裕丰股份2005年年度报告
河北裕丰实业股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士，会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河北裕丰实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：裕丰股份
公司英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司法定代表人：张新广
3、公司董事会秘书：刘勇
联系地址：河北省衡水市人民东路39号
电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
E-mail：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
公司证券事务代表：武晓涛
联系地址：河北省衡水市人民东路39号
电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
E-mail：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
4、公司注册地址：河北省衡水市人民东路39号
公司办公地址：河北省衡水市人民东路39号
邮政编码：053000
公司国际互联网网址：http://www.yufengshiyegufen.com
公司电子信箱：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：裕丰股份
公司A股代码：600559
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年12月30日
公司首次注册登记地点：河北省衡水市人民东路39号
公司变更注册登记日期：2002年10月22日
公司变更注册登记地点：河北省衡水市人民东路39号
公司法人营业执照注册号：1300001001449 1/1
公司税务登记号码：131101721676019
公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 21,148,001.15
净利润 11,090,453.37
扣除非经常性损益后的净利润 8,448,526.32
主营业务利润 84,086,686.92
其他业务利润 -319,448.12
营业利润 20,734,922.02
投资收益 -1,935,741.17
补贴收入 2,981,330.51
营业外收支净额 -632,510.21
经营活动产生的现金流量净额 98,776,361.68
现金及现金等价物净增加额 -69,438,624.36
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 2,981,330.51
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-632,510.21
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 397,636.17
所得税影响数 -104,529.42
合计 2,641,927.05
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
372,975,648.7
主营业务收入 299,588,892.74
0
利润总额 21,148,001.15 20,007,895.17
净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
扣除非经常性损益的净利润 8,448,526.32 15,919,847.82
每股收益 0.08 0.11
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.29 4.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
2.51 4.59
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加
2.47 4.59
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 98,776,361.68 51,851,104.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.37
2005年末 2004年末
665,140,836.5
总资产 644,038,955.19
7
336,640,447.7
股东权益（不含少数股东权益） 346,549,994.41
8
每股净资产 2.40 2.48
调整后的每股净资产 2.31 2.47
本年比上年增减(%) 2003年
261,181,766.7
主营业务收入 24.50
7
利润总额 5.70 19,021,430.91
净利润 -28.66 15,127,936.06
扣除非经常性损益的净利润 -46.93 14,753,647.16
每股收益 -27.27 0.11
最新每股收益
净资产收益率（%） 减少1.2个百分点 4.38
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
减少2.08个百分点 4.28
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加
减少2.12个百分点 4.34
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 90.50 28,077,681.78
每股经营活动产生的现金流量净额 91.89 0.20
本年末比上年末增减
2003年末
(%)
570,285,399.2
总资产 3.28
0
345,004,461.0
股东权益（不含少数股东权益） -2.86
5
每股净资产 -3.23 2.46
调整后的每股净资产 -6.48 2.46
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 140,000,000 168,600,543.19 9,594,308.90
本期增加 0.00 0.00 1,109,045.34
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 140,000,000 168,600,543.19 10,703,354.24
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 4,797,154.44 23,557,987.88 346,549,994.41
本期增加 554,522.67 11,090,453.37 11,090,453.37
本期减少 0.00 22,663,568.01 21,000,000.00
期末数 5,351,677.11 11,984,873.24 336,640,447.78
1)、盈余公积变动原因：盈余公积变动是根据当年净利润提取法定公积金所致。
2)、法定公益金变动原因：法定公益金变动是因为根据当年净利润提取法定公益金所致。
3)、未分配利润变动原因：未分配利润变动是因为本年净利润增加及利润分配所致。
4)、股东权益变动原因：股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 100,000,000.00 71.43
其中：
国家持有股份 99,151,900.00 70.82
境内法人持有股份 848,100.00 0.61
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,000.00 71.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00 28.57
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00 28.57
三、股份总数 140,000,000.00 100.00
本次变动增减（＋，－）
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 100,000,000.00 71.43
其中：
国家持有股份 99,151,900.00 70.82
境内法人持有股份 848,100.00 0.61
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,000.00 71.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00 28.57
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00 28.57
三、股份总数 140,000,000.00 100.00
股份变动的批准情况
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司于2005年4月12日与河北省信息产业投资有限公司签署了《股权转让协议》，此事项已于2005年8月17日获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]997号文件批准。股份变动的过户情况
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司将其持有的本公司6577.44万股国家股中的833.3333万股转让给河北省信息产业投资有限公司,股份性质变更为国有法人股，过户手续已于2005年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数15,960
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%)
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国有股东 41.03 57,441,067 -8,333,333
衡水京安集团有限公司 国有股东 23.59 33,024,100
河北省信息产业投资有限公司 国有股东 5.95 8,333,333 8,333,333
陈文生 其他 0.36 504,300 14,500
衡水市陶瓷厂 国有股东 0.25 353,100
河北农大高新技术开发总公司 其他 0.25 353,100
刘泽民 其他 0.12 164,800 30,500
李芳 其他 0.11 160,300 38,900
林梨妹 其他 0.11 156,150 200
田勤军 其他 0.11 148,500
持有非 质押或冻
股份类
股东名称 流通股 结的股份
别
数量 数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 未流通 无
衡水京安集团有限公司 未流通 无
河北省信息产业投资有限公司 未流通 无
陈文生 已流通 未知
衡水市陶瓷厂 未流通 无
河北农大高新技术开发总公司 未流通 无
刘泽民 已流通 未知
李芳 已流通 未知
林梨妹 已流通 未知
田勤军 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
陈文生 504,300 人民币普通股
刘泽民 164,800 人民币普通股
李芳 160,300 人民币普通股
林梨妹 156,150 人民币普通股
田勤军 148,500 人民币普通股
何军 131,912 人民币普通股
金卫 130,000 人民币普通股
王文 117,096 人民币普通股
陈明泉 103,605 人民币普通股
张培怀 100,000 人民币普通股
公司前十名流通股股东之间公司未知其关联关系，
也未知其是否存在一致行动人的情况。
上述股东关联关系或
公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知
其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的
一致行动关系的说明
情况。
（1）前10名股东中公司发起人股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司其余股东，公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。
（2）持有本公司股份5%（含5%）以上的股东为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司、河北省信息产业投资有限公司，所持股份为国家股或国有法人股,未发生质押、冻结等情况。本年度内河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转让给河北省信息产业投资有限公司8,333,333股，衡水京安集团有限公司所持股份无增减变动情况。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
法人代表：张永增
注册资本：96,820,000元人民币
成立日期：1996年12月12日
主要经营业务或管理活动：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤酒，生产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加工，生产和销售饮料、食品。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：田大峰
成立日期：2004年3月20日
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
法人 成立日
股东名称 注册资本
代表 期
衡水京安
魏志 1997-
集团有限 30,000,000
强 09-22
公司
股东名称 主要经营业务或管理活动
衡水京安 肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口本企业自
集团有限 产肉制品；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机
公司 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 期 日期 股数
张新广 董事长 男 42 2006-01-18 2009-01-18 0
副董事长、
刘彦龙 男 41 2006-01-18 2009-01-18 0
总经理
魏志民 副董事长 男 57 2006-01-18 2009-01-18 0
张永增 董事 男 58 2006-01-18 2009-01-18 0
陈辅珍 董事、财务 女 50 2006-01-18 2009-01-18 0
负责人
董事、副总
刘兰春 男 50 2006-01-18 2009-01-18 0
经理
申富平 独立董事 男 42 2006-01-18 2009-01-18 0
秦玉昌 独立董事 男 43 2006-01-18 2009-01-18 0
石静霞 独立董事 女 36 2006-01-18 2009-01-18 0
王永芳 监事会主席 男 43 2006-01-18 2009-01-18 0
孙凤娟 监事 女 50 2006-01-18 2009-01-18 0
陈国新 监事 男 53 2006-01-18 2009-01-18 0
陈殿章 监事 男 61 2006-01-18 2009-01-18 0
马怀让 监事 男 57 2006-01-18 2009-01-18 0
商清艳 副总经理 男 44 2006-01-18 2009-01-18 0
张煜行 副总经理 男 38 2006-01-18 2009-01-18 0
润艳廷 副总经理 男 41 2006-01-18 2009-01-18 0
王占刚 副总经理 男 34 2006-01-18 2009-01-18 0
刘勇 董事会秘书 男 41 2006-01-18 2009-01-18 0
合计 / / / / /
报告期内从
年末持 股份增 变动 公司领取的
姓名
股数 减数 原因 报酬总额(万
元)(税前)
张新广 0 0 12
刘彦龙 0 0 10
魏志民 0 0 10
张永增 0 0
陈辅珍 0 0 7
刘兰春 0 0 7
申富平 0 0 5
秦玉昌 0 0 5
石静霞 0 0 5
王永芳 0 0 7
孙凤娟 0 0
陈国新 0 0
陈殿章 0 0 7
马怀让 0 0
商清艳 0 0 7
张煜行 0 0 7
润艳廷 0 0 7
王占刚 0 0 7
刘勇 0 0 5
合计 / 108
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张新广，1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999年12月至2002年1月任公司副董事长，2002年1月至今任公司董事长。
(2)刘彦龙，1997年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司兴亚饲料分公司总经理；1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理；2000年3月任公司总经理；2002年1月至今任公司副董事长兼总经理。
(3)魏志民，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。
(4)张永增，1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任公司董事长，现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。
(5)陈辅珍，1996年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务处处长；1999年12月至今任公司董事、财务负责人。
(6)刘兰春，1997年9月至1999年12月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999年12月至今任公司董事、副总经理。
(7)申富平，1994年6月任河北省注册会计师协会秘书处副秘书长，2000年1月至2002年8月任河北省注册会计师协会秘书处秘书长，2002年8月起至今任河北省石家庄经济学院副院长，2003年5月14日任公司独立董事。
(8)秦玉昌，1991年12月，历任中国农科院饲料研究所副主任、所长助理、处长、主任等职，从2001年1月至今任中国农科院饲料研究所副所长，2001年4月至今任公司独立董事。
(9)石静霞，1998年8月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，2002年12月至今任公司独立董事。
(10)王永芳，1996年12月至2005年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999年12月至2002年12月30日任公司董事，2005年10月至今任公司工会副主席，2006年1月18日任公司监事会主席。
(11)孙凤娟，1996年12月至今任老白干集团劳动人事处处长，2001年4月任公司监事。
(12)陈国新，1996年5月至2001年2月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司下属子公司河北衡水九州啤酒有限公司总经理、党总支书记；2001年3月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司生产技术处处长，2002年12月至今任公司监事。
(13)陈殿章，1998年10月至2001年4月任衡水京安集团有限公司董事、副总经理，2001年4月至今任股份公司监事、京安种猪销售公司副总经理。
(14)马怀让，1994年1月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任，2003年3月至今任公司监事。
(15)商清艳，1997年9月至1999年12月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999年12月至2002年12月任公司董事、副总经理。2002年12月至2003年3月任公司监事，2003年3月至今任公司副总经理。
(16)张煜行，1997年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司白酒二分厂厂长,1999年12月至今任公司副总经理。
(17)润艳廷，1996年6月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司制曲分厂厂长,1999年12月至今任公司副总经理。
(18)王占刚，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理，2001年4月至今任公司销售公司总经理，现任公司副总经理。
(19)刘勇，1996年12月至1999年12月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司企管处副处长；1999年12月至今任公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
河北衡水老白干酿酒
张永增 董事长 1996-12-01
（集团）有限公司
河北衡水老白干酿酒
陈国新 生产技术处处长 2000-03-01
（集团）有限公司
河北衡水老白干酿酒
孙凤娟 劳动人事处处长 1996-12-01
（集团）有限公司
衡水京安集团有限公
马怀让 办公室副主任 1994-01-01
司
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
张永增 是
陈国新 是
孙凤娟 是
是
马怀让
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
河北斯格种猪有限公
魏志民 董事长
司
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
魏志民 1999-12-30 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于高级管理人员年薪的议案》。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于高级管理人员年薪的议案》的发放标准，根据公司效益情况及考核结果发放年薪。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或
其他关联单位领取报酬津贴
张永增 是
孙凤娟 是
陈国新 是
马怀让 是
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额：1080,000元；金额最高的前三名董事的报酬总额：320,000元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：240,000元；独立董事的津贴：50,000元/人，独立董事行使职权时发生的差旅费用，由公司据实报销。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
刘燕陵 监事会主席 因工作原因辞去监事会主席职务
张一 副总经理 因工作原因辞去副总经理职务
经公司第三届监事会第一次会议审议，全体监事选举王永芳先生为公司监事会主席；经总经理刘彦龙先生提名，公司第三届董事会第一次会议审议聘任王占刚先生为公司副总经理。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,376人，需承担费用的离退休职工为283人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,410
销售人员 296
技术人员 384
财务人员 72
行政人员 214
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科以上 112
大专 525
中专及高中 879
初中及以下 860
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；报告期内,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策权限与程序细则》、《担保管理办法》，制订了《内部重大事项报告制度》、《独立董事制度》；严格按照有关规定召开董事会和股东大会，与股东保持积极有效的沟通，保证所有股东特别是中小股东对公司事务的知情权、参与权、表决权。公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件精神，使公司独立董事的人数达到了公司董事人数的三分之一。公司监事会恪尽职守，积极列席公司的各项会议，对公司财务、关联交易、董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了严格认真的监督。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立 本年应参
亲自出席 委托出席 缺席
董事 加董事会
（次） （次） （次）
姓名 次数
秦玉
3 3
昌
石静
3 2 1
霞
申富
3 3
平
独立
备注
董事
姓名
秦玉
昌 因工作原因，独立董事石静霞女士未能出
石静 席公司第二届董事会第十二次会议,书面
霞 委托独立董事秦玉昌先生代为表决。
申富
平
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。
2)、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。
3)、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。
4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5)、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司的总体经营情况
2005年，公司继续坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新着力推进企业持续发展：对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量；对外加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，公司全年共实现主营业务收入372,975,648.70元、主营业务利润84,086,686.92元、净利润11,090,453.37元，分别比2004年增长24.50%、12.60%、-28.66%。
2、报告期内公司的主营业务及其经营状况
公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。
2005年，面对国际贸易中因取消关税壁垒汹涌而至的各路洋酒大军，及国内的啤酒、黄酒、葡萄酒、果酒、保健酒等酒类的市场不断壮大，加之国家对于白酒发展的政策约束，都在不断地蚕食白酒的市场份额，白酒市场的竞争异常激烈。面对激烈的市场竞争，公司以衡水老白干酒获“中国驰名商标”和“老白干香型”的定型为契机，进一步调整产品结构，不断研发中高档产品，抓住营销与研发两个关键环节，加强“衡水”牌老白干酒的品牌传播，全力打造“衡水”老白干酒品牌，取得了可喜的成绩。全年销售商品酒14944吨，实现销售收入245,259,719.02元，利润总额30,388,052.94元，分别比上年增长15.40%，38.06%，120.87%。
2005年养殖市场形势严峻，生猪市场行情大幅下行的根本原因，主要是前两年市场行情一直处于高位运行，养殖场(户)积极性高涨，生猪补栏增加，存栏量居高不下，造成了生猪市场供大于求，造成下半年生猪价格持续低迷，一度创近两年的新低（从年初的9.6元/公斤跌至5.6元/公斤）；猪链球菌病疫情是又一个因素，尤其是自6月下旬以来，四川资阳等地发现有人感染猪链球菌病，各地消费者购买猪肉的积极性受挫，也是导致生猪市场价格大幅度下降，种猪销售不畅的另一个原因，以致于给公司的养殖业务带来了很大的冲击。另外,近两年来,国家实行惠农政策,使粮价长期在高价位运行,造成生猪养殖成本居高不下。公司通过采取对斯格猪的品牌宣传，努力开拓市场，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪72521头、种猪37690头，分别比去年增长29.75%、8.96%，实现主营业务收入101,278,592.04元，比上年增长了17.51%，尽管如此，全年养殖业务仍亏损4,206,420.67元。
目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售主要在华北地区。在华北地区，衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪均具有较高的品牌优势和较高的市场占有率。2005年公司在华北地区的销售额为343,493,126.11元，比去年增长了38.41%，市场占有率及在华北地区的行业地位逐步提高。
3、报告期内，公司资产的构成：应收款项、存货、短期借款、长期借款长期股权投资、在建工程、固定资产等占总资产的比重同比没有发生重大变动。
4、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明
营业费用同比增长48.97%，主要系公司增加酒类产品及种猪的宣传投入。
管理费用同比增长22%，主要是公司经营规模扩大、人员增加，相应的工资及随资费用、办公费、差旅费、招待费等相应的增加。
所得税同比增长125.39%，系因公司白酒利润总额大幅增加所致。
5、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明
经营活动产生的现金流量净额同比增加46,925,256.87元，主要系公司产品产量增长，销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额比去年减少20,731,321.67元，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额减少19,796,898.19元，主要系公司归还银行借款，增加项目投资所致。
6、报告期内，公司前五名供应商采购金额合计7846．13万元，占公司采购总额的比重为30．64%，前五名销售客户销售金额合计11240.49万元，占公司销售总额的比重为30.14%。
7、公司的存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。
（1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率的份额将进一步扩大。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，中国驰名商标“衡水牌”老白干酒还是老白干香型酒的代表，衡水老白干酒的品牌与知名度逐步提高。同时作为国家农业产业化龙头企业，公司还拥有我国华北地区规模最大的瘦肉型种猪及商品猪生产基地，是北京市“菜篮子基地”、“国家生猪活体储备基地”、“河北省农业开发高新技术示范园区”。
（2）存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的竞争非常激烈，尤其是养猪行业的周期性价格滑坡，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络及种猪的售后服务，加强销售市场的建设，力争稳步提高产品的市场占有率和利润率。
（3）经营和盈利能力的连续性与稳定性
公司自上市以来，一直以白酒、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。2005年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，白酒业务大幅增长；但受2005年生猪行业周期性价格滑坡的影响，公司的生猪养殖业务发生了亏损。在2006年生猪养殖业务仍将面临很大的挑战，我们将采取一切积极的措施，力争保持公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。
8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
报告期内，公司主要控股公司河北城市人食品有限公司注册资本500万元，项目原计划总投资3000万元,截止到2005年12月31日其各股东已经投入2865.5万元,项目目前正在建设之中，预计2006年下半年投产。公司主要从事畜禽屠宰加工与销售；腌腊、酱、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；冷藏配送；水产品加工与销售及干鲜果品、蔬菜加工与销售业务。公司拥有其66.67%的权益。
报告期内，公司参股公司北京京裕大红门肉类食品有限公司项目，因项目处于试运营期，未能达到预期收益，2005年实现销售收入33，683，589.26元，实现主营业务利润1,152,884.99元，净利润-3,316,532.02元。随着项目达产，收益将会逐步提高。
9、公司未来发展的展望
（1）行业基本情况分析：
据中国酿酒协会统计表明，中国白酒产量从1996年的801万吨到2001年的420万吨，再到2003年的331万吨，2004年的323万吨等，平均每年下降50万吨左右，平均幅度约为7.5%。从2000年到2004年，我国的啤酒、黄酒、果酒产量的增长率都超过了30%，葡萄酒产量的增长率也超过了20%，而白酒产量却明显下降，减少了30%以上，各种类型白酒质量全面提高，产品升级换代步伐加快，传统固态白酒高档精品化，液态法和固液结合的白酒产品产量占领主导地位。（资料来源：中国轻工业信息网）
在中华民族的饮食习惯中，白酒一直占有重要地位，这是历史形成的。加入WTO之后，我国加快了对外开放的步伐，酒类产品的进出口贸易量逐年快速增加，白酒在整个世界酿酒业中占有越来越重要的地位。公司将通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，提升公司白酒在消费者心目中的消费品位。
商品猪、种猪行业：近年来，规模化养猪在养猪行业中所占的比例不断增加，但是千家万户的小规模饲养仍将在相当长的时期内占据重要地位，加上生猪具有生长周期短、繁殖快的特点，当市场形势看好，养猪效益较高时，大家就会蜂拥而上，尤其是这几年养猪规模得到了最大限度的膨胀；造成了生猪市场的供过于求。而且，近两年来，随着国家多项惠农政策的出台，粮价居高不下，造成了生猪养殖成本的增加。受全国性生猪生产供大与求及饲养成本提高的影响，目前，生猪养殖行业已进入周期性低谷期，市场竞争将更加激烈。
肉食品行业：猪肉是丰富人民菜篮子，稳定市场供应的主要肉食品，目前市场上供应的猪肉以热鲜肉为主，卫生条件和风味较差，伴随着生活水平的提高、消费观念的转变，人们对冷鲜肉、小包装分割肉及优质熟肉制品的需求逐年上升。从近年来市场情况来看，高端市场及大城市肉品商店基本是经营正规标准化屠宰及肉品加工企业产品，目前，这种消费趋势正逐步向小城市发展。公司投资建设的北京京裕大红门肉类食品有限公司和河北城市人食品有限公司两个大型肉类联合加工厂，以生产精加工小包装分割肉、优质冷鲜肉和优质熟肉制品为主，市场潜力大，行业发展前景较好。但是，近年来行业竞争也非常大，所以关键是产品定位，与品牌的创立，销售策略以及销售网络的建设。我公司投资建设的肉食品加工企业，产品立足于中、高档精肉食品，将充分利用与合资方的品牌优势与技术优势不断研发新的产品或各类超级食品，不断扩大市场范围，拓宽销售网络，提高效益。
饲料及添加剂行业：目前饲料行业竞争激烈，原材料涨价等因素造成收益下降，植酸酶饲料添加剂是一种新型酶制剂，能够提高动物对磷的利用率，减少磷对环境的污染。虽然植酸酶的重要性已在世界范围内得到广泛认知，但市场尚有一个认同和品牌推广过程。公司将充分利用中国农业科学院饲料研究所的品牌与技术优势，积极进行市场推广及销售网络的建设，提高经济效益。
（2）公司的发展战略及发展趋势：
公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，致力于农业高新技术的产业化升级改造，通过对制酒、生猪养殖及制品、饲料及添加剂等关联产业的深化延伸与有机链接，降低生产成本，增加产品附加值；通过引进高新技术，改良品种、提升品质，提高产品内在价值；通过制度创新，改良生产组织体制与经营管理体制，实现公司规模化、集约化经营；通过市场渠道建设和产品品牌塑造，提高产品市场价值与市场占有率，使公司成为国内著名、国际知名的绿色有机农产品生产商和供应商。
公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司的白酒行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。公司生猪养殖业受行业周期的影响，已进入周期性的低谷期，生猪产量供大与求，预计2006年将面临严峻考验。
（3）2006年经营计划
为了取得最大的经济效益，2006年度公司将加强企业管理，坚持“内抓管理理降成本，外拓市场增效益，项目建设促发展”的既定方针，以科技创新和品牌营销为出发点，加大”衡水”牌老白干酒和斯格猪品牌的宣传力度，不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。进一步加强种猪和商品猪的营销力度，加快衡水老白干酒扩建项目、河北城市人食品有限公司项目的建设，植酸酶项目的建设及业务拓展工作。2006年计划实现主营业务收入40700万元，力争将主营业务成本控制在27000万元以内。
（4）资金需求及使用计划
2006年，公司将拓宽融资渠道，灵活合理利用银行信贷政策，加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，确保公司项目和生产经营资金的使用。
（5）风险揭示及对策
①生猪养殖行业的周期性波动风险
公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。目前，养殖业正处于行业周期的低谷，面临较大的市场风险。
公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，压缩产量，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。
②市场分割风险
目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。
公司将围绕主业大力进行农业产业化改造和新产品开发，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。
③疫病风险
公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。
公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。
④假冒酒引致的相关风险
目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。
为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
主营业务
收入比上
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率
年增减
(%)
（％）
行业
白酒 245,259,719.02 121,083,172.16 50.63 38.06
商品猪、种猪 101,278,592.04 94,521,809.05 6.67 17.51
主营业务
主营业务利润
成本比上
分行业或分产品 率比上年增减
年增减
（%）
（％）
行业
增加0.7个百
白酒 36.13
分点
减少13.76个
商品猪、种猪 37.83
百分点
2005年公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒年度销售收入占主营业务收入的65.76%，种猪及商品猪年度销售收入占主营业务收入的27.15%。商品猪、种猪主营业务利润率下降，主要是因为生猪养殖供大与求，处于行业低谷。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
华北地区 343,493,126.11 38.41
其他地区 29,482,522.59 -42.66
合计 372,975,648.70 24.50
公司主要产品包括：白酒、种猪、商品猪。（1）公司目前是我国老白干香型酒中规模最大的生产企业，“衡水”牌老白干酒历史悠久，在华北地区拥有较高的声誉，在河北市场有很高的市场占有率。（2）公司目前拥有华北地区规模最大的商品猪生产基地和国内品种最齐全的优良种猪繁育基地，种猪行销11个省、市和地区，具有很高的市场占有率；商品猪则主要供应河北、北京、山东市场。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为80,940,929.12元人民币，比上年增加19,202,715.76元人民币，增加的比例为31.10％。其中募投项目投资额为56,280,929.12元，非募集资金项目投资额为24,660,000元。
被投资的公
主要经营活动
司名称
河北城市人 畜禽屠宰加工与销售；腌腊、酱、烧、烤肉制
食品有限公 品；熏煮香肠、火腿制品；冷藏配送；水产品加
司 工与销售及干鲜果品、蔬菜加工与销售
北京京裕大
屠宰、加工、销售生猪；加工、销售熟肉制品；
红门肉类食
冷藏生肉。
品有限公司
占被投资
被投资的公 公司权益
备注
司名称 的比例
(%)
河北城市人 目前公司正在建设
食品有限公 66.67 之中，预计2006年
司 下半年投产
北京京裕大
红门肉类食 40.00
品有限公司
1、募集资金使用情况
1)、公司于2002年通过首次发行募集资金164,907,600.00元人民币，已累计使用159,307,600元人民币，其中本年度已使用45,786,228.55元人民币，尚未使用5,600,000元人民币，尚未使用募集资金在专户储存。
报告期末,公司已累计使用募集资金总额159,307,600元,其中:京安斯格猪繁育分公司项目已累计使用募集资金总额76,883,808.02元，本项目已达建设规模，较原计划节省1,612,291.98元；北京京裕大红门肉类食品有限公司项目已累计使用募集资金总额54,400,000元，尚有560万元资金尚未投入；植酸酶项目已累计使用募集资金总额28,023,791.98元。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否变
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目
京安斯格猪繁育推广
78,496,100.00 是
中心项目
肉类联合加工厂项目 86,170,000.00 是
植酸酶项目 97,384,000.00 否 38,518,492.55
合计 262,050,100.00 / 38,518,492.55
是否符 是否符
产生收益
承诺项目名称 预计收益 合计划 合预计
情况
进度 收益
京安斯格猪繁育推广
中心项目
肉类联合加工厂项目
植酸酶项目 否 否
合计 / /
1)、京安斯格猪繁育推广中心项目
项目拟投入78,496,100.00元人民币，为了缩短项目建设周期，早出效益，同时也为了避免在该地区的同业竞争。经2003年8月4日公司第二届董事会第五次会议和2003年9月29日公司2003年第二次临时股东大会审议通过了《部分变更募集资金投资方式的议案》，将原新建斯格祖代种猪场项目变更为收购安平县两洼种猪养殖基地有限公司猪场实物资产（含土地使用权），并在此基础上扩建至原项目建设规模。相关决议和公告刊登在2003年8月6日和2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2)、肉类联合加工厂项目
项目拟投入86,170,000.00元人民币，为了稳定和扩大公司生猪产品的销售渠道，巩固和提高公司猪肉类产品在北京市及其周边地区的市场占有率，经2003年2月26日公司第二届董事会第二次会议和2003年3月31日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原新建肉类联合加工厂项目变更为公司与北京二商集团有限责任公司、中国肉类食品综合研究中心合资设立北京京裕大红门肉类食品有限公司，相关决议和公告刊登在2003年2月27日和2003年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
3)、植酸酶项目
项目拟投入97,384,000.00元人民币，实际投入38,518,492.55元人民币，项目将于2006年上半年试生产。，公司根据市场情况，放缓了植酸酶项目的投资进度。
3、资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名 对应原承诺项 变更后项目拟投 预计收
实际投入金额
称 目名称 入金额 益
北京京裕大
肉类联合加工
红门有限公 60,000,000.00 54,400,000.00
厂项目
司
京安斯格猪繁
京安斯格猪
育推广中心项 78,496,100.00 76,883,808.02
繁育分公司
目
合计 / 138,496,100.00 131,283,808.02
是否 是否
承诺项目名 符合 符合
产生收益情况
称 计划 预计
进度 收益
北京京裕大
-
红门有限公 是 否
1,328,282.40
司
京安斯格猪 -
是 否
繁育分公司 1,837,352.79
-
合计 / /
3,165,635.19
1)、北京京裕大红门有限公司
公司变更原计划投资项目肉类联合加工厂项目，变更后新项目拟投入60,000,000.00元人民币，实际投入54,400,000.00元人民币，预计2006年达产，报告期内，因北京京裕大红门肉类食品有限公司项目处于试运营期，未能达到预期收益，随着项目达产，收益将会逐步提高。
2)、京安斯格猪繁育分公司
公司变更原计划投资项目京安斯格猪繁育推广中心项目，变更后新项目拟投入78,496,100.00元人民币，实际投入76,883,808.02元人民币，已完成投资，报告期内,受养殖行业的周期性价格波动及猪链球菌疫情的影响，生猪价格持续低迷，生猪养殖户的积极性大大受挫；另外由于粮价长期高位运行，造成生猪养殖成本居高不下，京安斯格猪繁育推广中心项目未能达到预期收益。
4、非募集资金项目情况
1)、河北城市人食品有限公司
公司出资24,660,000.00元人民币投资该项目，目前已经进入设备安装阶段，尚未产生收益
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年4月20日召开第二届董事会第十次董事会会议，决议公告刊登在2005年4月25日的《中国证券报》《上海证券报》
2)、公司于2005年8月11日召开第二届董事会第十一次董事会会议，审议通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》，
3)、公司于2005年10月27日召开第二届董事会第十二次董事会会议，决议公告刊登在2005年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
按公司2004年年度股东大会审议通过的《2004年度公司利润分配方案》。即以2004年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.50元（含税），共计派发现金21,000,000.00元，该事项已于2005年6月28日实施完毕。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、第二届监事会第十次会议，1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。2、审议了《公司2004年年度报告及其摘要》。3、审议了《公司2005年第一季度报告》。4、审议了修改《公司章程》的议案。5、审议了修订《监事会议事规则》的议案。6、审议通过了关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保单笔不超过贰仟万元，总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为本公司担保总金额的议案。7、审议通过了《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易》的议案。8、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。
2、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》。
3、第二届监事会第十二次会议，1、审议了《公司2005年第三季度报告》。2、审议通过了《衡水老白干酒改造扩建项目的议案》。3、审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案》。4、审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》。5、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2005度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2002年10月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股价格4.36元，扣除发行费用实募资金16,490.76万元，募集资金投向京安斯格猪繁育推广中心项目、肉类联合加工厂项目、中性植酸酶项目。2003年公司变更了肉类联合加工厂项目和部分变更京安斯格猪繁育推广中心项目，变更程序合法。目前,公司京安斯格猪繁育推广中心项目已经投入到76,883,808.02元,已全部竣工投产；北京京裕大红门肉类食品有限公司已经投入54,400,000.00元；植酸酶项目已经投入38,518,492.55元（其中：募集资金28,023,791.98）。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联交 关联交易价
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格
原则
以不高
河北衡 采购纸
于可比
水长虹 箱、纸
的当地
包装装 盒等酒 9,709,498.21
市场价
潢有限 类包装
格为定
公司 材料
价原则
占同类
交易额 结算方 市场价 对公司利润
关联方
的比重 式 格 的影响
(％)
河北衡
水长虹
包装装 12.48
潢有限
公司
公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价格，公司与其合作将会继续。
公司目前仅有12.48%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
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2004-04-08 1,800 连带责任担保
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2004-05-17 500 连带责任担保
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份有限公司
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担保是否 是否为关联
担保对象 担保期限
已经履行完毕 方担保
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是 否
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是 否
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是 否
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是 否
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是 否
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是 否
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份有限公司 2006-06-24
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河北衡水远大集 2005-04-08～
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河北衡水远大集 2005-04-08～
否 否
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否 否
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河北衡水远大集 2005-07-12～ 否 否
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河北衡水远大集 2005-11-30～
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团棉纺织总厂 2006-11-14
河北衡水远大集 2005-12-07～
否 否
团棉纺织总厂 2006-12-06
报告期内担保发生额合计 27,940
报告期末担保余额合计 16,940
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 16,940
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
1)、2004年4月8日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为1,800万元人民币，担保期限为2004年4月8日至2005年4月7日，已履行完毕，该事项已于2004年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
2)、2004年4月8日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为2,000万元人民币，担保期限为2004年4月8日至2005年4月7日，已履行完毕，该事项已于2004年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
3)、2004年7月20日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2004年7月20日至2005年7月7日，已履行完毕，该事项已于2004年7月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
4)、2004年12月15日，河北裕丰实业股份有限公司为河北冀衡化学股份有限公司提供担保，担保金额为6,000万元人民币，担保期限为2004年12月15日至2006年6月24日，该事项已于2005年1月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
5)、2005年4月6日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为490万元人民币，担保期限为2005年4月6日至2006年3月8日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
6)、2005年4月6日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为490万元人民币，担保期限为2005年4月6日至2006年3月8日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
7)、2005年4月6日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为490万元人民币，担保期限为2005年4月6日至2006年3月15日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
8)、2005年4月6日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为490万元人民币，担保期限为2005年4月6日至2006年3月15日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
9)、2005年4月8日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为890万元人民币，担保期限为2005年4月8日至2006年3月22日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
10)、2005年4月8日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为890万元人民币，担保期限为2005年4月8日至2006年4月3日，该事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
11)、2005年7月12日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2005年7月12日至2006年7月11日，该事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
12)、2005年7月15日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为500万元人民币，担保期限为2005年7月15日至2006年7月14日，该事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
13)、2005年7月20日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为600万元人民币，担保期限为2005年7月20日至2006年7月19日，该事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
公司计划于2006年6月份前后进行公司的股权分置改革工作。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约40万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
报告期内，经公司2004年年度股东大会审议通过续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师齐正华、邱淦泳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
冀华会审字[2006]2066号
河北裕丰实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河北裕丰实业股份有限公司（以下简称裕丰股份）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是裕丰股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了裕丰股份2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
河北华安会计师事务所有限公司
中国注册会计师：齐正华、邱淦泳
河北省石家庄市裕华西路158号
2006年3月27日
资产负债表
会企01表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
合并会计报表
资 产
注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 五、1 21,106,181.31 90,544,805.67
短期投资
应收票据 五、2 150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3 25,436,163.65 29,713,905.35
其他应收款 五、4 2,038,134.97 5,314,530.74
预付帐款 五、5 6,483,518.24 4,020,209.04
应收补贴款 五、6 15,138.49
存 货 五、7 175,642,392.97 163,880,542.22
待摊费用 五、8 116,128.74 83,125.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 230,822,519.88 293,722,256.93
长期投资:
长期股权投资 五、9 61,082,849.87 39,818,591.04
长期债权投资 五、 1,585,000.00 1,585,000.00
长期投资合计 62,667,849.87 41,403,591.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 五、 346,740,755.09 317,206,146.59
减：累计折旧 119,316,018.54 104,759,366.47
固定资产净值 227,424,736.55 212,446,780.12
减：固定资产减值准备 371,249.44 371,249.44
固定资产净额 227,053,487.11 212,075,530.68
工程物资 14,800.00
在建工程 五、 66,966,807.52 23,175,827.73
固定资产清理
固定资产合计 294,020,294.63 235,266,158.41
无形资产及其他资产:
无形资产 五、 77,088,986.37 73,646,948.81
长期待摊费用 五、 541,185.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,630,172.19 73,646,948.81
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 665,140,836.57 644,038,955.19
母公司会计报表
资 产
注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 20,888,777.65 90,544,805.67
短期投资
应收票据 150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 六、1 25,436,163.65 29,713,905.35
其他应收款 六、2 2,037,184.97 5,314,530.74
预付帐款 5,830,091.48 4,020,209.04
应收补贴款 15,138.49
存 货 175,642,392.97 163,880,542.22
待摊费用 116,128.74 83,125.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 229,950,739.46 293,722,256.93
长期投资:
长期股权投资 六、3 85,742,849.87 39,818,591.04
长期债权投资 六、4 1,585,000.00 1,585,000.00
长期投资合计 87,327,849.87 41,403,591.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 346,740,755.09 317,206,146.59
减：累计折旧 119,316,018.54 104,759,366.47
固定资产净值 227,424,736.55 212,446,780.12
减：固定资产减值准备 371,249.44 371,249.44
固定资产净额 227,053,487.11 212,075,530.68
工程物资 14,800.00
在建工程 39,584,011.16 23,175,827.73
固定资产清理
固定资产合计 266,637,498.27 235,266,158.41
无形资产及其他资产:
无形资产 77,088,986.37 73,646,948.81
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,088,986.37 73,646,948.81
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 661,005,073.97 644,038,955.19
公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
合并会计报表
负债和股东权益
注释 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 五、 216,230,000.00 205,950,000.00
应付票据
应付帐款 五、 39,726,906.83 17,238,596.52
预收帐款 五、 25,668,874.08 8,078,657.95
应付工资 556,439.63 542,612.65
应付福利费 五、 1,151,661.90 293,948.61
应付股利 五、 318,951.06 216,996.33
应交税金 五、 19,060,237.25 11,839,220.42
其他应交款 五、 714,057.97 637,682.85
其他应付款 五、 6,456,542.07 11,579,863.45
预提费用 五、 1,650,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 五、 6,000,000.00 26,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 317,533,670.79 283,327,578.78
长期负债：
长期借款 五、 6,000,000.00
应付债券
长期应付款 五、 6,971,718.00 8,161,382.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,971,718.00 14,161,382.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 324,505,388.79 297,488,960.78
少数股东权益： 3,995,000.00
股东权益：
股本 五、 140,000,000.00 140,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 五、 168,600,543.19 168,600,543.19
盈余公积 五、 16,055,031.35 14,391,463.34
其中:法定公益金 5,351,677.11 4,797,154.44
未分配利润 五、 11,984,873.24 23,557,987.88
其中：拟分配的现金股利 7,000,000.00 21,000,000.00
股东权益合计 336,640,447.78 346,549,994.41
负债和股东权益总计 665,140,836.57 644,038,955.19
母公司会计报表
负债和股东权益
注释 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 216,230,000.00 205,950,000.00
应付票据
应付帐款 39,726,906.83 17,238,596.52
预收帐款 25,668,874.08 8,078,657.95
应付工资 556,439.63 542,612.65
应付福利费 1,139,126.30 293,948.61
应付股利 318,951.06 216,996.33
应交税金 19,060,237.25 11,839,220.42
其他应交款 714,057.97 637,682.85
其他应付款 6,328,315.07 11,579,863.45
预提费用 1,650,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 6,000,000.00 26,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 317,392,908.19 283,327,578.78
长期负债：
长期借款 6,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,971,718.00 8,161,382.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,971,718.00 14,161,382.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 324,364,626.19 297,488,960.78
少数股东权益：
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 168,600,543.19 168,600,543.19
盈余公积 16,055,031.35 14,391,463.34
其中:法定公益金 5,351,677.11 4,797,154.44
未分配利润 11,984,873.24 23,557,987.88
其中：拟分配的现金股利 7,000,000.00 21,000,000.00
股东权益合计 336,640,447.78 346,549,994.41
负债和股东权益总计 661,005,073.97 644,038,955.19
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
合并会计报表
项 目
注释 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 五、 372,975,648.70 299,588,892.74
减：主营业务成本 五、 239,775,286.64 187,770,062.78
主营业务税金及附加 五、 49,113,675.14 37,140,695.00
二、主营业务利润 84,086,686.92 74,678,134.96
加：其他业务利润 -319,448.12 7,470.48
减：营业费用 五、 14,304,451.73 9,602,022.53
管理费用 五、 36,472,720.09 29,988,601.90
财务费用 五、 12,255,144.96 12,607,795.77
三、营业利润 20,734,922.02 22,487,185.24
加：投资收益 五、 -1,935,741.17 -1,772,877.76
补贴收入 五、 2,981,330.51 725,220.00
营业外收入 242,624.46 435,859.61
减：营业外支出 五、 875,134.67 1,867,491.92
四、利润总额 21,148,001.15 20,007,895.17
减：所得税 五、 10,057,547.78 4,462,361.81
减：少数股东本期收益
五、净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
加：年初未分配利润 23,557,987.88 24,344,284.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润 34,648,441.25 39,889,817.89
减：提取法定盈余公积 1,109,045.34 1,554,553.34
提取法定公益金 554,522.67 777,276.67
提取职工奖励及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,984,873.24 37,557,987.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 21,000,000.00 14,000,000.00
转作股本的普通股股
八、未分配利润 11,984,873.24 23,557,987.88
母公司会计报表
项 目
注释 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 六、6 372,975,648.70 299,588,892.74
减：主营业务成本 六、6 239,775,286.64 187,770,062.78
主营业务税金及附加 49,113,675.14 37,140,695.00
二、主营业务利润 84,086,686.92 74,678,134.96
加：其他业务利润 -319,448.12 7,470.48
减：营业费用 14,304,451.73 9,602,022.53
管理费用 36,472,720.09 29,988,601.90
财务费用 12,255,144.96 12,607,795.77
三、营业利润 20,734,922.02 22,487,185.24
加：投资收益 -1,935,741.17 -1,772,877.76
补贴收入 2,981,330.51 725,220.00
营业外收入 242,624.46 435,859.61
减：营业外支出 875,134.67 1,867,491.92
四、利润总额 21,148,001.15 20,007,895.17
减：所得税 10,057,547.78 4,462,361.81
减：少数股东本期收益
五、净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
加：年初未分配利润 23,557,987.88 24,344,284.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润 34,648,441.25 39,889,817.89
减：提取法定盈余公积 1,109,045.34 1,554,553.34
提取法定公益金 554,522.67 777,276.67
提取职工奖励及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,984,873.24 37,557,987.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 21,000,000.00 14,000,000.00
转作股本的普通股股
八、未分配利润 11,984,873.24 23,557,987.88
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利
4、会计估计变更增加（或减少）利
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
现金流量表
会企03表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年度 单位:人民币元
项 目 注释 合并会计报表
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,653,831.25
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 4,066,469.00
现金流入小计 433,720,300.25
购买商品、接受劳务支付的现金 189,645,210.27
支付给职工以及为职工支付的现金 41,498,405.93
支付的各项税费 80,200,874.15
支付的其他与经营活动有关的现金 五、41 23,599,448.22
现金流出小计 334,943,938.57
经营活动产生的现金流量净额 98,776,361.68
二．投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 541,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 541,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,860,204.72
投资所支付的现金 23,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 121,060,204.72
投资活动产生的现金流量净额 -120,519,204.72
三．筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 3,995,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 3,995,000.00
借款所收到的现金 227,336,080.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 231,331,080.00
偿还债务所支付的现金 244,719,116.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,307,745.30
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 279,026,861.32
筹资活动产生的现金流量净额 -47,695,781.32
四．汇率变动对现金的影响额 -
五．现金及现金等价物净增加额 -69,438,624.36
项 目 母公司会计报表
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,653,831.25
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 4,066,469.00
现金流入小计 433,720,300.25
购买商品、接受劳务支付的现金 189,645,210.27
支付给职工以及为职工支付的现金 41,498,405.93
支付的各项税费 80,200,874.15
支付的其他与经营活动有关的现金 23,198,075.00
现金流出小计 334,542,565.35
经营活动产生的现金流量净额 99,177,734.90
二．投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 541,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 541,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,823,981.60
投资所支付的现金 47,860,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 117,683,981.60
投资活动产生的现金流量净额 -117,142,981.60
三．筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 227,336,080.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 227,336,080.00
偿还债务所支付的现金 244,719,116.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,307,745.30
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 279,026,861.32
筹资活动产生的现金流量净额 -51,690,781.32
四．汇率变动对现金的影响额
五．现金及现金等价物净增加额 -69,656,028.02
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
现金流量表附表
会企03表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年度 单位:人民币元
项 目 注释 合并会计报表
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,090,453.37
加：计提的资产减值准备 -397,536.17
固定资产折旧 30,797,794.59
无形资产摊销 1,646,577.24
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -33,003.32
预提费用的增加（减：减少） 1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 704,042.81
固定资产报废损失 -
财务费用 14,895,251.97
投资损失（减：收益） 1,935,741.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,761,850.75
经营性应收项目的减少（减：增加） 25,542,939.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 23,107,374.21
其他 -401,423.22
经营活动产生的现金流量净额 98,776,361.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 21,106,181.31
减：现金的期初余额 90,544,805.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -69,438,624.36
项 目 母公司会计报表
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,090,453.37
加：计提的资产减值准备 -397,586.17
固定资产折旧 30,797,794.59
无形资产摊销 1,646,577.24
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -33,003.32
预提费用的增加（减：减少） 1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 704,042.81
固定资产报废损失 -
财务费用 14,895,251.97
投资损失（减：收益） 1,935,741.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,761,850.75
经营性应收项目的减少（减：增加） 25,542,939.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 23,107,374.21
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 99,177,734.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 20,888,777.65
减：现金的期初余额 90,544,805.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -69,656,028.02
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
合并资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 1,843,601.90 50.00
其中：应收帐款 1,563,889.76 -
其他应收款 279,712.14 50.00
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 494,118.09 -
其中：库存商品 - -
原材料 494,118.09 -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 371,249.44 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 371,249.44 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 397,636.17 1,446,015.73
其中：应收帐款 225,144.30 1,338,745.46
其他应收款 172,491.87 107,270.27
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 494,118.09
其中：库存商品 - -
原材料 - 494,118.09
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 371,249.44
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 371,249.44
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
母公司资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 1,843,601.90 -
其中：应收帐款 1,563,889.76 -
其他应收款 279,712.14 -
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 494,118.09 -
其中：库存商品 - -
原材料 494,118.09 -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 371,249.44 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 371,249.44 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 397,636.17 1,445,965.73
其中：应收帐款 225,144.30 1,338,745.46
其他应收款 172,491.87 107,220.27
二、短期投资跌价准备 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 494,118.09
其中：库存商品 - -
原材料 - 494,118.09
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 371,249.44
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 371,249.44
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
股东权益增减变动表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
项 目 合并会计报表
本期数 上年同期数
一、股本
年初余额 140,000,000.00 140,000,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 140,000,000.00 140,000,000.00
二、资本公积
年初余额 168,600,543.19 168,600,543.19
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准
股权投资准备
拨款转入
外币折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本
年末余额 168,600,543.19 168,600,543.19
三、法定和任意盈余公积
年初余额 9,594,308.90 8,039,755.56
本年增加数 1,109,045.34 1,554,553.34
其中：从净利润中提取 1,109,045.34 1,554,553.34
其中：法定盈余公积 1,109,045.34 1,554,553.34
任意盈余公积
法定公益金转入
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分配现金股利或利润
分配股票股利
年末余额 10,703,354.24 9,594,308.90
其中：法定盈余公积 10,703,354.24 9,594,308.90
四、法定公益金
年初余额 4,797,154.44 4,019,877.77
本年增加数 554,522.67 777,276.67
其中：从净利润中提取 554,522.67 777,276.67
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 5,351,677.11 4,797,154.44
五、未分配利润
年初未分配利润 23,557,987.88 24,344,284.53
本年净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
本年利润分配 22,663,568.01 16,331,830.01
年末未分配利润 11,984,873.24 23,557,987.88
项 目 母公司会计报表
本期数 上年同期数
一、股本
年初余额 140,000,000.00 140,000,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 140,000,000.00 140,000,000.00
二、资本公积
年初余额 168,600,543.19 168,600,543.19
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准
股权投资准备
拨款转入
外币折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本
年末余额 168,600,543.19 168,600,543.19
三、法定和任意盈余公积
年初余额 9,594,308.90 8,039,755.56
本年增加数 1,109,045.34 1,554,553.34
其中：从净利润中提取 1,109,045.34 1,554,553.34
其中：法定盈余公积 1,109,045.34 1,554,553.34
任意盈余公积
法定公益金转入
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分配现金股利或利润
分配股票股利
年末余额 10,703,354.24 9,594,308.90
其中：法定盈余公积 10,703,354.24 9,594,308.90
四、法定公益金
年初余额 4,797,154.44 4,019,877.77
本年增加数 554,522.67 777,276.67
其中：从净利润中提取 554,522.67 777,276.67
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 5,351,677.11 4,797,154.44
五、未分配利润
年初未分配利润 23,557,987.88 24,344,284.53
本年净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
本年利润分配 22,663,568.01 16,331,830.01
年末未分配利润 11,984,873.24 23,557,987.88
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
净资产收益率、每股收益表
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
母公司 母公司
合并报表 合并报表
报表 报表
24.98% 24.98% 24.62% 24.62%
主营业务利润
6.16% 6.16% 6.07% 6.07%
营业利润
3.29% 3.29% 3.25% 3.25%
净利润
扣除非经常性损益后的 2.51% 2.51% 2.47% 2.47%
净利润
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
母公司 母公司
合并报表 合并报表
报表 报表
0.60 0.60 0.60 0.60
主营业务利润
0.15 0.15 0.15 0.15
营业利润
0.08 0.08 0.08 0.08
净利润
扣除非经常性损益后的 0.06 0.06 0.06 0.06
净利润
公司负责人：张新广 财务负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷
会计报表附注
一、公司基本情况
河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]45号文批准，由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司、衡水市陶瓷厂、河北农大高新技术开发总公司、天津市天轻食品发酵开发公司及中国磁记录设备天津公司发起设立的股份有限公司。其中河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司以其全资子公司老白干酒厂、兴亚饲料厂的生产经营性资产、衡水京安集团有限公司以其所属的京安规模养猪场生产经营性资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年12月30日在河北省工商行政管理局登记注册。公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91号文核准，上海证券交易所同意，于2002年10月14日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，此次发行后，公司股本增至14000万元，公司于2002年10月22日在河北省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本14000万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]2004号验资报告验证。公司下设衡水老白干酒业分公司、京安分公司、兴亚饲料分公司、京安斯格猪繁育分公司、京安斯格猪繁育安平分公司五个分公司、生物技术工程公司筹建处及一个控股子公司河北城市人食品有限公司，另有三个参股公司分别是：河北斯格种猪有限公司、北京京裕大红门肉类食品有限公司和衡水市中小企业信用担保有限责任公司。公司主要产品为白酒、商品猪、种猪、饲料等。公司的经营范围：畜禽养殖、动物饲养及销售；饲料；白酒的生产、销售。
二、公司采用的主要会计政策和会计估计
1．会计制度：
公司执行《企业会计制度》。
2．会计年度：
公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础及计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务的折算：
对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。
6、现金等价物的确认标准：
现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额的现金且价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
（1）计价：期末采用成本与市价孰低计价；对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
（2）收益的确认方法：处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
8、坏帐损失核算方法
公司采用备抵法核算。根据以前年度坏帐损失占应收款项的比例的经验及公司客户的信用情况，应收款项发生坏帐的可能性很小，低于应收款项余额的5%，因此，根据以往的经验，公司坏帐准备按年末应收款项余额的5%计提。
当出现以下情况时确认为坏帐：
（1）债务人破产或死亡，以其破产的财