置信电气2006年年度报告
上海置信电气股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本报告经公司二届董事会第十九次会议审议通过,本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事8名，董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决、独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决,董事陆长生先生未出席会议。
3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张纯，会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海置信电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：置信电气
公司英文名称：SHANGHAI ZHIXIN ELECTRICCO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZXDQ
2、公司法定代表人：徐锦鑫
3、公司董事会秘书：彭永锋
联系地址：上海虹桥路2239号
电话：62623388
传真：62610088
E-mail：pengyf@zhixindianqi.com.cn
公司证券事务代表：梁植芳
联系地址：上海虹桥路2239号
电话：62623388
传真：62610088
E-mail：zhixin@sh-zx.com.cn
4、公司注册地址：上海虹桥路2239号
公司办公地址：上海虹桥路2239号
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：zhixindianqi.com.cn
公司电子信箱：zxdq@zhixindianqi.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：置信电气
公司A股代码：600517
7、其他有关资料
公司变更注册登记日期：2000年9月27日
公司变更注册登记地点：上海虹桥路2239号
公司法人营业执照注册号：3100001006520
公司税务登记号码：310105134645920
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 79,646,090.39
净利润 67,967,498.79
扣除非经常性损益后的净利润 67,907,771.16
主营业务利润 184,249,923.31
其他业务利润
营业利润 70,644,389.12
投资收益 9,024,833.77
补贴收入
营业外收支净额 -23,132.50
经营活动产生的现金流量净额 51,960,642.89
现金及现金等价物净增加额 30,787,976.50
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的
-20,669.25
损益
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的
86,560.03
短期投资损益除外：
所得税影响数 -6,163.15
合计 59,727.63
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上
2006年 2005年 年增减 2004年
(%)
主营业务收入 745,125,170.32 313,190,143.87 137.91 183,844,383.39
利润总额 79,646,090.39 26,536,457.18 200.14 22,685,594.86
净利润 67,967,498.79 15,701,831.62 332.86 14,808,669.07
扣除非经常性损益的净利润 67,907,771.16 16,136,014.96 320.85 15,038,548.96
每股收益 0.341 0.098 247.96 0.19
最新每股收益
23.49 6.17 增加17.32
净资产收益率（%） 6.10
个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率
23.47 6.34 增加17.13 6.19
（%） 个百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资 25.51 6.49 增加19.02 6.18
产收益率（%） 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 51,960,642.89 -9,753,782.89 18,093,745.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.06 0.23
2006年末 2005年末 2004年末
总资产 702,091,922.70 443,773,950.78 58.21 368,351,791.16
股东权益（不含少数股东权益） 289,378,625.65 254,586,826.86 13.67 242,876,495.24
每股净资产 1.45 1.60 -9.38 3.04
调整后的每股净资产 1.45 1.59 -8.81 3.03
每股净资产、调整后的每股净资产比去年同期下降的主要原因是公司2006年实施了10转增2.5的2005年度利润分配方案，股本比去年同期扩大所致。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 159,660,000 42,975,610.69 14,377,930.77 4,921,684.27 37,573,285.40 254,586,826.86
本期增加 39,915,000 150,000.00 12,341,659.50 67,967,498.79 120,374,158
本期减少 41,308,700.00 4,921,684.27 4,921,684.27 39,351,975.23 85,582,360
期末数 199,575,000 1,816,910.69 21,797,906.00 0 66,188,808.96 289,378,625.65
1)、资本公积变动原因:主要是因为公司2006年实施了2005年度10转增2.5股的转增方案所致
2)、盈余公积变动原因：因按照年度利润分配议案提取法定盈余公积金所致
3)、法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定：从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；公司对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。
4)、未分配利润变动原因：因年度利润提取盈余公积后,剩余未分配利润累加,并扣除了2005年度发放的红利所致
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
行 其
数量 比例 送股 公积金转股 小计 数量 比例
新 他
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 5,483,000 3.43 -625,000 1,214,500 589,500 6,072,500 3.04
2、国有法人持
2,741,500 1.72 685,375 685,375 3,426,875 1.72
股
3、其他内资持
101,435,500 63.53 -11,875,000 22,390,125 10,515,125 111,950,625 56.09
股
其中：境内法人
89,076,818 55.79 -10,466,250 19,652,642 9,186,392 98,263,210 49.24
持股
境内自然人持
12,358,682 7.74 -1,408,750 2,737,483 1,328,733 13,687,415 6.85
股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售条件股
109,660,000 68.68 -12,500,000 24,290,000 11,790,000 121,450,000 60.85
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
50,000,000 31.32 12,500,000 15,625,000 28,125,000 78,125,000 39.15
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
50,000,000 31.32 12,500,000 15,625,000 28,125,000 78,125,000 39.15
通股份合计
三、股份总数 159,660,000 100 39,915,000 39,915,000 199,575,000 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股份
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 数量余额
2007年3月30日 64,964,415 56,485,585 143,089,415
2008年3月30日 28,196,250 28,289,335 171,285,665
2009年3月30日 28,289,335 0 199,575,000
1）、本公司股权分置改革方案经2006年3月9日至2006年3月13日的网络投票及2006年3月13日的现场相关股东会议审议通过。2006年4月，本公司根据股权分置相关股东大会决议,公司非流通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每1股流通股可获0.25股的对价股份，对价安排总额为12,500,000股。
其中,上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能在网络投票开始前取得国资监督管理部门关于股权分置改革的批文，由上海置信（集团）有限公司代其垫付312,500股对价，股改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。
对价执行完毕后,公司有限售条件的流通股份为9716万股,无限售条件的流通股数量为6250万股。
2）2006年4月，本公司根据2006年3月27日召开的公司2005年年度股东大会决议，实施了2005年度资本公积金转增股本的方案，以公司2005年末总股本15966万股为基数，以资本公积向股东每10股转增2.5股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为19957.5万股。其中，有限售条件的流通股份为12145万股,无限售条件的流通股数量为7812.5万股。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本期变动已经上海上会会计师事务所有限公司于2006年4月11日出具的上会师报字(2006)第1142号验资报告予以验证。
(3)现存的内部职工股情况
公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 8293
前10名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例 件股份数量 的股份数量
上海置信(集团)有限公司 其他 24.15 48189375 48189375 无
上海置信电气工程安装有限公司 其他 10.03 20014960 20014960 无
上海电力实业总公司 其他 9.13 18217500 18217500 无
上海国有资产经营有限公司 国有 3.04 6072500 6072500 无
费维武 其他 3.04 6072500 6072500 无
中国工商银行－易方达价值精选股 其他 无
2.51 5007050
票型证券投资基金
杜筱燕 其他 2.14 4275040 4275040 无
上海鑫达实业总公司 其他 1.98 3947125 3947125 无
中国银行－易方达策略成长二号混 其他 无
1.89 3769149
合型证券投资基金
上海石化企业发展有限公司 国有 1.72 3426875 3426875 无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 5007050 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3769149 人民币普通股
上海胄天工程科技有限公司 2741121 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2258758 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 2134060 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1999940 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 1873459 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1751835 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1572931 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 1462800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股
东，持股比例为80%。
2、费维武先生担任置信集团总经理职务。
3、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人，是公司董
事长徐锦鑫的配偶。
4、除上述关联之外，本公司未知上述法人之间存在其
他关联关系
5、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略
成长二号混合型证券投资基金、易方达平稳增长证券投
资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达价值精
选股票型证券投资基金均为易方达基金管理有限公司
管理的开放式投资基金。
6、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根中
国优势证券投资基金均为上投摩根管理有限公司管理
的开放式投资基金。
2、前10名有限售条件股东持股数量和限售条件单位：股
持有的有 新增可上
有限售条件股 可上市
序号 限售条件 市交易股 限售条件
东名称 交易时间
股份数量 份数量
2007年3月30日 9978750 所持原非流通股股份自改革方案实施之
日起，12个月内不上市交易；在前项规
上海置信（集团） 48189375 2008年3月30日 9978750 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
1
有限公司 售的原非流通股份数量占本公司总股本
2009年3月30日 28231875 比例在12个月内不超过5%，在24个月
内不超过10%。
所持原非流通股股份自改革方案实施之
2007年3月30日 9978750
日起，12个月内不上市交易；在前项规
上海置信电气工 20014960 2008年3月30日 9978750 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
2
程安装有限公司 售的原非流通股份数量占本公司总股本
2009年3月30日 57460 比例在12个月内不超过5%，在24个月
内不超过10%。
2007年3月30日 9978750 所持原非流通股股份自改革方案实施之
日起，12个月内不上市交易；在前项规
上海电力实业总 18217500
3 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
公司
2008年3月30日 8238750 售的原非流通股份数量占本公司总股本
比例在12个月内不超过5%
所持原非流通股股份自改革方案实施之
4 6072500 2007年3月30日 6072500
日起，12个月内不上市交易；
费维武
所持原非流通股股份自改革方案实施之
5 上海国有资产经 6072500 2007年3月30日 6072500
日起，12个月内不上市交易；
营有限公司
所持原非流通股股份自改革方案实施之
6 4275040 2007年3月30日 4275040
杜筱燕 日起，12个月内不上市交易；
所持原非流通股股份自改革方案实施之
7 上海鑫达实业总 3947125 2007年3月30日 3947125
公司 日起，12个月内不上市交易；
所持原非流通股股份自改革方案实施之
8 3036250 2007年3月30日 3036250
上海中基进出口 日起，12个月内不上市交易；
有限公司
所持原非流通股股份自改革方案实施之
日起，12个月内不上市交易；未能在网
络投票开始前取得国资监督管理部门关
于股权分置改革的批文，由上海置信（集
9 3426875 2007年3月30日 3426875
团）有限公司代其垫付对价，股改后所
持有的股份上市流通，需向代为垫付方
上海石化企业发 偿还代为垫付的对价或取得代为垫付方
展有限公司 的同意。
所持原非流通股股份自改革方案实施之
10 陈俊康 2125375 2007年3月30日 2125375
日起，12个月内不上市交易；
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：上海置信(集团)有限公司
法人代表：杜筱燕
注册资本：80,000,000.00元人民币
成立日期：1995年10月16日
公司控股股东上海置信（集团）有限公司的前身是上海置信实业有限公司（1999年8月9日实施变更），成立于1995年10月16日，注册资本8000万元人民币，股东为徐锦鑫及杜筱燕，股权比例分别是87.5%和12.5%，法定代表人杜筱燕。
置信集团主营房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备，货运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等。目前置信集团主要从事房地产开发及物业租赁等业务；报告期内，置信集团的主要利润来源是房产物业租金收入以及所投资企业的投资收益。
（2）自然人实际控制人情况
自然人姓名：徐锦鑫
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职业：管理
最近五年内职务：董事长
徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的36.31%，是公司的实际控制人。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
上海置信电气工程安装 送变电工程四级，非等级设备安
侯福顺 8,000,000 1995-12-28
有限公司 装工程施工，销售电线、电缆等
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
报告期内
从公司领
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动
姓名 职务 取的报酬
别 龄 期 期 股数 股数 减数 原因
总额(万
元)
徐锦鑫 董事长 男 52 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 75.95
吴建高 副董事长 男 47 2006-03-27 2007-03-09 0 0 0
杨骥珉 董事、总经理 男 52 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 36.05
张仁坤 董事、副总经理 男 65 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 19.39
杨铿 董事、副总经理 男 61 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 26.86
管志军 董事 男 57 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0
陆长生 董事 男 54 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0
金雅明 监事长 男 50 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 16.08
孙宜 监事 女 45 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0
王伯梁 监事 男 46 2006-03-27 2007-03-09 0 0 0
林丽君 监事 女 67 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0
吴根娣 监事 女 52 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 4.10
彭永锋 董事会秘书 男 32 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 13.97
张纯 财务总监 女 32 2006-04-20 2007-03-09 5.96
姚守然 独立董事 男 69 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 独立董事
年度津贴
朱英浩 独立董事 男 78 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0
为每人每
顾肖荣 独立董事 男 59 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 年2.5万元
张禹顺 独立董事 男 72 2004-03-10 2007-03-09 0 0 0 (税后)
合计 / / / / / / 208.36
董事、监事、高级管理人员主要工作经历
(1)徐锦鑫，男，1955年出生，大专学历，经济师，上海市政协委员，上海市工商联执委，中国公民；历任上海铁路局住宅开发部负责人、海南置地集团上海公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；现兼任上海置信（集团）有限公司董事，上海置信非晶合金变压器有限公司法定代表人以及上海日港置信非晶体金属有限公司法定代表人。
(2)吴建高，历任上海市南供电局团委书记、上海市南供电局纪委专职纪检员、闵行供电局副局长、青浦供电局局长、上海市南电力工程有限公司党总支书记、总经理，上海市南供电公司副总经理，现任上海电力实业总公司副总经理。
(3)杨骥珉，男，1955年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，历任共青团长宁区委书记、长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书记、中信香港集团上海中信泰富广场项目公司董事副总经理、上海实业置业有限公司董事、总经理、上海实业投资有限公司执行董事、副总裁；现任本公司总经理，兼任江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司法定代表人。
(4)张仁坤，历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加拿大R＆P贸易公司总经理，现任本公司副总经理。
(5)杨铿，历任上海东方造纸机械厂副厂长、上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市长宁区外经委主任；现任本公司副总经理。
(6)管志军，男，1952年出生，大学学历。曾任上海闵行发电厂劳资科副科长、科长，上海斯迪尔实业有限公司总经理，现任上海电力实业总公司经营部管理部经理。
(7)陆长生，历任上海市对外经济贸易委员会主任秘书、中国出口商品基地建设上海公司副总经理、总经理、中国出口商品基地建设总公司副总裁、上海中基进出口有限公司董事长，现任上海贸基生物工程科技有限公司董事长。
(8)金雅明，历任上海机床电器厂、汽车电器厂团支书、团委书记，上海市电器工业公司团委副书记，上海电器厂工会负责人、厂党委副书记，上海电器股份有限公司变压器厂党委书记、副厂长，上海ABB变压器有限公司党组织书记、工会主席，上海电器股份上变分公司党委书记兼副总经理，现任上海置信非晶合金变压器有限公司副总经理。
(9)孙宜，历任东方航空公司票务经理，上海商务中心财务经理，上海外滩置换公司安置置换部业务经理，上海国有资产经营有限公司战略投资部业务经理。
(10)王伯梁，历任上海电力职工医院财务科科员、副科长、科长，上海电力职工医院行政二支部书记、上海电力实业总公司财务部经理助理、副经理，现任上海电力实业总公司财务部经理。
(11)林丽君，曾任上海南市木材厂财务科长，现任上海置信集团有限公司财务经理。
(12)吴根娣，历任上海百灵皮鞋厂统计，上海沪东机电五金工业公司办公室主任，上海汽车电器一分厂职员，现任公司人事部经理。
(13)彭永锋，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，现任公司董事会秘书。
（14）张纯，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务,现任本公司财务总监。
(15)姚守然，历任上海铁路局房建处科长，上海铁路局副局长，现任上海铁路局多种经营投资中心顾问。
(16)朱英浩，历任沈阳变压器厂任设计员、设计室主任，副总、总工程师、沈阳变压器研究所总工程师；1995年入选中国工程院院士。
(17)顾肖荣，男，1948年出生，法学硕士，上海市人大代表，现任上海社会科学法学研究所所长，研究员，博士生导师；兼任上海市法学会副会长、上海国际商务法律研究会会长，中国法学会理事，上海市高级人民法院高级调研顾问，上海市人民检察院特邀研究员，兼职教授；上海仲裁委仲裁员；中国国际经济仲裁委员会仲裁员，1993年被评为有特殊贡献的专家学者而享有国务院特殊津贴。
(18)张禹顺，中国注册会计师、律师、高级经济师，历任中国工商银行上海市分行政策研究室调研员，《上海城市金融》杂志副主编，现任职于上海中惠会计师事务所。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
上海置信（集团）有
徐锦鑫 董事 1996年9月 至今 否
限公司
吴建高 上海电力实业总公司 副总经理 1996年9月 至今 是
管志军 上海电力实业总公司 经营部管理部经理 2003年6月 至今 是
王伯梁 上海电力实业总公司 财务部经理 2001年3月 至今 是
上海置信(集团)有限
林丽君 财务部经理 1997年9月 至今 是
公司
上海国有资产经营有 是
孙宜 战略投资部业务经理。 1998年1月 至今
限公司
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
上海贸基生物工程科
陆长生 董事长 1998年10月 至今 是
技有限公司
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴建高 是
管志军 是
陆长生 是
孙宜 是
王伯梁 是
林丽君 是
公司对董事、监事和高级管理人员主要实行年薪和绩效奖金制，其报酬的确定依据主要是年度绩效考评结果、可比照同行业相关企业的高级管理人员报酬行情和公司年度业绩。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准,报经股东大会批准执行。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、离任情况
姓名 担任的职务 离任原因
张晓峰 副董事长 调离股东单位
朱金富 监事 退休
张国文 董事、总会计师 个人工作原因
2、新增情况
姓名 担任的职务
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