新疆城建股份有限公司2004年半年度报告
重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
未出席本次会议。
3、公司负责人董事长刘军先生、主管会计工作负责人总会计师李丽女士、会计机构负责
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司
公司简称：新疆城建
公司法定英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD
英文缩写：X U C C
二、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新疆城建
股票代码：600545
三、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
邮编：830002
电子信箱：xjcj888@sina.com
四、公司法定代表人：刘军
五、公司董事会秘书：王疆
电子信箱：wangjiang_sh@163.com
证券事务代表：李若帆
电子信箱：koo_xj@163.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路51号
电话：0991—8883975
传真：0991—8883975
六、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
七、其他有关资料：
公司企业法人营业执照注册号：6500001000005
税务登记号码：650105228597579
公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所
办公地址：乌鲁木齐市解放北路30号
八、主要财务数据和指标（合并） 单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 670,868,844.27 826,985,026.59 -18.88
流动负债 523,137,290.13 461,954,061.59 13.25
总资产 1,143,977,486.53 1,058,379,400.95 8.09
股东权益（不含少数股东权益） 538,482,670.39 549,630,230.03 -2.03
每股净资产 3.35 3.42 -2.05
调整后的每股净资产 3.33 3.38 -1.48
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 4,906,543.26 8,821,856.61 -44.39
扣除非经常性损益后的净利润 4,648,382.33 8,908,672.14 -47.82
每股收益 0.03 0.09 -66.67
净资产收益率（%） 0.91 1.61 -43.42
经营活动产生的现金流量净额 -57,992,557.68 -36,483,203.08 -58.96
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额见下表：
项目 金额（元）
营业外收入 386,125.47
营业外支出 115,636.04
短期投资收益 -12,328.50
合计 258,160.93
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变化情况
报告期内公司股本未发生变化。
二、股东情况
1、截止2004年6月30日，公司股东共计27,973户
2、公司前10名股东、前10名流通股股东的持股情况
前十名股东持股情况
股东全称 报告期内期末持股数比例(%) 股份类别 质押或冻结 股东性质
增减 量 的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 无 84,671,360 52.74 未流通 无 国有股东
新疆友好（集团）股份有限公司 无 10,622,592 6.62 未流通 无 法人股东
乌鲁木齐城市建设投资公司 无 1,481,472 0.92 未流通 无 国有股东
李丽华 未知 302,900 0.19 已流通 未知 自然人股东
穆秋 未知 300,000 0.19 已流通 未知 自然人股东
乌鲁木齐职工经济技术实业公司 无 248,832 0.15 未流通 无 国有股东
乌鲁木齐市政工程养护管理一处市政经济开发公司 无 248,832 0.15 未流通 无 国有股东
乌鲁木齐市政工程养护管理一处 无 248,832 0.15 未流通 无 国有股东
王玉芳 未知 200,000 0.12 已流通 未知 自然人股东
夏玉和 未知 190,900 0.12 已流通 未知 自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东全称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
李丽华 302,900 A
穆秋 300,000 A
王玉芳 200,000 A
夏玉和 190,900 A
张松山 180,300 A
李宝权 178,900 A
伊力特资产管理有限公司 174,000 A
王忠香 161,000 A
陈贤涛 145,000 A
岳炜华 127,908 A
唐正芳 110,000 A
上述股东关联关系或一致行动的说明 乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆友好（集团）股份有限公司第一大
股东；其他流通股股东未知有关联关系或一致行为人。十大股东中国家股股东、
国有法人股股东及社会法人股股东所持股份无质押或冻结情况。流通股股东所
持股份未知有质押或冻结情况。
注：1、报告期内本公司控股股东未发生变化。
2、无持有公司5％以上股份的流通股股东。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况
姓 名 职 务 2003年12月31日 2004年6月30日
刘 军 董事长 2,004 2,004
马世杰 监 事 4,009 4,009
陈新如 监 事 6,013 6,013
二、报告期离任、聘任情况
公司于2004年5月20日召开了2003年度股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，
金廷轩董事因工作变动辞去董事职务，选举周怡女士为公司董事。其他董事、监事未发生变化。
第四节 管理层讨论与分析
一、财务状况及经营成果分析
项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减（％）
总资产（元） 1,143,977,486.53 1,058,379,400.95 8.09
股东权益 538,482,670.39 549,630,230.03 -2.03
注：1、总资产较年初增加8,559.81万元。
2、股东权益较年初减少了1,114.76万元，主要是公司根据2003年度股东大会决议实施2003
年度利润分配，将拟分配现金股利调至应付股利科目及增加净利润所致。
项目 2004年6月30日 2003年6月30日 增减（％）
主营业务收入 93,530,424.91 104,082,409.39 -10.14
主营业务成本 68,546,800.32 76,210,352.57 -10.06
主营业务利润 22,813,427.77 25,091,878.46 -9.08
净利润 4,906,543.26 8,821,856.61 -44.38
财务费用 6,140,359.18 7,326,491.17 -16.19
现金及现金等价物净增加额 -250,753,681.41 -25,461,812.61 -884.82
注：1、主营业务收入、主营业务利润较去年同期下降，主要是公司施工收入及房地产销售收入
减少所致。
2、净利润较去年同期下降，主要是主营业务利润及投资收益减少所致。
3、财务费用较上年同期下降，主要是增加募集资金存款利息。
4、现金及现金等价物净增加额较去年同期大幅度下降，主要是投入募集资金所致。
二、主营业务范围及经营情况
1、公司主营业务范围是市政工程建设和市政设施的开发利用，房地产开发经营、委托代建，
机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰材
料、汽车配件、预制构件的加工销售，运输装卸服务，科技产品的开发，房屋租赁，城市源水
生产供应，市场开发及物业管理。
2、公司主营业务情况
本报告期内，公司利用上市契机，加速贯彻“大城建”的发展战略，在全体员工的辛勤工
作下，努力完成生产经营计划，为公司实现年度生产经营目标奠定了基础。
报告期内，公司工程施工受季节性因素影响较大。同时，因新收购的石墩子山水厂处于内
部磨合期、新増供水量相对应的市自来水公司城市供水管网还未全面建设完毕、城市自来水管
网改造等因素影响，致使石墩子山水厂未能饱和生产，供水量减少，造成公司源水销售业务收
入下降，影响了主营业务利润。另一方面，受国家宏观调控影响，部分建筑材料尤其是钢材价
格虽有所下降，但仍然维持在较高水平，对公司业绩造成一定影响。
主营业务收入构成情况如下：
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比上
（％） 入比上年同 本比上年同 年同期增减
期增减（％） 期增减（％） （％）
城市基础设施建设一般业务 57,846,541.06 45,622,233.35 21.13 -16.50 -20.47 22.89
源水生产与销售 32,883,378.05 20,532,797.19 37.56 27.45 69.85 -29.33
房地产 2,521,289.67 2,263,221.03 10.24 -70.13 -65.89 -52.14
物业管理 279,216.13 128,524.27 53.97 -50.40 5.93 -31.20
其中：关联交易 无
因本公司主要生产经营活动均在自治区内开展，故未按地区分布情况分析主营业务收入构
成。
3、报告期内公司利润构成，主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10％以上的
情况。
三、经营中的问题与困难
1、受多方面因素影响，导致公司供水业务量减少，造成公司源水销售业务收入下降，影
响了主营业务利润。
2、受国家宏观调控影响，采取紧缩性财政和货币政策，对公司日常经营业务开展造成一
定程度的影响。
针对以上问题，公司下半年将继续加强生产调度及内部资源管理，提高资源使用效率，抓
成本控制、加大融资力度。同时，积极与自来水公司等有关各方协商，尽快解决源水的供应量
不足的问题。
四、报告期投资情况说明
1、报告期募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75号文核准，公司于2003年11月18日
发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元的，发行价格5.96元/股。扣除发行费用
后实际募集资金335,460,166.14元。
单位：元
本年度已使用募集资金总额 311,698,200
募集资金总额 335,460,166.14
已累计使用募集资金总额 311,698,200
是否符合计划进度和预
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额
计收益
1、收购石墩子山20万
222,267,800 否 215,632,200 1,663,342.40 否
立方水厂项目
2、年产30万立方加气
84,000,000 是 0 无 无
砼项目
3、年产40万立方空心
47,900,000 是 0 无 无
砌块项目
合计 354,167,800 - 215,632,200 1,663,342.40 -
未达到计划进度和收 因新收购的石墩子山水厂处于内部磨合期、新増供水量相对应的市自来水公司城市供水管网还未全
益的说明 面建设完毕、城市自来水管网改造等因素影响，致使石墩子山水厂未能饱和生产，供水量减少。
1、年产30万立方粉煤灰加气砼项目。该项目于2001年9月27日经新疆维吾尔自治区计委新计工
业[2001]1357号文批准立项。原计划投资8400万元，其中利用募集资金65,292,366.14元，自筹资金
18,707,633.86元，公司尚未对该项目进行投资。
已经公司四届八次董事会和2003年度股东大会审议通过。
2、年产40万立方空心砌块项目。该项目于2002年3月20日经新疆维吾尔自治区计委新计工业
[2002]360号文批准立项。原计划投资4790万元，公司尚未对该项目进行投资。
变更原因及变更程序 已经公司四届八次董事会和2003年度股东大会审议通过。
说明 当时拟定以上两个项目时考虑到全国近几年新型墙体材料发展迅速，发展新型墙体材料，逐步替代
实心粘土砖符合国家建材局"建材工业科技发展'十五'计划和2015远景规划"，并且符合公司"大城建"的
发展战略。同时乌鲁木齐乃至全疆地区产品市场十分看好，所需原材料乌鲁木齐地区供应也非常充足。
但是，由于公司上市工作整个过程历经三年多时间，期间乌鲁木齐市规划用地政策发生变化，导致出现
项目建设时间过长等不利因素。同时，疆内市场相同产品已大量投放市场，公司如果继续投资以上项目，
产品必然会形成激烈竞争，大幅度影响预期收益率，不利于公司发展，因此公司经慎重考虑决定拟放弃
以上两个项目。
单位：元
变更投资项目的资金总额 96,066,000
变更项目拟 产生收益 是否符合计划进度
变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额
投入金额 金额 和预计收益
两个项目变更投入
1、年产30万平方米阿克太克板项目 27,566,000 15,628,899.55 0 是
三个项目
两个项目变更投入
2、改性沥青混凝土拌合站项目 48,500,000 25,127,694.15 0 是
三个项目
两个项目变更投入
3、购置大型施工机械设备项目 20,000,000 0 0 是
三个项目
合计 - 96,066,000 40,756,593.70 0 -
(1)年产30万平方米阿克太克板项目
阿克太克板是新型墙体材料，产品具有轻质、高强、隔声、增加建筑使用面积等特点，符
合新型住宅结构体系发展和推进技术进步的需要，原材料包括炉渣、粉煤灰等工业废渣，是节
能利废和净化环境的有利举措，能以经济的成本高效生产出优质系列预制产品。
该项目引进芬兰先进的墙体生产设备，机械自动化生产线具有国际先进水平，填补了新疆
乃至西北地区空白，全面提升墙体材料的档次和水平。
(2) SBS改性沥青混凝土拌合站项目
SBS改性沥青混凝土是铺筑城市道路，公路路面的主要材料，具有强度高、抗裂、抗拥包、
抗车辙能力强等特点，是建设现代化道路的理想材料，该项目建设对改善交通质量、节约道路
维修成本、处长道路寿命、降低交通噪声有积极作用。
该项目引进国际著名沥青拌合机制造公司意大利玛连尼公司设备，其先进水平及产品可带
动本行业发展和技术更新。
尚余募集资金23,761,966.14元用于招股说明书中披露的交纳石墩子山水厂土地出让金及
收购其附属资产。
2、报告期重大非募集资金投资项目情况
（1）公司于2004年1月15日召开了第四届七次董事会，审议通过了《关于投资设立并参
股新疆通力建设股份有限公司的议案》，公司利用自有资金1,450万元投资设立并参股新疆通力
建设股份有限公司，持有该公司24.17％股权。经营范围：高等级道路工程、桥梁工程、其他
道路工程的施工、市政建设、园林绿化、园林古建筑、钢结构、新型建材开发、生产与销售。
该公司于2004年6月11日正式成立，本报告期还未产生收益。
（2）公司于2004年1月20日召开了2004年第一次临时董事会，审议通过了《关于投资设
立并参股新疆金石沥青股份有限公司的议案》，公司利用自有资金500万元投资设立并参股新疆
金石沥青股份有限公司，持有该公司9.09％股权。经营范围：SBS、SBR改性沥青、丙烷脱沥青
系列产品的生产经营销售和相关产品的技术开发。
该公司目前正在筹备中。
五、公司未在招股上市文件或者定期报告披露过有关2004年半年度盈利预测、有关计划
或展望。
六、公司2004年半年度财务报告未经审计。
第五节 重要事项
一、公司情况治理
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治
理结构，建立健全现代企业制度，规范运作。
公司将在2004年下半年起，逐步建立完善董事会专门委员会的建设工作，以及对董事、监
事和经理人员的绩效评价和激励约束机制。
报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，制定了《新疆城建股份有限公司担
保管理制度》并对《公司章程》进行了修订。
二、报告期公司利润分配实施情况
2004年5月20公司召开了2003年度股东大会，审议通过了2003年度利润分配方案：每
10股派发现金红利1元（含税）。
三、公司中期不进行利润分配和公积金转増股本。
四、重大诉讼、仲裁事项
1、2002年12月公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业
发展有限公司支付所欠工程款2,029.29万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司
尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失46.15万元。
新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商
城部分工程保全查封，并由自治区鑫托担保公司提供担保。
该案尚在审理之中，对公司2004年中期经营成果及财务状况没有影响。
2、公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保150万元，同时，新疆吐鲁番
葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定如借款人（即新疆迪杰
电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿还借款本息，则新疆吐鲁番葡萄绿色
产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔借款的本息。保证期限自2000年11月3日
—2002年11月2日止。2003年1月6日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市
商业银行幸福支行150万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司账户划出150万元本金。
2002年9月16日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中级人民法院提
起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建设兵团农业第十三师二二一
团履行150万元和利息的反担保及还款责任。
该案尚在审理之中，对公司2004年中期经营成果及财务状况没有影响。
五、报告期内，公司没有重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内，公司没有重大关联交易事项。
七、关联债权债务往来及担保情况
1、债权债务往来
单位：元
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额
新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 27,009,000.00 2,000,000.00 25,009,000.00 无
新疆城建物业有限责任公司 控股子公司 2,886,135.01 2,845,221.49 40,913.52 无
合计 29,887,035.01 4,845,221.49 25,041,813.52 无
其中：报告期内公司向控股子公司提供资金的发生额为29,887,035.01元，余额为
4,845,221.49元。
以上债权债务往来均为开展正常生产经营业务所发生，对公司2004年度中期经营成果及
财务状况没有影响。本报告期公司没有向控股股东、其他股东及子公司提供资金。
2、担保情况
公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司、新疆城建物业有限责任公司提供连带责任
担保如下：
是否履行完 是否为关联
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期
毕 方担保
新疆市政工程有限责任公司 2004-01-07 7,000,000 连带责任 九个月 否 是
新疆市政工程有限责任公司 2004-01-12 10,000,000 连带责任 一年 否 是
新疆城建物业有限责任公司 2002-11-19 3,000,000 连带责任 三年 否 是
担保发生额合计 无
担保余额合计 无
其中：关联担保余额合计 无
上市公司对控股子公司担保发生额合计 20,000,000
违规担保总额 无
担保总额占公司净资产的比例 3.71％
公司董事会充分了解新疆市政工程有限责任公司和新疆城建物业有限责任公司的资信状
况，上述担保有利于其生产经营，风险较小。公司今后进行担保事项时，将严格按照《若干意
见》及《公司章程》规定进行，并将严格控制担保总额。
八、重大合同及履行情况
1、2000年8月30日，公司与乌鲁木齐河管理处签定了源水供应协议，约定自2000年9
月1日至2010年8月31日，乌鲁木齐河管理处向本公司提供不低于2,400万立方米/年的源水，
价格为0.24元/立方米。根据乌鲁木齐市物价局乌市价房字[2002]34号《关于调整乌鲁木齐市城
市供水价格的通知》，价格调整为0.28元/立方米。
2、2000年9月1日，本公司与乌鲁木齐市自来水公司签定了自来水供销合同，合同约定
双方建立长期合作关系，自2000年9月1日至2010年9月1日，本公司以0.86元/立方米的价
格向自来水公司销售源水，水价可随价格调整而调整。
3、2004年2月17日，公司与乌鲁木齐市城市交通改善项目办公室签订了乌鲁木齐市外环
路土建工程（A1.10标段）施工合同，合同金额36,363,893元。该合同正在执行中。
4、2004年6月28日,公司与乌鲁木齐城市建设投资公司签订了河南路东延道路改造投资协
议书，合同金额8500万元。该合同正在执行中。
5、2004年4月27日，公司与乌鲁木齐市文化局签定了乌鲁木齐市博物馆、图书馆工程施
工合同，合同金额20,122,378.20元。该合同正在执行中。
6、2004年6月10日，公司与自治区和田地区交通局签定了G315线－博孜亚开发区道路
新建工程施工合同，合同金额9,086,002.84元。该合同正在执行中。
7、2004年2月18日，本公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司与乌鲁木齐经济技术
开发区签定了喀什西路中亚大道人行景观天桥工程施工合同，合同金额8,467,915.56元。该合
同正在执行中。
8、2004年5月29日，本公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司与昌吉市供水有限公
司签定了昌吉供水管网改造工程施工合同，合同金额15,289,252.61元。该合同正在执行中。
9、2004年6月10日，本公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司与和田地区交通局签
定了G315－西富勒乡公路改建工程施工合同，合同金额7,216,059.49元。该合同正在执行中。
九、报告期或持续到报告期内公司或持股5％以上股东承诺事项的情况
1、2002年1月24日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐
市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承
诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位
达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
2、2002年1月24日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出具了
《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承
诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投
入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利
益的交易或安排。
3、主要股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司承诺:在本公司本次发行的新股上市之
日起一年内自愿锁定所持股份，不转让所持股份，也不将所持股份用于质押。
报告期内，以上股东没有违反上述承诺。
十、聘用会计师事务所及审计费用情况
经公司2003年度股东大会审议通过，公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年
度财务审计机构，年度审计费用32万元。
十一、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十二、报告期内，公司没有延续到报告期内及新发生的委托理财事项。
十三、报告期内公司没有其他重大事项。
十四、已披露重要信息索引
1、2004年4月20日，在《上海证券报》第85版和87版分别刊登了《新疆城建股份有限
公司2003年年度报告摘要》、第四届八次董事会决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知、
第四届三次监事会决议公告、关于改变部分募集资金用途的公告。
2、2004年4月27日，在《上海证券报》第36版刊登了《新疆城建股份有限公司2004年
第一季度报告》。
3、2004年5月21日，在《上海证券报》第32版刊登了公司2003年度股东大会决议公告。
投资者可按下列步骤查询本公司公开披露的相关信息：（1）登陆上海证券交易所主页
（www.sse.com.cn）（2）在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码（600545）查询。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）公司简介
本公司（原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司，曾用名乌鲁木齐城建股份有限
公司）是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立
乌鲁木齐市建设开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司
﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办
公室，乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单
位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司
于1993年2月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为
22869475-8的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为750万元。
1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]002号文的批
准，在新体改[1992]58号文件所核准的股本结构和股本总额的基础上，调整公司的
股本结构和股本总额，股本总额变更为798.325万元。
1996年经公司第四次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室
以新证监办函[1996]005号文批准，公司以未分配利润向个人股及50万股以下的小
额法人股股东每股派发现金0.20元，向乌鲁木齐市自来水公司等七家法人股东每
10股送2股，送股122万股，送股后股本总额变更为920.325万元。
1996年经公司临时股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券管理委员会以新证
委[1996]022号文批准，增资扩股90万股，股本总额变更为1010.325万元。
1997年经公司第五次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室
以新证监办函[1997]005号文批准，公司以未分配利润向全体股东每10股送2股，
送股184.065万股，送股后股本总额变更为1194.390万元。
1998年经公司1997年度股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公
室以新证监办函[1998]012号文批准，公司以未分配利润向全体股东每10股送2股,
送股238.8780万股，送股后股本总额变更为1433.268万元。
1998年根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局市财国字［1998］
第28、29、30、31号文，乌鲁木齐市经济体制改革委员会市体改字[1998]39号文
批准。实施股份转让737.68万股。
1999年经公司1998年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东以每
10股送2股，送股278.4844万股,送股后股本总额变更为1711.7524万元。
2000年经公司1999年度股东大会决议及经新疆维吾尔自治区经济体制改革委
员会新体改[2000]17号文批准，公司以未分配利润向全体股东以每10股送2股，
送股342.3505万股，送股后股本总额变更为2054.1029万元。
2000年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[2000]21号文批准，增
资扩股8000万股，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司将所持有的五、六水厂整体经
营性资产经评估确认后投入。增资后，股本变更为10054.1029万元。
2000年经乌鲁木齐市财政局与乌鲁木齐市国有资产管理局以乌财国（企）
[2000]167号文，实施股份转让316.8万股。
2001年公司股东实施股份转让209.3184万股。
2003年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]75号核准,公司2003年11
月18日向社会公众公开发行6000万A股股票。并于2003年12月3日在上海证券交
易所挂牌交易。发行后公司注册资本金为人民币160,541,029.00元。
公司设立时登记注册的名称为乌鲁木齐城建开发股份有限公司，1996年经批准更名
为“乌鲁木齐城建股份有限公司”，2000年经批准更名为“新疆城建股份有限公
司”。
本公司经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托
代建。机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建
筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售、运输装卸服务、科技产品的开
发、房屋租赁、城市源水生产供应。市政开发及物业管理。沥青混凝土的生产销售。
公司性质：股份有限公司。目前主要从事经营范围内的市政工程施工及源水生
产供应等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1．会计制度
公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记账本位币
以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规
定以评估价值计价外，均以实际成本计价。
5．外币业务的核算
公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本
位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末
汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计
入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借
款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6．现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已
知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7．短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资
包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方
法确定：
．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关
费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚
未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入
的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为短期投资成本。
(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
(3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当
期投资损益。
(4)短期投资跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，期末对
短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
8．坏账损失的核算方法
(1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿
后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明
无法收回的应收款项。
(2)计提坏帐准备的范围：公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）
均计提坏帐准备。
(3)坏账损失的核算方法为备抵法。
(4)坏账准备的计提方法和计提比例：《新疆城建股份有限公司2002年第二次
临时董事会决议》公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的
财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。
坏账准备计提的比例为：1年以内计提3%；1-2年的计提5%；2-3年的计提10%；
3-5年的计提15%；5年以上的计提80%。
9．存货核算方法
(1)存货分为库存材料、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转材料、
出租开发产品及低值易耗品。
(2)各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出材料及领用库存商品时按先
进先出法计算确定;控股孙公司乌鲁木齐市政通制管有限公司发出材料及领用库存
商品时按加权平均法计算确定。工程施工、开发产品转出按个别计价法结转;周转材
料领用时按3年摊销;低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
(3)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，
盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差
额作相应处理。
(4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用
权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开
发商品时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项
目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
(5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。
(6)出租开发产品按预计15年使用年限平均摊销。
公司的“出租开发产品”系修建红山地下通道中的出租门面房，根据公司新城
建股行字[2001]69号文，其摊销年限确定为15年。
(7)存货跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，由于存货遭
受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回
的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可
变现净值的差额提取存货跌价准备。
可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及
销售所必须的估计费用后的价值。
10．维修基金的核算方法
维修基金由购房者按购房款2%的比例缴交，由市房地产行政主管物业管理机构
代管，在银行专户存储，专款专用，用于住宅原体共用部位、共用设施设备保修期
满后的维修、养护、更新。
11．质量保证金的核算方法
质量保证金按照工程造价的5%-10%提取。于工程质量保证期结束后，根据工程
质量情况结算。
12．借款利息及有关费用的核算方法
公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品销售之
前，计入开发成本或开发产品成本。
13．长期投资核算方法
(1)长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手
续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现
金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始
投资成本。
．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权
换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投
资成本。
．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付
的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权
资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；
投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重
大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）
以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的
差额，作为股权投资差额,分别情况进行处理:初始投资成本超过应享有被投资企业
所有者权益份额之间的差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。
合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被
投资企业所有者权益份额之间的差额，列入资本公积。
(2)长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚
未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值
之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采
用直线法摊销。
(3)长期投资减值准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司期
末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于
长期投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按
可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
14．固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用
年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
(2)固定资产按实际成本计价，其中2000年8月29日增资扩股时乌鲁齐国有资
产经营有限公司投入公司的固定资产和2001年11月30日乌鲁木齐国有资产经营有
限公司投入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司的固定资产按评估重置价值
入账。
(3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值
率为3%-5%。固定资产的折旧年限及折旧率如下：
类别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35—15 2.71-6.47
构筑物及其他辅助设施（管道沟槽） 28—15 3.46-6.47
机器设备 8—5 11.88-19.40
运输设备 6 16.17
电子设备及其他 —5 11.88-19.40
根据乌鲁木齐市财政局批准的市水行字[1994]第50号《自来水公司固定资产
分类折旧年限规定》及《工业企业财务制度》工业企业固定资产分类折旧年限表为
依据确定，管道沟槽的折旧年限为15年。
(4)固定资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末或
者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等
原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提
固定资产减值准备。固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。
(5)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，
冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。
15．在建工程核算方法
(1)在建工程以实际成本核算。
(2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、
造价或工程实际成本估价结转固定资产。
(3)因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工
程成本，之后计入当期财务费用。
(4)在建工程减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对
有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工
的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
16．借款费用核算方法
(1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括
手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
(2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到
预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到
预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。
(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本
化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率
为这些借款的加权平均利率。
(4)资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相
乘计算。
17．无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊
销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。
(2)无形资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对无
形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计
提减值准备。
18．长期待摊费用摊销方法
(1) 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。
(2) 开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。
(3) 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的
期限内平均摊销。
(4) 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
19．收入确认原则
(1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收
入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成
本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年
度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳
务收入。
(3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他
人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和
方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入
公司；②收入的金额能够可靠的计量。
(4)建筑施工收入
以完成合同规定的工程进度或工程阶段，并经建设方签证后确认收入。
当建造合同的结果能够可靠估计时，按完工百分比在资产负债表日确认各月收
入和费用。
完工百分比的确认方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
(5)房地产销售收入
比照销售商品收入的确认方法。
20．所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
21．合并会计报表的编制基准和编制方法
(1)合并会计报表范围的确定原则
将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%
以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。
(2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。
(3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵
销。
(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司
所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的
损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
（三）税项
1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率
6%、17%。
2001年2月1日经乌鲁木齐市国家税务局税收征管四局（原乌鲁木齐市国家税
务局水磨沟分局）调查报告确认，五、六水厂是源水供应厂，根据1993年12月28
日国家税务总局发[1993]154号文件《增值税若干具体问题的规定》不征收增值税。
2.营业税：工程施工收入、商品房销售收入、娱乐业收入、租赁收入、柜台收
入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%-20%。
3.城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之7%、5%计缴。
4.教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
5.文化事业建设费：舞厅收入执行《关于开征文化事业建设费的通告》适用费
率3%。
6.房产税：按房屋租赁收入之12%计缴，按房屋原值减征30%后的1.2%计缴。
7.所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率33%。
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42号文批准，同意新疆城建股
份有限公司和新疆市政工程有限责任公司在2001年到2010年期间，减按15%的税
率缴纳企业所得税。
（四）控股子公司及合营企业
1．控股子公司基本情况
子公司（或孙公司） 注册 本公司 权益 会计报
名 称 资本 主要经营范围 (子公 比例 表是否 备注
司) 合并
投资额
新疆市政工程有限 5000万 主要经营承包工程的建设施 4000万 80% 已合并 营业中
责任公司 工（具体经营范围以建设部
门核准为准）
新疆城建物业有限 物业管理；机电产品、化工
责任公司 产品（专项审批的项目除
50.50万 外）、日用百货、针纺织品、 40万 79.21% 已合并 营业中
五金交电产品、装饰材料的
销售。房屋租赁；设备租赁；
水暖配件。建筑材料的销售。
乌鲁木齐市政通制 各种型号水泥、排水管、水
管有限公司 560万 泥预制构件、沙石料、供排 460万 82.14% 已合并 营业中
水施工、道桥施工、
乌鲁木齐诚建信商 机电产品、化工产品、五金
贸有限公司 30万 交电，百货、建材、装饰材 25万 83% 已合并 营业中
料；水暖，涡轮机油的零售
新疆金城投资管理 房地产担保、房地产开发服
经营有限责任公司 务、水利开发招投标、国企
120万 改制、重组策划及银行不良 61.2万 51% 已合并 营业中
资产处置工作咨询、投资咨
询、经纪业务（以上项目中
专项审批业务除外）
新疆城建试验检测 建筑工程、市政工程、路桥 171.5万 49%
有限公司 工程的实验检测 （子公 (合并
350万 司投资 权益比 未合并 开办期
171.5万
例
元） 88.2%)
2．合并范围变化情况
公司与金城担保公司、乌鲁木齐城达信经济信息咨询服务公司、新疆东力置业
有限公司、新疆万年丰粮油有限公司共同组建新疆金城投资管理经营有限责任公司，
公司出资61.2万元，占注册资本的51%。
公司与控股子公司新疆市政有限责任公司共同组建新疆城建试验检测有限公
司。母子公司各出资171.5万元，各占注册资本的49%。公司在筹备期，故本期尚
未纳入合并范围。
（五）利润分配
根据公司章程规定，公司税后利润按以下顺序分配：
1、弥补亏损
2、按10%提取法定盈余公积金
3、按5%-10%提取法定公益金
4、提取任意盈余公积金
5、分配普通股股利
（六）合并会计报表主要项目注释
注释1 货币资金
项 目 2004年6月30日 2003年12月31日
现 金 1,893,731.60 180,418.26
银行存款 158,109,073.40 410,576,068.15
其它货币资金 47,617.16 47,617.16
合 计 160,050,422.16 410,804,103.57
注:货币资金年末较期初减少250，753，681.41元, ,主要是由于对募集资金项目
的投入所致。
注释2 短期投资
(1) 种类
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 184,728.50 48,134.50 0.00 12,328.50 0.00 0.00 184,728.50 60，463.00
(2)股票投资明细
名 称 股数 金 额 期末收盘价
基金通乾 19,000 13，599.50 0.715
狮头股份 1,000 5，050.00 5.05
基金鸿阳 161,000 105，616.00 0.66
合 计 181,000 124，265.50
注：截止期末的股票市值为124,265.50元。
注释3 应收账款、其他应收款
1. 应收账款
(1)按账龄分：
2004年6月30日 2003年12月31日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 156,921,033.57 69.08 4,827,114.86 168,881,052.17 69.44 5,066,431.57
一年至二年 53,137,559.36 23.39 2,656,877.96 57,239,423.49 23.53 2,861,971.17
二年至三年 11,262,238.98 4.96 1,126,223.90 11,262,238.98 4.63 1,126,223.90
三年至五年 5,678,736.37 2.50 851,810.46 5,678,736.37 2.33 851,810.46
五年以上 178,768.96 0.07 143,015.17 178,768.96 0.07 143,015.17
合 计 227,178,337.24 100.00 9,605,042.35 243,240,219.97 100.00 10,049,452.27
(2)欠款前五位主要客户金额合计为:71,757,772.98元，占应收帐款期末余额
的比例为31.59%。
(3)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4)五年以上的应收款项多为截止目前尚未取得工程预决算审核报告的工程施
工收入，无法估计可收回的可靠性，故按80%计提坏帐准备。
2．其他应收款
(1)按账龄分：
2004年6月30日 2003年12月31日
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
31,953,726.18 91.28 964,586.25
18,264,314.60 85.68 547,929.43
一年以内
2,191,307.32 6.26 37,569.10
2,191,307.32 10.28 109,565.37
一年至二年
153,105.00 0.43 15,310.50
153,105.00 0.71 15,310.50
二年至三年
195,320.85 0.56 29,298.13
195,320.85 0.92 29,298.13
三年至五年
514,060.83 1.47 411,248.67 514,060.83 2.41 411,248.66
五年以上
35，007，520.18 100.00 1,458,012.65 21,318,108.60 100.00 1,113,352.09
合 计
(2)欠款前五位主要客户金额合计为:19,912,378.60元，占其他应收款期末余额
的比例为56.88%。
(3)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
(4)本期其他应收款增加14,689,411.58元,增长比例为68.91%,主要是由于投标
及履约保证金增长所致。
注释5 预付帐款
(1)按账龄分：
2004年6月30日 2003年12月31日
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 57,853,921.09 96.33 13,293,400.49 67.22
一年至二年 1,664,158.40 2.77 5,510,839.76 27.86
二年至三年 418,037.00 0.84 418,037.00 2.11
三年以上 120,682.00 0.06 555,972.00 2.81
合 计 60,056,798.49 100.00 19,778,249.25 100.00
(2)五位主要客户金额合计为:6,897,775.11元，占期末余额的11.49%。
(3)期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(4)预付账款本期较期初增加40,278,549.24元，增长204%，主要系本期预付工
程材料款所致。
(5)一年以上的预付帐款主要为尚未完工工程待结算的材料款。
注释6 存 货
项 目 2004年6月30日 2003年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
工程施工 284,676,582.10 788，017.00 218,425,426.85 2,345,345.90
库存材料 917,154.53 0.00 1,983,999.73 0.00
开发成本 38,584,956.92 0.00 28,591,173.02 0.00
库存商品 5,979,871.69 0.00 809,354.52 0.00
开发产品 21,194,825.13 0.00 23,588,674.80 0.00
周转材料 2,647,404.11 0.00 3,050,089.82 0.00
出租开发产品 671,855.88 0.00 743,961.36 0.00
低值易耗品 244,451.09 0.00 213,762.09 0.00
工程结算 -160,021,163.35 0.00 -131,357,787.93 0.00
预计合同损失准备 -2,152,622.55 0.00 0.00 892,877.74
辅助成本 4,378,790.80 0.00 0.00 0.00
机械作业 1,842,735.25 0.00 0.00 0.00
合 计 198,964,841.60 788,017.00 146,048,654.26 3,238,223.64
注:本期开发成本增加是由于新增对城建大厦、吉祥苑项目投资所致。
其中：(1)开发成本明细如下：
项目名称 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额
城建大厦( 楼) 2002.9 2004.8 81,900,000.00 11,650,177.39 16,465,847.84
原名南湖综合
吉祥苑(原名文化宫小区) 2003.4 2004.8 75,000,000.00 16,940,995.63 18,803,409.08
幸福苑 2004.8 2005.6 50,000,000.00 0.00 3,315,700.00
合计 206,900,000.00 28,591,173.02 38,584,956.92
(2)开发产品明细如下：
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
阿勒泰路 1996.1 218,879.17 0.00 0.00 218,879.17
0.00
宝山路 2002.6 9,058,002.97 52,597.35 9,005,405.62
0.00
红山4#楼 1997.1 1,238,118.48 0.00 1,238,118.48
0.00
南湖小区 1999.1 4,577,011.46 76,631.29 4,500,380.17
0.00
珠江路小区 2000.9 166,404.55 0.00 166,404.55
0.00
二道湾 2001.6 1,075,162.31 655,167.40 419,994.91
0.00
如意苑小区 2001.11 7,255,095.86 1,609,453.63 5,645,642.23
0.00
合计 23,588,674.80 2,393,849.67 21,194,825.13
(3)出租开发产品如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
红山金道苑 743,961.36 0.00 72,105.48 671,855.88
注：对存在工程决算不确定且存在可收回金额低于成本的工程计提跌价准备。
注释7 待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
报刊费 5,267.28 789.04 5,267.28 789.04
汽车养路费 32,568.00 1543.00 32,568.00 1,543.00
保险费 22,289.66 0.00 22,289.66 0.00
其他 0.00 924,295.00 481,220.72 443,074.28
0.00
维修费 5,260.00 876.00 4,384.00
0.00 0.00
机械费 15,483.85 15,483.85
0.00 0.00
内退人员工资 667,986.32 667,986.32
0.00 0.00
玻璃钢厂房折旧 46,464.84 46,464.84
0.00 0.00
玻璃钢厂改建人工费 126,599.04 126,599.04
0.00 0.00
玻璃钢厂改建车辆费 24,136.00 24,136.00
0.00
房租 10,441.10 3,170.36 7,270.74
合计 60,124.94 1,822,998.19 545,392.02 1,337,731.11
注释8 长期投资
1．长期股权投资
(1)其他股权投资
名 称 初始投资额 投资比例 期初金额 本期增加 本期减 期末余额
少
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 2,365,000.00 33% 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72
新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 27.78% 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
北京新域融信投资有限责任公司 2,000,000.00 20% 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
0.00
新疆城建试验检测有限公司 3,430,000.00 98% 3,430,000.00 0.00 3,430,000.00
新疆通力建设股份有限公司 14,500,000.00 24.17% 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00
合计 33,295,000.00 13,331,805.72 17,930,000.00 31,261,805.72
<1>经公司四届八次董事会审议通过，出资171.5万元与控股子公司新疆市政
有限责任公司共同控股新疆城建试验检测有限公司，注册资本350万元,其中本公司
占49%的股权,新疆市政有限责任公司出资171.5万元,占49%的股权，该公司开办
期未合并。
<2>经公司四届七次董事会审议通过，出资1450万元参股新疆通力建设股份有
限公司，注册资本6000万元，其中本公司占24.17%的股权。
(2)长期股权投资减值准备
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72
新疆高能科技有限公司 704,871.97 0.00 0.00 704,871.97
西海岸保险公估有限公司 250,784.40 0.00 0.00 250,784.40
合 计 1,287,462.09 0.00 0.00 1,287,462.09
2．长期债权投资
项目 购买日 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 减值准备 金额 减值准备
电力债券 1987．11 4,147.00 0.00 0.00 4,147.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
合计 4,147.00 0.00 10,000,000.00 4,147.00 10,000,000.00 0.00
注：根据公司与乌鲁木齐城市建设投资公司2004年6月28日签订的《采取BT方
式实施河南路东延道路改造投资协议书》,该项投资额预计约8500万元，投资期5年。
至2004年6月30日已累计投入工程建设专项资金1000万元。
注释9 固定资产、累计折旧
１、固定资产原值
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 65,531,598.47 105,474,777.31 1,113,543.96 169,892,831.82
构筑物及其他辅助设
施 38,912,879.00 87,859,951.48 13,804,485.66 112,968,344.82
管道沟槽 106,611,663.26 - - 106,611,663.26
机器设备 61,273,719.48 53,090,837.38 26,395,875.33 87,968,681.53
电子设备 1,989,301.86 268,053.00 17,130.00 2,240,224.86
运输设备 37,284,175.98 4,608,051.60 1,969,088.00 39,923,139.58
合计 311,603,338.05 251,301,670.77 43,300,122.95 519,604,885.87
2．累计折旧
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 9,248,482.09 2,540,834.46 3,874,725.05 7,914,591.50
构筑物及其他辅助设
施 15,070,090.42 2,525,309.08 - 17,595,399.50
管道沟槽 50,021,734.64 3,446,873.78 - 53,468,608.42
机器设备 21,270,085.40 9,513,843.52 5,300,023.07 25,483,905.85
电子设备 711,737.20 73,610.44 - 785,347.64
运输设备 12,712,086.99 2,671,613.46 852,908.39 14,530,792.06
合计 109,034,216.74 20,772,084.74 10,027,656.51 119,778,644.97
3．固定资产净值
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 56,283,116.38 - - 161,978,240.32
构筑物及其他辅助设
施 23,842,788.58 - - 95,372,945.32
管道沟槽 56,589,928.62 - - 53,143,054.84
机器设备 40,003,634.08 - - 62,484,775.68
电子设备 1,277,564.66 - - 1,454,877.22
运输设备 24,572,088.99 - - 25,392,347.52
合计 202,569,121.31 - - 399,826,240.90
注释10 在建工程
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 本期转固定资产 期末余额
住宅楼 4,211,065.09 5,861,739.71 0.00 10,072,804.80
联办楼 0.00 219,572.13 0.00 219,572.13
固定资产更新改造 0.00 10,156,670.71 10,122,332.71 34,338.00
自建厕所、浴池 0.00 12,438.00 0.00 12,438.00
改性沥青项目 0.00 9,726,948.72 0.00 9,726,948.72
AC板项目 0.00 901,752.60 0.00 901,752.60
合计 4,211,065.09 26,879,121.87 10,122,332.71 20,967,854.25
注：(1)在建工程期初数，本期发生数中均无资本化利息。
(2)改性沥青项目、AC板项目属募集资金投资项目，其他工程资金来源均系自筹。
(3)在建工程未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备的情形，故未
计提在建工程减值准备。
注释11 无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销期限
土地使用权1 1,836,562.21 1，711，063.. 67 0.00 0.00 18,365.64 143,864.. 18 1,692,698.03 553个月
土地使用权2 4,747,237.57 4,480,206.30 0.00 0.00 59,340.00 326,371.17 4,420,866.40 447个月
土地使用权3 4,087,608.05 3,656,453.93 0.00 0.00 40,876.08 472,030.. 20 3,615,577.85 570个月
合计 10,671,407.83 9,847,724.00 0.00 0.00 118,581.72 942,265.. 55 9,729,142.28
注：(1)土地使用权1，于2000年8月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡、宝
山路的国有土地使用权，使用期限为50年。
(2)土地使用权2，位于王家梁的国有土地使用权，使用期限为40年，于2001
年11月30日由乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司控股子公司新疆市政工程
有限责任公司，土地使用权已经新疆国土不动产评估有限责任公司（新国地[土]估
字[2001]第206-1号）采用基准地价系数修正法、成本逼近法评估并经确认。
(3)土地使用权3，于2002年1月购入，位于乌市新华南路，使用期限为50年。
(4)无形资产未出现公司主要会计政策“17”所述计提减值准备的情形，故未
计提无形资产减值准备。
注释12 长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
销年限
装修费 1,506,600.00 903,960.00 0.00 153,311.25 755,951.25 750,648.75 36个月
固定资产改造支出 396,910.43 231,531.17 0.00 39,691.02 205,070.28 191,840.15 29个月
热贴费 1,617,058.40 1,293,646.72 0.00 89,243.24 412,654.92 1,204,403.48 90个月
灯箱广告设施 309,550.00 283,754.20 0.00 30,954.96 56,750.76 252,799.24 49个月
开办费 5,081.24 5,081.24 2,766.71 0.00 0.00 7,847.95
合计 3,835,200.07 2,717,973.33 2,766.71 313,200.47 1,430,427.21 2,407,539.57
注：开办费为公司孙公司乌鲁木齐城建信商贸有限公司开办期间费用，待公司正式
运营后一次列入损益。
注释13 短期借款
借款类别 2004年6月30日 2003年12月31日
保证借款 95,000,000.00 149,200,000.00
信用借款 130,000,000.00 40,000,000.00
合计 225,000,000.00 189,200,000.00
截止2004年6月30日借款明细如下：
单位 期末数 借款期限 月利率‰借款用途 担保单位
农业银行团结果路支行 10,000,000.00 2004.01.12-2005.01.05 4.425 流动资金 城建股份
农业银行团结路支行 10,000,000.00 2004.04.23-2005.04.22 4.425 流动资金 房地产抵押
农业银行团结路支行 13,000,000.00 2004.4.23-2004.11.22 5.0325 流动资金 房地产抵押
农业银行团结路支行 7,000,000.00 2004.1.7-2004.10.25 4.8675 流动资金 城建股份
农业银行团结路支行 10,000,000.00 2004.3.19-2004.11.18 5.0325 流动资金 市自来水公司
交通银行乌鲁木齐分行支行 5,000,000.00 2004.5.11-2005.5.10 5.0325 流动资金 房地产抵押
建设银行黄河路支行 40,000,000.00 2004.4.27-2005.4.26 4.425 流动资金 市自来水公司
工行乌市新民路支行 40,000,000.00 2004.4.14-2005.4.13 4.425 流动资金 信用
工行乌市新民路支行 25,000,000.00 2003.9.25-2004.9.24 4.425 流动资金 信用
工行乌市新民路支行 20,000,000.00 2004.1.7-2005.1.6 4.425 流动资金 信用
工行乌市新民路支行 20,000,000.00 2004.3.9-2005.3.8 4.425 流动资金 信用
中行新疆分行 5,000,000.00 2004.2.16-2005.8.15 4.425 流动资金 信用
农行南湖路分理处 20,000,000.00 2004.4.23-2004.10.22 4.425 流动资金 信用
合 计 225,000,000.00
注释14 应付票据
种 类 2004年6月30日 到期日 2003年12月31日 到期日
银行承兑汇票 0.00 700,000.00 2003.6.9
银行承兑汇票 0.00 1,100,000.00 2003.6.9
银行承兑汇票 0.00 4,750,000.00 2003.5.30
银行承兑汇票 0.00 1,500,000.00 2003.6.4
银行承兑汇票 0.00 150,000.00 2003.6.4
银行承兑汇票 0.00 950,000.00 2003.6.12
银行承兑汇票 0.00 400,000.00 2003.6.4
银行承兑汇票 0.00 360,000.00 2003.6.4
银行承兑汇票 0.00 1,650,000.00 2003.3.25
银行承兑汇票 0.00 1,140,000.00 2003.2.25
银行承兑汇票 0.00 630,000.00 2003.2.8
银行承兑汇票 0.00 730,000.00 2003.2.8
银行承兑汇票 0.00 1,300,000.00 2003.2.8
银行承兑汇票 0.00 2,000,000.00 2003.2.8
银行承兑汇票 0.00 500,000.00 2003.2.8
银行承兑汇票 0.00 2,300,000.00 2003.3.20
银行承兑汇票 0.00 2,000,000.00 2003.4.16
银行承兑汇票 0.00 1,580,000.00 2003.4.16
银行承兑汇票 0.00 600,000.00 2003.4.16
银行承兑汇票 0.00 350,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 350,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 1,400,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 140,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 400,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 1,540,000.00 2004.6.26
银行承兑汇票 200,000.00 2004.7.17 0.00
银行承兑汇票 190,000.00 2004.7.12 0.00
银行承兑汇票 300,000.00 2004.9.16 0.00
银行承兑汇票 200,000.00 2004.10.22 0.00
银行承兑汇票 300,000.00 2004.10.22 0.00
银行承兑汇票 470,000.00 2004.10.22 0.00
银行承兑汇票 100,000.00 2004.10.12 0.00
银行承兑汇票 1,280,000.00 2004.10.12 0.00
银行承兑汇票 1,000,000.00 2004.11.21 0.00
银行承兑汇票 3,500,000.00 2004.11.21 0.00
银行承兑汇票 1,400,000.00 2004.11.21 0.00
合 计 12,590,000.00 28,520,000.00
注释15 应付账款
(1)按账龄分：
账龄 2004年6月30日 比例(%) 2003年12月31日 比例(%)
一年以内 88,506,727.43 67.08 68,267,217.54 48.25
一至二年 17,045,943.46 12.92 44,960,089.78 31.78
二至三年 9,487,186.58 7.19 9,752,947.86 6.89
三年至五年 11,737,849.58 8.90 12,846,136.83 9.08
五年以上 5,155,224.78 3.91 5,653,481.78 4
合计 131,932,931.83 100.00 141,479,873.79 100.00
（2）应付帐款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
注释16 预收帐款
(1)按帐龄分：
账龄 2004年6月30日 比例(%) 2003年12月31日 比例(%)
一年以内 48,946,157.43 95.71 10,880,898.35 67.24
一至二年 836,038.30 1.63 3,854,272.67 23.81
二至三年 1,356,138.27 2.66 1,449,284.30 8.95
三年以上 0.00 0.00 0.00
合 计 51,138,334.00 100.00 16,184,455.32 100.00
(2)预收帐款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款
项。
(3)预收帐款年末较期初增加34,953,878.68元,增加216%,主要系结算工程收入所致。
(4)一年以上的预收帐款主要为未完工程的预收款项和尚未办理完结决算审
核的工程预收款。
注释17 应付工资
2004年6月30日 2003年12月31日
10,168,650.71 11,918,544.70
注:控股子公司-新疆市政工程有限责任公司根据乌市企工改办字[2001]01号文
批准，执行工效挂钩工资政策。根据<<新疆市政工程有限责任公司一届二次董事会
决议>>公司工效挂钩工资余额按10年逐步发放,本期共发放673,708.39元。
注释18 应付股利
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
普通股股利 16,261,147.91 207,045.01
注：根据2003年公司股东大会决议，以2003年末总股本160,541,029股为基准，
每股派发现金红利0.10元(含税),共计发放红利16,054,102.90元。已于2004年7
月实施派发。
注释19 应交税金
税 种 2004年6月30日 2003年12月31日
增值税 -66,831.84 -176,374.43
房产税 45,548.68 34,037.76
固定资产投资方向调节税 1,007,051.03 1,007,051.03
营业税 8,442,570.04 10,380,585.00
城市维护建设税 1,032,935.55 1,023,475.19
所得税 3,685,255.43 4,226,005,.28
个人所得税 25,886.40 55,551.49
文化事业费 292.56 267.00
合 计 14,172,707.85 16,550,598.32
注释20 其他应交款
项 目 2004年6月30日 2003年12月31日
教育费附加 549,926.63 410,145.65
人教基金 -4981.52 7,723.04
合计 544,945.11 417,868.69
注释21 其他应付款
(1)按帐龄分：
账龄 2004年6月30日 比例(%) 2003年12月31日 比例(%)
一年以内 24,039,645.08 58.82 20,472,404.17 35.38
一至二年 8,993,079.90 22.00 9,019,496.19 42.21
二至三年 2,225,197.24 5.44 2,255,739.62 1.57
三年以上 5,609,184.57 13.74 5,678,466.07 20.84
合 计 40,867,106.79 100.00 37,426,106.05 100.00
(2)其他应付款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。
注释22 预提费用
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
材料费、人工费 13,609,707.80 12,044,260.28
机械费 12,418.60 150,447.09
合计 13,622,126.40 12,194,707.37
注释23 预计负债
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
担保损失 600,000.00 600,000.00
注释24长期借款
借款种类 2004年6月31日 2003年12月31日
保证借款 33,000,000.00 33,000,000.00
信用借款 35,000,000.00
合计 68,000,000.00 33,000,000.00
截止2004年6月30日借款名细如下：
单位 金额 借款期限 月利率‰ 借款用途 借款条件 担保单位
交通银行乌鲁木齐 30,000,000.00 2002.04.19-2005.04.19 4.575 流动资金 担保 城建投资公
分行 司
中国银行新疆分行 35,000,000.00 2004.2.16-2006.2.15 4.575 流动资金 信用 信用贷款
商业银行南湖路支 3,000,000.00 200211.19-2005.11.18 4.575 工程材料贷 担保 新疆城建股
行 款 份有限公司
注释25 少数股东权益
项 目 2004年6月30日 2003年12月31日
一.新疆城建物业有限责任公司 177,678.22 232,497.34
二.新疆市政工程有限责任公司 13,210,511.64 13,167,002.34
三.乌鲁木齐市政通制管有限公司 347,250.98 345,609.65
四.乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 50,000.00 50,000.00
五．新疆金城投资管理公司 572,085.17 0.00
合计 14,357,526.01 13,795,109.33
注释26 股 本
股 本
2003年12月31日
2004年6月30日
投资者名称
金额 比例(%) 金额 比例(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 84,671,360.00 52.7413 84,671,360.00 52.7413
新疆友好（集团）股份有限公司 10,622,592.00 6.6167 10,622,592.00 6.6167
乌鲁木齐城市建设投资公司 1,481,472.00 0.9228 1,481,472.00 0.9228
乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.1550
乌鲁木齐市市政工程养护管理二处养护三队 103,680.00 0.0646 103,680.00 0.0646
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.1550
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处市经济开发公司 248,832.00 0.1550 248,832.00 0.1550
乌鲁木齐当前文化有限公司 41,472.00 0.0258 41,472.00 0.0258
乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物业管理服务站 31,104.00 0.0194 31,104.00 0.0194
自然人 2,842,853.00 1.7708 2,842,853.00 1.7708
社会公众股 60,000,000.00 37.3736 60,000,000.00 37.3736
合计 160,541,029.00 100.00 160,541,029.00 100.00
注释27资本公积
项 目 期末数 年初数
95年免征所得税 1,007,176.75 1,007,176.75
股本溢价 320,217,166.14 320,217,166.14
其他 2,281,916.53 2,281,916.53
合 计 323,506,259.42 323,506,259.42
注释28盈余公积
项 目 期末数 年初数
法定盈余公积 14,770，919.17 14,770，919.17
法定公益金 5,827.343.15 5,827.343.15
任意盈余公积 431,997.69 431,997.69
合 计 21,030,260.01 21,030,260.01
注释29 未分配利润
项 目 期末数 年初数
期初余额 28,498,578.70 21,862,846.90
加:本年净利润 4,906,543.26 27,531,847.77
减:提取法定盈余公积金 3,228,008.72
提取法定公益金 1,614,004.35
支付普通股股利 16,054,102.90
转作股本的普通股股利 0.00
未分配利润 33,405,121.96 28,498,578.70
注释30 主营业务收入及主营业务成本
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一.主营业务收入 93,530,424.91 104,082,409.39
工程施工 57,846,541.06 69,278,404.85
房屋销售 2,521,289.67 8,441,101.50
供水 32,883,378.05 25,800,000.00
租赁及物业 279,216.13 562,903.04
二.主营业务成本 68,546,800.32 76,210,352.57
工程施工 45,622,233.35 57,364,802.21
房屋销售 2,263,221.03 6,635,689.13
供水 20,532,821.67 12,088,527.43
租赁及物业 128,524.27 121,333.80
三．前五名客户销售收入总额 41,590,168.48 199,285,466.19
占公司全部销售收入的比例 44.47% 47.63%
注释31 主营业务税金及附加
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
营业税 1,721,349.39 2,527,328.84
314,193.21
城建税 177,029.63
134,654.22
教育费附加 75,819.89
合 计 2,170,196.82 2,780,178.36
注释32 其他业务利润
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一.其他业务收入： 7,062,501.24 6,250,807.28
其中：租赁收入 2,479,018.03 1,651,220.84
销售材料收入 0.00 1,734,008.03
维修收入 2,100.00 0.00
租金收入 0.00 910,034.00
其他收入 4,581,383.21 1,955,544.41
二.其他业务支出: 7,346,963.36 5,165,313.07
其中：租赁支出 2,158,791.45 1,512,471.91
销售材料支出 0.00 1,565,147.19
维修支出 0.00 0.00
租金支出 334,308.65 225,753.49
其他支出 4,853,863.26 1,861,940.48
三.其他业务利润： -284,462.12 1,085,494.21
注释33 营业费用
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
营业费用 304,803.14 75，242.83
注释34 管理费用
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
管理费用 10,565,057,.76 11,511,065,56
注释35 财务费用
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 7,111,094.18 7,475,715.74
减：利息收入 1,050,982.25 218,092.67
加：金融机构手续费 80,247.25 68,868.10
合 计 6,140,359.18 7,326,491.17
注释36 投资收益
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
其他债权投资收益 0.00 2,3859,500.00
长期投资减值准备 0.00 0.00
短期投资跌价准备 -12,328.50 -3,592.00
合计 -12,328.50 2,385,908.00
附注37 营业外收入
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
罚款收入 203,002.47 23,838.40
处理固定资产净收益 176,488.00 0.00
其他 6,635.00 568,221.22
合计 386,125.47 592,059.62
注释40 营业外支出
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
捐赠支出 0.00 25,000.00
固定资产清理净损失 70,370.40 0.00
赔款支出 14,995.64 606,955.15
其他 30,270.00 46,920.00
合计 115,636.04 1,369,992.92
注释41 所得税
2004年1-6月 2003年1-6月
所得税 895,969.28 1,582,133.79
注释42 少数股东损益
项 目 2004年1-6月 2003年度
一.新疆城建物业有限责任公司 -54,819.12 2,708.64
二.新疆市政工程有限责任公司 43,486.58 1,219,353.14
三.乌鲁木齐政通制管有限公司 1,641.33 -274,103.78
四.新疆金城资管理有限公司 -15,914.83
合 计 -25,606.04 947,958.00
(七)母公司会计报表主要项目注释
注释1 应收账款及其他应收款
1．应收帐款
(1)按账龄分：
2004年6月30日 2003年12月31日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 85,797,190.93 79.19 2,573,915.73 100,802,179.67 82.33 3,024,065.39
一年至二年 11,698,139.25 10.80 584,906.96 10,800,003.38 8.82 540,000.17
二年至三年 5,773,137.28 5.33 577,313.73 5,773,137.28 4.71 577,313.73
三年至五年 4,949,371.00 4.57 742,405.65 4,949,371.00 4.04 742,405.65
五年以上 128,038.24 0.11 102,430.59 128,038.24 0.10 102,430.59
合 计 108,345,876.69 100.00 4,580,972.66 122,452,729.57 100.00 4,986,215.53
(2)欠款前五位主要客户金额合计为:62,344,678.50元，占应收帐款期末余额的比例
为57.53%。
(3)本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
2．其他应收款
(1)按账龄分：
2004年6月30日 2003年12月31日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内 25,313,874.79 98.99 759,416.24 16,471,871.64 97.98 494,156.15
一年至二年 0.00 0.00 0.00 6,477.00 0.04 323.85
二年至三年 0.00 0.00 0.00 17,061.00 0.09 1,706.10
三年至五年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五年以上 257.669.35 1.01 206,135.48 349,445.25 1.89 279,556.20
合 计 25,571,544.14 100.00 965,551.72 16,844,854,. 89 100.00 775,742.30
(2)欠款前五位主要客户金额合计为:18,348,101.44元，占其他应收款期末余额的比例为
71.77%。
(3)本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
注释2 长期投资
(1).长期股权投资
名 称 初始投资额 投资比例 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 2,365,000.00 33% 331,805.72 331,805.72
新疆城建物业有限责任公司 400,000.00 79.21% 885,815.97 208,861.12 676,954.85
新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 80% 52,668,009.38 173,946.34 52,841,955,.72
新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 6,000,000.00
西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 27.78% 5,000,000.00 5,000,000.00
新疆金城投资管理有限公司 612,000.00 51% 595,435.58 595,435.58
新疆城建试验检测有限公司 1,715,000.00 49% 1,715,000.00 1,715,000.00
新疆通力建设股份有限公司 14,500,000.00 24.17% 14,500,000.00 14,500,000.00
合 计 70,592,000.00 64,885,631.07 16,984,381,92 208,861.12 81,661,151.87
<1>经公司四届七次董事会审议通过，出资61.2万元控股新疆金城投资管理经
营有限责任公司，注册资本120万元,其中本公司占51%的股权。
<2>经公司四届八次董事会审议通过，出资171.5万元与控股子公司新疆市政
有限责任公司共同控股新疆城建试验检测有限公司，注册资本350万元,其中本公司
占49%的股权,新疆市政有限责任公司出资171.5万元,占49%的股权，本公司开办
期未合并。
<3>经公司四届七次董事会审议通过，出资1450万元参股新疆通力建设股份有
限公司，注册资本6000万元，其中本公司占24.17%的股权。
(2).长期股权投资减值准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 0.00 0.00 331,805.72
新疆高能科技有限公司 704,871.97 0.00 704,871.97
西海岸保险公估有限公司 250,784.40 0.00 250,784.40
合 计 1,287,462.09 0.00 1,287,462.09
(3).长期债权投资
项目 购买日 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 减值准备 金额 减值准备
其他债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
注：根据公司与乌鲁木齐城市建设投资公司2004年6月28日签订的《采取BT
方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,该项投资额预计约8500万元，投资期5
年。于2004年6月30日已累计投入工程建设专项资金1000万元。
注释3 主营业务收入及主营业务成本
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一.主营业务收入 67,316,187.99 60,883,548.65
工程施工 31,911,520.27 26,642,447.15
房屋销售 2,521,289.67 8,441,101.50
供水 32,883,378.05 25,800,000.00
二.主营业务成本 50,283,297.92 38,373,260.90
工程施工 27,487,255.22 19,649,044.34
房屋销售 2,263,221.03 6,635,689.13
供水 20,532,821.67 12,088,527.43
注释4 投资收益
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -51,479.20 -185,557.98
合 计 -51,479.20 -185,557.98
注:公司不存在投资收益汇回的重大限制。
注释5 所得税
2004年1-6月 2003年1-6月
所得税 857,309.12 1,582,133.79
(八)关联方关系及其交易：
1、关联方关系：
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 乌市人民路25号 受市人民政府委托对经营性国有资产进行 控股股东 有限责任 魏高成
经营
新疆市政有限责任公司 乌市扬子江路19号 主要经营承包工程的建设施工（具体经营范 控股子公司 有限责任 张爱平
围以建设部门核准为准）
新疆城建物业有限责任公司 乌鲁木齐水区红山路 物业管理；机电产品、化工产品（专项审批 控股子公司 有限责任 莫春雷
51号 的项目除外）、日用百货、针纺织品、五金
交电产品、装饰材料的销售。房屋租赁、设
备租赁、水暖配件、建筑材料的销售。
乌鲁木齐市政通制管有限公司 乌市喀什东路18号 各种型号水泥、排水管、水泥预制构件、 控股孙公司 有限责任 魏建平
沙石料、供排水施工、道桥施工、
乌鲁木齐诚建信商贸有限公 乌市苏州路68号 机电产品、化工产品、五金交电，百 控股孙公司 有限责任 莫春雷
司 花园小区1栋502号 货、建材、装饰材料；水暖，涡轮机
油的零售
新疆金城投资管理经营有限 乌鲁木齐市二工乡 投资咨询、经纪业务（以上项目中专 控股子公司 有限责任 季为
公司 中营宫村 项审批业务除外）
新疆城建试验检测有限公司 乌市宝山路2号 建筑工程、市政工程、路桥工程的试 控股子公司 有限责任 明遵众
（控股子公司新疆市政有限 验检测。
公司）
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
861,470,000.00 0.00 0.00 861,470,000.00
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
50,000,000.00 0.00 0.00
新疆市政工程有限责任公司 50,000,000.00
505,000.00 0.00 0.00
新疆城建物业有限责任公司 505,000.00
5,600,000.00 0.00 0.00 5,600,000.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司
300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
乌鲁木齐诚建信商贸有限公司
1,200,000.00 1,200,000.00
新疆金城投资管理经营有限责任公司
3,500,000.00 3,500,000.00
新疆城建试验检测有限公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本年 期末数
金额 比例% 减少 金额 比例%
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
84,671,360.00 84.22 0.00 0.00 84,671,360.00 52.7413
新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 80.00 0.00 0.00 40,000,000.00 80.00
新疆城建物业有限责任公司 400,000.00 79.21 0.00 0.00 400,000.00 79.21
乌鲁木齐市政通制管有限公司 4,600,000.00 82.14 0.00 0.00 4,600,000.00 82.14
300,000.00
乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 0.00 0.00 0.00 300,000.00 83.00
新疆金城投资管理经营有限责任公司 612,000.00 612,000.00 51.00
新疆城建试验检测有限公司 1，715，000.00 1，715，000.00 49%
(合并权益比
（控股子公司新疆市政有限公司） （子公司投 （子公司投资
例88.2%)
资171.5万 171.5万元）
元）
（4）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
新疆友好（集团）股份有限公司 股东之一
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 合营公司
乌鲁木齐城市建设投资公司 股东之一
乌鲁木齐职工经济技术实业公司 股东之一
乌鲁木齐市市政工程养护管理二处养护三队 股东之一
乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 股东之一
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 股东之一
乌鲁木齐当前文化有限公司 股东之一
乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物业管理服务站 股东之一
新疆高能科技有限公司 合营公司
西海岸保险公估有限公司 合营公司
北京新域融信投资有限责任公司 合营公司
新疆通力建设有限公司 合营公司
2、关联方交易
（1）关联方之间的担保和抵押
本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司为本公司担保如下:
信贷品种 期末余额 到期日 单 位
银行承兑汇票 190,000.00 2004.7.12 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 200,000.00 2004.7.17 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 300,000.00 2004.9.16 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 1,280,000.00 2004.10.12 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 100,000.00 2004.10.12 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 1,650,000.00 2004.10.22 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 200,000.00 2004.10.22 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 300,000.00 2004.10.22 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 470,000.00 2004.10.22 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 2,000,000.00 2004.10.22 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 1,400,000.00 2004.11.21 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 1,000,000.00 2004.11.21 交通银行乌鲁木齐分行营业部
银行承兑汇票 3,500,000.00 2004.11.21 交通银行乌鲁木齐分行营业部
本公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保如下:
金 额 日 期 月利率
农业银行团结路支行 10,000,000.00 2004.1.15-2005.1.15 4.425‰
农业银行团结路支行 700,000.00 2004.1.7-2004.10.7 4.425‰
本公司为控股子公司新疆城建物业有限责任公司提供担保如下:
行 名 金 额 日 期 月利率
商业银行南湖路支行 3,000,000.00 2002.11.19-2005.11.18 4.575‰
本公司股东乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司提供担保如下:
行 名 金 额 日 期 月利率
交通银行乌鲁木齐分行 4.575‰
30,000,000.00 2002.4.19-2005.4.19
（2）其他
<1>本公司2004年5月与控股子公司新疆市政有限责任公司及三名自然人共
同出资设立新疆城建试验检测有限责任公司,注册资本350万元,本公司出资
171.5万元,占注册资金49%,新疆市政有限责任公司出资171.5万元,占注册资金
49%。
<2>根据公司与乌鲁木齐城市建设投资公司2004年6月28日签订的《采取
BT方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,该项投资额预计约8500万元，投资
期5年。于2004年6月30日已累计投入工程建设专项资金1000万元
（九）或有事项
公司报告期内重大诉讼及重大未决诉讼事项如下:
1、2002年12月公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木
齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2,029.29万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业
发展有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，
其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐
市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区鑫托
担保公司提供担保。该案经高级法院和议后即可判决。
2、公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保150万元，同时，
新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约
定如借款人（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人
偿还借款本息，则新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支
付该笔借款的本息。保证期限自2000年11月3日—2002年11月2日止。2003
年1月6日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支
行150万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司帐户划出150万元本金。
2002年9月16日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中
级人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建
设兵团农业第十三师二二一团履行150万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木
齐市中级人民法院正在审理,并且对案件的主要事实给予了认定。
经询证该笔诉讼的风险,于2003年计提40%的预计损失，对本期净利润不产
生影响。
3、公司报告期内无其他重大或有事项。
（十）承诺事项
公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
(十一)债务重组事项
截止2004年6月30日本公司无债务重组事项。
（十二）其他重要事项
1、公司2004年1－6月非经常性损益为258,160.93元，其中营业外收入为
386,125.47元，营业外支出为115.636.04元，短期投资损益为-12,328.50元。
2004年6月30日净资产收益率和每股收益
单位:元
项 目 报 告 期
主营业务收入 93,530,424.91
营业利润 5,518,745.57
净利润 4,906,543.26
扣除非经常性损益后的净利润 4,648,382.33
每股收益 0.031
净资产收益率 0.911％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.863%
（十三）资产负债表日后事项
根据公司2004年第一次临时董事会决议,出资500万元与新疆金石置业集团有
限公司、新疆新星实业集团有限公司、中国石化集团新星石油公司、新疆技术改造
投资公司、上海同济交通公司、新疆交通科学研究院、西北石油地质局联合液化气
厂、徐强、李春华共同投资设立新疆金石沥青股份有限公司，注册资本5500万元，
其中本公司占注册资本9.9%的股权。
新疆城建股份有限公司董事会
2004年8月20日
附送一：（表一）
资产负债表
会企01表
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位：元
资 产 注释 2003年12月31日 2002年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 1 410,804,103.57 380,689,678.41 102,280,644.12 69,632,778.42
短期投资 2 136,594.00 - 142,340.00 -
应收票据 3 - - - -
应收股利 - - - 1,490,541.59
应收利息 - - - -
应收账款 4 233,190,767.70 117,466,514.04 164,904,230.18 68,033,774.29
其他应收款 4 20,204,756.51 16,069,112.59 22,861,479.59 10,190,883.81
预付账款 5 19,778,249.25 13,911,773.04 7,546,468.72 2,814,261.02
应收补贴款 - -