赛马实业2007年半年度报告
宁夏赛马实业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人李永进、主管会计工作负责人周春宁及会计机构负责人（会计主管人员）李宝林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：宁夏赛马实业股份有限公司
公司英文名称：Ningxia Saima Industry Co., Ltd
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：赛马实业
公司A股代码：600449
3、公司注册地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处
公司办公地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处
邮政编码：750021
公司国际互联网网址：http://www. saimasy. com. cn
公司电子信箱：nxsmsy@saimasy. com. cn
4、公司法定代表人：李永进
5、公司董事会秘书：武雄
电话：0951-2085256
传真：0951-2085256
E-mail：wx@saimasy. com. cn
联系地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处
公司证券事务代表：林凤萍
电话：0951-2052215
传真：0951-2085256
E-mail：fp_lin@saimasy. com. cn
联系地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,532,564,320.03 1,375,069,942.09 11.45
所有者权益（或股东权益） 635,078,089.12 630,812,916.64 0.68
每股净资产(元) 4.40 4.37 0.69
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 23,365,072.53 -26,173,939.71 189.27
利润总额 35,626,907.73 -19,220,207.96 285.36
净利润 25,977,572.48 -14,482,418.90 279.37
扣除非经常性损益的净利润 27,833,402.35 -13,890,360.08 300.38
基本每股收益(元) 0.18 -0.10 280.00
稀释每股收益(元) 0.18 -0.10 280.00
净资产收益率(%) 4.09 -2.30 增加6.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额 53,996,261.50 -3,263,039.99 1,754.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.02 1,950.00
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,189,732.93
所得税影响数 -333,903.06
合计 -1,855,829.87
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,112
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比例 报告期内 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
(%) 增减 件股份数量
数量
宁夏建材集团有限责任公司 国家 48.36 69,750,000 0 69,750,000 0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 未知 1.73 2,501,832 2,501,832 0 未知
宁夏青龙管道有限公司 境内非国有法人 1.56 2,250,000 0 2,250,000 未知
宁夏共赢投资有限责任公司 境内非国有法人 1.56 2,250,000 0 2,250,000 0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投
未知 1.52 2,199,263 2,199,263 0 未知
资基金
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
未知 1.34 1,925,441 1,925,441 0 未知
(LOF)
上海名源建筑设计有限公司 未知 1.06 1,530,000 1,530,000 0 未知
中国银行-华夏回报证券投资基金 未知 1.04 1,499,975 1,499,975 0 未知
上海申能资产管理有限公司 未知 0.73 1,056,162 1,056,162 0 未知
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 未知 0.69 999,931 999,931 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2,501,832 人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,199,263 人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,925,441 人民币普通股
上海名源建筑设计有限公司 1,530,000 人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金 1,499,975 人民币普通股
上海申能资产管理有限公司 1,056,162 人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 999,931 人民币普通股
兴和证券投资基金 899,955 人民币普通股
上海申能资产管理有限公司 346,500 人民币普通股
李光惠 302,400 人民币普通股
上述前十名股东中，宁夏共赢投资有限责任公司持
有宁夏建材集团有限责任公司49%的股权，故宁夏共
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 赢投资有限责任公司与宁夏建材集团有限责任公司
构成关联关系,同时该两股东属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有
序 新增可上
有限售条件股东名称 限售条件 限售条件
号 可上市交易时间 市交易股
股份数量
份数量
持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方
案实施之日（2006年8月15日）起二十四个月内
不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通
1 宁夏建材集团有限责任公司 69,750,000 2010年8月15日 48,117,600
过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马
实业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个
月内不超过百分之十。
2 宁夏建材集团有限责任公司 69,750,000 2009年8月15日 14,421,600 同上。
3 宁夏建材集团有限责任公司 69,750,000 2008年8月15日 7,210,800 同上。
持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方
4 宁夏青龙管道有限公司 2,250,000 2007年8月15日 2,250,000 案实施之日（2006年8月15日）起十二个月内不
得上市交易或者转让。
持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方
5 宁夏共赢投资有限责任公司 2,250,000 2007年8月15日 2,250,000 案实施之日（2006年8月15日）起十二个月内不
得上市交易或者转让。
持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方
6 宁夏英力特化工股份有限公司 750,000 2007年8月15日 750,000 案实施之日（2006年8月15日）起十二个月内不
得上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
2007年5月20日，宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会与中国中材集团公司在宁夏银川签署了《宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会与中国中材集团公司关于宁夏建材集团有限责任公司国有股权无偿划转协议》，自治区国资委将其持有的宁夏建材集团51%的国有股权无偿划转给中国中材集团公司(详见2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。截止目前，本协议尚在报批中。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司三届董事会第十三次会议审议通过，公司聘任王玉林为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营为水泥及水泥熟料的生产与销售。由于公司对区域水泥市场控制能力增强，市场竞争力提高，报告期公司水泥销售数量增加；受水泥销售数量增加及原燃材料价格上升的影响，公司营业成本有所上升。经公司三届董事会十一次会议批准，公司决定对属于国家产业政策规定的落后生产工艺进行处置，报告期，公司对仍在使用的湿法生产线提前于2008年12月31日报废，该生产线资产将在2007年、2008年两年内折旧完毕，此会计估计变更使报告期利润减少4,584,437.16元；同时公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司对其立窑生产线资产计提减值准备16,363,215.25元。
报告期，公司实现营业收入353,494,897.58元，比去年同期增长68.33%；营业成本249,709,793.62元，比去年同期增长40.46%；营业利润23,365,072.53元，比去年同期增长189.27%；净利润29,943,230.09元，比去年同期增长276.92%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减
分行业或分 产品营业收入 营业成本
(%) 同期增减(%) 期增减(%) (%)
分行业
建材行业 348,489,461.17 244,876,826.54 29.73 66.04 37.76 增加14.42个百分点
分产品
水泥 313,821,886.14 213,033,578.30 32.12 57.23 28.84 增加14.96个百分点
熟料 34,667,575.03 31,843,248.24 8.15 237.16 156.62 增加28.83个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
自治区内 315,196,322.37 100.67
自治区外 33,293,138.80 -36.95
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期，公司实现主营业务收入348,489,461.17元，主营业务成本244,876,826.54元，主营业务毛利率为29.73%，比去年同期增加14.42个百分点，主要原因为：由于公司对区域水泥市场控制能力增强，市场竞争力提高，报告期公司水泥销售数量增加所致。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
(1)报告期，公司实现营业收入353,494,897.58元，比去年同期增长68.33%，主要原因为：公司水泥销售数量增加所致；
(2)报告期，公司营业成本249,709,793.62元，比去年同期增长40.46%，主要原因为：水泥销售数量增加及原燃材料价格上升所致；
(3)报告期，公司销售费用29,507,280.34元，比去年同期增长57.40%，主要原因为：公司营业收入增加，相应销售费用增加所致；
(4)报告期，公司管理费用14,678,357.57元，比去年同期减少42.74%，主要原因为；公司按《企业会计准则》规定，将企业实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬金额与原转入的“应付职工薪酬”之间的差额调整减少“管理费用-福利费”所致；
(5)报告期，公司财务费用16,004,003.63元，比去年同期增长35.99%，主要原因为：公司贷款增加使利息支出增加所致；
(6)报告期，公司资产减值损失17,991,790.81元，比去年同期增长2838.82%，主要原因为：公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司计提减值准备所致；
(7)报告期，公司实现投资收益800,000.00元，比去年同期增长100%，主要原因为：公司收到参股子公司银川市商业银行股份有限公司2006年度现金红利；
(8)报告期，公司实现营业外收入14,451,568.13元，比去年同期增长93.50%，主要原因为：公司增值税退税额增加所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
(1)建设资源综合利用纯低温余热发电项目
公司将出资17,250.00万元投资该项目，截止报告期末该项目正在建设中；
(2)对1#-4#水泥制备系统进行节能技术改造的项目
公司将出资2,555.00万元投资该项目，截止报告期末该项目正在建设中；
(3)收购宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司40%的股权
公司决定出资1,000.00万元收购宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司40%的股权，2007年5月公司完成股权过户。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，公司建立了完善的法人治理结构，并能够依法规范运行。
报告期内，根据《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则>通知》的要求，公司修改完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，同时根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修改，进一步完善了公司制度体系，促进公司法人治理结构的有效运行，切实保护投资者利益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经公司2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案：公司2006年度实现净利润36,222,195.15元，提取10%的法定盈余公积金3,622,219.51元，截止报告期末公司未分配利润为152,462,396.72元。以2006年度末公司总股本14421.6万股为基数，向股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计21,632,400.00元，剩余130,829,996.72元结转下一年度。
截止报告期末公司2006年度利润分配方案已实施完毕，《公司2006年度分红派息实施公告》刊登于2007年5月31日的中国证券报、上海证券报、证券时报。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
收购资产情况：2007年5月18日，本公司向宁夏华泰鑫水泥(集团)有限公司购买宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司40%股权，收购价格为1,000.00万元，本次收购价格是以经审计的净资产2358.70万元为定价依据。该事项已于2007年4月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。
公司收购上述股权是为了进一步巩固公司在区域水泥市场的竞争力，符合公司长远发展规划，该股权已完成过户，宁夏青铜峡水泥镇罗有限公司现为公司全资子公司，截止报告期末。该公司总资产3582.54万元，净资产2393.14万元；1-6月实现营业收入708.58万元，净利润8.23万元。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
其他重大关联交易：
(1)《土地租赁合同》
公司于2007年4月19日与控股股东宁夏建材集团有限责任公司签订了《土地租赁合同》，约定：公司承租宁夏建材集团有限责任公司拥有使用权的土地404461平方米，租期：2007年1月1日至2007年12月31日，年租金120万元。
(2)《经营租赁协议》
公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司于2004年12月24日与青铜峡水泥集团干法熟料有限公司签订《股权托管协议》，以经营租赁方式承租该公司日产2500吨水泥熟料生产线和水泥粉磨系统以及配套的水、电、暖、办公和原燃材料储运设施。价格为5100万元/年，租赁期限：2004年12月1日至2009年11月30日，支付方式：按月支付租金425万元。
(3)《生活区综合服务协议》
公司于2005年4月26日与宁夏骏升物业管理有限责任公司签订《生活区综合服务协议》，宁夏骏升物业管理有限责任公司向其管理的生活区内居住的公司职工提供供暖、卫生、社区绿化、社区设施维修与改造等服务，各项服务费总计金额80万元/年，合同期限：2005年1月1日至2007年12月31日。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
详见《其他重大关联交易》。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
日）
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,170
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,170
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4,170
担保总额占公司净资产的比例 6.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方案实施之日（2006年8月15日）
起二十四个月内不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易
宁夏建材集团有限责任公司 承诺履行中
所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个
月内不超过百分之十。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为陈雄溢、刘杰生。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况：
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
银川市商业银行股份有限公司 12,500,000.00 10,000,000 1.37 12,500,000.00
小计 －
(十五)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 暨中国证券报C008版、上海证券
2007年1月31日 http://www. sse. com. cn
召开2007年第一次临时股东大会的通知 报D7版、证券时报27版
中国证券报C014版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 2007年2月16日 http://www. sse. com. cn
报B5版、证券时报7版
中国证券报D012版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司股票交易异常波动提示性公告 2007年3月1日 http://www. sse. com. cn
报D4版、证券时报C10版
中国证券报D024版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2006年度报告摘要 2007年3月22日 http://www. sse. com. cn
报D20版、证券时报53版
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 暨召开中国证券报D024版、上海证券 2007年3月22日 http://www. sse. com. cn
2006年度股东大会的通知 报D20版、证券时报53版
中国证券报D024版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 2007年3月22日 http://www. sse. com. cn
报D20版、证券时报53版
中国证券报D024版、上海证券
关于宁夏赛马实业股份有限公司重大投资事项的公告 2007年3月22日 http://www. sse. com. cn
报D20版、证券时报53版
中国证券报C18版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司关于重大投资事项的更正公告 2007年3月24日 http://www. sse. com. cn
报39版、证券时报38版
中国证券报C041版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2007年第一季度报告 2007年4月20日 http://www. sse. com. cn
报D63版、证券时报89版
中国证券报C041版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告 2007年4月20日 http://www. sse. com. cn
报D63版、证券时报89版
中国证券报C041版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 2007年4月20日 http://www. sse. com. cn
报D63版、证券时报89版
中国证券报C007版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司重大事项公告 2007年5月16日 http://www. sse. com. cn
报D26版、证券时报7版
中国证券报C013版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司重大事项进展公告 2007年5月22日 http://www. sse. com. cn
报D19版、证券时报34版
中国证券报A10版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2006年度分红派息实施公告 2007年5月31日 http://www. sse. com. cn
报D13版、证券时报21版
中国证券报C011版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司股票交易异常波动提示性公告 2007年6月2日 http://www. sse. com. cn
报21版、证券时报31版
中国证券报C006版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司2007年上半年业绩预盈公告 2007年6月25日 http://www. sse. com. cn
报A18版、证券时报40版
中国证券报C003版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 2007年6月28日 http://www. sse. com. cn
报D28版、证券时报51版
中国证券报C003版、上海证券
宁夏赛马实业股份有限公司关于设立治理专项活动联系方式的公告 2007年6月28日 http://www. sse. com. cn
报D28版、证券时报51版
七、财务会计报告
(一)审计报告
本所函件编号:(2007)羊查字第11589号
穗注协报备号码：200708002163号
审计报告
宁夏赛马实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称宁夏赛马公司）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表，2007年1-6月的利润表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是宁夏赛马公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，宁夏赛马公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁夏赛马公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢
中国注册会计师：刘杰生
中国 广州 二○○七年八月二十一日
(二)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七(一) 150,045,599.00 69,687,080.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七(二) 29,136,124.69 12,396,800.00
应收账款 七(三) 231,376,482.16 179,342,308.58
预付款项 七(四) 18,420,704.44 16,004,840.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 七(五) 8,791,498.24 4,422,410.82
买入返售金融资产
存货 七(六) 158,831,553.90 140,289,679.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,769.83 26,512.03
流动资产合计 596,662,732.26 422,169,632.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七(七) 15,500,000.00 15,500,000.00
投资性房地产
固定资产 七(八) 854,709,783.85 901,334,318.17
在建工程 七(九) 24,361,411.11 8,917,764.08
工程物资 七(十) 12,989,772.04 304,422.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七(十一) 13,262,883.99 15,124,931.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七(十二) 15,077,736.78 11,718,873.33
其他非流动资产
非流动资产合计 935,901,587.77 952,900,309.87
资产总计 1,532,564,320.03 1,375,069,942.09
流动负债：
短期借款 七(十三) 424,070,000.00 284,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七(十四) 22,680,000.00 5,000,000.00
应付账款 七(十五) 146,077,846.48 125,543,243.35
预收款项 七(十六) 23,719,639.73 2,165,350.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七(十七) 17,791,143.57 30,021,988.72
应交税费 七(十八) 41,509,385.53 15,867,385.11
应付股利 七(十九) 9,158,935.70 3,768,935.70
应付利息 4,042,625.81
其他应付款 七(二十) 72,618,771.96 88,142,558.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 761,668,348.78 604,969,462.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 七(二十一) 18,899,182.33 20,209,520.91
专项应付款 七(二十二) 1,651,315.00 1,651,315.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,550,497.33 21,860,835.91
负债合计 782,218,846.11 626,830,298.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七(二十三) 144,216,000.00 144,216,000.00
资本公积 七(二十四) 287,048,730.75 287,128,730.75
减：库存股
盈余公积 七(二十五) 37,900,611.26 37,900,611.26
一般风险准备
未分配利润 七(二十六) 165,912,747.11 161,567,574.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 635,078,089.12 630,812,916.64
少数股东权益 七(二十七) 115,267,384.80 117,426,727.19
所有者权益合计 750,345,473.92 748,239,643.83
负债和所有者权益总计 1,532,564,320.03 1,375,069,942.09
公司法定代表人:李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:李宝林
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,994,527.51 18,791,223.22
交易性金融资产
应收票据 12,087,700.00 7,730,000.00
应收账款 八(一) 91,125,389.07 65,960,085.54
预付款项 7,215,257.15 10,050,015.23
应收利息
应收股利 6,375,000.00
其他应收款 八(二) 2,907,104.08 1,124,780.89
存货 60,679,315.58 56,073,190.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,384,293.39 159,729,295.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八(三) 287,591,113.98 269,887,376.46
投资性房地产
固定资产 506,001,712.83 527,242,456.34
在建工程 14,478,995.68 6,807,000.00
工程物资 12,989,772.04 304,422.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,416.69 303,986.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,312,538.95 1,516,952.22
其他非流动资产
非流动资产合计 823,645,550.17 806,062,194.52
资产总计 1,082,029,843.56 965,791,489.65
流动负债：
短期借款 350,500,000.00 220,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,640,244.32 55,916,014.38
预收款项 4,331,115.72 844,983.03
应付职工薪酬 4,141,427.82 4,870,570.91
应交税费 16,985,567.51 4,925,094.37
应付利息
应付股利
其他应付款 17,972,753.42 2,704,859.52
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 464,571,108.79 339,761,522.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计