天地科技2007年第三季度报告
股票代码：600582 股票简称： 天地科技
天地科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王金华,主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,595,077,117.92 2,908,536,892.80 23.61
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,126,722,917.78 855,602,672.38 31.69
每股净资产(元) 3.34 4.22 -20.85
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -26,225,766.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 72,201,291.86 180,700,430.80 72.55
基本每股收益(元) 0.21 0.54 14.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.53 -
稀释每股收益(元) 0.21 0.54 14.90
增加1.75个百
净资产收益率(%) 6.41 16.04
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.88个百
6.49 15.88
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 2,939,219.29
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,784,394.13
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 -3,410,221.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额 111,538.74
所得税影响数 438,888.93
合计 1,863,819.38
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,270
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
工银瑞信稳健成长股票型证券投
8,338,494 人民币普通股
资基金
易方达积极成长证券投资基金 5,552,211 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资
4,196,633 人民币普通股
基金
德盛精选股票型证券投资基金 4,001,117 人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金 3,794,695 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基
3,658,761 人民币普通股
金
德盛优势股票型证券投资基金 3,530,635 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 2,800,000 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投
2,800,000 人民币普通股
资基金
富兰克林国海潜力组合股票型证
2,753,967 人民币普通股
券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期公司主要资产项目同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
增减比率
序号 项目 2007年9月30日2006年12月31日 增减额
(%)
1 交易性金融资产 122.15 34.20 87.95 257.16%
2 应收票据 15,797.73 24,114.25 -8,316.52-34.49%
3 应收账款 96,150.51 56,946.25 39,204.26 68.84%
4 预付款项 26,566.19 11,608.34 14,957.85 128.85%
5 在建工程 5,182.03 2,754.40 2,427.63 88.14%
6 无形资产 7,680.49 3,913.32 3,767.17 96.27%
7 预收款项 45,208.74 26,797.15 18,411.59 68.71%
8 应交税费 3,947.87 5,704.26 -1,756.39-30.79%
9 一年内到期的非流动负债 2,400.00 1,000.00 1,400.00 140.00%
10 其他流动负债 1,013.85 592.74 421.11 71.04%
11 长期借款 4,468.00 6,868.00 -2,400.00-34.94%
12 预计负债 1,067.80 808.06 259.74 32.14%
13 股本 33,720.00 20,280.00 13,440.00 66.27%
14 未分配利润 59,611.32 41,541.28 18,070.04 43.50%
15 少数股东权益 49,763.37 25,812.30 23,951.07 92.79%
（1）交易性金融资产2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了87.95万元，增幅257.16%，主要原因是股票市值增加所致。
（2）应收票据2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额减少了8316.52万元，降幅为34.49%,主要原因是部分票据已经到期承兑。
（3）应收账款2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了39204.26万元，增幅68.84%,主要原因是公司规模的扩大，收入不断增长所致。
（4）预付款项2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了14957.85万元，增幅128.85%,主要原因是公司规模的扩大，业务量不断增长所致。
（5）在建工程2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了2427.63万元，增幅88.14%，主要原因是控股子公司天地奔牛及山西煤机投资建设产业基地所致。
（6）无形资产2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了3767.17万元，增幅96.27%，主要原因是公司本报告期增加了土地使用权。
（7）预收款项2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了18411.59万元，增幅68.71%，主要原因是公司业务规模的扩大所致。
（8）应交税费2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额减少了1756.39万元，降幅30.79%，主要原因是部分税费已经缴纳。
（9）一年内到期的非流动负债2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额减少了1400万元，降幅140%,主要是本报告期公司归还了银行借款1400万元。
（10）其他流动负债2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了421.11万元，增幅71.04%，主要原因是公司的递延收益增加所致。
（11）长期借款2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额减少了2400万元，减幅34.94%，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
（12）预计负债2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了259.74万元，增幅32.14%，主要是提取的产品质量保证金所致。
（13）股本2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了13440万元，增幅66.27%，主要原因是公司定向增发2200万股及资本公积每10股转增5股所致。
（14）未分配利润2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了18070.04万元，增幅43.50%，主要原因是公司规模的扩大，公司收益增长所致。
（15）少数股东权益2007年9月30日的余额比2006年12月31日的余额增加了23951.07万元，增幅92.79%,主要是公司本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司、天地锡林郭勒煤业有限公司和天地华润煤矿装备技术有限公司等三家子公司所致。
2、报告期公司主要损益项目同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
2006年1-9
序号 项目 2007年1-9月 增减额 增减比率(%)
月
1 营业收入 199,061.65 136,871.61 62,190.04 45.44%
2 营业成本 138,695.77 105,725.79 32,969.98 31.18%
3 销售费用 9,025.89 4,900.50 4,125.39 84.18%
4 管理费用 19,463.09 11,048.26 8,414.83 76.16%
5 财务费用 947.43 581.10 366.33 63.04%
6 投资收益 4,287.76 2,152.75 2,135.01 99.18%
7 营业外收入 853.66 106.01 747.65 705.26%
8 营业外支出 753.37 116.44 636.93 547.00%
9 净利润 31,638.02 13,145.68 18,492.34 140.67%
归属于母公司所有者的净
10 18,070.04 10,472.84 7,597.20 72.54%
利润
（1）营业收入本报告期比上年同期增加62190.04万元，增幅45.44%，主要原因是本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司。
（2）营业成本本报告期比上年同期增加32969.98万元，增幅31.18%，主要原因是本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司。
（3）销售费用本报告期比上年同期增加4125.39万元，增幅84.189%，主要原因是本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司。
（4）管理费用本报告期比上年同期增加8414.83万元，增幅76.16%，主要原因是本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司规模的扩大导致费用支出增大。
（5）财务费用本报告期比上年同期增加366.33万元，增幅63.04%，主要原因是本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司规模的扩大导致费用支出增大。
（6）投资收益本报告期比上年同期增加2135.01万元，增幅99.18%，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司，本报告期实现的净利润同比大幅度增加。
（7）营业外收入本报告期比上年同期增加747.65万元，增幅705.26%，主要原因本报告期处置无形资产所致。
（8）营业外支出本报告期比上年同期增加636.93万元，增幅547.00%，主要原因是本报告期发生债务重组损失及处置报废非流动资产所致。
（9）净利润本报告期比上年同期增加18492.34万元，增幅140.67%，主要原因是公司本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现的净利润同比大幅度增加所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加7597.20万元，增幅72.54%，主要原因是是公司本报告期增加合并了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司以及公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本报告期实现的净利润同比大幅度增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股股东所持本公司股份均在法定锁定期内且未上市交易；股权分置改革中向控股股东煤炭科学研究总院（以下简称“煤科总院”）非公开发行的2200万股A股尚在锁定期内且未上市交易或转让；关于煤科总院向本公司注入资产以及推动本公司实施股权激励事宜，煤科总院表示将遵守股权分置改革的相关承诺，但目前尚未有具体的方案和日程。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
天地科技股份有限公司
法定代表人：王金华
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,451,481.50 388,601,943.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,221,457.18 342,000.00
应收票据 157,977,309.26 241,142,456.44
应收账款 961,505,141.40 569,462,458.52
预付款项 265,661,886.51 116,083,410.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,000,000.00
其他应收款 53,264,458.33 42,354,233.92
买入返售金融资产
存货 1,050,517,146.62 847,550,169.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,765,598,880.80 2,209,536,672.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,040,335.07 160,821,789.64
投资性房地产
固定资产 477,172,042.22 446,874,619.98
在建工程 51,820,269.72 27,544,025.97
工程物资 278,249.82
固定资产清理 306,080.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,804,878.76 39,133,249.97
开发支出
商誉 4,910,133.36 4,910,133.36
长期待摊费用 2,305,017.79 2,648,151.89
递延所得税资产 18,841,229.96 17,068,249.71
其他非流动资产
非流动资产合计 829,478,237.12 699,000,220.52
资产总计 3,595,077,117.92 2,908,536,892.80
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,406,578.67 60,967,271.17
应付账款 665,753,650.58 663,767,346.05
预收款项 452,087,440.47 267,971,470.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,225,762.06 163,398,577.31
应交税费 39,478,749.96 57,042,632.72
应付利息 1,635,886.79 1,475,102.06
应付股利 108,048,857.34 108,024,273.99
其他应付款 267,107,271.86 244,095,889.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 10,138,532.19 5,927,442.91
流动负债合计 1,914,882,729.92 1,717,670,006.36
非流动负债：
长期借款 44,680,000.00 68,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 370,000.00 370,000.00
预计负债 10,678,029.34 8,080,614.90
递延所得税负债 109,732.44 10,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 55,837,761.78 77,141,204.90
负债合计 1,970,720,491.70 1,794,811,211.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,200,000.00 202,800,000.00
资本公积 126,593,704.84 170,573,890.24
减：库存股
盈余公积 66,816,019.23 66,816,019.23
一般风险准备
未分配利润 596,113,193.71 415,412,762.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,126,722,917.78 855,602,672.38
少数股东权益 497,633,708.44 258,123,009.16
所有者权益合计 1,624,356,626.22 1,113,725,681.54
负债和所有者权益总计 3,595,077,117.92 2,908,536,892.80
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理
杨庆功
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,856,291.18 138,204,682.83
交易性金融资产 1,221,457.18 342,000.00
应收票据 53,282,711.86 95,689,841.21
应收账款 287,831,063.15 197,527,847.46
预付款项 57,518,852.04 22,775,989.65
应收利息
应收股利 34,618,592.24 38,618,592.24
其他应收款 60,887,896.19 57,928,811.99
存货 264,314,084.27 217,036,672.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 804,530,948.11 768,124,438.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 702,764,598.24 390,141,687.50
投资性房地产
固定资产 75,797,922.15 106,738,328.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,292,477.22 2,329,310.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,802,514.27 2,648,151.89
递延所得税资产 11,883,154.04 11,934,000.99
其他非流动资产
非流动资产合计 793,540,665.92 513,791,479.35
资产总计 1,598,071,614.03 1,281,915,917.47
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,029,606.80 46,624,565.13
应付账款 130,384,537.94 137,349,123.96
预收款项 165,241,156.52 86,740,422.75
应付职工薪酬 65,709,947.89 52,889,778.04
应交税费 7,938,121.60 14,367,378.46
应付利息
应付股利
其他应付款 154,372,278.17 12,645,153.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,638,532.19 5,927,442.91
流动负债合计 599,314,181.11 411,543,864.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,678,029.34 8,080,614.90
递延所得税负债 109,732.44 10,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,787,761.78 8,091,204.90
负债合计 610,101,942.89 419,635,069.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,200,000.00 202,800,000.00
资本公积 126,593,704.84 170,573,890.24
减：库存股
盈余公积 66,816,019.23 66,816,019.23
未分配利润 457,359,947.07 422,090,938.66
所有者权益（或股东权益）合
987,969,671.14 862,280,848.13
计
负债和所有者权益（或股东权
1,598,071,614.03 1,281,915,917.47
益）总计
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理
杨庆功
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
786,464,634.06 476,749,934.62 1,990,616,533.08 1,368,716,078.30
入
其中：营业收
786,464,634.06 476,749,934.62 1,990,616,533.08 1,368,716,078.30
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
660,440,150.97 425,671,194.44 1,714,188,509.08 1,259,288,978.93
本
其中：营业成
535,814,481.98 368,167,284.25 1,386,957,738.20 1,057,257,869.19
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
5,198,066.01 3,976,577.96 13,800,028.87 11,487,813.63
加
销售费用 35,577,445.69 16,086,086.22 90,258,864.31 49,004,969.99
管理费用 75,113,556.00 25,574,370.26 194,630,937.94 110,482,602.99
财务费用 2,507,460.44 1,696,344.23 9,474,296.53 5,810,971.00
资产减值损失 6,229,140.85 10,170,531.52 19,066,643.23 25,244,752.13
加：公允价值
变动收益（损
230,690.00 -422,844.54 660,949.61 9,300.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 2,987,919.80 16,660,856.52 42,877,581.94 21,527,530.16
填列）
其中：对联营
企业和合营企 1,549,199.59 16,640,767.32 41,435,373.74 20,608,427.76
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
129,243,092.89 67,316,752.16 319,966,555.55 130,963,929.53
“－”号填
列）
加：营业外收
1,843,373.77 717,656.65 8,536,564.65 1,060,064.19
入
减：营业外支
2,912,515.48 337,733.18 7,533,682.33 1,164,415.69
出
其中：非流动
资产处置净损 -271,714.41 67,198.19 2,455,490.41 130,873.03
失
四、利润总额
（亏损总额以
128,173,951.18 67,696,675.63 320,969,437.87 130,859,578.03
“－”号填
列）
减：所得税费
1,761,185.28 -38,299.49 4,589,255.94 -597,220.29
用
五、净利润
（净亏损以
126,412,765.90 67,734,975.12 316,380,181.93 131,456,798.32
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 72,201,291.86 56,724,573.47 180,700,430.80 104,728,422.64
润
少数股东损益 54,211,474.04 11,010,401.65 135,679,751.13 26,728,375.68
六、每股收
益：
（一）基本每
0.21 0.54
股收益
（二）稀释每
0.21 0.54
股收益
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理
杨庆功
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
210,906,069.00 201,449,837.41 459,212,640.92 489,477,318.81
收入
减：营业
162,558,691.86 138,890,369.24 342,577,604.52 336,225,875.41
成本
营业税金
1,692,004.09 2,784,960.77 3,566,620.05 5,491,893.21
及附加
销售费用 12,622,885.40 8,931,045.49 31,652,330.85 27,543,317.66
管理费用 27,897,630.66 18,074,411.10 78,026,780.29 54,346,579.79
财务费用 384,196.79 73,289.98 1,377,455.31 -767,511.36
资产减值
13,554.13 5,323,489.11 7,101,215.53
损失
加：公允
价值变动
收益（损
230,690.00 -422,844.54 660,949.61 9,300.00
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
2,920,880.90 16,623,091.08 41,441,861.74 21,520,661.70
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企 2,917,880.90 16,608,133.59 41,435,373.74 20,608,427.76
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 8,902,231.10 48,882,453.24 38,791,172.14 81,065,910.27
“－”号
填列）
加：营业
678,683.70 417,604.67 887,621.18 495,579.37
外收入
减：营业
131,449.56 147,643.98 2,527,879.01 329,895.36
外支出
其中：非
流动资产 47,386.58 67,198.19 2,289,896.55 114,363.26
处置损失
三、利润 9,449,465.24 49,152,413.93 37,150,914.31 81,231,594.28
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减：所得
639,247.64 1,887,479.34 1,881,905.91 2,060,526.39
税费用
四、净利
润（净亏
损以 8,810,217.60 47,264,934.59 35,269,008.40 79,171,067.89
“－”号
填列）
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理
杨庆功
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,419,825,846.56 964,484,099.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,207,501.71 1,667,723.89
收到其他与经营活动有关的现金 35,214,390.94 21,424,612.18
经营活动现金流入小计 1,456,247,739.21 987,576,435.88
购买商品、接受劳务支付的现金 899,607,638.89 674,648,915.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 255,858,170.92 154,600,226.31
支付的各项税费 133,066,828.57 89,859,817.70
支付其他与经营活动有关的现金 193,940,867.48 93,608,142.45
经营活动现金流出小计 1,482,473,505.86 1,012,717,101.48
经营活动产生的现金流量净额 -26,225,766.65 -25,140,665.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,580.00 2,721,304.28
取得投资收益收到的现金 4,102,763.01 684,020.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,777,340.00 1,970,250.03
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,888,683.01 5,375,575.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
155,618,728.78 65,247,355.34
支付的现金
投资支付的现金 227,362.57 1,047,963.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
-17,003,495.63
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,846,091.35 49,291,823.11
投资活动产生的现金流量净额 -144,957,408.34 -43,916,248.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 97,121,900.00 15,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
97,121,900.00 15,200,000.00
金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 78,648,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,030,000.00 2,950,000.00
筹资活动现金流入小计 270,151,900.00 96,798,400.00
偿还债务支付的现金 189,596,000.00 71,701,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,771,584.23 21,243,535.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
7,555,302.09
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,674,330.00 2,950,000.00
筹资活动现金流出小计 212,041,914.23 95,894,535.62
筹资活动产生的现金流量净额 58,109,985.77 903,864.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,272.44
五、现金及现金等价物净增加额 -113,150,461.66 -68,153,049.25
加：期初现金及现金等价物余额 388,601,943.16 231,131,619.34
六、期末现金及现金等价物余额 275,451,481.50 162,978,570.09
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴及财务部经理杨
庆功
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,722,605.87 347,859,516.74
收到的税费返还 644,000.00 369,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,539,252.90 12,227,966.10
经营活动现金流入小计 383,905,858.77 360,456,482.84
购买商品、接受劳务支付的现金 235,007,629.55 244,930,570.96
支付给职工以及为职工支付的现金 &nb