烽火通信科技股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事鲁国庆、龙建业、杨步军，独立董事杨泽民、谭力文因工作原因未能出席本次董事
会会议，分别委托董事童国华、张文庆、蔡昌文，独立董事芮明杰、向德伟出席董事会会议并行使表
决权。
3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人江廷林，主管会计工作负责人李建绍，会计机构负责人戈俊声明：保证本年度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：烽火通信科技股份有限公司
公司英文名称：FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd
2、公司法定代表人：江廷林
3、公司董事会秘书：熊向峰
联系地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火通信董事会秘书处
电话：027-87693885
传真：027-87691704
E-mail：info@fiberhome.com.cn
公司证券事务代表：戈俊、杨敬文
联系地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火通信董事会秘书处
电话：027-87693885
传真：027-87691704
E-mail：info@fiberhome.com.cn
4、公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
公司办公地址：武汉市洪山区邮科院路88号
邮政编码：430074
公司国际互联网网址：http://www.fiberhome.com.cn
公司电子信箱：info@fiberhome.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：烽火通信
公司A股代码：600498
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年12月25日
公司首次注册登记地点：武汉市洪山区邮科院路88号
公司变更注册登记日期：2001年8月3日
公司变更注册登记地点：武汉市洪山区邮科院路88号
公司法人营业执照注册号：4200001000795
公司税务登记号码：420111714666111
公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市国际大厦B座16楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
利润总额 47,008,071.06
净利润 35,160,727.82
扣除非经常性损益后的净利润 34,792,789.87
主营业务利润 375,845,322.20
其他业务利润 16,333,176.07
营业利润 44,129,088.36
投资收益 -11,537,890.99
补贴收入 13,582,120.40
营业外收支净额 89,029.35
经营活动产生的现金流量净额 77,679,596.08
现金及现金等价物净增加额 204,477,303.41
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -524,890.22
各种形式的政府补贴 2,900,501.49
短期投资收益 -7,125,506.64
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 417,092.40
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,700,740.92
合计 367,937.95
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 1,552,082,126.95 1,345,225,854.61 1,540,120,426.15
利润总额 47,008,071.06 40,526,095.33 62,837,136.15
净利润 35,160,727.82 25,651,514.39 65,143,988.20
扣除非经常性损益的净利润 34,792,789.88 19,770,396.60 65,273,649.91
2004年末 2003年末 2002年末
总资产 3,632,581,244.05 3,683,626,432.57 3,067,463,937.45
股东权益 2,286,495,491.23 2,299,866,607.75 2,322,600,358.81
经营活动产生的现金流量净额 77,679,596.08 11,092,879.05 -133,743.77
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.086 0.063 0.159
净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.54 1.12 2.81
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊
薄）（%） 1.52 0.86 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.03 -0.0003
2004年末 2003年末 2002年末
每股净资产 5.58 5.61 5.66
调整后的每股净资产 5.48 5.49 5.56
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益
率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16．44 16.39 0.92 0.92
营业利润 1．93 1.92 0.11 0.11
净利润 1．54 1.53 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的净利润 1．52 1.52 0.08 0.09
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 410,000,000.00 1,713,375,095.11 69,067,127.19 31,630,551.02 107,424,385.45 2,299,866,607.75
本期增加 6,668,155.66 8,991,303.47 4,134,938.74 35,160,727.82 50,820,186.95
本期减少 6,000,000.00 58,191,303.47 64,191,303.47
期末数 410,000,000.00 1,714,043,250.77 78,058,430.66 35,765,489.76 84,393,809.80 2,286,495,491.23
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金转 期末值
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 322,000,000 322,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 322,000,000 322,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 88,000,000 88,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 88,000,000 88,000,000
三、股份总数 410,000,000 410,000,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
获准上市
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易终止日期
交易数量
A股 2001-07-26 21 88,000,000 2001-08-23 88,000,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51号文批准，公司于2001年7月26日采用上
网定价发行方式，向社会首次公开发行8,000万股及国有股存量发行800万股每股面值1.00元人民
币普通股股票，发行价格21.00元/股。
经上海证券交易所上证上字【2001】119号文批准，公司上网定价发行的8,800万股股票于2001
年8月23日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“烽火通信”，股票代码“600498”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为44,171户，其中非流通股股东11户，流通A股股东44,160户
2、前十名股东持股情况
单位:股
股份类别股份 股东性质（国
年度内 年末持股情 比例 质押或冻
股东名称(全称) 类别（已流通 有股东或外资
增减 况 (%) 结情况
或未流通） 股东）
武汉邮电科学研究院 0 289,000,000 70.49 未流通 否 国有股东
武汉现代通信电器厂 0 8,600,000 2.10 未流通 未知
湖南三力通信经贸公司 0 6,500,000 1.59 未流通 未知 国有股东
湖北东南实业开发有限责任公司 0 4,100,000 1.00 未流通 未知
华夏国际邮电工程有限公司 0 3,300,000 0.80 未流通 未知
中国电信集团江苏省电信公司 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东
北京中京信通信息咨询有限公司 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东
北京科希盟科技产业中心 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东
湖北省化学研究院 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东
浙江南天通讯技术发展有限公司 0 1,750,000 0.43 未流通 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：武汉邮电科学研究院
法人代表：童国华
注册资本：1,133,244,000元人民币
成立日期：1998年9月22日
主要经营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销
售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营
本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办
本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
（2）实际控制人情况
名称：国务院国有资产监督管理委员会
武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至2004年12月31日，武汉
邮电科学研究院持有公司70.49％股份。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或
股东名称 年末持有流通股的数量
其它）
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核
1,107,289 A股
心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 618,756 A股
北京捷通投资咨询管理有限公司 489,850 A股
高志学 312,600 A股
冼锐其 271,933 A股
史昕 210,000 A股
任张水 188,600 A股
殷继锋 170,000 A股
李光 170,000 A股
王静 160,000 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 年初 年末 股份
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因
别 龄 持股数 持股数 增减数
江廷林 董事长 男 67 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
朱家新 副董事长 男 60 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
童国华 副董事长 男 47 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
蔡昌文 董事 男 60 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
鲁国庆 董事 男 42 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
吕卫平 董事 男 42 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
王传明 董事 男 54 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
龙建业 董事 男 49 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
张文庆 董事 男 62 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
杨步军 董事 男 50 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
芮明杰 独立董事 男 50 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
杨泽民 独立董事 男 54 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
谭力文 独立董事 男 56 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
蔡学恩 独立董事 男 40 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
向德伟 独立董事 男 42 2003-11-14 2005-12-24 0 0 0 -
李木林 监事会主席 男 58 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
郭亚晋 监事 男 49 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
孔洪水 监事 男 55 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
任静滨 监事 男 39 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
刘良炎 监事 男 55 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
陈 卫 监事 男 43 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
余会德 监事 男 59 2004-04-16 2005-12-24 0 0 0 -
朱四池 监事 男 52 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
石桂平 监事 男 55 2002-12-25 2005-12-24 0 0 0 -
何书平 总裁 男 39 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
朱明华 副总裁 男 43 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
李广成 副总裁 男 41 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
但帮荣 副总裁 男 52 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
余少华 副总裁 男 42 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
姚明远 副总裁 男 41 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
副总裁兼
李建绍 男 35 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
财务总监
副总裁兼
熊向峰 男 40 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
董事会秘书
杨 壮 副总裁 男 42 2004-04-21 2006-04-21 0 0 0 -
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)江廷林，曾任武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）院长兼党委书记，邮电部六所副
书记、副所长、邮电部五所所长。
(2)朱家新，现任武汉院高级顾问。曾任邮电部激光通信研究所研究室主任、系统部副主任、武
汉院院长助理兼科技处处长、副院长，武汉院院长。
(3)童国华，现任武汉院院长兼党委书记。曾任武汉院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任，
武汉院副院长。
(4)蔡昌文，现任武汉院高级顾问。曾任电信总局528工厂团委书记，武汉院团委书记、车间和
研究室党支部书记、光纤光缆部党总支书记兼副主任、党委副书记，长飞光纤光缆有限公司筹备组副
组长，武汉院党委书记兼副院长。
(5)鲁国庆，现任武汉院副院长，曾任武汉院系统部六室副主任、科技处副处长、武汉院院长助
理兼武汉光讯科技有限责任公司总经理。
(6)吕卫平，现任武汉院副院长，曾任武汉院系统部第四、十室副主任、系统部副主任、武汉网
能信息技术有限公司总经理、院长助理、公司总裁。
(7)王传明，现任武汉现代通信电器厂厂长。曾任武汉院就业办副主任、主任，武汉中光公司副
总经理。
(8)龙建业，现任中国电信集团湖南省电信公司纪检组长兼工会主席。曾任湖南省张家界市邮电
局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。
(9)张文庆，曾任武汉市电信局副局长兼总工程师、湖北省邮电管理局副总工程师、总工程师、
副局长，中国电信集团湖北省电信公司副总经理。
(10)杨步军，曾任河南省邮电管理局副局长、中讯邮电咨询设计院副院长。
(11)芮明杰，现任复旦大学管理学院副院长，兼任第一食品、龙头股份、友谊集团独立董事。
(12)杨泽民，现任信息产业部电信研究院院长，曾任邮电部传输所副所长，信息产业部（原邮电
部）电信科学研究规划院科技处处长、传输所所长。
(13)谭力文，现任武汉大学商学院常务副院长，南开大学兼职教授，江汉大学商学院名誉院长、
特聘教授。
(14)蔡学恩，现任湖北得伟律师事务所主任，曾任武汉市对外律师事务所律师。
(15)向德伟，现任中南财经政法大学教授，财务研究所所长，湖南华菱管线股份有限公司董事，
湖南南方建材股份有限公司董事。
(16)李木林，现任武汉院副院长。曾任武汉院试验工厂车间党支部书记，激光通信研究所党总支
书记。
(17)郭亚晋，现任江苏省电信实业集团公司副总经理。曾任江苏省电信传输总站修理所所长、江
苏通信开发有限责任公司总经理。
(18)孔洪水，现任杭州贝尔通讯系统有限公司董事长。曾任浙江省邮电管理局企业管理办公室副
主任、多种经营办公室主任，浙江南天集团公司副总经理。
(19)任静滨，现任国家科技部高技术中心成果处副处长。曾任国家科技部高技术中心综合业务处
副处长。
(20)刘良炎，现任湖北省化学研究院院长、党委书记。
(21)陈 卫，现任武汉新能实业发展有限公司副总经理。曾任湖北省计划生育委员会副主任科
员、武汉市经济信息中心主任科员、武汉长江公路桥建设指挥部办公室前期工作部副处长、计财部经
理、武汉白沙洲桥梁有限公司副总经理。
(22)余会德，现任公司国内市场总部书记。曾任武汉院系统部三室副主任、系统部经营科科长、
院市场营销部副主任、书记。
(23)朱四池，现任公司光纤部副总经理。曾任武汉院光纤光缆部开发科科长、副主任、副书记、
书记。
(24)石桂平，现任公司系统设备制造部技术工艺部高级研发工程师，曾任武汉院激光通信研究所
助理工程师，系统部工程师、高级工程师、第一、六室副主任。
(25)何书平，曾任武汉院光纤光缆部研究室副科长、光纤光缆部开发科科长、光纤光缆部副主
任、市场经营部主任，公司副总裁。
(26)朱明华，曾任武汉院光纤光缆部研究室副主任、主任、光纤光缆部副主任、主任。
(27)李广成，曾任武汉院系统部三室副主任、主任，系统部副主任。
(28)但帮荣，曾任武汉院团委书记、计划财务处副处长、处长，股改办主任，计划财务部主任。
(29)余少华，兼任武汉烽火网络有限责任公司总经理。曾任武汉网能信息技术公司副总经理。
(30)姚明远，曾任武汉院科技处科长，武汉长江爱立信电信有限公司人事和行政总监、第二副总
经理，公司人力资源部总经理。
(31)李建绍，曾任武汉院市场经营部策划分部副主任，武汉长江爱立信电信有限公司总会计师、
财务总监。
(32)熊向峰，曾任武汉院办公室副主任、光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长，公司证券部总经理。
(33)杨 壮，曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理，总裁助理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
朱家新 武汉邮电科学研究院 高级顾问
童国华 武汉邮电科学研究院 院长
蔡昌文 武汉邮电科学研究院 高级顾问
鲁国庆 武汉邮电科学研究院 副院长
吕卫平 武汉邮电科学研究院 副院长
王传明 武汉现代电器厂 厂长
李木林 武汉邮电科学研究院 副院长
刘良炎 湖北省化学研究院 院长
陈卫 武汉新能实业发展有限公司 副总经理
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
龙建业 湖南省电信公司 纪检组长兼工会主席
芮明杰 复旦大学管理学院 副院长
杨泽民 信息产业部电信研究院 院长
谭力文 武汉大学商学院 常务副院长
蔡学恩 湖北得伟律师事务所 主任
向德伟 中南财经政法大学财务研究所 所长
郭亚晋 江苏省电信实业集团公司 副总经理
孔洪水 杭州贝尔通讯系统有限公司 董事长
任静滨 国家科技部高技术中心成果处 副处长
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定；
高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬，
分别由公司股东大会和董事会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者
年度报酬水平等诸多因素综合平衡后确定。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 241
金额最高的前三名董事的报酬总额 25
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63
独立董事的津贴 每人每年30,000元
独立董事参加公司股东大会、董事会的差旅费用据实
独立董事的其他待遇
报销
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
是否在股东单位或其他关联单位
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
领取报酬津贴
董事朱家新、童国华、蔡昌文、鲁国庆、吕卫平、王传明、龙
是
建业、张文庆、杨步军
独立董事芮明杰、杨泽民、谭力文、蔡学恩、向德伟 是
监事李木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
20——25万元 5
15——20万元 6
10——15万元 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓 名 担任的职务 离任原因
杨 壮 监 事 工作变动
1.报告期内，原公司职工监事杨壮先生因为工作原因离任，公司于2004年4月16日召开职工
代表大会，选举余会德先生为第二届监事会职工监事，任期同公司第二届监事会。
2.因公司第二届经营班子任期届满，公司于2004年4月21日召开的第二届董事会第五次会议
聘任何书平先生为公司总裁、聘任朱明华先生、李广成先生、但帮荣先生、余少华先生、姚明远先
生、李建绍先生、熊向峰先生、杨壮先生为公司副总裁，李建绍先生兼任公司财务总监。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1617人，需承担费用的离退休职工为203人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 367
销售及工程人员 513
研发技术人员 609
行政及财务人员 128
合计 1617
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 9
硕士 183
学士 972
大专及以下 453
合计 1617
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求，不断完善法人治理结
构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极做好信息披露及投资者关系管理工作。
1、完善《公司章程》
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的要求及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，及时修改《公司章程》，从
制度上进一步保证了公司规范运作。
2、股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，依照《公司股东大会
议事规则》规范股东大会的议事程序，聘请律师见证历次股东大会，确保所有股东享有平等地位。
3、控股股东与上市公司
公司控股股东武汉邮电科学研究院行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
营活动，没有损害公司和其他股东的权利。公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务分
开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
4、董事会与监事会
公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事能够以
认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极学习有关法律法规，以公司和全体股东的最大利益为出
发点，忠诚尽责的履行权利和义务；各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求认真履行职
责，独立的对公司财务及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合
法权益。
5、信息披露与透明度
公司牢固树立诚信意识，真实、准确、完整、及时的进行信息披露。公司积极通过网络加强与股
东的交流与沟通，使投资者以更加便捷的方式获取信息。
6、相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权益，在与之积极
合作的同时重视环境保护等社会责任，力求公司持续、稳定、健康的发展。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
芮明杰 4 3 1 0
杨泽民 4 3 1 0
谭力文 4 4 0 0
蔡学恩 4 4 0 0
向德伟 4 4 0 0
公司独立董事自上任以来，能够严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行诚信和勤勉的
义务，积极参加股东大会和董事会，并能够从经济、法律、财务、市场等多角度对公司的生产经营、
对外投资等重大事项发表专业并有建设性的意见，注重维护中小股东的合法利益不受侵犯，为董事会
科学决策及公司现代企业制度的完善起到了积极作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产和销售系统，对
控股股东不存在依赖关系。
2)人员方面：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位兼任职务或
领取报酬；公司的人事及薪资管理完全独立。
3)资产方面：公司拥有独立的生产系统、配套设施、工业产权等有形和无形资产，产权关系明
确。
4)机构方面：公司拥有独立的生产系统、配套设施、工业产权等有形和无形资产，产权关系明
确。
5)财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，
拥有独立帐务，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司已初步建立了高级管理人员的考评与激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，并由董事
会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标，实行考评和激励。公司今后
将继续不断完善公司的考评激励体系。
七、股东大会情况简介
2003年年度股东大会情况：
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年4月24日，公司董事会在《证券时报》上刊登了关于召开2003年年度股东大会的公
告，2003年度股东大会于2004年5月25日召开。出席会议的股东及股东代表8名，代表股份数
299,452,200股，占公司股本总额的73.04％。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
（1）审议通过《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《2003年度公司财务决算报告》；
（4）审议通过《关于变更部分募股资金用途的议案》；
（5）审议通过《关于公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》；
（6）审议通过《2003年度公司利润分配方案》；
（7）审议通过《关于修改的议案》；
（8）审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。
3、公司年度股东大会决议公告已于2005年5月26日刊登在《证券时报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
随着全球光通信产业在经过连续几年的衰退之后开始复苏,世界光网络市场正逐步走出低谷，国
内光通信市场在经过两年时间的低位调整以后，也正朝着好的方向发展。报告期内，公司继续保持了
发展势头，国际国内市场得到新的拓展：在国内市场上进一步巩固了主流设备供应商的地位，在干线
市场拓展和沿海发达地区拓展方面取得了一系列新的突破；国际市场方面，取得了合同销售的大幅度
增长，市场面和产品面也得到进一步扩大，销售渠道和网络得到较快发展。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务主要包括：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品
制造和销售，系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营
范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
报告期内，公司实现主营业务收入15.52亿元，比上年同期增长15%，实现净利润3516万元，
比上年同期增长37%。
(2)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
毛利率比
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上
分产品 上年同期
（元） （元） （%） 年同期增 年同期增
增减（%）
减（%） 减（%）
通信系统 819,676,059.52 544,022,868.57 33.63 5.59 -3.95 6.60
光纤光缆及电缆 576,247,461.55 525,517,138.59 8.80 13.95 17.21 -2.54
数据网络产品 156,158,605.88 92,702,846.98 40.64 146.88 194.71 -9.63
其中：关联交易 9,484,390.94 6,294,835.02 33.63
关联交易的原则 遵循市场价格
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分地区 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
国内 1,447,090,883.61 93.24 333,008,894.92 88.60
国外 104,991,243.34 6.76 42,836,427.28 11.40
其中:关联交易 7,111,458.22 0.46 1,636,510.10 0.44
合计 1,552,082,126.95 / 375,845,322.20 /
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
注册资本 持股比 总资产 净利润
公司名称 经营范围
（万元） 例（%） （万元） (万元）
网络产品、通信系统与电子设
备、计算机软硬件、专用集成
武汉烽火网络有
7500 78 电路、相关元器件、零部件及 22,384 335
限责任公司
材料等的开发、研制、生产、
销售、技术咨询、技术服务。
信息安全产品的研究开发、销
售及服务；计算机软硬件的研
南京烽火安网信
800 51 发、销售及相关高新技术产品 7,581 2,312
息技术有限公司
的研发、销售；系统集成工程
设计、施工、技术服务
烽火飞虹通信器 光缆及通信器材制造、批发、
5000 51 10,485 4
材有限责任公司 零售、服务
信息技术及相关产品的开发、
研制、技术服务；信息系统的
武汉烽火信息集 工程设计、施工、系统集成；
3000 98 6,754 21
成技术有限公司 信息咨询服务；计算机软硬件
生产、销售；网络及数据通信
产品的生产、销售
经审批未获审批前不得经营；
北京烽火志诚软
1100 40 法律法规未规定审批的，企业 2,174 340
件有限公司
自主选择经营项目
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
从2004年来看，光通信市场虽然开始有所复苏,但复苏的步伐还较缓慢，公司现有的光通信系
统设备和光纤光缆两大业务市场竞争依然十分激烈，产品供求关系仍未得到根本改善。公司的主要业
务集中在光通信领域，光通信市场的景气程度直接影响着公司主营业务经营状况，加快培育强劲有力
的新增长点，进一步拓宽生存空间是公司在今后的经营中面临的一个重要问题。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2001年年通过首次发行募集资金1,633,290,000元人民币。2004年5月25日，公司
2003年度股东大会对尚未使用的募集资金用途作出决议：除项目配套的光通信产业大楼继续投入
7500万元外，对于节余的1.17亿元募集资金，以1980万元用于增资武汉烽火网络有限责任公司，
其余9720万元用于补充公司流动资金。2004年公司依计划共增加投入19185万元，其中增资武汉烽
火网络有限责任公司1980万元，光通信产业大楼后续投入7450.8万元，补充流动资金9754万元。
截至报告期末，公司已累计投入15.9亿元，依规定用途完成了所有募集资金项目的全部投入。
2、具体项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
序 原计划投资金 至报告期末实 投入资金比
分类 计划投资项目名称
号 额 际投入金额 例（%）
1 SDH及DWDM项目 8,471.66 92.59%
19,950.00
2 OADM、OXC项目 9,500.00 9,535.74 100.38%
光传
3 PDH技改项目 8,573.00 5,569.86 64.97%
输设
4 BITS时钟技改项目 4,771.00 4,390.81 92.03%
备类
5 TMN软件开发项目 4,452.72 3,552.01 79.77%
6 ASIC设计中心项目 4,303.89 3,158.86 73.40%
7 多业务城域网传输系统设备 4,993.92 3,954.67 79.19%
8 全业务网接入传输系统设备 19,400.00 11,077.76 57.10%
9 用户 IBAS宽带综合接入系统项目 4,528.04 3,915.43 86.47%
接入 无源光网络光纤用户接入网设
10 4,557.17 3,775.73 82.85%
及网 备
11 络安 IDLC综合数字载波环路设备 4,435.00 3,511.70 79.18%
12 全类 ADSL接入传输系统设备项目 4,024.00 4,034.60 100.26%
13 网络安全监察设备 4,980.44 4,118.43 82.69%
14 高密度光纤带用户光缆项目 17,511.00 18,900.45 107.93%
15 多芯数中心管式光缆项目 4,787.00 5,659.22 118.22%
光缆
16 钢丝铠装松套层绞式光缆项目 4,454.00 5,071.01 113.85%
产业
17 室内布线光缆技术改造项目 4,071.00 4,789.31 117.64%
化类
18 电力光缆项目 4,984.00 5,750.36 115.38%
19 收购浙江飞虹通信集团光缆厂 2,000.00 2,000.00 100.00%
20 G.652单模光纤技术改造项目 3,591.00 4,108.08 114.40%
21 光纤 数据光纤技术改造项目 4,733.00 5,284.10 111.64%
22 产业 非零色散位移单模光纤项目 4,200.55 4,810.11 114.51%
23 化类 光纤拉丝技术改造项目 4,960.67 5,797.46 116.87%
24 光纤预制棒技术改造项目 5,262.00 6,051.22 115.00%
04 增资武汉烽火网络有限责任公
25 - 1,980.00 -
年变 司
26 更 2004年补充流动资金 - 9,754.81 -
合计 159,023.40 159,023.40 100.00%
(1)募集资金项目使用情况说明：
公司募集资金的投入，使公司整体产业化水平逐步提高，生产的规模效应得以初步显现，在行业
中的竞争地位进一步巩固。公司系统设备各项目（光传输设备、用户接入及网络安全）系统设备各项
目产能也基本已达到或超过公司招股时对项目产能的预测，光传输设备和用户接入产品线进一步丰
富，市场综合竞争力进一步提高；公司光纤和光缆的产能已分别达到200和300万芯公里/年，超过
公司招股时对光纤和光缆产能的预测，光纤光缆产业完整的产业链得以建立，工艺水平得到进一步改
进；网络安全产品的推出，进一步扩大了公司的业务范围，成为公司新业务拓展的亮点。但是，由于
公司所处的光通信行业竞争激烈，特别是光纤光缆市场供需严重失衡，导致公司主导产品价格大幅下
降，使得公司募集资金投入所带来的产业化水平和市场份额的提高未能表现为公司盈利的增长，部分
募集资金项目产生的收益与公司招股时对项目经济效益指标的测算之间有差距。对募集资金的投资风
险，公司在《招股说明书》中作出了充分披露。
(2)募集资金变更项目情况说明：
1）公司募集资金项目从立项到资金到位已经历了一段较长的时间，其面临的市场和投资环境均
已发生了较大的变化，对一些项目的建设内容和预期收益已产生了很大的影响。根据实际情况，为提
高募集资金使用效率，经于2002年5月17日召开的公司2001年年度股东大会审议通过，公司决定
停止使用募集资金实施通信动力及环境监控、光纤数字分配系统、浅海海底光缆、光缆阻水材料、四
氯化硅四氯化锗技改项目等五个项目。将前述五个项目原计划投入总额20,851.18万元，用来实施多
业务城域网传输系统设备、网络安全监察设备、光纤拉丝技术改造、光纤预制棒技术改造、收购浙江
飞虹通信集团光缆厂等新项目，改变投向的总金额占总筹资额的比例为12.77%。公司变更募集资金
用途公告刊登在2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2）截止2003年末，公司实际投入募集资金投资项目的资金为13.98亿元，占募集资金拟投入
总额的87.94%，已完成对光纤及光缆项目的全部投入，系统设备项目除项目配套的光通信产业大楼
还需继续投入约7500万元外，其他投入也已完成。公司募集资金预计节余1.17亿元，节余募集资金
占公司拟计划投入金额的7.16%。2004年5月25日，公司2003年度股东大会对尚未使用的募集资金
用途作出决议：除项目配套的光通信产业大楼继续投入7500万元外，对于节余的1.17亿元募集资
金，以1980万元用于增资武汉烽火网络有限责任公司，其余9720万元用于补充公司流动资金。公司
变更募集资金用途公告刊登在2004年4月24日《证券时报》上。。
4、非募集资金项目情况
根据对子公司南京烽火安网信息技术公司（以下简称“烽火安网”）的投资协议，经烽火安网股
东会2004年2月6日审议通过，将烽火安网600万元的资本公积转增为注册资本。增资后烽火安网
的注册资本为800万元，公司占其注册资本的51%（出资额为408万元）。增资后的工商变更手续已
办理完毕。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 2004年 2003年 增减额
（％）
总资产 3,632,581,244.05 3,683,626,432.57 -51,045,188.52 -1.39
主营业务利润 375,845,322.20 291,994,269.11 83,851,053.09 28.72
净利润 35,160,727.82 25,651,514.39 9,509,213.43 37.07
现金及现金等价物净
增加额 204,477,303.41 131,146,755.22 73,330,548.19 55.91
股东权益 2,286,495,491.23 2,299,866,607.75 -13,371,116.52 -0.58
公司财务状况变动原因说明如下：
a、总资产减少主要是流动资产减少所致。
b、主营业务利润增加主要是与上期相比，合并范围扩大以及收入增长与毛利率上升所致。
c、净利润增加主要是公司主营业务利润以及补贴收入增加所致。
d、现金及现金等价物增加，主要是因为公司借款增加所致。
e、股东权益减少，主要是因为2004年分配红利大于当年净利润所致。
（五）新年度经营计划
2005年，公司将进一步深化精细管理，切实提升公司的运营效率和赢利能力；积极拓展海外市
场，提升国际化竞争能力；开阔视野，积极稳健拓展新业务，切实提升企业抗风险能力。
1、提升产品质量性能、加强技术创新能力
产品质量是公司的生命线所在。05年公司将继续坚持以市场为导向，坚持市场是检验质量工作
的唯一标准，从设计源头开始推行严格的全面质量管理，加强研发的评审和中试控制，提高产品设计
的可生产性和稳定性，进一步提高产品质量和性能，打造精品，有效树立公司品牌形象。
技术创新能力是公司的核心竞争力所在，是公司实现可持续发展的坚强保证。05年公司将充分
以市场为导向，在继续完善现有产品功能的同时，进一步完善技术创新机制，大力开展技术创新活
动，不断开发新产品和新技术，扩大产品领域，抢夺市场先机。
2、深化精细管理，提升运营效率和盈利能力
管理也是生产力。05年公司将进一步深化精细管理，持续优化流程，提升工作质量，从产品研
发、物料采购、生产制造、市场开拓、工程开通、售后服务和综合管理等多个环节深入挖潜，切实提
升企业运营效率和赢利能力。
3、积极拓展海外市场，提升公司国际化竞争能力
近几年来，发展中国家电信建设的普遍加快，中国通信产品在国际市场的品牌认知程度日益提
升，以及公司在海外市场的初步布局和探索所积累的经验，为公司“走出去”提供了非常好的机遇和
条件。公司将继续加强国际市场的策略研究，采取理性、积极、稳妥的方式，全力拓展具备突破可能
性的国家和地区；同时确保已取得项目的成功实施，树立公司在国际市场的质量和服务品牌，为实现
从单一产品的供应商向能为客户提供“一揽子”解决方案的国际供应商打下坚实基础。
4、积极稳健拓展新业务，增强企业抗风险能力
公司在立足光网络领域，做强做大的同时，将积极研究行业变化，寻找和捕捉新的商机，以增加
企业收益，增强企业抗风险能力。在05年，公司将进一步加大对新业务的探索，以保持公司的持续
发展，增强企业抗风险能力。
5、积极探索按贡献分配的激励机制，建设高素质的员工队伍
人才是企业最可宝贵的财富。公司将坚持以人为本的理念，积极探索按贡献分配的激励机制，增
强奖励力度和奖励的及时性，以切实提高员工创业的积极性；将以能力培养作为人才培养的核心工
作，切实抓好经营管理、专业技术、市场营销三支人才队伍建设；将全面推进任职资格体系建设，为
员工提供职业生涯的双重通道，并围绕任职资格等级认证体系丰富和完善员工的激励、考核评价、培
养使用等机制。
在新的一年里，公司董事会将在广大股东一如既往的支持下，继续本着勤勉尽责、科学决策、严
格管理、规范运作的原则，与公司经营班子及全体员工一道，同舟共济，共渡难关，为开创公司各项
工作的新局面而不懈努力。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司第二届董事会第五次会议于2004年4月21日召开：
（1）审议通过《2003年度公司经营工作报告》；
（2）审议通过《2003年度公司财务决算报告》；
（3）审议通过《2003年度董事会工作报告》；
（4）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
（5）审议通过《关于与武汉中商集团共同增资烽火网络公司的议案》；
（6）审议通过《关于确定董事会审计委员会主任委员的议案》；
（7）审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》；
（8）审议通过《2003年度公司利润分配预案》；
（9）审议通过《关于修改有关条款的议案》；
（10）审议通过《关于决定武汉众环会计师事务所2003年度审计费用的议案》；
（11）审议通过《关于聘任2004年审计机构的议案》；
（12）审议通过《2003年公司年度报告正文及摘要》；
（13）审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
2)、公司第二届董事会第五次临时会议于2004年4月26日召开，审议通过公司2004年第一季
度报告。
3)、公司第二届董事会第六差会议于2004年8月20日召开，审议通过公司2004年半年度报告
正文及摘要。
4)、公司第二届董事会第六次临时会议于2004年10月26日召开，审议通过公司2004年第三季
度报告。
报告期内，公司共召开四次董事会会议。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
经2004年5月25日召开的公司2003年度股东大会批准，公司2003年度利润分配方案为：以
2003年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。本次分配已
于2004年7月20日实施完毕（分配公告详见2004年7月8日《证券时报》）。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
拟定2004年度分配预案为：提取10%法定公积金，计3,413,512.75元；提取10%法定公益金，
计3,413,512.75元；不提取任意公积金；年初未分配利润107,913,866.39元，扣除已实施2003年
度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计86,021,968.35元。以2004年
12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转
增股本。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于烽火通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2005)119号
烽火通信科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了烽火通信科技股份有限公司2004
年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2004年度的利润表及合并利润表，2004年度的现金
流量表及合并现金流量表，并于2005年4月21日出具了众环审字（2005）号410《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，烽火通信科技股份有
限公司编制了后附的截止2004年12月31日止烽火通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2004年度《资金占用情况表》。
根据《资金占用情况表》，2004年度烽火通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方全年累
计占用上市公司资金2,038.04万元，均为经营性占用上市公司资金。截止2004年12月31日，烽火
通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金1,562.93万元，均为经营性占用上
市公司资金。
根据《资金占用情况表》，2004年度烽火通信科技股份有限公司子公司控股股东及其他关联方
全年累计占用上市公司资金8,050.91万元，其中经营性占用上市公司资金7,879.44万元，非经营性占
用上市公司资金171.47万元。截止2004年12月31日，烽火通信科技股份有限公司子公司控股股东
及其他关联方共占用上市公司资金4,087.12万元，其中经营性占用上市公司资金3,615.65万元，非经
营性占用上市公司资金471.47万元。
如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是烽火通信科技股份有限公司管理当局
的责任，我们对《资金占用情况表》所载资料与烽火通信科技股份有限公司2004年度已审的会计报
表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。
本说明仅供烽火通信科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局上报使用，不得用
作任何其他目的。
附件一、二：公司控股股东及其他关联方2004年度《资金占用情况表》
附件一：
烽火通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方2004年度资金占用情况表
金额单位：元
公司 公司简 资金占用方 与上市公司的关系 相对应的会计 资金占用期末时 资金占用期初时 资金占用借方累 资金占用贷方累 占用原因 占用方式 备注
代码 称 名称 科目 点(2004年12月31点(2003年12月31 计发生金额 计发生金额
日)金额 日)金额
烽火 武汉邮电科学 应收账款 6,346,503.50 8,731,841.03 5,129,594.42
保证金及
600498 通信 研究院 母公司 其他应收款 2,744,256.89 经营性占用
代购款
预付账款
武汉虹信通信 2,419,426.56 5,942,549.13 3,660,848.87
技术有限责任 同受一方控制 应收账款 137,726.30 商品销售 经营性占用
公司
武汉网能信息 1,877,565.33 200,514.92 466,348.64
同受一方控制 应收账款 2,143,399.05 商品销售 经营性占用
技术公司
武汉电信器件 应收票据 687,812.38 829,606.62 16,121,686.04
同受一方控制 15,979,891.80 商品销售 经营性占用
有限公司 应收账款
武汉市中光通 846,089.77 1,109,280.55 408,462.44
同受一方控制 应收账款 145,271.66 商品销售 经营性占用
信公司
武汉光迅科技 应收票据 1,233,563.10 1,073,031.10 1,900,723.00
同受一方控制 2,061,255.00 商品销售 经营性占用
有限公司 应收账款
武汉福通综合 应收账款 183,081.49 2,493,530.61 2,771,358.02商品销售及物
同受一方控制 460,908.90 经营性占用
服务有限公司 其他应收款 业管理费
深圳亚光通信 2,018,000.00 2,018,000.00 0 0
同受一方控制 应收账款 商品销售 经营性占用
有限公司
北京北方烽火 17,280.00 25,916.60 0 8,636.60
同受一方控制 应收账款 商品销售 经营性占用
科技有限公司
经营性占用资 15,629,322.13 25,716,626.20 20,380,353.96 30,467,658.03
金合计
附件二：
烽火通信科技股份有限公司子公司控股股东及其他关联方2004年度资金占用情况表
金额单
位：元
公司 公司简 资金占用方 与上市公司的关系 相对应的会计资金占用期末时 资金占用期初时 资金占用借方累 资金占用贷方累 占用原因 占用方式 备注
代码 称 名称 科目 点(2004年12月31点(2003年12月31计发生金额 计发生金额
日)金额 日)金额
烽火通浙江飞虹通信 应收账款
600498 子公司的股东 商品销售 经营性占用
信 集团有限公司 其他应收款 36,156,516.62 58,207,568.55 78,794,438.39 100,845,490.32
经营性占用资
金小计 36,156,516.62 58,207,568.55 78,794,438.39 100,845,490.32
浙江飞虹通信
子公司的股东
其他应收款 4,714,715.09 3,000,000.00 1,714,715.09 暂借款 非经营性占用
集团有限公司
非经营性占用
4,714,715.09 3,000,000.00 1,714,715.09
资金小计
占用资金合计
40,871,231.71 61,207,568.55 80,509,153.48 100,845,490.32
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会【证监发（2003）56】号文《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是、认真负责的态度，对烽火通信科技股份有限公司累
计和当期对外担保情况进行了审慎核查，现将有关情况说明如下：
烽火通信科技股份有限公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范公司的对外担保
行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东、本公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保。
我们认为，公司十分重视对外担保的控制，一贯遵循了其内控制度，不存在违规或失当担保，严
格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第二届监事会第五次会议于2004年4月21日召开：
（1）审议通过《2003年度监事会工作报告》；
（2）审议通过《2003年度公司财务决算报告》；
（3）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》；
（4）审议通过《公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》；
（5）审议通过《2003年度公司利润分配预案》；
（6）审议通过《2003年年度报告正文及摘要》。
2、公司第二届监事会第六次会议于2004年8月20日召开，审议通过公司2004年半年度报告正
文及摘要。
报告期内，公司共召开两次监事会会议。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》进行规范运作，内部管理持续得到一定改进，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。
公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法
律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理比较规范，武汉众环会计师事
务所有限责任公司对公司出具的2004年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司根据募集资金实际使用情况及市场变化情况，经2004年5月25日召开的2003年度股东大
会审议通过，变更了部分募集资金用途，变更程序符合有关法律、法规的规定，符合公司长期发展需
要和全体股东的利益。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害
部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，定价依据充分，价格公平合理，没有出
现损害公司利益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况：本年度公司无托管事项。
2、承包情况：本年度公司无承包事项。
3、租赁情况：本年度公司无租赁事项。
4、担保情况：本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
公司2003年度股东大会同意续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。第
二届董事会第七次会议确定2004年度的财务审计费用为48万元。自首次签约至今，武汉众环会计师
事务所有限公司已为公司提供审计服务五年。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审 计 报 告
众环审字(2005)410号
烽火通信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信公司”）2004年12月31
日的资产负债表及合并资产负债表，2004年度的利润表及合并利润表，2004年度的现金流量表及合
并现金流量表。这些会计报表的编制是烽火通信公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作
的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在
重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制
会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们
的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重
大方面公允反映了烽火通信公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流
量。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：石文先
中国注册会计师：杨红青
中国 武汉 2005年4月21日
会计报表附注
（2004年12月31日）
（一）公司的基本情况
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”)，是1999年12月17日经国家经济贸易委员
会国经贸企改[1999]1227号文的批准，由武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）为主发起
人，并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国
际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟
科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十
家发起人共同出资，以发起方式设立。
本公司于一九九九年十二月二十五日注册成立，持有注册号为4200001000795企业法人营业执
照，注册地武汉市洪山区邮科院路88号，法定代表人江廷林，注册资本33,000万元。
2001年7月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]51号文核准同意公司向社会公众
公开发行普通股8,000万股，另外，根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办
法》的规定，并经财政部财企便函[2001]50号文函复，在公司向社会首次公开发行8,000万股股票
的同时，由公司主发起人武汉院按公司首次公开发行融资额的10%，划拨给全国社会保障基金理事会
800万股后向社会存量发行，公司总计向社会公众公开发行普通股8,800万股，发行后公司注册资本
变更为41,000万元。
本公司股票于2001年8月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“烽火通
信”，股票代码“600498”。
本公司经营范围包括：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品
制造和销售、系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务(进出口经营
范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币
性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账
面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发布
的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支
付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不
计入短期投资成本。
（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息
外，均直接冲减短期投资的账面价值。
（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
（4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
9、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回
的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
本公司采用备抵法核算坏账损失，除子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司按应收款项余额的
3‰计提坏帐准备外，本公司其他子公司年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾期
1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的1%计提；逾期1-2年的，按其余
额的3%计提；逾期2-3年的，按其余额的5%计提；逾期3-4年的，按其余额的20%计提；逾期4-5
年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。其他应收款中的保证金不计提
坏账准备。
10、存货核算方法
（1）本公司存货分为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、产成
品、分期收款发出商品、工程成本。
（2）取得时的计价方法：按实际成本计价。
（3）发出的计价方法：按加权平均法计价。
（4）存货的盘点制度：永续盘存制。
（5）低值易耗品领用时一次性摊入成本费用。
（6）包装物领用时一次性摊入成本费用。
（7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可
变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期股权投资
（1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
（2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值
加上应支付的相关税费确定。
（3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
（4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
（5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核
算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
（6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同
控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所
有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被
投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
（7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合
同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；根据财政部
“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）”的有关规定，自2003年4月起
初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科
目。
（8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资
（1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实
际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
（2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线
法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资
溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
（3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
（4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备
（1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差
额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
（2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
12、委托贷款核算方法
（1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
（2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并
冲回原已计提的利息。
（3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计
提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超
过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
（2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
（4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 3（注） 4.85
固定资产装修 1 100
机械设备 7 3 13.86
仪器仪表 7 3 13.86
电子设备 7 3 13.86
运输工具 7 3 13.86
其他设备 7 3 13.86
注：房屋建筑物中土地使用权按所取得的土地使用年限摊销，无残值。
（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较
低者，作为入账价值，如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最
低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
（6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。
（7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回
金额。
（8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的
期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、
剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧
（11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低
于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法
（1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
（2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差
额，提取在建工程减值准备：
i. 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
ii. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定
性；
iii. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间
和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇
兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预
定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用
的金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）资本化期间的计算方法
a)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇
兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所
必要的购建活动已经开始。
b)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借
款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
c)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均
数与资本化率的乘积。
16、无形资产核算方法
（1）无形资产计价
A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。
C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资
产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费
计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的
市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接
受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的
受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使
其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年
限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金
额的差额计提减值准备。
B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
17、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固
定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
18、应付债券的核算方法
（1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差
异，作为债券溢价或折价。
（2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的
处理原则处理。
19、收入确认原则
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没
有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够
流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济
利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入。
（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企
业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率
计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
20、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
21、主要会计政策、会计估计变更的说明
公司报告期内未发生会计政策变更、会计估计变更。
22、重大会计差错更正的说明
本年度公司未发生重大会计差错。
23、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部
财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互
间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算
确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投
资收益后的余额计算确定。
（三）税项
1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据国发[2000]18号文规定，自行开
发软件产品销售的，在2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税赋超过3%即征即退。
2、营业税税率为营业收入的3%、5%。
3、城市维护建设税税率为应纳流转税额的7%。
4、教育费附加为应纳流转税额的3%。
5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
6、地方教育发展基金为销售收入的1‰。
7、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
8、所得税：公司及控股子公司所得税率如下。
公司名称 法定税率 执行税率 说明
国家级高新技术开发区内的高新技
术企业，根据国家税务总局国税发
[2002]36号文《国家税务总局关于
烽火通信科技股份有限公司 15% 15%
转制科研机构享受企业所得税优惠
政策问题的补充通知》规定，本年
度免征企业所得税。
属于新办的软件生产企业，根据财
南京烽火安网信息技术有限公司 33% 33% 税[2000]25号文规定，本年度免征
企业所得税。
烽火飞虹通信器材有限责任公司 33% 33%
属于国家高新技术开发区内的高新
技术企业，并经认定为软件企业，
武汉烽火信息集成技术有限公司 15% 15% 享受企业所得税“两免三减半”的
优惠政策，本年度免征企业所得
税。
武汉烽火网络有限责任公司 15% 15% 属于国家高新技术开发区内的高新
技术企业，并经认定为软件企业，
享受企业所得税“两免三减半”的
优惠政策，本年度减半征收企业所
得税。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2004年12月31日，本公司的控股子公司概况如下：
控股子公司及合 注册资本
业务性质 经营范围
营企业名称 (万元)
南京烽火安网信 软件技术 800 信息安全产品的研究开发、销售及服务；计算机
息技术有限公司 软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研
发、销售；系统集成工程设计、施工、技术服务
烽火飞虹通信器 工业生产 5000 光缆和通信器材的制造、批发、零售及服务等
材有限责任公司
武汉烽火信息集 工程技术 3000 信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；
成技术有限公司 信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨
询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据
通信产品的生产、销售
武汉烽火网络有 工业生产 7500 网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬
限责任公司 件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料
等开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服
务
本公司出资额 本公司所占权益比例 是否纳入合并
控股子公司及合营企业名称
（元） 直接持股 间接持股 报表范围
南京烽火安网信息技术有限公司 4,080,000.00 51% 是
烽火飞虹通信器材有限责任公司 25,500,000.00 51% 是
武汉烽火信息集成技术有限公司 29,400,000.00 98% 1.02% 是
武汉烽火网络有限责任公司 58,500,000.00 78% 是
注：南京烽火安网信息技术有限公司持有武汉烽火信息集成技术有限公司2%的股权，本公司间接持
股比例为1.02%。
（五）会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2004年12月31日余额，期初余额指2003年12月31日
余额，金额单位为人民币元）
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现 金 1,294,534.64 742,034.22
银行存款 497,817,869.34 305,786,334.31
其他货币资金 53,282,989.22 41,389,721.26
合 计 552,395,393.20 347,918,089.79
注：期末货币资金金额比上年度增长58.77%，其主要原因系本公司本年度减少证券投资规模，收回
投资资金所致。
其中：
期末余额
项 目
币种 原币 汇率 人民币
现 金 USD 82,208.00 8.2765 680,394.51
EUR 16,775.00 11.2825 189,263.94
HKD 14,966.00 1.0642 15,926.82
GBP 920.00 15.9281 14,653.85
JPY 1,630,008.00 0.0803 130,889.64
小计 —— —— 1,031,128.76
银行存款 USD 1,335,235.06 8.2765 11,051,072.98
EUR 92,101.37 11.2825 1,039,133.71
HKD 0.02 1.0642 0.02
小计 —— —— 12,090,206.71
合 计 13,121,335.47
期初余额
项 目
币种 原币 汇率 人民币
现 金 USD 34,638.00 8.2767 286,688.33
EUR 17,975.00 10.3383 186,740.48
HKD 14,966.00 1.0657 15,953.76
GBP 920.00 14.71185 13,532.65
JPY 1,612,400.00 0.077263 124,799.76
小计 —— —— 627,714.98
银行存款 USD 1,456,761.27 8.2767 12,057,176.01
EUR 8,489.3 10.3383 88,194.49
HKD 2,050,184.38 1.0657 2,185,496.55
小计 —— —— 14,330,867.05
合 计 14,958,582.03
2、短期投资
（1）短期投资明细情况：
期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 期末市价 资料来源
股权投资 46,175,596.16 1,616,369.24 44,559,226.92 44,889,354.30 2003年12月
其中:股票、基金投 46,175,596.16 1,616,369.24 44,559,226.92 44,889,354.30 31日深沪两
资 市收盘价
债权投资 256,175,135.70 7,149,314.29 249,025,821.41 249,083,350.81
合 计 302,350,731.86 8,765,683.53 293,585,048.33 293,972,705.11
（2）短期投资跌价准备的增减变动情况：
项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股权投资 1,616,369.24 4,724,047.17 170.00 6,340,246.41
其中:股票、基金投 1,616,369.24 4,724,047.17 170.00 6,340,246.41
资
债权投资 7,149,314.29 503,708.57 7,653,022.86
合 计 8,765,683.53 5,227,755.74 170.00 13,993,269.27
注1：短期投资变现不存在重大限制。
注2：短期投资较上年减少的原因是公司本年减少证券投资规模，收回投资资金。
注3：短期投资跌价准备中股权投资跌价准备增加的原因是证券期末价值下跌。
3、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 15,709,707.34 32,202,542.24
银行承兑汇票 9,304,403.70 12,249,811.69
合 计 25,014,111.04 44,452,353.93
注1：期末余额中没有用作质押的应收票据。
注2：应收票据较上年增长87.08%，原因是本公司本期销售收入比上年度增长15.38%，销售货款通
过票据结算方式有所增加。
注3：截止审计报告日公司贴现未到期票据58,147,103.10元,，详见附注（八）
4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 850,466,787.88 73.25% 3‰—1% 8,247,154.32
1-2年 178,720,629.95 15.39% 3‰—3% 5,354,131.32
2-3年 73,817,947.59 6.36% 5% 3,690,897.37
3-4年 20%
2.76%
32,027,560.21 6,405,512.04
4-5年 50%
2.24%
25,969,842.92 12,984,921.46
合 计 1,161,002,768.55 100.00% 36,682,616.51
期初余额
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 827,696,791.60 67.18% 3‰—1% 7,822,584.18
1-2年 258,890,506.75 21.02% 3% 7,766,715.20
2-3年 98,208,009.76 7.97% 5% 4,910,400.49
3-4年 20%
47,192,262.20 3.83% 9,438,452.44
合 计 1,231,987,570.31 100.00% 29,938,152.31
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 34,631,078.99 83.59% 3‰—1% 291,927.66
1-2年 5,139,879.88 12.41% 3‰—3% 64,196.40
2-3年 1,658,607.87 4.00% 5% 82,930.39
合 计 41,429,566.74 100.00% 439,054.45
期初余额
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 17,175,679.97 54.32% 3‰—1% 143,516.30
1-2年 11,170,336.26 35.33% 3‰—3% 142,680.21
2-3年 3,273,843.03 10.35% 5% 163,692.15
合 计 31,619,859.26 100.00% 449,888.66
（3）应收款项说明事项
A.公司其他应收款中保证金不计提坏账准备。
B.应收款项中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款详见附注（七）。
C.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
浙江飞虹通信集团有限公司 4,714,715.09 2003-2004 往来款
武汉海关 2,996,024.40 2004 保证金
南京消息树科技发展中心 2,600,000.00 2004 往来款
北京瑞华赢公司武汉绕城公路机
2,000,000.00 2004 往来款
电工程项目部
武汉邮电科学研究院 1,556,865.21 2002-2004 往来款
合 计 13,867,604.70
E.应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 148,991,807.23 12.83%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 13,867,604.70 33.47%
5、预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下：
账龄 期末余额 期初余额
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 16,272,659.60 95.14% 4,839,658.34 46.00%
1-2年 830,440.51 4.86% 3,178,313.68 30.21%
2-3年 2,028,599.77 19.28%
3年以上 474,276.24 4.51%
合计 17,103,100.11 100.00% 10,520,848.03 100.00%
（2）账龄超过1年的预付账款主要原因是预付的项目科研经费，期末科研项目尚未完成。
（3）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
6、存货
（1）明细情况
期末余额 期初余额
类 别
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途物资 5,740,537.31 1,611,004.89
原材料 187,047,371.82 42,674,607.73 189,549,625.99 26,441,021.83
包装物 1,046,627.64 207,624.80
低值易耗品 832,554.31 13,536.61 1,130,587.96 49,395.25
在产品 40,491,292.57 79,506,335.43 3,468,275.74
库存商品 132,464,814.21 650,653.45 1,901,788.00 57,877.22
产成品 415,556,792.94 45,889,943.41 429,504,658.08 44,478,126.68
分期收款发出商品 98,032,105.75 193,949,987.57
工程成本 11,634,792.86 15,666,658.78
合 计 892,846,889.41 89,228,741.20 913,028,271.50 74,494,696.72
（2）存货跌价准备增减变动情况
可变现净值确
类 别 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
定依据
原材料 26,441,021.83 16,546,437.88 312,851.98 42,674,607.73 原料类按照市
低值易耗品 49,395.25 35,858.64 13,536.61 场价格；产品
在产品 3,468,275.74 3,468,275.74 类按照预计售
库存商品 57,877.22 592,776.23 650,653.45 价扣减相关变
产成品 44,478,126.68 6,484,903.72 5,073,086.99 45,889,943.41 现费用确定
合 计 74,494,696.72 23,624,117.83 8,890,073.35 89,228,741.20
注：原材料、低值易耗品跌价准备减少系本期领用；产成品跌价准备减少系期初计提跌价准备的产成
品本期部分发货；在产品跌价准备减少系期初计提跌价准备的在产品本期已全部完工结转至产成品。
7、待摊费用
项 目 期末余额 期初余额 期末结存原因
维修费 149,367.17
租赁费 442,933.32 442,199.96 未到摊销期
合 计 442,933.32 591,567.13
8、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,245,063.13 4,245,063.13 12,332,706.35 12,332,706.35
其中：股权投资差额 4,245,063.13 4,245,063.13 12,332,706.35 12,332,706.35
对联营企业投资 9,422,533.99 9,422,533.99 7,509,950.88 7,509,950.88
其中：股权投资差额
对其他企业股权投资 13,952,772.45 13,952,772.45 11,000,000.00 11,000,000.00
合 计 27,620,369.57 27,620,369.57 30,842,657.23 30,842,657.23
B.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册资本
期限 比例
江苏省江阴市双赢通信材料厂 2,500,000.00 3,182,294.37 25%
北京烽火志诚软件有限公司 4,000,000.00 6,084,936.10 40%
武汉乐源科技开发有限公司（注1） 155,303.52 20%
武汉福通综合服务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 10.34%
广发基金管理公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10%
广东摩根信息技术有限公司（注2） 2,000,000. 00 2,952,772.45 60%
小 计 19,500,000.00 23,375,306.44
注1：本年度武汉乐源科技开发有限公司的股东孙美芳、计江将其合计拥有的20%的股权以零价格转
让给本公司。投资时本公司应享有的所有者权益份额为164,251.92元，初始投资成本与享有的所有
者权益份额之差164,251.92元记入“资本公积—股权投资准备”。
注2：本年度本公司以200万元向广州众立信息技术有限公司购买其所持有的广东摩根信息技术有限
公司60%的股权，投资时本公司应享有的所有者权益份额为2,952,772.45元，初始投资成本与享有
的所有者权益份额之差952,772.45元记入“资本公积—股权投资准备”。
C.权益法核算的长期股权投资
a．明细情况
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加 本期享有被投资 本期分得的 截止本期累计
投资额 单位权益增减额 现金红利额 增减额
江苏省江阴市双赢通信材料厂 2,500,000.00 398,157.67 682,294.37
北京烽火志诚软件有限公司 4,520,240.00 1,359,121.92 1,564,696.10
武汉乐源科技开发有限公司 164,251.92 -8,948.40 -8,948.40
广东摩根信息技术有限公司 2,952,772.45
小 计 10,137,264.37 1,748,331.19 2,238,042.07
b．投资收益汇回不存在重大限制。
D.股权投资差额
a．明细情况
被投资单位名称 初始金额 摊销 期初余额 本期增加 本期摊销 本期 期末余额
期限 转出
南京烽火安网信
4,723,452.47 10年 1,794,107.22 2,730,000.00 449,595.25 4,074,511.97
息技术有限公司
烽火飞虹通信器
-980,824.35 10年 -879,534.02 -98,082.44 -781,451.58
材有限责任公司
武汉烽火网络有
1,004,891.78 9.5年 11,418,133.15 -9,884,513.41 581,617.00 952,002.74
限责任公司
合 计 4,747,519.90 12,332,706.35 -7,154,513.41 933,129.81 4,245,063.13
b．根据2001年董事会决议，本公司对子公司南京烽火安网信息技术有限公司溢价增资579万
元，形成股权投资差额273万元。
c．股权投资差额本期增加数-9,884,513.41元，主要系本年度对子公司武汉烽火网络有限责任
公司溢价增资形成的股权投资差额为-9,884,513.41元，前次投资产生股权投资借方差额为
11,418,133.15元，故冲抵了新产生的股权投资差额。
9、固定资产
（1）固定资产原值
分 类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 329,938,575.20 89,407,571.80 419,346,147.00
固定资产装修 534,385.74 534,385.74
机械设备 446,980,931.19 13,919,105.73 7,932,072.55 452,967,964.37
仪器仪表 147,616,150.07 20,653,859.53 9,307,546.43 158,962,463.17
电子设备 121,766,560.46 14,147,973.01 4,823,058.13 131,091,475.34
运输工具 19,704,009.97 755,442.00 254,800.00 20,204,651.97
其他设备 4,137,195.30 7,369,291.90 11,506,487.20
合 计 1,070,143,422.19 146,787,629.71 22,317,477.11 1,194,613,574.79
注1：固定资产期末原值中有217,627,371.20元的房屋及建筑物产权证书正在办理当中。
注2：本期增加为购置固定资产47,594,878.36元，从在建工程转入固定资产的金额为
93,333,339.68元，投资转入资产5,859,411.67元。本期减少为清理处置固定资产原值
13,943,895.46元，累计折旧为9,227,294.07元；及母公司以固定资产对武汉烽火网络有限责任公
司投资，用作投资资产的原值为8,373,581.65元，累计折旧为4,564,674.39元，武汉烽火网络有限
责任公司以净值入账。
注3：期末固定资产中无抵押担保资产。
注4：期末固定资产中无融资租赁资产。
（2）累计折旧
固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 1,083,388.23 15,194,834.11 16,278,222.34
固定资产装修
机械设备 163,566,753.56 49,526,883.74 3,611,928.84 209,481,708.46
仪器仪表 78,762,521.98 15,869,502.07 6,556,348.42 88,075,675.63
电子设备 54,546,695.49 13,556,278.38 3,376,159.20 64,726,814.67
运输工具 8,670,559.37 2,384,633.46 247,532.00 10,807,660.83
其他设备 838,701.18 562,721.02 1,401,422.20
合 计 307,468,619.81 97,094,852.78 13,791,968.46 390,771,504.13
（3）固定资产减值准备
A.明细情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
机械设备 402,397.27 21,078.27 381,319.00
仪器仪表 5,233,524.73 9,947.84 902,901.04 4,340,571.53
电子设备 337,339.46 337,339.46
合 计 5,973,261.46 9,947.84 923,979.31 5,059,229.99
B.固定资产减值原因为设备技术落后、陈旧过时。
C.固定资产减值准备本期减少为原计提减值准备的固定资产清理处置冲回。
10、工程物资
项 目 期末余额 期初余额
专用设备及预付大型设备款 18,746,917.35 18,682,527.95
合 计 18,746,917.35 18,682,527.95
11、在建工程
在建工程明细情况a
本期转入 利息资
工程项目名称 期初余额 本期增加额 其他减少额 期末余额
固定资产额 本化率
光通信产业化楼 65,512,248.47 70,992,179.04 89,221,637.88 47,282,789.63
ERP管理系统 20,000.00 100,000.00 120,000.00
变电站 3,000,000.00 61,167.50 3,061,167.50
光纤大楼后续支出 138,146.25 138,146.25
烽火展示厅 624,150.00 624,150.00
零星维修改造项目 575,177.00 426,384.30 148,792.70
烽火飞虹通信器材有限责 74,916.80 74,916.80
任公司新车间
合 计 68,532,248.47 72,565,736.59 93,333,339.68 47,764,645.38
在建工程明细情况b
工程项目名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例
光通信产业化楼 16,805万元 募股资金 81.23%
ERP管理系统 420万元 自有资金 2.86%
零星维修改造项目 60万元 自有资金 95.86%
烽火飞虹通信器材有限责任公司新车间 750万元 自有资金 0.01%
合 计 18,035万元
12、无形资产
无形资产明细情况a
类 别 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额
ERP管理系统 5,830,560.88 925,866.03 4,904,694.85
应用软件 11,555,665.42 3,412,897.65 355,117.30 3,556,010.78 11,057,434.99
专有技术 934,750.06 110,999.96 823,750.10
专有技术使用权 19,625,584.38 1,848,234.07 17,777,350.31
合 计 37,946,560.74 3,412,897.65 355,117.30 6,441,110.84 34,563,230.25
无形资产明细情况b
类 别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期限
ERP管理系统 购买 5,900,808.60 996,113.75 71个月
应用软件 购买 20,087,896.06 9,030,461.07 8个月-92个月
专有技术 购买 1,110,500.00 286,749.90 89个月
专有技术使用权 购买 20,763,602.40 2,986,252.09 47个月-194个月
合 计 47,862,807.06 13,299,576.81
注：本期转出为对子公司的投资。
13、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额
装修费 1,337,441.85 1,337,441.85
维修费 762,584.82 289,212.37 473,372.45
设备维护费 347,628.18 49,661.16 297,967.02
合 计 2,100,026.67 347,628.18 1,676,315.38 771,339.47
项 目 原始发生额 累计摊销额 剩余摊销期限
装修费 5,168,889.64 5,168,889.64
维修费 1,802,789.40 1,329,416.95 12个月
设备维护费 347,628.18 49,661.16 12个月
合 计 7,319,307.22 6,547,967.75
14、短期借款
（1）按借款条件列示
借款条件 期末余额 期初余额 备 注
信用借款 320,241,604.67 49,868,500.00
保证借款 20,000,000.00 61,700,000.00
质押借款 29,013,250.00
抵押借款 17,500,000.00
合 计 357,741,604.67 140,581,750.00
注1：保证借款为子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司借款，担保方为该公司另一股东，期后到期
偿还情况见附注（十）。
注2：抵押借款为子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司借款，抵押物为该公司另一股东浙江飞虹通
信集团有限公司的115亩土地。
（2）按借款币种列示
借款币种 期末余额 期初余额
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
人民币 45,500,000.00 86,700,000.00
美元 37,726,285.83 8.2765 312,241,604.67 6,500,000.00 8.2895 53,881,750.00
合 计 357,741,604.67 140,581,750.00
15、应付票据
种 类 期末余额 期初余额 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 127,807,339.19 226,482,164.12 无
商业承兑汇票 67,159,013.43 138,514,575.46 无
合 计 194,966,352.62 364,996,739.58
注：应付票据期末余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注（七）。
16、应付账款
账 龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 299,964,646.85 87.01% 422,752,900.27 98.61%
1-2年 39,969,701.09 11.59% 5,910,919.81 1.38%
2-3年 4,783,119.48 1.39% 33,308.74 0.01%
3-4年 12,477.64 0.01%
合 计 344,729,945.06 100.00% 428,697,128.82 100.00%
注：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收账款
账 龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 69,608,171.64 99.36% 70,953,520.19 100.00%
1-2年 445,437.10 0.64%
合 计 70,053,608.74 100.00% 70,953,520.19 100.00%
注1：预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
注2：一年以上的预收帐款主要原因系工程尚未验收未确认收入。
18、应付工资
项 目 期末余额 期初余额 性质或原因
应付工资 16,477,601.87 25,763,578.19 考核后2005年支付
19、应付股利
主要投资者 期末余额 欠付股利原因
北京科希盟科技产业中心 210,000.00 尚未支付
南京消息树科技发展中心 4,200,000.00 尚未支付
合 计 4,410,000.00
注：子公司南京烽火安网信息技术有限公司本期宣告发放股利10,000,000元。
20、应交税金
税 种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 45,051,505.05 30,866,138.67 见附注（三）
营业税 1,106,678.29 339,360.39 见附注（三）
企业所得税 5,053,794.41 6,285,527.19 见附注（三）
个人所得税 9,414,079.98 8,711,437.91 见附注（三）
城市维护建设税 11,133,603.86 12,748,247.09 见附注（三）
车船使用税 140.00 见附注（三）
房产税 420,214.77
土地使用税 84,708.84
合 计 72,264,585.20 58,950,851.25
21、其他应交款
项 目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 5,116,798.44 5,807,106.64 见附注（三）
堤防维护费 2,747,922.78 3,152,034.27 见附注（三）
平抑副食品价格基金 3,631,707.28 4,261,536.12 见附注（三）
地方教育发展基金 3,323,292.30 3,983,410.43 见附注（三）
公共事业统筹费 9,854.83 营业收入的1‰
残疾人保障金 2,880.00 3,510.00 6元/人（月）
住房公积金 1,922,130.53 61,386.40
养老保险 22,878.18
合 计 16,767,609.51 17,278,838.69
22、其他应付款
账 龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 20,596,623.63 36.93% 110,389,455.70 96.89%
1-2年 33,641,629.56 60.32% 2,275,777.99 2.00%
2-3年 1,531,454.43 2.75% 1,270,540.00 1.11%
合 计 55,769,707.62 100.00% 113,935,773.69 100.00%
注：其他应付款中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注（七）。
金额较大的其他应付款详细情况：
项 目 金 额 性质或内容
武汉邮电科学研究院 36,773,070.17 子公司欠款；房租、物业及其他费用
东湖开发区生产力促进中心 2,520,052.08 借款
武汉邮电科学研究院进出口部 2,664,252.52 代理费
职工教育经费 1,713,338.62
23、预提费用
项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
培训费 2,141,030.32 1,635,243.00 尚未支付
水电费 800,144.34 2,078,581.11 尚未支付
利息 20,348.00 7,000.00 尚未支付
房租及物业 579,436.00 1,456,012.64 尚未支付
蒸气、暖气费 198,911.57 1,008,663.56 尚未支付
预计工程成本 2,003,508.60 374,500.00 尚未支付
市场销售费 555,900.00 300,000.00 尚未支付
售后服务费 3,613,257.99 尚未支付
合 计 9,912,536.82 6,860,000.31
注：本年新增售后服务费为预提的伊朗铁路工程项目的售后费用。
24、一年内到期的长期负债
（1）明细情况
类 别 期末余额 期初余额
长期借款 41,600,000.00
（2）一年内到期的长期借款
贷款银行 借款期限 金额 利率(月) 借款条件
民生银行东湖支行 2003.6.27-2005.6.27 20,740,000.00 4.1175‰ 信用借款
民生银行东湖支行 2002.2.18- 20,860,000.00 4.1175‰ 保证借款
2005.12.18
合 计 41,600,000.00
注：保证借款担保方为本公司股东武汉邮电科学研究院。
25、长期借款
（1）按借款条件列示
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 20,860,000.00
信用借款 20,390,000.00 41,130,000.00
合 计 20,390,000.00 61,990,000.00
（2） 按借款币种列示
贷款银行 借款期限 金额 利率(月) 借款条件
工行武昌支行 2002.8.19-2007.8.18 20,390,000. 4.1850‰ 信用借款
合 计 20,390,000.
注1：长期借款期后无到期偿