S 天 地2006年第三季度报告
股票简称:S天地 股票代码:600582
天地科技股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王金华,主管会计工作负责人吴德政,会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 S天地 变更前简称(如有) 天地科技
股票代码 600582
董事会秘书 证券事务代表
姓名 岳秀平 闵勇
北京市朝阳区和平街青年沟东路5号 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号
联系地址
天地大厦6层 天地大厦6层
电话 010-84262803 010-84262852
传真 010-84262838 010-84262838
电子信箱 yuexp@tdtec.com miny@tdtec.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产(元) 2,016,234,388.96 1,058,556,598.59 90.47
股东权益（不含少数股东权益）(元) 730,271,546.35 625,458,614.96 16.76
每股净资产(元) 3.60 3.08 16.89
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.06 16.02
年初至报告期期末 本报告期比上年同期
报告期(7-9月)
(1-9月) 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 39,846,476.51 -25,140,665.60
每股收益(元) 0.27 0.50 134.11
净资产收益率(%) 7.60 13.93 增加6.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.38 13.64 增加5.88个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生
-54,845.46
的损益
各种形式的政府补贴 830,880.43
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
863,747.03
构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营
161,666.16
业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 343,483.81
债务重组损益 118,924.38
所得税影响数 -194,594.15
合计 2,069,262.20
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 459,026,072.98 174,044,085.40 201,156,947.47 149,810,778.10
减：主营业务成本 338,405,292.72 126,972,750.29 138,748,777.65 109,470,196.82
主营业务税金及附加 4,123,701.92 2,771,494.72 2,784,639.27 2,187,839.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 116,497,078.34 44,299,840.39 59,623,530.55 38,152,741.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -4,550,359.38 118,989.28 76,976.85 101,895.27
减:营业费用 18,279,457.10 10,561,140.35 8,931,045.49 9,551,310.16
管理费用 40,999,919.62 25,825,157.68 18,087,965.23 21,560,555.19
财务费用 1,696,344.23 -240,765.15 73,289.98 -185,386.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,970,998.01 8,273,296.79 32,608,206.70 7,328,158.78
加：投资收益（损失以“-”号填列） 16,660,856.52 8,849,288.57 26,640,532.83 9,286,113.90
补贴收入 610,709.48 369,000.00
营业外收入 180,947.17 147,238.08 122,604.67 147,238.08
减：营业外支出 337,733.18 111,275.24 147,643.98 111,275.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,085,778.00 17,158,548.20 59,592,700.22 16,650,235.52
减：所得税 3,363,057.62 49,810.01 1,950,906.02
减：少数股东损益 9,259,271.02 458,502.67
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 55,463,449.36 16,650,235.52 57,641,794.20 16,650,235.52
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1,302,553,100.53 482,922,284.60 488,887,639.14 415,170,647.14
减：主营业务成本 987,794,956.52 345,678,617.92 335,904,488.50 301,379,868.45
主营业务税金及附加 10,988,555.56 9,190,900.33 5,487,134.31 7,639,312.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 303,769,588.45 128,052,766.35 147,496,016.33 106,151,465.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,615,453.58 193,093.10 263,533.86 175,999.09
减:营业费用 51,198,340.87 25,980,610.62 27,543,317.66 22,505,474.84
管理费用 140,982,372.96 68,075,739.45 61,447,795.32 53,966,153.65
财务费用 5,810,971.00 -1,150,347.49 -767,511.36 -1,057,291.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 109,393,357.20 35,339,856.87 59,535,948.57 30,913,127.45
加：投资收益（损失以“-”号填列） 21,527,530.15 10,305,603.80 46,547,045.22 12,874,528.28
补贴收入 830,880.43 369,000.00
营业外收入 229,183.76 147,238.08 126,579.37 147,238.08
减：营业外支出 1,164,415.69 340,881.81 329,895.36 340,113.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 130,816,535.85 45,451,816.94 106,248,677.80 43,594,780.26
减：所得税 5,161,246.43 581,028.11 2,405,092.58 168,447.20
减：少数股东损益 23,990,049.04 1,444,455.77
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 101,665,240.38 43,426,333.06 103,843,585.22 43,426,333.06
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,173
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 6,000,168 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 4,330,108 人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 4,149,648 人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,148,775 人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 3,076,223 人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金 2,602,800 人民币普通股
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 1,477,573 人民币普通股
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V 1,395,383 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1,249,059 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 1,138,676 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续保持了上半年健康、协调、快速发展的良好态势，经营业绩有了大幅度的提升。报告期内公司实现主营业务收入130255万元，比上年同期增长169.73%；实现净利润10166万元，比上年同期增长134.11%；全面摊薄的净资产收益率为13.93%，比上年同期增长6.17个百分点。
公司董事会对报告期的财务状况、经营成果及各项财务指标进行了认真研究和分析，认为公司的主要财务指标正常，公司所处行业和经营范围未发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。公司主要产品市场占有率总体保持稳定，部分产品市场占有率继续上升。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
矿山自动化、机械化装备 1,015,259,394.58 774,642,017.35 23.70
煤炭洗选装备 75,993,478.90 55,521,416.91 26.94
矿井生产技术服务与经营 136,520,699.49 100,649,080.36 26.27
地下特殊工程施工 74,779,527.56 56,982,441.90 23.80
其中：关联交易 15,018,971.93 12,366,620.45 17.66
关联交易的定价原则 市场价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
1、由于利润总额增长幅度大于主营业务利润增长幅度，投资收益占利润总额的比重比前一报告期增长13.94个百分点，因此本报告期主营业务利润占利润总额的比重由前一报告期的405.34%降为本报告期的171.10%；
2、由于收入利润的快速增长，使得本报告期期间费用占利润总额的比重由前一报告期的296.56%下降为本报告期的89.56%；
3、由于本报告期公司参股的山西天地王坡煤业有限公司产生了2244万元的利润，使得公司的投资收益增加886万元，因此本报告期投资收益占利润总额的比重由前一报告期的13.94%增长为本报告期的24.47%。
具体利润构成及变动情况见3.1.4。
3.1.4报告期利润构成及其变动情况
2006年7-9月 2006年1-6月
增减比例
项目 占利润总额 占利润总额
金额（元） 金额（元） （%）
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 116,497,078.34 171.10 187,272,510.11 405.34 -234.24
其它业务利润 -4,550,359.38 -6.68 8,165,812.96 17.67 -24.35
期间费用 60,975,720.95 89.56 137,015,963.88 296.56 -207.00
投资收益 16,660,856.52 24.47 4,866,673.64 10.53 13.94
补贴收入 610,709.48 0.90 220,170.95 0.48 0.42
营业外收支净额 -156,786.01 -0.23 -778,445.92 -1.68 1.45
利润总额 68,085,778.00 46,201,792.02
3.1.5主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.6主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
与日常经营相关的关联交易
销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联 占同类交易 关联交
关联交易 市场
关联方名称 关联交易内容 易定价 交易 金额的比例 易结算
金额 价格
原则 价格 (%) 方式
山西天地王坡 销售提升机电 市场 现金
9,685,668.48 1.35
煤业有限公司 控、装车站等 价格 结算
山西天地王坡 提供工程施工服 市场 现金
3,016,295.00 4.44
煤业有限公司 务 价格 结算
本公司向其他关联方山西天地王坡煤业有限公司销售提升机电控、装车站等；
本公司向其他关联方山西天地王坡煤业有限公司提供工程施工服务。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
天地科技股份有限公司
法定代表人：王金华
2006年10月23日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 162,978,570.09 231,131,619.34 41,196,705.08 211,144,298.11
短期投资 340,080.46 1,579,885.96 340,080.46 1,579,885.96
应收票据 156,534,420.00 52,781,731.27 79,019,320.00 40,914,073.47
应收股利 637,500.00
应收利息
应收账款 564,925,158.31 258,758,474.71 289,448,411.55 214,459,048.15
其他应收款 27,210,058.87 12,281,054.89 28,830,187.66 12,758,069.53
预付账款 124,247,334.60 35,467,070.52 65,596,126.69 32,270,282.35
应收补贴款
存货 429,961,803.05 178,108,687.83 191,235,384.01 161,255,878.13
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,466,197,425.38 770,108,524.52 696,303,715.45 674,381,535.70
长期投资：
长期股权投资 134,873,747.04 104,926,666.85 332,363,958.51 180,501,168.53
长期债权投资
长期投资合计 134,873,747.04 104,926,666.85 332,363,958.51 180,501,168.53
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 452,928,049.44 230,958,448.25 150,201,268.51 146,021,242.40
减：累计折旧 153,539,471.69 50,881,509.96 41,745,653.11 36,215,415.79
固定资产净值 299,388,577.75 180,076,938.29 108,455,615.40 109,805,826.61
减：固定资产减值准备 3,439,696.75 3,511,951.69 2,957,625.52 3,029,880.46
固定资产净额 295,948,881.00 176,564,986.60 105,497,989.88 106,775,946.15
工程物资
在建工程 91,961,963.13 5,386,983.59 432,727.00
固定资产清理
固定资产合计 387,910,844.13 181,951,970.19 105,497,989.88 107,208,673.15
无形资产及其他资产：
无形资产 27,252,372.41 1,569,437.03 2,391,212.38 1,569,437.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,252,372.41 1,569,437.03 2,391,212.38 1,569,437.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,016,234,388.96 1,058,556,598.59 1,136,556,876.22 963,660,814.41
流动负债：
短期借款 34,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付票据 42,441,149.90 30,020,447.17 34,983,791.10 28,814,833.87
应付账款 411,729,085.38 174,146,396.27 139,537,510.18 138,172,718.49
预收账款 284,147,777.28 111,702,185.52 107,630,757.98 90,022,345.01
应付工资 27,558,585.30 377,220.68 203,499.88 337,434.63
应付福利费 55,174,141.52 18,742,638.98 19,414,107.81 14,078,718.45
应付股利 1,000,618.68 706,561.91
应交税金 36,449,806.68 22,686,646.43 12,099,207.68 20,106,483.76
其他应交款 4,088,171.91 698,840.08 669,344.76 661,536.68
其他应付款 135,112,933.07 32,475,195.08 59,808,574.15 25,760,295.94
预提费用 7,979,650.82 6,809,650.82
预计负债 8,100,540.67 5,315,543.72 8,100,540.67 5,315,543.72
一年内到期的长期负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,057,782,461.21 401,871,675.84 394,256,985.03 328,269,910.55
长期负债：
长期借款 68,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,630,000.00 9,932,288.90 9,850,000.00 9,932,288.90
其他长期负债
长期负债合计 79,310,000.00 9,932,288.90 9,850,000.00 9,932,288.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,137,092,461.21 411,803,964.74 404,106,985.03 338,202,199.45
少数股东权益 148,870,381.40 21,294,018.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,800,000.00 202,800,000.00 202,800,000.00 202,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 202,800,000.00 202,800,000.00 202,800,000.00 202,800,000.00
资本公积 164,967,489.72 161,819,798.71 164,967,489.72 161,819,798.71
盈余公积 45,156,241.41 45,156,241.41 45,156,241.41 45,156,241.41
其中：法定公益金 15,052,080.47 15,052,080.47 15,052,080.47 15,052,080.47
未分配利润 317,347,815.22 215,682,574.84 319,526,160.06 215,682,574.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 730,271,546.35 625,458,614.96 732,449,891.19 625,458,614.96
负债和所有者权益（或股东权
2,016,234,388.96 1,058,556,598.59 1,136,556,876.22 963,660,814.41
益）总计
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,484,099.81 347,859,516.74
收到的税费返还 1,667,723.89 369,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 21,424,612.18 12,227,966.10
现金流入小计 987,576,435.88 360,456,482.84
购买商品、接受劳务支付的现金 674,648,915.02 244,930,570.96
支付给职工以及为职工支付的现金 154,600,226.31 88,407,374.29
支付的各项税费 89,859,817.70 34,986,749.96
支付的其他与经营活动有关的现金 93,608,142.45 47,397,513.51
现金流出小计 1,012,717,101.48 415,722,208.72
经营活动产生的现金流量净额 -25,140,665.60 -55,265,725.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,721,304.28 2,515,982.07
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 684,020.77 684,020.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,970,250.03 1,289,850.03
收到的其他与投资活动有关的现金 72,424,295.63
现金流入小计 77,799,870.71 4,489,852.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,247,355.34 7,100,994.12
投资所支付的现金 56,468,763.40 104,768,763.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 121,716,118.74 111,869,757.52
投资活动产生的现金流量净额 -43,916,248.03 -107,379,904.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 15,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 15,200,000.00
借款所收到的现金 78,648,400.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,950,000.00 8,000,000.00
现金流入小计 96,798,400.00 18,000,000.00
偿还债务所支付的现金 71,701,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,243,535.62 301,962.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,950,000.00 15,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 95,894,535.62 25,301,962.50
筹资活动产生的现金流量净额 903,864.38 -7,301,962.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,153,049.25 -169,947,593.03
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 101,665,240.38 103,843,585.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,990,049.04
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 24,536,137.63 6,359,064.26
固定资产折旧 17,874,351.28 7,025,081.97
无形资产摊销 735,230.80 118,697.05
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 7,979,650.82 6,809,650.82
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
54,845.46 84,033.89
益)
固定资产报废损失
财务费用 6,772,320.97 301,962.50
投资损失（减：收益） -21,527,530.15 -46,547,045.22
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -52,157,297.92 -29,310,329.55
经营性应收项目的减少(减：增加) -181,550,615.94 -122,338,228.86
经营性应付项目的增加(减：减少) 46,486,952.03 18,387,802.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 -25,140,665.60 -55,265,725.88
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 162,978,570.09 41,196,705.08
减：现金的期初余额 231,131,619.34 211,144,298.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -68,153,049.25 -169,947,593.03
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴