百利电气：2007年年度报告
股票简称:百利电气 股票代码:600468
天津百利特精电气股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、陈建国独立董事因工作原因委托张玉利独立董事出席并表决。3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长张文利先生，主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：天津百利特精电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：百利电气
公司英文名称：TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.，LTD.2、公司法定代表人：张文利3、公司董事会秘书：何啸南
电话：022-83962538
传真：022-83962538
E-mail：600468_benefo@163. com
联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号
公司证券事务代表：刘敏
电话：022-23979181
传真：022-83962538
E-mail：see155@eyou.com
联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号4、公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8号
公司办公地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
公司国际互联网网址：http://www.benefo.tj.cn
公司电子信箱：600468_benefo@163.com5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：天津市西青经济开发区民和道12号6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
公司A股代码：6004687、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年9月23日
公司首次注册登记地点：天津市南开区南开三纬路63号
公司第1次变更注册登记日期：2005年2月21日
公司第1次变更注册登记地址：天津市南开区南泥湾路8号
公司法人营业执照注册号：1200001001663
公司税务登记号码：120117718218623
公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文区天坛东路13号1号楼三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 47,467,530.44
利润总额 51,760,726.90
归属于上市公司股东的净利润 32,117,916.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,673,793.67
经营活动产生的现金流量净额 115,909,824.55
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,684,150.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
123,855.77
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
151,815.13
允价值产生的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,632,974.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,543,088.49
冲减职工福利费 7,308,237.80
合计 12,444,122.33
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
1
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
营业收入 804,509,690.92 869,613,611.84 806,046,533.89 -7.49 862,555,221.16
利润总额 51,760,726.90 44,451,614.06 46,182,662.77 16.44 41,309,926.71
归属于上市公司股东
32,117,916.00 22,461,280.74 26,523,634.41 42.99 23,387,217.23
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 19,673,793.67 1,422,529.89 5,484,883.56 1,283.01 18,498,505.74
的净利润
基本每股收益 0.1014 0.0851 0.1005 19.15 0.1329
稀释每股收益 0.1014 0.0851 0.1005 19.15 0.1329
扣除非经常性损益后
0.0621 0.0054 0.0173 1,050.00 0.1051
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 增加2.65个百
7.70 5.05 6.33 6.03
率（%） 分点
加权平均净资产收益 增加1.55个百
7.18 5.63 6.61 6.23
率（%） 分点
扣除非经常性损益后
增加4.40个百
全面摊薄净资产收益 4.72 0.32 1.31 4.96
分点
率（%）
扣除非经常性损益后
增加4.04个百
的加权平均净资产收 4.40 0.36 1.37 4.77
分点
益率（%）
经营活动产生的现金
115,909,824.55 87,070,934.90 75,867,021.66 33.12 76,440,499.20
流量净额
每股经营活动产生的
0.3659 0.3298 0.2874 10.95 0.434
现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 2005年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 916,039,075.95 870,136,766.04 824,087,603.98 5.28 793,243,350.24
所有者权益（或股东
416,976,703.41 444,758,282.70 419,139,749.91 -6.25 387,804,235.85
权益）
归属于上市公司股东
1.3162 1.6847 1.5877 -21.87 2.2034
的每股净资产四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比
行 送 公积金转 比例
数量 例 其他 小计 数量
新 股
(%) 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股 159,724,115 60.5 31,944,823 -15,840,000 16,104,823 175,828,938 55.50
3、其他内资持
股
2
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
份合计 159,724,115 60.5 31,944,823 -15,840,000 16,104,823 175,828,938 55.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股 104,275,885 39.5 20,855,177 15,840,000 36,695,177 140,971,062 44.50
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计 104,275,885 39.5 20,855,177 15,840,000 36,695,177 140,971,062 44.50
三、股份总数 264,000,000 100 52,800,000 0 52,800,000 316,800,000 100股份变动的批准情况:
公司2007年4月26日召开的2006年年度股东大会审议通过2006年年度资本公积金转增方案，即以2006年年末公司总股本264,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，本次公积金转增完成后公司总股本为316,800,000股。股份变动的过户情况:
公司2006年度公积金转增方案于2007年5月22日公告，股权登记日为5月25日，除权除息日为5月28日，新增股份流通上市日为5月29日。2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 解除限售
股东名称 年末限售股数 限售原因
数 售股数 售股数 日期
天津液压机械（集 2010年12
159,724,115 15,840,000 31,944,823 175,828,938 股改承诺
团）有限公司 月8日
合计 159,724,115 15,840,000 31,944,823 175,828,938 — —
3
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司2007年4月26日召开的2006年年度股东大会审议通过2006年年度资本公积金转增方案，即以2006年年末公司总股本264,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，本次公积金转增完成后公司总股本为316,800,000股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 37,322户
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
增减 的股份数量
(%) 量
天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 60.50 191,668,938 31,944,823 175,828,938 无
天津泰鑫实业开发有限公司 国有法人 1.06 3,370,890 561,815 无
张捷国 境内自然人 0.42 1,336,221 1,336,221 未知
天津市机械工业物资总公司 国有法人 0.27 842,724 140,454 无
黎睿君 境内自然人 0.18 557,800 557,800 未知
王文 境内自然人 0.17 549,100 549,100 未知
上海朗兴贸易有限公司 未知 0.14 447,800 447,800 未知
康安督 境内自然人 0.14 438,380 438,380 未知
王一力 境内自然人 0.14 430,000 430,000 未知
邱远明 境内自然人 0.13 408,600 408,600 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津液压机械(集团)有限公司 15,840,000 人民币普通股
天津泰鑫实业开发有限公司 3,370,890 人民币普通股
4
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
张捷国 1,336,221 人民币普通股
天津市机械工业物资总公司 842,724 人民币普通股
黎睿君 557,800 人民币普通股
王文 549,100 人民币普通股
上海朗兴贸易有限公司 447,800 人民币普通股
康安督 438,380 人民币普通股
王一力 430,000 人民币普通股
邱远明 408,600 人民币普通股
公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）、
天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司（以下简
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 称：机电控股）的全资子公司，公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限
公司为机电控股的控股子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股
售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 东名称 可上市交易时间
数量 易股份数量
自改革方案实施之日起二十四个月内，
所持有的公司股份不上市交易或转让；
2008年12月8日 14,260,938
自改革方案实施之日起二十四个月至三
天津液压机械 十六个月内，通过证券交易所挂牌交易
1 175,828,938
(集团)有限公司 出售的公司股份数量占公司股份总数的
比例不超过5%；自改革方案实施之日起
2010年12月8日 161,568,000
五年内，持有公司股份的数量不低于公
司现有股本的51%。2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况控股股东名称：天津液压机械（集团）有限公司法人代表：吴树元注册资本：190,758,237元成立日期：1995年12月27日
主要经营业务或管理活动：主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。
(2)法人实际控制人情况实际控制人名称：天津市机电工业控股集团公司法人代表：张文利注册资本：1,000,000,000元成立日期：1995年12月5日
5
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
主要经营业务或管理活动：从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发零售；仓储。
天津液压机械（集团）有限公司是天津市机电工业控股集团公司全资子公司。天津市机电工业控股集团公司的上级单位为天津市国有资产监督管理委员会，为天津市人民政府国有资产监督管理部门。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被授
年 年 持有 股
予的 变
初 末 本公 份
性 年 限制 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 司的 增
别 龄 性股 原
股 股 股票 减
票数 因
数 数 期权 数
量张文利 董事长 男 53 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
董事、
史祺 男 49 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
总经理吴树元 董事 男 48 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0赵元荟 董事 女 53 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
6
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告方文森 独立董事 男 45 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0陈建国 独立董事 男 43 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0张玉利 独立董事 男 43 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
董事会何啸南 男 41 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
秘书
监事会王德华 女 44 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
主席张克勤 监事 男 59 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0孙文志 监事 男 37 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
梁燕 副总经理 女 51 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
陈浩 副总经理 男 47 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
乔霖 副总经理 男 42 2006年3月24日 2009年3月23日 0 0 0 0 0
合计 / / / / / 0 0 / 0 0 /
报告期 报告期被授予的股权激励情况
内从公
是否在股东
司领取
单位或其他
姓名 职务 的报酬
关联单位领
总额(万 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
取报酬、津贴
元)（税
前）
张文利 董事长 0 0 - - 是
董事、
史祺 30 0 0 - - 否
总经理
吴树元 董事 0 0 - - 是
赵元荟 董事 0 0 - - 是
方文森 独立董事 3 0 0 - - 否
陈建国 独立董事 3 0 0 - - 否
张玉利 独立董事 3 0 0 - - 否
何啸南 董事会秘书 20 0 0 - - 否
王德华 监事会主席 0 0 - - 否
张克勤 监事 0 0 - - 是
孙文志 监事 0 0 - - 否
梁燕 副总经理 20 0 0 - - 否
陈浩 副总经理 20 0 0 -- -- 否
乔霖 副总经理 20 0 0 - - 否
合计 / 0 0 / / /
7
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张文利,曾任天津市电机研究所科研办副主任、党支部书记、副所长，天津市数传所党总支书记、副所长，天津起重设备有限公司党委书记、董事长，天津市机电工业总公司总经理助理、副总经理、党委常委，天津市机电工业控股集团公司总经理、党委副书记。现任天津市机电工业控股集团公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司董事长。
(2)史祺,曾任天津市设备维修工程联合公司总经理,天津市设备维修公司人事科科长、教育科科长，天津市华津贸易公司经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理、党委书记。
(3)吴树元,曾任天津硬质合金厂厂长，天津市森特超硬材料有限公司总经理，天津市鑫皓投资发展有限公司副总经理、总经理。现任天津市机电工业控股集团公司副总经理，天津市鑫皓投资发展有限公司党委书记、董事长，天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任本公司董事。
(4)赵元荟,曾任天津市机电工业总公司财务部部长，现任天津泰鑫实业开发有限公司董事长、天津泰康实业有限公司董事长、天津百利纽泰克电气科技有限公司董事长、大桥焊材集团有限公司董事、天津市鑫皓投资发展有限公司董事、天津市百利天开电气有限公司董事、本公司董事。
(5)方文森,曾任水利部海河水利委员会财务处助理会计师、审计处审计师，华北水利（天津）企业发展有限公司总会计师，天津松德会计师事务所有限公司主任会计师，天津华夏松德有限责任会计师事务所主任会计师。现任北京万隆松德有限责任会计事务所主任会计师，兼任本公司独立董事。
(6)陈建国,南开大学国际经济研究所教授、南开大学泰达学院院长助理，兼任本公司独立董事。
(7)张玉利,南开大学国际商学院副院长、MBA中心常务副主任、国际企业管理系系主任，天津市管理学会副会长，兼任本公司独立董事。
(8)何啸南,曾任海南省证券公司天津营业部总经理、科润农业科技股份有限公司董事会办公室主任、天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。
(9)王德华,曾任天津工具厂党委书记兼厂长、天津市低压电器公司经理兼党委副书记、天津市岛津液压有限公司董事长、天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。现任公司监事会主席。
(10)张克勤,天津市机电工业控股集团公司资产部经理。自1999年9月起兼任天津百利特精电气股份有限公司监事。
(11)孙文志,曾任天津安津电子玻璃有限公司人力资源部部长、天津津京玻壳股份有限公司人事部主管，现任天津百利特精电气股份有限公司办公室主任。
(12)梁燕,曾任天津市低压电器公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任天津百利电气有限公司副总经理。
8
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
(13)陈浩,曾任天津市电力电子设备公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任天津市百利电气有限公司副总经理。
(14)乔霖,曾任天津市机电进出口公司副总经理，约翰克兰（天津）有限公司副总经理、赣州特精钨钼业有限公司常务副总经理、本公司总经理助理、自2005年9月任本公司副总经理。
(二)在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
吴树元 天津液压机械（集团）有限公司 董事长 否
赵元荟 天津泰鑫实业开发有限公司 董事长 否
在其他单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
党委书记、张文利 天津市机电工业控股集团公司 是
董事长吴树元 天津市机电工业控股集团公司 副总经理 是张克勤 天津市机电工业控股集团公司 资产部经理 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬委员会拟定，董事会审议决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会年初核定考核指标和考核办法，年底按照考核评定程序进行绩效考核后确定其薪酬。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张文利 是
吴树元 是
赵元荟 是
张克勤 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
魏立青 副总经理 工作变动
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,201人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：1、专业构成情况
9
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
专业类别 人数
生产人员 602
销售人员 143
技术人员 176
财务人员 36
行政人员 2442、教育程度情况
教育类别 人数
硕士及以上 13
本科 207
专科 275
中专及以下 706六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，完善公司法人治理结构，规范公司规范运作。公司董事、监事、独立董事在工作中勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职责，最大限度地维护公司和全体股东的利益。
1、关于股东与股东大会:
公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
4、关于监事和监事会:
10
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：
公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度:
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者:
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
报告期内，为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字
[2007]29号）文件要求及天津证监局的相关要求，并结合《公司法》《证券法》《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和行政规章的规定，公司开展了公司治理专项活动，专门成立了专项治理活动领导小组。在领导小组的组织和安排下，公司董事、监事和高管人员带领有关部门和人员认真学习了公司治理专项活动的有关政策法规，并在此基础上查找公司治理中存在的实际问题，经领导小组与公司有关部门的通力配合，公司完成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，于2007年6月29日公司召开三届十九次董事会审议通过了《自查报告》，并于7月3日经过上海证券交易所对外披露。
公司治理的有关活动中，制定和完善了《公司信息披露事务管理制度》《独立董事制度》、《经理办公会议事规则》和《募集资金管理制度》等公司治理内部规章的草拟工作；组织了子公司分管董事会工作事务的相关人员进行集中培训，明确了负责人员的责任义务，重新梳理了汇报渠道。
公司以此次上市公司治理专项活动为契机，严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制度，建立健全内部约束机制和责任追究机制，提高公司规范运作程度；加强董事、监事和高级管理人员的培训，强化其勤勉尽责意识，严格执行信息披露管理制度和交易所的有关业务指导，以进一步提高公司治理水平。
(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董
独立董事姓名 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 备注
事会次数
陈建国 12 12 0 0
11
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
方文森 12 9 1 2
张玉利 12 6 3 32、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，三名独立董事未对公司有关事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。
2、人员方面：公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。
3、资产方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施。工业产权、商标、专利和非专利技术等无形资产均由公司所有。
4、机构方面：公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构。独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司具有独立的财务部门和人员配置。严格按照《企业会计准则》及相关财务法规建立了财务会计制度，帐务独立，单独开设银行账户，单独核算。
(四)公司内部控制制度的建立健全情况
公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，公司内部控制制度主要包括：公司业务管理控制制度、会计管理控制和内部控制制度的监督。
1、公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，同时对费用开支，款项收付等方面实行严格的审批制度，制定并严格执行《会计核算制度》、《财务管理制度》、《费用开支权限及管理办法》等规章制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，均有专人管理。
2、公司建立了《公章使用制度》，规定了严格的印章使用审批手续。
3、公司制定了《控股（参股）公司管理制度汇编》，对参控股子公司的重大事项汇报、进行和对外投资等重点项目实施有效管理和控制，不存在失控的风险。
4、公司通过规范业务操作、健全内部控制、设立专门的法律事务部、健全财务制度等措施建立了有效的风险防范机制，能够有效抵御突发性风险。
5、公司制定了《募集资金管理办法》，自上市以来，公司募集资金的存放、使用等完全按照中国证监会的有关规定和承诺的募集资金投资项目使用。
6、公司制定了《信息披露管理办法》，通过制度完善促进公司的透明度提升并使外部制得到进一步加强。
7、公司制定了《关联交易管理制度》，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、损
12
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告害上市公司利益的情形，也从未发生过违反程序及显失公平的关联交易。
公司拟在2008年上半年对内部控制制度进行进一步梳理，对内部控制制度的实施过程中出现的问题和取得的经验进行系统的归纳和整理，使内控制度的有效性进一步提高，从而使公司的内在价值得到进一步提升。七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年4月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。
公司2006年年度股东大会于2007年4月26日在天津市百利电气有限公司召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于2007年3月31日《中国证券报》及《上海证券报》。出席会议的股东及股东代表共计代表股份163,937,730股，占公司总股本的62.10%。经大会逐项审议，以记名投票方式通过了《2006年年度董事会工作报告》、《2006年年度监事会工作报告》、《2006年年度财务报告》、《2006年度利润分配方案》、《2006年度资本公积金转增方案》、《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》。相关公告见2007年3月31日和2007年4月27日《中国证券报》及《上海证券报》。八、董事会报告1、报告期经营情况回顾⑴、报告期经营情况讨论分析
报告期内，公司在控股股东的支持下，继续进行产业布局调整，完善输配电设备制造产业链。在挖掘现有企业潜力的同时，通过剥离不良资产，购买和增持有竞争力企业的股权，进一步提高资产质量和企业核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入804,509,690.92元，比去年同期下降了7.49%，实现利润总额51,760,726.90元，实现归属于母公司的净利润32,117,916.00元，分别比去年同期提高了16.44%和42.99%。⑵、分析公司主营业务及其经营状况（分行业分地区）
①主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少1.85个百
液压行业 16,250,413.87 15,365,019.71 5.45 -88.97 -88.75
分点
稀有金属 527,848,180.25 505,001,162.64 4.33 6.37 6.14 增加0.21个百
13
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
加工业 分点
减少2个百分
电气行业 261,947,939.77 177,766,430.67 32.14 53.42 58.08
点
分产品
减少1.85个百
液压产品 16,250,413.87 15,365,019.71 5.45 -88.97 -88.75
分点
增加0.21个百
钨钼制品 527,848,180.25 505,001,162.64 4.33 6.37 6.14
分点
高、低压 减少2个百分
261,947,939.77 177,766,430.67 32.14 53.42 58.08
电器 点
②主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
天津地区 278,198,353.64 -12.55
江西赣州地区 527,848,180.25 6.37⑶、公司资产和利润构成变动情况
报告期末，公司预付账款期末数较年初数增加4,103,479.96元，增长38.06%，主要是由于公司支付了拟收购控股子公司天津百利天开电器有限公司部分股东的股权转让款所致。
报告期末，公司在建工程期末数较年初数减少33,299,890.51元，减幅77.16%，主要是由于百利二期及北辰厂房本报告期内达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
报告期末，公司应付票据期末数较年初数增加3,248,000元，增幅32.48%，主要是由于公司为采购原材料而开具的银行承兑汇票增加所致。
报告期末，公司预收账款期末数较年初数减少13,639,303.66元，减幅44.62%，主要是由于销售的库存商品风险及报酬已经转移，将收取的货款转入主营收入所致。
报告期末，公司应付职工薪酬期末数较年初数减少16,713,734.36元，减幅81.41%，主要是由于公司根据企业会计准则的相关规定将职工福利费冲减了本年的管理费用10,489,561.05元所致。
报告期末，应交税费期末数较年初数增加10,397,284.73元，增幅348.73%，主要是由于应交增值税增加所致。
其他应付款期末数较年初数增加53,250,556.50元，增幅125.76%，主要是由于本期收到控股股东天津液压机械(集团)款项34,581,620.88元和实际控制人天津市机电工业控股集团公司款项12,110,000元所致。
报告期末，公司营业税费本期数较上年同期数增加3,329,124.40元，增幅147.74%，主要是由于应交增值税增加而导致城建税、教育费附加增加所致。
报告期末，公司营业外收入本期数较上年同期数减少1,046,615.29元，减幅58.85%，主要是由于本年度非流动资产处置利得减少所致。
14
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
⑸、主要参控股公司情况
①天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001年11月1日在天津市注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：4330万元，本公司的权益比例为100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。
报告期末总资产20,810.35万元，净资产9,907.61万元。报告期末营业收入14,116.77万元，利润总额1,606.23万元，净利润1,149.77万元。
②天津市百利天开电器有限公司：有限责任公司，2002年11月27日，法定代表人：史祺，注册资本4318.44万元，公司的权益比例为61.76%。经营范围：高低压电器成套设备及高压电器元件制造及销售。
报告期末总资产11,906.41万元，净资产5,902.63万元。报告期末营业收入6,359.44万元，净利润-528.42万元。
③赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996年10月17日在江西赣州市注册成立，法定代表人：栾峰，注册资本：5,131.65万元，公司权益比例为51.676%。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。
报告期末总资产19,242.11万元，净资产9,489.29万元。报告期末营业收入42,317.98万元，利润总额1,143.91万元，净利润729.11万元。
④天津市百利纽泰克电气科技有限公司：有限责任公司，法定代表人：赵元荟，注册资本799.6万元，公司权益比例为63.98%。经营范围：技术开发、咨询、服务、输配电及控制设备、变压器、互感器制造。
报告期末总资产8,078.13万元，净资产2,708.55万元。报告期末营业收入11,612.93万元，利润总额998.59万元，净利润870.72万元。
⑤天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999年7月28日在天津市注册成立，法定代表人：史祺，注册资本：6000万元，公司权益比例为45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。
报告期末总资产27,158.16万元，净资产14,192.04万元。报告期末营业收入25,739.13万元，利润总额2,482.49万元，净利润2,268.17万元。
⑥天津百利康诚钢结构有限公司：注册资本：1,763.695万元，公司权益比例为75%。
报告期末总资产5,598.19万元，净资产2,861.88万元。报告期末营业收入5,191.34万元，利润总额1,010.77万元，净利润768.34万元。
⑦天津岛津液压有限公司：注册资本：3,479.86万元，公司权益比例为50%。
报告期末总资产5,362.03万元，净资产4,051.15万元。报告期末营业收入4,506.34万元，利润总额190.9万元，净利润128.2万元。
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势
“十一五”期间，我国宏观经济保持持续高速增长，必将导致电力消费需求大幅增长，而目前我国人均电力拥有量水平却很低，相当于世界平均水平的40%，电力建设滞后于电力需求增长、电网建设与配电能力滞后于电力供应的供需矛盾突出。在相当长时期内，电力仍将是国家投资建设的重点领域，“十一五”期间，国内发电与电网建设大力发展，给输配电设备行业提供了一个广阔的市场。同时，国家将继续加大对重大成套装备技术自主研制和重大产业技术开发的支持力度。而公司所处输配电设备行业，已形成了从中高压开关设备、中低压电气元件，高压互感器和干式变压器
15
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告等产品构成的完整的电气设备产业链，这些将为公司提供难得的发展机遇。
（2）公司面临的市场竞争格局
输配电产品的市场需求变化通常与电网建设密切相关，“十一五”电网投资拉动输配电设备需求，总计12000亿元，其中“31个重点城市电网改造建设初步预计需投资4000多亿元。110KV及以下的电网投资占2/3，北京、天津、上海、重庆四个直辖市占总投资的一半”。并且据有关部门初步估计，天津未来5年将投资600亿元用于电网改造。因此，公司作为滨海新区经济圈内的唯一从事电气设备生产的高新技术企业，作为天津市重点输配电企业，借助滨海新区的开发开放所带来的更大市场空间和合作空间，未来几年公司在输配电成套设备产品领域的增长速度将超过行业平均水平。
2、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
公司的发展战略和目标是追求在输配电领域的可持续发展和领先地位的同时，争创中国输配电领域领先位置，依托实际控制人机电控股对公司的不断整合与逐步资产注入，在机电设备制造领域坚持相关多元化、协同化的企业发展战略。
（2）业务规划
公司在继续完善现有中低压产品的同时，在今后的产业规划中，把发展高电压等级产品作为重点，发展目标是用三至五年时间做成比较完善的输配电成套业务体系。
目前公司在低压产品已通过“3C”认证，将进一步增加低压开关柜的科技含量，提高开关柜的控制功能和控制水平，实现产品水平“质”的突破，达到国内领先水平。中压产品立足于12KV－40.5KV电压等级，将优势产品做优做大，完成系列化，主导产品在三年内全部达到国内行业领先水平；目前公司已成功研发126KV及以上高压产品，提高同类产品的技术含量；研发110KV、220KV大容量发电机配断路器；增强高端壳体的加工能力，增加先进设备，充实技术力量，力争成为北方最大的输配电设备加工基地。
（3）新年度经营计划
公司目前正在进行重大资产购买事项，公司实际控制人天津机电控股集团拟将其持有的水电设备及环保设备产业注入上市公司，将完善公司输配电产业链。鉴于公司发行股票购买资产的工作正在进行中，发行过程中具有较大的不确定性，且资产购买对公司2008年财务预算情况影响较大，新年度经营计划将根据公司的资产购买及融资实施进程进行披露。
2008年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。
3、未来发展战略所需资金来源计划
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，充分利用资本市场各种融资方式，实现公司在机电设备制造领域的多元化发展。
4、公司面临的风险因素分析及应对措施
16
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
宏观调控风险：公司从事的输配电设备及配套设备是与电力工业的配套产业及上游产品，受国家政策的影响较大，目前仍在进行的电力行业管理体制的改革，以及今后国家对电力行业和高科技产业政策的调整。但是在国家一再加息、提高存款准备金等方式控制固定资产投资的同时，也使机电行业的整体市场需求面临下降的危险。公司将通过扩大规模、优化产品、协同发展等方式降低宏观经济对公司的不良影响。
行业竞争风险：公司主营业务输配电设备企业较多，且大多产品在11万千伏以下的中低端输配电设备，公司面临着国际、国内同行竞争的压力，随着国内企业之间的竞争加剧和更多的国外企业进入国内市场，行业的利润率可能下降。公司将积极提升产品到具有较高技术壁垒的中高端市场，减少市场竞争加剧对公司的直接影响。
成本上升风险：随着全世界商品价格以及能源价格的不断上涨，导致公司作为设备制造企业的原材料上涨影响较大，尤其是电力供应以及铜、铁基础原料的价格上涨，对公司的财务状况构成很大影响。因此公司将积极通过提升企业的生产经营效率，最大限度减少成本上涨给公司带来的业绩压力。
(二)公司投资情况被投资的公司情况
占被投资
被投资的公司名称 主要经营活动 公司权益 备注
的比例(%)
金属结构制造、装饰安装、电梯内外金属装 公司董事会三
天津百利康诚钢结构有 潢及相关产品制造销售；机械式停车设备及 届十六次会议
75
限公司 停车场专用设备的设计、制造、安装、改造、 审议通过收购
装饰、维修等相关产品业务。 其75%股权
公司董事会三
届二十一次会
天津市百利天开电器 高低压电器成套设备及高压电器原件制造
61.76 议审议通过对
有限公司 及销售
其增资
2,817.6万元
变压器制造；技术开发、咨询、服务、转让
（机电一体化、能源技术、新材料、环保技 公司董事会三
天津市特变电工 术及产品）；机械设备、电器设备、五金、 届二十三次会
45
有限公司 化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、民用 议审议通过投
建材、金属材料批发兼零售；从事国家法律 资5,400万元
法规允许的进出口业务。
技术开发、咨询、服务、转让（高效节能的
技术及产品）、计算机、仪器仪表、电讯器 收购8.89%股
天津市百利纽泰克电气
材、文化办公用机械、输配电及控制设备、 63.98 权已完成
科技有限公司
化工（危险品及易制毒除外）、批发兼零售、
以下限分支经营：变压器、互感器制造。
17
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
天津市百利天开电器 高低压电器成套设备及高压电器原件制造 收购8.68%股
61.76
有限公司 及销售 权尚未完成1、募集资金使用情况
1)、公司于2001年通过首次发行募集资金18,620万元，已累计使用18,220万元，尚未使用400万元。尚未使用募集资金在银行存款中。2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
拟投入 是否变 实际投入 产生收
承诺项目名称 预计收益 合计划 合预计
金额 更项目 金额 益情况
进度 收益新型农机用成套液
6,015 否 6,015 是压件技术改造静液压传动系统技
2,960 是术改造电液比例控制阀技
2,500 是术改造出资组建北方高科技环保装备股份有 5,500 是限公司稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘 1,200 是研制补充流动资金 445 否 445
合计 18,620 / 6,460 / /1)、新型农机用成套液压件技术改造
项目计划投资8515万元，其中固定资产投资8000万元，流动资金515万元。计划使用募集资金6015万元，银行贷款2500万元。
该项目已于2003年12月竣工投产。项目设计及批复的改造内容“新增卧、立式加工中心、数控车床、三坐标测量仪、热处理生产线等关键设备共89台套（含6台进口设备），新建铸铝厂房2848平方米”已全部完成。
项目实际完成固定资产投资6123.31万元，投入流动资金515万元，合计6638.31万元，其中使用募集资金6015万元。
项目投产后，对加快公司液压件新产品开发，提高产品关键工序的零件质量提供了可靠保证，并对提高公司整体工艺装备水平，促进产品产量的提高和销售收入的增加起到明显的促进作用。2)、静液压传动系统技术改造
该项目系在《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》基础之上的产业化项目，两个项目存在前后接续关系。组织者中国农业机械研究院及其他有关单位在前端研制项目《稻麦两用联合收割机静
18
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告液压底盘研制》的工作进度不一致，导致研制项目整体进展缓慢。因项目相关的国家机构变化，国家拨款的后续资金无法落实，加之项目不适应国情，承担项目的中国农业机械化科学研究院等单位均已取消了此项目的实施。故《静液压传动技术改造》项目已无法继续实施。
2005年5月26日公司二○○四年年度股东大会决定，变更《静液压传动技术改造》项目2960万元募集资金投向，用于受让天津市特变电工变压器有限公司45％股权。相关公告见2005年4月26日和2005年5月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。3)、电液比例控制阀技术改造
该项目计划使用募集资金2500万元。电液比例控制阀技术是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目，加工和测量技术难度高、投资大。从实际情况看，国产比例阀产品可靠性差，市场绝大部分被外商占有，市场还有待进一步开发，开发和生产电液比例阀有较大的技术和市场风险，对此公司采取了谨慎的做法。
2004年5月17日召开的公司二○○三年年度股东大会变更该项目2500万元募股资金的投向，其中2100万元用于对本公司控股子公司“天津市百利低压电器有限公司”的增资，400万元用于对控股子公司“天津市百利天开电器有限公司”的增资。相关公告见2004年4月16日和2004年5月18日的《中国证券报》及《上海证券报》。4)、出资组建北方高科技环保装备股份有限公司
该项目原计划使用募集资金5500万元。该项目合作方天津市二通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。
原拟设立企业实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发展计划委员会以“计办产业[2001]1339号”批准变更由“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目实施主体发生了变化。
鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用。2002年8月26日召开的公司二○○二年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定撤消该项目。会议决议事项公告于2002年8月27日《中国证券报》及《上海证券报》。5)、稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制
项目计划投资1440万元，其中使用募集资金1200万元，国家拨款240万元。该项目是国家技术创新开发项目，由中国农业机械化科学研究院主办，本公司等三家企业参加。项目可行性报告经国家经贸委“国经贸厅计（1999）327号”批准，于2000年10月开始启动，项目起止年限为2000年10月至2002年10月。
公司承担的HTS37静液压驱动装置样机研制成功，使用资金为项目第一批国家拨款资金50万元。但因项目相关的国家机构变化，国家后续资金无法落实，加之项目不适应国情，其他承担单位均已取消了此项目的继续实施。
19
天津百利特精电气股份有限公司 2007年年度报告
2005年5月26日公司二○○四年年度股东大会决定，变更《稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制》项目1200万元募集资金投向，用于公司电器产品的技术研发和技术改造投资。相关公告见2005年4月26日和2005年5月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。3、资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后项 产生 是否符 是否符
对应原承诺项目 实际投 预计变更后的项目名称 目拟投入 收益 合计划 合预计
名称 入金额 收益
金额 情况 进度 &n