天津特精液压股份有限公司2002年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事齐雪楼先生、独立董事张志英女士、戴金平女士因公出差未出席本次董事会会议，独立董事孙效良先生委托董事刘光兴先生代为出席本次董事会会议并行使权利。
释义
公司、本公司：指天津特精液压股份有限公司；
液压集团：指公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司；
元：指人民币元；
中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会
目录
第一章 公司基本情况
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告
第七章 备查文件
第一章 `公司基本情况`
一、公司的法定中文名称：天津特精液压股份有限公司（缩写：特精股份）
公司的法定英文名称：TIANJIN TEJING HYDRAULIC CO.,LTD.（ 缩写：TJHC）
二、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：特精股份股票代码：600468
三、公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8号
公司办公地址：天津市南开区南开三纬路63号邮政编码：300100
公司国际互联网网址：www.hyd_machchina.com
公司电子信箱：tjhc@hyd_machchina.com
四、公司法定代表人：刘光兴
五、公司董事会秘书：梁岩
联系地址：天津市南开区南开三纬路63号邮政编码：300100
电话（传真）：022-27386320 电子信箱：tjgf@sohu.com
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：天津市南开区南开三纬路63号公司证券部
七、其他相关资料
1、 公司首次注册日期：1999年9月23日
2、 公司企业法人营业执照注册号：1200001001663
3、 公司税务登记号码：120117718218623
八、主要财务数据和指标（单位：元）
项目 2002年16月 2001年16月
净利润 3,324,254.22 4,543,086.43
扣除非经常性损益后的净利润 2,692,989.43 4,573,306.52
净资产收益率（%） 0.97 1.33
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 0.79 3.32
每股收益 0.030 0.041
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -0.21
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不包含少数股东权益) 341,041,162.48 337,715,908.26
每股净资产 3.100 3.070
调整后的每股净资产 3.052 3.057
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额：
1、 营业外收入140376.70元；
2、 营业外支出65214.33元；
3、 向天津液压机械（集团）有限公司收取资金占用费667502.09元；
4、 上述1-3 项相关所得税为111399.67元。
第二章 股本变动和`主要股东持股情况`
一、公司报告期内股份总数及结构无变化。
二、公司报告期期末股东总数：18341 户。
三、公司报告期期末10 名最大股东持股情况（单位：股）
股东名称 期末持股 变动情况(+/-) 期末持股比例(%)
1、天津液压机械(集团)有限公司 77611329 70.556
2、渤海证券有限责任公司 2884235 2884235 2.622
3、天津泰鑫实业开发有限公司 1364954 1.241
4、汉唐证券有限责任公司 1293984 1.176
5、华泰证券有限责任公司 673190 155300 0.612
6、天津市机械工业物资总公司 341239 0.310
7、天津经纬集团投资公司 341239 0.310
8、天津市静海县通达工业公司 341239 0.310
9、鹏华成长 227050 227050 0.206
10、陈和平 212550 -66150 0.193
股东名称 股份类型
1、天津液压机械(集团)有限公司 国有法人股
2、渤海证券有限责任公司 社会公众股
3、天津泰鑫实业开发有限公司 法人股
4、汉唐证券有限责任公司 社会公众股
5、华泰证券有限责任公司 社会公众股
6、天津市机械工业物资总公司 国有法人股
7、天津经纬集团投资公司 国有法人股
8、天津市静海县通达工业公司 法人股
9、鹏华成长 社会公众股
10、陈和平 社会公众股
四、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份质押或冻结的情况
持有本公司5%以上(含5%)股份的股东为液压集团，其持有公司股份被司法冻结累计2800万股，占公司总股本的25.45%。
因液压集团与中国农业银行天津市分行营业部借款合同纠纷一案，2001年9月19日天津市高级人民法院向上海证券中央登记公司下达《协助执行通知书》[ （2001） 高经初字第015号]， 冻结液压集团持有的本公司2100万股国有法人股，冻结期限自2001年9月19日至2002年9月18日。2002年3月6日天津市高级人民法院下达（2001） 高经初字第015-2号《民事裁定书》，追加查封、冻结液压集团持有的公司350万股国有法人股，冻结期限自2002年3月8日至2003年3月7日。2002年6月7日天津市高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达《协助执行通知书》[ （2002） 执字21号]， 继续冻结液压集团持有的本公司2100万股国有法人股，续冻结期限自2002年6月7日至2002年12月6日止。以上累计冻结2450万股国有法人股，占公司总股本的22.27%。
因液压集团与中国银行天津市分行借款合同纠纷一案，天津市第一中级人民法院冻结液压集团持有的公司350万股国有法人股[文号：（2002） 民初字第176号]， 占公司总股本的3.18%， 冻结期限为2002年5月31日至2003年5月30日。
五、前10 名股东之间的关联关系
液压集团、天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司，天津泰鑫实业开发有限公司为天津市机电工业控股集团公司的控股子公司。天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司与其他非流通股股东之间无关联关系。未知其他股东之间的关联关系。
六、公司控股股东报告期内无变化。
第三章 董事、监事、`高级管理人员`情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。
二、报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。
第四章 `管理层讨论与分析`
一、报告期主要经营成果及财务状况简要分析
表一（单位：元）
项目 本期 上年同期 增减(%)
主营业务收入 93,330,766.09 75,845,288.55 23.05
主营业务利润 19,495,649.60 19,029,973.77 2.45
净利润 3,324,254.22 4,543,086.43 -26.83
现金及现金等价物净增加额 -37,200,734.19 176,631,788.70 -121.06
重大变化原因分析：
1、 本期主营业务收入比上年同期增长23.05%， 原因主要有：公司产品结构调整的效果日益明显，在工程机械、汽车运输机械主机企业的销售及出口增加。
2、 本期净利润比上年同期下降26.83%， 原因主要有：由于产品价格下降、本期营业费用和管理费用上升，以及因公司发行新股冻结资金利息补缴所得税等原因，净利润比去年同期下降，未能与收入同步增长。
3、 期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少121.06%， 原因主要有：一是去年5月底公司发行新股募集资金到帐18620万元，而本期无此项现金流入；二是本期末比期初应收款项增加5415万元。
表二（单位：元）
项目 2002.6.30 2001.12.31 增减(%)
总资产 580,274,451.11 561,425,046.30 3.36
股东权益 341,041,162.48 337,715,908.26 0.98
二、报告期经营情况
1、 主营业务的范围
公司是经天津新技术产业园区认定并在该园区内注册的高新技术企业，拥有自营进出口权，主营液压元件、气动元件、机床设备、铸件的制造；机械零件加工。主要产品为液压组件，包括：齿轮泵、液压阀、液压缸、柱塞泵、齿轮马达及各种主机液压系统，广泛为农业机械、工程机械、汽车运输机械、建筑机械、船舶、冶金等行走机械和固定机械配套。
2、 主营业务的经营状况
公司主营业务为液压件的生产及销售，报告期内无变化。
受国家“退耕还林、还湖、还草”的农业产业调整政策的影响，以及农民收入增长缓慢的制约，导致公司产品市场竞争更加激烈，公司液压件的销售价格继续走低。
今年上半年，公司加强生产组织和营销力度，取得良好效果，共生产液压元件37.26万件，比去年同期增长20%； 销售液压元件37.52万件，比去年同期增长26%， 产品产销率为100.7%； 实现主营业务收入9333.08万元，比去年同期增长23%， 其中出口71.5万美元，比去年同期增长48%， 为完成全年计划打下了坚实基础。但是，由于产品价格下降，本期营业费用和管理费用上升，以及因公司发行新股冻结资金利息补缴所得税等原因，导致净利润比去年同期下降26.8%， 未能与收入同步增长。
经营业务所在行业：液压件行业。
按产品分部列示（单位：元）
2002年1-6月
产品 主营业务收入 主营业务成本
液压泵 56112571.68 45546170.46
液压缸 11000776.24 9067286.46
液压阀 15933890.18 14167161.84
其他 10283527.99 4818347.75
合计 93330766.09 73598966.51
2001年1-6月
产品 主营业务收入 主营业务成本
液压泵 46198909.46 33935562.40
液压缸 10916487.54 8561409.06
液压阀 14272883.56 11129543.39
其他 4457007.99 2563297.65
合计 75845288.55 56189812.50
按地区分部列示(单位：元)
2002年1-6月
地区 主营业务收入 主营业务成本
东北及西部 13388599.81 12328011.57
华北 22961580.77 17094260.54
华东 25775232.52 23740264.04
中南 20057313.87 15837001.69
其他地区 11148039.12 4599428.67
合计 93330766.09 73598966.51
2001年1-6月
地区 主营业务收入 主营业务成本
东北及西部 17275104.84 12982454.60
华北 21097586.27 13970982.26
华东 14876663.43 12231478.03
中南 16188399.09 12759540.87
其他地区 6407534.92 4245356.74
合计 75845288.55 56189812.50
根据中国液压气动密封件工业协会《液压气动密封行业信息》，按销售数量计算，公司主要产品的市场占有率情况为：齿轮泵25.47%， 多路阀44.84%， 液压缸30.57%。
3、 无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、报告期投资情况
（一）募集资金投资项目实施进展情况
1、 新型农机用成套液压件技术改造项目
项目计划投资8515万元，其中使用募集资金6015万元，使用银行贷款2500万元。项目已完成工作量4000万元。通过招标新购置进口关键设备6 台，国产设备22 台，共计28 台套已全部到位，新建铸铝厂房已竣工验收，项目实际支出资金3607万元，其中使用募集资金1820万元。
投入使用的新设备对加快公司新产品开发，提高出口产品和部分老产品关键序的零件质量提供了可靠的设备保证，产生了一定的效益。
投资未达计划的主要原因是：因产品零件加工精度的需要，国产设备满足不了零件加工要求，第二批6 台进口设备引进手续尚未批复，导致计划实施延误。
2、 静液压传动系统技术改造项目
该项目计划使用募集资金2960万元。该项目系在“稻麦两用联合收割机静液压底盘研制项目”基础上使之产业化的项目，因研制项目尚未完结，市场也有待开发，故此项目暂缓启动。
3、 电液比例控制阀技术改造项目
该项目计划使用募集资金2500万元。此项目是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目。考虑到我国加入WTO 后国外同类产品的冲击，公司采取了谨慎的做法，正与荷兰昂马凯公司协商联合开发该项目。
4、 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司
该项目计划使用募集资金5500万元。该项目合作方天津市二通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂、天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。原拟设立企业实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发展计划委员会以“计办产业[2001]1339号”文批准变更为“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目实施主体发生了变化。
鉴于上述原因，原计划已无法实施。公司董事会决定变更该部分募集资金投向，拟将其中的2598万元用于对天津市百利低压电器有限公司增资，其余2902万元由公司董事会继续寻求投资项目。公司董事会已就该事项向股东大会提交议案。相关议案需经2002年8月26日召开的公司2002年临时股东大会审议。有关通知事项详见2002年7月27日《中国证券报》及《上海证券报》。
5、 稻麦两用联合收割机静液压底盘研制项目
项目计划投资1440万元，其中募集资金1200万元，国家拨款240万元。该项目已正式启动。公司技术中心联合中国农机院，以产学研的方式，研制开发用于稻麦两用联合收割机静液压驱动装置，预计该产品样品2002年9月完成试制。力争年底样品鉴定，为2003年小批量投产作好试产和市场开发准备。该项目已投资50万元。
以上项目已用募集资金投入1820万元，尚未使用的募集资金16800万元存放在银行。
（二）报告期内公司无重大非募股资金投资项目。
四、报告期实际经营成果与有关计划比较
本报告期，公司加强生产组织和营销力度，产品结构调整的效果明显，在工程机械、汽车运输机械主机市场的销售及出口增加，销售液压元件37.52万件，比去年同期增长26.0%， 完成年计划的62.38%； 实现主营业务收入9333.08万元，比去年同期增长23%，完成年计划的57.97%； 其中出口71.5万美元，比去年同期增长48%。 为完成全年计划，实现两个两位数增长打下良好基础。
五、下半年经营计划
1、 销售及利润计划
下半年公司将继续按照年度计划，精心组织生产，加大营销力度，力争全面完成全年计划。
下半年计划销售液压件22.62万件，全年计划销售液压件60.14万件，比去年增长20.67%。 下半年计划实现主营业务收入6770万元，全年计划实现主营业务收入16100万元，比去年增长20.2%， 其中出口1545万元，比去年增长33.4%。
下半年公司将继续注重节能降耗，努力消化产品降价减利因素，力争全年实现利润800万元。
2、 新厂建设及搬迁计划
继续积极实施新厂建设及搬迁方案。目前新厂的地址已经选定。公司董事会于2002年7月11日召开一届十二次临时会议，会议审议通过了《关于出资受让新厂建设用地土地使用权的议案》，同意公司以自筹资金约1350万元及相关税费受让公司建设新厂用地之土地使用权。批准公司于2002年7月2日与土地使用权出让方天津市西青区规划和国土资源局签订的《天津市西青区国有土地使用权出让合同》[合同号：（2002） 津西规地合字第17号]。 受让的宗地编号为M9， 位于天津市西青经济开发区内，面积为89789 平方米。
新厂建设方案正在论证完善中，下半年开始建设，搬迁工作将推迟至明年进行。
3、 对外投资计划
公司拟变更部分募集资金投向，以现金2598万元对天津市百利低压电器有限公司进行增资。相关议案需经2002年8月26日召开的公司2002年临时股东大会审议（有关通知事项详见2002年7月27日《中国证券报》及《上海证券报》）。相关议案如获股东大会批准，该项投资计划预计在8月底实施。
4、 对下半年经营成果与财务状况产生重要影响的因素
受国家“退耕还林、还湖、还草”的农业产业调整政策的影响，以及农民收入增长缓慢的制约，导致公司产品市场竞争更加激烈，公司液压件的销售价格可能继续走低；因公司所处行业的特点，第三季度为销售淡季，这些因素将对公司下一报告期的盈利状况产生负面影响。
第五章 `重要事项`
一、公司治理的实际状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。除《公司章程》以外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《监事会与董事会、总经理工作协作办法》、《董事、高级管理人员行为守则》和《经理办公会议事规则》等一系列公司治理的细则。公司治理的实际状况基本符合中国证监会和国家经贸委2002年1月7日发布的《中国上市公司治理准则》的要求。
二、利润分配方案及执行情况
2002年5月15日公司2001年年度股东大会决定，以公司2001年12月31日总股本11000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），派发红利总额为5500000元；不送红股，也不进行公积金转增股本。本次分配后未分配利润11237744.75元留待以后年度分配。
根据上述公司股东大会决议，公司利润分配方案已执行完毕。分红派息公告详见2002年6月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
三、重大诉讼、仲裁事项
公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
五、重大关联交易
（一）关联关系及关联交易协议
液压集团为公司控股股东；天津液压机械集团津联销售公司为天津液压机械（集团）有限公司的全资子公司；天津岛津液压有限公司为公司子公司，公司持有其50%权益。
公司与关联方在生产协作、产品销售、土地使用及房屋租赁等方面存在关联交易，与关联方签定的《关联交易之原则协议》、《产品销售合同》、《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》等合同及协议在报告期内继续履行，交易方、交易内容、交易价格及结算方式未发生重大变化。
（二）购销商品、提供劳务交易
1、 公司向液压集团支付的交易费用（元）
项目 2002年1-6月 占同类交易的比例
房屋及土地租赁 291773.40 100%
铸铝毛坯加工 3917976.16 100%
合计 4209749.56 100%
2、 公司向液压集团收取的交易费用（元）
项目 2002年1-6月 占同类交易的比例
热处理加工 130769.24 100%
动力及能源 1965396.34 100%
合计 2096165.58 100%
3、 向关联方销售产品收入（元）
关联方名称 2002年1-6月 占同类交易的比例
天津液压机械集团津联销售公司 6309361.96 6.76%
天津岛津液压有限公司 4093789.65 4.39%
合计 10403151.61 11.15%
（三）报告期内无关联方资产收购、出售交易。
（四）公司与关联方报告期期末债权、债务或担保事项
1、 对关联方债权（元）
项目 关联方名称 2002年6月30日 比例
应收帐款 天津液压机械集团津联销售公司 5739902.94 5.84%
天津岛津液压有限公司 79858.99 0.08%
其他应收款 液压集团 38600000.00 71.11%
说明：
（1） 应收帐款：是因向关联方销售产品而形成的；
（2） 其他应收款：是因液压集团生产经营需要，向本公司的借款。本期公司收取资金占用费667502.09元。液压集团承诺于2003年底前全部归还其对公司的欠款。
2、 无对关联方债务事项。
3、 关联方担保事项
液压集团为公司1500万元短期借款提供担保，另为公司4200万元长期借款提供抵押物。
（五）无其他重大关联交易。
六、重大合同及其履行情况（
（一）公司与其他公司之间无托管、承包、租赁资产事项。
（二）公司无对外担保事项。
（三）公司无委托他人进行现金资产管理情况。
七、公司或持有公司股份5%以上（含5%） 的股东承诺事项
（一）公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（二）持股5% 以上股东承诺事项及履行情况
持有公司5%以上股份的股东为液压集团。
液压集团之《放弃竞争和利益冲突的承诺书》承诺，该公司及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动；该公司在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；该公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。
报告期内液压集团严格遵守了上述承诺。
八、更换会计师事务所情况
公司原聘任的审计机构为深圳同人会计师事务所，因其证券从业资格年检未获通过，该所向公司提出书面辞呈。
2002年1月21日公司董事会一届十次临时会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》，决定聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构，该议案已经2002年5月15日公司2001年年度股东大会批准。
九、其他重要事项信息索引
事项的名称 报刊名称 日期
1、董事会一届十次临时会议决议公告 《中国证券报》 2002.1.22
(更换审计机构) 《上海证券报》
2、预警公告(业绩下降) 同上 2002.1.22
3、股票交易异常波动的风险提示性公告 同上 2002.1.25
4、关于公司股权冻结的公告 同上 2002.3.14
(累计冻结2450万股)
5、2001年年度报告摘要 同上 2002.4.10
6、董事会一届八次会议决议公告 同上 2002.4.10
暨2001年度股东大会通知
7、监事会一届六次会议决议公告 同上 2002.4.10
8、董事会一届九次会议决议公告 同上 2002.4.27
(第一季度报告及2001年报补充)
9、第一季度报告 同上 2002.4.27
10、二○○一年年度股东大会决议公告 同上 2002.5.16
11、天津特精液压股份有限公司公告 同上 2002.6.12
(2100万股份继续冻结)
12、二○○一年度分红派息实施公告 同上 2002.6.25
13、华泰证券有限责任公司关于公司 《中国证券报》 2002.4.30
事项的名称 版面
《中国证券报》/《上海证券报》
1、董事会一届十次临时会议决议公告 5/2
(更换审计机构)
2、预警公告(业绩下降) 5/2
3、股票交易异常波动的风险提示性公告 18/3
4、关于公司股权冻结的公告 43/3
(累计冻结2450万股)
5、2001年年度报告摘要 29/29
6、董事会一届八次会议决议公告 30/29
暨2001年度股东大会通知
7、监事会一届六次会议决议公告 31/29
8、董事会一届九次会议决议公告 88/88
(第一季度报告及2001年报补充)
9、第一季度报告 63/88
10、二○○一年年度股东大会决议公告 22/21
11、天津特精液压股份有限公司公告 16/17
(2100万股份继续冻结)
12、二○○一年度分红派息实施公告 8/20
13、华泰证券有限责任公司关于公司 50
A 股首次公开发行的回访报告
以上信息刊载在上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn
第六章 `财务报告`
一、公司半年度财务报告未经审计。
二、公司半年度财务报告（附后）
1、 资产负债表
2、 利润及利润分配表
3、 现金流量表
4、 财务报表附注
第七章 `备查文件`
一、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
二、载有公司负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○二年八月十四日
天津特精液压股份有限公司
`资产负债表`
单位:人民币元
附注 2002-06-30
资产：
流动资产：
货币资金 五、1 184,881,552.52
短期投资 五、2 100,000.00
减：短期投资跌价损失 --
短期投资净额 100,000.00
应收票据 五、3 10,307,844.49
应收股利 --
应收利息 --
应收帐款 五、4 98,255,020.39
其他应收款 五、5 54,278,439.27
减：坏帐准备 5,743,734.09
应收款项净额 146,789,725.57
预付货款 五、6 599,715.07
应收补贴款 五、7 509,381.56
存货 五、8 98,337,061.13
减：存货跌价准备 623,298.74
存货净额 97,713,762.39
待摊费用 五、9 119,981.40
待处理流动资产净损失 --
一年内到期的长期债权投资 --
其他流动资产 --
流动资产合计 441,021,963.00
长期投资：
长期股权投资 五、10 10,902,590.10
长期债权投资 --
长期投资合计 10,902,590.10
减：长期投资减值准备 --
长期投资净值 10,902,590.10
其中：股权投资差额 -283,600.14
合并价差 --
固定资产：
固定资产原价 五、11 237,410,868.17
减：累计折旧 五、11 142,093,273.42
固定资产净值 95,317,594.75
减固定资产减值准备 1,719,879.08
固定资产净额 93,597,715.67
在建工程 五、12 34,739,521.84
固定资产清理 五、13 12,660.50
待处理固定资产净损失 --
固定资产合计 128,349,898.01
无形资产及其他资产：
无形资产 --
开办费 --
长期待摊费用 --
其他长期资产 --
无形资产及其他产合计 --
递延税款借项 --
资产总计 580,274,451.11
2001-12-31
资产：
流动资产：
货币资金 221,477,681.30
短期投资 --
减：短期投资跌价损失 --
短期投资净额 --
应收票据 10,912,450.00
应收股利 --
应收利息 --
应收帐款 81,267,703.45
其他应收款 17,121,158.18
减：坏帐准备 5,745,409.06
应收款项净额 92,643,452.57
预付货款 858,141.37
应收补贴款 --
存货 95,082,268.30
减：存货跌价准备 623,298.74
存货净额 94,458,969.56
待摊费用 335,660.99
待处理流动资产净损失 --
一年内到期的长期债权投资 --
其他流动资产 --
流动资产合计 420,686,355.79
长期投资：
长期股权投资 10,663,759.81
长期债权投资 --
长期投资合计 10,663,759.81
减：长期投资减值准备 --
长期投资净值 10,663,759.81
其中：股权投资差额 -283,600.14
合并价差 --
固定资产：
固定资产原价 236,887,842.97
减：累计折旧 138,334,431.49
固定资产净值 98,553,411.48
减固定资产减值准备 1,764,222.11
固定资产净额 96,789,189.37
在建工程 33,285,741.33
固定资产清理 --
待处理固定资产净损失 --
固定资产合计 130,074,930.70
无形资产及其他资产：
无形资产 --
开办费 --
长期待摊费用 --
其他长期资产 --
无形资产及其他产合计 --
递延税款借项 --
资产总计 561,425,046.30
天津特精液压股份有限公司
资产负债表(续)
单位:人民币元
附注 2002-06-30
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 五、14 114,000,000.00
应付票据 --
应付帐款 五、15 25,982,052.99
预收货款 五、16 3,543,813.47
代销商品款 --
应付工资 --
应付福利费 11,797,528.86
应付股利 五、18 1,619,433.55
应交税金 五、19 985,187.87
其他应交款 五、20 35,053.53
其他应付款 五、17 3,916,973.55
预提费用 五、21 145,886.70
一年内到期的长期负债 五、22 9,990,000.00
其他流动负债 --
流动负债合计 172,015,930.52
长期负债：
长期借款 五、23 62,100,000.00
应付债券 --
长期应付款 --
专项应付款 五、24 5,117,358.11
其他长期负债 --
长期负债合计 67,217,358.11
递延税项
递延税款贷项 --
负债合计 239,233,288.63
股东权益：
股本 五、25 110,000,000.00
资本公积 五、26 209,305,844.34
盈余公积 五、27 7,173,319.17
其中：公益金 2,391,106.39
未分配利润 五、28 14,561,998.97
股东权益合计 341,041,162.48
负债及股东权益总计 580,274,451.11
2001-12-31
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 96,000,000.00
应付票据 --
应付帐款 29,556,959.43
预收货款 3,897,015.87
代销商品款 --
应付工资 --
应付福利费 11,076,507.88
应付股利 5,500,000.00
应交税金 -2,727,827.59
其他应交款 9,628.63
其他应付款 3,189,495.71
预提费用 --
一年内到期的长期负债 --
其他流动负债 --
流动负债合计 146,501,779.93
长期负债：
长期借款 72,090,000.00
应付债券 --
长期应付款 --
专项应付款 5,117,358.11
其他长期负债 --
长期负债合计 77,207,358.11
递延税项
递延税款贷项 --
负债合计 223,709,138.04
股东权益：
股本 110,000,000.00
资本公积 209,304,844.34
盈余公积 7,173,319.17
其中：公益金 2,391,106.39
未分配利润 11,237,744.75
股东权益合计 337,715,908.26
负债及股东权益总计 561,425,046.30
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人：刘光兴 财务负责人：刘广堂 编制人：杨志宁
天津特精液压股份有限公司
`利润及利润分配表`
单位:人民币元
附注 2002.06.30
主营业务收入 五、29 93,330,766.09
减：折扣与折让 --
主营业务收入净额 93,330,766.09
减：营业成本 五、29 73,598,966.51
营业税金及附加 五、30 236,149.98
主营业务利润 19,495,649.60
加：其他业务利润 五、31 373,958.24
减：存货跌价损失 --
减：营业费用 3,062,180.04
管理费用 9,551,210.26
财务费用 五、32 2,694,250.51
营业利润 4,561,967.03
加：投资收益 五、33 --
补贴收入 --
营业外收入 五、34 140,376.70
减：营业外支出 五、35 65,214.33
利润总额 4,637,129.40
减：所得税 五、36 1,312,875.18
净利润 3,324,254.22
加：年初未分配利润 11,237,744.75
可分配利润 14,561,998.97
减：提取法定公积金 --
减：提取法定公益金 --
可供股东分配的利润 14,561,998.97
减：提取任意公积金 --
转作股本的利润 --
分给股东的利润 --
未分配利润 14,561,998.97
2001.06.30
主营业务收入 75,845,288.55
减：折扣与折让 --
主营业务收入净额 75,845,288.55
减：营业成本 56,189,812.50
营业税金及附加 625,502.28
主营业务利润 19,029,973.77
加：其他业务利润 143,151.33
减：存货跌价损失 --
减：营业费用 1,595,505.19
管理费用 8,231,291.02
财务费用 4,154,653.97
营业利润 5,191,674.92
加：投资收益 155,849.82
补贴收入 --
营业外收入 37,252.15
减：营业外支出 67,472.24
利润总额 5,317,304.65
减：所得税 774,218.22
净利润 4,543,086.43
加：年初未分配利润 12,572,338.04
可分配利润 17,115,424.47
减：提取法定公积金 --
减：提取法定公益金 --
可供股东分配的利润 17,115,424.47
减：提取任意公积金 --
转作股本的利润 --
分给股东的利润 --
未分配利润 17,115,424.47
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人：刘光兴 财务负责人：刘广堂 编制人：杨志宁
天津特精液压股份有限公司
`现金流量表`
单位:人民币元
附注 2002.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 98,938,363.90
收到的税费返还 15,642.29
收到的其他与经营活动有关的现金 98,982,293.28
现金流入小计 197,936,299.47
购买商品接受劳务支付的现金 80,950,599.09
支付给职工以及为职工支付的现金 18,092,969.67
支付的各项税费 4,019,829.50
支付的其他与经营活动有关的现金 140,364,840.45
现金流出小计 243,428,238.71
经营活动产生的现金流量净额 -45,491,939.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 --
取得投资收益所收到的现金 191,235.75
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 126,180.00
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 317,415.75
购建固定资产无形资产和其他长期资产而支付的现金净额 1,880,683.81
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 --
现金流出小计 1,980,683.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,663,268.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 --
借款所收到的现金 99,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 802,299.48
现金流入小计 99,802,299.48
偿还债务所支付的现金 81,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 8,837,466.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,359.40
现金流出小计 89,847,826.37
筹资活动产生的现金流量净额 9,954,473.11
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 -37,200,734.19
天津特精液压股份有限公司
现金流量表续
补充资料附注 2002.06.30
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 3,324,254.22
加计提的资产减值准备 --
固定资产折旧 4,706,703.26
无形资产摊销 --
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 215,679.59
预提费用增加(减：减少) 145,886.70
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 --
固定资产报废损失 12,660.50
财务费用 2,695,216.15
投资损失减收益 --
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 -3,254,792.83
经营性应收项目的减少减增加 -53,660,837.64
经营性应付项目的增加减减少 -3,378,648.21
其他 3,701,939.02
经营活动产生的现金流量净额 -45,491,939.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 184,881,552.52
减现金的期初余额 221,477,681.20
加：现金等价物的期末余额 10,307,844.49
减现金等价物的期初余额 10,912,450.00
现金及现金等价物净增加额 -37,200,734.19
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人：刘光兴 财务负责人：刘广堂 编制人：杨志宁
天津特精液压股份有限公司
会计报表附注
单位：人民币元
一、公司简介
天津特精液压股份有限公司（以下简称“本公司”）系经天津市人民政府以津股批[1999]6号文批复同意，由天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）作为主发起人，并联合天津泰鑫实业开发有限公司、天津机械工业物资总公司、天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司共同发起设立，1999年9月23日在天津市工商行政管理局注册登记，取得注册号为10307472 的公司法人营业执照，注册资本为8000万元，总股本为8000万股，2000年4月11日，本公司办理了变更注册，取得了注册号为1200001001663号的企业法人营业执照，将公司注册地址由天津市南开区三纬路63号变更为天津市南开区南泥湾路8号，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]30号文批复同意，本公司2001年5月23日利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，并于2001年6月15日上市流通，2001年6月5日本公司办理了变更注册，变更后注册资本为11000万元，股本总数为11000万股，
公司经营范围为液压、气动元件、机床设备、铸件的制造；机械零件加工；刀具、量具、夹具、辅具、模具的制造及加工；机床电器设备修理；机械工艺及咨询服务；汽车运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，
公司主要产品为齿轮泵、液压阀、液压缸，