百利电气2006年第三季度报告
天津百利特精电气股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 管理层讨论与分析 5
§4 附录 8
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张文利先生,主管会计工作负责人总经理史祺先生,会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 百利电气 变更前简称(如有) G百利
股票代码 600468
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何啸南 孙文志
联系地址 天津市西青经济开发区民和道12号 天津市西青经济开发区民和道12号
电话 022-83962538 022-23976390
传真 022-83963713 022-23976181
电子信箱 sob_benefo@eyou.com benefo8020@eyou.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 841,714,691.01 793,243,350.24 6.11
股东权益（不含少数股东权益）(元) 407,473,559.92 387,804,235.85 5.07
每股净资产(元) 1.543 2.203 -29.96
调整后的每股净资产(元) 1.531 2.195 -30.25
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9月 本报告期比上年同期增
) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,045,025.93 7,009,550.70 1,943.33
每股收益(元) 0.021 0.067 -19.23
净资产收益率(%) 1.357 4.337 增加0.177个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.139 1.494 增加0.219个百分点
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 12,684,235.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 0
资收益）
委托投资损益 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,443,751.47
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0
债务重组损益 0
资产置换损益 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0
其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 2,545,794.61
合计 11,582,192.75
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 231,889,973.13 254,055,292.92 5,976,021.67 37,755,539.51
减：主营业务成本 205,867,970.12 225,990,960.30 6,194,686.94 31,955,675.54
主营业务税金及附加 587,986.93 699,535.76 5,458.41 393,653.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,434,016.08 27,364,796.86 -224,123.68 5,406,210.83
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,960,873.30 2,378,082.04 2,383,159.99 1,873,496.64
减:营业费用 8,514,185.42 4,232,653.13 189,380.05 12,693.31
管理费用 12,238,070.55 16,592,205.96 1,718,052.86 5,968,039.84
财务费用 2,738,250.48 2,728,233.92 1,321,705.92 1,153,076.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,904,382.93 6,189,785.89 -1,070,102.52 145,897.73
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,987,257.16 2,331,073.36 6,395,425.60 3,597,222.99
补贴收入 1,650,821.36
营业外收入 1,873,056.04 1,324,166.81 215,707.34 1,153,359.65
减：营业外支出 741,188.60 97,668.19 163,877.33 58,532.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,674,328.89 9,747,357.87 5,377,153.09 4,837,948.18
减：所得税 2,858,563.47 2,665,396.75 -152,740.87 186,108.78
减：少数股东损益 2,285,871.46 2,430,121.72
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,529,893.96 4,651,839.40 5,529,893.96 4,651,839.40
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月
) )
一、主营业务收入 601,194,107.06 598,452,817.86 19,428,745.64 125,452,533.16
减：主营业务成本 520,318,195.98 525,994,731.58 18,413,892.23 113,229,658.58
主营业务税金及附加 1,615,654.19 2,525,485.20 136,009.85 1,682,553.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 79,260,256.89 69,932,601.08 878,843.56 10,540,321.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,772,431.66 8,015,968.30 3,249,485.96 5,783,237.76
减:营业费用 23,145,261.31 16,315,577.01 590,988.79 930,237.43
管理费用 42,394,447.37 35,970,820.78 8,449,782.76 11,629,367.10
财务费用 8,018,656.60 8,150,063.89 4,843,472.38 4,574,699.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,474,323.27 17,512,107.70 -9,755,914.41 -810,745.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） 20,713,347.34 5,555,152.35 28,336,348.36 12,131,265.82
补贴收入 1,650,821.36 20,591.23 14,172.00
营业外收入 2,073,980.35 3,419,605.12 292,128.32 3,221,418.62
减：营业外支出 1,621,795.39 215,305.97 815,867.96 125,717.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,290,676.93 26,292,150.43 18,056,694.31 14,430,393.32
减：所得税 10,026,504.91 7,352,409.36 386,347.07 344,869.13
减：少数股东损益 5,593,824.78 4,854,216.88
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,670,347.24 14,085,524.19 17,670,347.24 14,085,524.19
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 25,015
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
付军 1,385,800 人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 350,000 人民币普通股
孙峄嶂 295,000 人民币普通股
谢湘茜 292,900 人民币普通股
陈巧燕 230,887 人民币普通股
蒋榕生 227,700 人民币普通股
高荣妹 223,737 人民币普通股
李俊英 219,700 人民币普通股
蒋瀛 211,000 人民币普通股
张金红 200,025 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续贯彻年初制定的“充分发挥现有产品平台的优势，以市场营销作为突破口，全面提升公司业绩”的战略思路，进一步打造营销队伍为公司的持续发展奠定了基础。通过公司各部门和各参控股子公司共同努力,报告期内实现主营业务收入231889973.13元，实现净利5529893.96元。虽然由于淡出液压件制造领域使主营业务收入同比下降了8.72%，但净利润却比去年同期提高了18.88%，公司整体的利润率和资产效率进一步提高。其中电气行业主营业务收入较去年同期提高了59.55%，从而向打造电气制造产业链的目标又迈出了坚实的一步。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
液压行业 14,364,716.46 13,455,762.53 6.328
稀有金属冶炼 396,321,202.08 379,246,745.47 4.308
电气行业 190,508,188.52 127,615,687.98 33.013
分产品
液压产品 14,364,716.46 13,455,762.53 6.328
钨类制品 396,321,202.08 379,246,745.47 4.308
高、低压电器 190,508,188.52 127,615,687.98 33.013
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次（临时）会议审议通过了《关于对天津市特变电工变压器有限公司增加投资的议案》。公司以现金向天津市特变电工变压器有限公司增加投资1751.787万元，按照天津市特变电工变压器有限公司2005年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算,折股984.15万股, 增资后持股2700.15万股,占公司总股本比例45%.公告披露于2006年8月1日的中国证券报和上海证券报。
与日常经营相关的关联交易 (1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金额
价原则 的比例(%)
天津液压机械（集团 将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格,以总 参考市场价 623.93 43.43
）有限公司 价款623.93万元出售给天津液压机械（集团）有限公司 格
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本公司向控股股东天津液压机械（集团）有限公司将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格,以总价款623.93万元出售给天津液压机械（集团）有限公司。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
天津液压机械（ 自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起 履行良
集团）有限公司 二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超 好
过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司股份的数量不低于公司现有股份总数的51%。
天津泰鑫实业开 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。 履行良
发有限公司 好
天津经纬集团投 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。 履行良
资公司 好
天津市机械工业 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。 履行良
物资总公司 好
天津市静海县通 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。 履行良
达工业公司 好
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人：
2006年10月24日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 39,807,113.67 45,898,821.22 5,274,057.87 10,398,894.86
短期投资
应收票据 10,075,828.02 6,933,535.00 800,000.00
应收股利 5,167,600.00 5,147,550.00 2,583,800.00 6,697,830.00
应收利息
应收账款 239,754,549.60 221,963,562.71 105,586,699.40 117,691,510.89
其他应收款 25,725,826.46 27,904,829.14 10,355,034.40 42,258,169.50
预付账款 10,601,364.48 23,225,139.50 255,269.40 149,134.71
应收补贴款 7,374,884.51 750,000.00
存货 120,236,362.86 102,819,931.77 1,852,230.76 6,039,075.79
待摊费用 584.61 146,829.42 63,413.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 458,744,114.21 434,790,198.76 125,907,091.83 184,098,028.75
长期投资：
长期股权投资 109,986,509.59 125,798,300.86 279,148,449.43 232,012,625.39
长期债权投资
长期投资合计 109,986,509.59 125,798,300.86 279,148,449.43 232,012,625.39
其中：合并价差 -366,176.29 -226,089.62
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 306,257,127.51 233,386,713.96 125,372,674.19 131,429,889.59
减：累计折旧 95,688,963.89 81,868,779.87 57,531,212.52 57,800,421.59
固定资产净值 210,568,163.62 151,517,934.09 67,841,461.67 73,629,468.00
减：固定资产减值准备 1,289,377.20 1,303,798.18 881,112.20 895,533.18
固定资产净额 209,278,786.42 150,214,135.91 66,960,349.47 72,733,934.82
工程物资
在建工程 51,677,648.38 73,047,240.40 12,711,742.10 17,302,842.10
固定资产清理
固定资产合计 260,956,434.80 223,261,376.31 79,672,091.57 90,036,776.92
无形资产及其他资产：
无形资产 11,957,919.01 9,393,474.31
长期待摊费用 69,713.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,027,632.41 9,393,474.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 841,714,691.01 793,243,350.24 484,727,632.83 506,147,431.06
流动负债：
短期借款 129,500,000.00 148,000,000.00 38,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 10,000,000.00 4,123,928.88
应付账款 88,710,359.80 84,931,987.07 7,962,755.26 15,902,813.29
预收账款 26,738,253.47 29,283,679.60 1,428,782.62 1,533,848.88
应付工资 57,635.08 329,161.13
应付福利费 17,473,637.34 13,688,659.53 8,899,290.55 10,512,496.82
应付股利 11,763,721.19
应交税金 1,668,894.23 5,019,621.27 -1,318,288.18 4,268,559.56
其他应交款 122,641.54 665,287.71 6,695.84 520,532.49
其他应付款 38,416,590.08 52,834,218.85 22,324,836.82 15,654,944.17
预提费用 544,046.77 9,570.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 324,995,779.50 338,886,114.04 77,304,072.91 118,393,195.21
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,564,611.42
专项应付款 40,000.00 40,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,604,611.42 40,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 337,600,390.92 338,926,114.04 77,304,072.91 118,393,195.21
少数股东权益 96,640,740.17 66,513,000.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,000,000.00 176,000,000.00 264,000,000.00 176,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 264,000,000.00 176,000,000.00 264,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 61,362,164.04 147,363,187.21 61,362,164.04 147,363,187.21
盈余公积 35,387,720.64 35,387,720.64 22,617,314.61 22,617,314.61
其中：法定公益金 12,132,458.17 7,539,104.87
未分配利润 46,723,675.24 29,053,328.00 59,444,081.27 41,773,734.03
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 407,473,559.92 387,804,235.85 407,423,559.92 387,754,235.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 841,714,691.01 793,243,350.24 484,727,632.83 506,147,431.06
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,032,949.85 33,266,952.20
收到的税费返还 14,394,307.23 196,097.50
收到的其他与经营活动有关的现金 31,801,984.10 11,605,270.50
现金流入小计 602,229,241.18 45,068,320.20
购买商品、接受劳务支付的现金 469,468,581.00 8,895,175.84
支付给职工以及为职工支付的现金 37,416,261.68 6,291,325.08
支付的各项税费 36,631,350.82 9,807,788.92
支付的其他与经营活动有关的现金 51,703,496.98 10,392,176.25
现金流出小计 595,219,690.48 35,386,466.09
经营活动产生的现金流量净额 7,009,550.70 9,681,854.11 &nbs