裕丰股份2006年年度报告

股票简称:老白干酒 股票代码:600559

    河北裕丰实业股份有限公司

    600559
    
    2006年年度报告
    
    目录
     一、重要提示 3
    二、公司基本情况简介 3
    三、主要财务数据和指标 4
    四、股本变动及股东情况 5
    五、董事、监事和高级管理人员 9
    六、公司治理结构 12
    七、股东大会情况简介 13
    八、董事会报告 14
    九、监事会报告 20
    十、重要事项 21
    十一、财务会计报告 28
    十二、备查文件目录 70
         
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2、公司全体董事出席董事会会议。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张新广先生,主管会计工作负责人陈辅珍女士,会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:河北裕丰实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:裕丰股份 公司英文名称:HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD. 2、 公司法定代表人:张新广先生 3、 公司董事会秘书:刘勇 电话:0318-2122755 传真:0318-2669976 E-mail:yfgfzq@yufengshiyegufen.com 联系地址:河北省衡水市人民东路39号 公司证券事务代表:武晓涛 电话:0318-2122755 传真:0318-2669976 E-mail:yfgfzq@yufengshiyegufen.com 联系地址:河北省衡水市人民东路39号 4、 公司注册地址:河北省衡水市人民东路39号 公司办公地址:河北省衡水市人民东路39号 邮政编码:053000 公司国际互联网网址:http://www.yufengshiyegufen.com 公司电子信箱:yfgfzq@yufengshiyegufen.com 5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:裕丰股份 公司A股代码:600559 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999年12月30日 公司首次注册登记地点:河北省衡水市人民东路39号 公司第1次变更注册登记日期:2002年10月22日 公司第1次变更注册登记地址:河北省衡水市人民东路39号 公司法人营业执照注册号:1300001001449 1/1 公司税务登记号码:131101721676019 公司聘请的境内会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号 三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                                   金额                                          
  利润总额                                                               12,305,899.62                                 
  净利润                                                                 3,081,245.76                                  
  扣除非经常性损益后的净利润                                             1,981,927.16                                  
  主营业务利润                                                           89,434,002.85                                 
  其他业务利润                                                           508,355.16                                    
  营业利润                                                               21,554,235.93                                 
  投资收益                                                               -10,199,454.49                                
  补贴收入                                                               1,910,570.00                                  
  营业外收支净额                                                         -959,451.82                                   
  经营活动产生的现金流量净额                                             78,119,802.57                                 
  现金及现金等价物净增加额                                               33,147,332.78                                 
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(二)扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                 金额                                
  各种形式的政府补贴                                                               1,910,570.00                        
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出   -959,451.82                         
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                               169,972.20                          
  所得税影响数                                                                     -21,771.78                          
  合计                                                                             1,099,318.6                         
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    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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  主要会计数据                                    2006年           2005年          本年比上年增减(%)   2004年          
  主营业务收入                                    479,180,230.47   372,975,648.70  28.47               299,588,892.74  
  利润总额                                        12,305,899.62    21,148,001.15   -41.81              20,007,895.17   
  净利润                                          3,081,245.76     11,090,453.37   -72.22              15,545,533.36   
  扣除非经常性损益的净利润                        1,981,927.16     8,448,526.32    -76.54              15,919,847.82   
  每股收益                                        0.02             0.08            -75.00              0.11            
  最新每股收益                                                                                                         
  净资产收益率(%)                               0.93             3.29            减少2.36个百分点    4.49            
  扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益  0.60             2.51            减少1.91个百分点    4.59            
  率(%)                                                                                                              
  扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净  0.59             2.47            减少1.88个百分点    4.59            
  资产收益率(%)                                                                                                      
  经营活动产生的现金流量净额                      78,119,802.57    98,776,361.68   -20.91              51,851,104.81   
  每股经营活动产生的现金流量净额                  0.56             0.71            -21.13              0.37            
                                                  2006年末         2005年末        本年末比上年末增减  2004年末        
                                                                                   (%)                                 
  总资产                                          806,754,976.06   665,140,836.57  21.29               644,038,955.19  
  股东权益(不含少数股东权益)                    330,121,693.54   336,640,447.78  -1.94               346,549,994.41  
  每股净资产                                      2.36             2.40            -1.67               2.48            
  调整后的每股净资产                              2.25             2.31            -2.60               2.47            
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元 币种:人民币


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  项目         股本              资本公积          盈余公积         法定公益金       未分配利润       股东权益合计     
  期初数       140,000,000.00    168,600,543.19    16,055,031.35    5,351,677.11     11,984,873.24    336,640,447.78   
  本期增加     0                 0                 5,639,744.84                      3,081,245.76     8,720,990.6      
  本期减少     0                 2,600,000.00                       5,351,677.11     7,288,067.73     15,239,744.84    
  期末数       140,000,000.00    166,000,543.19    16,343,099.08    0                7,778,051.27     330,121,693.54   
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盈余公积变动原因:盈余公积变动是法定公益金转入盈余公积及根据当年净利润提取法定公积金所致。 法定公益金变动原因:法定公益金变动是按要求将法定公益金转入盈余公积所致。 未分配利润变动原因:未分配利润变动是因为本年净利润增加及利润分配所致。 股东权益变动原因:股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股


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                   本次变动前                  本次变动增减(+,-)                        本次变动后                
                   数量               比例(%)  发   送股           公   其他  小计           数量               比例(% 
                                               行                  积                                           )      
                                               新                  金                                                  
                                               股                  转                                                  
                                                                   股                                                  
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股      90,465,167         64.62         -10,898,228               -10,898,228    79,566,939         56.83  
  2、国有法人持股  8,686,733          6.20          -1,042,408                -1,042,408     7,644,325          5.46   
  3、其他内资持股  848,100            0.61          -59,364                   -59,364        788,736            0.56   
  其中:                                                                                                               
  境内法人持股                                                                                                         
  境内自然人持股                                                                                                       
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:                                                                                                               
  境外法人持股                                                                                                         
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份   100,000,000.00     71.43         -12,000,000               -12,000,000    88,000,000         62.85  
  合计                                                                                                                 
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通股  40,000,000.00      28.57         12,000,000                12,000,000     52,000,000         37.15  
  2、境内上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  3、境外上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通   40,000,000.00      28.57         12,000,000                12,000,000     52,000,000         37.15  
  股份合计                                                                                                             
  三、股份总数     140,000,000.00     100.00                                                 140,000,000.00     100    
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有限售条件股份可上市交易时间
    单位:股


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  时间     限售期满新增   有限售条件股   无限售条件股  说明                                                            
           可上市交易股   份数量余额     份数量余额                                                                    
           份数量                                                                                                      
  2007年8  15,099,728     72,900,272     15,099,728    在公司股改时,非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部  
  月28日                                               门年检,已被依法吊销企业法人营业执照,无法签署同意公司股权分置  
                                                       改革方案,公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司同意代  
                                                       该公司先行垫付相关对价42,408股。代为垫付相关对价后,该非流通股  
                                                       股东所持股份如上市流通或转让,应向河北衡水老白干酿酒(集团)有  
                                                       限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿  
                                                       酒(集团)有限公司的书面同意,并由本公司向上海证券交易所提出该  
                                                       等股份的上市流通申请。                                          
  2008年8  7,333,333      65,566,939     22,433,061                                                                    
  月28日                                                                                                               
  2009年8  15,061,208     50,505,731     37,494,269                                                                    
  月28日                                                                                                               
  2011年8  50,505,731     0              88,000,000                                                                    
  月28日                                                                                                               
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股份变动的批准情况 公司于2006年8月14日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》,股权分置改革方案的内容为:非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的1200万股股票作为对价安排,即流通股股东每10股流通股获送3股股票,股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 股份变动的过户情况 公司的股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年8月28日,2006年8月30日公司的股权分置改革方案实施完毕,非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司的所有股份均为流通股,其中有限售条件的股份为8800万股,占公司总股本的62.85%,无限售条件的股份为5200万股,占公司总股本的37.15%。
     2、股票发行与上市情况
    (1) 前三年历次股票发行情况 
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
     (3) 现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数                      15,005                                                                         
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称           股东性质           持股比例(%)  持股总数      年度内增减   持有有限售条  质押或冻结的股份数量     
                                                                                件股份数量                             
  河北衡水老白干酿   国有股东           36.08        50,505,731    -6,935,336   50,505,731                             
  酒(集团)有限公                                                                                                     
  司                                                                                                                   
  衡水京安集团有限   国有股东           20.76        29,061,208    -3,962,892   29,061,208                             
  公司                                                                                                                 
  河北省信息产业投   国有股东           5.24         7,333,333     -1,000,000   7,333,333                              
  资有限公司                                                                                                           
  衡水市陶瓷厂       国有股东           0.22         310,992       -42,408      310,992                                
  河北农大高新技术   其他               0.22         310,992       -42,408      310,992                                
  开发总公司                                                                                                           
  陈东               其他               0.22         309,250                                  未知                     
  赵洪生             其他               0.19         269,995                                  未知                     
  刘树亮             其他               0.16         225,600                                  未知                     
  尹作慧             其他               0.14         196,170                                  未知                     
  严杰               其他               0.14         193,800                                  未知                     
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  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                               持有无限售条件股份数量             股份种类                                   
  陈东                                   309,250                            人民币普通股                               
  赵洪生                                 269,995                            人民币普通股                               
  刘树亮                                 225,600                            人民币普通股                               
  尹作慧                                 196,170                            人民币普通股                               
  严杰                                   193,800                            人民币普通股                               
  廖晶                                   180,900                            人民币普通股                               
  宁波巨鹰国际经贸有限公司               177,000                            人民币普通股                               
  熊意辉                                 165,600                            人民币普通股                               
  程逸殿                                 164,054                            人民币普通股                               
  左枚桂                                 158,780                            人民币普通股                               
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明   公司前十名流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况  
                                         。 公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一 
                                         致行动人的情况。                                                              
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    持有本公司股份5% (含5%) 以上的股东为河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司、衡水京安集团有限公司、河北省信息产业投资有限公司,所持股份为国家股或国有法人股,未发生质押、冻结等情况。本年度内因公司实施股权分置改革方案河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司因送股减少了6,935,336股,衡水京安集团有限公司因送股减少了3,962,892股,河北省信息产业投资有限公司因送股减少了1,000,000股。 
     前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东名称   持有的有限售  有限售条件股份可上市交易情况        限售条件                                 
  号                        条件股份数量  可上市交易时间     新增可上市交易                                            
                                                             股份数量                                                  
  1    河北衡水老白干酿酒   50,505,731    2011年8月28日      50,505,731       自获得上市流通权之日起,在60个月内不上市 
       (集团)有限公司                                                       交易或者转让。                           
  2    衡水京安集团有限公   29,061,208    2007年8月28日      7,000,000        自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内 
       司                                 2008年8月28日      7,000,000        不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后, 
                                          2009年8月28日      15,061,208       通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量 
                                                                              占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过 
                                                                              百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 
  3    河北省信息产业投资   7,333,333     2007年8月28日      7,000,000        自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内 
       有限公司                           2008年8月28日      333,333          不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后, 
                                                                              通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量 
                                                                              占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过 
                                                                              百分之五。                               
  4    衡水市陶瓷厂         310,992       2007年8月28日      310,992          自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市 
                                                                              交易。                                   
  5    河北农大高新技术开   310,992       2007年8月28日      310,992          自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市 
       发总公司                                                               交易。                                   
  6    中国磁记录设备天津   353,400       2007年8月28日      353,400          非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通 
       公司                                                                   过工商部门年检,已被依法吊销企业法人营业 
                                                                              执照,无法签署同意公司股权分置改革方案, 
                                                                              公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有 
                                                                              限公司同意代该公司先行垫付相关对价42,408 
                                                                              股。代为垫付相关对价后,该非流通股股东所 
                                                                              持股份如上市流通或转让,应向河北衡水老白 
                                                                              干酿酒(集团)有限公司偿还代为垫付的对价 
                                                                              及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿酒 
                                                                              (集团)有限公司的书面同意,并由本公司向 
                                                                              上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请 
                                                                              。                                       
  7    天津市天轻食品发酵   124,344       2007年8月28日      124,344          自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市 
       开发公司                                                               交易。                                   
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    2、控股股东及实际控制人简介
    (1) 法人控股股东情况
    控股股东名称:河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 法人代表:张永增 注册资本:96,820,000元 成立日期:1996年12月12日
    主要经营业务或管理活动:本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒;生产销售食用酒精(有效期到2007年12月10日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    
    (2) 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表:田大峰 成立日期:2004年3月20日 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。  (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    单位:元 币种:人民币


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  股东名称                             法人代表    注册资本        成立日期   主要经营业务或管理活动                   
  衡水京安集团有限公司                 魏志强      30,000,000      1997年9月  肉食品加工及销售,蔬菜储运及销售;出口本 
                                                                   22日       企业自产肉制品;进口本企业生产、科研所需 
                                                                              原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 
                                                                              关技术。                                 
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     五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    单位:股 币种:人民币


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  姓名      职务           性别  年龄   任期起始日期        任期终止日期         年初   年末   股  变   报告期内从公司 
                                                                                 持股   持股   份  动   领取的报酬总额 
                                                                                 数     数     增  原   (万元)税前     
                                                                                               减  因                  
                                                                                               数                      
  张新广    董事长         男    43     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        12             
  刘彦龙    副董事长、总   男    42     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        10             
            经理                                                                                                       
  魏志民    副董事长       男    58     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        10             
  张永增    董事           男    59     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0                       
  陈辅珍    董事、财务负   女    51     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
            责人                                                                                                       
  刘兰春    董事、副总经   男    51     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
            理                                                                                                         
  申富平    独立董事       男    43     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        5              
  秦玉昌    独立董事       男    44     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        5              
  石静霞    独立董事       女    37     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        5              
  王永芳    监事会主席     男    44     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  孙凤娟    监事           女    51     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0                       
  陈国新    监事           男    54     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0                       
  魏永      监事           男    32     2006年3月27日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  马怀让    监事           男    58     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0                       
  商清艳    副总经理       男    45     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  张煜行    副总经理       男    39     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  润艳廷    副总经理       男    42     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  王占刚    副总经理       男    35     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        7              
  刘勇      董事会秘书     男    42     2006年1月18日       2009年1月18日        0      0      0        5              
  合计      /              /     /      /                   /                                      /    108            
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)张新广,1996年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司副总经理,1999年12月至2002年1月任公司副董事长,2002年1月至今任公司董事长。 (2)刘彦龙,1997年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司兴亚饲料分公司总经理;1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理;2000年3月任公司总经理;2002年1月至今任公司副董事长兼总经理。 (3)魏志民,1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理,1999年12月至今任公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。 (4)张永增,1996年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理,2000年3月至2002年1月兼任公司董事长,现任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。 (5)陈辅珍,1996年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司财务处处长;1999年12月至今任公司董事、财务负责人。 (6)刘兰春,1997年9月至1999年12月任衡水京安集团有限公司副总经理;1999年12月至今任公司董事、副总经理。 (7)申富平,1994年6月任河北省注册会计师协会秘书处副秘书长,2000年1月至2002年8月任河北省注册会计师协会秘书处秘书长,2002年8月起至今任河北省石家庄经济学院副院长,2003年5月14日任公司独立董事。 (8)秦玉昌,1991年12月,历任中国农科院饲料研究所副主任、所长助理、处长、主任等职,从2001年1月至今任中国农科院饲料研究所副所长,2001年4月至今任公司独立董事。 (9)石静霞,1998年8月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授,2002年12月至今任公司独立董事。 (10)王永芳,1996年12月至2005年10月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司副总经理,1999年12月至2002年12月30日任公司董事,2005年10月至今任公司工会副主席,2006年1月18日任公司监事会主席。 (11)孙凤娟,1996年12月至今任老白干集团劳动人事处处长,2001年4月任公司监事。 (12)陈国新,1996年5月至2001年2月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属子公司河北衡水九州啤酒有限公司总经理、党总支书记;2001年3月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司生产技术处处长,2002年12月至今任公司监事。 (13)魏永,2000年1月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司财务科长,2003年1月至今任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司总经理助理。现任公司职工监事。 (14)马怀让,1994年1月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任,2003年3月至今任公司监事。 (15)商清艳,1997年9月至1999年12月任衡水京安集团有限公司副总经理;1999年12月至2002年12月任公司董事、副总经理。2002年12月至2003年3月任公司监事,2003年3月至今任公司副总经理。 (16)张煜行,1997年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司白酒二分厂厂长,1999年12月至今任公司副总经理。 (17)润艳廷,1996年6月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司制曲分厂厂长,1999年12月至今任公司副总经理。 (18)王占刚,2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理,2001年4月至今任公司销售公司总经理,2006年1月至今任公司副总经理。 (19)刘勇,1996年12月至1999年12月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司企管处副处长;1999年12月至今任公司董事会秘书。
    
    (二)在股东单位任职情况


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  姓名             股东单位名称                    担任的职务       任期起始日期      任期终止日期     是否领取报酬津  
                                                                                                       贴              
  张永增           河北衡水老白干酿酒(集团)有限  董事长           1996年12月1日                      是              
                   公司                                                                                                
  陈国新           河北衡水老白干酿酒(集团)有限  生产技术处处长   2000年3月1日                       是              
                   公司                                                                                                
  孙凤娟           河北衡水老白干酿酒(集团)有限  劳动人事处处长   1996年12月1日                      是              
                   公司                                                                                                
  马怀让           衡水京安集团有限公司            办公