天地科技股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司负责人李延江，主管会计工作负责人吴德政，会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴
声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天地科技股份有限公司
公司英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd
公司英文名称缩写：TDTEC
2、公司法定代表人：李延江
3、公司董事会秘书：岳秀平
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
电话：010-84262803
传真：010-84262838
E-mail：yuexp@tdtec.com
公司证券事务代表：闵勇
联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
电话：010-84262852
传真：010-84262838
E-mail：miny@tdtec.com
4、公司注册地址：北京市朝阳区将台路2号爱都大厦
公司办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
邮政编码：100013
公司国际互联网网址：www. tdtec.com
公司电子信箱：tzz@tdtec.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天地科技
公司A股代码：600582
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年3月24日
公司首次注册登记地点：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦
公司法人营业执照注册号：1000001003313
公司税务登记号码：110105710926182
公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层及
11层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 65,719,074.77
净利润 61,022,370.93
扣除非经常性损益后的净利润 60,540,374.67
主营业务利润 140,262,470.62
其他业务利润 735,416.33
营业利润 48,381,006.93
投资收益 17,905,958.89
补贴收入 248,491.00
营业外收支净额 -816,382.05
经营活动产生的现金流量净额 31,845,242.14
现金及现金等价物净增加额 -27,622,763.36
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -110,173.15
各种形式的政府补贴 248,491.00
债务重组损益 -73,801.80
短期投资收益 -102,644.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 507,093.63
所得税影响数 13,030.61
合 计 481,996.26
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年
主营业务收入 493,928,338.86 356,559,899.21 38.53 257,544,555.68
利润总额 65,719,074.77 41,751,223.07 57.41 37,027,724.57
净利润 61,022,370.93 38,155,086.97 59.93 34,007,419.02
扣除非经常性损益的净利润 60,540,374.67 36,311,891.57 66.72 35,241,508.36
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末
总资产 760,997,752.91 681,818,485.86 11.61 526,929,675.37
股东权益 535,206,056.33 474,183,685.40 12.87 436,314,003.61
经营活动产生的现金流量净额 31,845,242.14 15,151,812.52 110.17 -10,665,762.44
主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.39 0.39 0.45
净资产收益率（全面摊薄）（%） 11.40 8.05 3.35 7.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产
11.31 7.66 3.65 8.08
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.16 25.00 -0.14
每股收益（加权平均） 0.39 0.39 0.51
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.3881 0.3724 4.22 0.4699
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.3881 0.3724 4.22 0.5286
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 12.09 8.38 3.71 10.34
扣除非经常性损益的净利润的净资产
12.00 7.98 4.02 10.71
收益率（加权平均）（%）
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末
每股净资产 3.43 4.86 -29.42 5.82
调整后的每股净资产 3.41 4.84 -29.55 5.80
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益
率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.21 27.79 0.90 0.90
营业利润 9.04 9.59 0.31 0.31
净利润 11.40 12.09 0.39 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 11.31 12.00 0.39 0.39
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 97,500,000.00 267,119,798.71 20,125,001.98 6,708,333.99 89,438,884.71 474,183,685.40
本期增加 58,500,000.00 9,153,355.64 3,051,118.55 51,869,015.29 61,022,370.93
本期减少 58,500,000.00
期末数 156,000,000.00 208,619,798.71 29,278,357.62 9,759,452.54 141,307,900.00 535,206,056.33
公司资本公积金转增股本引起股本、资本公积变动；盈余公积、法定公益金、未分配利润、股东
权益增加系本公司盈利及利润分配所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 期末值
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,000,000 39,000,000 39,000,000 104,000,000
其中：
国家持有股份 63,701,820 38,221,092 38,221,092 101,922,912
境内法人持有股份 1,298,180 778,908 778,908 2,077,088
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 65,000,000 39,000,000 39,000,000 104,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 32,500,000 19,500,000 19,500,000 52,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 32,500,000 19,500,000 19,500,000 52,000,000
三、股份总数 97,500,000 58,500,000 58,500,000 156,000,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
获准上市 交易终止
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
交易数量 日期
A股 2002-04-23 12.48 25,000,000 2002-05-15 25,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内实施完成了2003年度资本公积金转增股本方案。2004年5月26日《中国证券报》刊
登了公司资本公积金转增股本实施公告，以2003年末公司总股本数9750万股为基数，用资本公积金
转增股本，每10股转增6股，新增可流通股份已于2004年6月2日开始上市流通。报告期因实施了
该公积金转增股本方案，公司股份总数及结构发生了变化，现公司总股本为15600万股，其中流通股
5200万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为9,954户，其中非流通股股东5户，流通A股股东9,949户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股份类别股
质押或 股东性质（国
年末持股情 比例 份类别（已
股东名称(全称) 年度内增减 冻结情 有股东或外资
况 (%) 流通或未流
况 股东）
通）
煤炭科学研究总院 35,624,628 94,999,008 60.90 未流通 0 国有股东
西部证券股份有限公司 3,682,056 2.36 已流通 未知 社会公众股东
兖矿集团有限公司 1,298,232 3,461,952 2.21 未流通 未知 国有股东
清华紫光股份有限公司 778,908 2,077,088 1.33 未流通 未知 法人股东
中国科学院广州能源研究所 649,116 1,730,976 1.11 未流通 未知 国有股东
大屯煤电（集团）有限责任公司 649,116 1,730,976 1.11 未流通 未知 国有股东
融通新蓝筹证券投资基金 1,675,291 1.07 已流通 未知 社会公众股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,555,181 1.00 已流通 未知 社会公众股东
通乾证券投资基金 1,104,130 0.71 已流通 未知 社会公众股东
长盛动态精选证券投资基金 1,054,100 0.68 已流通 未知 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东
之间的关系未知。
持有公司5％以上（含5％）股份的股东仅有煤炭科学研究总院，年末持股94999008股，持股比
例为60.90％，全部为国有股，未流通，不存在股份质押或冻结的情况。该股东本年内增加了
35624628股，是因为实施资本公积金转增股本所致。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：煤炭科学研究总院
法人代表：王金华
注册资本：27,340.20万元人民币
成立日期：1957年5月18日
主要经营业务或管理活动：采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环
保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品
的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综
合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程
和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设
备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口
（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
报告期内除控股股东煤炭科学研究总院外，没有其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
西部证券股份有限公司 3,682,056 A股
融通新蓝筹证券投资基金 1,675,291 A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,555,181 A股
通乾证券投资基金 1,104,130 A股
长盛动态精选证券投资基金 1,054,100 A股
海通证券股份有限公司 1,053,952 A股
李刚 545,885 A股
久富证券投资基金 535,480 A股
刘妹华 492,100 A股
通宝证券投资基金 444,616 A股
前十名流通股东之间未知其关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 年初持 年末持 股份增
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因
别 龄 股数 股数 减数
李延江 董事长 男 48 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
王金华 副董事长 男 48 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
吴德政 董事、总经理 男 50 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
敬守廷 董事 男 53 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
宁 宇 董事 男 49 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
何敬德 董事 男 51 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
李 扬 独立董事 男 54 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
张征宇 独立董事 男 47 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
李 华 监事会主席 男 56 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
孙传运 监事 男 50 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
齐 联 监事 男 38 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
余伟俊 监事 男 41 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
王明山 监事 男 42 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
汤保国 监事 男 40 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
辛万幸 监事 男 53 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
李玉魁 监事 男 44 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
郝 栋 监事 男 37 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
李俊良 副总经理 男 50 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
刘建华 副总经理 男 48 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
岳秀平 董事会秘书 男 42 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
宋家兴 财务总监 男 35 2003-03-28 2006-03-28 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)李延江，1999年5月至2001年11月任中煤进出口集团公司总经理;2001年12月至今任煤炭
科学研究总院党委书记、副院长;2002年6月至今任天地科技股份有限公司董事、董事长。
(2)王金华，1998年7月至2002年3月任煤炭科学研究总院副院长；2002年2月至今任煤炭科
学研究总院党委副书记；2002年3月至今任煤炭科学研究总院院长；2000年2月至今任天地科技股
份有限公司董事、副董事长。
(3)吴德政，1999年10月至2000年2月任煤炭科学研究总院股份公司筹建办主任；2000年2月
至今任天地科技股份有限公司董事、总经理。
(4)敬守廷，1998年7月至今任煤炭科学研究总院副院长；2000年2月至今任天地科技股份有限
公司董事。
(5)宁宇，1999年7月至2001年7月任煤炭科学研究总院北京开采所所长;2000年2月至2002
年5月任天地科技股份有限公司副总经理；2002年6月至今任煤炭科学研究总院副院长；2002年6
月至今任天地科技股份有限公司董事。
(6)何敬德，1995年6月至2001年3月任煤炭科学研究总院上海分院副院长、党委书记；2001
年3月至今任煤炭科学研究总院上海分院院长，党委副书记；2001年3月至今任天地科技股份有限
公司董事。
(7)李扬，1989年至2003年2月任中国社会科学院财贸所副所长；2003年2月至今任中国社会
科学院金融研究所所长；2001年1月至今任天地科技股份有限公司独立董事。
(8)张征宇，1998年至今任北京恒基伟业电子产品有限公司总裁；2001年1月至今任天地科技股
份有限公司独立董事。
(9)李华，1998年7月至今任煤炭科学研究总院党委副书记；2001年6月至今任煤炭科学研究
总院纪委书记；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事、监事会主席。
(10)孙传运，1999年2月至2002年5月任兖矿集团公司董事会审计部部长；2002年5月至今任
兖矿集团实业公司副总经理兼总会计师；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。
(11)齐联，1999年3月至今任清华紫光股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长；2000年2
月至今任天地科技股份有限公司监事。
(12)余伟俊，1998年4月至2002年5月任中科院广州能源所处长、所长助理；2002年6月至今
任中科院广州能源所副所长；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。
(13)王明山，2000年12月至2003年6月任大屯煤电（集团）公司董事会资产经营部副部长
（主持工作）；2003年6月至今任大屯煤电（集团）公司董事会审计部部长；2000年2月至今任天
地科技股份有限公司监事。
(14)汤保国，1999年4月至今任煤炭科学研究总院计划财务部主任；2002年6月至今任煤炭科
学研究总院财务服务中心主任；2000年2月至今任天地科技股份有限公司监事。
(15)辛万幸，1997年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院唐山分院党委书记、纪委书记、副
院长；2002年5月至今任天地科技股份有限公司唐山分公司党委书记；2003年3月至今任天地科技
股份有限公司监事。
(16)李玉魁，2000年9月至2001年5月任煤炭科学研究总院常州自动化研究所党委书记兼副所
长、纪委书记；2001年5月至今任天地科技股份有限公司常州自动化分公司，党委书记兼副总经
理；2003年3月至今任天地科技股份有限公司监事。
(17)郝栋，1999年4月至2001年12月任煤炭科学研究总院党群工作部副主任；2002年1月至
今任天地科技股份公司总经理办公室主任；2003年3月至今任天地科技股份有限公司监事。
(18)李俊良，1999年4月至2000年2月任煤炭科学研究总院北京建井所所长；2000年3月至
2001年9月任天地科技股份有限公司副总经理；2001年9月至2002年5月任煤炭科学研究总院科技
发展部主任；2002年5月至今任天地科技股份有限公司副总经理。
(19)刘建华，1999年7月至2000年3月任煤炭科学研究总院北京开采所党委书记、副所长；
2000年3月至2001年10月任天地科技股份有限公司开采事业部党总支书记、副总经理；2001年10
月至2002年6月任天地科技股份有限公司开采事业部总经理；2002年6月至今任天地科技股份有限
公司副总经理。
(20)岳秀平，1999年5月至2002年6月任煤炭科学研究总院党群工作部主任；2002年6月至
2003年3月任天地科技股份有限公司唐山分公司副总经理；2003年3月至今任天地科技股份有限公
司董事会秘书。
(21)宋家兴，1999年8月至2001年5月任煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任；2001年6月
至2002年6月任煤炭科学研究总院财务服务中心主任；2002年6月至今任天地科技股份有限公司财
务总监。
2、在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 酬津贴
李延江 煤炭科学研究总院 党委书记 2001-12 是
王金华 煤炭科学研究总院 院长 2002-03 是
敬守廷 煤炭科学研究总院 副院长 1998-07 是
宁 宇 煤炭科学研究总院 副院长 2002-06 是
何敬德 煤炭科学研究总院 上海分院院长 2001-03 是
李 华 煤炭科学研究总院 党委副书记 1998-07 是
汤保国 煤炭科学研究总院 资产财务部主任 1999-04 是
孙传运 兖矿集团有限公司 实业公司副总经理 2002-05 是
齐 联 清华紫光股份有限公司 董事会秘书 1999-03 是
余伟俊 中科院广州能源所 副所长 2002-06 是
王明山 大屯煤电（集团）有限责任公司 审计部部长 2003-06 是
（二）在其他单位任职情况
任期终止 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
日期 报酬津贴
北京中煤矿山工程有限公司 董事长 2004-07-27 否
李俊良 天地金草田（北京）科技有限公司 董事长 2004-08-23 否
山西天地潞宝精煤有限责任公司 副董事长 2005-01-05 否
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 董事长 2001-10-11 否
刘建华 陕西天秦煤炭运销有限公司 董事长 2003-08-18 否
山西天地王坡煤业有限公司 董事长 2002-12-08 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,100,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 520,000
独立董事的津贴 30,000/人/年
独立董事的其他待遇 无
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
是否在股东单位或其他关
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
联单位领取报酬津贴
董事长李延江、副董事长王金华、董事敬守廷、宁宇、何敬德、监事 在股东单位领薪,不在其他
会主席李华、监事汤保国、孙传运、齐联、余伟俊、王明山 关联单位领薪
3、报酬区间
报酬数额区间 人 数
13万元以上 7
13万元以下 1
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,065人，需承担费用的离退休职工为0人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 178
销售人员 123
技术人员 661
财务人员 26
行政管理人员 77
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 28
大学本科 510
大学本科以下 527
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照国家有关法律法规的要求，并结合企业自身经营的实际情况，不断完善公司法人治
理结构，适时修改《公司章程》，制定、修订了一系列公司制度，以规范公司运作，建立现代企业机
制。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召
开股东大会；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东都能够充分行使自己的权
利；平时认真接待股东来访、来电，帮助股东了解公司的经营情况。
2.关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公
司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司
董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事；公司目前独立董事人数
为2人，尚不足董事会成员的三分之一，现已确定独立董事候选人。公司董事能够以勤勉、认真的态
度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责，谨慎决策。
根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设发展规划、薪酬、审计三个专业委员会。报
告期内，各专业委员会严格按照工作细则积极履行职责。
4.关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法
规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司
董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。
5.关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》规范公司信息披露行为，充分履
行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法利益；公司成立了投资者关系管理部负责接待股
东来访与咨询，加强与股东的沟通。公司能够做到公平、公正、公开并完整、及时地披露信息，维护
股东，尤其是中小股东的合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 备注
会次数 （次） （次） （次）
李扬 7 7 0 0
张征宇 7 4 0 3 出差在外
公司两位独立董事自任职以来，保证了充足时间和精力履行独立董事职责，认真行使职权，维护
公司整体利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，两位独立董事没有对公司本年度董事会所议事项及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，面向市场
独立经营，且相互之间不存在同业竞争关系。
2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资等管理体系和绩效测评体系。公司
与全体员工签署了劳动合同，并建立健全了员工社会保险账户。公司高级管理人员、核心技术人员、
财务人员等均专职在公司工作并领取报酬，未有在控股股东及其下属单位任职的情况，也未在与公司
业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司有明确的人事任免制度，控股股东未出现干
预董事会和股东大会做出人事任免决策的情况。
3、资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明晰，控股股东未出现违规占用公司资金、资产
及其他资源的现象。
4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公
司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务方面：公司建立了一系列财务会计制度，实行独立统一的财务管理和会计核算，公司财
务与控股股东严格分开，保证了公司运作的独立性。公司拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员
和独立的银行账号，依法独立纳税。公司对资金的使用按照《公司章程》及其他相关规定严格执行，
财务决策由公司独立决定，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司关于召开2003年年度股东大会的会议通知刊登在2004年3月2日《中国证券报》上。此次
股东大会于2004年4月6日在公司总部天地大厦300号会议室召开。出席本次会议的股东及股东代
理人共计6人，代表股份65,160,000股，占本公司总股份数97,500,000股的66.83%，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
会议形成了如下决议：
A.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
B.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
C.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；
E.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年年度利润分配预案》；
F.审议通过了《关于用资本公积转增股本的预案》；
G.审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
H.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月7日刊登在《中国证券报》上。
（二）临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司关于召开2004年第一次临时股东大会的会议通知刊登在2004年9月24日《中国证券报》
上。此次股东大会于2004年10月25日在公司总部天地大厦300号会议室召开。出席本次会议的股
东及股东代理人共计4人，代表股份100,538,048股，占本公司总股份数156,000,000股的
64.45%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
会议形成了如下决议：
A.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
B.鉴于郭建全先生因个人工作原因难于履行公司独立董事的职责，与会股东与股东代理人投票表
决，未通过《关于选举郭建全先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
C.审议通过了《关于投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年10月26日刊登在《中国证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
在公司董事会的正确领导下，公司继续抓住煤炭行业经济形势持续向好的大好机遇，大力开拓市
场，完善内部管理，加强创新能力，经过公司全体员工努力拼搏，公司经营业绩在2004年有了较大
幅度的提升，圆满完成了年度经营任务。
2004年公司实现主营业务收入49393万元，比2003年增长38.53%，净利润6102万元，比2003
年增长59.93%，经营活动产生的现金流量净额3185万元，比2003年增加1670万元。每股收益0.39
元，复权计算每股收益0.63元，比2003年增长59.93%，全面摊薄的净资产收益率为11.40%，比
2003年增长3.35个百分点，主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好
形势为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，加强产品创
新，强化产品成本控制；三是随着公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长
点。
随着公司经营规模的迅速扩大，资产规模相应增长。2004年末，公司拥有总资产76100万元，
比年初增长11.61%，股东权益（不含少数股东权益）53521万元，比年初增长12.87%，资产负债率
为27.70%。2004年，公司新签合同额6.97亿元，比2003年增长30%，由于生产规模的扩大，公司
加大了产品生产投入，存货有较大增加。
公司2004年主营业务保持了较好的盈利能力，主营业务利润率达到28.40%，比2003年下降
2.51个百分点，主要原因是产品销售收入和工程收入利润率下降。销售净利润率为12.35%，比2003
年提高1.65个百分点，主要原因是公司投资的山西天地王坡煤业有限公司本期实现净利润4575万
元，公司享有投资收益1806万元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司业务范围包括：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产
品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系
统的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。承包
境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。
(2)主营业务分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分产品 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
产品销售收入 29,778 60.29 9,216 63.15
技术性收入 6,543 13.25 3,480 23.85
工程收入 13,072 26.46 1,898 13.00
合 计 49,393 14,594
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分地区 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
北京 18,214 36.88 5,626 38.55
上海 11,162 22.60 3,893 26.68
唐山 14,406 29.17 2,878 19.72
常州 5,611 11.35 2,197 15.05
合 计 49,393 14,594
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
单位：人民币万元
产品及服务 主营业务收入 市场占有率（%） 主营业务成本 毛利率(%)
矿山自动化、机械化装备 19308 11 12590 34.79
煤炭洗选装备 14406 9 11503 20.15
矿井生产技术服务与经营 6960 3925 43.61
地下特殊工程施工 8719 5.5 6782 22.22
公司经营的主要产品及提供的各类服务
①矿山自动化、机械化装备
全矿井综合自动化控制系统
公司长期从事矿山自动化技术的开发与研究，在自动控制、电气自动化、电子技术、传感控制、
工矿通讯、计算机应用等领域取得了大量的科研成果，开发、生产出几十种用于矿井生产过程各个环
节的自动化监测、控制系统、仪器仪表、系统软件等高新技术产品。
近年来，公司不断拓宽业务领域，在多年的研究成果和已有产品的基础上，开发生产了具有网络结构
功能的全矿井综合自动化控制系统。该系统是一个集中管理、分散控制的集散型（DCS）系统，由信
息管理级、生产监控级、现场控制级三个层次构成，具有灵活的系统和规模可变的特点，各个层次的
子系统既可独立工作，又具有系统联网功能。公司自行生产本安PLC、本安无线通讯装置、本安调度
机、本安光端机、矿井安全监测系统、胶带输送机电控系统、提升机电控系统等核心产品，并以集成
的方式向用户提供成套系统装备。该系统装备能将生产过程中语音、数据、图像等信息的采集、传
输、处理和控制结合为一体，实现对生产安全状况和生产过程的实时监测、自动控制和信息管理，是
提高矿山生产过程自动化水平，促进行业和企业技术进步的关键装备。
液压支架电液控制系统
由公司控股、与德国玛珂公司合资组建的北京天地玛珂电液控制系统有限公司，是国内唯一
一家从事煤矿液压支架电液控制系统研究与开发的专业性公司，该公司的研究成果填补了国内煤矿使
用液压支架电液控制系统的空白，该公司的技术与产品已成功的在中国10多个大型煤矿得到良好使
用。
电牵引采煤机
公司是原煤炭工业部指定的采煤机设计与开发及型式试验的定点单位。公司研发生产的电牵引
采煤机采用了交流变频调速、微机自动控制等先进技术，适用于煤矿井下空间铗小、环境恶劣、具有
爆炸危险等复杂地质条件。公司生产的电牵引采煤机占国内电牵引采煤机市场的18%，已大量替换了
传统的液压牵引采煤机，是实现高产高效矿井生产的主力机型。此外，公司研发的大功率
（1800KW）、高可靠性、高产高效电牵引采煤机已正式投入生产，该机型是替代国外引进大功率采煤
机的主力机型，2005年将在国内大型煤矿企业推广使用。
②煤炭洗选装备
公司长期致力于重介质选煤技术和装备的研究与开发，先后承担了多项国家级科技攻关项目，部
分成果已达到国际先进水平。
公司在多年研究成果的基础上，向用户提供先进、高效的重介质选煤成套装备，该成套装备采
用不脱泥入选、原煤无压自流进入旋流器分选出三种产品、衡介质直接磁选回收的联合工艺，可有效
分选80～0.045mm粒级原煤。单套产品处理能力为120万吨/年，组合使用可满足年入洗能力400万
吨级的大型选煤厂的需要。
③矿井生产技术服务与经营
为寻找新的经济增长点，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立了山西天
地王坡煤业有限公司，从事优质煤炭的生产与经营活动。山西天地王坡煤业有限公司为公司的可持续
发展奠定了基础。
为了发挥公司的综合技术优势，完善公司的业务体系，公司成立了天地科技设计研究院，增强了
公司的综合实力，扩大了公司的经营范围。
④ 地下特殊工程施工
公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司针对地下工程施工过程中遇到的因地质条件复杂，用
常规施工方法无法解决的各种疑难问题，研究、开发了冻结、注浆、钻井等一整套地下特殊工程施工
技术与装备，并以此为依托，承接国内外各类地下特殊工程。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
产品销售收入 29,778 20,562 30.95
技术性收入 6,543 3,063 53.19
工程收入 13,072 11,174 14.52
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
煤炭科技开发,资源开发,建设经
山西天地王坡煤业有限公司 11,399 57,327 4,575
营煤矿和附属设施,销售煤制品
焦炭、化工产品加工生产销售
山西天地潞宝精煤有限责任 （化学危险品除外）和运输及建
5,000 5,069
公司 材、选煤设备经销、科技咨询服
务
天地上海采掘装备科技有限 电子产品环保设备、矿山机电产
4,000 3,998 -5
公司 品的设计、生产销售采掘工作面
配套设计，设备选型技术开发、
咨询
各类型的地基和基础工程施工；
各类中小型矿山工程地面建筑安
装工程及矿区配套施工；断面20
北京中煤矿山工程有限公司 1,600 5,712 404
平方米以下的城市隧道工程施工
等；技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务等
加工制造:结构胶、化学锚栓、防
天地金草田(北京)科技有限 渗堵漏计、碳纤维布；、专业承
500 1,125 300
公司 包；法律、法规禁止的，不得经
营
生产电液控制系统及产品；提供
北京天地玛珂电液控制系统
自产产品的技术咨询、技术服 500 3,096 290
有限公司
务；销售自产产品
法律、行政法规、国务院决定禁
止的，不的经营；法律、行政法
规、国务院决定规定应经许可
北京天地龙跃软件技术有限 的，经审批机关批准并经工商行
500 495 -5
公司 政管理机关登记注册后方可经
营；法律、行政法规、国务院决
定未规定许可的，自主选择经营
项目开展经营活动
陕西天秦煤炭运销有限公司 煤炭经销 200 386 15
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
占上市
参股公司
公司净
公司名称 主要产品或服务 净利润 贡献的投
利润的
资收益
比重(%)
煤炭科技开发,资源开发,建设经
山西天地王坡煤业有限公司 4,575 1,806 29.60
营煤矿和附属设施,销售煤制品
2002年12月31日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡
煤业有限公司，公司投资4500万元，占注册资本的39.48%；本报告期该公司实现净利润4575万
元。
2004年7月16日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资设立山西天地潞宝精
煤有限责任公司，本公司投资3000万元，占注册资本的60%。根据公司第二届董事会第十二次会议
审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司的股份由60％减持到40％。该公司目前尚处
于基建期。
2003年8月11日,本公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同出资设立天地上海采掘
装备科技有限公司,本公司投资3600万元,占注册资本的90%,截至2004年12月31日,该公司尚处于
基建期，未正式开展经营,因此未予合并。
2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技
集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资865.94万
元，占注册资本的72.16%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。2002年3月15日，公司
与煤炭科学研究总院、中煤科技集团公司签订增资协议，公司增资297万元，投资额增加到1162.94
万元，股权比例增加到72.68%。2004年12月31日该公司总资产为5712万元，2004年度实现净利
润404万元。
2002年11月29日，本公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然
人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，本公司投资255万元，占注册资本的51%，自
2003年1月1日起纳入合并会计报表范围。2004年12月31日该公司总资产为1125万元，2004年
度实现净利润300万元。
2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立
了北京天地玛珂电液控制系统有限公司，公司投资255万元，占注册资本的51%，自2002年1月1
日起纳入合并会计报表范围。2004年12月31日该公司总资产为3096万元，2004年度实现净利润
290万元。
2004年9月28日，本公司与煤炭科学研究总院共同出资设立北京天地龙跃软件技术有限公司，
本公司投资475万元，占注册资本的95%，截至2004年12月31日,该公司刚刚完成了注册等相关手
续，尚未正式开展经营,因此未予合并。
2001年5月8日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有
限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司（以下简称"该公司"），公司投资102万元，占该公
司注册资本的51%。根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限
公司的股份由51％减持到20％。2004度该公司实现净利润15万元。
3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 4,255 占采购总额比重（%） 11.00
前五名销售客户销售金额合计 8,086 占销售总额比重（%） 16.37
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为6,176.45万元人民币，比上年减少781.14万元人民币，减少的比例为
11.23％。
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金29,772.30万元人民币，已累计使用21,404.00万元人民
币，其中本年度已使用6,176.45万元人民币，尚未使用8,368.30万元人民币，尚未使用募集资金全
部暂存银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 是否
拟投入 是否变 实际投入 符合 符合
承诺项目名称 预计收益 实际收益
金额 更项目 金额 计划 预计
进度 收益
全矿井综合自动化控制成套装备 17,948 否 3,084.29 6,215 1,046 是 是
新型高效电液控制液压支架 3,166 是 3,482.19 494 528 是 是
电牵引采煤机 3,124 否 3,619.11 985 601 是 是
高效重介质选煤成套技术与装备 9,351 否 6,718.41 2,331 1,005 是 是
山西天地王坡煤业有限公司股权投资 4,500 否 4,500 1,800 1,806 是 是
合计 38,089 / 21,404 11,825 4,986 / /
⑴、全矿井综合自动化控制成套装备项目
拟投入资金17948万元，其中流动资金5880万元。到2004年12月31日止实际完成投入金额
3084.29万元，报告期产生投资收益1046万元。
常州分公司负责实施的"KDK4矿井隔爆软启动装置"等四个子项目建成验收后今年已取得较好效
益，2004年获得净利润705万元，收入达到5600万元。为适应产业规模扩大，该分公司实施的煤矿
自动化生产中心扩建2004年已全面开工。按计划该项目2005年可以竣工.
⑵、新型高效电液控制液压支架技术创新项目
拟投资3166万元，其中流动资金1076万元。到2004年12月31日止实际投入金额3482.19万
元，报告期产生收益528万元。
⑶、电牵引采煤机项目
拟投入资金3124万元，其中流动资金1137万元。到2004年12月31日止实际投入金额
3619.11万元，主要用于采煤机、掘进机生产基地的扩建。该项目目前正在进行中，预计2005年9
月竣工投产。报告期产生收益601万元。
⑷、高效重介质选煤成套技术与装备项目
拟投入资金9351万元，其中流动资金2784万元。到2004年12月31日止实际完成投入金额
6718.41万元，建成的选煤装备生产车间2004年已达到了预期收益目标，实现产值超过了5500万
元，实现收益1005万元。
为建立公司选煤技术与装备的生产试验基地，与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同出资建
设年产120万吨洗煤厂，该项目现在正在建设中，预计2005年6月可以投产。
⑸、山西天地王坡煤业有限公司股权投资
山西天地王坡煤业有限公司注册资本11399万元，本公司投资4500万元，占注册资本39.48%，
用于王坡矿的开发建设与经营，2004年度公司获得收益1806万元.
3、资金变更项目情况
新项目名称：山西天地王坡煤业有限公司股权投资
公司变更原计划投资项目新型高效电液控制液压支架，变更后新项目拟投入4,500万元人民币，
实际投入4,500万元人民币，2004年度公司获得收益1,806万元人民币，
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 76,100 68,182 7,918 11.61
主营业务利润 14,026 11,020 3,006 27.28
净利润 6,102 3,816 2,286 59.91
现金及现金等价物净增加额 -2,762 6,586 -9,348 -141.94
股东权益 53,521 47,418 6,103 12.87
(1)总资产变化的主要原因是公司规模扩大。
(2)主营业务利润变化的主要原因是生产经营规模扩大，业务量增长。
(3)净利润变化的主要原因是生产经营规模扩大，业务量增长。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是2003年收回国债投资增加现金流入和本年公司
增加了长期股权投资3475万元。
(5)股东权益变化的主要原因是本年净利润的增加。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、第二届董事会第六次会议于2004年2月28日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审
议并一致通过了如下议案，并形成决议：
A.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度总经理工作报告》；
B.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
C.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；
E.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年年度利润分配预案》；
F.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度资本公积转增股本的预案》；
G.审议通过了《天地科技股份有限公司2004年度经营计划》；
H.审议通过了《关于聘用公司2004年度财务审计机构的议案》；
I.审议通过了《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》；
J.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
K.审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告详见2004年3月2日《中国证券报》。
2)、第二届董事会第七次会议于2004年4月27日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审
议并一致通过了如下议案，并形成决议：
A.审议通过了《公司2004年第一季度报告》；
B.审议通过了《公司2003年度部分关联交易事项》。
3)、第二届董事会第八次会议于2004年7月2日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审
议并一致通过了《关于投资控股组建山西天地潞宝精煤有限责任公司的议案》，并形成决议。
本次会议决议公告详见2004年7月3日《中国证券报》。
4)、第二届董事会第九次会议于2004年8月14日上午在公司总部会议室召开，与会董事认真审
议并一致通过了如下议案，并形成决议：
A.审议通过了《天地科技股份有限公司2004年半年度报告及其摘要》；
B.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
C.审议通过了《关于提名郭建全先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
D.审议通过了《调整公司持有陕西天秦煤炭运销公司股权比例的议案》；
E.审议通过了《关于投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。
本次会议决议公告详见2004年8月17日《中国证券报》。
5)、第二届董事会第十次会议于2004年10月20日上午以通讯表决方式召开，与会董事认真审
议并一致通过了如下议案，并形成决议：
A.审议通过了《关于郭建全先生不担任公司第二届董事会独立董事的议案》；
B.审议通过了《关于延期召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
6)、第二届董事会第十一次会议于2004年10月25日下午在公司总部会议室召开，与会董事认
真审议并一致通过《天地科技股份有限公司2004年第三季季度报告》。
7)、第二届董事会第十二次会议于2004年12月31日下午在公司总部会议室召开，与会董事认
真审议并一致通过《关于转让山西天地潞宝精煤有限责任公司部分股权的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据2003年度股东大会决议，董事会认真组织实施了资本公积转增股本预案，即以公司股票发
行上市后总股本97,500,000股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增6股（相关公告详见
2004年5月26日《中国证券报》）
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所审计，2004年公司实现净利润为61022370.93元，按《公司法》和
《公司章程》规定，提取法定盈余公积金6102237.09元、提取法定公益金3051118.55元后，加年初
未分配利润89438884.71元，公司可供股东分配的利润为141307900.00元。
根据公司经营、发展需要，公司第二届董事会第十三次会议提出以下分配预案：公司2004年度
利润分配预案为:以公司2004年年末总股本数15600万股为基数，每10股分派现金红利1.00元（含
税）;公司2004年度资本公积转增股本预案为:以公司2004年年末总股本数15600万股为基数，用资
本公积转增股本，每10股转增3股。
上述预案需经公司2004年年度股东大会批准后实施。
（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天地科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日母公
司及合并资产负债表、2004年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表，并出具
XYZH/A805006号审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的要求，我们对截止2004年12月31日贵
公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东
及其他关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认
为必要的其他相关证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出
具专项说明。
经审核，截至2004年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额共计141.12万
元，其中，控股股东煤炭科学研究总院占用贵公司资金余额为0万元；其他关联方占用贵公司资金余
额为141.12万元。贵公司控股股东及其他关联方占用资金的具体情况请见附表。
签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。
附表：天地科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
信永中和会计师事务所
中国 北京
二零零五年二月二十四日
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上市公 占用 占用 偿还
资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
司关系 方式 原因 方式
煤炭科学研究 应收 业务 货币
母公司 117,600.00 100,000.00 217,600.00 0.00
总院 帐款 往来 资金
其他
煤炭科学研究 业务 货币
母公司 59,325.30 27,043.82 86,369.12 0.00 应收
总院 往来 资金
款
煤炭科学研究 预付 业务 货币
母公司 37,700.00 37,700.00 0.00
总院 帐款 往来 资金
母公司的 其他
煤炭科学研究 业务 货币
全资子公 38,921.00 38,921.00 0.00 应收
总院唐山分院 往来 资金
司 款
母公司的
煤炭科学研究 应收 业务 货币
全资子公 40,000.00 40,000.00
总院上海分院 帐款 往来 资金
司
母公司的 其他
煤炭科学研究 业务 货币
全资子公 8,800.00 8,800.00 0.00 应收
总院重庆分院 往来 资金
司 款
母公司的
煤炭科学研究 预付 业务 货币
全资子公 15,170.00 15,170.00
总院太原分院 帐款 往来 资金
司
煤炭科学研究 母公司的 其他
业务 货币
总院常州自动 全资子公 1,111,392.19 1,111,392.19 应收
往来 资金
化研究所 司 款
煤炭科学研究 母公司的
预付 业务 货币
总院常州自动 全资子公 74,363.89 74,363.89
帐款 往来 资金
化研究所 司
母公司的
预付 业务 货币
中煤科技集团 全资子公 140,000.00 140,000.00
帐款 往来 资金
司
山西天地王坡 应收 业务 货币
其他 693,000.00 5,855,000.00 5,222,444.23 1,325,555.77
煤业有限公司 帐款 往来 资金
山西天地王坡 预付 业务 货币
其他 50,163.65 50,163.65
煤业有限公司 帐款 往来 资金
天地上海采掘
控股子公 应收 业务 货币
装备科技有限 330,480.68 300,000.00 30,480.68
司 帐款 往来 资金
公司
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2002年修订）
第四十二条的规定，本着对全体股东认真负责的态度，通过对公司有关情况了解和调查，并审阅公司
相关资料的基础上，就公司累计和当期对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监法发[2003]56号）规定情况发表如下专项说明及独立意见：
截止本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。
独立董事：李扬 张征宇
二○○五年二月二十四日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
报告期内，监事会召开了一次会议。
第二届监事会第一次会议于2004年2月28日下午在公司总部会议室召开，与会监事认真审议并
一致通过了如下议案，并形成决议：
Ａ.审议通过了《天地科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
本次会议的决议公告详见2004年3月2日《中国证券报》。
监事会认真执行股东大会的决议，严格履行《公司章程》的有关规定，列席了历次董事会会议，
加强对公司经营管理的有效监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，
依法运作。公司的各项经营决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并已在公司内
部建立了严格的内部控制制度。公司董事、经理作风正派，认真履行股东大会的决议和《公司章程》
规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务账
册，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所就公司财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公正、公平、公开的原则，按照市场公允的价格进行交
易，关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并通过订立关联交易协议加以明确，没有发生不公平
及损害上市公司利益的现象。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、共同对外投资的重大关联交易
本公司出资475万元人民币与控股股东煤炭科学研究总院共同投资北京天地龙跃软件技术有限公
司。
2、其他重大关联交易
关联方名称 交易内容 定价原则 结算方式
租赁日常办公经营用
煤炭科学研究总院 双方协商以市场价定价 每年支付一次。
房5750.46平方米
供电、水、暖、治
水电暖按市场价定价，其 每月计提，年终按
煤炭科学研究总院 安、消防及其他综合
余项目双方协议定价。 实际发生额结算。
服务
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的
境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约37万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务
所已为本公司提供了4年审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
（八）其它重大事项
1、根据公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司将持有陕西天秦煤炭运销有限公司的股份
由51％调整到20％，并将所减持的股份按该公司2004年9月30日的净资产价格出售了给该公司管
理层。资金已经于2004年11月收回。现公司持有该公司20％的股份。
2、根据公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将持有山西天地潞宝精煤有限责任公司
的股份由60％减持到40％，并将所减持的股份按该公司成立时的净资产价格1000万元出售给了山西
省潞城市潞宝焦化有限责任公司，该款已于2005年1月收回。现本公司持有该公司40％的股份。。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
XYZH/A805006
天地科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天地科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日的母公司及合
并资产负债表以及2004年度的母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表及其
编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重
大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会
计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的
审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大
方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量情况。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师：张克东、朱敏珍
中国北京
2005年2月24日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
期初数 期末数 期初数 期末数
并 司
流动资产：
货币资金 1 213,434,630.79 185,811,867.43 203,445,501.35 162,790,105.61
短期投资 2 1,325,883.69 1,152,746.45 1,325,883.69 1,152,746.45
应收票据 3 32,849,115.97 25,257,490.00 30,589,115.97 23,826,490.00
应收股利
应收利息
应收账款 4 132,515,997.37 132,773,553.64 108,395,528.83 102,095,670.82
其他应收款 5 18,936,491.19 16,660,567.58 14,738,722.76 19,659,775.26
预付账款 6 44,108,242.49 48,490,221.83 43,512,424.81 47,576,245.11
应收补贴款
存货 7 85,077,053.46 138,066,997.60 80,290,239.74 124,386,266.18
待摊费用 8 96,127.03 485,009.98 96,127.03 485,009.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 528,343,541.99 548,698,454.51 482,393,544.18 481,972,309.41
长期投资：
长期股权投资 9 83,303,832.25 135,295,530.58 109,326,670.89 166,755,932.30
长期债权投资
长期投资合计 83,303,832.25 135,295,530.58 109,326,670.89 166,755,932.30
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 10 109,596,097.13 119,019,676.07 80,180,577.67 85,145,072.59
减：累计折旧 39,078,749.71 43,841,284.89 26,531,061.05 29,714,089.39
固定资产净值 70,517,347.42 75,178,391.18 53,649,516.62 55,430,983.20
减：固定资产减值准备 3,235,570.38 4,023,000.12 2,873,499.15 3,600,928.89
固定资产净额 67,281,777.04 71,155,391.06 50,776,017.47 51,830,054.31
工程物资
在建工程 11 2,889,334.58 5,848,376.76 2,889,334.58 5,591,241.80
固定资产清理
固定资产合计 70,171,111.62 77,003,767.82 53,665,352.05 57,421,296.11
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 681,818,485.86 760,997,752.91 645,385,567.12 706,149,537.82
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 12 7,448,262.51 10,410,160.00 7,448,262.51 10,410,160.00
应付账款 13 81,603,214.60 85,791,445.14 71,670,100.94 70,822,979.71
预收账款 14 58,666,721.53 67,600,734.73 57,047,260.14 54,641,774.07
应付工资 15 1,317,601.61 1,081,933.95 1,317,601.61 1,030,365.25
应付福利费 7,125,747.61 10,633,242.94 4,026,275.75 7,167,913.76
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 16 6,827,056.45 11,196,310.09 5,959,010.75 9,289,833.16
其他应交款 17 298,525.01 333,106.23 289,315.28 318,854.02
其他应付款 18 25,044,113.51 18,999,864.10 16,218,645.17 12,501,332.32
预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 19 1,398,120.67 1,832,980.30 1,398,120.67 1,832,980.30
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 189,729,363.50 207,879,777.48 165,374,592.82 168,016,192.59
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 20 5,827,288.90 2,927,288.90 5,827,288.90 2,927,288.90
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 5,827,288.90 2,927,288.90 5,827,288.90 2,927,288.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 195,556,652.40 210,807,066.38 171,201,881.72 170,943,481.49
少数股东权益 21 12,078,148.06 14,984,630.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22 97,500,000.00 156,000,000.00 97,500,000.00 156,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 97,500,000.00 156,000,000.00 97,500,000.00 156,000,000.00
资本公积 23 267,119,798.71 208,619,798.71 267,119,798.71 208,619,798.71
盈余公积 24 20,125,001.98 29,278,357.62 20,125,001.98 29,278,357.62
其中：法定公益金 6,708,333.99 9,759,452.54 6,708,333.99 9,759,452.54
未分配利润 25 89,438,884.71 141,307,900.00 89,438,884.71 141,307,900.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 474,183,685.40 535,206,056.33 474,183,658.40 535,206,056.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 681,818,485.86 760,997,752.91 645,385,567.12 706,149,537.82
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
利润及利润分配表
2004年
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
本期数 上期数 本期数 上期数
并 司
一、主营业务收入 26 493,928,338.86 356,559,899.21 381,377,034.90 279,988,667.86
减：主营业务成本 26 347,994,211.63 240,787,489.96 261,106,270.76 184,238,510.53
主营业务税金及附加 27 5,671,656.61 5,575,908.88 4,293,686.71 4,727,153.84
二、主营业务利润（亏损
140,262,470.62 110,196,500.37 115,977,077.43 91,023,003.49
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
28 735,416.33 -68,129.22 876,239.41 67,985.49
以“-”号填列）
减:营业费用 21,061,000.70 20,414,620.63 17,444,936.82 17,488,101.22
管理费用 73,319,144.05 51,432,629.20 62,356,193.85 41,164,351.59
财务费用 29 -1,763,264.73 -1,780,690.81 -2,385,186.00 -1,843,085.71
三、营业利润（亏损以
48,381,006.93 40,061,812.13 39,437,372.17 34,281,621.88
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
30 17,905,958.89 2,345,174.19 23,853,521.96 6,033,515.05
“-”号填列）
补贴收入 31 248,491.00 31,242.00 188,491.00 31,242.00
营业外收入 32 872,366.65 1,514,939.80 59,740.65 1,514,939.80
减：营业外支出 33 1,688,748.70 2,201,945.05 1,626,552.75 2,141,795.05
四、利润总额（亏损总额
65,719,074.77 41,751,223.07 61,912,573.03 39,719,523.68
以“-”号填列）
减：所得税 1,600,221.69 2,044,094.45 890,202.10 1,564,436.71
减：少数股东损益 3,096,482.15 1,552,041.65 0.00 0.00
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
61,022,370.93 38,155,086.97 61,022,370.93 38,155,086.97
”号填列）
加：年初未分配利润 89,438,884.71 57,007,060.79 89,438,884.71 57,007,060.79
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 150,461,255.64 95,162,147.76 150,461,255.64 95,162,147.76
减：提取法定盈余公积 6,102,237.09 3,815,508.70 6,102,237.09 3,815,508.70
提取法定公益金 3,051,118.55 1,907,754.35 3,051,118.55 1,907,754.35
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 141,307,900.00 89,438,884.71 141,307,900.00 89,438,884.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
141,307,900.00 89,438,884.71 141,307,900.00 89,438,884.71
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失 73,801.80 125,800.00 73,801.80 125,800.00
6.其他
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
现金流量表
2004年
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,190,426.19 418,649,369.48
收到的税费返还 1,860,378.37 1,860,378.37
收到的其他与经营活动有关的现金 34 10,815,401.97 15,046,960.69
现金流入小计 556,866,206.53 435,556,708.54
购买商品、接受劳务支付的现金 386,930,706.34 297,289,780.30
支付给职工以及为职工支付的现金 72,198,931.60 62,331,150.29
支付的各项税费 17,707,283.18 13,144,339.34
支付的其他与经营活动有关的现金 35 48,184,043.27 46,692,047.83
现金流出小计 525,020,964.39 419,457,317.76
经营活动产生的现金流量净额 31,845,242.14 16,099,390.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,308,371.76 2,308,371.76
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 285,432.89 795,432.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
10,000.00 10,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 8,721,229.52
现金流入小计 2,603,804.65 11,835,034.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
22,387,840.79 17,721,621.81
现金
投资所支付的现金 36,506,406.86 36,506,406.86
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 8,721,229.52
现金流出小计 58,894,247.65 62,949,258.19
投资活动产生的现金流量净额 -56,290,443.00 -51,114,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 115,000,000.00 115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 36 15,400,000.00 28,200,000.00
现金流入小计 130,400,000.00 143,200,000.00
偿还债务所支付的现金 115,000,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 377,562.50 187,562.50
其中：支付少数股东的股利 190,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 37 18,200,000.00 33,653,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 133,577,562.50 148,840,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 -3,177,562.50 -5,640,562.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,622,763.36 -40,655,395.74
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 61,022,370.93 61,022,370.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,096,482.15
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,951,797.06 5,964,172.99
固定资产折旧 6,876,562.24 5,297,055.40
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
待摊费用减少（减：增加） -388,882.95 -388,882.95
预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
48,834.15 48,834.15
(减:收益)
固定资产报废损失 135,140.80 135,140.80
财务费用 167,562.50 167,562.50
投资损失（减：收益） -17,905,958.89 -23,853,521.96
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -54,183,758.73 -45,289,841.03
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,790,904.00 2,997,539.72
经营性应付项目的增加(减：减少) 27,815,996.88 9,998,960.23
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 31,845,242.14 16,099,390.78
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 185,811,867.43 162,790,105.61
减：现金的期初余额 213,434,630.79 203,445,501.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,622,763.36 -40,655,395.74
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
资产减值表
2004年
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期 本期减少数
项目 期初余额 期末余额
增加数 转出数 合计
坏账准备合计 14,183,559.99 4,216,476.39 133,800.00 133,800.00 18,266,236.38
其中：应收账款 11,811,325.41 3,922,854.66 133,800.00 133,800.00 15,600,380.07
其他应收款 2,372,234.58 293,621.73 2,665,856.31
短期投资跌价准备合计 0.00 241,102.44 241,102.44
其中：股票投资 0.00 241,102.44 241,102.44
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 704,000.00 1,350,223.72 2,054,223.72
其中：库存商品 559,000.00 784,464.16 1,343,464.16
原材料 0.00 409,350.43 409,350.43
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 3,235,570.38 1,291,796.61 504,366.87 504,366.87 4,023,000.12
其中：房屋、建筑物 574,101.13 667,749.56 1,241,850.69
机器设备 1,365,006.49 471,659.55 50,857.10 50,857.10 1,785,808.94
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,123,130.37 7,099,599.16 638,166.87 638,166.87 24,584,562.66
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 97,500,000.00 75,000,000.00
本期增加数 58,500,000.00 22,500,000.00
其中：资本公积转入 58,500,000.00 22,500,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 156,000,000.00 97,500,000.00
二、资本公积
期初余额 267,119,798.71 289,619,798.71
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 58,500,000.00 22,500,000.00
其中：转增资本（或股本） 58,500,000.00 22,500,000.00
期末余额 208,619,798.71 267,119,798.71
三、法定和任意盈余公积
期初余额 13,416,667.99 9,601,159.29
本期增加数 6,102,237.09 3,815,508.70
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 6,102,237.09 3,815,508.70
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 19,518,905.08 13,416,667.99
其中：法定盈余公积 19,518,905.08 13,416,667.99
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 6,708,333.99 4,800,579.64
本期增加数 3,051,118.55 1,907,754.35
其中：从净利润中提取数 3,051,118.55 1,907,754.35
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 9,759,452.54 6,708,333.99
五、未分配利润
期初未分配利润 89,438,884.71 57,007,060.79
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 61,022,370.93 38,155,086.97
本期利润分配 9,153,355.64 5,723,263.05
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 141,307,900.00 89,438,884.71
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
应交增值税明细表
2004年
编制单位:天地科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -82,354.49
2．销项税额 49,503,643.04
出口退税
进项税额转出 21,180.99
转出多交增值税 341,555.86
3．进项税额 38,331,658.74
已交税金 33,721.01
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 12,840,597.89
4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -1,421,952.24
二、未交增值税
1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 3,076,431.03
2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 12,840,597.89
3．本期已交数 9,690,260.41
4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 6,226,768.51
公司法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴
公司概况
天地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）成立于2000年3月24日，系经国家经贸
委"国经贸企改[2000] 148号"文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有限公
司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起
设立的股份有限公司。成立时注册资本为5000万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的"
双高认证"，并经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准，本公司于2002年4月23日公开发行
人民币普通股2500万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资
本为7500万元；本公司于2003年实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变
更为9750万元。2004年5月本公司又实施了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资
本变更为15600万元。
公司经营范围为：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品
开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统
的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。承包境外
矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员。公司的主营业务包括矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生
产技术服务与经营、地下特殊工程施工。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，资产负债表
日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益计入当期损
益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司以持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入的短期投资，
按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；投资者投入的短期投资，
按投资各方确认的价值作为投资成本。
（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收
益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已
计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原
则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，一般按单项投资计
提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害
等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；c.其他
确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收
款）按账龄分析法计提坏账准备，坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入
当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏
账损失，冲销提取的坏账准备。
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
9、存货核算方法
（1）存货的分类：存货分为原材料、库存商品、包装物、自制半成品、低值易耗品、在产品、
委托加工材料等。
（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和
销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。（常州移动加权平均法，上海个别计价法）
（3）低值易耗品及包装物在领用时一次摊销入成本费用。
（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰
低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存
货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和
税金后确定。
（5）公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司为施工企业，执行《施工企业会计核算办
法》，增设"已完工尚未结算款"项目，反映在施工合同已完工但未办理结算的价款。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价
值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上
但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%
以上，或虽不足20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算。
b 长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益
份额之间的差额，作为股权投资差额，初始投资大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一
定的期限摊销计入损益；初始投资小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积-股
权投资准备。
（2）长期债权投资
a 长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成
本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投
资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。
b 债券投资溢价和折价的摊销方法：本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付
息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，
在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法分期摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业
经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内
难以恢复的长期投资，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
（1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款
规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计
提利息。
（2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹
象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳
务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。
（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和办公设备。
（3）固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买
价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于
该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值。
（4）固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定
资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算，固定
资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类 别 净残值率 折旧年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 5% 40年 2.38%
机器设备 5% 15年 6.33%
运输设备 5% 12年 7.92%
电子设备 5% 10年 9.50%
办公设备 5% 5年 19.00%
（5）融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者，作为入账价值。
（6）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存
在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其
账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产
计提。
①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计
在近期内不可能恢复；
②固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、
提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
④企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近
期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
⑤同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导
致固定资产可收回金额大幅度降低；
⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。
(7)根据财政部2003年3月17日下发的财会[2003]10号文件，即财政部关于印发《关于执行
〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，公司增设"经营租入固定资产改良"
科目，用以核算经营租入方式租入固定资产发生的后续支出。相关支出按受益期在不超过5年内平均
摊销。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直
接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费
用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了
竣工决算手续后再作调整。
（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面
检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准
备，计提时按工程项目分别计提。
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的
不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价方法：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支
付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并
按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实
际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
（2）无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限
和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊
销年限不应超过10年。本公司的无形资产分为土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无
形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用包括已经支出，但摊销期限在1年以上的固定资产大修理支出、租入固定资
产的改良支出、其他长期待摊费用等。其中，固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销，租入
固定资产的改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊
费用在受益期内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅
助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其
他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的
专门借款所发生的借款费用开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在
该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所
发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固
定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加
权平均利率。
17、预计负债的确认原则
（1）确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事
项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
18、收入确认原则
本公司的营业收入主要包括产品销售收入、工程收入、技术收入和科研收入，其收入确认原则如
下：
（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实
施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成
分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比
法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况
下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法核算。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽不
足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报
表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。
（2）合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行
规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
本公司适用的主要税种及税率如下：
1、企业所得税
公司在北京市新技术产业开发试验区登记注册为高新技术企业，根据北京市朝阳区国家税务局关
于天地科技股份有限公司企业所得税的批复（朝国税批复字[2003]300213号），批复公司自2003年
1月1日至2005年12月31日止享受按照15%减半征收企业所得税的税收政策。
根据《常州市国家税务局一分局批复》（(2001)字第6号1分号），公司所属常州自动化分公
司自1999年1月至2003年12月底免征企业所得税。根据江苏省常州城区国税所免字（2004）第95
号的批复，公司所属常州自动化分公司免征2004年度企业所得税。
根据《唐山市路北区国家税务局关于天地科技股份有限公司唐山分公司免征企业所得税的通知》
（北国税政发[2000]121号），公司所属唐山分公司自开业之日起至2003年12月底免征企业所得
税。根据唐国税函﹝2004﹞74号的批复，公司所属唐山分公司免征2004年度企业所得税。
根据《上海市税务局徐汇区分局减免税通知书》（管理码：65676），公司所属上海分公司自
2000年5月1日起至2003年12月31日免征企业所得税。根据沪国税所一（2004）68号文规定，公
司所属上海分公司免征2004年度企业所得税。
根据国家税务总局《关于北京市新技术产业开发实验区区域调整有关企业所得税问题的函》（国
税函[1999]373号），《北京市朝阳区国家税务局关于北京中煤矿山工程有限公司申请减免企业所得
税请示的批复》（朝国税批复[2001]300053号），公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司自
2000年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。
根据《关于对北京天地玛珂电液控制系统有限公司申请享受新技术企业所得税减免税问题的批
复》（京国税昌外税免[2001]第4009号）：公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司自
2002年至2004年免缴企业所得税。
根据北京市朝阳区国家税务局《关于天地金草田（北京）科技有限公司减免企业所得税的申请函
的批复》（朝国税批复字[2003]300220号），公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司自
2003年1月1日至2005年12月31日止免征企业所得税。
2、增值税
本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%
购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付
的进项税可以申请退税。
增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
3、营业税
本公司工程收入、其他技术服务收入等适用营业税。
其中：工程收入的税率为3%；其他技术服务收入的税率为5%。
根据国家税务总局、财政部"财税字[1999]273号"文件规定，公司从事技术转让、技术开发业务
和与之相关的技术咨询、技术服务收入，免征营业税。
4、城建税及教育费附加
本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。
本公司的分公司常州分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和4%；
本公司的分公司唐山分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和3.5%。
本公司的分公司上海分公司城建税和教育费附加的适用税率分别为7%和3%。
5、房产税
本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法 权益比例(%)
是
定
单位名 注册 否
注册地 代 经营范围 投资额
称 资本 直接 间接 合
表
并
人
各类型的地基和基础工程施
工：各类中小型矿山工程地面
北京中 北京市
李 建筑安装工程及矿区配套施
煤矿山 朝阳区
俊 1,600 工；断面20平方米以下的城 1,162.94 72.68 是
工程有 酒仙桥
良 市隧道工程施工等；技术开
限公司 路2号
发、技术转让、技术咨询、技
术服务等。
北京天
北京市
地玛珂
昌平区 刘 生产电液控制系统及产品；提
电液控
科技园 建 500 供自产产品的技术咨询、技术 255 51 是
制系统
区振兴 华 服务；销售自产产品。
有限公
路9号
司
陕西天
西安市 刘
秦煤炭
雁截北 建 200 煤炭经销。 40 20 否
运销有
路52号 华
限公司
天地金
北京市 加工制造：结构胶、化学锚
草田 李
朝阳区 栓、防渗堵漏计、碳纤维布；
(北京) 俊 500 255 51 21.804 是
酒仙桥 专业承包；法律、法规禁止
科技有 良
路2号 的，不得经营。
限公司
山西天 山西省
刘 煤炭科技开发,资源开发,建设
地王坡 晋城市 11,39
建 经营煤矿和附属设施,销售煤 4,500 39.48 否
煤业有 泽州县 9
华 制品。
限公司 下村镇
上海市
天地上 工业综
电子产品、环保设备、矿山机
海采掘 合开发 何
电产品的设计、生产销售采掘
装备科 区远东 敬 4,000 3,600 90 否
工作面配套设计，设备选型技
技有限 路886 德
术开发、咨询。
公司 号101
室
山西天
山西潞 精煤、焦炭、化工产品（化学
地潞宝 韩
城市店 危险品除外）的生产、加工、
精煤有 长 5,000 3,000 60 否
上镇常 销售；运输及建材、选煤设备
限责任 安
庄村 销售、科技咨询服务。
公司
北京天 北京市 吴 法律、行政法规、国务院决定
500 475 95 否
地龙跃 朝阳区 德 禁止的，不得经营；法律、行
软件技 将台路 政 政法规、国务院决定规定应许
术有限 2号爱 可的，经审批机关批准并经工
公司 都大厦 商行政管理机关登记注册后方
可经营；法律、行政法规、国
务院决定未规定许可的，自主
选择项目开展经营活动。
2000年8月31日，公司将所属的建井事业部净资产投资于股东为煤炭科学研究总院和中煤科技
集团公司的北京中煤矿山工程公司，改制成立了北京中煤矿山工程有限公司，公司投资1162.94万
元，占注册资本的72.68%，自2000年9月1日起纳入合并会计报表范围。
2001年7月17日，公司与德国玛珂系统分析与开发有限公司、刘建华（自然人）共同投资设立
了北京天地玛珂电液控制系统有限公司；公司投资255万元，占注册资本的51%，自2002年1月1
日起纳入合并会计报表范围。
2001年5月8日，公司与彬县煤炭有限责任公司、陕西省煤炭进出口公司和凤城市泰德贸易有
限公司共同投资设立陕西天秦煤炭运销有限公司（以下简称"该公司"），公司投资102万元，占该公
司注册资本的51%。2004年8月14日，公司将持有该公司的股份由51%调整到20%，并将所减持的股
份按该公司2004年9月30日的净资产价格出售了给该公司的管理层。转让后，公司投资40万元，
占注册资本的20%。
2002年11月29日，公司与北京中煤矿山工程有限公司、范世平（自然人）、周海涛（自然
人）共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，公司投资255万元，占注册资本的51%，自
2003年1月1日起纳入合并会计报表范围。
2002年12月31日，公司与泽州县资产管理处、煤炭科学研究总院共同投资设立山西天地王坡
煤业有限公司，公司投资4500万元，占注册资本的39.48%；其煤矿生产系统已达到设计能力要求，
该公司将2004年4月30日作为转固时点，对生产系统作转固处理。
2003年8月11日，公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同投资设立天地上海采掘装
备科技有限公司,公司投资3600万元,占注册资本的90%，截至2004年12月31日,该公司尚未正式
开展经营，因此，未予合并。
2004年7月16日，公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同投资设立山西天地潞宝精煤
有限责任公司，公司投资3000万元，占注册资本的60%。截至2004�