G 新城建2005年年度报告
新疆城建股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事周怡因出差，未出席本次董事会。
3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司法定代表人刘军，总会计师李丽，财务经理明爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆城建
公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD
公司英文名称缩写：XUCC
2、公司法定代表人：刘军
3、公司董事会秘书：王疆
联系地址：乌市南湖路789号城建大厦
电话：0991-4889803
传真：0991-4889813
E-mail：wangjiang_sh@163.com
公司证券事务代表：李若帆
联系地址：乌市南湖路789号城建大厦
电话：0991-4889813
传真：0991-4889813
E-mail：koo_xj@163.com
4、公司注册地址：乌市红山路51号
公司办公地址：乌市南湖路789号城建大厦
邮政编码：830064
公司国际互联网网址：www.xjcj.com
公司电子信箱：xjcj888@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G新城建
公司A股代码：600545
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：6500001000005
公司税务登记号码：650105228597579
公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路30号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 26,312,919.67
净利润 24,563,576.55
扣除非经常性损益后的净利润 25,524,801.54
主营业务利润 96,689,046.58
其他业务利润 2,338,228.41
营业利润 25,815,257.62
投资收益 865,056.95
补贴收入 468,452.92
营业外收支净额 -835,847.82
经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78
现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
其他长期资产产生的 -235,965.95
损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业 -574,581.87
外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 600,000.00
其他非经常性损益项目 -625,300.00
所得税影响数 -125,377.17
合计 -961,224.99
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48
利润总额 26,312,919.67 27,428,272.37
净利润 24,563,576.55 23,265,121.04
扣除非经常性损益的净利润 25,524,801.54 20,683,643.34
每股收益 0.153 0.145
最新每股收益
净资产收益率（%） 4.23 4.07
扣除非经常性损益的净利润为基础
4.40 3.62
计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础
计算的加权平均净资产收益率 4.40 3.75
（%）
经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 -25,624,607.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.16
2005年末 2004年末
总资产 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57
股东权益（不含少数股东权益） 580,513,940.77 567,297,379.32
每股净资产 3.62 3.56
调整后的每股净资产 3.53 3.52
本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 18.52 418,420,383.89
利润总额 -4.07 33,662,171.65
净利润 5.58 27,763,775.39
扣除非经常性损益的净利润 23.41 28,271,669.10
每股收益 5.52 0.17
最新每股收益
净资产收益率（%） 增加0.16个百分点 5.05
扣除非经常性损益的净利润为基础
增加0.78个百分点 4.96
计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础
计算的加权平均净资产收益率 增加0.65个百分点 11.94
（%）
经营活动产生的现金流量净额 133.61 10,656,996.13
每股经营活动产生的现金流量净额 131.25 0.07
本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 18.74 1,058,079,400.95
股东权益（不含少数股东权益） 2.33 549,630,230.03
每股净资产 1.69 3.43
调整后的每股净资产 0.28 3.38
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 160,541,029.00 337,365,905.82 17,574,824.55
本期增加 2,394,415.25 2,529,429.87
本期减少
期末数 160,541,029.00 339,760,321.07 20,104,254.42
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 7,013,296.61 44,802,323.34 567,297,379.32
本期增加 1,264,714.94 24,563,576.55 30,752,136.61
本期减少 17,535,575.16 17,535,575.16
期末数 8,278,011.55 51,830,324.73 580,513,940.77
1、资本公积变动原因：主要系子公司--新疆市政工程有限责任公司资本公积增加，母公司按持股比例80%计入的应享有权益及接受的非现金捐赠是公司接受的控股子公司--新疆城建环保有限公司股东新疆嘉诚置业有限公司捐赠的股权
2、盈余公积变动原因：主要系按税后利润按10%计提法定盈余公积金。
3、法定公益金变动原因：主要系按税后利润按5%计提法定公益金所致。
4、未分配利润变动原因：主要系增加当年净利润和支付上年度股利所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176 60.85
其中：
国家持有股份 84,671,360 52.74
境内法人持有股份 13,026,816 8.11
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853 1.77
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029 62.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 37.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000 37.38
三、股份总数 160,541,029 100
本次变动后
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176 60.85
其中：
国家持有股份 84,671,360 52.74
境内法人持有股份 13,026,816 8.11
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853 1.77
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029 62.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 37.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000 37.38
三、股份总数 160,541,029 100
公司股权分置改革相关股东会议于2006年3月15日召开,经网络投票及现场投票表决,通过了公司股权分置改革方案:公司所有非流通股股东向流通股股东每10股送出3.5股,共计送出对价2100万股。根据上交所安排，公司股权分置改革方案实施股权登记日为2006年3月27日，公司股票已于2006年3月29日复牌，自2006年3月29日起，公司股票简称改为“G新城建”，股票代码“600545”保持不变。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
人民币普通股 2003-11-18 5.96 60,000,000 2003-12-03
获准上市
种类 交易终止日期
交易数量
人民币普通股 60,000,000 /
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75号文核准，公司于2003年11月18日发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格5.96元/股。
经上海证券交易所上证上字【2003】142号《上市通知书》同意，公司6,000万股A股于2003年12月3日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新疆城建”，股票代码“600545”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
单位:股币种:人民币
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量
1992-11-26 1 1,481,472
1992年公司设立时，向公司内部职工及发起人单位职工共计发行内部职工股141.825万股，每股面值1元。经历年分红送股，截止2005年12月31日，公司现有内部职工股2,842,853股。全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 22,943户
前十名股东持股情况
持股比例 年度内
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 增减
乌鲁木齐国有资产经营有限
国有股东 52.74 84,671,360
公司
新疆友好（集团）股份有限
其他 6.62 10,622,592
公司
乌鲁木齐城市建设投资有限
其他 0.92 1,481,472
公司
乌鲁木齐市职工经济技术实
其他 0.15 248,832
业公司
乌市市政工程养护管理一处 国有股东 0.15 248,832
乌市市政工程养护管理一处
其他 0.15 248,832
市政经济开发公司
郎钧昌 其他 0.15 241,900
孙晓娜 其他 0.12 200,000
江文狄 其他 0.10 160,000
杨光军 其他 0.10 154,000
股份类 持有非流通股数 质押或冻结的
股东名称
别 量 股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限
未流通 84,671,360 无
公司
新疆友好（集团）股份有限
未流通 10,622,592 无
公司
乌鲁木齐城市建设投资有限
未流通 1,481,472 无
公司
乌鲁木齐市职工经济技术实
未流通 248,832 无
业公司
乌市市政工程养护管理一处 未流通 248,832 无
乌市市政工程养护管理一处
未流通 248,832 无
市政经济开发公司
郎钧昌 已流通 未知
孙晓娜 已流通 未知
江文狄 已流通 未知
杨光军 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
郎钧昌 241,900 人民币普通股
孙晓娜 200,000 人民币普通股
江文狄 160,000 人民币普通股
杨光军 154,000 人民币普通股
王建春 148,000 人民币普通股
郭梓填 147,400 人民币普通股
王冻 132,500 人民币普通股
罗志武 115,608 人民币普通股
姚长昆 114,800 人民币普通股
袁建成 112,700 人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有
上述股东关联关 限公司法人股66,483,265股，占友好集团总股
本的21.34%，为其第一大股东。
系或一致行动关
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致
系的说明 行动人。
公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在
关联关系。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
法人代表：魏高成
注册资本：131,979.57万元人民币
成立日期：1998年4月27日
主要经营业务：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
任期起始 任期终止
姓名 职务 性别 年龄
日期 日期
刘军 董事长 男 48 2005-04-30 2008-04-30
季为 董事兼总经理 男 44 2005-04-30 2008-04-30
李建中 董事 男 42 2005-04-30 2008-04-30
李志君 董事 男 52 2005-04-30 2008-04-30
周怡 董事 女 42 2005-04-30 2008-04-30
李明利 董事 男 40 2005-04-30 2008-04-30
刘永佶 独立董事 男 54 2005-04-30 2008-04-30
全泽 独立董事 男 34 2005-04-30 2008-04-30
朱瑛 独立董事 女 34 2005-04-30 2008-04-30
吕江民 监事 女 43 2005-04-30 2008-04-30
杨晓玲 监事 女 41 2005-04-30 2008-04-30
鲁仲举 监事 男 54 2005-04-30 2008-04-30
陈新如 监事 男 56 2005-04-30 2008-04-30
马世杰 监事 男 51 2005-04-30 2008-04-30
莫春雷 副总经理 男 39 2005-04-30 2008-04-30
李忠亮 副总经理 男 39 2005-04-30 2008-04-30
王疆 董事会秘书 男 57 2005-04-30 2008-04-30
李丽 总会计师 女 47 2005-04-30 2008-04-30
合计 / / / / /
报告期内从公司
年初持 年末持 股份增 变动
姓名 领取的报酬总额
股数 股数 减数 原因
(万元)(税后)
刘军 2,004 2,004 8.45
季为 6.66
李建中 0.5
李志君
周怡 0.5
李明利
刘永佶 2.4
全泽 2.4
朱瑛 2.4
吕江民 0.25
杨晓玲 0.25
鲁仲举 0.25
陈新如 6,013 6,013 4.31
马世杰 4,009 4,009 4.29
莫春雷 4.34
李忠亮 4.31
王疆 4.44
李丽 4.43
合计 12,026 12,026 / 50.18
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)刘军，2000年-2002年3月任本公司董事长兼总经理；2002年3月至今任本公司董事长
(2)季为，2000年-2002年3月任新疆城建股份有限公司工程分公司经理；2002年3月至今任本公司总经理。
(3)李建中，2000年-2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党支部书记、副总经理；2004年4月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党支部书记。
(4)李志君，2000年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理。
(5)周怡，2000年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。
(6)李明利，2000年-2003年2月任乌鲁木齐城建投资公司综合计划部主任、财务部主任；2003年2月-2004年4月任该公司总会计师；2004年4月至今任该公司副总经理、监事。
(7)刘永佶，2000年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。
(8)全泽，2000年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁助理。
(9)朱瑛，2000年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。
(10)吕江民，2000年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、副部长、核算中心主任及副部长。
(11)杨晓玲，2000年8月－2001年6月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部经理；2001年6月至今任新疆高能科技有限责任公司总会计师。
(12)鲁仲举，2000年-2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司党委书记、副总经理；2001年11月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。
(13)陈新如，2000年－2001年2月任本公司金道苑管理办公司经理；2001年2月至今任本公司党支部副书记。
(14)马世杰，2000年－2001年10月任本公司副总经理；2001年10月至今任本公司工会主席。
(15)莫春雷，2000年－2001年2月任新疆城建物业有限责任公司总经理；2001年2月－2004年1月任本公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、房地产开发分公司总经理。
(16)李忠亮，2000年－2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理；2001年11月－2004年4月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、总工程师、供水分公司经理。
(17)王疆，2000年－2001年2月任本公司办公室主任；2001年2月至今任本公司董事会秘书。
(18)李丽，2000年－2001年2月本公司副总会计师；2001年2月－2002年3月任本公司总会计师、财务部经理；2002年3月至今任本公司总会计师。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
乌鲁木齐国有资产经
李建中 总经理、党支部书记 2004-04
营有限公司
乌鲁木齐国有资产经
李志君 投资发展部经理 2004-04
营有限公司
新疆友好(集团)股份
周怡 副总经理 2004-08
有限公司
新疆友好(集团)股份
吕江民 财务部副部长 2003-04
有限公司
乌鲁木齐城市建设投
李明利 副总经理、监事 2004-04
资有限公司
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 任期终止日期
津贴
乌鲁木齐国有资产经
李建中 是
营有限公司
乌鲁木齐国有资产经
李志君 是
营有限公司
新疆友好(集团)股份
周怡 是
有限公司
新疆友好(集团)股份
吕江民 是
有限公司
乌鲁木齐城市建设投 是
李明利
资有限公司
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
刘军 新疆高能科技有限公司 董事 2003-11
刘军 新疆通力建设股份有限公司 副董事长 2004-06
刘军 新疆金石沥青股份有限公司 董事 2004-07
王疆 新疆通力建设股份有限公司 董事 2004-06
王疆 新疆西海岸保险公估有限公司 董事 2003-08
是否领取报
姓名 其他单位名称 任期终止日期
酬津贴
刘军 新疆高能科技有限公司 否
刘军 新疆通力建设股份有限公司 否
刘军 新疆金石沥青股份有限公司 否
王疆 新疆通力建设股份有限公司 否
王疆 新疆西海岸保险公估有限公司 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会根据公司年度经营情况并参照乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣除风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位
领取报酬津贴
李志君 是
李明利 是
本报告期内，公司董事领取2004年度津贴5,000元（李志君董事、李明利董事系新任董事，故未领取2004年度董事津贴。）；监事领取2004年度津贴2,500元；独立董事领取2004年度津贴24,000元。董事李建中、李志君、周怡、李明利，监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单位或其他单位领取报酬。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
高宁 董事 董事会换届选举
黄煌 董事 董事会换届选举
经公司五届一次董事会审议通过，聘任季为任公司总经理；聘任莫春雷任公司副总经理；聘任李忠亮任公司副总经理、总工程师；聘任王疆任公司董事会秘书；聘任李丽任公司总会计师。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为412人，需承担费用的离退休职工为3人，公司离退休人员全部参加社会养老保险，公司承担其医疗保险。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 186
销售人员 13
技术人员 102
财务人员 18
行政人员 93
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 6
本科 71
大专 168
中专、高中、技校 111
初中及以下 56
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司始终严格遵循国家法律、法规，不断优化公司治理结构，规范公司运作。报告期内按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及要求，进行了董事会和监事会的换届选举工作，采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会及监事会的全部成员，成立了董事会审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，选举产生委员会成员与主任。通过加强内部审计工作与内控制度的落实，进一步加强公司内部监察与约束机制，对公司的规范运行起到了积极的促进作用。
在信息披露方面，能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获取信息，股东能够方便地通过电话、传真、来访、电子邮件、互联网等形式获得公司公开披露的资料。
公司“三会”运行规范，各尽其职，相互制约，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了公司健康持续的发展。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
刘永佶 20 17
全泽 20 16
朱瑛 20 19
独立董事姓名 缺席（次） 备注
刘永佶 3
全泽 4
朱瑛 1
本报告期，独立董事应出席董事会及临时董事会20次，其中刘永佶董事因工作原因未出席会议三次；全泽董事因工作原因未出席四；朱瑛董事因住院未出席一次。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系。独立承揽市政工程建设项目及对外签定合同；公司生产经营所必需的原材料由公司统一采购；公司独立进行源水生产，并向乌鲁木齐市自来水公司销售。
2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。
3、资产方面：公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。
4、机构方面：公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构，共同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立的银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩。
公司建立了内部审计部门，制订了完善的内部审计制度，定期或不定期对高管人员负责的经营管理工作进行审计监督，强调高管人员能上能下，保证了经营班子的活力与进取。公司将制定更科学的高管人员考核与激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2004年4月30日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月10日的《上海证券报》《证券时报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、公司报告期内公司经营情况
2005年，公司面对市政建设项目低价中标日益普遍、源水销售市场需求不足、紧缩性财政和货币政策，公司资金压力持续增加等不利因素，克服困难，努力提高经济效益。在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额的基础上，加强房地产、新型材料等主业的市场开拓工作，加大产品开发和销售力度，较好的完成了年度经济指标。
本报告期公司实现主营业务收入47,325.78万元，较2004年的39,930.49万元增加18.52%；主营业务成本为35,656.13万元，较2004年的31,457.29万元增加13.35%，公司主营业务盈利能力上升。实际完成净利润2,456.36万元，与2004年2,326.51万元相比增加了5.58%。
2、主营业务分行业及分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务
分行业或 主营业务 收入比上
主营业务收入 主营业务成本
分产品 利润率(%) 年增减
（％）
行业
市政建设 272,315,082.89 209,530,370.00 23.06 -14.69
房地产 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83
源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52
产品
道路建设工程 236,473,228.42 187,326,819.55 20.78 -20.60
房建工程 32,841,854.47 22,203,550.45 38.05 67.75
房屋销售 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83
源水 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52
主营业务成本
分行业或 主营业务利润率比上年
比上年增减
分产品 增减（%）
（％）
行业
市政建设 -18.23 增加3.76个百分点
房地产 1,025.03 增加10.19个百分点
源水销售 4.41 增加2.01个百分点
产品
道路建设工程 1.47 减少17.23个百分点
房建工程 23.18 增加22.42个百分点
房屋销售 1,025.03 增加10.19个百分点
源水 4.41 增加2.01个百分点
3、主营业务地区分布情况
本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木齐市，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。
4、主要供应商和客户情况
单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 7,020.15 占采购额比重 19.70%
前五名销售客户销售金额合计 20,210.91 占销售额比重 42.71%
5、资产构成变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目 2005年 2004年
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
（%） （%）
货币资金 12,341.57 8.34 10,008.70 8.03
应收帐款 22,416.32 15.15 20,851.55 16.74
存货 33,562.75 22.69 23,515.62 18.87
固定资产净额 51,360.19 34.72 48,286.15 38.76
无形资产 12,923.22 8.74 1,607.98 1.29
短期借款 33,840.00 22.86 28,600 22.96
长期借款 12,000.00 8.11 35,000 28.09
资产总额 147,929.66 100 124,587.06 100
项目 本年占总资产比例较去
年增减(%)
货币资金 0.31
应收帐款 -1.59
存货 3.82
固定资产净额 4.04
无形资产 7.45
短期借款 -0.10
长期借款 -19.98
资产总额 /
注：
（1）公司2005年度无形资产占总资产的比例较2004年度增长7.45%，主要原因是公司于2005年底购买乌市中环路5宗土地所致。
（2）公司2005年度长期借款占总资产的比例较2004年度下降19.98%，主要原因是公司归还长期借款。
6、现金流量分析
单位：元 币种：人民币
项目 2005年 2004年
经营活动产生的现金流量 8,612,961.78 -25,624,607.57
投资活动产生的现金流量 -94,560,276.12 -394,623,268.19
筹资活动产生的现金流量 109,275,980.02 109,530,781.31
项目 2005年较2004年增长（%）
经营活动产生的现金流量 133.61
投资活动产生的现金流量 76.04
筹资活动产生的现金流量 -023
注：
（1）公司2005年度经营活动产生的现金流量较2004年度增长133.61%，主要原因是公司本年度现金流入大于流出，2004年度现金流入小于流出。
（2）公司2005年度投资活动产生的现金流量较2004年度增长76.04%，主要是公司收回以BT方式建设的河南路、苏州路投资。
7、管理费用、财务费用分析
2005年，公司管理费用较2004年增加了1392.64万元,主要原因是公司拓展业务增加人员致使工资及福利费增长及新设公司开办费用摊销增加所致。财务费用较上年增加了745.58万元，系贷款额度增加所致。
8、主要控股公司及参股公司经营业绩
单位：万元 币种：人民币
业务
公司名称 主要产品或服务
性质
新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设
新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理
上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工
北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工
新疆金城投资管理经营有限责任
中介 房地产开发服务、经纪业务等
公司
新疆城建试验检测有限责任公司 服务 建筑工程、市政工程的试验检测
注册资本 资产规模 净利润
公司名称
5,000 283,71.31 2.05
新疆市政工程有限责任公司 50.50 528.05 -1.57
新疆城建物业有限责任公司 1,000 937.14 -86.20
上海迪中装饰建材有限责任公司 1,500 1,414.40 -186.73
北京豪斯泰克钢结构有限公司
新疆金城投资管理经营有限责任 120 194.55 28.54
公司 350 413.53 33.42
新疆城建试验检测有限责任公司
9、公司未来发展展望
（1）所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
“十一五”期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势，市政设施建设及道路建设需求将进一步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大。同时，随着城镇居民人口增加，收入增长，源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势。
公司充分认识到所面临的市场竞争格局：市政建设方面，建筑行业竞争日趋激烈，低价中标逐年普遍，行业利润率滑坡趋势难以遏止；城市供水方面，由于行业特殊性及水源地的开发限制，市场进入门槛较高，竞争相对平缓；房地产开发方面，公司自上市以来，逐步加大开发力度，近两年来尤其是2005年该主业发展迅速，“新疆城建”房产品牌在乌鲁木齐市场得到了居民和社会的认可，但由于新疆地区老牌房地产开发商和内地开发商对本地市场的投资，该行业目前竞争较为激烈;新型建材行业，公司生产的阿科太克板由于环保、节能、节省房间使用面积等特性，加之产品质量好，价格相对较低，性价比高，获得了开发商的认可。该产品在本地市场具有唯一性，主要竞争来自其他一些价格相对低廉的墙体材料，已具备较强竞争优势。
（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
公司上市以来，始终坚定贯彻“大城建”发展战略，目前已初步形成以市政建设和房地产开发为主线，以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局，在本地区上述各行业中具备了较强的竞争能力。
2006年，公司计划进行的重要事项有：
1）取得市政建设总承包一级资质，未来市政建设主业将立足新疆，辐射全国甚至国外市场，发展空间更加广阔。
2）公司购买的乌市中环路五宗土地将于2006年进入一期商业开发阶段，公司力争将其建成首政府一流的住宅小区。
3）第二季度完成阿科太克板二线的设备安装调试，进入生产阶段。
4）第二季度完成新疆城建环保有限公司的厂房建设及设备安装，争取第三季度进行生产。
为确保2006年经营目标全面实现，公司将采取以下保障措施：
1）继续贯彻“客户满意、股东满意、社会满意、员工满意”的经营方针，向管理要效益。
2）坚持高质量、低成本的经营策略，加强质量环节过程控制及责任落实，加强市场质量信息收集及质量改造。
3）切实做好各项安全工作，为公司生产经营保驾护航。抓好安全生产经营的同时做好各种风险防范工作。
（3）公司未来资金需求、使用计划及来源
公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷款为主，公司不排除在适当时机以增发、发行企业短期融资券等方式进行资金筹措。
（4）公司面临风险分析
1）受国家紧缩性财政及货币政策影响，2005年公司流动资金压力较大，对公司发展及生产经营带来不利影响。
解决方案：进一步拓宽融资渠道，通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业提供担保等方式进行融资。
2）公司上市后，发展迅速，管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面，一定程度上制约了公司的发展。
解决方案：继续向社会公开招聘具有良好专业素质，知识结构优秀的人才。同时，进一步加强对在职员工的培训工作，提高员工整体素质，从企业内部发掘人才。
3）应收帐款风险
由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。
解决方案：通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的催收力度。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资额为846万元人民币，比上年增加35,124.06万元人民币，增加的比例为-97.59％。公司2005年度投资额较2004年度大幅度下降的原因是公司首次公开发行募集资金大部分于2004年度投资完毕。
被投资的公司名称 主要经营活动
城市生活垃圾处理、环境保护治理、生物技术开
新疆城建环保有限公司
发、环保设备销售等。
占被投资公司权
被投资的公司名称 备注
益的比例(%)
新疆城建环保有限公司 51
1、募集资金使用情况
（1）公司于2003年通过首次发行募集资金335,460,166.14元人民币，已累计使用330,713,166.14元人民币，其中本年度已使用8,460,000元人民币，尚未使用4,747,000元人民币，存放在募集资金专户中。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否变
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目
阿科太克板项目 24,566,000.00 否 24,566,000.00
收购石墩子山水厂附属资产 17,246,566.14 否 17,246,566.14
合计 /
是否符合 是否符合
承诺项目名称 预计收益 产生收益情况
计划进度 预计收益
阿科太克板项目 4,870,000 1,969,946.78 是 否
收购石墩子山水厂附属资产 是 是
合计 / /
（1）阿科太克板项目
项目拟投入24,566,000.00元人民币，实际投入24,566,000.00元人民币，项目实施完毕。该项目于2004年底正式投产，2005年度因为产品市场开拓原因，造成成本上升，影响了该项目的收益水平。另外，由于新疆地区气候影响，为不影响产品品质，每年的第一、三季度生产线基本处于不生产或少量生产状态，同时需要对生产工艺重新进行调试，也是影响项目收益的主要原因。
（2）收购石墩子山水厂附属资产
项目拟投入17,246,566.14元人民币，实际投入17,246,566.14元人民币，募集资金投资完毕。
3、资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
变更后项目 实际投入
承诺项目名称 对应原承诺项目名称
拟投入金额 金额
新疆城建环保有限公司 新疆城建环保有限公司 8,400,000 8,400,000
购置大型施工机械设备 购置大型施工机械设备项目 17,600,000 12,853,000
合计 / 26,000,000 21,253,000
是否符
预计 产生收 是否符合预计
承诺项目名称 合计划
收益 益情况 收益
进度
新疆城建环保有限公司 是 是
购置大型施工机械设备 是 是
合计 / /
（1）新疆城建环保有限公司
公司变更新疆城建环保有限公司项目原计划投资金额，变更后新项目拟投入8,400,000元人民币，实际投入8,400,000元人民币，项目正在实施中。
（2）购置大型施工机械设备项目
公司变更购置大型施工机械设备项目原计划投资金额，变更后新项目拟投入17,600,000元人民币，实际投入12,853,000元人民币，项目正在实施中。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
本公司供水分公司生产销售的水，经由乌市水磨沟区国税局分别于2001年2月、2002年3月、2003年9月三次出函，确认系原水生产，根据国税发[1993]154号《关于增值税若干问题的规定》第七项规定，自生产经营之日起免征增值税。
2004年8月乌鲁木齐国税局向水磨沟区国税局复函，认定公司除柴窝堡水厂外其他水厂生产销售的水不得免征增值税。根据2005年4月10日乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局交纳税款通知书，公司补缴供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂2001年1月至2003年12月未交纳的增值税3,212,758.49元，城建税224,893.09元，教育费附加96,382.75，该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润3,534,034.33元,调减期初盈余公积530,105.15元。
根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与税额标准的批复》（新证函[2005]8号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民政府关于调整我区城镇土地使用税征税范围与税额标准的通知》（新地发［2003］108号），公司补缴以前年度土地使用税101,408.54元,该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润101,408.54元，调减期初盈余公积15,211.28元。
会计差错调整前年初未分配利润为：35,049,167.46元；调整后为：31,959,041.02元。
会计差错调整前盈余公积为：25,133,437.59元，本期增加3,794,144.81元，扣除会计差错调整数545,316.43元，期末余额28,382,265.97元。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2005年1月27日召开第一次临时董事会，决议公告刊登在2005年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》。
（2）公司于2005年2月7日召开四届十四次董事会，决议公告刊登在2005年2月17日的《上海证券报》、《证券时报》。
（3）公司于2005年3月3日召开第二次临时董事会，审议通过公司申请2000万元流动资金贷款的议案。本次会议因只审议日常生产经营贷款事项，故决议仅做备案，未做披露。
（4）公司于2005年3月11日召开四届十五次董事会，决议公告刊登在2005年3月15日的《上海证券报》、《证券时报》。
（5）公司于2005年3月25日召开四届十六次董事会，决议公告刊登在2005年3月29日的《上海证券报》、《证券时报》。
（6）公司于2005年4月1日召开第三次临时董事会，决议公告刊登在2004年4月5日的《上海证券报》、《证券时报》。
（7）公司于2005年4月14日召开第四次临时董事会，决议公告刊登在2004年4月15日的《上海证券报》、《证券时报》。
（8）公司于2005年4月22日召开四届十七次董事会，本次会议因只审议第一季度报告，故未做披露。
（9）公司于2005年4月30日召开五届一次董事会，决议公告刊登在2005年5月10日的《上海证券报》、《证券时报》。
（10）公司于2005年5月16日召开第五次临时董事会，决议公告刊登在2005年5月18日的《上海证券报》、《证券时报》。
（11）公司于2005年6月21日召开第六次临时董事会，决议公告刊登在2005年6月23日的《上海证券报》、《证券时报》。
（12）公司于2005年7月15日召开第七次临时董事会，决议公告刊登在2005年7月19日的《上海证券报》、《证券时报》。
（13）公司于2005年7月27日召开第八次临时董事会，决议公告刊登在2005年7月29日的《上海证券报》、《证券时报》。
（14）公司于2005年8月4日召开五届二次董事会，决议公告刊登在2005年8月8日的《上海证券报》、《证券时报》。
（15）公司于2005年8月18日召开第九次临时董事会，决议公告刊登在2005年8月20日的《上海证券报》、《证券时报》。
（16）公司于2005年9月6日召开五届三次董事会，决议公告刊登在2005年9月8日的《上海证券报》、《证券时报》。
（17）公司于2005年10月14日召开第十次临时董事会，决议公告刊登在2005年10月18日的《上海证券报》、《证券时报》。
（18）公司于2005年10月21日召开五届四次董事会，决议公告刊登在2005年10月25日的《上海证券报》、《证券时报》。
（19）公司于2005年11月17日召开第十一次临时董事会，决议公告刊登在2005年11月19日的《上海证券报》、《证券时报》。
（20）公司于2005年12月1日召开第十二次临时董事会，决议公告刊登在2005年12月3日的《上海证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）根据2004年度股东大会决议，公司已于2005年6月24日实施了2004年度利润分配方案，红利发放日为2005年6月30日。《分红派息公告》刊登于2005年6月18日的《上海证券报》和《证券时报》。
（2）公司董事会进行了换届选举，选举刘军为公司董事长，并重新聘任了公司的高管人员。
（3）《公司章程》已按2004年度股东大会决议修改并报工商局备案。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
经天津五洲联合会计师事务所新疆分所审计，2005年度公司实现收入473,257,777.79元，实现净利润24,563,576.55元，每股收益0.153元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提出以下分配预案：
1、提取10%法定公积金2,529,429.87元。
2、提取5%法定公益金1,264,714.94元。
3、2005年度不进行利润分配，尚余净利润20,769,431.74元与上年度未分配利润31,959,041.02元，共计52,728,472.76元，滚存至今后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
（六）本报告期公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于公司于2005年购置位于乌鲁木齐市天山区中环路土地五宗，建设用地面积171,500平方米，计划分两期进行商业开发，总投资额约46,500万元，一期开发计划于2006年4月开工，2006年12月末竣工，开发面积113,000平方米，投资额约20,000万元,公司流动资金紧张，为了公司的发展及今后取得更好的效益，故2005年度不进行利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划:滚存至今后年度分配。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2005年3月25日召开四届五次监事会，审议通过《公司2004年度报告及摘要》、《公司2004年度及本届监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、2005年8月4日召开五届一次监事会，审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》。
3、2005年9月6日召开五届二次监事会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及经营班子遵照国家有关法律法规以及《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行职责，决策程序合法，公司内控制度进一步完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中违反法律法规和《公司章程》的情形，无损害公司及公司股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及天津五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司2005年12月31日的财务状况和2005年度的经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经检查公司最近一期募集资金（即2003年公司首次公发上市募集资金）使用情况，公司2004年度股东大会审议通过了变更募集资金投资项目的议案，决策程序合法，董事会严格按照股东大会决议对变更事项予以执行。截止2005年12月31日，公司已使用募集资金330,713,166.14元，剩余募集资金4,747,000继续存放在专户中。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。日常经营发生的关联交易决策程序合规，价格公允，符合《新疆城建股份有限公司关联交易准则》的规定，没有发现损害上市公司及股东利益的情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
（1）2002年12月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2029.29万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。
2004年9月29日，最高人民法院（2004）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。2004年已进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。
2005年5月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商铺500间。共计查封商铺738间，整体评估价近1.8亿元。因新疆市政工程有限责任公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未进行。
（2）公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保，2004年被裁定承担连带保证责任,被执行划款150万元,公司向反担保方提起诉讼。2005年10月28日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书[（2002）乌中经初字第266号]判决：
“金魁公司、二二一团共同偿还本公司1,500,000.00元。”
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
新疆城建物业有限公司 控股子公司 43.05 112.86
上海迪中装饰建材有限责任公司 控股子公司 50.00
北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 50.00 50.00
合计 / 143.05 162.86
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
新疆城建物业有限公司
上海迪中装饰建材有限责任公司
北京豪斯泰克钢结构有限公司
合计
关联债权债务形成原因为提供借款。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型
乌鲁木齐水务 连带责 2005-06-30～2006-
2005-06-30 1,000
(集团)有限公司 任担保 06-29
新疆金石置业投 连带责 2005-08-17～2006-
2005-08-17 1,000
资集团有限公司 任担保 08-17
新疆金石置业投 连带责 2005-10-24～2006-
2005-10-24 1,000
资集团有限公司 任担保 10-24
乌鲁木齐水务 连带责 2005-11-28～2006-
2005-11-28 2,000
(集团)有限公司 任担保 11-27
担保是否已 是否为关联
担保对象
经履行完毕 方担保
乌鲁木齐水务
否 否
(集团)有限公司
新疆金石置业投
否 否
资集团有限公司
新疆金石置业投
否 否
资集团有限公司
乌鲁木齐水务
否 否
(集团)有限公司
报告期内担保发生额合计 9,100
报告期末担保余额合计 5,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,463
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.47
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
报告期，公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
1、2002年1月24日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
2、2002年1月24日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
截止报告期末，相关责任人没有违反承诺。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，天津五洲联合会计师事务所为公司的审计机构，拟支付其2005年度审计工作的酬金共约45万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
中国证券监督管理委员会新疆监管局于2005年5月18日至27日对本公司进行了例行巡回检查，并于2005年6月24日下发了新证监局函【2005】41号《新疆城建股份有限公司限期整改通知书》。通知书内容及公司整改措施详见2005年8月8日《上海证券报》和《证券时报》。
投资者也可通过访问互联网方式查看《新疆城建股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡回检查整改情况报告》，网址：http://www.sse.com.cn。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
五洲会字［2006］8-255号
新疆城建股份有限公司：
新疆城建股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度现金流表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和2005度的现金流量。
天津五洲联合会计师事务所
中国注册会计师：王勤、曾晓娟
乌鲁木齐市解放北路30号
2006年4月14日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 123,415,674.80 100,087,009.12
短期投资 97,321.00 159,550.00
应收票据
应收股利 580,080.00
应收利息
应收账款 224,163,198.39 208,515,545.69
其他应收款 51,747,362.12 47,365,452.33
预付账款 27,911,704.95 23,374,680.85
应收补贴款
存货 335,627,543.30 235,156,164.97
待摊费用 641,949.83 76,963.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 764,184,834.39 614,735,366.05
长期投资：
长期股权投资 32,164,745.34 32,263,277.57
长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73
长期投资合计 44,782,710.36 106,685,869.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 680,738,755.21 615,366,851.00
减：累计折旧 167,136,849.90 132,505,314.38
固定资产净值 513,601,905.31 482,861,536.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额 513,601,905.31 482,861,536.62
工程物资
在建工程 23,234,650.48 22,504,944.90
固定资产清理
固定资产合计 536,836,555.79 505,366,481.52
无形资产及其他资产：
无形资产 129,232,168.35 16,079,791.85
长期待摊费用 4,260,341.06 2,989,112.82
其他长期资产 14,005.03
无形资产及其他资产合计 133,492,509.41 19,082,909.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 338,400,000.00 286,000,000.00
应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00
应付账款 204,384,620.12 164,159,789.34
预收账款 11,434,002.64 15,601,020.32
应付工资 4,919,514.43 2,975,775.90
应付福利费 1,607,893.23 3,255,350.40
应付股利 7,481,005.68 504,191.25
应交税金 25,210,939.54 22,014,200.26
其他应交款 911,853.92 662,471.39
其他应付款 49,926,313.33 61,023,561.70
预提费用 33,069,941.32 8,327,340.74
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 745,266,084.21 617,293,701.30
长期负债：
长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 865,266,084.21 652,293,701.30
少数股东权益(合并报表填列) 33,516,584.97 26,279,545.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00
资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82
盈余公积 28,382,265.97 24,588,121.16
其中：法定公益金 8,278,011.55 7,013,296.61
未分配利润 52,728,472.76 31,959,041.02
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03
所有者权益（或股东权益）合计 580,513,940.77 567,297,379.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57
项目 母公司
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 103,003,529.03 74,506,219.20
短期投资
应收票据
应收股利 580,080.00
应收利息
应收账款 127,752,590.95 79,528,725.13
其他应收款 28,696,048.52 22,281,090.12
预付账款 23,154,449.13 19,956,645.46
应收补贴款
存货 266,038,988.11 192,612,202.43
待摊费用 454,642.00 69,689.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 549,680,327.74 388,954,571.37
长期投资：
长期股权投资 129,888,765.89 121,134,070.87
长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73
长期投资合计 142,506,730.91 195,556,662.60
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 558,940,037.62 509,428,553.47
减：累计折旧 132,110,419.29 104,428,229.62
固定资产净值 426,829,618.33 405,000,323.85
减：固定资产减值准备
固定资产净额 426,829,618.33 405,000,323.85
工程物资
在建工程 18,039.00 17,782,700.32
固定资产清理
固定资产合计 426,847,657.33 422,783,024.17
无形资产及其他资产：
无形资产 121,581,511.24 8,143,563.68
长期待摊费用 72,767.09 152,149.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 121,654,278.33 8,295,712.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 245,000,000.00
应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00
应付账款 92,630,145.67 48,453,641.80
预收账款 4,494,917.11 12,694,106.30
应付工资 4,414,707.17 1,366,972.88
应付福利费 1,110,112.81 645,796.56
应付股利 7,481,005.68 504,191.25
应交税金 13,783,869.12 9,613,498.51
其他应交款 382,519.65 167,138.83
其他应付款 35,127,600.10 36,895,925.10
预提费用 26,299,256.96 7,785,734.94
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 538,644,134.27 412,897,006.17
长期负债：
长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 658,644,134.27 447,897,006.17
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00
资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82
盈余公积 25,748,287.71 22,028,173.36
其中：法定公益金 7,400,019.05 6,159,980.93
未分配利润 55,995,222.26 34,914,574.28
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 582,044,860.04 567,692,964.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48
减：主营业务成本 356,561,312.18 314,572,872.82
主营业务税金及附加 20,007,419.03 13,440,231.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,689,046.58 71,291,784.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,338,228.41 303,283.21
减:营业费用 5,281,637.75 1,248,802.26
管理费用 46,462,283.46 32,535,863.66
财务费用 21,468,096.16 14,012,295.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,815,257.62 23,798,105.65
加：投资收益（损失以“-”号填列） 865,056.95 691,889.94
补贴收入 468,452.92
营业外收入 2,155,289.21 3,525,804.88
减：营业外支出 2,991,137.03 587,528.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,312,919.67 27,428,272.37
减：所得税 3,590,083.63 3,682,273.72
减：少数股东损益 -942,592.48 480,877.61
加：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,563,576.55 23,265,121.04
加：年初未分配利润 31,959,041.02 25,501,160.31
其他转入
六、可供分配的利润 56,522,617.57 48,766,281.35
减：提取法定盈余公积 2,529,429.87 2,642,639.01
提取法定公益金 1,264,714.94 1,321,319.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 52,728,472.76 44,802,323.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 52,728,472.76 31,959,041.02
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 344,726,724.88 218,762,804.24
减：主营业务成本 253,621,579.39 163,761,535.07
主营业务税金及附加 15,090,890.93 7,529,330.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 76,014,254.56 47,471,938.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,668,482.36 1,985,473.90
减:营业费用 4,410,138.62 617,889.09
管理费用 27,842,314.08 15,313,481.74
财务费用 18,726,766.65 10,633,291.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,703,517.57 22,892,749.35
加：投资收益（损失以“-”号填列） -809,751.00 3,365,386.54
补贴收入 468,452.92
营业外收入 629,834.75 793,431.88
减：营业外支出 661,881.13 7,765.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,330,173.11 27,043,802.09
减：所得税 3,529,410.78 3,271,622.80
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,800,762.33 23,772,179.29
加：年初未分配利润 34,914,574.28 27,551,504.20
其他转入
六、可供分配的利润 59,715,336.61 51,323,683.49
减：提取法定盈余公积 2,480,076.23 2,377,217.93
提取法定公益金 1,240,038.12 1,188,608.96
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 55,995,222.26 47,757,856.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 55,995,222.26 34,914,574.28
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期数
合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,961,501.26 304,302,029.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,814,732.36 8,019,973.93
经营活动现金流入小计 467,776,233.62 312,322,003.50
购买商品、接受劳务支付的现金 356,417,738.61 228,494,493.60
支付给职工以及为职工支付的现金 34,019,168.35 16,582,630.25
支付的各项税费 29,114,457.87 21,589,448.16
支付的其他与经营活动有关的现金 39,611,907.01 36,160,460.19
经营活动现金流出小计 459,163,271.84 302,827,032.20
经营活动现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 110,288,699.34 110,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 435,081.84 435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
381,863.11 46,266.67
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 4,763.44
投资活动现金流入小计 111,110,407.73 110,481,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
136,689,315.59 118,448,711.52
付的现金
投资所支付的现金 68,695,373.29 77,095,373.29
支付的其他与投资活动有关的现金 285,994.97
投资活动现金流出小计 205,670,683.85 195,544,084.81
投资活动产生的现金流量净额 -94,560,276.12 -85,062,818.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 458,400,000.00 405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 458,400,000.00 405,000,000.00
偿还债务所支付的现金 319,000,000.00 275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,874,019.98 25,934,843.33
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 349,124,019.98 300,934,843.33
筹资活动产生的现金流量净额 109,275,980.02 104,065,156.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,563,576.55 24,800,762.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -942,592.48 3,583,688.27
减：未确认的投资损失 898,148.03
加：计提的资产减值准备 3,986,956.31 3,583,688.27
固定资产折旧 38,123,854.10 29,774,407.61
无形资产摊销 350,567.07 168,408.05
长期待摊费用摊销 1,532,507.89 79,382.04
待摊费用减少（减：增加） -564,986.74 -384,952.97
预提费用增加（减：减少） 24,742,600.58 18,513,522.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
251,139.60 20,656.63
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 23,007,552.09 20,068,375.44
投资损失（减：收益） -714,979.09 971,600.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -87,076,172.21 -60,261,165.98
经营性应收项目的减少(减：增加) -24,562,404.89 -45,441,285.92
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,813,491.03 17,601,572.92
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 123,415,674.80 103,003,529.03
减：现金的期初余额 100,087,009.12 74,506,219.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年
项目 行 年初余额 因资产价值
增加数
次 回升转回数
一、坏账准备合计 1 14,977,788.50 4,680,966.89 /
其中：应收账款 2 12,759,319.25 3,780,621.05 /
其他应收款 3 2,218,469.25 900,345.84 /
二、短期投资跌价准备合计 4 75,178.50 13,397.00
其中：股票投资 5 73,553.50 13,397.00
债券投资 6 1,625.00
三、存货跌价准备合计 7 2,301,377.78 543,932.72
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 1,161,662.28 -161,849.86
其中：长期股权投资 11 1,161,662.28 -161,849.86
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 18,516,007.06 4,532,514.03 543,932.72
本年减少数
项目 其他原因转 年末余额
合计
出数
一、坏账准备合计 / 531,659.45 19,127,095.94
其中：应收账款 / 531,659.45 16,008,280.85
其他应收款 / 3,118,815.09
二、短期投资跌价准备合计 1,625.00 1,625.00 86,950.50
其中：股票投资 86,950.50
债券投资 1,625.00 1,625.00
三、存货跌价准备合计 543,932.72 1,757,445.06
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 999,812.42
其中：长期股权投资 999,812.42
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 533,284.45 1,077,217.17 21,971,303.92
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 年初余额
行 增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备合计 1 5,983,300.68 3,745,538.13 /
其中：应收账款 2 4,901,244.60 3,028,113.38 /
其他应收款 3 1,082,056.08 717,424.75 /
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 788,017.00
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 1,161,662.28 -161,849.86
其中：长期股权投资 11 1,161,662.28 -161,849.86
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 7,932,979.96 3,583,688.27
本年减少数
其他原
项目 年末余额
因转出 合计
数
一、坏账准备合计 / 9,728,838.81
其中：应收账款 / 7,929,357.98
其他应收款 / 1,799,480.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 788,017.00
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 999,812.42
其中：长期股权投资 999,812.42
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 11,516,668.23
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.66 16.68 0.602 0.602
营业利润 4.45 4.45 0.161 0.161
净利润 4.23 4.24 0.153 0.153
扣除非经常性损益后的净利润 4.40 4.40 0.159 0.159
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2005年3月25日召开四届五次监事会，审议通过《公司2004年度报告及摘要》、《公司2004年度及本届监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、2005年8月4日召开五届一次监事会，审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》。
3、2005年9月6日召开五届二次监事会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及经营班子遵照国家有关法律法规以及《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行职责，决策程序合法，公司内控制度进一步完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中违反法律法规和《公司章程》的情形，无损害公司及公司股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及天津五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司2005年12月31日的财务状况和2005年度的经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经检查公司最近一期募集资金（即2003年公司首次公发上市募集资金）使用情况，公司2004年度股东大会审议通过了变更募集资金投资项目的议案，决策程序合法，董事会严格按照股东大会决议对变更事项予以执行。截止2005年12月31日，公司已使用募集资金330,713,166.14元，剩余募集资金4,747,000继续存放在专户中。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。日常经营发生的关联交易决策程序合规，价格公允，符合《新疆城建股份有限公司关联交易准则》的规定，没有发现损害上市公司及股东利益的情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
（1）2002年12月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2029.29万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。
2004年9月29日，最高人民法院（2004）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。2004年已进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。
2005年5月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商铺500间。共计查封商铺738间，整体评估价近1.8亿元。因新疆市政工程有限责任公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未进行。
（2）公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保，2004年被裁定承担连带保证责任,被执行划款150万元,公司向反担保方提起诉讼。2005年10月28日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书[（2002）乌中经初字第266号]判决：
“金魁公司、二二一团共同偿还本公司1,500,000.00元。”
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
新疆城建物业有限公司 控股子公司 43.05 112.86
上海迪中装饰建材有限责任公司 控股子公司 50.00
北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 50.00 50.00
合计 / 143.05 162.86
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
新疆城建物业有限公司
上海迪中装饰建材有限责任公司
北京豪斯泰克钢结构有限公司
合计
关联债权债务形成原因为提供借款。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型
乌鲁木齐水务 连带责 2005-06-30～2006-
2005-06-30 1,000
(集团)有限公司 任担保 06-29
新疆金石置业投 连带责 2005-08-17～2006-
2005-08-17 1,000
资集团有限公司 任担保 08-17
新疆金石置业投 连带责 2005-10-24～2006-
2005-10-24 1,000
资集团有限公司 任担保 10-24
乌鲁木齐水务 连带责 2005-11-28～2006-
2005-11-28 2,000
(集团)有限公司 任担保 11-27
担保是否已 是否为关联
担保对象
经履行完毕 方担保
乌鲁木齐水务
否 否
(集团)有限公司
新疆金石置业投
否 否
资集团有限公司
新疆金石置业投
否 否
资集团有限公司
乌鲁木齐水务
否 否
(集团)有限公司
报告期内担保发生额合计 9,100
报告期末担保余额合计 5,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,463
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.47
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
报告期，公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
1、2002年1月24日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
2、2002年1月24日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
截止报告期末，相关责任人没有违反承诺。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，天津五洲联合会计师事务所为公司的审计机构，拟支付其2005年度审计工作的酬金共约45万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
中国证券监督管理委员会新疆监管局于2005年5月18日至27日对本公司进行了例行巡回检查，并于2005年6月24日下发了新证监局函【2005】41号《新疆城建股份有限公司限期整改通知书》。通知书内容及公司整改措施详见2005年8月8日《上海证券报》和《证券时报》。
投资者也可通过访问互联网方式查看《新疆城建股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡回检查整改情况报告》，网址：http://www.sse.com.cn。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
五洲会字［2006］8-255号
新疆城建股份有限公司：
新疆城建股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度现金流表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和2005度的现金流量。
天津五洲联合会计师事务所
中国注册会计师：王勤、曾晓娟
乌鲁木齐市解放北路30号
2006年4月14日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 123,415,674.80 100,087,009.12
短期投资 97,321.00 159,550.00
应收票据
应收股利 580,080.00
应收利息
应收账款 224,163,198.39 208,515,545.69
其他应收款 51,747,362.12 47,365,452.33
预付账款 27,911,704.95 23,374,680.85
应收补贴款
存货 335,627,543.30 235,156,164.97
待摊费用 641,949.83 76,963.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 764,184,834.39 614,735,366.05
长期投资：
长期股权投资 32,164,745.34 32,263,277.57
长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73
长期投资合计 44,782,710.36 106,685,869.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 680,738,755.21 615,366,851.00
减：累计折旧 167,136,849.90 132,505,314.38
固定资产净值 513,601,905.31 482,861,536.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额 513,601,905.31 482,861,536.62
工程物资
在建工程 23,234,650.48 22,504,944.90
固定资产清理
固定资产合计 536,836,555.79 505,366,481.52
无形资产及其他资产：
无形资产 129,232,168.35 16,079,791.85
长期待摊费用 4,260,341.06 2,989,112.82
其他长期资产 14,005.03
无形资产及其他资产合计 133,492,509.41 19,082,909.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 338,400,000.00 286,000,000.00
应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00
应付账款 204,384,620.12 164,159,789.34
预收账款 11,434,002.64 15,601,020.32
应付工资 4,919,514.43 2,975,775.90
应付福利费 1,607,893.23 3,255,350.40
应付股利 7,481,005.68 504,191.25
应交税金 25,210,939.54 22,014,200.26
其他应交款 911,853.92 662,471.39
其他应付款 49,926,313.33 61,023,561.70
预提费用 33,069,941.32 8,327,340.74
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 745,266,084.21 617,293,701.30
长期负债：
长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 865,266,084.21 652,293,701.30
少数股东权益(合并报表填列) 33,516,584.97 26,279,545.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00
资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82
盈余公积 28,382,265.97 24,588,121.16
其中：法定公益金 8,278,011.55 7,013,296.61
未分配利润 52,728,472.76 31,959,041.02
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03
所有者权益（或股东权益）合计 580,513,940.77 567,297,379.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57
项目 母公司
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 103,003,529.03 74,506,219.20
短期投资
应收票据
应收股利 580,080.00
应收利息
应收账款 127,752,590.95 79,528,725.13
其他应收款 28,696,048.52 22,281,090.12
预付账款 23,154,449.13 19,956,645.46
应收补贴款
存货 266,038,988.11 192,612,202.43
待摊费用 454,642.00 69,689.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 549,680,327.74 388,954,571.37
长期投资：
长期股权投资 129,888,765.89 121,134,070.87
长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73
长期投资合计 142,506,730.91 195,556,662.60
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 558,940,037.62 509,428,553.47
减：累计折旧 132,110,419.29 104,428,229.62
固定资产净值 426,829,618.33 405,000,323.85
减：固定资产减值准备
固定资产净额 426,829,618.33 405,000,323.85
工程物资
在建工程 18,039.00 17,782,700.32
固定资产清理
固定资产合计 426,847,657.33 422,783,024.17
无形资产及其他资产：
无形资产 121,581,511.24 8,143,563.68
长期待摊费用 72,767.09 152,149.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 121,654,278.33 8,295,712.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 245,000,000.00
应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00
应付账款 92,630,145.67 48,453,641.80
预收账款 4,494,917.11 12,694,106.30
应付工资 4,414,707.17 1,366,972.88
应付福利费 1,110,112.81 645,796.56
应付股利 7,481,005.68 504,191.25
应交税金 13,783,869.12 9,613,498.51
其他应交款 382,519.65 167,138.83
其他应付款 35,127,600.10 36,895,925.10
预提费用 26,299,256.96 7,785,734.94
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 538,644,134.27 412,897,006.17
长期负债：
长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 658,644,134.27 447,897,006.17
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00
资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82
盈余公积 25,748,287.71 22,028,173.36
其中：法定公益金 7,400,019.05 6,159,980.93
未分配利润 55,995,222.26 34,914,574.28
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 582,044,860.04 567,692,964.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48
减：主营业务成本 356,561,312.18 314,572,872.82
主营业务税金及附加 20,007,419.03 13,440,231.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,689,046.58 71,291,784.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,338,228.41 303,283.21
减:营业费用 5,281,637.75 1,248,802.26
管理费用 46,462,283.46 32,535,863.66
财务费用 21,468,096.16 14,012,295.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,815,257.62 23,798,105.65
加：投资收益（损失以“-”号填列） 865,056.95 691,889.94
补贴收入 468,452.92
营业外收入 2,155,289.21 3,525,804.88
减：营业外支出 2,991,137.03 587,528.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,312,919.67 27,428,272.37
减：所得税 3,590,083.63 3,682,273.72
减：少数股东损益 -942,592.48 480,877.61
加：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,563,576.55 23,265,121.04
加：年初未分配利润 31,959,041.02 25,501,160.31
其他转入
六、可供分配的利润 56,522,617.57 48,766,281.35
减：提取法定盈余公积 2,529,429.87 2,642,639.01
提取法定公益金 1,264,714.94 1,321,319.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 52,728,472.76 44,802,323.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 52,728,472.76 31,959,041.02
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 344,726,724.88 218,762,804.24
减：主营业务成本 253,621,579.39 163,761,535.07
主营业务税金及附加 15,090,890.93 7,529,330.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 76,014,254.56 47,471,938.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,668,482.36 1,985,473.90
减:营业费用 4,410,138.62 617,889.09
管理费用 27,842,314.08 15,313,481.74
财务费用 18,726,766.65 10,633,291.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,703,517.57 22,892,749.35
加：投资收益（损失以“-”号填列） -809,751.00 3,365,386.54
补贴收入 468,452.92
营业外收入 629,834.75 793,431.88
减：营业外支出 661,881.13 7,765.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,330,173.11 27,043,802.09
减：所得税 3,529,410.78 3,271,622.80
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,800,762.33 23,772,179.29
加：年初未分配利润 34,914,574.28 27,551,504.20
其他转入
六、可供分配的利润 59,715,336.61 51,323,683.49
减：提取法定盈余公积 2,480,076.23 2,377,217.93
提取法定公益金 1,240,038.12 1,188,608.96
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 55,995,222.26 47,757,856.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 55,995,222.26 34,914,574.28
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期数
合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,961,501.26 304,302,029.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,814,732.36 8,019,973.93
经营活动现金流入小计 467,776,233.62 312,322,003.50
购买商品、接受劳务支付的现金 356,417,738.61 228,494,493.60
支付给职工以及为职工支付的现金 34,019,168.35 16,582,630.25
支付的各项税费 29,114,457.87 21,589,448.16
支付的其他与经营活动有关的现金 39,611,907.01 36,160,460.19
经营活动现金流出小计 459,163,271.84 302,827,032.20
经营活动现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 110,288,699.34 110,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 435,081.84 435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
381,863.11 46,266.67
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 4,763.44
投资活动现金流入小计 111,110,407.73 110,481,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
136,689,315.59 118,448,711.52
付的现金
投资所支付的现金 68,695,373.29 77,095,373.29
支付的其他与投资活动有关的现金 285,994.97
投资活动现金流出小计 205,670,683.85 195,544,084.81
投资活动产生的现金流量净额 -94,560,276.12 -85,062,818.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 458,400,000.00 405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 458,400,000.00 405,000,000.00
偿还债务所支付的现金 319,000,000.00 275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,874,019.98 25,934,843.33
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 349,124,019.98 300,934,843.33
筹资活动产生的现金流量净额 109,275,980.02 104,065,156.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,563,576.55 24,800,762.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -942,592.48 3,583,688.27
减：未确认的投资损失 898,148.03
加：计提的资产减值准备 3,986,956.31 3,583,688.27
固定资产折旧 38,123,854.10 29,774,407.61
无形资产摊销 350,567.07 168,408.05
长期待摊费用摊销 1,532,507.89 79,382.04
待摊费用减少（减：增加） -564,986.74 -384,952.97
预提费用增加（减：减少） 24,742,600.58 18,513,522.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
251,139.60 20,656.63
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 23,007,552.09 20,068,375.44
投资损失（减：收益） -714,979.09 971,600.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -87,076,172.21 -60,261,165.98
经营性应收项目的减少(减：增加) -24,562,404.89 -45,441,285.92
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,813,491.03 17,601,572.92
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 123,415,674.80 103,003,529.03
减：现金的期初余额 100,087,009.12 74,506,219.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年
项目 行 年初余额 因资产价值
增加数
次 回升转回数
一、坏账准备合计 1 14,977,788.50 4,680,966.89 /
其中：应收账款 2 12,759,319.25 3,780,621.05 /
其他应收款 3 2,218,469.25 900,345.84 /
二、短期投资跌价准备合计 4 75,178.50 13,397.00
其中：股票投资 5 73,553.50 13,397.00
债券投资 6 1,625.00
三、存货跌价准备合计 7 2,301,377.78 543,932.72
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 1,161,662.28 -161,849.86
其中：长期股权投资 11 1,161,662.28 -161,849.86
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 &n