青岛啤酒98中报
一、 公司资料
1、公司法定名称：青岛啤酒股份有限公司
英文名称：TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
2、法定代表人：李桂荣董事长
3、公司董事会秘书：张学举、袁璐
联系电话：(0532)5713831
传真：(0532)5713240
4、公司注册地址：中华人民共和国青岛市登州路56号
办公地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦
邮政编码：266071
5、公司股票上市地：
A股：上海证券交易所
编号：600600
H股：香港联合交易所有限公司
编号：0168
二、 主要财务指标
主要财务指标 98年中期数 97年中期数
1、净利润(万元) 4,421 6,168
2、股东权益(万元) 218,348 215,948
3、每股收益(元) 0.0491 0.0685
4、净资产收益率(%) 2.02 2.86
5、每股净资产(元) 2.43 2.40
6、调整后每股净资产(元) 2.37 2.34
注：根据新颁布的《股份有限公司会计制度》, 本公司对以前年度坏帐准备、
长期投资
减值、存货跌价准备等合计61,062,151元,其中97年度该计提数为42,060, 976
元作出了
以前年度调整。该等调整并未反映在上列97年中期指标内。
三、 股本和股东持股情况
1、股本变动情况
本公司股本在报告期内无变化。
截止1998年6月30日,本公司的股本结构为：
股份单位：万股, 面值：每股人民币1元
股份类别 期初数 本期增减 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份(国家股) 39,982 0 39,982
2.社会法人持股 5,333 0 5,333
尚未流通股份合计 45,315 0 45,315
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股(A股)10,000 0 10,000
2.境外上市外资股(H股) 34,685 0 34,685
已流通股份合计 44,685 0 44,685
股份总数 90,000 0 90,000
2、报告期末持股前十名股东情况
持有人 持股种类 报告期末持股数 占总股本 报告期内股份
比例(%) 增减(股)
青岛市国有资产管理局 A 399,820,000 44.42 0
香港中央结算(代理人)公司 H 205,426,881 22.83 ＋28,158,667
香港万国宝通银行 H 67,147,302 7.46 ＋873,157＊
香港上海汇丰银行 H 52,242,365 5.80 －4,101,112＊
中国银行山东省分行 A 29,250,000 3.25
中国建设银行青岛市分行 A 19,080,000 2.12
青岛华青实业有限公司 A 5,000,000 0.56
香港宝生银行 H 4,472,500 0.50
中南银行(代理人)有限公司 H 3,474,000 0.39
青岛投资 A 1,672,000 0.19
＊注：去年在香港中央结算公司系统内的持股5%以上的二股东未单独列出。
3、董事、监事持股情况。
董事
姓名 年初持股数(股) 报告期末持股数(股) 总数(股)
李桂荣 0 0 0
彭作义 0 0 0
刘英弟 5,000 5,000 5,000
王康平 0 0 0
孙玉国 0 0 0
张振铎 5,000 5,000 5,000
阮北耀 0 0 0
于福忠 0 0 0
监事
吴玉亭 0 0 0
孙明波 1,261 1,261 1,261
曹向东 2,000 2,000 2,000
除上文所披露者外, 本公司或其任何附属公司亦概无于截至一九九八年六月三
十日止六个月内任何时间参与任何安排, 以致本公司之董事或监事可借购入本公司
或任何其他法人团体之股份或债券而获益。
四、 经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
九八年上半年全国啤酒市场竞争激烈, 国内啤酒市场因消费需求不旺而引致的
低价竞销,影响了国内啤酒生产厂家的边际利润。在激烈的市场竞争中,本公司上半
年完成啤酒总产量23.6万吨,比去年同期增长12%, 保持和提高了在国内啤酒市场的
份额和地位。
上半年公司在市场销售网络的建设方面取得了新的进展, 目前在国内各大中城
市已建立了多个销售分公司和办事处,以加强销售服务和市场信息反馈。 同时公司
以产品新鲜度管理为市场突破口,加强物流管理将啤酒生产、仓储、运输、 销售各
个环节贯穿起来,减少中转,为消费者提供最新鲜的青岛啤酒,已收到明显成效,目前
全国各大中城市都能喝到新鲜的青岛啤酒,产品库存周转明显加快,受到了越来越多
的消费者的欢迎和喜爱。
公司上半年根据信息反馈及国内啤酒市场发生的急剧变化情况适时调整产品结
构,加大了为广大工薪阶层所广泛接受的简易包装青岛啤酒的生产,使公司在青岛本
地及省内市场的销量保持了持续上升。公司为开拓国内云南、贵州、四川和东北地
区等边远省份市场而推出的青岛鲜啤酒,在当地市场获得较好口碑,销售量已达近万
吨。这些新开发的啤酒品种以其高品质、低价格在疲弱的市场中已取得了竞争优势。
旨在提高山东市场占有率的低成本扩张战略又实现新进展, 继成功兼并收购平
度北海啤酒厂和日照啤酒厂后,上半年公司充分发挥自身优势,又兼并了山东花王集
团啤酒厂,在注入青岛啤酒的技术和管理后,目前这些企业的生产经营已蒸蒸日上。
此举使公司规模扩大、影响力增强、在省内消费市场的总体份额迅速提高, 并为公
司实现在山东省内的战略布局奠定了坚实基础。
亚洲金融危机对本公司出口东南亚地区市场造成了较大影响, 上半年对东南亚
市场出口量较去年同期下降了21%。但本公司采取积极措施,发挥设在北美和西欧的
经销公司的作用,与当地代理商积极配合,加强市场宣传促销和服务工作, 使北美和
西欧地区市场销量上半年较去年同期分别劲增32.8%和14.2%, 同时公司亦积极致力
于南非、澳洲等新市场的开拓,上半年公司实现出口创汇969万美元, 比去年同期增
长4.7%,保持了全国最大的啤酒出口商的地位。
公司在企业内部管理方面亦取得显著成效,采取公司、工厂、车间、 班组层层
落实的经济责任制,将个人收入与目标成本和目标利润紧密挂钩,大大地调动了员工
的节约开支的积极性,同时强化了原材料采购控制,上半年仅可比生产成本一项比去
年同期降低近10%,部分化解了因产品市场过度竞争而对公司造成的负面影响。
2、下半年业务展望
在上半年各项业务发展的基础上, 下半年公司将继续围绕董事会确定的九八年
工作方针目标,加快公司发展,全面推进各项工作。
公司将继续致力市场销售网络的建设,发展更多及更为广泛的客户群,并加大市
场推广
促销及服务的力度。同时公司将面向全国招聘营销方面的专业人才, 充实销售
队伍,提高管理素质,完善激励机制。
公司将抓住机遇继续推进在山东省内的收购兼并工作, 有重点地选择一些市场
好、有发展前景的啤酒生产企业进行兼并联合,实现快速发展及低成本扩张.
深圳青岛啤酒朝日有限公司项目目前正按计划进行,现已进入设备安装阶段,年
底将如期投入试生产。
根据公司资产重组整体规划,为实现资源的优化配置,下半年公司将以集团公司
为依托,调整资产结构,盘活闲置资产等,使公司负担减轻,集中力量大力发展主营业
务,并以此为契机,盘活资产,减员增效,实现更快发展。
董事会认为下半年国内市场的形势仍十分严峻, 啤酒市场过度竞争的状况短期
内可能仍将持续下去。为此公司已做好各方面准备, 进一步加强企业的内部经营管
理,向内挖潜,降低成本。并根据市场需求,调整产品结构,生产更多适销对路的新产
品,扩大市场份额,以期公司在产量增长的同时,经济效益亦有相应的增长。
3.募集资金使用情况
上半年本公司共使用募集资金4,300万元,其中控股收购山东花王集团啤酒厂投
入1,250万元,青岛啤酒第三有限公司技术改造投入1000万元, 其余用于青岛啤酒四
厂,科研开发中心及青岛啤酒(日照)有限公司的更新改造,剩余的募集资5000余万元
全部存于国内银行。
五、 重要事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介
本公司于一九九八年四月二日签署协议,出资1250万元人民币,以承担部分债务
的方式、控股收购、兼并山东花王集团啤酒厂,组建成立青岛啤酒(菏泽)有限公司,
本公司控股60%,山东花王集团持股40%。该厂位于山东省荷泽市,年产啤酒3万吨。
3、公元二零零零年电脑问题。
本公司认识到公元二零零零年问题可能对电脑及有关设备造成影响。本公司已
成立专门之工作小组,负责对公司范围内相关电脑系统进行测试与系统提升。
目前经过对本公司范围内涉及所有生产及有关系统进行调查与测试, 本公司现
有电脑硬件、系统软件及适用软件基本符合公元二零零零年电脑标准。对于未达二
零零零年标准之电脑系统,公司正与供应商联系有关系统升级及费用计划,预计一九
九九年上半年将解决有关未达二零零零年标准之系统升级问题。一九九八年上半年
该项目尚未发生费用。
本公司将继续密切关注新购入之电脑及软件系统, 并要求各供应商须确认其产
品及系统符合公元二零零零年标准。
4、本公司监事会主席周有伦先生因已届退休年龄,申请辞去了监事职务,6月29
日召开的本公司九七年度股东大会补选吴玉亭先生为公司监事会监事, 同日公司监
事会召开第二届监事会第六次会议,选举吴玉亭先生为新任监事会主席。
5、本报告期内,本公司按“青岛市公有住房出售暂行办法”规定将职工住房出
售给职工个人的计划尚未进行,故未对本期利润产生影响。
6、根据本公司章程第一百五十二条之规定,本公司将不会就截至一九九八年六
月三十日止的六个月派发中期股利。
7、本报告期内,本公司并无购回及注销其任何上市股份, 而本公司及其附属公
司亦无购买或再出售本公司任何上市股份。
8、本公司目前没有委托存款,亦无定期存款不能取回的情况。
9、根据财政部国家税务总局于1994年4月18日发出的文件(财税字［1994］017
号),本公司的所得税率为15%,该项税率政策至今并未改变。
10、九八年度本公司续聘安达信、华强会计师事务所为本公司境内审计师,
香港安达信公司为本公司国际审计师。
六、 财务报告 (未经审计)
(一)会计报表
(二)会计报表附注
1、会计政策
本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
本期采用的会计政策与核算方法与上年度相比,除以下发生变化外,其余均未改
变：
(1)坏帐的核算
本公司坏帐采用备抵法。一般对三年以上的应收帐款按余额的100%, 对一至三
年的应收帐款按余额的10%—50%计提一般准备。另外,对个别应收帐款,计提特别准
备。
(2)长期投资减值准备
根据被投资单位的经营状况,提取长期投资减值准备。
(3)存货跌价准备
按成本与可变现净值孰低法,计提存货跌价准备。
2、合并范围
本期与上年年度会计报告相比,合并范围增加以下子公司：
(1)青岛啤酒第三有限公司。于97年11月22日,本公司与山东平度市人民政府签
署协议,正式兼并青岛北海啤酒厂。北海啤酒厂新登记为本公司绝对控制的子公司,
并变更名称为“青岛啤酒第三有限公司”。
(2)本公司于一九九八年四月二日签署协议,出资1250万元人民币, 以承担部分
债务的方式、控股收购山东花王集团啤酒厂,组建成立青岛啤酒(菏泽)有限公司,本
公司控股60%,山东花王集团持股40%。
3、关联方及关联交易
本集团主要之关联企业资料如下：
(i)已合并之附属公司：
附属公司名称 注册地 注册资本 出资比例 主要业务 法人类别
青岛啤酒西安 中国西安 人民币150,000,000 55% 国内啤酒 有限责任制
有限责任公司 生产及销售
青岛啤酒(日照 中国日照 人民币10,000,000 100% 国内啤酒
)有限公司 生产及销售 有限责任制
青岛啤酒广发 中国青岛 人民币1,000,000 100% 国内啤酒贸易
实业公司 有限责任制
青岛啤酒实业 中国青岛 人民币1,320,000 100% 国内啤酒贸易
开发公司 有限责任制
青岛啤酒工业 中国青岛 美元12,000,000 100% 工业厂房建设
园有限公司 和经营有 限责任制
青岛啤酒第 中国平度 人民币10,000,000 100% 啤酒生产及销
三有限公司 售 有限责任制
青岛啤酒(菏泽 中国荷泽 人民币10,000,000 60% 啤酒生产
)有限公司 及销售 有限责任制
以上附属公司的经营结果及财务状况均已并入本集团之合并财务报表内。集团
内一切重要交易及往来帐均已在编制合并财务报表时抵销。
(ii)未合并之附属公司：
附属公司名称 注册地 注册资本 投资比例 主要业务 法人类别
青岛啤酒房地 中国青岛 美元2,100,000 75% 房地产建设及经
产有限公司 营 有限责任制
青岛啤酒设备 中国青岛 人民币1,000,000 100% 电气、仪
安装有限公司 表设备安装 有限责任制
青岛啤酒物业 中国青岛 人民币500,000 100% 物业管理 有限责任制
管理有限公司
青岛啤酒广告 中国青岛 人民币500,000 100% 广告业务 有限责任制
有限公司
青岛啤酒物资 中国青岛 人民币500,000 100% 物资批发及零
经营有限公司 售 有限责任制
以上附属公司之经营结果及财务状况均未并入本公司之合并财务报表内, 亦未
对本公司的财务报表有重大影响。以上五家公司的业务并非公司的主要业务, 其中
除青岛啤酒房地产有限公司以外, 公司已于本年八月份将持有的其余四家公司的投
资股权以不低于投资成本的价格转让予青岛啤酒集团有限公司。
(iii)联营公司：
联营公司名称 注册地 注册资本 出资比例 主要业务 法人类别
深圳青岛啤酒 中国深圳 美元30,000,000 35% 生产及销售啤酒
朝日有限公司 有限责任制
江苏省糖烟酒总 中国南京 人民币2,289,150 50% 百货销售 有限责任制
公司中丹销售公司
青岛啤酒(广州) 中国广州 人民币2,000,000 40% 销售青岛啤酒 有限责任制
总经销有限公司
青岛华乐工贸 中国青岛 人民币3,450,000 21.7% 贸易及投资 有限责任制
有限公司
北京青岛啤酒 中国北京 人民币2,000,000 21% 销售青岛啤酒 有限责任制
销售有限责任公司
青华国际贸易 加拿大 美元500,000 50% 销售青岛啤酒 有限责任制
发展有限公司
由于以上联营公司的经营结果并未对本公司的财务状况或盈利有重大影响, 在
编制本集团及本公司的财务报表时,没有把本公司应占联营公司的盈利或亏损、 资
产或负债计入财务报表中。
本集团及本公司与联营公司于本期的重大交易如下：
包括于产品销售收入内
本期数 上年同期数
青岛啤酒(广州)总经销有限公司 48,201,175 34,647,297
北京青岛啤酒销售有限责任公司 5,246,241 37,970,897
其他 －
53,447,416 72,618,194
所有与联营公司之交易均属正常业务往来,按一般商业条款进行。
本集团及公司本期与关联企业的往来帐年末余额如下：
包括于应收帐款内
期末数 年初数
青岛啤酒(广州)总经销有限公司 108,283,397 74,000,964
北京青岛啤酒销售有限责任公司 11,544,609 12,599,381
其它 1,722,244
119,828,006 88,322,589
青岛啤酒集团有限公司(a) 41,240,000
(a)应收青岛啤酒集团有限公司之款项为公司为该公司暂时垫付的款项。 该项
应收款不计利息并无担保及固定还款期。
4、会计报表注释
(1)应收帐款
帐 龄 合 并 母公司
98/06/30 97/12/31 98/06/30 97/12/31
一年以内 382,302,956 308,123,397 348,224,407 295,275,501
一至二年 70,884,917 42,068,936 70,878,636 41,498,277
二至三年 16,547,534 18,026,655 16,546,742 18,026,655
三年以上 30,993,529 23,869,971 30,961,594 23,869,971
合计 500,728,936 392,088,959 466,611,379 378,670,404
按照公司会计政策,对97年以前的应收帐款计提坏帐准备56,520,576元。 本期
的应收帐款计提了2300万元的坏帐准备。
(2)其他应收款
帐 龄 合 并 母公司
98/06/30 97/12/31 98/06/30 97/12/31
一年以内 245,385,637 132,968,195 161,758,074 126,869,435
一至二年 7,569,324 30,133,247 4,185,385 30,133,247
二至三年 8,025,449 2,392,434 28,593,365 2,392,434
三年以上 11,826,817 8,865,493 10,590,936 8,865,493
合计 272,807,227 174,359,369 205,127,760 168,260,609
(3)待摊费用
合 并 母公司
1998/06/30 1997/12/31 1998/06/30 1997/12/31
期初存货进项税 5,260,340 7,169,641 5,186,268 7,169,641
进口材料进项税 12,671,866 18,032,665 12,410,303 18,032,665
修理费用 1,867,182
保险费及其他 4,973,043 6,555,271 1,740,328 4,701,873
合计 24,772,431 31,757,577 19,336,899 29,904,179
(4)存货
合 并 母公司
1998/06/30 1997/12/31 1998/06/30 1997/12/31
原材料,包装物
及辅助材料 336,241,917 214,590,021 295,351,689 202,503,196
在产品 43,981,820 39,611,097 32,771,169 35,643,155
产成品 84,166,253 111,794,266 82,374,750 110,558,056
合计 464,389,990 365,995,384 410,497,608 348,704,407
(5)在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额
一厂包装线改造 55,708,337 1,654,356 57,362,693
一厂生产线改造 32,819,472 708,497 33,527,969
二厂生产线改造 49,877,256 5,113,852 2,352,925 52,638,183
新厂房建造 56,473,096 56,473,096
职工房购建 74,632,546 3,292,062 77,924,608
麦芽生产线改造 6,498,446 1,075,517 7,430,958 143,005
检测中心 40,617,666 7,266,885 249,640 47,634,911
四厂生产线改造 － 6,056,438 6,056,438
其它 20,254,034 42,403,069 21,106,823 41,550,280
公司合计 336,880,853 67,570,676 31,140,346 373,311,183
西安生产线改造 38,795,690 3,180,902 41,976,592
第三有限公司生产线 19,294,610 12,761,074 6,533,536
日照生产线 1,519,909 1,173,194 346,715
菏泽生产线 4,854,446 4,854,446
集团合计 375,676,543 96,420,543 45,074,614 427,022,472
(6)长期待摊费用(截止98年6月30日)
期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
公司 1,304,587 － 156,154 1,148,433
附属公司 1,144,977 － 66,056 1,078,921
其他 148,214 148,214
合并 2,597,778 － 222,210 2,375,568
(7)财务费用
合 并 母公司
1998/06/30 1997/06/30 1998/06/30 1997/06/30
利息收入 20,607,141 8,700,463 20,480,090 8,580,353
利息支出 (48,755,077) (44,368,110) (47,487,157) (35,368,110)
汇兑收益 18,204,000 18,204,000 18,204,000 18,204,000
汇兑损失 (251,361) (484,880) (251,361) (484,880)
其他 (89,357) (22,433) (75,184) (22,433)
合计 (10,284,654) (17,970,960) (9,129,612) 9,091,070
(8)其他业务利润
a.集团
1998/06/30 1997/06/30
其他业务项目 收 入 成本 利润(亏损) 利润(亏损)
包装纸料销售 4,783,480 4,802,514 (19,034) (4,210,016)
麦芽销售 37,937
运输服务 674,751 148,321 526,430 540,120
其他 809,133 191,719 617,414 264,800
合计 6,267,364 5,142,554 1,124,810 (3,367,159)
b.公司
1998/06/30 1997/06/30
其他业务项目 收 入 成本 利润(亏损) 利润(亏损)
包装纸料销售 4,783,480 4,802,514 (19,034) (4,210,016)
麦芽销售 － － － 37,937
其他 － － － 258,800
合计 4,783,480 4,802,514 (19,034) (3,913,279)
(9)投资收益
合 并 公 司
1998/06/30 1997/06/30 1998/06/30 1997/06/30
债券投资收益 － －
非上市股份公司 108,361 108,361
的投资收益 － －
分占附属公司 －
盈利(亏损) 9,550,225 (5,000,810)
其他 － －
108,361 9,550,225 (4,892,449)
(10)营业外收入
合 并 公 司
收入项目 1998/06/30 1997/06/30 1998/06/30 1997/06/30
处理固定资产净收益 19,856 －
应付帐款撇销 － －
其他 226,163 656,092 144,859 656,092
合计 246,019 656,092 144,859 656,092
(11)营业外支出
合 并 公 司
支出项目 1998/06/30 1997/06/30 1998/06/30 1997/06/30
撇销报废固定资产 1,344,684 1,288,095
捐赠支出 52,495 3,000 19,572 3,000
其他 439,130 819,949 416,045 810,757
合计 1,836,309 822,949 1,723,712 813,757
(12)住房周转金
合 并 公 司
项目 1998/06/30 1997/12/31 1998/06/30 1997/12/31
1、住房补贴及住 (6,101,654) (4,473,328) (6,101,654) (4,473,328)
房公积金
2、出售公有住 (3,198,411) (3,269,906) (3,198,411) (3,269,906)
房损益
4、住房维修 (1,841,073) (1,451,160) (1,841,073) (1,451,160)
8、其他与住房 (488,980) 1,044,323 (529,176) 1,044,323
有关的项目
合计 (11,630,118) (8,150,071) (11,670,314) (8,150,071)
(13)会计制度变更对公司财务状况的影响：
a、计提以前年度坏帐准备,使得年初未分配利润减少56,520,576元；本期计提
坏帐准备,使得本期管理费用增加23,000,000元,净利润减少23,000,000元。
b、计提以前年度存货跌价准备3,372,000元,以前年度长期投资减值准备1,169,
575元,使得年初未分配利润减少4,541,575元。
(14)“A”股与“H股”净利润的差异：
按中国会计准则计算之税后利润： 44,211,695
a、因汇率并轨而产生之递延汇兑
损益在本期之撇销,减去当中
税负后之净额。(注A) (15,473,400)
b、因一九九四年一月一日以前
实行之双汇率制度而须多提
的固定资产折旧(注B) (5,740,000)
c、H股报表中须多提之应付职工福利费(注C) (3,500,000)
d、H股报表中须多提之职工住房周转金(注D) (3,500,000)
按香港公认会计准则计算之税后盈利 15,998,295
A、因摊销汇率并轨产生的递延汇兑损益扣除须缴付的相应所得税,于香港标准
会计准则帐内列作递延资本公积。
B、由于根据香港公认会计准则和中国会计准则所编制的一九九三年财务报表,
采用了不同的外币汇率, 所以截至一九九三年十二月三十一日以外币列帐固定资产
的成本亦有差异 ,以令根据香港公认会计准则所编制的本期之财务报表所多提约5
,740,000元。
C、根据中国财政部规定及中国会计准则要求,本集团及本公司对本期内所支出
的职工住房维修费用,给予职工的住户补贴及住户困难补助均于住户周转金内列支.
企业取得的自管和委托代管住房的租金收入、住房租赁保证金、拨入的住房资金及
住房周转金的利息收入等亦应记于住房周转金科目内。在香港公认会计准则下, 本
集团及本公司则按本期实际发生的费用或收入计入当期损益中。由此产生需多计费
用为3,500,000元。
D、根据中国财政部规定及中国会计准则要求 , 本集团及公司须按职工工资的
14%计提应付职工福利费。在香港公认会计准则下,本集团及公司则按本期实际发生
之福利费用(大于本年度计提福利费用)计入当期损益中。由此产生需多计费用为3
,500,000元。
七、 备查文件
1、载有本公司董事长亲笔签名的中期报告原本。
2、载有法定代表人、财务负责人及会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、本公司公司章程。
利润及利润分配表
编制单位:青岛啤酒股份有限公司 1998年6月 单位:人民币元
项 目 本期数(并) 上期数(并) 本期数(母) 上期数(母)
一、主营业务收入 849619745 853798321 669465715 760342306
减:折扣与折让
主营业务收入净额 849619745 853798321 669465715 760342306
减:主营业务成本 547570064 587182112 431203822 512975352
主营业务税金及附加 59463838 49083408 41289372 41456703
二、主营业务利润 242585843 217532801 196972522 205910252
加:其他业务利润 1124810 -3367159 -19034 -3913279
减:存货跌价损失
营业费用 95590394 55532929 76935103 48730499
管理费用 75597188 70133164 61779832 64414688
财务费用 10284654 17970960 9129612 9091070
三、营业利润 59238417 70528588 49108942 79760716
加:投资收益 108361 9550225 -4892449
补贴收入 1305911
营业外收入 246019 656092 144859 656092
减:营业外支出 1836309 822949 1723712 813757
加:以前年度损益调整 54398 54398
四、利润总额 58954038 70524491 57080313 74765001
减:所得税 12883903 13081879 12868619 13081879
减:少数股东损益 1858441 -4240510
五、净利润 44211695 61683121 44211695 61683121
资 产 负 债 表
编制单位:股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 期初数(母) 期末数(母) 年初数(合) 期末数(合)
流动资产:
货币资金 689479797 783586738 737698524 868077687
短期投资 94280 94280 94280 94280
应收票据 66868046 26087066 76148046 27477066
应收帐款 378670404 466611379 392088959 500728936
减:坏帐准备 57842505 80918975 57842505 81192944
应收帐款净额 320827899 385692404 334246454 419535992
预付帐款 8271647 4897251 21276211 19394318
其他应收款 168260609 205127759 174359369 272807227
应收补贴款 1330782
待摊费用 29904179 19336899 31757577 24772431
存货 348704407 410497608 365995384 464389990
减:存货跌价准备 3372000 3372000 3372000 3372000
存货净额 345332407 407125608 362623384 461017990
待处理流动资产净损失
应收附属公司少数股东 4829913
投资于未合并子公司 15552970
流动资产合计 1629038864 1831948005 1758586728 2094507772
长期投资:
长期股权投资 371636094 390192621 254693187 240712171
长期债权投资 1305000 1305000 1305000 1305000
长期投资合计 372941094 391497621 255998187 242017171
减:长期投资减值准备 1169575 1169575 1169575 1169575
长期投资净额 371771519 390328045 254828612 240847596
固定资产:
固定资产原价 1551703004 1577598972 1848781273 2008442589
减:累计折旧 536995787 578159288 643204211 752166611
固定资产净值 1014707217 999439684 1205577062 1256275978
在建工程 336880853 373311182 375676543 427022472
固定资产清理 855342 290738 1227705 653101
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1352443412 1373041605 1582481310 1683951551
无形资产及其他资产:
无形资产 176268560 173984469 215741876 225973453
开办费 3210836 2751855 10165131 8795576
长期待摊费用 1304586 1148433 2597778 2375568
无形资产及其他资产合计 180783982 177884757 228504785 237144596
递延税项:
递延税项借项
资产总计 3534037777 3773202413 3824401435 4256451515
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 773388700 918960715 849798700 1038420715
应付票据 174567956 174567956 174567956 185225546
应付帐款 110820398 171364950 130848579 235073290
预收帐款 13716553 14214526 15010789 16611395
代销商品款 -7054344 -10550111 -6481031 -9551780
未付股利
应交税金 27735106 50407132 27966719 79672902
其他应交款 5780693 6140539
其他应付款 147707033 87721443 164923525 125708518
预提费用 59282250 73581022 60577663 93025159
一年内到期的长期负债 22058487 62292572 38058487 78292572
其他流动负债
流动负债合计 1322222139 1548340898 1455274387 1848618855
长期负债:
长期借款 44293427 34851850 144083427 151307130
应付债券
长期应付款
住房周转金 -8150071 -11670314 -8150071 -11630118
其他长期负债 36408000 18204000 36408000 18204010
长期负债合计 72551356 41385536 172341356 157881022
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1394773495 1589726434 1627615743 2006499877
少数股东损益 57521410 66475659
股东权益:
股本 900000000 900000000 900000000 900000000
资本公积 898067063 898067062 898067063 898067062
盈余公积 123155319 123155319 123155319 123155319
其中:公益金 54719202 54719202 54719202 54719202
未分配利润 218041900 262253597 218041900 262253597
股东权益合计 2139264282 2183475979 2139264282 2183475979
负债及股东权益总计 3534037777 3773202413 3824401435 4256451515