上海二纺机股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
(一)公司法定中文名称:上海二纺机股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
(二)公司注册地址:上海市场中路687号
公司办公地址:上海市场中路687号
邮政编码:200434
(三)公司法定代表人:张文卿
(四)公司信息披露人:朱建忠 吴涛
联系地址:上海市场中路687号
电话:021-65318888-2673
传真:021-65421963
(五)公司股票上市地:上海证券交易所
境内上市的人民币普通股:
股票简称:二纺机
股票代码:600604
二、 主要财务指标
项 目 名 称 98年中期期末数 97年中期期末数
净利润(元) -26879526.64 -28147686.76
股东权益(元) 939774852.50 1112557530.65
每股收益(元) -0.047 -0.05
净资产收益率(%) -2.86 -2.53
每股净资产(元) 1.66 1.96
调整后每股净资产(元) 1.53 1.83
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=净利润/报告期末股东权益*100%
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本及股东持股情况
(一)公司股本结构(本报告期无变化)
股份类别 期初数 占总股本%
1.尚未流通股份 262342309 46.31
国家股 262342309 46.31
2.已流通股份 304106880 53.69
境内上市人民币普通股 71181880 12.57
境内上市外资股 232925000 41.12
股份总数 566449189 100.00
(二)主要股东持股情况
1.持有本公司5%以上股份的股东只有国家股股权代表太平洋机电(集团)有限公
司,该公司持有本公司股份262342309.46股.
2.公司前10名股东持股情况如下:
持股数 占总股本%
1)太平洋机电(集团)有限公司(国家股) 262342309 46.31
2) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON 21533734 3.80
DRAGON FUND INC.
3) HKSBCSB A/C CHASE MANHATIAN BANK
NAS/A TEMPLETON DEVEL MATS TRUST(3442) 7480887 1.32
4) HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK
NAS/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 7473151 1.34
5) ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 4259750 0.75
6) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA 3824666 0.68
S/A TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND(3448)
7) 孙文雄 3797391 0.67
8) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA 2868340 0.51
S/A TEMPLETON INSTITUTIONAL EMERGING MKTS(42)
9) HKSBCSB A/C THE BANK OF NEW YORK-ADR 2854355 0.50
10) 晏福有 2800000 0.49
注:太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有本公司46.31%股份,法定代表人:
黄关从,经营范围:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,建筑装潢,计算机工程,
办公室自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰, 设备
租赁,外经贸委批准的自营进出口业务.
(三)持有5%(含5%)以上法人股东所持股份无质押,冻结情况
四、 经营情况回顾与展望
今年上半年公司经营班子按照董事会提出的年度工作目标, 组织公司全体员工
克服东南亚金融风波及政府持续棉纺"压锭"政策负面影响,齐心协力,奋力拼搏, 在
棉细沙机国内销售为零的形势下,上半年累计实现销售收入1.61亿,产品主营业务利
润2046万元,产品销售毛利率达到11.04%,各项经济指标总体上比去年同期有了提高,
工农业利润亏损比去年同期虽有大幅度下降,但利润总额仍有2685万元亏损.
上半年完成主要工作:
1 产品开发取得了初步成效:棉型短纤维倍捻机已通过了生产鉴定,自动切换卷
绕头试制取得较好进展,新型配集体落纱的长车细纱机试制成功.
2 实施了管理重组,既加强管理部门的职能,又使管理人员得到精简, 提高了效
率.
3 投入产出控制取得初步效果,应收帐款比降低10%左右,各类费用持续下降.
围绕年度目标,针对上半年经济运行中存在的薄弱方面,下半年主要工作有:
1 持续花大力气抓好产品开发工作,按年度产品开发目标,组织专门力量集中会
占,突出开发效率,效益.
2 推行成本责任体系考核办法,特别是推行变动成本降本,有力地推行目标成本
管理.
3 实施内部资源重组,进一步挖掘内部资源潜力.
4 树立在市场营销方式,进一步捕捉市场信息,市场热点.
5 对有市场,有效益的产品实行封闭运行管理,继续提高用户满意度.
公司决心克服面临的不利形势,抓信机遇,围绕目标,扎实工作,努力奋进, 赢得
新一轮发展机遇.
五、 重要事项
1 1997年度股东大会通过利润分配方案:鉴于公司97年度出现亏损,97年度利润
不分配,也不进行资本公积金转增股本.
2 公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本.
3 根据纺织产业结构调整的要求,结合中心城区旧房改造治理和工厂"三废" 污
染的情况, 公司所属全资子公司上海良基机械有限公司与上海市南市区城市建设综
合开发有限公司,上海上实南开地产有限公司签订了土地转让协议,将位于西藏南路
1118号占地面积8994平方米的土地以5479万元协议转让给上述二家公司, 根据转让
协议书规定,转让手续将于98年8月份执行.
4 经上海市外资委以沪外资委协字(98)第494号文批复,同意上海世盟纺织机械
部件有限公司终止合同和章程,现已进入普通清算程序.
5 至1998年6月止,我公司对外提供贷款担保情况如下:
被 担 保 方 担保金额(万元)
上海良基金属制品有限公司 50
上海良基塑料制品有限公司 175
中国纺织机械股份有限公司 2300
上海化纤(集团)有限公司 960
上海化纤(集团)有限公司 721.50万美元
6 一九九八年中期报告的主要信息同日刊登于香港<<大公报>>.
7 本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
8 本公司继续聘请大华会计师事务所,永道储会计师事务所作为审计机构.
六、 财务报告 (未经审计)
(一)会计报表
会计报表详见附表.
(二)合并会计报表附注
1.本公司自1998年1月1日起执行<<股份有限公司会计制度>>.
2.会计报表合并范围与1997年度报表一致.
3.本报告期内开始计提存货跌价准备,其它采用的会计政策,会计处理方法与上
年度一致.
4.关联企业
(1)存在控制关系的关联方:
子 公 司 名 称 注册资本(万元) 控股比例 主营业务
1 上海良基实业有限公司 2300 100% 贸易
2 上海良基塑料制品有限公司 882.78 100% 塑料制品的制造销售
3 上海良基机械有限公司 1500 100% 纺纱机械及零部件备
配件制造,销售
4 上海良基房地产有限公司 1500 100% 房地产经营开发
5 上海良基物资有限公司 500 100% 贸易
6 上海良基经营服务公司 100 100% 贸易及服务
7 上海良基建筑装饰工程公司 250 100% 建筑物的建造及装修
8 上海二纺机汽车服务有限公司 500 100% 客,货运输及车辆维修
9 海南良基投资发展有限公司 2000 100% 投资与贸易
10 上海良基金属制品有限公司 1450 84.85% 金属制品的制造,销售
11 上海良基电脑印刷有限公司 800 80% 印刷服务
12 上海奥依光电子有限公司 3200 75% 用于防伪的光电子产
品制造,销售
(2)不存在控制关系的关联方
公 司 名 称 与本公司关系 主 营 业 务
太平洋机电(集团) 本公司46.31%国家 纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,
有限公司 股的托管单位 环保设备,建筑装潢,计机工程, 办公室自
动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金
交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经
贸委批注的自营进出口业务.
上海世盟纺织机 本公司投资占50% 纺织部件的制造,销售
械部件有限公司
上海巴马格机械 本公司投资占49% 化纤机械, 塑料加工机械及相关配件的生
有限公司 产销售,组装,安装和维修
5 合并会计报表注释
(1)短期投资 期初数 期末数
国债投资 2429695.16 2000000.00
(2)应收帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 92059074.55 80527362.83
1-2年 59572900.01 58082549.74
2-3年 20176657.44 21767021.16
3年以上 57317906.55 54743620.87
合计 229126538.55 215120554.60
(3)其他应收款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 24787708.91 96830648.44
1-2年 2475058.31 2536934.76
2-3年 649702.81 674450.20
3年以上 3025758.80 3001008.20
合计 30938228.83 103043041.60
(4)待摊费用
期初数 期末数
期初进项税额 9311730.88 6937239.52
其他 586878.07 1108504.11
合计 9898608.95 8045743.63
(5)存货
项 目 期 初 数 期 末 数
原材料 95562368.74 108579881.33
低值易耗品 2625815.26 2496969.09
在产品 70975827.58 62349740.23
开发成本 4173374.79 ---
产成品 84911842.38 81705611.74
合计 258249228.75 255132202.39
(6)在建工程
工程名称 期 初 数 期 末 数
络筒机分厂土建 79105847.32 87360976.75
金桥电子电气分厂 59525624.59 63591583.90
柳林大厦 73846400.00 73846400.00
化工仓库 43662258.00 43662258.00
培训大楼 12660575.87 12660575.87
中型计算机系统 15014550.52 15014550.52
槽筒专用设备 20426685.47 20426685.47
络筒锭壳体 40765819.49 40765819.49
科技楼 20109649.26 20109649.26
西德龙门数控钻铣床 8108153.21 8108153.21
精密冲床 7509907.78 7509907.78
其他 116632732.11 116632732.11
合计 497368203.62 509689292.36
(7)长期待摊费用 期 初 数 期 末 数
大修理支出 6564930.04 7514855.11
(8)财务费用
项 目 98年1-6月累计 97年1-6月累计
利息支出 18553077.81 22931019.79
减:利息收入 1925624.52 1182282.24
汇总损失 243221.76 677756.14
其他 438179.58 580626.01
合计 17308854.63 23007119.70
(9)其他业务利润
项 目 1998年1-6月累计 1997年1-6月累计
材料销售利润 315780.57 336790.62
租赁收入 162976.00 ---
代理出口,咨询收入 --- 2107960.23
其他 282737.71 345733.06
合计 761494.28 2790483.91
(10)投资收益
项 目 1998年1-6月累计 1997年1-6月累计
股票投资收益 --- 15830486.65
债券投资收益 540.00 ---
其他投资收益 3966826.09 11894021.69
合 计 3967366.09 27724508.34
(11)营业外收支净额
项 目 1998年1-6月累计 1997年1-6月累计
(A)营业外收入 425165.86 1723755.96
其中:固定资产清理收入 194076.46 1169494.51
其他收入 231089.40 554281.45
(B)营业外支出 675229.20 1527492.93
其中:技校支出 302831.56 346660.45
其他支出 372397.64 1180832.48
(C)营业外净收支 -250063.34 196283.03
七、 备查文件
1.载有董事长亲笔签署的中期报告.
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表.
3.公司章程.
上海二纺机股份有限公司董事会
一九九八年八月二十五日
利润及利润分配表 会股地年02表
编制单位:上海二纺机股份有限公司 1998年1-6月 金额单位:元
项 目 上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
(合 并) (母公司) (合 并) (母公司)
一、主营业务收入 177782388.43 171607288.51 161737509.16 140653136.56
减:折扣与折让
主营业务收入净额 177782388.43 171607288.51 161737509.16 140653136.56
减:主营业务成本 180562807.05 165646094.56 141183318.22 125128833.10
主营业务税金及附加 216097.92 93875.69
二、主营业务利润 -2996516.54 5961193.95 20460315.25 15524303.46
(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润 2790483.91 1155281.28 761494.28 307207.83
(亏损以"-"号表示)
减:存货跌价损失 4924423.00 4924423.00
营业费用 10322869.59 10053720.21 7487678.27 6937194.49
管理费用 23155621.55 28856820.50 22572449.16 16708758.80
财务费用 23007119.70 22524280.41 17308854.63 17206372.75
三、营业利润 -56691643.47 -54318345.89 -31074595.53 -29945237.75
加:投资收益 27724508.34 25827946.65 3967366.09 3339844.65
补贴收入 741584.00 256392.00 503275.00 195984.00
营业外收入 1723775.96 671469.09 425165.86 136110.46
减:营业外支出 1527492.93 578030.87 675229.20 606228.00
加:以前年度损益调整 -7117.74 -7117.74
(调减以"-"号表示)
四、利润总额 -28036385.84 -28147686.76 -26851017.78 -26879526.64
(亏损以"-"号表示)
减:所得税 10155.95 33963.32
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示) 101144.97 -5453.46
五、净利润 -28147686.76 -28147686.76 -26879526.64 -26879526.64
(亏损以"-"号表示)
加:年初未分配利润 99852549.96 99852549.96 -74300464.10 -74300464.10
盈余公积转入
六、可分配的利润 71704863.20 71704863.20 -101179990.74 -101179990.74
(亏损以"-"号表示)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分
配的利润 71704863.20 71704863.20 -101179990.74 -101179990.74
(亏损以"-"号表示)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71704863.20 71704863.20 -101179990.74 -101179990.74
(亏损以"-"号表示)
资 产 负 债 表 会股地年01表
编制单位:上海二纺机股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元
资 产 年初数(合并) 年初数(母公司) 期末数(合并) 期末数(母公司)
流动资产:
货币资金 86634566.33 71768250.59 44526690.85 38817069.11
短期投资 2429695.16 2000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2429695.16 2000000.00
应收票据 2542928.08 2366600.00 1480454.50 1000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 229126538.55 202355216.93 215120554.60 182458981.56
减:坏帐准备 657384.97 607065.65 607384.97 557065.65
应收帐款净额 228469153.58 201748151.28 214513169.63 181901915.91
预付货款 69967547.61 13394741.89 71039046.41 14750893.25
应收补贴款
其他应收款 30938228.83 17131370.82 103043041.60 71838773.47
存货 258249228.75 239747132.68 255132202.39 236901413.15
减:存货跌价准备 1792775.03 1792775.03 6717198.03 6717198.03
存货净额 256456453.72 237954357.65 248415004.36 230184215.12
待摊费用 9898608.95 9311730.88 8045743.63 7277239.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 10755791.00 10490791.00 10735791.00 10490791.00
流动资产合计 698092973.26 564168994.11 703798941.98 556260897.38
长期投资:
长期股权投资 178347719.05 285022100.35 179668912.26 285596873.80
长期债权投资 284602.31 346900.00 284315.02 343900.00
长期投资合计 178632321.36 285369000.35 179953227.28 285940773.80
减:长期投资减值准备 218246.45
长期投资净额 178632321.36 285369000.35 179734980.83 285940773.80
固定资产:
固定资产原价 604380457.96 531861336.17 604740285.41 531807186.13
减:累计折旧 193420564.48 174075545.29 208207459.04 187067443.60
固定资产净值 410959893.48 357785790.88 396532826.37 344739742.53
工程物资
在建工程 497368203.62 497339589.75 509689292.36 509660678.49
固定资产清理 16260.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计 908328097.10 855125380.63 906238379.46 854400421.02
无形资产及其他资产:
无形资产 74352491.70 64841121.92 77106371.26 67630149.46
开办费 1773786.13 1759901.77
长期待摊费用 6564930.04 5007097.76 7514855.11 5965549.58
其他长期资产
无形及其他资产合计82691207.87 69848219.68 86381128.14 73595699.04
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1867744599.59 1774511594.77 1876153430.41 1770197791.24
负债及股东权益 年初数(合并) 年初数(母公司) 期末数(合并) 期末数(母公司)
流动负债:
短期借款 389881673.42 387251673.42 364705419.34 362155419.34
应付票据 30539092.08 30339092.08 30844035.00 30834035.00
应付帐款 144809316.30 117616954.54 133305377.56 101496297.01
预收帐款 68581808.52 25608074.91 99664643.54 55518492.68
代销商品款
应付工资 9329.09 7273.09
应付福利费 10917.85 -1636169.44 -1273542.77
应付股利 1790335.32 95340.00 865236.06 95340.00
应交税金 -6057756.02 -7318612.21 16936974.32 16191402.83
其他应交款 884907.49 790672.02 931897.59 788101.94
其他应付款 78445603.82 65099025.49 83822678.29 62450713.05
预提费用 10135839.21 10135277.21 32777879.18 31957481.89
一年内到期的长期负债
其他流动负债 235560.00 235560.00
流动负债合计 719266627.08 629617497.46 762460804.53 660213740.97
长期负债:
长期借款 155952080.00 154732080.00 147842080.00 146622080.00
应付债券
长期应付款 22653888.83 22567693.42 22610791.13 22567693.42
住房周转金 939944.75 939944.75 1019424.35 1019424.35
其他长期负债
长期负债合计 179545913.58 178239718.17 171472295.48 170209197.77
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 898812540.66 807857215.63 933933100.01 830422938.74
少数股东权益 2277679.79 2445477.90
(合并报表填列)
股东权益:
股本 566449189.46 566449189.46 566449189.46 566449189.46
资本公积 317178500.73 317178500.73 317178500.73 317178500.73
盈余公积 157327153.05 157327153.05 157327153.05 157327153.05
其中:公益金 4343498.28 4343498.28 4343498.28 4343498.28
未分配利润 -74300464.10 -74300464.10 -101179990.74 -101179990.74
股东权益合计 966654379.14 966654379.14 939774852.50 939774852.50
负债及股
东权益总计 1867744599.59 1774511594.77 1876153430.41 1770197791.24