深圳市长园新材料股份有限公司2003年第一季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事顾家麒先生没有出席董事会，委托独立董事郭正林先生代为出席董事会并行使表决。
副董事长李南峰先生没有出席董事会，委托董事肖水龙先生代为出席董事会并行使表决。
公司董事长许晓文先生、财务总监杨剑松先生及财务部经理颜色辉先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、准确和完整。
公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、`公司基本情况`
1、公司基本信息
股票简称 长园新材 变更前简称(如有) --
股票代码 600525
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪昭华 刘栋
联系地址 深圳市南山区科技园科苑大道 深圳市南山区科技园科苑大道
长园新材料港A栋 长园新材料港A栋
电话 0755-26717828 0755-26719476
传真 0755-26630603 0755-26630603
电子邮箱 Joyni@changyuan.com Liudong@changyuan.com
2、财务资料
（1）主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(％)
总资产 434,321,039.61 487,688,743.08 -10.94
股东权益(不含 287,406,267.35 277,419,031.53 3.60
少数股东权益)
每股净资产 2.89 2.79 3.58
调整后的每股净资产 2.89 2.79 3.58
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
同期增减(％)
经营活动产生的现金 551.04 551.04 上年同期为负数
流量净额
每股收益 0.10 0.10 25
净资产收益率 3.47% 3.47% -29.33
扣除非经常性损益后 3.52% 3.52% -15.18
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 -16,342.10
营业外支出 -145,611.70
合计 -129,269.60
（2）利润表(附后)
3、报告期末股东总人数 15742户
二、`管理层讨论与分析`
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（1）本公司属新材料行业，主营业务为专业研制生产销售热缩、冷缩及硅橡胶预制件等高分子功能材料。主导产品为热缩细管、电力电缆附件、通信电缆附件等产品。
2003 年第一季度，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，加大技术改造和新产品开发的力度，努力消化因原辅材料价格上涨造成制造成本上升的不利因素，圆满完成了第一季度生产经营目标。
（2）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力类 24,306,888.78 10,866,425.58 55.29
电子类 19,652,752.22 10,047,383.46 48.88
（3）公司经营的季节性或周期性特征
□适用 不适用
（4）报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 不适用
（5）主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
（6）主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 不适用
（7）重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 不适用
3、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
6、鉴于公司“关于2002 年7～10 月可供股东分配利润790.91 万元未在年报中体现”公司将于2003 年4 月22 日在《上海证券报》上刊登了《2002 年年度报告补充公告》，安永华明会计师事务所已于2003 年3 月28 日出具了专项审计报告，确认了2002 年7～10 月可供分配的利润为790.91 万元。
深圳市长园新材料股份有限公司
董事长：许晓文
二○○三年四月二十一日
资产负债表
编制单位：深圳市长园新材料股份有限公司 单位：元
合并数
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 118,679,819.80 216,903,575.24
短期投资 30,000,000.00
应收票据 956,030.67 1,350,442.00
应收帐款 91,525,891.51 88,153,971.75
减：坏帐准备 3,693,369.12 6,688,608.09
应收帐款净额 87,832,522.39 81,465,363.66
预付帐款 3,648,277.14 1,441,095.13
其他应收款 5,783,829.58 7,435,349.52
存货 33,549,280.08 28,556,374.49
待摊费用 65,538.65 316,608.31
流动资产合计 280,515,298.31 337,468,808.35
无形资产及其他长
期资产：
其他长期资产 1,489,871.44 1,675,384.00
无形资产 9,160,381.25 6,998,990.00
无形资产及其他长
期资产合计 10,650,252.69 8,674,374.00
长期投资：
长期投资 32,205,558.85 32,596,576.81
固定资产：
固定资产原值 164,370,916.27 162,989,343.44
减：累计折旧 56,973,163.83 54,630,335.88
固定资产净值 107,397,752.44 108,359,007.56
在建工程 3,552,177.32 589,976.36
固定资产合计 110,949,929.76 108,948,983.92
资产合计 434,321,039.61 487,688,743.08
本公司数
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 76,214,829.82 177,703,621.38
短期投资 30,000,000.00
应收票据
应收帐款 24,854,761.40 32,915,699.65
减：坏帐准备 1,162,290.79 4,247,341.98
应收帐款净额 23,692,470.61 28,668,357.67
预付帐款 1,826,438.98 294,691.60
其他应收款 23,288,925.57 16,362,404.14
存货 3,608,624.11 3,244,768.73
待摊费用 60,000.00 201,000.00
流动资产合计 158,691,289.09 226,474,843.52
无形资产及其他长
期资产：
其他长期资产
无形资产 5,572,448.43 5,797,826.67
无形资产及其他长
期资产合计 5,572,448.43 5,797,826.67
长期投资：
长期投资 121,836,674.06 114,831,044.84
固定资产：
固定资产原值 81,795,605.88 81,860,723.88
减：累计折旧 14,850,009.85 13,938,117.69
固定资产净值 66,945,596.03 67,922,606.19
在建工程 2,437,388.28 349,466.26
固定资产合计 69,382,984.31 68,272,072.45
资产合计 355,483,395.89 415,375,787.48
资产负债表(续)
编制单位：深圳市长园新材料股份有限公司 单位：元
合并数
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 54,000,000.00 25,800,000.00
应付票据
应付帐款 14,254,923.58 11,303,193.52
应付税款 7,167,794.78 6,966,448.16
预收帐款 1,150,783.39 2,811,145.59
其他应付款 21,185,068.10 21,097,693.09
应付股利 843,663.71 56,678,890.53
预提费用 11,039,067.99 13,929,209.46
应付福利费 1,689,828.16 2,256,758.36
应付工资 597,440.05 87,782.00
应付关联公司往来 44,520.00
流动负债合计 111,973,089.76 140,931,120.71
长期及其他负债：
长期借款 8,000,000.00 47,000,000.00
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
少数股东权益 23,941,682.50 19,338,590.84
所有者权益：
股本 99,540,000.00 99,540,000.00
资本公积 155,839,096.26 155,839,096.26
盈余公积 25,375,210.68 25,375,210.68
未分配利润 6,651,960.41 (3,335,275.41)
所有者权益合计 287,406,267.35 277,419,031.53
负债及所有者权
益总计 434,321,039.61 487,688,743.08
本公司数
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
应付票据
应付帐款 7,165,010.68 11,393,420.53
应付税款 1,537,380.00 1,782,877.61
预收帐款 356,325.31 647,864.11
其他应付款 16,855,171.58 18,549,270.20
应付股利 53,954,695.81
预提费用 2,535,899.47 2,956,963.52
应付福利费 765,881.06 690,937.98
应付工资
应付关联公司往来
流动负债合计 59,215,668.10 89,976,029.76
长期及其他负债：
长期借款 39,000,000.00
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
少数股东权益
所有者权益：
股本 99,540,000.00 99,540,000.00
资本公积 160,382,783.38 160,382,783.38
盈余公积 11,609,146.18 11,609,146.18
未分配利润 21,735,798.23 11,867,828.16
所有者权益合计 293,267,727.79 283,399,757.72
负债及所有者权
益总计 355,483,395.89 415,375,787.48
单位负责人：许晓文 财务负责人：杨剑松 会计主管：颜色辉
利润表
编制单位：深圳市长园新材料股份有限公司 单位：元
合并数
项目 2003年3月31日 2002年3月31日
主营业务收入 49,680,822.55 38,304,979.99
减：主营业务成本 24,033,356.38 17,221,351.59
产品销售税金及附加 293,604.87 153,089.89
主营业务利润 25,353,861.3 20,930,538.5
加：其他业务利润 847,001.61 229,158.10
减：营业费用 7,510,661.64 6,286,826.98
管理费用 6,805,286.10 5,605,649.76
财务费用 109,349.12 1,473,022.61
营业利润 11,775,566.05 7,794,197.26
加：投资收益 1,679,198.67 (391,041.93)
补贴收入 48,000.00
营业外收入 (16,342.10) 1,789,384.67
减：营业外支出 (145,611.70) 879,880.08
利润总额 13,584,034.32 8,360,659.92
减：所得税 1,350,210.19 697,441.28
少数股东损益 2,246,588.31 1,430,768.15
净利润 9,987,235.82 6,232,450.49
本公司数
项目 2003年3月31日 2002年3月31日
主营业务收入 3,702,827.39 8,360,293.06
减：主营业务成本 2,321,854.70 5,348,357.23
产品销售税金及附加 3,371.68 13,793.50
主营业务利润 1,377,601.0 2,998,142.3
加：其他业务利润 797,114.63 197,054.98
减：营业费用 518,310.80 642,593.22
管理费用 2,365,150.89 2,006,642.31
财务费用 (349,943.49) 902,007.51
营业利润 (358,802.56) (356,045.73)
加：投资收益 10,198,779.14 6,763,186.72
补贴收入
营业外收入 32,359.05 307,500.90
减：营业外支出 4,365.56 180,299.18
利润总额 9,867,970.07 6,534,342.71
减：所得税
少数股东损益
净利润 9,867,970.07 6,534,342.71
单位负责人：许晓文 财务负责人：杨剑松 会计主管：颜色辉
现金流量表
编制单位：深圳市长园新材料股份有限公司（2003年1～3月） 单位:万元
一、经营活动产生的现金流量 合并数
销售商品，提供劳务收到的现金 5,541.31
其中：长园本部 623.61
长葆公司 1,994.49
长通公司 314.66
电力公司 848.03
广东长园 1,621.57
长园嘉彩 138.95
收到的税费返还
收到的其他与以营活动有关的现金 228.58
现金流入小计 5,769.89
购买商品，接受劳务支付的现金 2,244.50
支付给职工及为职工付的现金 571.99
支付的各项税费 775.36
支付的其他与经营活动有关的现金 1,627.00
现金流出小计 5,218.85
经营活动产生的现金流量净额 551.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 26.08
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净值
收到其他与投资活动的关的现金
现金流入小计 26.08
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 712.71
投资所支付的现金 -
支付其他与投资活动有关的现金 3,000.00
现金流出小计 3,712.71
投资活动产生的现金流量净额 -3,686.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 3,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,500.00
偿还债务所支付的现金 4,580.00
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 5,606.78
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 10,186.78
筹资活动产生的现金流量净额 -6,686.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,822.37
一、经营活动产生的现金流量 本公司数
销售商品，提供劳务收到的现金 1,423.64
其中：长园本部
长葆公司
长通公司
电力公司
广东长园
长园嘉彩
收到的税费返还
收到的其他与以营活动有关的现金 86.63
现金流入小计 1,510.27
购买商品，接受劳务支付的现金 207.78
支付给职工及为职工付的现金 98.86
支付的各项税费 95.04
支付的其他与经营活动有关的现金 702.36
现金流出小计 1,104.04
经营活动产生的现金流量净额 406.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8.69
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净值
收到其他与投资活动的关的现金
现金流入小计 8.69
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 497.09
投资所支付的现金 750.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,000.00
现金流出小计 4,247.09
投资活动产生的现金流量净额 -4,238.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 3,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,000.00
偿还债务所支付的现金 3,900.00
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 5,416.71
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 9,316.71
筹资活动产生的现金流量净额 -6,316.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,148.88
摘自 《上海证券报》