上海二纺机股份有限公司1997年度中期报告
一. 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表 单位:元
年初数 期末数
流动资产 643272824 626170843
长期投资 308044544 302732708
固定资产净值 377091396 371263896
在建工程 470426494 488201253
无形资产及递延资产 70436102 69655846
其他长期资产 ---- ----
资产总计 1869271361 1858024548
负债及股东权益
流动员债 523352609 567023841
长期负债 205213535 178443176
负债合计 728566144 745467018
股东权益
股本 514953808 566449189
资本公用 368571705 317076324
盈余公积 157327153 157327153
其中:公盖金 4343498 4343498
未分配利润 99852549 71704863
股东权益合计 1140705217 1112557530
员债及股东权益合计1869271361 1858024548
2.简化的损益表 单位:元
项 目 97年1--6月 96年1--6月
土营业务收入 171607288 138305834
王营业务利润 -55473627 2881994
其他业务利润 1155281 -189735
投资收益 25827946 5286358
补贴收入 256392 ----
营业外收支净额 93438 -198815
以前年度损益调整 -7117 -142067
利润总额 -28147686 7615734
所得税 --- 1142360
净利润 -28147686 6473374
(二) 主要财务指标
指标项目 97年1--6月 96年1--6月
每股收益(滩薄) -0.05元 0.012元
净资产收益率 -2.53% 0.58%
每股净资产 1.96元 2.17元
(三)财务报表附往:
1. 本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和去年上半年采用的会计政策
和会计方法一致.公司环帐准备捉取比间已从1996年起由5%.变为3%..
2.以上财务报表为母公司报表,子公司由于资产、销售收入及利润占母公司比
例很低、根据重要性原则,上半年度未合并报表.
3.关联方关系披露:
(1)存在控股关系的关联方:
子公司名称 注册资本 控股比例 主营业务
上海良基实业有限公司
400万美元 100% 国际贸易. 保税区内产品的组装.加工仓储
上海良基塑料制品有限公司
318万元 100% 生产销售纺机塑料制品的制造销售
上海良基机械有限公司
1500万元 100% 生产销售纺机及零配件.
上海良基房地产有限公司
1500万元 100% 房产经营开发.住宅管理维修
上海良基物资有限公司
500万元 100% 物资批发用零售等
上海良基经营服务有限公司
100万元 100% 各类经营及服务
上海良基建筑装饰工程有限公司
250万元 100% 建筑物装饰工程
上海二纺机汽车服务有限公司
500万元 100% 出租汽车.汽车修理
海南二纺机汽车服务有限公司
2000万元 100% 旅游实业投资及房产经营
上海良基金属制品有限公司
1450万元 84.85% 生产销售冷拉型材及金属制品
上海良基电脑印刷有限公司
800万元 80% 装潢.印刷及照样业务
上海依光电子有限公司
3200万元 75% 生产销售各类光电子产品
(2) 本公司关联贸易定价原则是完全市场化,本公司与关联公司之间的交易无
任何高于或低干正常市场销售价格的情况.
(3)上半年公司向上海良基物资有限公司采购材料等871万元,向上海良基金属
制品有限公司采购冷拉材料589万元,向上海良基塑料制品有限公司采购配套件197
万元.
4.上海世盟纺织机械部件有限公司令年上半年亏损234.81万,累计亏损870.70
万,该公司注册资本6000万元,本公司占其50%的股份,采用成本法核算.
5.资产负债表、损益表变动原因:
(1)货币资金减少3696万是公司投人生产及归还长期贷款2700万.
(2)股本增加,资本公积减少是今年按10: 1比例转增股本所致.
(3)未分配利润减少2815万系上半年亏损所致.
(4)主营业务亏损是因为今年上半年产品结构变化和产品销售价格疲软使毛利
率比去年同期下降6.14%及今年上半后财务费用增加.
(5) 投资收益今年上半年比去年同期增加2054万,主要系上半年转让上海新亚
快餐股份有限公司1029万股股权盈利1986万.
(6)补贴收入系财政返回的车贴.
(7)其他业务利润增加是因为上半年备品、工具、材料销售利润增加.
(8)营业外净支出变化主要是今年减少固定资产清理损失所致.
6.或有事项说明:
(1)截止97年6月30日止公司短期借款中抵押贷款情况如下:
贷款银行 贷款金额 贷款期限 抵押物
浦东发展银行 500万 97.6.27.98.1.15 741万股变行法人股
交通银行 4000万 96.10.7.97.10.6价值6555万的厂房
(2)截止97年6月30日止公司对外提供担保如下:
担保单位 金额(万元)
上海良基机械有限公司 35
上腐良基塑料制品有限公司 60
上海良基金属制品有限公司 50
中国纺织机械股份有限公司4990
太平洋机电(集团)有限公司950
上海单源进出口公司 200万美元
上海化学纤维(集团)有限公司867万美元
以上合计对外提供担保6085万元及1067万美元.
(3)截止97年6用30日止,公司应收帐款中有3343.82万元处于诉讼之中,系我公
司诉绍兴远东化针有限公司应返货款.
二、 经营情况及下半年展望
(一)公司上半年的经营情况
1997年, 是公司成立以来生产经营活动最为困难的一下.我国纺织行业效益未
见好转, 国家又对棉纺细纱机实行"准购证"的行业政策.面对不断委缩的国内纺机
市场,纺机企业之间的竞争日趋激烈.作为以纺织机械为主导产品的企业,面临着很
大的困难和异常激烈的市场竞争.
面临种种不利因素,结合企业现状,我们提出了"重组公司结构,强比运行机制,
提高经济效益"的经营方针.
上半年公司全体员工努力拼搏,完成了下列主要工作:
1.进行了组织结构的重组,按照公司发展战略.组建并形成决策投资管理中心、
利润中心、成本中心.在强化运行机制方面取得了初步效果.
2.完善了市场营销的体系.力强化市场销售工作入在全国各主要产棉区部署设
立了办事处,既扩大了市场影响力又加强了售的前.声后服务.今年上半年销售额同
比增长24%.
3. 加强了内部生产组织的管理.通过组建"成本中心",使之承担起了成本控制
责任,今年上半年,实物劳动生产量同比提高了21%.
4. 加大了财务控制的力度.严格按财务预算列支,使非生产性支出得到进一步
压缩.今年上半年管理费用同比下降了18%.
5. 促进了产品开发体系的启动.围绕市场需求,激发和促进开发贴近市场的新
产品.今年上十年成功地开发一批"短、平、快"项目.如新型细纱机及其长车、"叙
利亚项目"等.
虽然公司员工作出了很大的努力, 但公司经营情况仍相当困难,公司上半年的
土营业务利润和利润总额部出现了亏损.
(二)下半年的展望
面对困难局面,我们将正视现实,接受挑战,抓住下半年纺织企业技改资金逐步
到位的机遇,采取切实有效的措施、迅速扭转和改变目前经营状况:
1. 加强销售和清欠工作力度,采取灵活有效的营销策略,在矿大销售的同时做
好应收帐款的回笼工作.
2. 狠抓内部管理,在保证产品质量的同时,大幅度降低生产制造成本和非生产
性支出.
3. 充实和调整经营班子,落实各级责任制,严格考核,提高工作效率.
4.加快新产品推广和开发工作,尽快落实新型细纱机及其长车等新产品的市场
推广,加速研制新一轮项目.
5.寻找并抓往新的利润增长点,抓好非纺机产品的试制、玫关和市场推广.
6.盘活资产存量,调整改造子公司,看力抓好有市场前景和有效益的投资项目,
增加投资回报率.
公司还将充分依靠政府有关部门和太平洋机电(集团)有限公司的全力支持,通
过资产运作,引进战略投资者.
三、 重大事件的说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月22日联合发布的<<严禁
国有企业和上布公司炒作股票的规定>>,本公司进行了认真地自查本公司没有动用
银行信贷资金买卖股票,也没有用募集资金炒作股票及提供资金给其他机构炒作股
票等违规行为.至97年6月30日,本公司帐户中没有持有已上市流通股股票.
2.1997年4月2日,本公司在<<上海证券报>>及香港<<商报>>刊登<<关于转让上
海新亚快餐食品股份有限公司发起人法人股>>的公告,经上海市国有资产管理办公
室批准本公司没有的上海新亚快餐食品股汾有限公司发起人法人股1029万股,以每
股2.5元一次性协议转让给深洲粤商实业投资发展有限公司,占新亚快餐,总股本的
19.23%,5用22日, 本公司已在上海证券中央登记结算公司办理了股仅过户手续,
2572.50万元转让费上半年已收讫.公司盈利1986万元.
3.本公司是太平洋机电(集团)有限公司的主要成员单位,该集团已于今年被上
海市人民政府列人54家重点扶持集团之一.
4.本公司1997年中期报告的主要信息用中文同时刊登于香港<<大公报>>.
四、发行在外 股票变动和股权变化
(一)1997年6月5日,公司一九九六年度股东大会通过了按10:1的比例转增股本
方案,并于6用13日实施.
(二)股本结构情况
单位:股每股面值1元
1996年12月31日 公积金转股 1997年6用30日 比率%
1.尚未流通股汾238493008 23849300 262342309
国家股 238493008 23849300 262342309 46.31
2.已流通股份 376460800 27646080 304106880
(1)社会公众股 64710800 6471080 71181880 12.57
(2)外资股(B股) 211750000 21175000 232925000 41.12
3.股份总额 514953808 51495380 566449189 100
(三)前十名股东持股情况:
股东名称 1997年6月30日持股数 占总股本%
1.太平洋机电(集团)有限公司(国家股)262342309 46.31
2.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 24217734 4.28
3.HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NAS/A
TEMPLETON CHINA WORD FUND INC. 12919787 2.28
4.HKSBCSB A/C CHASE BAND IRELAND S/A GT PRC FUND 10065809 1.78
5.HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON 9647887 1.70
BEVEL MKTS TRUST
6.HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHINA FUND 5373806 0.94
7.HKSBCSB A/CHASE ANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON
CANADA EMERGING MKTS FUND 5172226 0.91
8.SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A
CMO EMERGING MKTD FUND 4283388 0.76
9.SBU BHABI.UNITED ARA B EMIRATES 4259750 0.69
10.HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NAS/A TEMPLETON
INSTITUTIONAL EMERGING MKTS 3913140 0.69
五、 股东大会简介
公司第七次股东大会暨一九九六年度股东大会于1997年6用5日在公司本部召
开,出席会议股东共计237人,代表公司股份30514.6634万股,占总股本的59.26%,符
合<<公司法>>和本公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议均经上海市虹口
区公证处现场公证,决议有效,共通过以下决议:1)审议通过了<<董事会工作报告>>;
2)审议通过了<<监事会工作报告>>;3)审议通过了<<关于上海二纺机股份有限公司
章程修改的说明> >4)审议通过了<<公司一九九六年度财务决算及一九九六年度财
务预算的报告> >5)审议通过了<<公司一九九六年度利润分配预案>>6)审议通过了
<<关于置事会人事变动的提案>>;7)审议通过了<<关于监事会监事人事变动的提案>
>.有关股东大会的详细内容,请阅1997年6月7日的<<上海证券报>>及香港<<大公报>
>.
六、 备查文件
1.载有公司置事长郑克钦先生签署的公司1997年中期报告原本.
2.1996年度股东大会文件.
3.查阅地址:上海场中路265号.
咨询电话: 021--65318888 x 2673
传真: 021--65421963
上海二纺机股份有限公司董事会
一九九七年八月三十日