天地科技2005年年度报告
天地科技股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王金华先生，主管会计工作负责人吴德政先生，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴先生及财务部经理杨庆功先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天地科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天地科技
公司英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
公司英文名称缩写：TDTEC
2、公司法定代表人：王金华
3、公司董事会秘书：岳秀平
联系地址：北京朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦6层
电话：010－84262803
传真：010－84262838
E-mail：yuexp@tdtec.com
公司证券事务代表：闵勇
联系地址：北京朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦6层
电话：010－84262852
传真：010－84262838
E-mail：miny@tdtec.com
4、公司注册地址：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
公司办公地址：北京朝阳区和平街青年沟东路5号
邮政编码：100013
公司国际互联网网址：www.tdtec.com
公司电子信箱：tzz@tdtec.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天地科技
公司A股代码：600582
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年3月24日
公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路2号丽园中心
公司变更注册登记地点：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
公司法人营业执照注册号：1000001003313
公司税务登记号码：110105710926182
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 112,567,552.04
净利润 105,852,558.63
扣除非经常性损益后的净利润 105,796,547.27
主营业务利润 215,257,763.61
其他业务利润 320,319.06
营业利润 74,710,067.14
投资收益 37,543,228.64
补贴收入 663,966.77
营业外收支净额 -349,710.51
经营活动产生的现金流量净额 60,659,601.47
现金及现金等价物净增加额 45,319,751.91
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-123,914.65
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 663,966.77
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
-77,028.44
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-288,032.13
其他各项营业外收入、支出
债务重组损益 -128,272.20
所得税影响数 9,292.01
合计 56,011.36
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 921,939,395.19 493,928,338.86
利润总额 112,567,552.04 65,719,074.77
净利润 105,852,558.63 61,022,370.93
扣除非经常性损益的净利润 105,796,547.27 60,540,374.67
每股收益 0.52 0.39
最新每股收益
净资产收益率（%） 16.92 11.40
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
16.91 11.31
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
18.15 12.00
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 60,659,601.47 31,845,242.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.20
本年比上年
2003年
增减(%)
主营业务收入 86.65 356,559,899.21
利润总额 71.29 41,751,223.07
净利润 73.47 38,155,086.97
扣除非经常性损益的净利润 74.75 36,311,891.57
每股收益 33.33 0.39
最新每股收益
增加5.52个
净资产收益率（%） 8.05
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加5.6个百
7.66
净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 增加6.15个
7.98
加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 90.48 15,151,812.52
每股经营活动产生的现金流量净额 50.00 0.16
2005年末 2004年末
总资产 1,058,556,598.59 760,997,752.91
股东权益（不含少数股东权益） 625,458,614.96 535,206,056.33
每股净资产 3.08 3.43
调整后的每股净资产 3.06 3.41
本年末比上年
2003年末
末增减(%)
总资产 39.10 681,818,485.86
股东权益（不含少数股东权益） 16.86 474,183,685.40
每股净资产 -10.20 4.86
调整后的每股净资产 -10.26 4.84
1、公司2005年度的主营业务收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额等经营指标同比均有较大幅度的增长，总资产和股东权益同比也有一定的增长。
2、公司2004年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每10股转增3股，所以每股净资产和调整后的每股净资产有所下降。
3、如按2004年末股本15600万股复权计算2005年度的每股收益0.68元，比2004年增长了74%。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 156,000,000.00 208,619,798.71 29,278,357.62
本期增加 46,800,000.00 15,877,883.79
本期减少 46,800,000.00
期末数 202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 9,759,452.54 141,307,900.00 535,206,056.33
本期增加 5,292,627.93 89,974,674.84 152,652,558.63
本期减少 15,600,000.00 62,400,000.00
期末数 15,052,080.47 215,682,574.84 625,458,614.96
1、根据公司2004年年度股东大会决议，用资本公积转增股本，每10股转增3股导致股本增加和资本公积减少。
2、盈余公积增加是按照规定从净利润中提取。
3、法定公益金增加是按照规定从净利润中提取。
4、本年度实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金后增加了公司的未分配利润。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行
数量 送股 公积金转股
(%) 新股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 104,000,000 66.67 31,200,000
其中：
国家持有股份 101,922,912 65.34 30,576,874
境内法人持有股份 2,077,088 1.33 623,126
境外法人持有股份 0 0 0
其他 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0
未上市流通股份合计 104,000,000 66.67 31,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 52,000,000 33.33 15,600,000
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已上市流通股份合计 52,000,000 33.33 15,600,000
三、股份总数 156,000,000 100 46,800,000
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 31,200,000 135,200,000 66.67
其中：
国家持有股份 30,576,874 132,499,786 65.34
境内法人持有股份 623,126 2,700,214 1.33
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 31,200,000 135,200,000 66.67
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 15,600,000 67,600,000 33.33
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已上市流通股份合计 15,600,000 67,600,000 33.33
三、股份总数 46,800,000 202,800,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
经公司2004年年度股东大会批准，以公司2004年末总股本数15600万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司以2005年8月22日为股权登记日，实施了2004年度资本公积金转增股本方案，新增可流通股份已于2005年8月24日开始上市流通
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 11,789
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
煤炭科学研究总院 国有股东 60.90 123,498,710
兖矿集团有限公司 国有股东 2.22 4,500,538
交通银行－金鹰中小盘精选证券
其他 1.37 2,786,262
投资基金
清华紫光股份有限公司 国有股东 1.33 2,700,214
全国社保基金111组合 其他 1.15 2,340,108
大屯煤电（集团）有限责任公司 国有股东 1.11 2,250,269
中国科学院广州能源研究所 国有股东 1.11 2,250,269
中国工商银行－国联安德盛小盘
其他 1.04 2,106,488
精选证券投资基金
广发证券股份有限公司 其他 0.99 2,000,002
广东证券股份有限公司 其他 0.29 578,110
质押或冻
股份类 持有非流通
股东名称 年度内增减 结的股份
别 股数量
数量
煤炭科学研究总院 28,499,702 未流通 123,498,710 0
兖矿集团有限公司 1,038,586 未流通 4,500,538 0
交通银行－金鹰中小盘精选证券
已流通 0 未知
投资基金
清华紫光股份有限公司 1,921,306 未流通 2,700,214 0
全国社保基金111组合 已流通 0 未知
大屯煤电（集团）有限责任公司 1,601,153 未流通 2,250,269 0
中国科学院广州能源研究所 1,601,153 未流通 2,250,269 0
中国工商银行－国联安德盛小盘
551,307 已流通 0 未知
精选证券投资基金
广发证券股份有限公司 已流通 0 未知
广东证券股份有限公司 已流通 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 2,786,262 人民币普通股
全国社保基金111组合 2,340,108 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基
2,106,488 人民币普通股
金
广发证券股份有限公司 2,000,002 人民币普通股
广东证券股份有限公司 578,110 人民币普通股
孙颙旎 543,579 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式
427,400 人民币普通股
证券投资基金
吴平 334,780 人民币普通股
曾虹 324,789 人民币普通股
李萍 310,074 人民币普通股
上述股东关联
前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联
关系或一致行动人的情况，其他股东之间的关系
关系或一致行
未知。
动关系的说明
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：煤炭科学研究总院
法人代表：王金华
注册资本：27,340.20万元人民币
成立日期：1957年
主要经营业务或管理活动：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口。
（2）法人实际控制人情况
国务院国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止 年初
姓名 职务 别 龄 日期 日期 持股数
王金华 董事长 男 49 2003-03-28 2006-03-28 0
敬守廷 董事 男 54 2003-03-28 2006-03-28 0
吴德政 董事 男 51 2003-03-28 2006-03-28 0
宁 宇 董事 男 50 2003-03-28 2006-03-28 0
何敬德 董事 男 52 2003-03-28 2006-03-28 0
李扬 独立董事 男 55 2003-03-28 2006-03-28 0
张征宇 独立董事 男 48 2003-03-28 2006-03-28 0
宋 常 独立董事 男 41 2005-06-28 2006-03-28 0
李 华 监事会主席 男 57 2003-03-28 2006-03-28 0
孙传运 监事 男 51 2003-03-28 2006-03-28 0
齐 联 监事 男 39 2003-03-28 2006-03-28 0
余伟俊 监事 男 42 2003-03-28 2006-03-28 0
王明山 监事 男 43 2003-03-28 2006-03-28 0
汤保国 监事 男 41 2003-03-28 2006-03-28 0
辛万幸 监事 男 54 2003-03-28 2006-03-28 0
李玉魁 监事 男 45 2003-03-28 2006-03-28 0
郝 栋 监事 男 38 2003-03-28 2006-03-28 0
李俊良 副总经理 男 51 2003-03-28 2006-03-28 0
刘建华 副总经理 男 49 2003-03-28 2006-03-28 0
岳秀平 董事会秘书 男 43 2003-03-28 2006-03-28 0
宋家兴 财务总监 男 36 2003-03-28 2006-03-28 0
合计 / / / / / 0
报告期内从
姓名 职务 年末 股份 变 公司领取的
持股数 增减数 动 报酬总额(万
原 元)(税后)
因
王金华 董事长 0 0 0
敬守廷 董事 0 0 0
吴德政 董事 0 0 20
宁 宇 董事 0 0 0
何敬德 董事 0 0 0
李扬 独立董事 0 0 3
张征宇 独立董事 0 0 3
宋 常 独立董事 0 0 2
李 华 监事会主席 0 0 0
孙传运 监事 0 0 0
齐 联 监事 0 0 0
余伟俊 监事 0 0 0
王明山 监事 0 0 0
汤保国 监事 0 0 0
辛万幸 监事 0 0 15
李玉魁 监事 0 0 15
郝 栋 监事 0 0 10
李俊良 副总经理 0 0 18
刘建华 副总经理 0 0 18
岳秀平 董事会秘书 0 0 15
宋家兴 财务总监 0 0 15
合计 / 0 0 / 134
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王金华，1998年7月至2002年3月任煤炭科学研究总院副院长；2002年2月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长；2000年2月至2005年6月先后任天地科技董事，副董事长；2005年6月至今任天地科技董事、董事长。
(2)敬守廷，1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；2000年2月至今任天地科技董事。
(3)吴德政，1999年10月至2000年2月任煤炭科学研究总院股份公司筹备组组长；2000年2月至今任天地科技董事、总经理。
(4)宁宇，2000年2月至2002年5月任天地科技副总经理；2002年6月至今任煤炭科学研究总院副院长、天地科技董事。
(5)何敬德，2001年3月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长、党委副书记、天地科技董事。
(6)李扬，1989年至2003年2月任中国社会科学院财贸经济研究所副所长；2003年2月至今任中国社会科学研究院金融研究所所长；2001年1月至今任天地科技独立董事。
(7)张征宇，1998年至今任北京恒基伟业电子产品有限公司总裁；2001年1月至今任天地科技独立董事。
(8)宋常，1996年至2001年任中国人民大学商学院副教授；2001年至今任中国人民大学商学院教授、博士生导师；2005年6月至今任天地科技独立董事。
(9)李华，1998年至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2001年6月至今任煤炭科学研究总院纪委书记；2000年2月至今任天地科技监事会主席。
(10)孙传运，1999年2月至2002年5月任兖矿集团有限公司董事会审计部部长；2002年5月至今先后任兖矿集团有限公司实业公司副总经理兼总会计师、总经理；2000年2月至今任天地科技监事。
(11)齐联，1999年3月至今任清华紫光股份有限公司董事会秘书兼投资总监；2000年2月至今任天地科技监事。
(12)余伟俊，1998年4月至2002年5月任中国科学院广州能源研究所财务处长、所长助理；2002年6月至今任中国科学院广州能源研究所副所长；2000年2月至今任天地科技监事。
(13)王明山，2000年12月至2003年6月任大屯煤电（集团）有限责任公司董事会资产经营部副部长（主持工作）；2003年6月至今任大屯煤电（集团）有限责任公司董事会审计部部长；2000年2月至今任天地科技监事。
(14)汤保国，1999年4月至今任煤炭科学研究总院资产财务部主任；2002年6月至今任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2005年4月任煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师；2000年2月至今任天地科技监事。
(15)辛万幸，1997年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院唐山分院党委书记、纪委书记、副院长；2002年5月任天地科技唐山分公司党委书记；2003年3月至今任天地科技监事。
(16)李玉魁，2001年5月任天地科技常州自动化分公司党委书记、副总经理；2003年3月至今任天地科技监事。
(17)郝栋，1999年4月至2001年12月任煤炭科学研究总院党群工作部副主任；2002年1月至今任天地科技总经理办公室主任；2003年3月至今任天地科技监事。
(18)李俊良，2000年3月至2001年9月任天地科技副总经理；2001年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院科技发展部主任；2002年5月至今任天地科技副总经理。
(19)刘建华，2000年3月至2001年10月任天地科技开采所事业部党总支书记、副总经理；2001年10月至2002年6月任天地科技开采所事业部总经理；2002年6月至今任天地科技副总经理。
(20)岳秀平，1999年5月至2002年6月任煤炭科学研究总院党群工作部主任；2002年6月至2003年3月任天地科技唐山分公司副总经理；2003年3月至今任天地科技董事会秘书。
(21)宋家兴，1999年8月至2001年5月任煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任；2001年6月至2002年6月任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2002年6月至今任天地科技财务总监。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
王金华 煤炭科学研究总院 院长、党委副书记
敬守廷 煤炭科学研究总院 副院长
宁 宇 煤炭科学研究总院 副院长
何敬德 煤炭科学研究总院 上海分院院长
李 华 煤炭科学研究总院 党委副书记
院长助理、副总会计师
汤保国 煤炭科学研究总院
资产财务部主任
孙传运 兖矿集团有限公司 实业公司总经理
齐 联 清华紫光股份有限公司 董事会秘书
余伟俊 中科院广州能源研究所 副所长
大屯煤电（集团）有限
王明山 责任公司 审计部部长
姓名 任期起始日期 任期终止日期 是否领取
报酬津贴
王金华 2002-03-01 是
敬守廷 1998-07-01 是
宁 宇 2002-06-01 是
何敬德 2001-03-01 是
李 华 1998-07-01 是
汤保国 1999-04-01 是
孙传运 2002-05-01 是
齐 联 1999-03-01 是
余伟俊 2002-06-01 是
王明山 2003-06-01 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
刘建华 山西天地王坡煤业有限公司 董事长
刘建华 陕西天秦煤炭运销有限公司 董事长
李俊良 山西天地潞宝精煤有限责任公司 副董事长
岳秀平 山西天地潞宝精煤有限责任公司 董事
姓名 任期起始日期 任期终止日期 是否领取
报酬津贴
刘建华 2002-12-08 2005-12-08 否
刘建华 2003-08-18 2006-08-18 否
李俊良 2005-01-05 2007-01-05 否
岳秀平 2004-06-30 2007-06-30 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领
取报酬津贴
王金华 是
敬守廷 是
宁宇 是
何敬德 是
李华 是
孙传运 是
齐联 是
余伟俊 是
王明山 是
汤保国 是
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬同个人年度工作业绩挂钩。公司董事会对高级管理人员的工作进行年度考核，考核指标为年初制定的各项经济管理目标和工作计划完成情况，考核工作由公司董事会薪酬委员会组织实施。
独立董事的报酬由股东大会审议批准的报酬议案执行。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
李延江 董事长 正常工作调动
宋 常 独立董事 新聘
经公司第二届董事会第十五次会议审议同意李延江先生辞去公司董事、董事长职务，公司2004年年度股东大会审议批准同意李延江先生辞去公司董事职务、聘用宋常先生为公司第二届董事会独立董事。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,220人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 178
销售人员 123
技术人员 809
财务人员 26
行政管理人员 84
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 17
硕士 147
大学本科 568
大专以下 488
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照国家有关法律法规的要求，结合企业自身的实际情况，不断完善法人治理结构，进一步修改了《公司章程》，制定、修订了公司规章制度，规范公司运作，提高管理水平，建立现代企业制度。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利；认真接待流通股东来电、来访，帮助股东了解公司的经营情况。
2、关于控股股东与上市公司
控股股东行为规范，通过股东大会行使权利，从未干涉公司的决策和生产经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》选聘董事、董事长，公司已按规定程序选举产生了空缺的会计专业独立董事；公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开会议，并依法行使职权，公司董事会按要求下设发展规划、薪酬、审计三个专业委员会，各专业委员会按照工作细则开展工作，积极履行职责；公司董事能够以勤勉、尽责的态度出席董事会、股东大会，积极参加相关培训，认真履行董事职责，谨慎决策。
4、关于监事和监事会
公司监事会的人数、人员及其构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规、效率进行了监督；对《监事会议事规则》进行了修订，并严格按照《监事会议事规则》的规定，召开会议并依法行使职权。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；公司制订了对下属单位的绩效考核办法，并已经实行；公司正逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束办法；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的要求。
6、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，以实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理办法》规范信息披露行为，充分履行上市公司应履行的信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司投资者关系管理部负责接待股东来访与咨询，重视加强与股东的沟通了解；公司能够做到公平、公正、公开，并完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
李扬 7 7 0 0
张征宇 7 7 0 0
宋常 4 4 0 0
独立董事
备注
姓名
李扬
张征宇
经2005年6月28日召开的公司2004
宋常 年年度股东大会审议批准，聘任宋常
先生为公司第二届董事会独立董事
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，对公司对外投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，维护了中小股东的权益，对公司的战略决策、发展规划、规范运作等方面起到了很好的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，拥有独立的研发、生产、营销体系，面向市场独立经营。
2)、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资管理体系和绩效测评体系，设有独立的劳动人事管理职能部门。公司与全体员工签署了劳动合同，并建立健全了社会保险账户。公司高级管理人员、核心技术人员、财务人员等均专职在公司工作并领取报酬，没有在控股股东及其下属单位任职的情况。公司有明确的人事任免制度，控股股东未出现干预公司董事会、股东大会做出人事任免决策的情况
3)、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明晰，具备完整独立的采购系统、生产系统、以及必要的辅助配套设施，公司现有资产不存在被控股股东占用的情况
4)、机构方面：公司建立了适合公司发展需要的独立、完整组织结构，并独立运行。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的银行账号，依法独立纳税。公司建立了一系列财务会计制度，实行独立统一的财务管理和会计核算，公司财务与控股股东严格分开，保证了公司运作的独立性。公司对资金的使用按照《公司章程》及其他相关规定严格执行，财务决策由公司独立决定，不存在控股股东干预公司资金使用的情况
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据薪酬委员会制定的相关制度，公司成立了绩效考评领导小组，制订了年度绩效考评办法，确立了绩效考核程序和个性化的考核指标，并对公司高管人员进行综合考核，公司根据考评结果决定对高管人员的考评成绩和奖惩。公司正逐步建立和完善激励机制，以充分调动高管人员的工作积极性。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年6月29日的《中国证券报》。
（二）临时股东大会情况
第1次临时股东大会情况：
公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年12月13日的《中国证券报》。
审议通过《关于公司更换2005年度财务审计机构的议案》、《关于公司投资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》等两项议案。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
Ⅰ报告期内经营情况回顾
1、总体经营情况
2005年，公司董事会坚持以科学发展观统领全局，抓住煤炭行业经济形势持续向好的发展机遇，充分挖掘潜力，大力开拓市场，完善内部管理，经过公司全体员工的努力拼搏，公司2005年继续保持了健康、协调、快速发展的良好态势，经营业绩有了较大幅度的提升，圆满完成了年度经营任务。
2005年公司实现主营业务收入9.22亿元，比2004年增长86.7%；实现净利润1.06亿元，比2004年增长73.5%；经营活动产生的现金流量净额6066万元，比2004年增加2881万元；每股收益0.52元，复权计算每股收益0.68元，比2004年增长74%；全面摊薄的净资产收益率为16.92%，比2004年增长5.52个百分点。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）主要优势：一是人才和技术创新优势，提高了公司对市场变化的适应能力；二是煤机产品的技术集成和设备配套能力强；三是突出个性化服务，提高了市场差异化竞争能力。
（2）主要困难：一是随着产业规模的迅速扩大，部分产品的产能不足的矛盾有所显现；二是随着工程总承包收入比例的增加和市场竞争的加剧，公司主营业务的毛利率有所下降；三是应收帐款增加较快，增加了公司的经营风险。
3、主营业务及经营状况
（1）公司的经营范围
电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
公司经营范围与上一年度相比没有发生变化，公司的主营业务仍然是矿山自动化、机械化装备制造，煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工四大主业。
（2）主营业务情况
2005年公司实现主营业务收入9.22亿元，其中公司矿山自动化、机械化装备实现收入34260万元，比2004年度增长77%；煤炭洗选装备实现收入27528万元，比2004年度增长91%；矿井生产技术服务与经营实现收入11783万元，比2004年度增长69%；地下特殊工程施工实现收入18622万元，比2004年度增长114%。
（3）主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计 6116万元 占年度采购总额比重 9.96%
前五名销售客户销售金额合计 15022万元 占年度销售总额比重 16.29%
4、资产构成同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
序号 项目 2005年 2004年 增减额 增减比率(%)
1 货币资金 23113 18581 4532 24.39
2 应收票据 5278 2526 2752 108.97
3 应收账款 25876 13277 12599 94.89
4 存货 17811 13807 4004 29.00
5 长期股权投资 10493 13530 -3037 -22.45
6 固定资产原值 23096 11902 11194 94.05
7 应付票据 3002 1041 1961 188.38
8 应付账款 17415 8579 8836 102.99
9 应交税金 2269 1120 1149 102.63
10 预计负债 532 183 349 189.99
11 专项应付款 993 293 700 239.30
（1）货币资金2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了4532万元，增幅24.39％，主要是本期经营活动产生现金流入有所增长。
（2）应收票据2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了2752万元，增幅108.97％。主要是业务收入增长，客户以银行承兑汇票的方式支付交易款。
（3）应收账款2005年12月31日余额比2004年12月31日的余额增加了12599万元，增幅94.89％，主要是业务收入增长，待结算款增加，同时，相当部分的产品和已完工程尚处于质保期，质保金未能收回。
（4）存货2005年12月31日余额比2004年12月31日的余额增加4004万元，增幅29.00％，主要是为满足销售储备的材料及产成品。
（5）长期股权投资2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额减少了3037万元，增幅-22.45％，主要为分回山西天地王坡煤业有限公司股利1530万元，收回对山西天地潞宝精煤有限责任公司的投资1000万元，2005年度将北京天地龙跃软件技术有限公司、上海天地采掘装备科技有限公司纳入合并范围，减少长期股权投资4066万元，本期对山西天地王坡煤业有限公司投资收益为3553万元。
（6）固定资产原值2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了11194万元，增幅94.05％，主要为控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司在建工程转入固定资产4437万元，常州分公司在建工程转入固定资产949万元。
（7）应付票据2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了1961万元，增幅188.38％，主要是公司为进一步降低资金使用成本，较多使用银行承兑汇票结算方式支付货款。
（8）应付账款2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了8836万元，增幅102.99％，主要是未付给供应商的结算款和质保金等。
（9）应交税金2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了1149万元，增幅102.63％，主要原因是收入规模扩大，税金相应增加。
（10）预计负债2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了349万元，增幅189.99％，为本公司的上海分公司按照产品销售收入的3%提取的产品质量保证金赔付后的余额。
（11）专项应付款2005年12月31日的余额比2004年12月31日的余额增加了700万元，增幅239.30％，主要为收到国家对产业建设项目支持的国债资金拨款676万元。
5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
序号 项目 2005年 2004年 增减额 增减比率(%)
1 主营业务收入 92194 49393 42801 86.65
2 主营业务成本 69290 34799 34491 99.11
3 营业费用 3872 2106 1766 83.86
4 管理费用 10527 7332 3195 43.58
5 投资收益 3754 1791 1963 109.60
6 所得税 323 160 163 101.88
（1）主营业务收入本年度比上年度增加42801万元，增幅86.65％，主要是产品销售、技术、工程收入均有大幅度增长；
（2）主营业务成本本年度比上年度增加34491万元，增幅99.11％，主要是工程收入比重增加，同时，受原材料涨价等因素的影响，增幅略高于主营业务收入；
（3）营业费用本年度比上年度增加1766万元，增幅83.86％，主要是业务量的增加，相应增加运输费用及差旅费用等；
（4）管理费用本年度比上年度增加3195万元，增幅43.58％，主要是生产规模的扩大研发费用和人工相应有所增加；
（5）投资收益本年度比上年度增加1963万元，增幅109.60％，主要是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司2005年度净利润为9000万元，公司可获投资收益3553万元，同比增长了1747万元；
（6）所得税本年度比上年度增加163万元，主要是本年度公司利润的增长。
6、现金流量同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
序号 项目 2005年 2004年 增减额 增减比率(%)
1 经营活动产生的现金流量净额 6066 3185 2881 90.48
2 投资活动产生的现金流量净额 -1043 -5629 4586 81.47
3 筹资活动产生的现金流量净额 -491 -318 -173 -54.40
(1)本年度经营活动产生的现金净流入较上年度增幅90.48％，主要是因为经营规模的扩大。
(2)公司投资活动产生的现金流入量为5005万元，主要是本期北京天地龙跃软件技术有限公司和天地上海采掘装备科技有限公司两家子公司纳入合并范围，增加货币资金期初数分别为492万元、1743万元，收回的投资收益1736万元，收回山西天地潞宝精煤有限责任公司投资1000万元；现金流出量为6048万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
(3)公司筹资活动产生的现金流入量为1176万元，主要是借款所收到的现金500万元，国债专项项目资金676万元。公司筹资活动产生的现金流出量为1667万元，主要为公司分配股利所支付的现金1560万元，下属子公司北京天玛电液控制系统有限公司分配股利支付少数股东52万元，天地金草田（北京）科技有限公司分配股利支付少数股东19万元。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
持股
公司名称 注册资本 投资金额
比例
天地上海采掘装备科技
4000万元 3600万元 90%
有限公司
北京中煤矿山工程有限
1600万元 1162.94万元 72.68%
公司
天地金草田(北京)科技
500万元 255万元 51%
有限公司
北京天地玛珂电液控制
500万元 255万元 51%
系统有限公司
北京天地龙跃软件技术
500万元 475万元 95%
有限公司
山西天地王坡煤业有限
11399万元 4500万元 39.48%
公司
山西天地潞宝精煤有限
5000万元 2000万元 40%
责任公司
陕西天秦煤炭运销有限
200万元 40万元 20%
公司
公司名称 主营业务
电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产销售采掘工
天地上海采掘
装备科技
作面配套设计，设备选型技术开发、咨询。
有限公司 各类型的地基和基础工程施工；各类中小型矿山工程地面建
北京中煤矿山
工程有限 筑安装工程及矿区配套施工；断面20平方米以下的城市隧道
公司 工程施工等；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
加工制造:结构胶、化学锚栓、防渗堵漏计、碳纤维布；、专
天地金草田
(北京)科技
业承包；法律、法规禁止的，不得经营。
有限公司 生产电液控制系统及产品；提供自产产品的技术咨询、技术
北京天地玛珂
电液控制
服务；销售自产产品。
系统有限公司 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不的经营；法律、行
政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经
北京天地龙跃
软件技术
工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、
有限公司 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
煤炭科技开发,资源开发,建设经营煤矿和附属设施,销售煤
山西天地王坡
煤业有限
制品。
公司 焦炭、化工产品加工生产销售（化学危险品除外）和运输及
山西天地潞宝
精煤有限
建材、选煤设备经销、科技咨询服务。
责任公司
陕西天秦煤
炭运销有限 煤炭经销。
公司
备
注
公司名称
天地上海采掘装备科技
有限公司
北京中煤矿山工程有限
公司
有限公司
北京天地玛珂电液控制
系统有限公司
北京天地龙跃软件技术
有限公司
山西天地王坡煤业有限
公司
山西天地潞宝精煤有限
责任公司
陕西天秦煤炭运销有限
公司
2003年8月11日,本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘装备科技有限公司,本公司投资3600万元,占注册资本的90%,本报告期该公司实现净利润6万元。
2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资865.94万元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。2002年3月15日，公司与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资297万元，投资额增加到1162.94万元，股权比例增加到72.68%。本报告期该公司实现净利润223万元。
2002年11月29日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资255万元，占注册资本的51%，自2003年1月1日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润200万元。
2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资255万元，占注册资本的51%，自2002年1月1日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润508万元。
2004年9月28日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，本公司投资475万元，占注册资本的95%。本报告期该公司实现净利润-5万元。
2002年12月31日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡煤业有限公司，公司投资4500万元，占注册资本的39.48%；本报告期公司获得投资收益3553万元。
2004年7月16日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精煤有限责任公司，本公司投资3000万元，占注册资本的60%。根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞蔽公司的股份由60％减持到40％。本报告期公司获得投资收益200万元。
2001年5月8日，公司与彬县锰拷隹诠竞头锍鞘刑┑旅骋子邢?公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销域元，占该公司注册资本的51%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份由51％减持到20％。本报告期公司获得投资收益9万元。
Ⅱ公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
一是我国经济已经连续三年超过9%的增长速度，2006年我国宏观经济形势仍将处于平稳较快增长期，国民经济可望保持9%的增长速度，同时我国一次能源消费以煤炭为主的基本格局在长时期内不会改变，煤炭总的需求必将保持在一个较高的水平，有专家预测，2006年，我国煤炭总需求约为23亿吨；二是国家从安全生产和有效利用资源出发，加大了关闭小煤矿、发展大型煤炭基地的宏观政策的推进力度,煤炭生产集中度逐渐提高，2005年底全国规模以上煤炭企业5206家，比2003年增加了2260家，增长了约77%，高产高效矿井的建设对煤炭生产机械化自动化的升级改造和需求必然会加大；三是煤炭企业产品结构呈多元化发展态势，2005年，规模以上煤炭企业原煤入洗量较2002年增长了78%。这就为以大型煤炭企业和中小煤炭企业技术改造为主要服务对象的天地科技的业务发展带来更好的机遇，天地科技在国内又是具有煤炭开采工艺技术、洗选工艺技术和设备配套集成能力等方面优势的科技型企业，国家的宏观政策和行业的总体经济形势为天地科技进一步做强做大创造了条件，在今后几年时间，天地科技将继续保持良好的发展态势。
当然，随着煤炭行业持续向好，煤机制造行业的竞争也将更加激烈，特别是这几年，国内煤机企业正处于重组和调整过程当中，因此，我们会抓住机遇，进一步作好内外资源的整合，通过合作、购并等方式，扩大煤机制造业务，增加市场份额与竞争力，做大煤炭采掘机械业务，增强煤炭综合机械化成套装备的配套制造能力与集成能力。
2、公司的发展思路和经营计划
公司按照“抓住机遇、深化改革、扩大规模、提高效益、精细管理、提高竞争力、实现持续发展”工作思路，主要抓好以下几项工作：
（1）继续加强技术创新工作，增强自主创新能力
科技引领发展，创新拥有未来。要进一步转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，推进原始创新，以重大项目和关键技术攻关为依托，推进集成创新，在引进关键技术和装备的基础上，注重消化吸收再创新，通过加大科技投入和完善科技创新激励机制等一系列措施，进一步抓好技术创新工作，为公司的产业建设培育新的经济增长点，全力建设创新型公司。
（2）发挥综合优势，全方位开拓市场。
2006年公司将紧紧抓住煤炭行业持续快速发展的有利时机，积极主动的研究市场营销策略，创新经营理念，进一步完善公司现有营销体系的建设，整合公司各类营销资源，充分发挥公司的整体实力和综合优势，加大对大工程、大项目的跟踪力度，组织力量积极对大工程、大项目参与投标。同时，公司将进一步实施走出去战略，积极开拓国际市场。
（3）加强应收帐款的日常清收工作
随着公司规模的迅速扩大，控制应收帐款、降低公司经营风险将变成一项非常重要的工作。因此，公司将进一步加强对应收帐款的管理，责任落实到人，同时，密切跟踪与分析相关业务单位的资信、经营状况、偿债能力，防范坏帐风险的发生。
（4）加强人才培养工作，适应公司快速发展的需要
公司将根据人才发展规划，按照自主培养与吸收引进相结合的原则，多层次、全方位地抓好人才队伍建设，特别要抓好学科带头人的队伍建设和懂技术、善管理、高素质的项目经理队伍建设。
（5）加强安全生产管理，提高产品质量
在公司经营规模迅速扩大的情况下，安全生产工作是公司各项工作的重中之重，公司在2006年将进一步建立健全安全生产责任制，强化安全生产教育，树立全员安全生产意识，加强日常的监督检查，不定期排查安全事故隐患，制定整改措施，做到预防为主。
3、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况
为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2006年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。
4、风险分析和应对措施
（1）重大工程项目的风险
重大工程项目的管理是一个系统工程，一般收益大，风险相应也大。为了控制风险，一是要对拟承担的重大工程项目必须事前从安全和技术的角度进行风险评估；二是选好项目经理；三是严格按照ISO9000的要求进行过程管理；四是加强对项目的日常监督检查，发现问题，及时解决。
（2）应收帐款成为呆坏帐的风险
随着公司规模的扩大，由于行业特点和习惯，应收帐款会相应增加，这就给公司带来经营风险。为了控制经营风险，一是按照公司有关规定落实收款责任制，进一步提高回收效果；二是加强客户关系管理，对客户财务状况和关键管理人员变动进行跟踪分析，防范发生坏账；三是按照公司会计政策足额提取坏账准备金。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率
(%)
行业
矿山自动化、机
342,602,609.80 225,808,458.71 34.09
械化装备
煤炭洗选装备 275,284,494.17 229,624,316.46 16.58
矿井生产技术服
117,832,984.01 79,720,550.89 32.34
务与经营
地下特殊工程施
186,219,307.21 157,742,132.15 15.29
工
产品
产品销售收入 520,072,683.70 375,054,016.12 27.88
技术性收入 96,645,127.60 56,861,839.08 41.16
工程收入 305,221,583.89 260,979,603.01 14.49
主营业务 主营业务 主营业务利润
收入比上 成本比上
分行业或分产品 率比上年增减
年增减 年增减
（%）
（％） （％）
行业
矿山自动化、机 减少0.68个
77.44 79.36
械化装备 百分点
减少3.57个
煤炭洗选装备 91.09 99.62
百分点
矿井生产技术服 减少11.27个
69.30 103.11
务与经营 百分点
地下特殊工程施 减少6.93个
113.58 132.59
工 百分点
产品
减少3.06个
产品销售收入 74.65 82.40
百分点
减少12.03个
技术性收入 47.72 85.64
百分点
减少0.03个
工程收入 133.50 133.56
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为30,522,885.46元。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
北京 363,662,611.33 100.00
上海 172,246,732.48 54.31
唐山 275,284,494.17 91.09
常州 110,745,557.21 97.38
（三）公司投资情况
报告期内,公司募集资金投资额为548万元；自有资金投资1530万元，成立北京天地华泰采矿工程技术有限公司,公司持有51%的股份。
被投资的公司名称 主要经营活动
为中小煤矿技术改造提供技术、设备、资金；
北京天地华泰采矿工程
参与矿井建设、生产、技术服务、提供成套技
技术有限公司
术装备、项目管理和工程承包
占被投资公司
被投资的公司名称
权益的比例(%) 备
注
北京天地华泰采矿工程
51
技术有限公司
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金29,772.30万元人民币，已累计使用21,952.00万元人民币，其中本年度已使用548.00万元人民币，尚未使用7,820.30万元人民币，尚未使用募集资金全部暂存银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入 是否变 实际投入 预计
承诺项目名称
金额 更项目 金额 收益
全矿井综合自动化控制成套装备 17,948 否 4,573.70
新型高效电液控制液压支架 3,166 否 3,482.19
电牵引采煤机 3,124 否 3,619.11
高效重介质选煤成套技术与装备 9,351 否 5,777.00
山西天地王坡煤业有限公司股权
4,500 是 4,500.00
投资
合计 38,089 / 21,952.00
产生收益 是否符合 是否符合
承诺项目名称
情况 计划进度 预计收益
全矿井综合自动化控制成套装备 3,186.24 是 是
新型高效电液控制液压支架 1,144.66 是 是
电牵引采煤机 1,739.50 是 是
高效重介质选煤成套技术与装备 3,566.48 是 是
山西天地王坡煤业有限公司股权
5,468.80 是 是
投资
合计 15,105.68 / /
（1）、全矿井综合自动化控制成套装备项目
拟投入资金17948万元，其中流动资金5880万元。到2005年12月31日止实际完成投入资金4573.7万元，已累计产生投资收益3186.24万元。常州分公司负责实施的“KDK4矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”、“机车救灾通信系统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目建成验收后已取得较好效益，该分公司2005年获得净利润1208万元，收入达到11074万元。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿自动化发展中心建设子项目2005年已部竣工，2005年已部分交付使用，2006年全部可以投入使用。建成7869m2的产业中心，主要用于矿井自动化控制产品生产与集成总装，增加仓库与实验检测用房，并相应添置三条防爆、本安型产品多工位组装测试生产线及五条传输装配线，提高装配、调试效率。
（2）、新型高效电液控制液压支架技术创新项目
拟投资3166万元，其中流动资金1076万元。到2004年12月31日止实际投入金额3482.19万元，已累计产生效益1144.66万元。
（3）、电牵引采煤机项目
拟投入资金3124万元，其中流动资金1137万元。到2005年12月31日止实际投入金额3619.11万元，已累计产生收益1739.5万元。主要用于在上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机生产基地，组建天地上海采掘科技有限公司，建设项目于2005年底全面竣工并投入使用。建成了16000m2厂房及办公楼，新增制造采煤机关键部件的精密机床及总装集成、检测试验装置。该项目的完成为扩大公司采掘机械的生产能力，适应煤炭市场对采掘机械需求快速增长起到了重要作用。
（4）、高效重介质选煤成套技术与装备项目
拟投入资金9351万元，其中流动资金2784万元。到2005年12月31日止实际完成投入金额5777万元，已累计实现收益3566.48万元。重介质选煤成套装备生产车间技术改造项目2003年末竣工验收，2004年已达到预期建设目标，生产的重介质旋流器等五大类重介洗选主导产品产值超过了5500万元。2005年进一步科学组织生产，挖掘内部潜力，实现产值上亿元。
为充分利用公司在煤炭洗选加工方面的先进技术与装备，提高企业研发、生产经营、销售、服务一体化的综合能力，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建设120万吨洗煤示范厂，2004年7月份开工到年底已完成土建工程主体建设并进行部分设备安装工作，2005年5月试生产，运行正常，达到了设计能力，各项技术经济指标处于国内先进水平，公司本报告期获得投资收益200万元。
（5）、山西天地王坡煤业有限公司股权投资
山西天地王坡煤业有限公司注册资本为11399万元，天地科技投资了4500万元，占注册资本的39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，该项目公司已累计获得投资收益5468.80万元。
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后项目 实际投入 预计
承诺项目名称 对应原承诺项目名称
拟投入金额 金额 收益
山西天地王坡煤业有限 新型高效电液控制液
4,500 4,500
公司股权投资 压支架
合计 / 4,500 4,500
是否符 是否
产生收 符合
承诺项目名称 合计划
益情况 预计
进度
收益
山西天地王坡煤业有限
5468.80 是 是
公司股权投资
合计 5468.80 / /
山西天地王坡煤业有限公司股权投资
公司变更原计划投资项目新型高效电液控制液压支架，变更后新项目拟投入4,500万元人民币，实际投入4,500万元人民币。
4、非募集资金项目情况
北京天地华泰采矿工程技术有限公司
公司出资1,530万元人民币投资该项目。
经2005年12月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东煤炭科学研究总院以及自然人叶勇共同出资组建北京天地华泰采矿工程技术有限公司（工商最后核准名）。其中公司出资1530万元，煤炭科学研究总院出资1170万元、自然人叶勇出资300万元。该公司已于2006年1月9号在北京市工商行政管理局领取营业执照。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年2月24日召开第二届董事会第十三次董事会会议，决议公告刊登在2005年2月28日的《中国证券报》。
2)、公司于2005年4月22日召开第二届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在2005年4月25日的《中国证券报》。
3)、公司于2005年5月13日召开第二届董事会第十五次董事会会议，决议公告刊登在2005年5月26日的《中国证券报》。
4)、公司于2005年6月28日召开第二届董事会第十六次董事会会议，决议公告刊登在2005年6月29日的《中国证券报》。
5)、公司于2005年8月8日召开第二届董事会第十七次董事会会议，决议公告刊登在2005年8月9日的《中国证券报》。
6)、公司于2005年10月28日召开第二届董事会第十八次董事会会议，决议公告刊登在2005年10月31日的《中国证券报》。
7)、公司于2005年11月11日召开第二届董事会第十九次董事会会议，决议公告刊登在2005年11月12日的《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司2004年年度股东大会决议，公司以2005年8月22日为股权登记日，实施了2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。新增可流通股份已于2005年8月24日开始上市流通。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
经利安达信隆会计师事务所审计，2005年公司实现净利润为105,852,558.63元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金10,585,255.86元、提取法定公益金5,292,627.93元后，加年初未分配利润141,307,900.00元，减去分配的2004年普通股股利15,600,000.00元，公司可供股东分配的利润为215,682,574.84元。2005年拟不分配、不转增。
（六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:鉴于公司目前经营规模快速增长，资金需求量较大，2005年拟不进行利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2005年2月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》、《公司2004年年度报告及其摘要》。
2、2005年6月28日第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司监事会议事规则》（修订）。
监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，列席了历次股东大会和董事会会议，召开监事会会议，认真履行职责，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理、财务、投资等各方面的情况，进行了监督和核查，维护了公司和股东的权益，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。
监事会决议公告详见2005年2月28日和6月29日《中国证券报》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，依法、规范运作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司重大事项决策制度》的规定，在公司内部建立了严格的内部控制制度。公司董事、经理作风正派，具有很强的责任心和业务能力，认真履行股东大会、董事会的决议和《公司章程》规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务账册，财务报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，利安达信隆会计师事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观和合法的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易严格遵守了公正、公平、公开的原则，严格履行相关审核程序，能按照市场公允价格或协商价格进行交易，关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并通过订立相关协议加以明确，不存在不公平及损害上市公司利益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易 关联
关联方 交易 关联交易金额
内容 定价原则
价格
山西天地王坡 技术服务
市场价格 22,477,360.86
煤业有限公司 工程承包
占同类交易 对公司
结算 市场
关联方 额的比重 利润的
方式 价格
(％) 影响
山西天地王坡 现金
2.44 较小
煤业有限公司 结算
通过实施关联交易，可以充分利用关联双方的资源。同时，能开拓公司的市场，创造一定的效益。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司2005年日常关联交易的议案：2005年公司预计向关联方山西天地王坡煤业有限公司提供劳务的日常关联交易金额为1408万元，实际发生额超出了2005年初预计数，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了对该关联交易的调整，独立董事已发表独立意见。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
煤炭科学研究总院 母公司 0.00 0.00
母公司的全资子
煤炭科学研究总院唐山分院 0.00 0.00
公司
母公司的控股子
山西天地王坡煤业有限公司 147,261.18 0.00
公司
母公司的全资子
煤炭科学研究总院上海分院 0.00 0.00
公司
母公司的全资子
煤炭科学研究总院常州自动化研究所 0.00 0.00
公司
合计 / 147,261.18 0.00
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
煤炭科学研究总院 6,131,567.68 2,169,245.43
煤炭科学研究总院唐山分院 3,992,535.81 2,716,985.88
山西天地王坡煤业有限公司 0.00 0.00
煤炭科学研究总院上海分院 1,119,460.00 15,077.87
煤炭科学研究总院常州自动化研究所 360,000.00 0.00
合计 11,603,563.49 4,901,309.18
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额147,261.18元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0.00元人民币。
关联债权债务形成原因：公司与上述各关联单位签订了《综合服务协议》和《房屋租赁合同》，关联方向上市公司提供资金发生额和关联方向上市公司提供资金余额均为应付或者已付的综合服务费和房租。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无重大影响。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
本年度公司无担保事项。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
公司2006年6月30日前进入股改程序。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共400,000.00元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2002-2004年度审计服务。公司现聘任利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约430,000.00元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2005年度年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师杨佩珍、孙林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
利安达审字〔2006〕第1028号
天地科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：杨佩珍、孙林
北京市朝阳区八里庄西里100号
2006年4月14日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 期末数
资产：
流动资产：
货币资金 6.1 231,131,619.34
短期投资 6.2 1,579,885.96
应收票据 6.3 52,781,731.27
应收股利
应收利息
应收账款 6.4 7.1 258,758,474.71
其他应收款 6.5 7.2 12,281,054.89
预付账款 6.6 35,467,070.52
应收补贴款
存货 6.7 178,108,687.83
待摊费用 6.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 770,108,524.52
长期投资：
长期股权投资 6.9 104,926,666.85
长期债权投资
长期投资合计 104,926,666.85
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 6.10 230,958,448.25
减：累计折旧 50,881,509.96
固定资产净值 180,076,938.29
减：固定资产减值准备 3,511,951.69
固定资产净额 176,564,986.60
工程物资
在建工程 6.11 5,386,983.59
固定资产清理
固定资产合计 181,951,970.19
无形资产及其他资产：
无形资产 6.12 1,569,437.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,569,437.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,058,556,598.59
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 6.13 5,000,000.00
应付票据 6.14 30,020,447.17
应付账款 6.15 174,146,396.27
预收账款 6.16 111,702,185.52
应付工资 6.17 377,220.68
应付福利费 6.18 18,742,638.98
应付股利 6.19 706,561.91
应交税金 6.20 22,686,646.43
其他应交款 6.21 698,840.08
其他应付款 6.22 32,475,195.08
预提费用
预计负债 6.23 5,315,543.72
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 401,871,675.84
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6.24 9,932,288.90
其他长期负债
长期负债合计 9,932,288.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 411,803,964.74
少数股东权益(合并报表填列) 21,294,018.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6.25 202,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 202,800,000.00
资本公积 6.26 161,819,798.71
盈余公积 6.27 45,156,241.41
其中：法定公益金 15,052,080.47
未分配利润 6.28 215,682,574.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 625,458,614.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,058,556,598.59
项目 合并 母公司
期初数 期末数
资产：
流动资产：
货币资金 185,811,867.43 211,144,298.11
短期投资 1,152,746.45 1,579,885.96
应收票据 25,257,490.00 40,914,073.47
应收股利
应收利息
应收账款 132,773,553.64 214,459,048.15
其他应收款 16,660,567.58 12,758,069.53
预付账款 48,490,221.83 32,270,282.35
应收补贴款
存货 138,066,997.60 161,255,878.13
待摊费用 485,009.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 548,698,454.51 674,381,535.70
长期投资：
长期股权投资 135,295,530.58 180,501,168.53
长期债权投资
长期投资合计 135,295,530.58 180,501,168.53
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 119,019,676.07 146,021,242.40
减：累计折旧 43,841,284.89 36,215,415.79
固定资产净值 75,178,391.18 109,805,826.61
减：固定资产减值准备 4,023,000.12 3,029,880.46
固定资产净额 71,155,391.06 106,775,946.15
工程物资
在建工程 5,848,376.76 432,727.00
固定资产清理
固定资产合计 77,003,767.82 107,208,673.15
无形资产及其他资产：
无形资产 1,569,437.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,569,437.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 760,997,752.91 963,660,814.41
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
应付票据 10,410,160.00 28,814,833.87
应付账款 85,791,445.14 138,172,718.49
预收账款 67,600,734.73 90,022,345.01
应付工资 1,081,933.95 337,434.63
应付福利费 10,633,242.94 14,078,718.45
应付股利
应交税金 11,196,310.09 20,106,483.76
其他应交款 333,106.23 661,536.68
其他应付款 18,999,864.10 25,760,295.94
预提费用
预计负债 1,832,980.30 5,315,543.72
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 207,879,777.48 328,269,910.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,927,288.90 9,932,288.90
其他长期负债
长期负债合计 2,927,288.90 9,932,288.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 210,807,066.38 338,202,199.45
少数股东权益(合并报表填列) 14,984,630.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00 202,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 156,000,000.00 202,800,000.00
资本公积 208,619,798.71 161,819,798.71
盈余公积 29,278,357.62 45,156,241.41
其中：法定公益金 9,759,452.54 15,052,080.47
未分配利润 141,307,900.00 215,682,574.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 535,206,056.33 625,458,614.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 760,997,752.91 963,660,814.41
项目 母公司
期初数
资产：
流动资产：
货币资金 162,790,105.61
短期投资 1,152,746.45
应收票据 23,826,490.00
应收股利
应收利息
应收账款 102,095,670.82
其他应收款 19,659,775.26
预付账款 47,576,245.11
应收补贴款
存货 124,386,266.18
待摊费用 485,009.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 481,972,309.41
长期投资：
长期股权投资 166,755,932.30
长期债权投资
长期投资合计 166,755,932.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 85,145,072.59
减：累计折旧 29,714,089.39
固定资产净值 55,430,983.20
减：固定资产减值准备 3,600,928.89
固定资产净额 51,830,054.31
工程物资
在建工程 5,591,241.80
固定资产清理
固定资产合计 57,421,296.11
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 706,149,537.82
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据 10,410,160.00
应付账款 70,822,979.71
预收账款 54,641,774.07
应付工资 1,030,365.25
应付福利费 7,167,913.76
应付股利
应交税金 9,289,833.16
其他应交款 318,854.02
其他应付款 12,501,332.32
预提费用
预计负债 1,832,980.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 168,016,192.59
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,927,288.90
其他长期负债
长期负债合计 2,927,288.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 170,943,481.49
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 156,000,000.00
资本公积 208,619,798.71
盈余公积 29,278,357.62
其中：法定公益金 9,759,452.54
未分配利润 141,307,900.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 535,206,056.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,149,537.82
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并
合并 母公司 本期数
一、主营业务收入 6.29 7.4 921,939,395.19
减：主营业务成本 6.29 7.5 692,895,458.21
主营业务税金及附加 6.30 13,786,173.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 215,257,763.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6.31 320,319.06
减:营业费用 38,722,034.10
管理费用 105,270,527.43
财务费用 6.32 -3,124,546.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,710,067.14
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6.33 37,543,228.64
补贴收入 6.34 663,966.77
营业外收入 6.35 236,374.78
减：营业外支出 6.36 586,085.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 112,567,552.04
减：所得税 6.37 3,233,235.55
减：少数股东损益 3,481,757.86
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 105,852,558.63
加：年初未分配利润 141,307,900.00
其他转入
六、可供分配的利润 247,160,458.63
减：提取法定盈余公积 10,585,255.86
提取法定公益金 5,292,627.93
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 231,282,574.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,600,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 215,682,574.84
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 128,272.20
6.其他 221,438.31
项目 合并 母公司
上年同期数 本期数
一、主营业务收入 493,928,338.86 766,206,361.00
减：主营业务成本 347,994,211.63 578,658,622.01
主营业务税金及附加 5,671,656.61 10,890,701.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 140,262,470.62 176,657,037.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 735,416.33 727,920.90
减:营业费用 21,061,000.70 33,522,546.92
管理费用 73,319,144.05 80,947,841.73
财务费用 -1,763,264.73 -2,354,163.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,381,006.93 65,268,733.07
加：投资收益（损失以“-”号填列） 17,905,958.89 42,782,650.66
补贴收入 248,491.00 103,000.00
营业外收入 872,366.65 147,238.08
减：营业外支出 1,688,748.70 476,390.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,719,074.77 107,825,230.93
减：所得税 1,600,221.69 1,972,672.30
减：少数股东损益 3,096,482.15
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 61,022,370.93 105,852,558.63
加：年初未分配利润 89,438,884.71 141,307,900.00
其他转入
六、可供分配的利润 150,461,255.64 247,160,458.63
减：提取法定盈余公积 6,102,237.09 10,585,255.86
提取法定公益金 3,051,118.55 5,292,627.93
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 141,307,900.00 231,282,574.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,600,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 141,307,900.00 215,682,574.84
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 73,801.80 128,272.20
6.其他 742,580.25 200,880.60
项目 母公司
上年同期数
一、主营业务收入 381,377,034.90
减：主营业务成本 261,106,270.76
主营业务税金及附加 4,293,686.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 115,977,077.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 876,239.41
减:营业费用 17,444,936.82
管理费用 62,356,193.85
财务费用 -2,385,186.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,437,372.17
加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,853,521.96
补贴收入 188,491.00
营业外收入 59,740.65
减：营业外支出 1,626,552.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,912,573.03
减：所得税 890,202.10
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 61,022,370.93
加：年初未分配利润 89,438,884.71
其他转入
六、可供分配的利润 150,461,255.64
减：提取法定盈余公积 6,102,237.09
提取法定公益金 3,051,118.55
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 141,307,900.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 141,307,900.00
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 73,801.80
6.其他 1,493,010.30
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注
合并 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,914,375.12
收到的税费返还 974,672.35
收到的其他与经营活动有关的现金 6.38 12,194,808.14
经营活动现金流入小计 763,083,855.61
购买商品、接受劳务支付的现金 471,555,141.38
支付给职工以及为职工支付的现金 126,353,245.12
支付的各项税费 38,642,940.07
支付的其他与经营活动有关的现金 6.39 65,872,927.57
经营活动现金流出小计 702,424,254.14
经营活动现金流量净额 60,659,601.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,236,332.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 17,358,308.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
102,800.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 6.40 22,352,504.59
投资活动现金流入小计 50,049,946.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
59,659,638.18
付的现金
投资所支付的现金 824,162.49
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,483,800.67
投资活动产生的现金流量净额 -10,433,854.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6.41 6,760,000.00
筹资活动现金流入小计 11,760,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,665,995.09
其中：支付少数股东的股利 708,438.09
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 16,665,995.09
筹资活动产生的现金流量净额 -4,905,995.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,319,751.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 105,852,558.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,481,757.86
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 7,608,955.44
固定资产折旧 10,171,174.34
无形资产摊销 13,188.53
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 485,009.98
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
394,288.73
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 357,557.00
投资损失（减：收益） -37,543,228.64
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -39,763,442.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -153,340,350.92
经营性应付项目的增加(减：减少) 162,942,133.22
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 60,659,601.47
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 231,131,619.34
减：现金的期初余额 185,811,867.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,319,751.91
项目 本期数
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,203,742.36
收到的税费返还 413,705.58
收到的其他与经营活动有关的现金 17,953,342.44
经营活动现金流入小计 617,570,790.38
购买商品、接受劳务支付的现金 358,106,995.21
支付给职工以及为职工支付的现金 110,590,308.15
支付的各项税费 29,609,980.70
支付的其他与经营活动有关的现金 58,816,471.19
经营活动现金流出小计 557,123,755.25
经营活动现金流量净额 60,447,035.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,236,332.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 19,143,308.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
50,000.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,429,641.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
34,600,764.75
付的现金
投资所支付的现金 824,162.49
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,424,927.24
投资活动产生的现金流量净额 -5,995,285.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,760,000.00
筹资活动现金流入小计 11,760,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,857,557.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 17,857,557.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,097,557.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,354,192.50
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 105,852,558.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,833,276.73
固定资产折旧 8,057,040.00
无形资产摊销 13,188.53
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 485,009.98
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
345,362.58
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 257,557.00
投资损失（减：收益） -42,782,650.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -36,747,773.55
经营性应收项目的减少(减：增加) -126,363,481.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 144,496,947.51
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 60,447,035.13
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 211,144,298.11
减：现金的期初余额 162,790,105.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 48,354,192.50
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年 本年减少数
项目 行 年初余额 因资产价值回
次 增加数 升转回数
一、坏账
1 18,266,236.38 9,239,952.40 /
准备合计
其中：应
2 15,600,380.07 10,223,541.57 /
收账款
其
3 2,665,856.31 -983,589.17 /
他应收款
二、短期
投资跌价 4 241,102.44 102,381.37
准备合计
其中：股
5 241,102.44 102,381.37
票投资
债
6
券投资
三、存货
跌价准备 7 2,054,223.72 552,449.43
合计
其中：库
8 1,343,464.16
存商品
原
9 409,350.43 552,449.43
材料
四、长期
投资减值 10
准备合计
其中：长
期股权投 11
资
长
期债权投 12
资
五、固定
资产减值 13 4,023,000.12 943,046.72 1,170,201.67
准备合计
其中：房
屋、建筑 14 1,241,850.69 1,170,201.67
物
机
15 1,785,808.94 209,527.08
器设备
六、无形
资产减值 16
准备合计
其中：专
17
利权
商
18
标权
七、在建
工程减值 19
准备合计
八、委托
贷款减值 20
准备合计
九、总计 21 24,584,562.66 10,837,829.92 1,170,201.67
本年减少数
项目 行 其他原因转出 年末余额
次 数 合计
一、坏账
1 / 841,701.00 26,664,487.78
准备合计
其中：应
2 / 441,773.60 25,382,148.04
收账款
其
3 / 399,927.40 1,282,339.74
他应收款
二、短期
投资跌价 4 343,483.81
准备合计
其中：股
5 343,483.81
票投资
债
6
券投资
三、存货
跌价准备 7 830,696.96 830,696.96 1,775,976.19
合计
其中：库
8 674,287.83 674,287.83 669,176.33
存商品
原
9 961,799.86
材料
四、长期
投资减值 10
准备合计
其中：长
期股权投 11
资
长
期债权投 12
资
五、固定
资产减值 13 283,893.48 1,454,095.15 3,511,951.69
准备合计
其中：房
屋、建筑 14 1,170,201.67 71,649.02
物
机
15 1,995,336.02
器设备
六、无形
资产减值 16
准备合计
其中：专
17
利权
商
18
标权
七、在建
工程减值 19
准备合计
八、委托
贷款减值 20
准备合计
九、总计 21 1,956,291.44 3,126,493.11 32,295,899.47
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年 本年减少数
项目 行 年初余额 因资产价值回
次 增加数 升转回数
一、坏账准备合计 1 14,329,811.37 7,606,163.56 /
其中：应收账款 2 12,709,202.98 8,310,222.52 /
其他应收款 3 1,620,608.39 -704,058.96 /
二、短期投资跌价准备合计 4 241,102.44 102,381.37
其中：股票投资 5 241,102.44 102,381.37
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 1,752,814.59 552,449.43
其中：库存商品 8 1,343,464.16
原材料 9 409,350.43 552,449.43
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 3,600,928.89 883,046.72 1,170,201.67
其中：房屋、建筑物 14 1,241,850.69 1,170,201.67
机器设备 15 1,505,796.57 149,527.08
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 19,924,657.29 9,144,041.08 1,170,201.67
本年减少数
项目 行 其他原因转出 年末余额
次 数 合计
一、坏账准备合计 1 / 80,000.00 21,855,974.93
其中：应收账款 2 / 80,000.00 20,939,425.50
其他应收款 3 / 916,549.43
二、短期投资跌价准备合计 4 343,483.81
其中：股票投资 5 343,483.81
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 674,287.83 674,287.83 1,630,976.19
其中：库存商品 8 674,287.83 674,287.83 669,176.33
原材料 9 961,799.86
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 283,893.48 1,454,095.15 3,029,880.46
其中：房屋、建筑物 14 1,170,201.67 71,649.02
机器设备 15 1,655,323.65
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 1,038,181.31 2,208,382.98 26,860,315.39
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
应交增值税明细表
2005年度
编制单位：天地科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 母公司
一、应交增值税
1、年初未抵扣数（以“—”号填列） 1 -1,421,952.24
2、销项税额 2 82,259,841.76
出口退税 3 152,363.96
进项税额转出 4 794,282.83
转出多交增值税 5 -
6 -
7 -
3、进项税额 8 57,531,953.56
已交税金 9 568,216.37
减免税款 10 -
出口低减内销产品应纳税额 11 -
转出未交增值税 12 24,350,786.59
13 -
14 -
4、期末未抵扣数（以“—”号填列） 15 -666,420.21
二、未交增值税 -
1、年初未交数（多交数以“—”号填列） 16 3,558,857.62
2、本期转入数（多交数以“—”号填列） 17 24,350,786.59
3、本期已交数 18 18,010,052.62
4、期末未交数 19 9,899,591.59
项目 行次 合并
一、应交增值税
1、年初未抵扣数（以“—”号填列） 1 -1,421,952.24
2、销项税额 2 96,898,896.76
出口退税 3 152,363.96
进项税额转出 4 1,094,533.98
转出多交增值税 5 -
6 -
7 -
3、进项税额 8 67,513,015.37
已交税金 9 633,310.71
减免税款 10 -
出口低减内销产品应纳税额 11 -
转出未交增值税 12 29,243,936.59
13 -
14 -
4、期末未抵扣数（以“—”号填列） 15 -666,420.21
二、未交增值税 -
1、年初未交数（多交数以“—”号填列） 16 -4,705,523.58
2、本期转入数（多交数以“—”号填列） 17 29,243,936.59
3、本期已交数 18 23,414,495.92
4、期末未交数 19 10,534,964.25
公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.42 36.93 1.06 1.06
营业利润 11.94 12.82 0.37 0.37
净利润 16.92 18.16 0.52 0.52
扣除非经常性损益后的净利润 16.92 18.15 0.52 0.52
天地科技股份有限公司
合并会计报表附注
2005年度
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
注释一、公司基本情况
1、公司设立情况
天地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2000年3月24日，系经国家经贸委“国经贸企改[2000]148号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。成立时注册资本为5000万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”，并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准，本公司于2002年4月23日公开发行人民币普通股2500万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本为7500万元；本公司于2003年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为9750万元。2004年5月本公司又实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为15600万元。2005年8月本公司第三次实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为20280万元。
2、所处行业：高新技术企业。
3、经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4、公司主要产品：矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工。
注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
2、会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
5、外币业务核算方法
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币