芜 湖 港2006年第三季度报告
芜湖港储运股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 管理层讨论与分析 5
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙新华,主管会计工作负责人符养光,会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票简称 芜湖港 变更前简称(如有) G芜湖港
股票代码 600575
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧业群 杜丽
联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家
桥外贸码头
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840007
电子信箱 whps@whpstc.com whps@whpstc.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产(元) 521,017,520.19 534,317,049.51 -2.49
股东权益（不含少数股东权益）(元) 485,204,416.28 482,653,460.88 0.53
每股净资产(元) 4.09 4.07 0.49
调整后的每股净资产(元) 4.09 4.07 0.49
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增减（
月) ％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,257,828.42
每股收益(元) 0.06 0.23 -17.86
每股收益注1(元) 0.06
净资产收益率(%) 1.45 5.66 减少18.68个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 5.66 减少18.68个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -10,000
合计 -10,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 37,596,103.76 39,742,014.69 37,596,103.76 39,742,014.69
减：主营业务成本 17,748,175.04 15,929,242.93 17,748,175.04 15,929,242.93
主营业务税金及附加 1,252,195.16 1,317,372.33 1,248,364.83 1,316,402.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,595,733.56 22,495,399.43 18,599,563.89 22,496,369.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 69,171.52 185,746.34 69,171.52 185,746.34
减:营业费用
管理费用 8,480,031.12 8,405,192.50 8,406,105.08 8,364,409.44
财务费用 -242,457.36 -199,534.12 -232,230.94 -178,472.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,427,331.32 14,475,487.39 10,494,861.27 14,496,179.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） 88,276.15 296,656.31 20,640.60 276,116.88
补贴收入
营业外收入 6,400.00 6,400.00
减：营业外支出 10,000.00 388,463.85 10,000.00 388,463.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,505,607.47 14,390,079.85 10,505,501.87 14,390,232.40
减：所得税 3,460,004.22 4,657,658.14 3,460,004.22 4,657,658.14
减：少数股东损益 105.60 -152.55
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,045,497.65 9,732,574.26 7,045,497.65 9,732,574.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月
) )
一、主营业务收入 116,781,311.15 124,329,674.66 116,781,311.15 124,329,674.66
减：主营业务成本 50,832,503.34 48,548,440.42 50,832,503.34 48,548,440.42
主营业务税金及附加 3,887,806.81 4,113,536.22 3,875,723.33 4,110,402.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 62,061,001.00 71,667,698.02 62,073,084.48 71,670,831.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 264,643.42 377,719.41 264,643.42 377,719.41
减:营业费用
管理费用 23,773,936.39 22,693,109.14 23,581,923.70 22,532,763.56
财务费用 -2,151,180.30 -948,895.76 -2,128,495.67 -892,389.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,702,888.33 50,301,204.05 40,884,299.87 50,408,176.44
加：投资收益（损失以“-”号填列） 240,444.85 93,081.11 53,561.37 -11,391.26
补贴收入
营业外收入 16,400.00 16,400.00
减：营业外支出 10,000.00 932,489.91 10,000.00 932,489.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,933,333.18 49,478,195.25 40,927,861.24 49,480,695.27
减：所得税 13,491,650.63 16,354,762.03 13,487,905.84 16,354,762.03
减：少数股东损益 1,727.15 -2,500.02
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,439,955.40 33,125,933.24 27,439,955.40 33,125,933.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 17,223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
周雪钦 720,000 人民币普通股
陈文彦 694,279 人民币普通股
陈永先 479,702 人民币普通股
杨道华 457,991 人民币普通股
谢安居 323,380 人民币普通股
张学梁 304,200 人民币普通股
北京日新经贸发展有限责任公司 260,000 人民币普通股
孟小珂 235,000 人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 230,200 人民币普通股
黑龙江电力开发建设集团公司 221,000 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年三季度，由于继续受国家宏观调控，沿江电厂发电负荷降低，电煤短期需求下降,港口物流链上下游供需双方价格分歧以及川江煤炭的冲击，港口经营遭遇历史同期最大困难，但公司上下紧紧围绕上半年经济分析会议精神和董事会制定的各项经营目标，围绕“四大统一”思想和“三大战略”部署，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场；一方面强势推行集约型管理，成本控制成效显著。在受市场环境客观影响较大的情况下,总体经营保持平稳态势。外贸量、集装箱量持续增长，再攀新高，三季度连创月生产最高历史记录，为全年外贸和集装箱生产实现新突破奠定了基础，并继续保持强势增长。港口货源结构趋于完善，物流运作水平提高，促进了经济增长方式的转变。但由于煤炭在公司经营中的基础地位而又未能实现生产高峰，造成港口三季度业绩较去年同期有所下滑，但下降幅度在经营层预测的正常区间内,并低于长江“三口一枝”平均降幅,总量继续保持“三口一枝”领先地位。 报告期末，公司经营层要求全体员工继续发扬“两超”、“两创”企业精神，以现代物流理念为统领，创新经营理念和经营模式，建立“人无我有、人有我新、人新我奇、人奇我特”的经营方略，加快由传统港口经营向现代物流企业的转型和升级，促进经济增长方式的根本转变，锻造物流港口，形成新的利润增长点，驱动经营业绩的稳定增长。并作好配煤工程项目建设扫尾工作，按计划试投产，为明年的煤运突破打好基础。抓紧朱家桥十万标箱码头前期工作，确保按时开工。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分产品
煤炭 78,333,164.71 30,907,631.99 60.54
外贸 14,955,762.37 7,490,454.84 49.92
内贸 19,318,756.07 9,673,740.48 49.93
其他 4,173,628.00 2,760,676.02 33.85
其中:关联交易 1,350,813.3 676,468.24 49.92
关联交易的定价原则 按市场价格定价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
芜湖港储运股份有限公司
法定代表人：孙新华
2006-10-16
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 109,773,267.62 191,750,650.30 105,311,076.10 186,479,988.18
短期投资 4,220,000.00 3,720,000.00
应收票据 43,421,584.20 30,104,514.81 43,421,584.20 30,104,514.81
应收股利
应收利息
应收账款 12,239,126.19 10,240,223.25 12,239,126.19 10,240,223.25
其他应收款 1,074,455.10 1,074,058.58 1,065,005.85 960,058.58
预付账款 765,908.24 138,076.95 765,908.24 138,076.95
应收补贴款
存货 2,142,352.28 2,449,517.63 2,142,352.28 2,449,517.63
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 173,636,693.63 239,477,041.52 164,945,052.86 230,372,379.40
长期投资：
长期股权投资 4,939,517.75 4,918,772.27 14,415,071.82 14,361,510.45
长期债权投资
长期投资合计 4,939,517.75 4,918,772.27 14,415,071.82 14,361,510.45
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 330,316,972.82 326,244,167.36 328,946,840.10 324,874,034.64
减：累计折旧 126,977,563.81 116,441,385.79 126,899,323.35 116,427,160.26
固定资产净值 203,339,409.01 209,802,781.57 202,047,516.75 208,446,874.38
减：固定资产减值准备
固定资产净额 203,339,409.01 209,802,781.57 202,047,516.75 208,446,874.38
工程物资
在建工程 82,336,181.65 49,677,480.17 82,336,181.65 49,677,480.17
固定资产清理
固定资产合计 285,675,590.66 259,480,261.74 284,383,698.40 258,124,354.55
无形资产及其他资产：
无形资产 56,765,718.15 30,440,973.98 56,765,718.15 30,440,973.98
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 56,765,718.15 30,440,973.98 56,765,718.15 30,440,973.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 521,017,520.19 534,317,049.51 520,509,541.23 533,299,218.38
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 3,194,576.75 5,459,737.98 3,194,576.75 5,459,737.98
预收账款 178,172.82 46,394.70 178,172.82 46,394.70
应付工资 13,685,243.71 15,709,045.96 13,685,135.21 15,706,409.46
应付福利费 3,357,914.55 2,118,546.06 3,355,386.02 2,112,190.55
应付股利
应交税金 4,030,919.97 15,915,015.58 4,027,462.06 15,913,489.92
其他应交款 23,011.93 24,404.50 22,895.24 24,366.79
其他应付款 8,924,550.81 11,393,456.07 8,921,496.85 11,383,168.10
预提费用 1,920,000.00 1,920,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 35,314,390.54 50,666,600.85 35,305,124.95 50,645,757.50
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 35,314,390.54 50,666,600.85 35,305,124.95 50,645,757.50
少数股东权益 498,713.37 996,987.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
资本公积 287,191,183.47 288,360,183.47 287,191,183.47 288,360,183.47
盈余公积 22,460,193.82 22,460,835.10 22,460,193.82 22,460,193.82
其中：法定公益金 6,159,866.07 6,160,079.83
未分配利润 56,953,038.99 53,232,442.31 56,953,038.99 53,233,083.59
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 485,204,416.28 482,653,460.88 485,204,416.28 482,653,460.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 521,017,520.19 534,317,049.51 520,509,541.23 533,299,218.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新
利润表
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月
) )
一、主营业务收入 37,596,103.76 39,742,014.69 37,596,103.76 39,742,014.69
减：主营业务成本 17,748,175.04 15,929,242.93 17,748,175.04 15,929,242.93
主营业务税金及附加 1,252,195.16 1,317,372.33 1,248,364.83 1,316,402.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,595,733.56 22,495,399.43 18,599,563.89 22,496,369.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 69,171.52 185,746.34 69,171.52 185,746.34
减:营业费用
管理费用 8,480,031.12 8,405,192.50 8,406,105.08 8,364,409.44
财务费用 -242,457.36 -199,534.12 -232,230.94 -178,472.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,427,331.32 14,475,487.39 10,494,861.27 14,496,179.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） 88,276.15 296,656.31 20,640.60 276,116.88
补贴收入
营业外收入 6,400.00 6,400.00
减：营业外支出 10,000.00 388,463.85 10,000.00 388,463.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,505,607.47 14,390,079.85 10,505,501.87 14,390,232.40
减：所得税 3,460,004.22 4,657,658.14 3,460,004.22 4,657,658.14
减：少数股东损益 105.60 -152.55
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,045,497.65 9,732,574.26 7,045,497.65 9,732,574.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新
利润表
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月
) )
一、主营业务收入 116,781,311.15 124,329,674.66 116,781,311.15 124,329,674.66
减：主营业务成本 50,832,503.34 48,548,440.42 50,832,503.34 48,548,440.42
主营业务税金及附加 3,887,806.81 4,113,536.22 3,875,723.33 4,110,402.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 62,061,001.00 71,667,698.02 62,073,084.48 71,670,831.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 264,643.42 377,719.41 264,643.42 377,719.41
减:营业费用
管理费用 23,773,936.39 22,693,109.14 23,581,923.70 22,532,763.56
财务费用 -2,151,180.30 -948,895.76 -2,128,495.67 -892,389.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,702,888.33 50,301,204.05 40,884,299.87 50,408,176.44
加：投资收益（损失以“-”号填列） 240,444.85 93,081.11 53,561.37 -11,391.26
补贴收入
营业外收入 16,400.00 16,400.00
减：营业外支出 10,000.00 932,489.91 10,000.00 932,489.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,933,333.18 49,478,195.25 40,927,861.24 49,480,695.27
减：所得税 13,491,650.63 16,354,762.03 13,487,905.84 16,354,762.03
减：少数股东损益 1,727.15 -2,500.02
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,439,955.40 33,125,933.24 27,439,955.40 33,125,933.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 &nb