152.88
长期负债：
长期借款 85,000,000.00 155,000,000.00 85,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 85,000,000.00 155,000,000.00 85,000,000.00 155,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 939,109,998.45 684,408,691.48 777,271,610.99 606,256,152.88
少数股东权益 38,959,606.27 41,179,695.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,880,000.00 171,880,000.00 171,880,000.00 171,880,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 171,880,000.00 171,880,000.00 171,880,000.00 171,880,000.00
资本公积 364,137,932.67 364,137,932.67 364,137,932.67 364,137,932.67
盈余公积 63,165,282.73 63,165,282.73 54,713,179.47 54,713,179.47
其中：法定公益金 20,815,625.10 20,815,625.10 18,014,170.28 18,014,170.28
未分配利润 107,099,856.30 103,027,650.06 105,328,702.58 112,932,547.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
706,283,071.70 702,210,865.46 696,059,814.72 703,663,659.77
计
负债和所有者权益（或股东权
1,684,352,676.42 1,427,799,252.49 1,473,331,425.71 1,309,919,812.65
益）总计
公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:管亚伟会计机构负责人:袁仕华
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:通威股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 565,414,960.71 390,009,411.75 251,732,550.07 180,595,519.17
减：主营业务成本 503,989,288.96 345,447,007.90 216,471,412.19 150,100,604.79
主营业务税金及附加 32,742.27 89,201.23 30,122.18 75,261.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
61,392,929.48 44,473,202.62 35,231,015.70 30,419,652.56
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
2,642,690.32 1,841,443.10 940,424.74 181,952.45
列）
减:营业费用 17,822,806.99 11,707,276.37 7,265,607.35 4,427,437.88
管理费用 31,971,350.32 24,540,230.08 13,458,840.54 11,050,576.70
财务费用 6,546,610.93 4,931,844.94 3,511,395.86 2,212,383.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,694,851.56 5,135,294.33 11,935,596.69 12,911,206.59
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,918,473.20 -227,207.03 -14,907,373.99 -7,295,635.59
补贴收入
营业外收入 536,223.30 145,809.90 44,155.31 49,976.56
减：营业外支出 128,305.33 244,660.50 40,631.78 139,173.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
6,184,296.33 4,809,236.70 -2,968,253.77 5,526,373.72
列）
减：所得税 4,332,179.37 2,772,595.40 4,635,591.28 2,425,203.96
减：少数股东损益 -2,220,089.28 -1,084,572.86
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,072,206.24 3,121,214.16 -7,603,845.05 3,101,169.76
加：年初未分配利润 103,027,650.06 63,182,741.38 112,932,547.63 63,326,768.31
其他转入
六、可供分配的利润 107,099,856.30 66,303,955.54 105,328,702.58 66,427,938.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 107,099,856.30 66,303,955.54 105,328,702.58 66,427,938.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
107,099,856.30 66,303,955.54 105,328,702.58 66,427,938.07
填列)
公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:管亚伟会计机构负责人:袁仕华
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:通威股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 709,062,956.29 309,807,381.62
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,402,317.75 16,998,656.44
现金流入小计 725,465,274.04 326,806,038.06
购买商品、接受劳务支付的现金 700,271,874.12 305,691,688.18
支付给职工以及为职工支付的现金 32,872,580.19 15,475,322.36
支付的各项税费 11,784,543.28 9,025,841.28
支付的其他与经营活动有关的现金 4,655,313.44 68,576,868.64
现金流出小计 749,584,311.03 398,769,720.46
经营活动产生的现金流量净额 -24,119,036.99 -71,963,682.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 162,710.00 122,370.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 162,710.00 122,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 73,775,463.76 30,997,473.56
投资所支付的现金 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 73,775,463.76 45,997,473.56
投资活动产生的现金流量净额 -73,612,753.76 -45,875,103.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 210,000,000.00 210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 210,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务所支付的现金 145,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,391,351.38 3,391,351.38
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 63,403.36 46,529.30
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 148,454,754.74 148,437,880.68
筹资活动产生的现金流量净额 61,545,245.26 61,562,119.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,186,545.49 -56,276,666.64
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,072,206.24 -7,603,845.05
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,220,089.28
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 68,532.18 4,005.63
固定资产折旧 14,494,343.90 6,228,817.13
无形资产摊销 689,164.38 85,755.83
长期待摊费用摊销 6,902.03 860.00
待摊费用减少（减：增加） -145,786.09 -12,957.00
预提费用增加（减：减少） 3,737,958.13 3,273,474.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
42,539.28 3,613.88
益)
固定资产报废损失 932.30 932.30
财务费用 6,546,610.93 3,511,395.86
投资损失（减：收益） 1,918,473.20 14,907,373.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -188,588,865.15 -74,575,394.03
经营性应收项目的减少(减：增加) 19,834,319.99 -28,890,549.30
经营性应付项目的增加(减：减少) 115,423,720.97 11,102,833.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,119,036.99 -71,963,682.40
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 182,546,310.30 129,779,654.62
减：现金的期初余额 218,732,855.79 186,056,321.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,186,545.49 -56,276,666.64
公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:管亚伟会计机构负责人:袁仕华