新疆城建：2007年年度报告
股票简称：新疆城建 股票代码：600545
新疆城建（集团）股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事均出席了第五届十六次董事会。
3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人刘军，主管会计工作负责人李丽，会计机构负责人明爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆城建
公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD
公司英文名称缩写：XUCC
2、公司法定代表人：刘军
3、公司董事会秘书：王疆
电话：0991-4889803
传真：0991-4889813
E-mail：wangjiang_sh@163.com
联系地址：乌市南湖南路133号城建大厦
公司证券事务代表：李若帆
电话：0991-4889813
传真：0991-4889813
E-mail：koo_xj@163.com
联系地址：乌市南湖南路133号城建大厦
4、公司注册地址：乌市红山路51号
公司办公地址：乌市南湖南路133号城建大厦
邮政编码：830063
公司国际互联网网址：www.xjcj.com
公司电子信箱：xjcj888@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：6500001000005
公司税务登记号码：650105228597579
公司首次注册日期：1993年2月25日
公司首次注册地点：乌市红山路51号
公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 56,945,951.94
利润总额 60,773,771.29
归属于上市公司股东的净利润 51,557,526.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,191,392.89
经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54
(二)扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,588,016.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
130,412.2
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,538,314.28
费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 0
允价值产生的损益
非货币性资产交换损益 0
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,890,609.29
其他非经常性损益项目 0
合计 6,366,133.63
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 年增减(%)
营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 583,969,885.75 78.66 473,257,777.79
利润总额 60,773,771.29 28,760,897.32 28,760,897.32 111.31 26,312,919.67
归属于上市公
司股东的净利 51,557,526.52 31,032,578.63 26,166,869.70 66.14 24,563,576.55
润
归属于上市公
司股东的扣除
45,191,392.89 28,182,407.08 23,316,698.15 60.36 25,524,801.54
非经常性损益
的净利润
基本每股收益 0.29 0.19 0.163 52.63 0.153
稀释每股收益 0.29 0.19 0.163 52.63 0.153
扣除非经常性
损益后的基本 0.25 0.176 0.145 42.05 0.159
每股收益
全面摊薄净资 增加0.69
5.40 4.71 4.34 4.23
产收益率（%） 个百分点
加权平均净资 增加1.56
6.77 5.21 4.41 4.24
产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性
损益后全面摊 增加0.45
4.73 4.28 3.87 4.40
薄净资产收益 个百分点
率（%）
扣除非经常性
损益后的加权 增加1.21
5.94 4.73 3.93 4.40
平均净资产收 个百分点
益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 -38,787,565.54 149,595,194.33 149,595,194.33 -125.93 8,612,961.78
额
每股经营活动
产生的现金流 -0.19 0.93 0.93 -120.43 0.05
量净额
2006年末 本年末比
2007年末 上年末增 2005年末
调整后 调整前
减(%)
总资产 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 1,573,443,832.15 3.61 1,479,296,609.95
所有者权益
954,973,722.92 616,310,146.24 603,478,232.66 54.95 580,513,940.77
（或股东权益）
归属于上市公
司股东的每股 4.69 3.84 3.76 22.14 3.62
净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 公积金 比例
数量 发行新股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 66,471,444 41.40 66,471,444 32.66
2、国有法人持股 1,547,040 0.96 -1,547,040 -1,547,040 0 0
3、其他内资持股 8,679,692 5.41 43,000,000 -8,367,453 34,632,547 43,312,239 21.28
其中：
境内法人持股 8,679,692 5.41 35,000,000 -8,367,453 26,632,547 35,312,239 17.35
境内自然人持股 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3.93
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
76,698,176 47.77 43,000,000 -9,914,493 33,085,507 109,783,683 53.94
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06
股份合计
三、股份总数 160,541,029 100 43,000,000 0 0 0 43,000,000 203,541,029 100
股份变动的批准情况
经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]177号）文核准,公司于2007年7月26日向六家股东非公开发行股票4300万股。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 限售股数 股数 日期
乌鲁木齐国有资产经营有限
66,471,444 66,471,444 股权分置改革 2009-3-29
公司
新疆友好（集团）股份有限公司 8,339,290 8,027,051 312,239 股权分置改革 2008-3-29
乌鲁木齐城市建设投资有限
1,156,348 1,156,348 股权分置改革
公司
乌鲁木齐市市政工程养护管理
195,346 195,346 股权分置改革
一处
乌鲁木齐市职工经济技术实业
195,346 195,346 股权分置改革
公司
乌鲁木齐市市政工程养护管理
195,346 195,346 股权分置改革
一处市政经济开发公司
乌鲁木齐市政工程养护管理二
81,394 81,394 股权分置改革
处养护三队
乌鲁木齐当前文化有限公司 32,558 32,558 股权分置改革
乌鲁木齐市城建局劳动服务公
31,104 31,104 股权分置改革
司物业管理服务站
谷克宁 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31
上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 3,000,000 发行新股 2008-7-31
上海衡信市场营销策划有限
8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31
公司
新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31
温州绿地贸易有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31
力天集团有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31
合计 76,698,176 9,914,493 43,000,000 109,783,683 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （元） 交易数量 日期
A股 2007年7月26日 7.03 43,000,000 2007年7月31日 43,000,000
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]177号）文核准,公司于2007年7月26日向六家股东非公开发行股票4300万股，每股发行价格7.03元。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司于2007年7月26日向六家股东非公开发行股票4300万股，每股发行价格7.03元，本次发行后公司总股本增至203,541,029.00股。
(3)现存的内部职工股情况
截至本报告期末，公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 13,089
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减
(%) 件股份数量 股份数量
乌鲁木齐国有资产经营
国家 32.66 66,471,444 66,471,444
有限公司
温州绿地贸易有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000
上海衡信市场营销策划
境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000
有限公司
力天集团有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000
新疆伟业经济发展有限
境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000
公司
谷克宁 境内自然人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000
新疆友好（集团）股份
国有法人 2.12 4,312,239 4,312,239 312,239
有限公司
上海天亿投资(集团)有
境内非国有法人 1.47 3,000,000 3,000,000 3,000,000
限公司
中国银行-华夏大盘精
其他 0.87 1,762,048 1,762,048 未知
选证券投资基金
李家平 境内自然人 0.86 1,748,986 1,748,986 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆友好（集团）股份有限公司 4,000,000 人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,762,048 人民币普通股
李家平 1,748,986 人民币普通股
恒泰证券有限责任公司 1,377,750 人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 1,156,348 人民币普通股
靳君 1,113,633 人民币普通股
凌融 957,890 人民币普通股
金兆鑫 846,900 人民币普通股
杨焕城 774,700 人民币普通股
施晓红 764,000 人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公
司法人股49,537,263股，占友好集团总股本的15.90%，为其第一大股
东。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联
关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序号 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
可上市交易时间
数量 易股份数量
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,471,444 2009年3月29日 66,471,444
日起，在三十六个月内
不上市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
2 温州绿地贸易有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
3 上海衡信市场营销策划有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
4 力天集团有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000
份自获得上市流通权之
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
5 新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
6 谷克宁 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
7 上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 2007年7月31日 3,000,000
日起，十二个月内不上
市交易或者转让。
持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；
在前项承诺期满后，通
过上海证券交易所挂牌
8 新疆友好（集团）股份有限公司 312,239 2007年3月29日 312,239
交易出售原非流通股股
份，出售数量占新疆城
建股份总数的比例在十
二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内
不得超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
法人代表：柴新平
注册资本：2,005,460,000元
成立日期：1998年4月27日
主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
报告期内从公
是否在股东单位
年 年初持 年末持 司领取的报酬
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 或其他关联单位
龄 股数 股数 总额(万元)
领取报酬、津贴
（税前）
刘 军 董事长 男 50 2005年4月30日 2008年4月30日 2,004 2,004 20.84 否
董事兼
季 为 男 46 2005年4月30日 2008年4月30日 17.14 否
总经理
李建中 董事 男 44 2005年4月30日 2008年4月30日 0.60 是
李志君 董事 男 54 2005年4月30日 2008年4月30日 0.60 是
周 怡 董事 女 44 2005年4月30日 2008年4月30日 0.60 是
韩洪锐 董事 男 42 2006年10月10日 2008年4月30日 0.60 是
独立
刘永佶 男 55 2005年4月30日 2008年4月30日 3.00 否
董事
全 泽 独立 男 36 2005年4月30日 2008年4月30日 3.00 否
董事
独立
朱 瑛 女 36 2005年4月30日 2008年4月30日 3.00 否
董事
吕江民 监事 女 45 2005年4月30日 2008年4月30日 0.30 是
杨晓玲 监事 女 43 2005年4月30日 2008年4月30日 0.30 是
鲁仲举 监事 男 56 2005年4月30日 2008年4月30日 0.30 是
陈新如 监事 男 58 2005年4月30日 2008年4月30日 6,013 6,013 10.82 否
马世杰 监事 男 53 2005年4月30日 2008年4月30日 4,009 4,009 10.78 否
副总
莫春雷 男 41 2005年4月30日 2008年4月30日 11.08 否
经理
副总
李忠亮 男 41 2005年4月30日 2008年4月30日 11.05 否
经理
董事会
王 疆 男 59 2005年4月30日 2008年4月30日 11.03 否
秘书
总会计
李 丽 女 49 2005年4月30日 2008年4月30日 11.20 否
师
合 计 / / / / / 12,026 12,026 116.24 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)刘军,2002年3月至今任本公司董事长。
(2)季为,2002年3月至今任本公司总经理。
(3)李建中,2000年-2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副总经理；2004年4月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党委书记。
(4)李志君,2000年至2006年10月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理，2006年10月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理助理、董事会秘书、投资发展部经理。
(5)周怡,2000年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。
(6)韩洪锐,2002年3月至2005年9月任乌市国资办资产管理处处长；2005年9月至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。
(7)刘永佶,2000年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。
(8)全泽,2000年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁助理。
(9)朱瑛,2000年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。
(10)吕江民,2000年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、副部长、核算中心主任及副部长。
(11)杨晓玲,2001年6月至2007年底任新疆高能科技有限责任公司财务总监。
(12)鲁仲举,2001年11月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。
(13)陈新如,2001年2月至今任本公司党委副书记。
(14)马世杰,2001年10月至今任本公司工会主席。
(15)莫春雷,2001年2月至今任本公司副总经理。
(16)李忠亮,2001年11月－2004年4月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、总工程师。
(17)王疆,2001年2月至今任本公司董事会秘书。
(18)李丽,2002年3月至今任本公司总会计师。
(二)在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
乌鲁木齐国有资产
李建中 总经理、党委书记 2004-04 是
经营有限公司
乌鲁木齐国有资产 总经理助理、董事会秘
李志君 2006-10 是