河北裕丰实业股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因,独立董事秦玉昌先生、石静霞女士未能出席本次董事会，书面委托独立董事吕志强先生出席并代为表决。
公司董事长张新广先生、财务负责人陈辅珍女士、会计机构负责人廉超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一 章备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：河北裕丰实业股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD.
二、公司法定代表人：张新广
三、公司董事会秘书：刘 勇
公司证券事务代表：武晓涛
联系地址：河北省衡水市人民东路39号
联系电话：0318--2122755
传 真：0318--2669976
电子信箱：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
四、公司注册地址：河北省衡水市人民东路39号
公司办公地址：河北省衡水市人民东路39号
邮政编码：053000
公司国际互联网址:http://www.yufengshiyegufen.com
公司电子信箱：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：裕丰股份
股票代码：600559
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年12月30日
变更注册登记日期：2002年10月22日
注册地点：河北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1300001001449 1/1
税务登记号码：131101721676019
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司本年度利润总额及其构成如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
利润总额 27,297,361.68
净利润 21,747,692.80
扣除非经常性损益后的净利润 23,744,346.83
主营业务利润 68,269,658.06
其它业务利润 1,703,109.62
营业利润 27,901,177.92
投资收益 21,820.73
补贴收入 1,500,000.00
营业外收支净额 -2,125,636.97
经营活动产生的现金流量净额 61,660,892.92
现金及现金等价物净增加额 204,019,377.28
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
1、营业外收支净额： -2,125,636.97
2、扣除所得税影响数： 128,982.94
二、近三年主要会计数据和财务指标
1、 主要会计数据
金额单位：人民币元
会计数据 2002年 2001年
主营业务收入 262,570,399.48 227,672,874.98
利润总额 27,297,361.68 27,344,948.69
净利润 21,747,692.80 21,825,386.08
扣除非经常性损益的净利润 23,744,346.83 22,422,200.87
2002年末 2001年末
总资产 593,916,269.36 385,587,911.48
股东权益 328,476,524.99 148,021,232.19
经营活动产生的现金流量净额 61,660,892.92 60,463,583.22
会计数据 2000年
主营业务收入 221,026,584.54
利润总额 29,052,312.99
净利润 21,696,540.56
扣除非经常性损益的净利润 21,659,381.78
2000年末
总资产 412,031,067.23
股东权益 144,747,424.28
经营活动产生的现金流量净额 1,486,178.56
2、主要财务指标
金额单位：人民币元
财务指标 2002年
每股收益 0.16
净资产收益率 6.62%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
加权净资产收益率 12.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
2002年末
每股净资产 2.35
调整后的每股净资产 2.34
财务指标 2001年 2000年
每股收益 0.22 0.22
净资产收益率 14.74% 14.99%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
加权净资产收益率 14.40% 14.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.01
2001年末 2000年末
每股净资产 1.48 1.45
调整后的每股净资产 1.48 1.44
三、报告期内股东权益变动情况
1、股东权益变化情况
金额单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 100,000,000.00 41,492,943.19 6,528,289.00
本期增加 40,000,000.00 125,707,600.00 3,262,153.92
本期减少
期末数 140,000,000.00 167,200,543.19 9,790,442.92
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 2,176,096.33 0 148,021,232.19
本期增加 1,087,384.64 21,747,692.80 187,455,292.80
本期减少 10,262,153.92 7,000,000.00
期末数 3,263,480.97 11,485,538.88 328,476,524.99
2、变动原因
（1） 股本变动是由于公司于2002年10月14日向社会公开发行4,000万人民币普通股，募集资金164,907,600.00元，其中增加股本40,000,000.00元所致。
（2） 资本公积变动是由于募集资金股本溢价124,907,600.00元转入资本公积及拨款转入800,000.00元所致。
（3） 盈余公积变动是由于本年度提取净利润的10%法定公积金和5%的法定公益金所致。
（4） 法定公益金变动是由于本年度提取净利润的5%所致。
（5） 未分配利润变动是由于本年度实现净利润减去提取盈余公积金及利润分红所致。
（6） 股东权益变动是由于本年度发行股票和实现净利润及分红所致。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金 增发
股 股 转股
一、未上市流通股份 100,000,000.00
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 99,151,900.00
境内法人持有股份 848,100.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,000.00
二、已上市流通股份 0
1、人民币普通股 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 100,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
首发 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 40,000,000.00 40,000,000.00
1、人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 40,000,000.00 40,000,000.00
本次变动后
一、未上市流通股份 100,000,000.00
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 99,151,900.00
境内法人持有股份 848,100.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,000.00
二、已上市流通股份 40,000,000.00
1、人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 140,000,000.00
2 、股票发行与上市情况
（1）经中国证监会证监发行字[2002] 91号文批准，公司于2002年10月14日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格4.36元/股。经上海证券交易所上证上字[2002]176号文批准，公司4,000万股流通股于2002年10月29日在上海证券交易所挂牌交易。公司无其它原因引起股份总数及结构变动。
（2）本公司无内部职工股。
二、股东情况
1、 截止2002年12月31日，公司股东总数为22,836 户。
2、 截止2002年12月31日，持有本公司股票前10 名股东情况如下：
数量单位：股
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度
内增 年末持股数量 比例
减 （％）
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 无 65,774,400 46.99
衡水京安集团有限公司 无 33,024,100 23.59
河北农大高新技术开发总公司 无 353,400 0.25
衡水市陶瓷厂 无 353,400 0.25
王琴 增 303,000 0.22
刘心义 增 163,205 0.12
卢士云 增 163,100 0.12
许良龙 增 149,500 0.11
天津市天轻食品发酵开发公司 无 141,300 0.10
杨克民 增 137,400 0.09
股东名称（全称） 股份类别 股东性质
（已流通或未 （国有股东或
流通） 外资股东）
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 未流通 无
衡水京安集团有限公司 未流通 无
河北农大高新技术开发总公司 未流通 未知
衡水市陶瓷厂 未流通 未知
王琴 已流通 未知
刘心义 已流通 未知
卢士云 已流通 未知
许良龙 已流通 未知
天津市天轻食品发酵开发公司 未流通 未知
杨克民 已流通 未知
股东名称（全称） 质押或冻结
的股份数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国家股
衡水京安集团有限公司 国家股
河北农大高新技术开发总公司 社会法人股
衡水市陶瓷厂 国有法人股
王琴 社会公众股
刘心义 社会公众股
卢士云 社会公众股
许良龙 社会公众股
天津市天轻食品发酵开发公司 社会法人股
杨克民 社会公众股
说明：
（1） 持有本公司股份5% （含5%） 以上的股东为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司，所持股份为国家股,本年度内其所持股份无增减变动情况，也未发生质押、冻结等情况。
（2） 前10名股东中公司发起人股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司其余股东，公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。
3 、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
法定代表人：张永增
成立日期：1996年12月
注册资本：9，682万元
公司类别：国有独资
经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤酒，生产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加工，生产和销售饮料、食品。
报告期内本公司控股股东未发生变更。
4、其他持股10% (含10%) 以上的法人股东情况介绍
股东名称:衡水京安集团有限公司
法定代表人：魏志强
成立日期：1997年9月
注册资本：3000万元
公司类别：国有企业
经营范围：肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口本企业自产肉制品；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄
张新广 董事长 男 39
刘彦龙 副董事长、总经理 男 38
魏志民 副董事长 男 54
张永增 董事 男 55
陈辅珍 董事、财务负责人 女 47
刘兰春 董事、副总经理 男 47
吕志强 独立董事 男 66
秦玉昌 独立董事 男 40
石静霞 独立董事 女 33
刘燕陵 监事会主席 女 52
孙凤娟 监事 女 47
陈国新 监事 男 50
商清艳 监事 男 41
陈殿章 监事 男 58
张煜行 副总经理 男 36
润艳廷 副总经理 男 38
张一 副总经理 男 38
刘勇 董事会秘书 男 38
姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
张新广 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
刘彦龙 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
魏志民 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
张永增 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
陈辅珍 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
刘兰春 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
吕志强 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
秦玉昌 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
石静霞 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
刘燕陵 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
孙凤娟 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
陈国新 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
商清艳 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
陈殿章 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
张煜行 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
润艳廷 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
张一 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
刘勇 2002年12月30日至 0 0
2005年12月30日
1 、以上董事、监事及高级管理人员年度内持股无变化。
2、 在股东单位任职情况：
（1） 董事张永增先生在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任
（2）监事陈国新先生在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任生产技术处处长，任职时间为2000年3月至今；监事孙凤娟女士在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任劳动人事处处长，任职时间为1996年12月至今。
二、年度报酬情况
2002 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照《国有企业工资标准》按月发放，年末参照《河北省国有企业经营者年薪试行办法》根据公司效益情况及考核结果发放年薪。
公司现任董事、监事、高级管理人员共18 人，在公司领取报酬的12 人（不含独立董事），年度报酬总额为62万元。其中年度报酬数额在6---7.5万元的3人，2--5万元的9 人。董事张永增先生、监事陈国新先生、孙凤娟女士未在公司领取报酬，分别在所在股东单位领取薪酬。
金额最高的前三名董事的报酬总额为21万元。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为16万元。
独立董事的津贴为每人每年2万元，独立董事行使职权时发生的差旅费用，由公司据实报销。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
公司于2002年12月30日召开2002年第一次临时股东大会进行了董事、监事换届选举，王永芳先生、甄小平先生、商清艳先生不再担任本公司董事；魏兰波先生、刘会军先生不再担任本公司监事。
公司于2002年12月30日举行第二届董事会第一次会议，聘请刘彦龙先生为总经理，张煜行先生、润艳廷先生、张一先生、刘兰春先生为副总经理，聘请陈辅珍女士为公司财务负责人，刘勇先生为公司董事会秘书。
四、公司员工情况
2002 年12 月31 日，本公司在职员工2159人。
其中：
生产人员1,338人，占61.97%；
销售人员272人，占12.60%；
技术人员416人，占19.27%；
财务人员35人，占1.62%；
行政人员98人，占4.54%；。
其中具有本科以上学历的86人；大专学历480人；中专及高中学历864人；初中及以下人员729人，无离退休职工。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况：
本公司严格按《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关法律、法规规定的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强信息披露工作。本报告期内，公司按《上市公司治理准则》等文件要求，修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策权限与程序细则》、《总经理工作细则》等一系列制度。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事秦玉昌先生、吕志强先生积极出席公司的董事会和股东大会，对所有重大事项均发表了独立意见,严格履行《公司章程》中规定的独立董事的权利与义务，充分发挥了独立董事所特有的作用，维护了公司及中小股东的利益。
公司于2002年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举，选举秦玉昌先生、吕志强先生、石静霞女士出任公司第二届董事会独立董事，使独立董事人数占到了董事会成员总数的三分之一，进一步完善了公司的法人治理结构。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。
2、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。
3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。
4 、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。
四、公司高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况
公司建立并不断完善科学有效的激励机制，公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等对高级管理人员进行考核，把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。
第六章 股东大会情况简介
本公司2002 年度共召开股东大会两次。
一、2001 年度股东大会
1 、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002 年4月16 日，以书面通知方式通知全体股东召开2001 年度股东大会。
2002 年5 月16 日，本公司2001 年度股东大会在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表5人，代表股份9,965.00 万股，占股本总额的99.65%。
2、 股东大会通过的决议
会议以记名投票方式审议通过了以下报告及议案：
（1）《公司2001 年度董事会工作报告》。
（2）《公司2001 年度监事会工作报告》。
（3）《公司2001 年度财务决算报告》。
（4）《公司2001 年度利润分配议案》。
（5）《公司关于授权董事会在办理公司股票公开发行、上市过程中根据具体情况确定发行数额、发行价格、发行方式的议案》。
（6） 《关于延长董事会办理公司股票公开发行、上市有关期限的议案》。
（7） 《关于公司章程<修正案>的议案》。
（8） 《关于公司滚存利润分配的议案》。
（9） 修订后的《股东大会议事规则》。
（10）《关于聘任会计师事务所的议案》。
（11）《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（12）《关于独立董事津贴的议案》。
（13）《关于修改综合服务费支付方法的议案》。
二、2002 年第一次临时股东大会
1 、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002 年11 月28日在《中国证券报》上刊登了召开2002 年第一次临时股东大会的通知。
2002 年12月30日，本公司2002 年第一次临时股东大会在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表4 人，代表股份99,505,300股，占股本总额的71.08%。
2 、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
大会以记名投票方式审议通过了以下事项：
（1） 《关于修改<公司章程>的议案》。
（2） 《关于公司董事会换届选举的议案》。
（3） 《关于公司监事会换届选举的议案》。
（4） 《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。
（5） 《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。
（6） 《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》。
本次股东大会决议公告刊登在2002 年12 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、选举、更换公司董事、监事情况
公司于2002年第一次临时股东大会上，进行了董事、监事的换届选举，张新广先生、刘彦龙先生、魏志民先生、张永增先生、陈辅珍女士、刘兰春先生、吕志强先生、秦玉昌先生、石静霞女士当选为公司的第二届董事会成员，其中吕志强先生、秦玉昌先生、石静霞女士为本公司的独立董事。孙凤娟女士、陈国新先生、商清艳先生当选为公司的第二届监事会股东监事，同职工代表刘燕陵女士、陈殿章先生共同组成公司第二届监事会。
第七章 董事会报告
一、本年度经营情况的讨论和分析
2002年，公司遵循“以人为本、科学管理、集约经营、规模发展”的基本方针，在稳定发展白酒业务的同时，积极开拓养猪和饲料业务，基本完成了公司生猪产业体系的构建。被国家九部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业。
2002年公司坚持内抓管理，外抓市场的总体思路，创新机制，实行科学的物流管理，调整产品结构，积极开拓市场，充分发挥公司在生猪种源及白酒品牌上的优势，实现了经营业绩持续稳步的增长，京安分公司共销售种猪23,158头，商品猪68,208头，位列全国同行业第一。衡水老白干酒业分公司也克服了白酒税负增加及全国白酒市场萎缩等不利因素，以品牌拉动市场，构建科学的营销体系，采取灵活的销售政策，全年共销售白酒8,227吨，保证了白酒销售收入的增长。兴亚饲料分公司克服市场无序竞争的不利因素，共销售饲料30,080吨，保证了业绩的稳定。公司全年共实现主营业务收入26,257万元，主营业务利润6,827万元，净利润2,175万元，分别比2001年增长15.33%，6.16%，-0.36%。净利润有所下降是因为京安分公司根据生产经营需要更换部分优良种猪，对未达到淘汰年限的种猪进行更新，造成营业外支出中的处置固定资产净损失发生额较大所致。
2002年10月14日，经中国证监会核准，公司向社会公开发行4,000万股A股股票，实际募集资金16,490.76万元，并于10月29日在上交所成功上市。这不仅为企业发展提供了资金支持，更有利于公司借鉴资本市场的成功经验，规范企业运作，建立健全现代企业制度，使公司步入发展快车道。
二、主营业务范围及其经营情况
1、公司的主营业务范围
公司的主营业务包括：白酒的生产、销售，商品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生产与销售。
2、主营业务分行业、分产品情况表：
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务收入
或分产品 比上年增减
%）
白酒 158,423,654.40 17.39
商品猪 01,432,801.92 7.74
种猪
饲料 42，713，943.16 19.65
分行业 主营业务成本 主营业务成本比上 毛利率（%）
或分产品 年增减（%）
白酒 79,104,895.43 21.14 50.07
商品猪 41,417,835.48 14.07 32.58
种猪
饲料 36,342,625.72 20.25 14.92
3、主营业务(按地区划分)构成
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务利润 占主营业务收入比例（%）
华北地区 234,513,520.06 60,978,458.58 89.31
其它地区 28,056,879.42 7,291,199.48 10.69
4、公司主要产品包括：白酒、种猪、商品猪及饲料。公司目前拥有华北地区规模最大的商品猪生产基地和国内品种最齐全的优良种猪繁育基地，种猪行销11个省、市和地区，销量位居全国第一。商品猪则主要供应北京市场。
公司目前是我国老白干香型中规模最大的生产企业，“衡水”牌老白干酒历史悠久，在华北地区拥有较高的声誉，2002年产销量位列河北省第一。
2002年公司全部销售收入均来自主营业务。其中：白酒年度销售收入15,842万元，占主营业务收入的60.33%，种猪及商品猪年度销售收入6,143万元，占主营业务收入的23.40%，饲料年度销售收入4,271万元，占主营业务收入的16.27%。
5、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
6、主要参股公司情况及业绩
公司目前只有一家参股公司，即河北斯格种猪有限公司，注册资本1,620万元，公司持有其42%的股份，经营范围包括：繁育和销售斯格种猪及其后代，生产和销售饲料及其产品。该公司现有总资产2,266万元，2002年度实现净利润35万元。
7、主要供应商、客户情况
公司前5名供应商采购金额合计3,180万元，占公司年度采购总额的23%，公司前5名客户销售额合计9,188万元，占销售总额的35%。
8、经营中出现的问题及解决方案
（1）报告期内，白酒行业的竞争非常激烈，市场问题仍是企业的主要问题，对此我们采取的主要措施是：加强网络和重点市场的建设,构建科学的营销体系,采用灵活的销售政策,在稳定衡水、立足河北市场的同时，加强市场策划，有重点地加大广告宣传力度，提高白酒的市场占有率。
（2）企业内部管理有待进一步加强，增产节约、节能降耗的实施取得了一定成绩，但管理意识、管理方式等整体管理水平与现代企业标准还有一定差距。对此我们采取的主要措施是：继续加强三级核算，加强对职工的培训，不断探索更科学、先进适用的企业管理方式,大力推进现代企业制度建设,力争短期内建成一支运作高效、素质优良的管理队伍。
三、报告期内的投资情况
1、 募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 164,907,600.00
承诺项目 拟投入
金额
京安斯格繁育推广中心项目 78,496,100.00
肉类联合加工厂项目 86,170,000.00
植酸酶
97,384,000.00
项目
合计 262,050,100.00
募集资金总额 本年度已使用资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 是否变更项 实际投入
目 金额
京安斯格繁育推广中心项目 否 0
肉类联合加工厂项目 否 0
植酸酶
否 1,471,547.00
项目
合计 — 1,471,547.00
募集资金总额 1,471,547.00
1,471,547.00
承诺项目 产生收益 是否符合计划进度和
金额 预计收益
京安斯格繁育推广中心项目 0 是
肉类联合加工厂项目 0 是
植酸酶
0 是
项目
合计 —
注：其中肉类联合加工厂项目，报告期后2003年2月26日第二届董事会第二次会议决议，拟变更项目建设方式和地点，并已与2003年2月27日在《中国证券报》及《上海证券报》公告。
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
四、公司财务状况
单位：人民币元
项目 2002年 2001年 增减（%）
总资产 593,916,269.36 385,587,911.48 54.03
股东权益 328,476,524.99 148,021,232.19 121.91
主营业务利润 68,269,658.06 64,311,091.68 6.16
净利润 21,747,692.80 21,825,386.08 -0.36
现金及现金等价物净增加额 204,019,377.28 3,355,889.07 5979.44
公司本年度向社会公开发行人民币普通股4,000万股，发行价为每股4.36元。因此公司总资产、股东权益、现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅增加。
五、经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响
在税收方面，根据农经发[2000]8号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见〉的通知》和农经发[2002]14号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，京安分公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行33%的所得税税率。
六、董事会日常工作情况
2002年公司董事会共召开六次会议。
1、公司第一届董事会第六次会议于2002 年1 月20 日在公司二楼会议室召开，会议由董事长张永增先生主持，应到董事11名，实到董事11 名，全部监事列席了会议。会议内容如下：
（1） 审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
（2） 审议通过了《公司2001年度总经理业务报告》。
（3） 审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。
（4） 审议通过了《公司2001年度利润分配议案》。
（5） 审议通过了提请股东大会《关于授权董事会在办理公司股票公开发行、上市过程中根据具体情况确定发行数额、发行价格、发行方式的议案》。
（6） 审议通过了提请股东大会《关于延长授权董事会在办理公司股票公开发行、上市有关事宜期限的议案》。
（7） 审议通过了《关于公司章程（修正案）的议案》。
（8） 审议并通过了《关于公司滚存利润分配的议案》。
（9） 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
（10） 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
（11） 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
（12） 审议通过了修订后的《董事会议事规则》。
（13） 审议通过了修订后的《总经理工作细则》。
（14） 审议通过了修订后的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。
（15） 审议通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。
2、公司第一届董事会第七次会议于2002 年1 月29 日在本公司二楼会议室召开，会议由董事长张永增先生主持，应到董事11 名，实到董事9 名， 会议内容如下：
（1） 同意张永增先生辞去公司董事长职务。
（2） 选举张新广先生为公司董事长。
（3） 选举刘彦龙先生为公司副董事长。
（4） 同意郭炳礼先生因健康原因辞去公司副总经理职务，聘请张一先生为公司副总经理。
3、 公司第一届董事会第八次会议于2002 年3 月23 日在本公司二楼会议室召开，应到董事11 名，实到董事11 名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张新广先生主持，会议审议并通过了以下决议：
会议审议通过了《关于延期召开公司2001年度股东大会的议案》。
4、 公司第一届董事会第九次会议于2002 年4 月30 日在公司二楼会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事10 名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张新广先生主持，会议内容如下：
（1）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。
（2）审议通过了《关于修改综合服务协议服务费支付方法的议案》。
（3）审议通过了修改后的《总经理工作细则》。
（4）董事会同意将上述第一、二项议案，提交于2002年5月16日召开的公司2001年度股东大会予以审议。
5、公司第一届董事会第十次会议于2002 年11 月27 日在公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，全部监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
（1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
（2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
（3）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。
（4）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。
（5）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》。
（6）审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。
会议决议公告刊登在2002 年11 月28 日的《中国证券报》上。
6、公司第二届董事会第一次会议于2002 年12月30 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由张新广先生主持，全部监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
（1）全体董事一致选举张新广先生为公司董事长，刘彦龙先生、魏志民先生为公司副董事长。
（2）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘彦龙先生为公司总经理。
（3）根据总经理提名，同意聘任润艳廷先生、张煜行先生、张一先生、刘兰春先生为公司副总经理，陈辅珍女士为公司财务负责人。
（4）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书，武晓涛先生为证券事务代表。
会议决议公告刊登在2002 年12 月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
六、股东大会决议执行情况
1、 利润分配情况
公司按照2001年度股东大会决议，以2001年度末总股本10,000万股为基数，每股派发现金0.1855元(含税)，该方案于2002年6月30日前已全部实施完毕。
2、 首次发行情况
公司董事会根据2001年度股东大会授权，经中国证监会证监发行字[2002] 91号文批准，公司于2002年10月14日向社会公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为每股4.36元。并于2002年10月29日在上海证券交易所上市交易。
3、利润分配预案
2002年,公司共实现净利润21,747,692.80元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金2,174,769.28元和提取5%法定公益金1,087,384.64元后，公司可供分配的利润是18,485,538.88元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的2002年度利润分配预案为：以2002年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金0.50元（含税）， 共计分配现金股利7,000,000.00元，剩余11,485,538.88元结转至下年度。该预案需提请2002年度股东大会审议通过后实施。
七、其它事项
公司上市后，选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
第八章 监事会报告
2002年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并结合《公司监事会议事规则》的要求，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能，积极列席公司董事会会议，定期和不定期到下属单位检查内控制度及其落实情况，针对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、 对公司2002年度经营情况的基本评价
2002年，公司领导班子在董事会的正确决策下，团结和依靠全体员工，与时俱进，开拓进取，紧紧围绕公司经营目标，在生产经营、技术改造、制度创新、规范管理以及资本运作等各个方面采取有力措施，取得了可喜的经营业绩。
二、 报告期内监事会工作情况
本报告期内监事会共召开四次会议。
1、第一届监事会第六次会议于2002 年1月20 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘燕陵女士主持，会议审议并通过了以下报告和决议：
（1）《公司2001年度监事会工作报告》。
（2）《公司2001年度总经理业务报告》。
（3）《公司2001年度财务决算报告》。
（4）《公司2001年度利润分配预案》。
（5）修订后的《监事会议事规则》，并提请2001年度股东大会审议。
2、 本公司第一届监事会第七次会议于2002 年4 月30 日在公司二楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，会议由监事会主席刘燕陵女士主持，审议并通过了以下决议：
（1）《调整上市募集资金投资项目》的议案。
（2）与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司重新签订《综合服务协议》的议案。
3 、本公司第一届监事会第八次会议于2002 年11月27 日在公司三楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘燕陵女士主持，会议审议并通过了以下决议：
（1）《关于修改公司章程的议案》。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
（3）《关联交易决策权限与程序细则》。
（4）《募集资金使用管理办法》。
（5）《信息披露管理制度》。
本次会议决议公告刊登在2002 年11月28 日的《中国证券报》上。
4、 本公司第二届监事会第一次会议于2002 年12 月30日在公司二楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由刘燕陵女士主持，会议内容如下：
全体监事一致选举刘燕陵女士为公司监事会主席。
本次会议决议公告刊登在2002 年12月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、 监事会对有关事项的独立意见
1、 公司依法运作情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、 检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2002年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、 募集资金使用情况
公司于2002年10月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股价格4.36元，扣除发行费用实募资金16,490.76万元，募集资金到位后已接近年底，报告期内共投入植酸酶项目1,471,547.00元，其它募集资金尚未投入，并在专户存储。
4、 收购出售资产情况
报告期内公司无重大收购、出售资产等事项，未发现有内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
5、 关联交易
本年度公司涉及的关联交易，其价格根据市场情况确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害上市公司的利益。
第九章 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
二、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
三、报告期内公司无重大关联交易事项。
四、重大合同及其履行情况
1、 报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、 报告期内公司无重大担保事项。
3 、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。
五、报告期内公司或持股5%以上的股东没有需披露的承诺事项。
六、聘请会计师事务所情况
报告期内，公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司本年度的财务审计机构，财务审计费用为30万元（不含差旅费用）。该事务所已为本公司提供审计服务4年。
七、报告期内公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查或中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
第十章财务报告
审计报告
冀华会审字[2003]2062号
河北裕丰实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表、2002年度的利润及利润分配表以及该年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师：齐正华
李钰
地址：中国石家庄裕华西路158号 2003年3月25日
资产负债表 （一）
会企01表
编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注号 2002.12.31
流动资产:
货币资金 1 230,222,186.45
短期投资 -
应收票据 2 2,700,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 3 22,157,850.90
其他应收款 4 6,565,242.44
预付帐款 5 21,215,618.47
应收补贴款 6 500,000.00
存货 7 122,674,676.47
待摊费用 8 32,416.68
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 406,067,991.41
长期投资: -
长期股权投资 9 10,233,762.38
长期债权投资 10 1,585,000.00
长期投资合计 11 11,818,762.38
固定资产: -
固定资产原价 12 249,977,613.68
减:累计折旧 12 78,664,985.00
固定资产净值 12 171,312,628.68
减：固定资产减值准备 12 478,077.77
固定资产净额 12 170,834,550.91
工程物资 -
在建工程 13 5,194,964.66
固定资产清理 -
固定资产合计 176,029,515.57
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 593,916,269.36
资产 2001.12.31
流动资产:
货币资金 26,202,809.17
短期投资 -
应收票据 5,391,720.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 23,693,869.82
其他应收款 10,249,804.13
预付帐款 5,273,140.38
应收补贴款 -
存货 135,959,832.08
待摊费用 28,971.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 206,800,146.58
长期投资: -
长期股权投资 10,199,657.33
长期债权投资 1,585,000.00
长期投资合计 11,784,657.33
固定资产: -
固定资产原价 237,629,568.84
减:累计折旧 71,608,974.99
固定资产净值 166,020,593.85
减：固定资产减值准备 476,791.91
固定资产净额 165,543,801.94
工程物资 -
在建工程 1,459,305.63
固定资产清理 -
固定资产合计 167,003,107.57
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 385,587,911.48
公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超
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