新疆城建2006年年度报告
新疆城建（集团）股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、李建中因出差董事未出席本次会议，委托李志君董事出席会议并行使表决权。
3、五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人刘军，主管会计工作负责人李丽，会计机构负责人明爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆城建
公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD
公司英文名称缩写：XUCC
2、公司法定代表人：刘军
3、公司董事会秘书：王疆
电话：0991-4889803
传真：0991-4889813
E-mail：wangjiang_sh@163.com
联系地址：乌市南湖南路133号城建大厦
公司证券事务代表：李若帆
电话：0991-4889813
传真：0991-4889813
E-mail：koo_xj@163.com
联系地址：乌市南湖南路133号城建大厦
4、公司注册地址：乌市红山路51号
公司办公地址：乌市南湖南路133号城建大厦
邮政编码：830063
公司国际互联网网址：www.xjcj.com
公司电子信箱：xjcj888@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：6500001000005
公司税务登记号码：650105228597579
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路30号
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 28,760,897.32
净利润 26,166,869.70
扣除非经常性损益后的净利润 23,336,782.55
主营业务利润 110,997,437.79
其他业务利润 1,990,307.45
营业利润 23,077,387.28
投资收益 -10,017.09
补贴收入 3,319,532.28
营业外收支净额 2,373,994.85
经营活动产生的现金流量净额 149,595,194.33
现金及现金等价物净增加额 -16,113,847.58
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
2,814,501.04
产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
17,464.69
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
309,493.81
各项营业外收入、支出
债务重组损益 -750,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 86,950.50
所得税影响数 371,761.51
合计 2,850,171.55
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 571,574,271.94 473,257,777.79 20.77 399,304,888.48
利润总额 28,760,897.32 26,312,919.67 9.30 27,428,272.37
净利润 26,166,869.70 24,563,576.55 6.53 23,265,121.04
扣除非经常性损益的净利润 23,316,698.15 25,524,801.54 -8.65 20,683,643.34
每股收益 0.163 0.153 6.54 0.145
最新每股收益
净资产收益率（%） 4.34 4.23 增加0.11个百分点 4.07
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
3.87 4.40 减少0.53个百分点 3.62
的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算
3.93 4.40 减少0.47个百分点 3.75
的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 149,595,194.33 8,612,961.78 1,636.86 -25,624,607.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.05 1,760 -0.16
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 1,573,443,832.15 1,479,296,609.95 6.36 1,245,870,626.57
股东权益（不含少数股东权益） 603,478,232.66 580,513,940.77 3.95 570,932,822.19
每股净资产 3.76 3.62 3.87 3.56
调整后的每股净资产 3.45 3.53 -2.27 3.52
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 160,541,029.00 339,760,321.07 28,382,265.97 8,278,011.55 51,830,324.73 580,513,940.77
本期增加 99,086.45 11,507,898.14 0 22,610,006.92 34,117,905.06
本期减少 2,974,688.07 8,278,011.55 8,278,011.55 11,153,613.17
期末数 160,541,029.00 336,884,719.45 32,837,276.78 0 74,440,331.65 603,478,232.66
说明：
财务报表股东权益中对未确认投资损失单独列示，期初未确认投资损失为898,148.03元，因此上表中未分配利润数与年初数不一致。
法定公益金减少系转入盈余公积。
资本公积、盈余公积增加系本期计提。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送
数量 金转 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 66,471,444 41.40 66,471,444 41.40
2、国有法人持
1,547,040 0.96 1,547,040 0.96
股
3、其他内资持
11,522,545 7.18 -2,842,853 -2,842,853 8,679,692 5.41
股
其中：
境内法人持股 8,679,692 5.41 8,679,692 5.41
境内自然人持
2,842,853 1.77 -2,842,853 -2,842,853
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
79,541,029 49.54 -2,842,853 -2,842,853 76,698,176 47.77
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
81,000,000 50.46 2,842,853 2,842,853 83,842,853 52.23
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
81,000,000 50.46 2,842,853 2,842,853 83,842,853 52.23
通股份合计
三、股份总数 160,541,029 100 160,541,029 100
2、有限售条件股份可上市交易时间：
单位:股
限售期满新
有限售条件股 无限售条件股
时间 增可上市交 说明
份数量余额 份数量余额
易股份数量
2007年3月29日，原非流通股股东持
2007年3月29日 9,914,493 66,783,683 93,757,346 有股票12个月限售期满，新增可上市交
易股份共计9,914,493股。
2008年3月29日，原非流通股股东持
2008年3月29日 312,239 66,471,444 94,069,585 有股票24个月限售期满，新增可上市交
易股份共计312,239股。
2009年3月29日，原非流通股股东持
2009年3月29日 66,471,444 0 160,541,029 有股票36个月限售期满，新增可上市交
易股份共计66,471,444股。
3、股份变动的批准情况：
根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75号《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》，公司内部职工股自A股发行之日起，期满三年后可上市流通。截至2006年11月18日，公司内部职工股距A股发行之日已满三年，经公司申请，上海证券交易所批准，公司内部职工股共计2,842,853股已于2006年11月20日上市流通。
4、本次股份变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有造成影响。
5、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种 发行价格 交易终
发行日期 发行数量 上市日期 获准上市交易数量
类 （元） 止日期
A股 2003年11月18日 5.96 60,000,000 2003年12月3日 60,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2006年3月29日，公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股的股改方案实施后，公司总股本未发生变化。股权结构变化为：有限售条件的流通股数79,541,029股，占总股本比例49.55％，无限售条件的流通股数81,000,000股，占总股本比例50.45%。
2006年11月20日公司内部职工股上市流通后，公司总股本未发生变化。股权结构变化为：有限售条件的流通股数76,698,176股，占总股本比例47.77％，无限售条件的流通股数83,842,853股，占总股本比例52.23％。
(3)现存的内部职工股情况
截至报告期末，公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 18,061
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%)
量
乌鲁木齐国有资
国有股东 41.40 66,471,444 -18,199,916 66,471,444
产经营有限公司
新疆友好（集团）
其他 5.19 8,339,290 -2,283,302 8,339,290
股份有限公司
乌鲁木齐城市建
其他 0.72 1,156,348 -325,124 1,156,348
设投资有限公司
代广钱 其他 0.36 580,000 未知
郎均昌 其他 0.26 411,200 未知
张凤桐 其他 0.21 344,000 未知
关资鉴 其他 0.19 301,282 未知
陈秀辉 其他 0.17 280,000 未知
俞敏 其他 0.17 270,064 未知
黄衍南 其他 0.15 237,480 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
代广钱 580,000 人民币普通股
郎均昌 411,200 人民币普通股
张凤桐 344,000 人民币普通股
关资鉴 301,282 人民币普通股
陈秀辉 280,000 人民币普通股
俞敏 270,064 人民币普通股
黄衍南 237,480 人民币普通股
方弈忠 229,232 人民币普通股
绍兴鑫盛酒类食品有限公司 227,650 人民币普通股
魏梅香 210,000 人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人
上述股东关联关系或一致行动关系的 股49,537,263股，占友好集团总股本的15.90%，为其第一大股东。
说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情
况
序 持有的有限售条
有限售条件股东名称 新增可上市 限售条件
号 件股份数量
可上市交易时间 交易股份数
量
持有的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，在三十
1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,471,444 2009年3月29日 66,471,444
六个月内不上市交易或者转
让。
持有的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，在十二
个月内不得上市交易或者转
让；在前项承诺期满后，通
过上海证券交易所挂牌交易
2 新疆友好（集团）股份有限公司 8,339,290 2007年3月29日 8,339,290
出售原非流通股股份，出售
数量占新疆城建股份总数的
比例在十二个月内不得超过
百分之五，在二十四个月内
不得超过百分之十。
持有的非流通股股份自获得
3 乌鲁木齐城市建设投资公司 1,156,348 2007年3月29日 1,156,348 上市流通权之日起，十二个
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
4 乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 195,346 2007年3月29日 195,346 上市流通权之日起，十二个
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
5 乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 195,346 2007年3月29日 195,346 上市流通权之日起，十二个
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处
6 195,346 2007年3月29日 195,346 上市流通权之日起，十二个
市政经济开发公司
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
乌鲁木齐市政工程养护管理二处养
7 81,394 2007年3月29日 81,394 上市流通权之日起，十二个
护三队
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
8 乌鲁木齐当前文化有限公司 32,558 2007年3月29日 32,558 上市流通权之日起，十二个
月内不上市交易或者转让。
持有的非流通股股份自获得
乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物
9 31,104 2007年3月29日 31,104 上市流通权之日起，十二个
业管理服务站
月内不上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
法人代表：柴新平
注册资本：2,005,460,000元
成立日期：1998年4月27日
主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
股
变 报告期内从公
份
性 年 年初持 年末持 动 司领取的报酬
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 增
别 龄 股数 股数 原 总额(万元)税
减
因 后
数
刘军 董事长 男 49 2005年4月30日 2008年4月30日 2,004 2,004 208,260
季为 董事兼总经理 男 45 2005年4月30日 2008年4月30日 171,300
李建中 董事 男 43 2005年4月30日 2008年4月30日 4,800
李志君 董事 男 53 2005年4月30日 2008年4月30日 4,800
周怡 董事 女 43 2005年4月30日 2008年4月30日 4,800
韩洪锐 董事 男 41 2006年10月10日 2008年4月30日 0
刘永佶 独立董事 男 54 2005年4月30日 2008年4月30日 24,000
全泽 独立董事 男 35 2005年4月30日 2008年4月30日 24,000
朱瑛 独立董事 女 35 2005年4月30日 2008年4月30日 24,000
吕江民 监事 女 44 2005年4月30日 2008年4月30日 2,400
杨晓玲 监事 女 42 2005年4月30日 2008年4月30日 2,400
鲁仲举 监事 男 55 2005年4月30日 2008年4月30日 2,400
陈新如 监事 男 57 2005年4月30日 2008年4月30日 6,013 6,013 108,060
马世杰 监事 男 52 2005年4月30日 2008年4月30日 4,009 4,009 107,700
莫春雷 副总经理 男 40 2005年4月30日 2008年4月30日 110,700
李忠亮 副总经理 男 40 2005年4月30日 2008年4月30日 110,340
王疆 董事会秘书 男 58 2005年4月30日 2008年4月30日 110,220
李丽 总会计师 女 48 2005年4月30日 2008年4月30日 111,900
合计 / / / / / 12,026 12,026 / 1,132,060
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、刘军,2000年-2002年3月任本公司董事长兼总经理；2002年3月至今任本公司董
事长。
2、季为,2000年-2002年3月任本公司工程分公司经理；2002年3月至今任本公司总经理。
3、李建中,2000年-2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副总经理；2004年4月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党委书记。
4、李志君,2000年至2006年10月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理，2006年10月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理助理、董事会秘书、投资发展部经理。
5、周怡,2000年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。
6、韩洪锐,2001年11月至2002年3月任乌市国资局企业处处长；2002年3月至2005年9月任乌市国资办资产管理处处长；2005年9月至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。
7、刘永佶,2000年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。
8、全泽,2000年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁助理。
9、朱瑛,2000年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。
10、吕江民,2000年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、副部长、核算中心主任及副部长。
11、杨晓玲,2000年8月－2001年6月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部经理；2001年6月至今任新疆高能科技有限责任公司总会计师。
12、鲁仲举,2000年-2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司党委书记、副总经理；2001年11月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。
13、陈新如,2000年－2001年2月任本公司金道苑管理办公司经理；2001年2月至今任本公司党委副书记。
14、马世杰,2000年－2001年10月任本公司副总经理；2001年10月至今任本公司工会主席。
15、莫春雷,2000年－2001年2月任新疆城建物业有限责任公司总经理；2001年2月－2004年1月任本公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、房地产开发分公司总经理。
16、李忠亮,2000年－2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理；2001年11月－2004年4月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、总工程师、供水分公司经理。
17、王疆,2000年－2001年2月任本公司办公室主任；2001年2月至今任本公司董事会秘书。
18、李丽,2000年－2001年2月本公司副总会计师；2001年2月－2002年3月任本公司总会计师、财务部经理；2002年3月至今任本公司总会计师。
(二)在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
乌鲁木齐国有资产
李建中 总经理、党委书记 2004-04 是
经营有限公司
乌鲁木齐国有资产 总经理助理、董事会秘
李志君 2006-10 是
经营有限公司 书、投资发展部经理。
新疆友好（集团）股
周怡 副总经理 2004-08 是
份有限公司
新疆友好（集团）股
吕江民 财务部副部长 2003-04 是
份有限公司
乌鲁木齐城市建设
韩洪锐 副总经理 2005-09 是
投资有限公司
在其他单位任职情况
任期起始日 任期终止 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
期 日期 报酬津贴
刘军 新疆高能科技有限公司 董事 2003-11 否
新疆通力建设股份有限
刘军 副董事长 2004-06 否
公司
新疆金石沥青股份有限
刘军 董事 2004-07 否
公司
新疆通力建设股份有限
王疆 董事 2004-06 否
公司
新疆西海岸保险公估有
王疆 董事 2003-08 否
限公司
杨晓玲 新疆高能科技有限公司 总会计师 2001-06 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会根据公司年度经营情况并参照乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣除风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
韩洪锐 是
本报告期内，公司董事领取2005年度津贴4800元（税后），韩洪锐系公司新任董事，未领取2005年度董事津贴。监事领取2005年度津贴2400元（税后）；独立董事领取2005年度津贴24,000元（税后）。董事李建中、李志君、周怡、韩洪锐，独立董事刘永佶、全泽、朱瑛，监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单位或其他单位领取报酬。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
李明利 董事 工作变动
李明利董事因工作变动，公司董事会同意其辞去公司董事职务的申请。经乌鲁木齐城市建设投资有限公司推荐及公司2006年第二次临时股东大会审议通过，选举韩洪锐为公司董事。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为468人,需承担费用的离退休职工为3人员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 182
销售人员 12
技术人员 151
财务人员 26
行政人员