新疆城建2007年半年度报告
新疆城建(集团)股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席本次董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长刘军、总会计师李丽及财务明爱民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆城建(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆城建
公司英文名称：XUCC
公司英文名称缩写：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新疆城建
公司A股代码：600545
3、公司注册地址：乌鲁木齐市红山路51号
公司办公地址：乌鲁木齐市南湖路133号
邮政编码：830063
公司国际互联网网址：www.xjcj.com
公司电子信箱：xjcj888@sina.com
4、公司法定代表人：刘军
5、公司董事会秘书：王疆
电话：0991-4889803
传真：0991-4889813
E-mail：wangjiang_sh@163.com
联系地址：乌市南湖路133号城建大厦
公司证券事务代表：李若帆
电话：0991-4889813
传真：0991-4889813
E-mail：koo_xj@163.com
联系地址：乌市南湖路133号城建大厦
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
公司法人营业执照注册号：6500001000005
公司税务登记号码：650105228597579
公司首次注册日期：1993年2月25日
公司首次注册地点：乌鲁木齐市红山路51号
公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路30号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 1,759,159,313.59 1,587,488,056.01 10.81
所有者权益（或股东权益） 623,619,787.44 617,008,464.82 1.07
每股净资产(元) 3.88 3.84 1.04
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 4,406,409.79 4,132,605.84 6.63
利润总额 4,967,257.07 4,975,568.80 -0.17
净利润 5,386,198.40 4,981,847.93 8.12
扣除非经常性损益的净利润 4,825,351.12 4,228,908.61 14.10
基本每股收益(元) 0.03 0.03
稀释每股收益(元) 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.86 0.85 增加0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额 59,457,507.81 7,256,924.71 719.32
每股经营活动产生的现金流量
0.37 0.05 640.00
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 560,847.28
合计 560,847.28
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 比例
数量 送股 金转 其他 小计 数量
（%） 新股 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 66,471,444 41.40 66,471,444 41.40
2、国有法人持股 1,547,040 0.96 -1,547,040 -1,547,040 0 0
3、其他内资持股 8,679,692 5.41 -8,367,453 -8,367,453 312,239 0.20
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 58.40
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 160,541,029 100 9,914,493 9,914,493 160,541,029 100
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
2007年3月29日，公司因股权分置改革形成的有限售条件的流通股首次上市，本次上市数量为9,914,493股，公司股权结构相应变更。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 20,227户
前十名股东持股情况
质押或冻
持股 报告期内 持有有限售
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
比例(%) 增减 条件股份数量
数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 41.40 66,471,444 0 66,471,444 /
新疆友好（集团）股份有限公司 国有法人 5.19 8,339,290 0 312,239 /
财富证券有限责任公司 境内非国有法人 1.03 1,647,400 / 0 未知
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 国有法人 0.72 1,156,348 0 0 /
仰智慧 境内自然人 0.66 1,053,400 / 0 未知
吴兴良 境内自然人 0.58 928,070 / 0 未知
金兆鑫 境内自然人 0.51 822,520 / 0 未知
施晓红 境内自然人 0.48 764,000 / 0 未知
陈小敏 境内自然人 0.45 729,600 / 0 未知
姜传彬 境内自然人 0.44 700,570 / 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆友好（集团）股份有限公司 8,027,051 人民币普通股
财富证券有限责任公司 1,647,400 人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 1,156,348 人民币普通股
仰智慧 1,053,400 人民币普通股
吴兴良 928,070 人民币普通股
金兆鑫 822,520 人民币普通股
施晓红 764,000 人民币普通股
陈小敏 729,600 人民币普通股
姜传彬 700,570 人民币普通股
兰斌燕 564,354 人民币普通股
公司未知前十名持有无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系
或属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名持有无限售条件的流通股股东和公司前十名股东之间
是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 可上市交易时间
数量 股份数量
持有的非流通股股份自获得上
1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,471,444 2009年3月29日 66,471,444 市流通权之日起，在三十六个月内
不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得上
市流通权之日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；在前项承诺
期满后，通过上海证券交易所挂牌
2 新疆友好（集团）股份有限公司 312,239 2008年3月29日 312,239
交易出售原非流通股股份，出售数
量占新疆城建股份总数的比例在十
二个月内不得超过百分之五，在二
十四个月内不得超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况
2007年上半年，公司围绕年初确定的工作指导思想和目标，加强落实，使得上半年在市场拓展、业务促进、资源整合、管理优化等工作都取得了新的进展，为全年的发展打下了基础。公司市政基础设施建设、房地产开发、新型材料的生产与销售等业务继续稳步发展，源水销售业务受供水需求不足因素影响，销售收入较去年同期有所下降。
本报告期，公司实现营业收入28,791.69万元，较去年同期的19,082.44万元增加50.88%；营业成本为22,060.92万元，较去年同期的14,663.88万元增加50.44%，实现净利润538.62万元，较去年同期的498.18万元相比增加8.12%。
2、主营业务分行业、分产品情况
单位：元
毛利率 营业收入比上 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 年同期增减(%) 期增减(%) (%)
分行业
城市基础建设 74,362,021.27 62,695,530.90 15.69 24.35 25.09 减少0.49个百分点
房地产 147,804,787.20 107,378,114.01 27.35 86.71 92.34 减少2.13个百分点
新型建材 28,314,258.02 21,512,687.75 24.02 96.89 105.23 减少3.09个百分点
源水生产及销售 21,966,689.69 18,844,577.73 14.21 -21.25 -14.06 减少7.19个百分点
合计 272,447,756.18 210,430,910.39 22.76 50.33 52.09 减少0.9个百分点
分产品
道路建设工程 60,599,574.36 51,039,607.10 15.78 74.09 73.61 增加0.24个百分点
房建工程 13,762,446.91 11,655,923.80 15.31 -44.93 -43.75 减少1.76个百分点
房产销售 147,804,787.2 107,378,114.01 27.35 86.71 92.34 减少2.13个百分点
源水生产及销售 21,966,689.69 18,844,577.73 14.21 -21.25 -14.06 减少7.19个百分点
材料销售 28,314,258.02 21,512,687.75 24.02 96.89 105.23 减少3.09个百分点
合计 272,447,756.18 210,430,910.39 22.76 50.33 52.09 减少0.9个百分点
3、主营业务分地区情况
本报告期内，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木齐市，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。
4、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。
5、报告期内，公司没有投资收益占净利润10％以上的参股公司。
6、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
7、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。
8、报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化
9、公司在经营中出现的问题与困难
（1）上半年，乌鲁木齐气温较往年偏低，加之其他因素影响，自来水整体需求不足，公司源水销售较往年有所降低；
（2）今年上半年，水泥、沥青、钢材等原材料及煤炭、燃料价格涨幅较大，公司经营成本相应增大；
（3）国家宏观调控力度加大，受加息影响，筹资成本继续升高。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
凯乐砌块项目经公司2006年度股东大会审议通过予以实施，该项目计划投资总额20,017万元,本期完成投资3,048万元，该项目计划引进国外先进技术及生产线，年产复合夹芯保温砌块45万立方米（折合标砖3亿块）左右。
该项目目前处于设备招标阶段，预计于2008年底投产。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司始终严格遵循国家法律、法规，不断优化公司治理结构，规范公司运作。“三会”运行规范，各尽其职，相互制约，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了公司健康持续的发展。根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证券监督管理委员会新疆监管局有关要求，公司成立了公司治理专项活动领导小组，依据有关文件和证监会下发的《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》，顺利完成公司治理专项活动的自查阶段工作。
公司于2007年6月30日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.xjcj.com）公布了《新疆城建（集团）股份有限公司“关于开展加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：以总股本160,541,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。公司于2007年7月6日刊登《2006年度分红派息实施公告》，派发股息的股权登记日为2007年7月11日，除息日为2007年7月12日，现金红利发放日为2007年7月17日。该利润分配方案已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、公司曾于2000年11月3日为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供150万元贷款担保，2003年1月6日迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行150万元贷款，2004年公司被裁定承担连带担保责任，被执行划款150万元，公司向反担保方提起诉讼。2005年10月28日经市中级人民法院判决：“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团共同偿还本公司150万元。”根据自治区高级人民法院（2006）新民二终字第82号《民事调解书》，公司同意二二一团支付给公司75万元后，公司不再向二二一团主张150万元债权。根据民事调解书，二二一团将在2007年3月31日前支付全部款项，截止本报告期末，公司已收到款项10万元，剩余款项65万元继续执行中。
2、本公司报告期内控股子公司新疆市政工程有限公司(以下简称“市政公司”)存在重大诉讼及重大未决诉讼事项。详情如下:
2002年12月，市政公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2029.29万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。
2004年9月29日，最高人民法院（2004）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。2004年已进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。
2005年5月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商铺500间。共计查封商铺738间，整体评估价近1.8亿元。因市政公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未进行。本报告期该笔诉讼没有更新进展。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
新疆金石沥青股 2,300
2006.3.22 连带责任担保 2006.3.22～2007.3.22. 否 是
份有限公司
新疆金石沥青股 204.095
2006.3.2 连带责任担保 2006.3.2～2007.9.27 否 是
份有限公司
新疆金石沥青股 1,000
2006.6.30 连带责任担保 2006.6.30～2007.6.30 否 是
份有限公司
乌鲁木齐水务 1,800
2006.7.19 连带责任担保 2006.7.19～2007.7.19 否 否
(集团)有限公司
乌鲁木齐水务 2,000
2006.11.27 连带责任担保 2006.11.27～2007.11.26 否 否
(集团)有限公司
乌鲁木齐水务 1,800
2007.3.29 连带责任担保 2007.3.29.～2008.3.28 否 否
(集团)有限公司
新疆金石置业投 1,000
2006.8.17 连带责任担保 2006.8.17～2007.8.17 否 否
资集团有限公司
新疆金石置业投 1,000
2005.10.24 连带责任担保 2005.10.24～2006.10.24 否 否
资集团有限公司
新疆金石置业投 1,500
2006.3.17 连带责任担保 2006.3.17～2008.3.17 否 否
资集团有限公司
报告期内担保发生额合计 1,800
报告期末担保余额合计（A） 12,604.095
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,200
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,386
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,990.095
担保总额占公司净资产的比例 27.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
1、2006年3月22日，公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供担保，担保金额为2,300万元,担保期限为2006年3月22日至2007年3月22日。该事项已于2006年3月24日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
2、2006年3月2日，公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供担保，担保金额为204.095万元,担保期限为2006年3月2日至2007年9月27日。该事项已于2006年3月7日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
3、2006年6月30日，公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2006年6月30日至2007年6月30日。该事项已于2006年7月5日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
4、2006年7月19日，公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保，担保金额为1,800万元,担保期限为2006年7月19日至2007年7月19日。该事项已于2006年3月24日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
5、2006年11月27日，公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2006年11月27日至2007年11月26日。该事项已于2006年5月24日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
6、2007年3月29日，本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保，担保金额为1,800万元,担保期限为2007年3月29日至2008年3月28日。该事项已于2007年3月27日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
7、2006年8月17日，本公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2006年8月17日至2007年8月17日。该事项已于2006年9月23日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
8、2005年10月24日，本公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2005年10月24日至2006年10月24日。该事项已于2005年10月25日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
9、2006年3月17日，本公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保，担保金额为1,500万元,担保期限为2006年3月17日至2008年3月17日。
截止报告期末，由新疆城建提供担保的新疆金石沥青股份有限公司两笔贷款和新疆金石置业投资集团有限公司一笔贷款已到期，合计金额4300万元，金石沥青与金石置业目前正在办理贷款续贷及转担保手续，该手续办理完毕后，新疆城建将解除上述贷款担保责任，不再为其提供担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
报告期内公司无其他重大合同。
(十二)承诺事项履行情况
本报告期内，持有公司5％以上股份的股东无其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
乌鲁木齐国有资产 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不报告期内，乌鲁木齐国有资产
经营有限公司 上市交易或者转让。 经营有限公司未违反承诺。
新疆友好（集团） 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得报告期内，新疆友好（集团）
股份有限公司 上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易股份有限公司未违反承诺。
出售原非流通股股份，出售数量占新疆城建股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，五洲联合会计师事务所为公司的审计机构，公司已支付其2006年度审计工作的酬金45万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有被中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情形；公司董事、监事及高级管理人员未有被采取司法强制措施的情况。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
刊载的互联网网站及
事项 刊载的报刊名称 刊载日期
检索路径
上海证券交易所
股权分置改革实施方案 《上海证券报》《证券时报》 2006年3月23日
（www.sse.com.cn）
五届十二次董事会决议公告暨召开 上海证券交易所
《上海证券报》《证券时报》 2007年3月17日
2006年度股东大会的通知 （www.sse.com.cn）
上海证券交易所
2006年度报告 《上海证券报》《证券时报》 2007年3月17日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》《证券时报》 2007年3月26日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所
2007年第一季度报告 《上海证券报》《证券时报》 2007年4月24日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所
2006年度股东大会决议公告 《上海证券报》《证券时报》 2007年5月16日
（www.sse.com.cn）
公司关于非公开发行股票申请获得 上海证券交易所
《上海证券报》《证券时报》 2007年6月22日
发审委审核通过的公告 （www.sse.com.cn）
上海证券交易所
治理专项活动自查报告及整改计划 《上海证券报》《证券时报》 2007年6月30日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所
治理专项活动联系方式 《上海证券报》《证券时报》 2007年6月30日
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七、财务会计报告
(一)审计报告
本次半年度财务报告未经审计。
(二)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,613,887.57 107,301,827.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 266,470,868.38 271,996,848.21
预付款项 77,407,856.97 33,010,494.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 626,684.00 500,000.00
其他应收款 96,404,678.16 61,558,782.04
买入返售金融资产
存货 443,640,675.87 410,924,240.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,104,164,650.95 885,292,192.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,289,689.34 31,317,965.02
长期股权投资 32,750,393.06 32,750,393.06
投资性房地产 75,124,127.54 73,583,962.74
固定资产 476,662,856.44 497,620,735.18
在建工程 32,269,988.71 30,261,618.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,003,664.89 17,200,609.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 849,718.80 5,416,356.04
递延所得税资产 14,044,223.86 14,044,223.86
其他非流动资产
非流动资产合计 654,994,662.64 702,195,863.66
资产总计 1,759,159,313.59 1,587,488,056.01
流动负债：
短期借款 328,860,000.00 301,860,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,140,000.00 65,715,000.00
应付账款 192,410,362.37 205,427,730.00
预收款项 276,762,061.08 109,079,000.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,836,452.77 5,235,188.74
应交税费 23,666,436.83 33,247,765.25
应付利息
应付股利 837,968.24 729,506.00
其他应付款 96,690,422.69 86,872,062.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,003,203,703.98 858,166,252.39
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 500,000.00
非流动负债合计 90,500,000.00 70,000,000.00
负债合计 1,093,703,703.98 928,166,252.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00
资本公积 336,884,719.45 336,884,719.45
减：库存股
盈余公积 34,190,300.00 34,190,300.00
一般风险准备
未确认投资损失 0 -1,225,124.22
未分配利润 92,003,738.99 86,617,540.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 623,619,787.44 617,008,464.82
少数股东权益 41,835,822.17 42,313,338.80
所有者权益合计 665,455,609.61 659,321,803.62
负债和所有者权益总计 1,759,159,313.59 1,587,488,056.01
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,742,534.17 93,048,732.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款 178,727,089.07 176,218,494.95
预付款项 63,135,210.91 27,744,255.44
应收利息
应收股利 626,684.00 626,684.00
其他应收款 95,928,269.74 51,102,264.92
存货 361,758,103.76 344,707,340.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 899,917,891.65 693,447,772.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,289,689.34 31,317,965.02
长期股权投资 155,281,510.54 155,281,510.54
投资性房地产 60,261,601.24 58,477,788.44
固定资产 364,647,173.27 381,473,052.74
在建工程 5,276,297.19 5,109,801.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,560,366.71 9,657,095.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,404.67
递延所得税资产 13,530,232.16 13,530,232.16
其他非流动资产
非流动资产合计 614,894,275.12 654,847,446.20
资产总计 &