上海二纺机股份有限公司2003年第一季度报告
上海二纺机股份有限公司2003年第一季度报告
第一节重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本期报告未经审计
公司董事长郑元湖先生、财务总监梅建中先生及财务部经理陈丽萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、股票简称：二纺机、二纺B股
股票代码：600604、900902
二、公司董事会秘书：李勃
联系地址：上海市场中路687号
电话：65318888-2300
传真：65421963
电子邮箱：shej@public7.sta.net.cn
证券事务代表：吴涛
联系地址：上海市场中路687号
电话：65318888-2673
传真：65421963
电子邮箱：shej@public7.sta.net.cn
三、主要会计数据及财务指标
（一）本季度主要会计数据情况 单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,183,806,382.91 1,251,765,210.42
股东权益（不含少数
股东权益） 637,636,487.69 634,137,870.11
每股净资产 1.126 1.119
调整后的每股净资产 1.078 1.036
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -39,683,877.32 -39,683,877.32
每股收益 0.00588 0.00588
每股收益（注） 0.00588 0.00588
净资产收益率 0.5221 0.5221
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.3922 0.3922
非经常性损益项目 金额
补贴收入 5,268.84
营业外收入 1,059,572.23
营业外支出 90,640.86
非经常性损益项目所
得税影响数 146,130.03
合计 828,070.18
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 -5.43
股东权益（不含少数
股东权益） 0.55
每股净资产 0.63
调整后的每股净资产 4.05
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 -
每股收益 211.11
每股收益（注） 211.11
净资产收益率 205.50
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 485.37
注：由于报告期内公司股本未发生变动，故上表内两行每股收益均相同。
（二）会计报表： 利润表（见第四节附录）
四、报告期末股东总人数：A 股股东为55694 户，B 股股东为43132 户。
第三节管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年一季度，公司在认真总结2002 年度经营运作的基础上，按照本年度既定方针和经营目标强化管理、规范运作，做大做强主营业务。报告期内，实现主营业务收入24447.29 万元，实现净利润332.91 万元，各项经营活动平稳有序。
（一）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品:
单位：万元
分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
产品
纺机制造业 24,149.86 19,480.16 19.34
其它 297.43 201.29 32.32
..
纺纱类 21,884.15 17,833.80 18.51
化纤类 2,265.71 1,646.36 27.34
其它 297.43 201.29 32.32
其中：关联
交易 - - -
（二）公司经营无季节性、周期性特性。
（三）报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）项目 金额（元）
2003年1-3月 2002年度
利润总额 4,860,496.93 12,654,193.34
主营业务利润 46,146,691.13 159,116,443.95
其他业务利润 1,574,237.13 6,966,586.50
期间费用 44,132,796.28 156,798,444.80
投资收益 298,164.74 882,908.86
补贴收入 5,268.84 522,862.42
营业外收支净额 968,931.37 1,963,836.41
项目 占利润总额的比例（%）
2003年1-3月 2002年度
利润总额 100.00 100.00
主营业务利润 949.42 1,257.42
其他业务利润 32.39 55.05
期间费用 907.99 1,239.10
投资收益 6.13 6.98
补贴收入 0.11 4.13
营业外收支净额 19.93 15.52
1、报告期内的主营业务利润占利润总额的949.42%，较上一报告期的1,257.42%相比下降24.49%，主要是公司受到钢材等生产资料价格上涨而导致的部分产品毛利率下降引起的。
2、报告期内的其他业务利润占利润总额比例较上一报告期减少的原因：根据租赁合同，租赁费用收取的时间主要集中在年内其他三个季度。
3、报告期内的期间费用占利润总额比例较上一报告期减少的原因：本报告期的主营业务收入增加较多，因而利润总额增加。
4、报告期内的补贴费用占利润总额比例较上一报告期减少的原因：本期子公司收到的补贴收入减少所致。
二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明
上海化纤（集团）有限公司于2003年3月6日归还了由本公司担保的金额170万美元银行贷款。
三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明与2002年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
第四节附录
上海市股份有限公司二00三年会计报表
资产负债表
编制单位：上海市二纺机股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元
资产 行 2002年12月31日
次 母公司 合并
流动资产
货币资金 1 128,036,493.52 172,995,018.42
短期投资 2 950,284.48 950,284.48
应收票据 3 2,246,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 66,244,404.25 93,759,408.29
其他应收款 7 10,840,179.82 6,642,584.38
预付帐款 8 3,540,657.56 12,462,209.36
应收补贴款 9
存货 10 213,335,478.37 257,757,277.92
待摊费用 11 40,716.64
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 422,947,498.00 546,853,499.49
长期投资：
长期股权投资 31 157,292,648.55 72,445,123.09
长期债权投资 32
长期投资合计 33 157,292,648.55 72,445,123.09
合并价差(贷差以“-”表示) -616,547.48
固定资产：
固定资产原价 38 1,019,237,158.15 1,076,534,597.20
减：累计折旧 39 388,773,590.10 409,723,694.49
固定资产净值 40 630,463,568.05 666,810,902.71
减：固定资产减值准备 41 91,405,133.82 93,977,099.82
固定资产净额 42 539,058,434.23 572,833,802.89
工程物资 43
在建工程 44 8,531,428.25 11,093,663.12
固定资产清理 45
固定资产合计 50 547,589,862.48 583,927,466.01
无形资产及其他资产
无形资产 51 43,306,073.73 43,517,379.33
长期待摊费用 52 5,021,742.50
其他长期资产（开办费） 53
无形资产及其他资产合计 55 43,306,073.73 48,539,121.83
递延税项：
递延税项借项 56
资产总计 60 1,171,136,082.76 1,251,765,210.42
资产 2003年3月31日
母公司 合并
流动资产
货币资金 82,210,608.69 115,282,092.66
短期投资 544,644.48 544,644.48
应收票据 857,424.50 2,057,424.50
应收股利
应收利息
应收帐款 67,622,488.35 93,803,071.65
其他应收款 12,624,369.56 8,418,722.52
预付帐款 10,503,714.05 23,135,882.31
应收补贴款
存货 186,760,170.76 237,636,242.78
待摊费用 199,508.66 222,737.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 361,322,929.05 481,100,818.69
长期投资：
长期股权投资 157,526,899.33 72,028,474.12
长期债权投资
长期投资合计 157,526,899.33 72,028,474.12
合并价差(贷差以“-”表示)
固定资产：
固定资产原价 1,026,436,100.42 1,084,912,091.78
减：累计折旧 399,005,945.73 420,939,799.51
固定资产净值 627,430,154.69 663,972,292.27
减：固定资产减值准备 91,405,133.82 93,977,099.82
固定资产净额 536,025,020.87 569,995,192.45
工程物资
在建工程 10,382,910.79 12,176,587.46
固定资产清理
固定资产合计 546,407,931.66 582,171,779.91
无形资产及其他资产
无形资产 43,025,762.34 43,227,463.14
长期待摊费用 352,676.50
其他长期资产（开办费） 4,925,170.55
无形资产及其他资产合计 43,025,762.34 48,505,310.19
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,108,283,522.38 1,183,806,382.91
资产负债表续表
负债和股东权益 行 2002年12月31日
次 母公司 合并
流动负债：
短期借款 61 260,711,167.15 270,711,167.15
应付票据 62
应付帐款 63 92,398,629.81 122,433,881.07
预收账款 64 153,702,600.77 178,511,358.42
应付工资 65
应付福利费 66 10,645.60 766,371.61
应付股利 67
应交税金 68 1,741,112.41 -9,714,735.43
其他应交款 69 866,285.99 905,831.55
其他应付款 70 25,723,274.32 27,839,901.06
预提费用 71 2,235,249.52 2,241,338.97
一年内到期的长期负债 72
其他流动负债 73
流动负债合计 80 537,388,965.57 593,695,114.40
长期负债
长期借款 81 4,082,730.79
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87 4,082,730.79
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 537,388,965.57 597,777,845.19
少数股东权益 19,849,495.12
股东权益
股本 91
减：已归还投资 92
股本净额 93 566,449,189.46 566,449,189.46
资本公积 94 300,116,487.68 300,116,487.68
盈余公积 95 4,043,699.02
其中：法定公益金 96 1,339,935.13
减：未确认投资损
失（合并报表填 613,145.73
列）
未分配利润 97 -232,818,559.95 -235,858,360.32
外币表折算差额
股东权益合计 99 633,747,117.19 634,137,870.11
负债和股东权益合计 100 1,171,136,082.76 1,251,765,210.42
负债和股东权益 2003年3月31日
母公司 合并
流动负债：
短期借款 260,711,087.15 263,711,087.15
应付票据
应付帐款 94,564,315.11 126,707,675.60
预收账款 72,859,731.99 88,507,575.08
应付工资
应付福利费 16,228.10 849,741.75
应付股利
应交税金 -68,118.67 -1,439,931.38
其他应交款 792,587.88 845,758.07
其他应付款 27,891,074.94 28,928,681.85
预提费用 14,270,881.11 15,675,094.29
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 471,037,787.61 523,785,682.41
长期负债
长期借款 4,082,730.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 4,082,730.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 471,037,787.61 527,868,413.20
少数股东权益 18,301,482.02
股东权益
股本
减：已归还投资
股本净额 566,449,189.46 566,449,189.46
资本公积 300,116,487.80 300,116,487.80
盈余公积 4,043,699.02
其中：法定公益金 1,339,935.13
减：未确认投资损
失（合并报表填 443,628.51
列）
未分配利润 -229,319,942.49 -232,529,260.08
外币表折算差额
股东权益合计 637,245,734.77 637,636,487.69
负债和股东权益合计 1,108,283,522.38 1,183,806,382.91
法定代表人：郑元湖 财务总监：梅建中 财务负责人：陈丽萍
上海市股份有限公司二00三年会计报表
现金流量表
编制单位：上海市二纺机股份有限公司 2003年3月
金额单位：人民币元
项目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 162,620,341.17
收到的税费返还 2 10,088,898.19
收到的其他与经营活动有关的现金 3 29,473,590.58
经营活动现金流人小计 5 202,182,829.94
购人商品、接受劳务支付的现金 6 148,875,824.16
支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,657,680.37
支付的各项税费 8 20,602,171.82
支付的其他与经营活动有关的现金 9 52,731,030.91
经营活动现金流出小计 10 241,866,707.26
经营活动的产生的现金流量净额 11 -39,683,877.32
二、投资活动的产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 438,164.07
取得投资收益所收到的现金 13 293,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14 812,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16 1,544,197.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18 8,632,959.48
金
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 8,632,959.48
投资活动产生的现金流量净额 25 -7,088,762.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28 3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 10,966.71
筹资活动现金流量流入小计 30 3,010,966.71
偿还债务所支付的现金 31 10,000,000.00
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 32 3,950,726.07
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 527.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动流出小计 36 13,951,,253.07
筹资活动产生的现金流量净额 40 -10,940,286.36
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -57,712,925.76
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,127,551.12
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,874,178.87
经营活动现金流人小计 155,001,729.99
购人商品、接受劳务支付的现金 134,029,792.63
支付给职工以及为职工支付的现金 15,279,662.37
支付的各项税费 17,982,691.65
支付的其他与经营活动有关的现金 24,565,237.94
经营活动现金流出小计 191,857,384.59
经营活动的产生的现金流量净额 -36,855,654.60
二、投资活动的产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 438,164.07
取得投资收益所收到的现金 1,119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 812,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,370,364.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 8,042,439.48
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,042,439.48
投资活动产生的现金流量净额 -5,672,075.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流量流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 3,298,154.82
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动流出小计 3,298,154.82
筹资活动产生的现金流量净额 -3,298,154.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,825,884.83
补充材料：
项目 行次 合并
1.将利润调节为经营活动现金流量
净利润（亏损以“”号填列） 43 3,329,100.24
加：少数股东权益（亏损以“”号填列） 44 233,833.41
减：未确认的投资损失 45 -169,517.22
加：计提达到资产减值准备 46
固定资产折旧 47 12,120,798.18
无形资产摊销 48 289,916.19
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50 -182,021.15
预提费用增加（减：减少） 51 13,433,755.32
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益) 52 -738,330.74
固定资产报废损失 53
财务费用 54 3,220,251.78
投资损失(减:收益) 55 -298,164.74
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 20,121,035.14
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -90,047,446.70
经营性应收项目的增加(减:减少) 59 -1,361,564.07
其它 60 25,442.60
经营活动产生的现金流量净额 65 -39,683,877.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 69 115,282,092.66
减；现金的期初余额 70 172,995,018.42
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -57,712,925.76
项目 母公司
1.将利润调节为经营活动现金流量
净利润（亏损以“”号填列） 3,498,617.46
加：少数股东权益（亏损以“”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提达到资产减值准备
固定资产折旧 11,111,946.62
无形资产摊销 280,311.39
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -199,508.66
预提费用增加（减：减少） 12,035,631.59
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益) -767,804.34
固定资产报废损失
财务费用 3,236,730.44
投资损失(减:收益) -858,582.19
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 26,567,916.36
经营性应收项目的减少(减:增加) -82,785,759.40
经营性应收项目的增加(减:减少) -8,975,153.87
其它
经营活动产生的现金流量净额 -36,855,654.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 82,210,608.69
减；现金的期初余额 128,036,493.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45,825,884.83
法定代表人：郑元湖 财务总监：梅建中 财务负责人：陈丽萍
上海市股份有限公司二00三年会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海市二纺机股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元
项目 上年同期数
母公司 合并
一、主营业务收入 130,012,873.56 168,909,463.17
减：主营业务成本 103,778,832.96 137,046,189.68
主营业务税金及附加 1,047,801.10 1,157,558.85
二、主营业务利润 25,186,239.50 30,705,714.64
加：其他业务利润 25,138.91 533,228.91
减：营业费用 1,505,943.41 2,185,003.53
管理费用 18,102,927.38 23,532,421.05
财务费用 5,326,297.41 5,496,817.57
三、营业利润 276,210.21 24,701.40
加：投资收益 465,170.17
补贴收入 24,429.00
营业外收入 805,431.56 816,487.19
减：营业外支出 13,644.08 191,560.54
四、利润总额 1,067,997.69 1,139,227.22
减：所得税 203,439.89
少数股东权益（合并报表填列） -132,210.36
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润 1,067,997.69 1,067,997.69
加：年初未分配利润 -327,297,778.18 -330,613,184.48
其他转入
六、可供分配的利润 -326,229,780.49 -329,545,186.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -326,229,780.49 -329,545,186.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -326,229,780.49 -329,545,186.79
项目 本期累计数
母公司 合并
一、主营业务收入 204,947,671.32 244,472,927.08
减：主营业务成本 165,287,548.60 196,814,520.80
主营业务税金及附加 1,340,388.10 1,511,715.15
二、主营业务利润 38,319,734.62 46,146,691.13
加：其他业务利润 763,786.45 1,574,237.13
减：营业费用 6,564,040.36 7,463,610.60
管理费用 27,078,757.30 33,475,056.72
财务费用 3,236,752.21 3,194,128.96
三、营业利润 2,203,971.20 3,588,131.98
加：投资收益 858,582.19 298,164.74
补贴收入 5,268.84
营业外收入 968,806.71 1,059,572.23
减：营业外支出 52,967.26 90,640.86
四、利润总额 3,978,392.84 4,860,496.93
减：所得税 479,775.38 1,128,046.06
少数股东权益（合并报表填列） 233,833.41
加：未确认投资损失（合并报表填列） -169,517.22
五、净利润 3,498,617.46 3,329,100.24
加：年初未分配利润 -232,818,559.95 -235,858,360.32
其他转入
六、可供分配的利润 -229,319,942.49 -232,529,260.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -229,319,942.49 -232,529,260.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -229,319,942.49 -232,529,260.08
法定代表人：郑元湖 财务总监：梅建中 财务负责人：陈丽萍
上海二纺机股份有限公司
董事长：郑元湖
2003年4月24日
摘自 《上海证券报》