山东黄金：2006年年度报告
山东黄金矿业股份有限公司
2006年年度报告
目录
一、重要提示.........................................................................................3
二、公司基本情况简介.................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要...........................................................................3 四、股本变动及股东情况...............................................................................5
五、董事、监事和高级管理人员.........................................................................8
六、公司治理结构....................................................................................11 七、股东大会情况简介................................................................................12
八、董事会报告......................................................................................14
九、监事会报告......................................................................................19
十、重要事项........................................................................................20
十一、财务会计报告..................................................................................23
十二、备查文件目录..................................................................................54
2
一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事路东尚因公出差未出席会议，委托董事时民出席会议并代为行使同意的表决权。3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人时民，主管会计工作负责人汪晓玲，会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东黄金矿业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：山东黄金2、公司法定代表人：时民3、公司董事会秘书：林朴芳
电话：0531-88562807 传真：0531-88562800 E-mail：gold547@sina.com 联系地址：山东省济南市解放路16 号 公司证券事务代表：汤琦 电话：0531-88562807 传真：0531-88562800 E-mail：gold547@sina.com 联系地址：山东省济南市解放路16 号
4、公司注册地址：山东省济南市解放路16 号公司办公地址：山东省济南市解放路16 号邮政编码：250014 公司国际互联网网址：www.sdhjgf.com 公司电子信箱：gold547@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所公司A 股简称：山东黄金公司A 股代码：600547
7、其他有关资料公司首次注册登记日期：2000 年1 月31 日公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局公司第1 次变更注册登记日期：2003 年9 月28 日公司第1 次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局公司法人营业执照注册号：3700001805943 公司税务登记号码：370001723865016 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88 号首都时代广场808 室
三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币
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项目 金额
利润总额 237,576,638.22
净利润 128,216,036.34
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扣除非经常性损益后的净利润 131,852,504.03
主营业务利润 470,816,980.10
其他业务利润 11,367,079.27
营业利润 255,510,663.78
投资收益 -3,275,151.16
补贴收入 0
营业外收支净额 -14,658,874.40
经营活动产生的现金流量净额 290,081,581.45
现金及现金等价物净增加额 95,968,619.86
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -3,358,541.04
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,741,366.79
所得税影响数 1,463,440.14
合计 -3,636,467.69
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 3,561,942,776. 3,803,193,345.7 -6.34 1,541,069,900.8
38 8 9
利润总额 237,576,638.22 152,673,948.39 55.61 89,863,038.39
净利润 128,216,036.34 87,445,566.84 46.62 58,103,161.51
扣除非经常性损益的净利润 131,852,504.03 88,505,446.33 48.98 58,335,469.19
每股收益 0.80 0.55 45.45 0.36
最新每股收益
净资产收益率（%） 18.76 14.06 增加33.43个百分点 10.71
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 19.29 14.23 增加35.56个百分点 10.75
率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净 19.99 13.77 增加45.10个百分点 11.07
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 290,081,581.45 170,761,468.17 69.88 49,362,505.96
每股经营活动产生的现金流量净额 1.81 1.07 69.16 0.31
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减(%)
总资产 1,367,972,467. 1,354,438,745.4 1.00 934,981,222.03
11 3
股东权益（不含少数股东权益） 683,490,082.93 622,035,518.03 9.88 542,646,985.32
每股净资产 4.27 3.89 9.77 3.39
调整后的每股净资产 4.15 3.80 9.21 3.36
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损 子公司持有的股 股东权益合
失 份 计
期初数 160,000,000 302,731,749 57,921,639 28,882,492 103,050,094 -1,072,405.38 -595,560.00 622,035,518
.00 .95 .31 .31 .15 .03
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本期增加 17,242,870 110,973,165 -244,745.40
.56 .78
本期减少 13,716,726. 28,882,492 52,800,000.
04 .31 00
期末数 160,000,000 289,015,023 75,164,509 161,223,259 -1,317,150.78 -595,560.00 683,490,082
.00 .91 .87 .93 .93
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1、资本公积变动原因：子公司鑫意首饰公司停止经营进行清算，本期对其原来形成的股权投资准备予以冲回。2、盈余公积变动原因：报告期提取。3、未分配利润变动原因：增加数为实现利润，减少数为支付的2005 年现金股利。
四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 97,000,000 60.625 82,450,000 51.531
2、国有法人持股 2,400,000 1.5 2,040,000 1.274
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 600,000 0.375 510,000 0.319
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 100,000,000 62.5 85,000,000 53.125
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 37.5 75,000,000 46.875
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 60,000,000 37.5 75,000,000 46.875
份合计
三、股份总数 160,000,000 100 160,000,000 100
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有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量 无限售条件股 说明
股份数量 余额 份数量余额
2007年3月30日 2,550,000 82,450,000
2012年1月30日 82,450,000 0
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2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89 号文批准，本公司于2003 年8 月13 日通过上海证券交易所采取“上网定价”方式公开向社会公众发行人民币普通股6,000 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价4.78 元。发行完成后，经上海证券交易所上证上字[2003]100 号文批准，公司股票于2003 年8 月28 日在上海证券交易所挂牌交易。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
说明：2006 年3 月公司完成了股权分置改革,公司非流通股股东山东黄金集团有限公司、山东招金集团有限公司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展有限公司、山东金洲矿业集团有限公司按每10 股流通股获送2.5 股的比例向全体流通股股东送股，送股总数为1,500 万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原非流通股10,000 万转变为有限售条件的流通股8,500 万股，占公司总股本的53.125% ，无限售条件的流通股6,000 万股增加到7,500 万股占公司总股本的46.875% 。公司的主要有限售条件的流通股份股东山东黄金集团有限公司承诺其持有的股份在改革方案实施后首个交易日起70 个月不上市交易或转让；山东招金集团有限公司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展有限公司、山东金洲矿业集团有限公司承诺其持有的股份在改革方案实施后首个交易日起12 个月不上市交易或转让。
(3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。
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种类 发行日期 发行价格（元 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
）
A股 2003年8月13日 4.78 60,000,000 2003年8月28日 60,000,000
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(二)股东情况1、股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 11,731
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持 年 持 质
质 %) 股 度 有 押
总 内 有 或
数 增 限 冻
减 售 结
条 的
件 股
股 份
份 数
数 量
量
山东黄金集团有限公司 国有股 51.531 82 -1 82
东 ,4 4, ,4
50 55 50
,0 0, ,0
00 00 00
0
申银万国－花旗－UBSLI 未知 3.428 5, 1,
MITED 48 41
4, 0,
10 00
5 5
中国工商银行－易方达 未知 2.436 3, 未
价值精选股票型证券投 89 知
资基金 7,
92
2
鸿阳证券投资基金 未知 1.875 3, 未
00 知
0,
00
0
中国建设银行－华夏优 未知 1.750 2, 未
势增长股票型证券投资 80 知
基金 0,
61
4
中国人寿保险股份有限 未知 1.571 2, 未
公司－分红－个人分红 51 知
－005L－FH002沪 3,
81
9
中国人寿保险(集团)公 未知 1.441 2, 未
司－传统普通保险产品 30 知
6,
18
9
兴华证券投资基金 未知 1.040 1, 未
66 知
3,
90
5
招商证券－渣打－INGBA 未知 0.998 1, 未
NKN.V. 59 知
5,
99
7
中国建设银行－上投摩 未知 0.981 1, 未
根阿尔法股票型证券投 57 知
资基金 0,
13
2
前十名无限售条件股东持股
情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
申银万国－花旗－UBSLIMITE 5,484,105 人民币普通股
D
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中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 3,897,922 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,800,614 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,513,819 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,306,189 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,663,905 人民币普通股
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 1,595,997 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,570,132 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 1,285,084 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述
无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股
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序 有限售条件股东名 持有的有 有限售条件股份可上 限售条件
号 称 限售条件 市交易情况
股份数量 可上市交易时 新
间 增
可
上
市
交
易
股
份
数
&n