G 置 信2006年中期报告
上海置信电气股份有限公司2006年中期报告
上海置信电气股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本报告经公司二届董事会第十五次会议审议通过,本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海置信电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：置信电气
公司法定英文名称：SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：ZXDQ
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
3、公司注册地址：上海虹桥路2239号
公司办公地址：上海虹桥路2239号
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：http://www.zhixindianqi.com.cn
公司电子信箱：zxdq@zhixindianqi.com.cn
4、公司法定代表人：徐锦鑫
5、董事会秘书：彭永锋
电话：62623388
传真：62610088
E-mail：pengyf@zhixindianqi.com.cn
联系地址：上海虹桥路2239号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 433,473,320.06 380,020,514.95
流动负债 244,294,871.66 178,286,133.85
总资产 512,321,398.53 443,773,950.78
股东权益（不含少数股东权益） 252,715,258.32 254,586,826.86
每股净资产(元) 1.27 1.60
调整后的每股净资产(元) 1.26 1.59
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 30,060,431.46 6,980,951.53
扣除非经常性损益的净利润 30,073,475.86 6,460,094.29
每股收益(元) 0.151 0.044
每股收益 注1 (元) 0.151
净资产收益率(%) 11.895 2.839
经营活动产生的现金流量净额 -66,618,216.43 -27,951,689.55
本报告期末比上年度期末
流动资产 增减（％）
流动负债 14.07
总资产 37.02
股东权益（不含少数股东权益） 15.45
每股净资产(元) -0.74
调整后的每股净资产(元) -20.62
-20.75
本报告期比上年同期增减
净利润 （％）
扣除非经常性损益的净利润 331
每股收益(元) 366
每股收益 注1 (元) 241
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 增加9.056个百分点
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-19,469.25
产产生的损益
所得税影响数 6,424.85
合计 -13,044.40
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量
比
例
一、有限售条件股份
1、国家持股 5,483,000
2、国有法人持股 2,741,500
3、其他内资持股 101,435,500
其中：境内法人持
89,076,818
股
境内自然人持股 12,358,682
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份
109,660,000
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 50,000,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
50,000,000
股份合计
三、股份总数 159,660,000
本次变动增减（＋，－）
发
送股 公积金转股 小计
行 其
新 他
一、有限售条件股份 股
1、国家持股 -625,000 1,214,500 589,500
2、国有法人持股 685,375 685,375
3、其他内资持股 -11,875,000 22,390,125 10,515,125
其中：境内法人持
-10,466,250 19,652,642 9,186,392
股
境内自然人持股 -1,408,750 2,737,483 1,328,733
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份
-12,500,000 24,290,000 11,790,000
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 12,500,000 15,625,000 28,125,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
12,500,000 15,625,000 28,125,000
股份合计
三、股份总数 39,915,000 39,915,000
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股 6,072,500 3.04
2、国有法人持股 3,426,875 1.72
3、其他内资持股 111,950,625 56.09
其中：境内法人持
98,263,210 49.24
股
境内自然人持股 13,687,415 6.85
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份
121,450,000 60.85
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 78,125,000 39.15
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
78,125,000 39.15
股份合计
三、股份总数 199,575,000 100
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案由上海市国有资产监督管理委员会批准,批准文号为《关于上海置信电气股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权［2006］183号)。由于上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股尚未能取得国资监督管理部门关于股权分置改革的批文，由上海置信（集团）有限公司代其垫付对价，股改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。
2006年4月，本公司根据2006年3月257日召开的公司2005年年度股东大会决议，实施了2005年度资本公积金转增股本的方案，以2005年12月31日的总股本15966万股为基数，用资本公积向股东每10股转增2.5股,本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为19957.5万股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响2006年4月，本公司实施了2005年度资本公积金转增股本的方案，以2005年12月31日的总股本15966万股为基数，用资本公积向股东每10股转增2.5股,本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为19957.5万股,公司每股收益、每股净资产等指标相应有所摊薄。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 9,035
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
上海置信(集团)有限公司 其他 24.15 48,189,375
上海置信电气工程安装有限公司 其他 10.03 20,014,960
上海电力实业总公司 其他 9.13 18,217,500
费维武 其他 3.04 6,072,500
上海国有资产经营有限公司 国有股东 3.04 6,072,500
杜筱燕 其他 2.14 4,275,040
上海鑫达实业总公司 其他 1.98 3,947,125
上海石化企业发展有限公司 国有股东 1.72 3,426,875
东方证券股份有限公司 流通股东 1.64 3,277,400
上海中基进出口有限公司 其他 1.52 3,036,250
质押或冻
报告期 持有有限售条
股东名称 结的股份
内增减 件股份数量
数量
上海置信(集团)有限公司 48,189,375 无
上海置信电气工程安装有限公司 20,014,960 无
上海电力实业总公司 18,217,500 无
费维武 6,072,500 无
上海国有资产经营有限公司 6,072,500 无
杜筱燕 4,275,040 无
上海鑫达实业总公司 3,947,125 无
上海石化企业发展有限公司 3,426,875 无
东方证券股份有限公司 无
上海中基进出口有限公司 3,036,250 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
东方证券股份有限公司 3,277,400 人民币普通股
上海胄天工程科技有限公司 2,741,121 人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金 2,699,947 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司
－分红－团险分红 2,564,379 人民币普通股
上海正权经贸发展有限公司 2,155,790 人民币普通股
上海心通投资有限公司 1,947,116 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATE
S FOUNDATION 1,699,140 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,216,427 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,120,713 人民币普通股
姚佑国 1,089,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股东之间
是否存在关联关系
1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为80%。
2、费维武先生担任置信集团总经理职务。
3、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人，是公司董事长徐锦鑫的配偶。
4、除上述关联之外，上述法人之间无关联关系
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
可上市交易情况
持有的有限售
序 有限售条件股东名称
条件股份数量 可上市交易时间
号
2007年3月30日
1 上海置信(集团)有限公司 48,189,375 2008年3月30日
2009年3月30日
2007年3月30日
2 上海置信电气工程安装有限公司 20,014,960 2008年3月30日
2009年3月30日
2007年3月30日
3 上海电力实业总公司 18,217,500
2008年3月30日
4 费维武 6,072,500 2007年3月30日
5 上海国有资产经营有限公司 6,072,500 2007年3月30日
6 杜筱燕 4,275,040 2007年3月30日
7 上海鑫达实业总公司 3,947,125 2007年3月30日
8 上海石化企业发展有限公司 3,426,875
9 上海中基进出口有限公司 3,036,250 2007年3月30日
10 陈俊康 2,125,375 2007年3月30日
有限售条件股份
可上市交易情况
序 有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 易股份数量
9,978,750
1 上海置信(集团)有限公司 9,978,750
28,231,875
9,978,750
2 上海置信电气工程安装有限公司 9,978,750
57,460
9,978,750
3 上海电力实业总公司
8,238,750
4 费维武 6,072,500
5 上海国有资产经营有限公司 6,072,500
6 杜筱燕 4,275,040
7 上海鑫达实业总公司 3,947,125
8 上海石化企业发展有限公司
9 上海中基进出口有限公司 3,426,875
10 陈俊康 2,125,375
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司董事张晓峰先生由于本人工作调动原因，向公司董事会提出辞职，提出不再担任公司董事和副董事长职务的请求。为此，公司第二届董事会第十一次会议通过了推荐吴建高先生担任公司董事的议案。公司2005年度股东大会选举吴建高先生为公司第二届董事会董事，公司第二届董事会第十二次会议选举吴建高先生为公司副董事长。
2、监事朱金富先生因为个人工作原因提出辞去公司监事的职务，公司第二届监事会第五次会议通过了推荐王伯梁先生担任公司第二届监事会成员的议案。公司2005年度股东大会选举王伯梁先生为公司第二届监事会监事。
3、公司董事、总会计师张国文先生由于个人原因，向本公司董事会提出辞职，提出不再担任公司董事和总会计师职务的请求。公司第二届董事会第十三次会议同意聘请张纯女士担任公司财务总监的职务,作为公司主管会计工作的负责人。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司的经营状况良好,虽然面对着原材料价格上涨的压力，但公司管理层千方百计克服困难，积极拓展市场，使公司生产、经营保持良好的发展势头。公司实现主营业务收入为228,938,762.34元，比去年同期增长了119.44％；主营业务利润、净利润分别为66,684,779.35元和30,060,431.46元人民币，分别比去年同期增长了85.75％和330.61%。
在我国“十一五”规划中，明确提出要“实现2010年人均国内生产总值（GDP）比2000年翻一番”，“单位国内生产总值能源消耗比‘十五’期末降低20%左右”的要求。同时，国家也加大了对城乡电网改造的投资力度，这些都使公司面对着全新的市场机遇和巨大的市场空间。
公司的非晶合金变压器相对于传统的硅钢型变压器，在寿命期内持续节能,效果显著，因此，国家和各地电网公司对使用非晶合金变压器这一环保节能产品的认识上趋于统一，并正在加大对非晶合金变压器的推广力度。报告期内，公司非晶合金变压器获得配电变压器节能产品认证资格，并将入选政府采购节能产品清单。
国家发改委2005年11月28日发布了《中华人民共和国电力行业标准－配电变压器能效技术经济评价导则》，并从2006年6月1日正式实行，其中，提出了综合能效费用法（TOC法），“该方法综合考虑了变压器价格、损耗、负荷特点、电价等技术经济指标对变压器经济性的影响，帮助变压器用户全面、正确地认识高效节能变压器的经济性，选择最经济、合理的配电变压器，并推动高效节能变压器的使用。”这一办法的发布，对公司非晶合金变压器的销售提供了很大的推动力。
在这种情况下，上海和江苏等地区电网公司加大了非晶合金变压器的推广使用力度。其中，公司与江苏帕威尔电气有限公司共同向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司增资1000万元，扩大非晶合金变压器的生产能力，为江苏电力市场提供环保节能的非晶合金变压器。公司将继续在主要发达地区加大与各级电网公司的合作力度，以合资合作的形式增加生产能力，将技术、管理和品牌优势转换为市场优势，为建设资源节约型、创新型社会作出贡献。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率
分产品
(%)
分产品
非晶合金
变压器及 361,309,254.76 294,430,205.95 18.51
母线槽
非晶合金
铁芯、带 49,509,063.54 49,213,999.07 0.60
材
小计 410,818,318.30 343,644,205.02
合并抵消
-181,879,555.96 -181,921,932.09
数
合计 228,938,762.34 161,722,272.93 29.36
主营业务
主营业务成 主营业务利润
分行业或 收入比上
本比上年同 率比上年同期
分产品 年同期增
期增减（％） 增减（%）
减（％）
分产品
非晶合金
变压器及 114.41 118.05 -1.36
母线槽
非晶合金
铁芯、带 95.80 119.23 -10.62
材
小计
合并抵消
数
合计 119.44 137.98 -5.5
2、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海市内 31,792 128.42
上海市外 9,290 70.12
内部抵消 -18,188
合计 22,894 119.44
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润
上海日港置信非晶体金 生产销售非晶合
1,418.94
属有限公司 金铁芯
公司名称 参股公司贡献的投 占上市公司净利润的
上海日港置信非晶体金 资收益 比重(%)
属有限公司 567.58 18.88
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金14,745万元人民币，已累计使用9592.56万元人民币，其中本年度已使用5709.11万元人民币，尚未使用5152.44万元人民币，除暂借的2000万元以外，其余尚未使用募集资金存放于银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入金
拟投入金额 预计收益
称 更项目 额
非晶合金油
浸组合式变 4,992 否 2,098.50
压器技改项
目
非晶合金油
浸式配电变
3,470 否 2,414.58
压器技改项
目
非晶合金变
压器厂房技 2,800 否 88.91
术改造项目
非晶合金干
式组合式变
3,086 否 1,174.78
压器技改项
目
非晶合金干
式配电变压 2,057 否 263.29
器技改项目
非晶合金地
下(路灯)变
2,700 否 1,108.33
压器生产项
目
组建全国性
销售网络及
3,000 否 2,444.17
售后服务体
系
合计 22,105 / 9,592.56
是否符 是否符
承诺项目名
实际收益 合计划 合预计
称
进度 收益
非晶合金油
浸组合式变 否
压器技改项
目
非晶合金油
浸式配电变
否
压器技改项
目
非晶合金变
压器厂房技 否
术改造项目
非晶合金干
式组合式变
否
压器技改项
目
非晶合金干
式配电变压 否
器技改项目
非晶合金地
下(路灯)变
否
压器生产项
目
组建全国性
销售网络及
是
售后服务体
系
合计 / /
(1)报告期内，随着非晶合金变压器市场的启动，公司加大了募集资金的使用力度，对公司的主业进行投入。
（2）报告期内，为了应对销售增长和生产规模扩大造成的流动资金紧张的局面，公司第二届董事会第十二次会议同意公司在2006年9月28日以前借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过6,000万元。报告期内，公司暂借了2000万元补充流动资金。
3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，根据《公司法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的规定和《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》，结合公司实际情况和公司经营管理的需要，公司对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》进行了修订,公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
1、公司2005年度利润分配方案：二○○五年度，公司以2005年末总股本15966万股为基数，发放每10股2元的红利（含税）,即每1股派0.2元人民币（含税）,共计派发31,932,000元的红利。
2、公司2005年度资本公积转增股本方案：以公司2005年末总股本15966万股为基数，以资本公积向股东每10股转增2.5股。
3、2006年4月，本公司根据2006年3月257日召开的公司2005年年度股东大会决议，实施了利润分配和资本公积金转增股本的方案，股权登记日为2006年4月10日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名
事项 刊载日期
称及版面
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革 2006年1
上海证券报
的提示性公告 月23日
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置 2006年1
上海证券报
改革相关股东会议的通知 月23日
上海置信电气股份有限公司关于举行股权分置 2006年1
上海证券报
改革网上交流会的公告 月23日
上海证券报\中
上海置信电气股份有限公司股权分置改革说明 2006年1
国证券报\证券
书摘要 月23日
时报
上海置信电气股份有限公司股权分置改革董事 2006年1
上海证券报
会投票委托征集函 月23日
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革
2006年2
方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的 上海证券报
月14日
公告
上海置信电气股份有限公司股权分置改革说明 2006年2
上海证券报
书摘要(修订稿) 月14日
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置 2006年2
上海证券报
改革相关股东会议的第一次提示性公告 月16日
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十
2006年2
一次会议决议暨召开二○○五年度股东大会的 上海证券报
月25日
公告
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第五 2006年2
上海证券报
次会议决议公告 月25日
上海置信电气股份有限公司2005年度报告摘 2006年2
上海证券报
要 月25日
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置 2006年3
上海证券报
改革相关股东会议的第二次提示性公告 月3日
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革
2006年3
方案获上海市国有资产监督管理委员会批准的 上海证券报
月9日
公告
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革 2006年3
上海证券报
相关股东会议表决结果的公告 月14日
上海置信电气股份有限公司股权分置改革实施 2006年3
上海证券报
公告 月24日
上海置信电气股份有限公司二○○五年度股东 2006年3
上海证券报
大会的决议公告 月28日
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十 上海证券报 2006年3
二次会议决议公告 月28日
上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集 2006年3
上海证券报
资金暂时补充流动资金的公告 月28日
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第六 2006年3
上海证券报
次会议决议公告 月28日
上海置信电气股份有限公司关于2006年一季 2006年3
上海证券报
度业绩预增的提示性公告 月31日
上海置信电气股份有限公司2005年年度利润 2006年4
上海证券报
分配及转增股本实施公告 月5日
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十
2006年4
三次会议决议暨召开2006年度第一次临时股 上海证券报
月22日
东大会的公告
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第七 2006年4
上海证券报
次会议决议公告 月22日
上海置信电气股份有限公司2006年第一季度 2006年4
上海证券报
报告 月22日
上海置信电气股份有限公司2006年第一次临 2006年5
上海证券报
时股东大会决议公告 月13日
上海置信电气股份有限公司2006年度按照15 2006年6
上海证券报
％税率征收企业所得税的公告 月27日
2006年7
上海置信电气股份有限公司业绩预告修正公告 上海证券报
月10日
上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司 2006年8
上海证券报
提供担保的公告 月4日
事项 刊载的互联网网站及
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的提示性公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置
改革相关股东会议的通知 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于举行股权分置
改革网上交流会的公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司股权分置改革说明
书摘要 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司股权分置改革董事
会投票委托征集函 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革
方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的
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公告
上海置信电气股份有限公司股权分置改革说明
书摘要(修订稿) www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置
改革相关股东会议的第一次提示性公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十
一次会议决议暨召开二○○五年度股东大会的
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公告
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第五
次会议决议公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司2005年度报告摘
要 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置
改革相关股东会议的第二次提示性公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革
方案获上海市国有资产监督管理委员会批准的
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上海置信电气股份有限公司关于股权分置改革
相关股东会议表决结果的公告 www.sse.com.cn
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上海置信电气股份有限公司二○○五年度股东
大会的决议公告 www.sse.com.cn
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资金暂时补充流动资金的公告 www.sse.com.cn
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上海置信电气股份有限公司关于2006年一季
度业绩预增的提示性公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司2005年年度利润
分配及转增股本实施公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十
三次会议决议暨召开2006年度第一次临时股
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东大会的公告
上海置信电气股份有限公司第二届监事会第七
次会议决议公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司2006年第一季度
报告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司2006年第一次临
时股东大会决议公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司2006年度按照15
％税率征收企业所得税的公告 www.sse.com.cn
上海置信电气股份有限公司业绩预告修正公告
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上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司
提供担保的公告 www.sse.com.cn
七、财务报告
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的半年度报告；
2、载有公司法定代表人、主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
董事长：徐锦鑫
上海置信电气股份有限公司
2006年8月14日
资产负债表
2006年6月30日
编制单位:上海置信电气股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注五 行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 3、30(1) 6
其他应收款 4、30(2) 7
预付账款 5 8
应收补贴款 9
存货 6 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 7、30(3) 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35
固定资产： 8
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 9 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 10 51
长期待摊费用 11 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
流动负债：
短期借款 12 61
应付票据 62
应付账款 13 63
预收账款 14 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 15 67
应交税金 16 68
其他应交款 17 69
其他应付款 18 70
预提费用 19 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 20 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 21 92
减：已归还投资 101
股本净额 102
资本公积 22 93
盈余公积 23 94
其中：法定公益金 95
减：未确认投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 24、30(4) 97
拟分配现金股利 103
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
合并
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 72,941,661.91 149,548,792.83
短期投资 300,000.00 300,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 130,302,837.88 124,678,495.63
其他应收款 291,873.52 791,412.42
预付账款 50,145,789.48 17,615,404.96
应收补贴款
存货 179,491,157.27 87,086,409.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 433,473,320.06 380,020,514.95
长期投资：
长期股权投资 17,543,276.67 11,934,026.06
长期债权投资
长期投资合计 17,543,276.67 11,934,026.06
其中：合并价差(贷差以“-”号
表示，合并报表填列) 431,937.52 539,921.86
其中：股权投资差额(贷差以“-
”号表示，合并报表填列) 431,937.52 539,921.86
固定资产：
固定资产原值 88,267,512.65 76,017,451.99
减：累计折旧 36,394,330.72 33,483,745.33
固定资产净值 51,873,181.93 42,533,706.66
减：固定资产减值准备
固定资产净额 51,873,181.93 42,533,706.66
工程物资
在建工程 3,125,320.00 1,600,710.00
固定资产清理
固定资产合计 54,998,501.93 44,134,416.66
无形资产及其他资产：
无形资产 5,589,025.74 6,456,023.76
长期待摊费用 717,274.13 1,228,969.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,306,299.87 7,684,993.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 512,321,398.53 443,773,950.78
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 17,000,000.00
应付账款 135,049,186.50 103,223,162.52
预收账款 1,316,105.00 6,877,063.57
应付工资
应付福利费 562,894.72 271,976.62
应付股利 2,562,126.00 230,286.00
应交税金 -3,819,383.18 9,190,854.88
其他应交款 91,974.03 172,650.40
其他应付款 10,780,957.61 7,519,128.88
预提费用 751,010.98 801,010.98
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 244,294,871.66 178,286,133.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,300,466.01 1,825,878.58
其他长期负债
长期负债合计 1,300,466.01 1,825,878.58
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 245,595,337.67 180,112,012.43
少数股东权益(合并报表填列) 14,010,802.54 9,075,111.49
股东权益：
股本 199,575,000.00 159,660,000.00
减：已归还投资
股本净额 199,575,000.00 159,660,000.00
资本公积 3,060,610.69 42,975,610.69
盈余公积 14,377,930.77 14,377,930.77
其中：法定公益金 4,921,684.27 4,921,684.27
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 35,701,716.86 37,573,285.40
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 252,715,258.32 254,586,826.86
负债和股东权益总计 512,321,398.53 443,773,950.78
母公司
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 65,375,162.63 130,213,612.30
短期投资 300,000.00 300,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 188,268,196.84 138,612,959.84
其他应收款 14,002,924.59 10,785,036.71
预付账款 35,824,511.46 13,414,044.45
应收补贴款
存货 3,225,846.41 2,692,623.34
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 306,996,641.93 296,018,276.64
长期投资：
长期股权投资 61,047,130.28 50,196,349.56
长期债权投资
长期投资合计 61,047,130.28 50,196,349.56
其中：合并价差(贷差以“-
”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示
，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 13,987,606.02 13,463,715.02
减：累计折旧 8,574,494.48 7,805,142.46
固定资产净值 5,413,111.54 5,658,572.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额 5,413,111.54 5,658,572.56
工程物资
在建工程 1,114,510.00 1,114,510.00
固定资产清理
固定资产合计 6,527,621.54 6,773,082.56
无形资产及其他资产：
无形资产 4,949,026.00 5,656,024.00
长期待摊费用 200,000.00 1,191,443.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,149,026.00 6,847,467.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 379,720,419.75 359,835,176.40
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 17,000,000.00
应付账款 7,932,142.51 30,551,463.55
预收账款 1,316,105.00 6,877,063.57
应付工资
应付福利费 586,786.62 271,976.62
应付股利 2,562,126.00 230,286.00
应交税金 5,565,691.36 9,300,175.60
其他应交款 91,974.02 167,716.08
其他应付款 10,226,392.96 5,557,936.46
预提费用 104,167.98 104,167.98
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 125,385,386.45 103,060,785.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,283,092.43 1,808,505.00
其他长期负债
长期负债合计 1,283,092.43 1,808,505.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 126,668,478.88 104,869,290.86
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 199,575,000.00 159,660,000.00
减：已归还投资
股本净额 199,575,000.00 159,660,000.00
资本公积 3,060,610.69 42,975,610.69
盈余公积 13,335,064.85 13,335,064.85
其中：法定公益金 4,445,021.62 4,445,021.62
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 37,081,265.33 38,995,210.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 253,051,940.87 254,965,885.54
负债和股东权益总计 379,720,419.75 359,835,176.40
企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海置信电气股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注五 行次
一、主营业务收入 25、30(5) 1
减：主营业务成本 25、30(5) 2
主营业务税金及附加 26 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 27 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 28、30(6) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 28
提取储备基金 29
提取企业发展基金 30
利润归还投资 31
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 228,938,762.34 104,330,661.62
减：主营业务成本 161,722,272.93 67,957,457.19
主营业务税金及附加 531,710.06 472,107.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 66,684,779.35 35,901,097.29
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用 17,522,617.06 11,408,796.19
管理费用 16,965,489.49 13,566,523.02
财务费用 1,273,140.27 859,232.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,923,532.53 10,066,545.49
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 5,559,250.61 402,055.74
补贴收入
营业外收入 51,947.50
减：营业外支出 21,632.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,461,150.64 10,520,548.73
减：所得税 6,365,028.13 3,515,161.20
少数股东损益(合并报表填列) 35,691.05 24,436.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 30,060,431.46 6,980,951.53
加：年初未分配利润 37,573,285.40 28,212,874.60
其他转入
六、可供分配的利润 67,633,716.86 35,193,826.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 67,633,716.86 35,193,826.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,932,000.00 3,991,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 35,701,716.86 31,202,326.13
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 261,844,423.49 122,984,096.60
减：主营业务成本 202,704,052.83 93,446,441.13
主营业务税金及附加 511,715.76 421,658.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 58,628,654.90 29,115,997.06
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用 15,915,101.81 11,408,796.19
管理费用 10,906,717.09 7,158,054.14
财务费用 1,286,448.15 866,914.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,520,387.85 9,682,231.91
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 5,750,780.72 521,829.77
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,271,168.57 10,204,061.68
减：所得税 6,253,113.24 3,279,271.41
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 30,018,055.33 6,924,790.27
加：年初未分配利润 38,995,210.00 29,783,911.38
其他转入
六、可供分配的利润 69,013,265.33 36,708,701.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 69,013,265.33 36,708,701.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,932,000.00 3,991,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 37,081,265.33 32,717,201.65
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:上海置信电气股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注五 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 29 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少(减:增加) 50
预提费用的增加(减:减少) 51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,824,666.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 41,023,363.83
经营活动现金流入小计 274,848,030.58
购买商品、接受劳务支付的现金 250,348,953.74
支付给职工以及为职工支付的现金 7,988,107.68
支付的各项税费 17,303,792.42
支付的其他与经营活动有关的现金 65,825,393.17
经营活动现金流出小计 341,466,247.01
经营活动现金流量净额 -66,618,216.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,492,016.99
投资所支付的现金 50,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,542,016.99
投资活动产生的现金流量净额 -13,541,216.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,900,000.00
借款所收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,900,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,347,697.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 101,347,697.50
筹资活动产生的现金流量净额 3,552,302.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,607,130.92
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 30,060,431.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 35,691.05
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,029,152.89
无形资产摊销 866,998.02
长期待摊费用摊销 991,443.64
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少) -50,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 21,632.50
财务费用 1,286,448.15
投资损失(减:收益) -5,559,250.61
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -92,404,748.16
经营性应收项目的减少(减:增加) -37,655,187.87
经营性应付项目的增加(减:减少) 32,759,172.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 -66,618,216.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,941,661.91
减：现金的期初余额 149,548,792.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -76,607,130.92
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,603,937.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 41,440,088.36
经营活动现金流入小计 293,044,025.86
购买商品、接受劳务支付的现金 271,352,652.65
支付给职工以及为职工支付的现金 2,453,426.20
支付的各项税费 15,586,395.02
支付的其他与经营活动有关的现金 61,518,413.16
经营活动现金流出小计 350,910,887.03
经营活动现金流量净额 -57,866,861.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 523,891.00
投资所支付的现金 5,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,623,891.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,623,891.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,347,697.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 101,347,697.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,347,697.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,838,449.67
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 30,018,055.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 769,352.02
无形资产摊销 706,998.00
长期待摊费用摊销 991,443.64
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,286,448.15
投资损失(减:收益) -5,750,780.72
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -533,223.07
经营性应收项目的减少(减:增加) -75,283,591.89
经营性应付项目的增加(减:减少) -10,071,562.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -57,866,861.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 65,375,162.63
减：现金的期初余额 130,213,612.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -64,838,449.67
企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人：唐燕
资产减值准备明细表(合并)
2006年6月30日
编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2005年12月31日 本期增加额
一、坏账准备合计 1 522,077.04 1,601,805.83
其中：应收账款 2 496,344.16 1,601,805.83
其他应收款 3 25,732.88
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,278,629.16
其中：库存商品 8 1,737,340.23
原材料 9 541,288.93
低值易耗品 10
在产品 11
自制半成品 12
四、长期投资减值准备合计 13
其中：长期股权投资 14
长期债权投资 15
五、固定资产减值准备合计 16
其中：房屋、建筑物 17
机器设备 18
运输及电子设备 19
六、无形资产减值准备合计 20
其中：专利权 21
商标权 22
七、在建工程减值准备 23
八、委托贷款减值准备 24
项目 本期转回数 2006年6月30日
一、坏账准备合计 6,104.49 2,117,778.38
其中：应收账款 2,098,149.99
其他应收款 6,104.49 19,628.39
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,278,629.16
其中：库存商品 1,737,340.23
原材料 541,288.93
低值易耗品
在产品
自制半成品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
运输及电子设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人：徐锦鑫
企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕
资产减值准备明细表(母公司)
2006年6月30日
编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2005年12月31日 本期增加额
一、坏账准备合计 1 513,377.04 2,103,097.55
其中：应收账款 2 496,344.16 1,601,805.83
其他应收款 3 17,032.88 501,291.72
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 1,660,925.83
其中：库存商品 8 1,660,925.83
原材料 9
低值易耗品 10
在产品 11
自制半成品 12
四、长期投资减值准备合计 13
其中：长期股权投资 14
长期债权投资 15
五、固定资产减值准备合计 16
其中：房屋、建筑物 17
机器设备 18
运输及电子设备 19
六、无形资产减值准备合计 20
其中：专利权 21
商标权 22
七、在建工程减值准备 23
八、委托贷款减值准备 24
项目 本期转回数 2006年6月30日
一、坏账准备合计 2,616,474.59
其中：应收账款 2,098,149.99
其他应收款 518,324.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,660,925.83
其中：库存商品 1,660,925.83
原材料
低值易耗品
在产品
自制半成品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
运输及电子设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕
利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.39% 25.75% 0.334 0.386
营业利润 12.24% 11.94% 0.155 0.179
净利润 11.89% 11.61% 0.151 0.174
扣除非经常性损益后的净利润 11.90% 11.61% 0.151 0.174
一、公司简介
经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)，注册资本5,483万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1.00元，发行价6.30元。股票代码600517。发行后注册资本增加至7,983万元。公司于2005年6月10日以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本7,983万元，转增后注册资本增加到15,966万元。公司于2006年4月10日以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共转增股本3,991.5万元，转增后注册资本增加到19,957.5万元。公司下属三家控股子公司：上海置信非晶合金变压器有限公司、上海置信电气器材有限公司和江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司。公司属制造业，经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产 (外发加工)销售自身开发产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯、母线槽。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．执行的会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及相关补充规定。
2．会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3．记账本位币
人民币。
4．记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5．外币业务核算方法对涉及外币的经济业务采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整。与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值；在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其它汇兑差额列作财务费用。(美元、日元、港元、欧元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。)
6．现金等价物的确定标准
持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7．短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资收益。
短期投资期末以成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8．坏账核算方法
1) 坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例
应收款项(包括应收账款及其它应收款)坏账核算采用备抵法。公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按照账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：
账龄 提取比例
1年以内 -
1年～2年 5%
2年～3年 10%
3年～4年 30%
4年～5年 50%
5年以上 100%
对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的100%计提坏账准备。
2) 坏账的确认标准
A因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
B因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，根据公司应收款项管理制度的具体规定，经批准后作为坏账损失，并冲销坏账准备。
9．存货核算方法
存货包括产成品、原材料、在产品、委托加工材料和低值易耗品等。购进的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本。其他方式取得的存货按《企业会计会计准则－存货》中的原则确定存货成本。存货发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算。
存货在会计期末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的差额，按单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
10．长期投资核算方法
长期投资是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过一年(不含一年)的各种股权性投资、不能变现或不准备随时变现债券、其它债权投资和其它长期投资。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，作为当期投资收益；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额合同规定投资期限的，按投资期限或剩余年限平均摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，记入“资本公积”。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于投资账面价值的差额，按单项项目分别提取长期投资减值准备。
11．委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入投资收益；计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期投资收益；在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。
12．固定资产及折旧
固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。固定资产按其购建时的实际成本计价。折旧方法：按年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除预计净残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 3% 4.85%
机器设备 10年 10% 9%
运输设备 10年 10% 9%
家具用具 5-10年 10% 9-18%
固定资产改良支出 2年 - 50%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提固定资产减值准备。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。
13．在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价和外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14．无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。
无形资产在购入时按实际成本计价，并自取得当日起按预计受益期限以直线法平均摊销，摊销年限如下：
类别 摊销年限
非晶合金变压器专有技术使用权 10年
土地使用权 受益期限与经营期限孰短
非晶合金变压器专有技术使用权是指上海置信(集团)有限公司投入公司的美国GE公司的非晶合金变压器设计制造技术。由于该项技术在投入时已发生增值，即其所形成的二次开发成果被一并投入，公司充分考虑该项技术预计受益期限，按照10年摊销该项技术使用权。
土地使用权是指上海鑫达实业总公司投入公司之控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司厂房所在地(上海市天山西路588号-590号)的土地使用权。
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提无形资产减值准备。
15．长期待摊费用及其摊销政策
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入当月的损益；其它长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
铁芯独家销售代理权费 10年
装潢费 5年
铁芯独家销售代理权费是指公司支付的非晶合金带材的独家采购权费和非晶合金铁芯独家销售权费。公司将该项代理权费计入长期待摊费用，并按预计受益期限进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。公司报告期内将铁芯独家销售代理权费摊余价值一次性摊销完毕。
16．收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
1)如果已经发生的劳务成本预计能够获得补偿，按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于已发生的劳务成本的差额，作为当期损失；
3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
其他收入按《企业会计制度》规定予以确认。
17．补贴收入核算方法
补贴收入指公司按规定实际收到的补贴收入(包括退还的增值税)。公司实际收到先征后返的增值税和属于国家财政扶持的领域而给予的其它形式补助时，计入补贴收入。
18．所得税核算方法
采用应付税款法。
公司按规定实行所得税先征后返时，在实际收到返还的所得税时，冲减当期的所得税费用。
19．主要会计政策变更的说明
本报告期内，公司无重大会计政策变更。
20．主要会计估计变更和重大会计差错更正说明
本报告期内，公司无重大会计估计变更和重大会计差错。
21．合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制；或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本，但通过其它有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
22．预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务金额能够可靠地计量。
三、主要税项
1、流转税：增值税税率17%。
2、企业所得税：根据上海市人民政府关于实施《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》若干配套政策的通知”，税务部门同意上海置信电气股份有限公司2006年度按15%的税率计征企业所得税。
上海置信非晶合金变压器有限公司、上海置信电气器材有限公司均按照33%的税率计缴企业所得税。
四、控股子公司情况表
公司名称 所属行 注册资本 经营范围
业
上海置信非晶合金变压器有 制造业 3,200万元 生产销售各类非
公司 晶态合金变压器
上海置信电气器材有限公司 制造业 300万元 生产销售母线槽
江苏帕威尔置信非晶合金 制造业 2,000万元 电气产品制
变压器有限公司 造、销售
公司名称
公司实际 公司所占 是否纳入
投资额 权益比例 合并范围
上海置信非晶合金变压器有
公司 2,665万 90% 是
上海置信电气器材有限公司
江苏帕威尔置信非晶合金 240万 80% 是
变压器有限公司 1020万 51% 是
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
现金 108,484.79 91,011.42
银行存款 72,833,177.12 149,457,781.41
合计 72,941,661.91 149,548,792.83
2、短期投资
基金名称 2006年6月30日
份数 帐面 市价
建信恒久 296,535 300,000.00 361,980.27
基金名称 2005年12月31日
份数 帐面 市价
建信恒久 296,535 300,000.00 298,195.60
3、应收账款
(1)账面价值
账龄 2006年6月30日
金额 占应收账款总额的比例
1年以内 93,866,640.41 70.90%
1-2年 37,719,892.21 28.49%
2-3年 160,906.00 0.12%
3-4年 653,549.25 0.49%
合计 132,400,987.87 100.00%
2006年6月30日
账龄
坏账计提比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 93,866,640.41
1-2年 5% 1,885,994.61 35,833,897.60
2-3年 10% 16,090.60 144,815.40
3-4年 30% 196,064.78 457,484.47
合计 2,098,149.99 130,302,837.88
账龄 2005年12月31日
金额 占应收账款总额的比例
1年以内 120,437,834.54 96.22%
1-2年 3,953,487.26 3.16%
2-3年 196,427.99. 0.16%
3-4年 440,090.00 0.35%
5年以上 147,000.00 0.11%
合计 125,174,839.79 100.00%
账龄 2005年12月31日
坏账计提比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 - - 120,437,834.54
1-2年 5% 197,674.36 3,755,812.90
2-3年 10% 19,642.80 176,785.19
3-4年 30% 132,027.00 308,063.00
5年以上 100% 147,000.00 -
合计 496,344.16 124,678,495.63
(2)坏账准备
坏账准备金额
2005年12月31日 496,344.16
本期计提数 1,601,805.83
本期转回数
2006年06月30日 2,098,149.99
(3) 应收账款欠款金额前五名
2006年06月30日 2005年12月31日
金额 比例 金额 比例
应收账款金额前五名合计 108,197,892.30 81.72% 88,896,840.68 71.02%
(4)应收账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1)账面价值
账龄 2006年6月30日
金额 占其他应收款总额的比例
1年以内 37,134.11 11.92%
1-2
年 156,167.80 50.13%
2-3年 118,200.00 37.95%
合计 311,501.91 100.00%
2006年6月30日
账龄
坏账计提比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 37,134.11
1-2 5%
年 7,808.39 148,359.41
2-3年 10% 11,820.00 106,380.00
合计 19,628.39 291,873.52
账龄 2005年12月31日
金额 占其他应收款总额的比例
1年以内 637,987.80 78.08%
1-2年 107,657.50 13.17%
2-3年 23,000.00 2.81%
3-4年 43,500.00 5.32%
5年以上 5,000.00 0.62%
合计 817,145.30 100.00%
账龄 2005年12月31日
坏账计提比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 - - 637,987.80
1-2年 5% 5,382.88 102,274.62
2-3年 10% 2,300.00 20,700.00
3-4年 50% 13,050.00 30,450.00
5年以上 100% 5,000.00 -
合计 25,732.88 791,412.42
(2)坏账准备
坏账准备金额
2005年12月31日 25,732.88
本期计提数
本期转回数 6,104.49
2006年06月30日 19,628.39
(3)其他应收款欠款金额前五名
2006年06月30日
金额 比例
其他应收款金额前五名合计 304,657.50 97.80%
2005年12月31日
金额 比例
其他应收款金额前五名合计 664,457.5 81.31%
(4)其他应收款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
(1)账面价值
账龄 2006年06月30日 2005年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 50,133,963.12 0.98% 17,557,164.60 99.67%
1-2年 52,714.00 0.30%
2-3年 6,300.00 0.01% 2,000.00 0.01%
3年以上 5,526.36 0.01% 3,526.36 0.02%
合计 50,145,789.48 100.00% 17,615,404.96 100.00%
预付货款主要系预付进口带材货款以及相应的运费和进口环节税款。
(2)预付账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
6、存货及存货跌价准备
(1)账面价值
项目 2006年06月30日
金额 跌价准备 账面价值
产成品 129,693,796.24 1,737,340.23 127,956,456.01
原材料 23,976,362.17 541,288.93 23,435,073.24
在产品 28,099,368.62 28,099,368.62
低值易耗品 259.40 259.40
委托加工材料
合计 181,769,786.43 2,278,629.16 179,491,157.27
项目 2005年12月31日
金额 跌价准备 账面价值
产成品 70,303,419.98 1,737,340.23 68,566,079.75
原材料 13,081,121.97 541,288.93 12,539,833.04
在产品 5,979,509.57 - 5,979,509.57
低值易耗品 986.75 - 986.75
委托加工材料 -
合计 89,365,038.27 2,278,629.16 87,086,409.11
(2)跌价准备
项目 2005年12月31日 本期计提数 本期转回数 2006年06月30
日
产成品 1,737,340.23 1,737,340.23
原材料 541,288.93 541,288.93
合计 2,278,629.16 2,278,629.16
(3)存货可变现净值的确定方法
项目 可变现净值的确定方法
产成品 按现行售价(不含增值税)确定
原材料 按最近一次购入的单价(不含增值税)确定
7、长期股权投资
(1)账面价值
项目 2006年06月30日 2005年12月31日
联营公司 17,061,339.15 11,394,104.20
其他长期股权投资 50,000.00
合并价差 431,937.52 539,921.86
合计 17,543,276.67 11,934,026.06
被投资单位名称 投资 投资成本
期限
上海日港置信非晶体金属有限公司*1 41年 9,099,490.86
南京润宁物业有限公司*2 20年 50,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 本期权益
注册资本比例
上海日港置信非晶体金属有限公司*1 40% 5,675,785.43
南京润宁物业有限公司*2 10%
被投资单位名称
累计权益 股权投资差额
上海日港置信非晶体金属有限公司*1
南京润宁物业有限公司*2 7,823,615.97 138,232.32
*1：上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司,于2006年2月10日更名为上海日港置信非晶体金属有限公司，并取得营业执照。注册号为：沪企合总字第029309号。
*2:南京润宁物业有限公司系江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司投资公司，占其10%股份，采用成本法核算。
(2)长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 2006年06月30日
初始投资成本 累计权益调整
上海日港置信非晶体金属有限公司 9,099,490.86 7,823,615.97
被投资单位名称 2006年06月30日
股权投资差额 余额
上海日港置信非晶体金属有限公司 138,232.32 17,061,339.15
(3)初始投资成本
被投资单位名称 2005年12月31日 本期增加
上海日港置信非晶体金属有限公司 9,099,490.86 -
被投资单位名称 本期减少 2006年06月30
日
上海日港置信非晶体金属有限公司 - 9,099,490.86
(4)累计权益调整
被投资单位名称 2005年12月31日 本期被投资单
位权益增减额
上海日港置信非晶体金属有限公司 2,147,830.54 5,675,785.43
被投资单位名称 本期从被投资单位 2006年06月30
分得的现金红利额 日
上海日港置信非晶体金属有限公司 7,823,615.97
(5)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销
期限
上海置信非晶合金变压器有限公司 863,874.90 收购股权 4年
上海日港置信非晶体金属有限公司 171,009.14 收购股权10年
合计 1,034,884.04
被投资单位名称 2005年 本期 本期摊销 2006年
12月31日 增加 06月30日
上海置信非晶合金变压器有限公司 539,921.86 107,984.34 431,937.52
上海日港置信非晶体金属有限公司 146,782.80 8,550.48 138,232.32
合计 686,704.66 116,534.82 570,169.84
8、固定资产及累计折旧
项目 2005年12月31日 本期增加
原值
房屋及建筑物 30,205,129.50
机器设备 25877354.77 7,604,192.00
运输设备 14079692.43 4,442,621.66
家具用具 4340235.29 344,247.00
固定资产改良支出 1515040.00
合计 76,017,451.99 12,391,060.66
累计折旧
房屋及建筑物 10,345,580.50 903,199.86
机器设备 12,466,559.19 1,228,933.33
运输设备 6,343,623.16 612,734.85
家具用具 3,282,115.92 121,784.87
固定资产改良支出 1,045,866.56 162,499.98
合计 33,483,745.33 3,029,152.89
净值 42,533,706.66
2006年06月30
项目 本期减少
日
原值
房屋及建筑物 30,205,129.50
机器设备 11,000.00 33,470,546.77
运输设备 18,522,314.09
家具用具 130,000.00 4,554,482.29
固定资产改良支出 1,515,040.00
合计 141,000.00 88,267,512.65
累计折旧
房屋及建筑物 11,248,780.36
机器设备 1,567.50 13,693,925.02
运输设备 6,956,358.01
家具用具 117,000.00 3,286,900.79
固定资产改良支出 1,208,366.54
合计 118,567.50 36,394,330.72
净值 51,873,181.93
9、在建工程
期初余额
其中：利
息资本化
工程名称 金额 金额 本期增加
房屋建筑物 1,114,510.00 -
机器设备 486,200.00 - 4,593,110.00
合计 1,600,710.00 - 4,593,110.00
本期减少 期末余额
本期转入
固定资产 其他减 其中：利息资
工程名称 额 少额 金额 本化金额
房屋建筑物 1,114,510.00 -
机器设备 3,068,500.00 2,010,810.00 -
合计 3,068,500.00 3,125,320.00 -
10、无形资产
（1）账面价值
类别 2006年06月30日 2005年12月31日
账面净值 5,589,025.74 6,456,023.76
减值准备 -
账面价值 5,589,025.74 6,456,023.76
（2）增减变动情况
2005年12月
项目 取得方式 原始金额
31日
非晶合金 上海置信(集团) 14,140,000.00 5,656,024.00
变压器专 有限公司投入
有技术使
用权
土地使用 上海鑫达实业 3,200,000.00 799,999.76
权 总公司投入
合计 17,340,000.00 6,456,023.76
2006年06 剩余摊
项目 本期摊销数 累计摊销数
月30日 销月份
非晶合金 706,998.00 9,190,974.00 4,949,026.00 42
变压器专
有技术使
用权
土地使用 160,000.02 2,560,000.26 639,999.74 24
权
合计 866,998.02 11,750,974.26 5,589,025.74
11、长期待摊费用
项目 原始发生额 2005年12月 本期增加
31日 数
铁芯独家销售代理 2,069,875.00 931,443.64
权费
360,000.00 260,000.00
工程抢修车租赁费
517,274.13 37,525.71 480,198.42
开办费
合计 2,947,149.13 1,228,969.35 480,198.42
项目 本期摊销 累计摊销数 2006年06 剩余
数 月30日 摊销
月份
铁芯独家销售代理 931,443.64 2,069,875.00 -
权费
60,000.00 160,000.00 200,000.00 20
工程抢修车租赁费
517,274.13
开办费
合计 991,443.64 2,229,875.00 717,274.13
12、短期借款
类别 2006年06月30日 2005年12月31日
保证借款 80,000,000.00 50,000,000.00
13、应付账款
（1）账面价值
账龄 2006年06月30日 2005年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 131,402,476.50 97.30% 100,391,417.25 97.26%
1-2年 2,889,521.00 2.14% 2,571,251.21 2.49%
2-3年 747,189.00 0.55% 26,035.00 0.03%
3年以上 10,000.00 0.01% 234,459.06 0.22%
合计 135,049,186.50 103,223,162.52 100.00%
（2）应付账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14、预收账款
（1）账面价值
账龄 2006年06月30日 2005年12月31日
1年以内 1,296,877.00 6,857,635.57
1-2年 200.00
3年以上 19,228.00 19,228.00
合计 1,316,105.00 6,877,063.57
（2）预收账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利
股东名称 结存原因 2006年06月30日
上海中基进出口有限公司 应付未付的普通股股利 691,412.50
潘晓冬 应付未付的普通股股利 24,673.50
上海国有资产经营有限公司 应付未付的普通股股利 971,600.00
上海石化企业发展有限公司 应付未付的普通股股利 485,800.00
上海加美实业公司 应付未付的普通股股利 194,320.00
上海联康房产配套有限公司 应付未付的普通股股利 194,320.00
合计 2,562,126.00
股东名称 2005年12月31日
上海中基进出口有限公司 205,612.50
潘晓冬 24,673.50
上海国有资产经营有限公司
上海石化企业发展有限公司
上海加美实业公司
上海联康房产配套有限公司
合计 230,286.00
16、应交税金
税项 法定税率 2006年06月30日 2005年12月31日
企业所得税*(1) 15% 3,105,386.31
企业所得税*(2) 33% 12,343.04 5,149,669.91
增值税 17% -7,098,067.05 3,151,595.17
个人所得税 超额累进 589,918.80
城市维护建设税 应交流转税的5%-7% 160,954.52 299671.00
合计 -3,819,383.18 9,190,854.88
*(1)：根据上海市人民政府关于实施《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》若干配套政策的通知”，税务部门同意上海置信电气股份有限公司2006年度按15%的税率计征企业所得税。
*(2)：上海置信非晶合金变压器有限公司、上海置信电气器材有限公司均按照33%的税率计缴企业所得税。
17、其他应交款
项目 计缴标准 2006年06月30日 2005年12月31日
教育费附加 应交流转税的3% 68,980.52 129,487.81
河道管理费 应交流转税的1% 22,993.51 43,162.59
合计 91,974.03 172,650.40
18、其他应付款
（1）账面价值
账龄 2006年06月30日 2005年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 10,465,020.83 97.07% 7,518,028.88 99.99%
1-2年 296,178.00 2.75% 800.00 0.01%
2-3年 19,758.78 0.18% 300.00 0.00%
合计 10,780,957.61 100.00% 7,519,128.88 100.00%
（2）其他应付款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
19、预提费用
项目 结存余额原因 2006年06月30日 2005年12月31
日
奖金 650,000.00
利息支出 最后10天的借款利息 104,167.98 104,167.98
其他 其他尚未支付的费用 646,843.00 46,843.00
合计 751,010.98 801,010.98
20、专项应付款
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